富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.82 0.00 0.00% -0.10% 2025/11/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.10% 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00%
含息 -0.10% 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/20 9.82 0.00% 2025/11/06 9.80 0.00%
2025/11/19 9.82 0.10% 2025/11/05 9.80 0.00%
2025/11/18 9.81 0.00% 2025/11/04 9.80 0.00%
2025/11/17 9.81 0.00% 2025/11/03 9.80 -0.31%
2025/11/14 9.81 0.00% 2025/10/31 9.83 0.00%
2025/11/13 9.81 0.00% 2025/10/30 9.83 0.00%
2025/11/12 9.81 0.00% 2025/10/29 9.83 0.00%
2025/11/11 9.81 0.00% 2025/10/28 9.83 0.00%
2025/11/10 9.81 0.10% 2025/10/27 9.83 0.10%
2025/11/07 9.80 0.00% 2025/10/24 9.82 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.00% 0.04% 0.78% 3.28% 5.30% 4.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.54% -0.89% 0.00% -1.42% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.00% -0.51% -0.84% 0.08% -1.09% -0.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.94% 1.00% 1.95% -0.23% -4.75% -6.81%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.39% -0.29% -0.49% -0.49% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.38% -0.28% -0.38% -0.28% -0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% -0.26% 0.00% 0.09% 0.53% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 0.80% 0.64% 0.96% -2.18% -8.04% -9.76%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% 0.99% 1.27% 2.65% 1.49% -2.71% -5.03%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.09% 0.30% 1.59% 3.65% 6.37% 5.64%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.13% 0.35% 1.77% 4.02% 7.12% 6.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% 0.01% -0.73% -1.45% -0.89% -2.89% -2.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.01% -0.73% -1.47% -1.01% -3.24% -2.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% 0.01% -0.78% -1.57% -1.14% -3.40% -2.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.00% -0.76% -1.58% -1.25% -3.80% -2.94%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% -0.35% -0.26% -0.09% -1.39% -0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.36% -0.27% -0.27% -1.62% -1.00%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.05% 0.05% 0.86% 1.95% 4.19% 3.76%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.14% 0.14% 0.28% 0.97% 0.97%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.27% 0.00% 0.28% 0.97% 0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.12% 0.30% 1.60% 3.70% 6.44% 5.69%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.36% -0.36% -0.18% -1.44% -1.26%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.96% 0.80% 1.12% -2.02% -7.88% -9.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.10% -0.42% -0.62% -0.83% -2.74% -1.84%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.43% -0.65% -0.86% -2.96% -2.03%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.16% -0.42% -0.63% -0.88% -2.77% -1.86%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.26% -0.09% 0.17% 0.52% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.14% 0.28% 0.70% 1.98% 1.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.27% -0.09% 0.09% 0.46% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.27% 0.00% 0.18% 0.72% 0.72%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.12% 4.25% 3.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% -0.11% 0.62% 1.64% 3.28% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.10% 1.23% 2.92% 5.56% 4.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.18% -0.18% 0.28% 1.02% 1.69% 1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.06% 0.00% 0.91% 2.32% 4.32% 3.90%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% -0.19% 0.28% 1.04% 1.71% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% -0.08% 0.72% 1.86% 3.79% 3.36%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.28% -0.18% 0.28% 0.93% 1.59% 1.30%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.25% 1.11% 2.38% 4.60% 4.07%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.84% 1.88% 3.65% 3.11%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 1.00% 1.43% 2.31% 0.00% -4.57% -6.58%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% 0.00% -0.05% 0.21% 0.90% 2.34% 1.97%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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