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駿利亨德森美國短期債券基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.69 |
0.01 |
0.05% |
4.57% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.36% |
1.22% |
0.84% |
0.71% |
3.73% |
4.45% |
-0.44% |
-5.76% |
4.60% |
4.73% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
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本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
19.69 |
0.05% |
2025/09/19 |
19.67 |
0.05% |
2025/10/06 |
19.68 |
-0.05% |
2025/09/18 |
19.66 |
0.00% |
2025/10/02 |
19.69 |
0.05% |
2025/09/17 |
19.66 |
-0.05% |
2025/10/01 |
19.68 |
0.10% |
2025/09/16 |
19.67 |
0.05% |
2025/09/30 |
19.66 |
0.05% |
2025/09/15 |
19.66 |
0.05% |
2025/09/29 |
19.65 |
0.10% |
2025/09/12 |
19.65 |
0.05% |
2025/09/25 |
19.63 |
-0.10% |
2025/09/11 |
19.64 |
0.00% |
2025/09/24 |
19.65 |
-0.05% |
2025/09/10 |
19.64 |
0.05% |
2025/09/23 |
19.66 |
0.00% |
2025/09/09 |
19.63 |
-0.05% |
2025/09/22 |
19.66 |
-0.05% |
2025/09/08 |
19.64 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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