富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.80 0.00 0.00% -0.31% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00% 0.00%
含息 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 9.80 0.00% 2026/01/23 9.82 0.00%
2026/02/05 9.80 0.00% 2026/01/22 9.82 0.00%
2026/02/04 9.80 0.00% 2026/01/21 9.82 0.00%
2026/02/03 9.80 0.00% 2026/01/20 9.82 0.10%
2026/02/02 9.80 -0.31% 2026/01/16 9.81 0.00%
2026/01/30 9.83 0.10% 2026/01/15 9.81 0.00%
2026/01/29 9.82 0.00% 2026/01/14 9.81 0.00%
2026/01/28 9.82 0.00% 2026/01/13 9.81 0.00%
2026/01/27 9.82 0.00% 2026/01/12 9.81 0.00%
2026/01/26 9.82 0.00% 2026/01/09 9.81 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.31% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -0.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.08% 0.23% 1.59% 2.46% 5.29% 0.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.36% -0.09% -0.89% -1.60% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.08% -0.34% -0.08% -0.84% -1.17% -0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.29% 0.41% -0.76% -1.51% 0.30% -8.57% -0.18%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% -0.10% -0.29% -0.58% -0.68% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.19% 0.00% -0.29% -0.57% -0.48% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.00% -0.09% -0.09% 0.35% 0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.32% 0.33% -1.13% -2.38% -1.60% -11.78% -0.49%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.28% 0.35% -0.56% -0.91% 1.72% -6.78% 0.07%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.13% 0.56% 1.44% 3.09% 6.05% 0.69%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.17% 0.65% 1.66% 3.50% 6.82% 0.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 0.07% -0.57% -0.82% -2.18% -3.31% -0.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.07% -0.61% -0.81% -2.21% -3.60% -0.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.12% 0.06% -0.62% -0.96% -2.44% -3.82% -0.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.06% -0.66% -0.95% -2.45% -4.17% -0.48%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% 0.00% -0.44% -0.61% -1.57% 0.09%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.09% -0.46% -0.73% -1.81% 0.00%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.15% 0.35% 0.86% 1.73% 4.05% 0.45%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.14% 0.14% 0.00% 0.14% 0.69% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% 0.14% 0.00% 0.14% 0.69% 0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.12% 0.54% 1.45% 3.14% 6.08% 0.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.55% -0.73% -1.62% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.32% 0.33% -1.13% -2.38% -1.60% -11.78% -0.49%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.21% -0.84% -1.45% -2.97% -0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.22% -0.77% -1.41% -3.09% -0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.20% -0.16% -0.78% -1.37% -3.09% -0.03%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.09% 0.00% -0.09% -0.17% 0.35% 0.09%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.14% 0.21% 0.35% 0.63% 1.76% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.00% -0.09% -0.09% 0.27% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.93% 1.96% 4.07% 0.36%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.17% 0.17% 0.72% 1.29% 3.02% 0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.15% 0.35% 1.22% 2.41% 5.33% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.18% 0.28% 0.09% 0.37% 0.55% 1.49% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.13% 0.26% 0.97% 1.83% 4.07% 0.32%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.00% 0.28% 0.47% 1.42% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.24% 0.24% 0.87% 1.52% 3.51% 0.32%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.18% 0.18% 0.00% 0.37% 0.55% 1.49% 0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.12% 0.36% 1.10% 2.23% 4.56% 0.36%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.84% 1.69% 3.44% 0.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 1.16% -0.43% -1.69% 0.14% -7.77% -0.14%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% 0.03% 0.36% 0.44% 0.74% 2.10% 0.37%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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