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駿利亨德森美國短期債券基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.73 |
0.00 |
0.00% |
4.17% |
2024/10/29 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.06% |
-0.36% |
1.22% |
0.84% |
0.71% |
3.73% |
4.45% |
-0.44% |
-5.76% |
4.60% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
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本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/29 |
18.73 |
0.00% |
2024/10/15 |
18.77 |
0.05% |
2024/10/28 |
18.73 |
0.00% |
2024/10/14 |
18.76 |
-0.05% |
2024/10/25 |
18.73 |
0.00% |
2024/10/11 |
18.77 |
0.11% |
2024/10/24 |
18.73 |
0.00% |
2024/10/10 |
18.75 |
0.00% |
2024/10/23 |
18.73 |
-0.05% |
2024/10/08 |
18.75 |
0.05% |
2024/10/22 |
18.74 |
-0.05% |
2024/10/07 |
18.74 |
-0.11% |
2024/10/21 |
18.75 |
-0.16% |
2024/10/04 |
18.76 |
-0.27% |
2024/10/18 |
18.78 |
0.05% |
2024/10/03 |
18.81 |
-0.05% |
2024/10/17 |
18.77 |
-0.05% |
2024/09/30 |
18.82 |
-0.11% |
2024/10/16 |
18.78 |
0.05% |
2024/09/27 |
18.84 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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