駿利亨德森美國短期債券基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.74 0.00 0.00% 4.83% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.36% 1.22% 0.84% 0.71% 3.73% 4.45% -0.44% -5.76% 4.60% 4.73%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 19.74 0.00% 2025/11/03 19.72 -0.05%
2025/11/14 19.74 0.00% 2025/10/31 19.73 0.05%
2025/11/13 19.74 -0.10% 2025/10/30 19.72 -0.05%
2025/11/12 19.76 0.05% 2025/10/29 19.73 -0.15%
2025/11/11 19.75 0.05% 2025/10/28 19.76 0.05%
2025/11/10 19.74 0.00% 2025/10/27 19.75 0.00%
2025/11/07 19.74 0.00% 2025/10/24 19.75 0.05%
2025/11/06 19.74 0.10% 2025/10/22 19.74 0.00%
2025/11/05 19.72 -0.05% 2025/10/21 19.74 0.00%
2025/11/04 19.73 0.05% 2025/10/20 19.74 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.05% 1.18% 2.92% 5.45% 4.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% -0.27% 0.00% 0.51% 3.20% 5.26% 4.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.27% -0.54% -1.07% -0.09% -1.42% -1.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.25% -0.59% -1.09% 0.00% -1.09% -0.76%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.29% -0.23% 0.65% 1.30% -1.94% -5.41% -7.35%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.39% -0.29% -0.39% -0.49% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.38% -0.28% -0.28% -0.28% -0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% -0.26% 0.00% 0.18% 0.53% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.32% -0.32% 0.32% 0.32% -3.69% -8.61% -10.19%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.28% -0.14% 0.92% 2.08% -0.35% -3.32% -5.63%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.09% 0.22% 1.54% 3.56% 6.38% 5.55%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.09% 0.26% 1.73% 3.98% 7.18% 6.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.13% -0.26% -0.79% -1.74% -1.02% -2.93% -2.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.26% -0.78% -1.74% -1.12% -3.27% -2.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.13% -0.28% -0.83% -1.86% -1.27% -3.45% -2.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.28% -0.82% -1.87% -1.38% -3.83% -3.10%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.09% -0.35% -0.35% -0.18% -1.30% -0.78%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.36% -0.36% -0.36% -1.62% -1.09%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.81% 1.95% 4.20% 3.71%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% -0.27% 0.00% 0.28% 0.83% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.27% 0.00% 0.28% 0.97% 0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.06% 0.24% 1.60% 3.64% 6.44% 5.62%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.36% -0.36% -0.18% -1.44% -1.26%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.32% -0.32% 0.32% 0.32% -3.69% -8.60% -10.04%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.10% -0.52% -0.62% -0.93% -2.74% -1.94%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.43% -0.65% -0.97% -2.97% -2.14%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.11% -0.53% -0.68% -0.99% -2.76% -2.00%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.09% -0.34% -0.17% 0.09% 0.43% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.14% 0.21% 0.70% 1.98% 1.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% -0.27% -0.09% 0.09% 0.46% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.27% 0.00% 0.18% 0.72% 0.72%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 1.09% 2.12% 4.25% 3.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.06% -0.17% 0.56% 1.64% 3.22% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.28% -0.28% 0.28% 1.03% 1.50% 1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% 2.32% 4.25% 3.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% 0.28% 1.04% 1.62% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% -0.08% 0.72% 1.86% 3.71% 3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.37% -0.28% 0.18% 0.93% 1.50% 1.21%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.11% 2.38% 4.60% 4.07%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 0.84% 1.88% 3.65% 3.11%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.28% -0.28% 1.00% 1.73% -1.40% -4.85% -7.11%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% -0.03% -0.06% 0.19% 0.93% 2.20% 1.95%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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