富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.83 0.00 0.00% 0.00% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.10% 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00%
含息 -0.10% 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 9.83 0.00% 2025/10/15 9.81 0.00%
2025/10/28 9.83 0.00% 2025/10/14 9.81 0.00%
2025/10/27 9.83 0.10% 2025/10/13 9.81 0.00%
2025/10/24 9.82 0.00% 2025/10/10 9.81 0.00%
2025/10/23 9.82 0.00% 2025/10/09 9.81 0.00%
2025/10/22 9.82 0.00% 2025/10/08 9.81 0.10%
2025/10/21 9.82 0.00% 2025/10/07 9.80 0.00%
2025/10/20 9.82 0.00% 2025/10/06 9.80 0.00%
2025/10/17 9.82 0.10% 2025/10/03 9.80 0.00%
2025/10/16 9.81 0.00% 2025/10/02 9.80 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.35% 0.19% 1.33% 4.43% 6.05% 5.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.36% -0.36% -0.27% 1.08% -0.62% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.34% -0.34% -0.25% 1.19% -0.34% 0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.35% -0.06% 1.48% 0.71% -0.12% -2.89% -7.46%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% 0.00% 0.00% -0.58% -0.48% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.09% 0.00% 0.00% -0.47% -0.28% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.17% 0.09% 0.26% 0.00% 0.53% 0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.32% -0.16% 1.13% -0.32% -2.03% -6.29% -10.19%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.28% 0.00% 1.64% 1.43% 1.86% -0.77% -5.89%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.13% -0.04% 0.57% 1.86% 3.84% 6.39% 5.37%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.13% -0.09% 0.61% 2.00% 4.18% 7.15% 5.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.34% -0.58% -0.74% 0.36% -2.05% -1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.32% -0.59% -0.75% 0.16% -2.40% -1.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.32% -0.62% -0.87% 0.09% -2.58% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.31% -0.63% -0.90% -0.09% -2.98% -1.87%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.38% -0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.18% -0.09% -0.09% -0.09% -0.18% -1.70% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.10% -0.10% 0.35% 1.12% 1.79% 4.20% 3.65%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% -0.14% 0.14% 0.28% 0.14% 0.83% 1.11%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% 0.14% 0.41% 0.14% 0.97% 0.97%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.18% -0.06% 0.55% 1.85% 3.84% 6.39% 5.37%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% 0.00% 0.00% 0.00% -1.44% -1.08%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.32% -0.16% 1.13% -0.16% -1.88% -6.13% -9.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% -0.10% -0.21% -0.41% -0.72% -2.83% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.11% -0.22% -0.43% -0.86% -3.06% -1.71%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.02% -0.19% -0.40% -0.81% -2.81% -1.39%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.17% 0.09% 0.26% 0.00% 0.52% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.14% 0.21% 0.56% 0.56% 1.98% 1.77%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.18% 0.09% 0.27% -0.09% 0.46% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.09% 0.27% 0.00% 0.72% 0.90%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.12% 4.26% 3.49%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.17% -0.11% 0.17% 0.96% 1.53% 3.10% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.15% -0.05% 0.41% 1.54% 2.76% 5.34% 4.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.18% -0.09% 0.00% 0.56% 0.84% 1.31% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.19% -0.13% 0.26% 1.18% 2.12% 4.04% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.09% 0.66% 0.85% 1.42% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.16% -0.16% 0.16% 1.04% 1.70% 3.54% 3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.09% 0.65% 0.83% 1.40% 1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.12% 2.38% 4.62% 3.82%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.02% 1.88% 3.65% 2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.43% 0.86% 0.00% 0.00% -3.18% -7.89%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.01% -0.01% 0.28% 0.36% 0.97% 2.46% 2.04%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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