駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-A2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.00	0.01	0.05%	0.60%	2026/05/28

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.22%	0.84%	0.71%	3.73%	4.45%	-0.44%	-5.76%	4.60%	4.73%	5.58%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/28	20.00	0.05%	2026/05/13	19.97	0.05%
2026/05/27	19.99	0.05%	2026/05/12	19.96	-0.10%
2026/05/26	19.98	0.15%	2026/05/11	19.98	-0.10%
2026/05/22	19.95	0.00%	2026/05/08	20.00	0.10%
2026/05/21	19.95	-0.05%	2026/05/07	19.98	-0.05%
2026/05/20	19.96	0.20%	2026/05/06	19.99	0.15%
2026/05/19	19.92	-0.10%	2026/05/05	19.96	0.05%
2026/05/18	19.94	0.00%	2026/05/04	19.95	-0.10%
2026/05/15	19.94	-0.15%	2026/05/01	19.97	0.15%
2026/05/14	19.97	0.00%	2026/04/29	19.94	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.25%	0.15%	-0.10%	0.96%	4.11%	0.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.11%	0.42%	0.64%	1.22%	2.23%	6.23%	1.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.45%	-0.18%	-0.45%	-0.45%	-1.17%	-1.08%	-1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.43%	-0.17%	-0.51%	-0.51%	-1.19%	-1.02%	-1.10%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.06%	-0.12%	0.70%	1.29%	0.47%	-0.23%	1.53%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	0.00%	-0.20%	-1.08%	-1.27%	-1.85%	-1.08%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.29%	0.00%	-0.10%	-1.15%	-1.24%	-1.80%	-1.05%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.09%	0.18%	0.18%	-0.88%	-0.79%	-0.70%	-0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.16%	-0.16%	0.33%	0.33%	-1.44%	-3.89%	0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.07%	-0.21%	0.56%	1.83%	1.33%	2.26%	2.33%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.09%	0.30%	0.43%	0.47%	1.86%	5.57%	1.55%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.08%	0.30%	0.51%	0.64%	2.21%	6.36%	1.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.72%	-0.44%	-1.02%	-1.28%	-2.68%	-3.74%	-2.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.74%	-0.44%	-0.99%	-1.23%	-2.67%	-3.79%	-2.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.74%	-0.45%	-1.07%	-1.41%	-2.94%	-4.25%	-2.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.75%	-0.46%	-1.06%	-1.37%	-2.93%	-4.28%	-2.56%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	-0.45%	-0.18%	-0.62%	-1.15%	-1.59%	-2.36%	-1.24%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	-0.46%	-0.19%	-0.56%	-1.01%	-1.56%	-2.37%	-1.20%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.05%	0.35%	0.60%	0.00%	1.00%	3.08%	0.80%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.28%	0.00%	0.00%	-0.83%	-0.69%	-0.55%	-0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	0.42%	0.42%	-0.82%	-0.69%	-0.28%	-0.55%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.12%	0.30%	0.48%	0.48%	1.87%	5.62%	1.56%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.19%	-0.18%	-1.10%	-1.64%	-1.82%	-1.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.48%	-0.48%	0.00%	0.33%	-1.44%	-4.19%	0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.64%	-0.43%	-0.96%	-1.58%	-2.31%	-3.92%	-1.89%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.56%	-0.34%	-0.89%	-1.44%	-2.30%	-3.88%	-1.87%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.75%	-0.53%	-1.03%	-1.47%	-2.25%	-4.04%	-1.86%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	-0.09%	0.17%	0.17%	-0.86%	-0.86%	-0.78%	-0.69%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.07%	0.35%	0.42%	-0.55%	0.00%	0.84%	0.00%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.28%	0.18%	-0.91%	-0.82%	-0.64%	-0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.18%	0.09%	0.09%	-0.80%	-0.71%	-0.62%	-0.62%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.87%	1.43%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.17%	-0.06%	-0.61%	0.00%	1.87%	-0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.28%	-0.19%	-1.01%	-0.74%	0.37%	-0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.19%	0.00%	-0.45%	0.39%	2.91%	0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.19%	-0.19%	-1.02%	-0.84%	0.38%	-0.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.16%	0.00%	-0.55%	0.24%	2.26%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.19%	-0.18%	-1.01%	-0.83%	0.37%	-0.92%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.36%	0.85%	1.95%	4.37%	1.46%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.33%	0.66%	1.51%	3.41%	1.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.14%	-0.42%	0.84%	2.28%	1.56%	1.27%	2.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.05%	0.18%	0.29%	-0.48%	0.04%	0.89%	-0.02%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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