駿利亨德森美國短期債券基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.74 0.03 0.15% 4.83% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.36% 1.22% 0.84% 0.71% 3.73% 4.45% -0.44% -5.76% 4.60% 4.73%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 19.74 0.15% 2025/09/30 19.66 0.05%
2025/10/15 19.71 0.00% 2025/09/29 19.65 0.10%
2025/10/14 19.71 0.05% 2025/09/25 19.63 -0.10%
2025/10/13 19.70 0.05% 2025/09/24 19.65 -0.05%
2025/10/10 19.69 0.05% 2025/09/23 19.66 0.00%
2025/10/08 19.68 -0.05% 2025/09/22 19.66 -0.05%
2025/10/07 19.69 0.05% 2025/09/19 19.67 0.05%
2025/10/06 19.68 -0.05% 2025/09/18 19.66 0.00%
2025/10/02 19.69 0.05% 2025/09/17 19.66 -0.05%
2025/10/01 19.68 0.10% 2025/09/16 19.67 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.15% 0.30% 0.36% 1.86% 3.46% 5.11% 4.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.35% -0.31% 1.30% 5.13% 5.52% 4.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.36% -0.80% -0.27% 1.73% -1.15% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.42% -0.84% -0.25% 1.98% -0.75% -0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.18% -0.23% 1.73% 0.71% -0.53% -3.40% -7.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.00% 0.19% -0.29% -0.58% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.00% 0.19% -0.19% -0.38% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.18% 0.09% 0.44% 0.26% 0.44% 0.88%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% -0.32% 1.46% -0.16% -2.35% -6.59% -10.47%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% -0.35% 1.95% 1.44% 1.80% -1.33% -6.49%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.13% 0.61% 2.09% 4.41% 6.25% 5.32%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.17% 0.70% 2.32% 4.80% 7.10% 5.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% 0.35% -1.12% -0.78% 1.03% -2.55% -1.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% 0.35% -1.13% -0.81% 0.83% -2.91% -1.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.07% 0.34% -1.16% -0.91% 0.77% -3.08% -1.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% 0.34% -1.16% -0.93% 0.57% -3.48% -2.30%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.00% 0.18% 0.53% -1.55% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.00% 0.18% 0.37% -1.79% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.20% 0.35% 1.27% 2.05% 4.09% 3.71%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% 0.14% 0.00% 0.41% 0.28% 0.69% 1.11%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.14% 0.55% 0.41% 0.83% 1.11%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.12% 0.61% 2.11% 4.43% 6.32% 5.37%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% 0.00% 0.18% 0.55% -1.61% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% -0.32% 1.46% -0.16% -2.34% -6.58% -10.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.10% -0.10% -0.10% -2.92% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.11% -0.22% -0.22% -0.33% -3.16% -1.71%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.20% -0.12% -0.15% -0.23% -2.89% -1.48%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.09% 0.09% 0.43% 0.26% 0.43% 0.96%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.14% 0.14% 0.63% 0.77% 1.91% 1.84%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.09% 0.09% 0.36% 0.18% 0.36% 0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.18% 0.45% 0.27% 0.63% 0.99%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.13% 4.27% 3.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.22% 0.17% 1.18% 2.16% 2.92% 3.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.00% 0.83% 1.49% 1.21% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.26% 0.26% 1.51% 2.86% 3.90% 3.90%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.09% 0.09% 0.94% 1.52% 1.23% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.24% 0.24% 1.37% 2.44% 3.45% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.00% 0.83% 1.49% 1.11% 1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.24% 2.52% 4.62% 3.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.85% 2.06% 3.48% 2.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.43% -0.71% 1.90% 0.58% 0.00% -2.37% -8.03%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% 0.16% 0.23% N/A% 1.19% 2.66% 2.01%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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