富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.82 0.00 0.00% 0.00% 2023/01/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.21% -0.21% -0.10% 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51%
含息 -0.21% -0.21% -0.10% 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/08 0.014 9.81 0.14%
總計 0.014 9.81 0.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/27 9.82 0.00% 2023/01/13 9.81 0.10%
2023/01/26 9.82 0.00% 2023/01/12 9.80 0.00%
2023/01/25 9.82 0.00% 2023/01/11 9.80 0.00%
2023/01/24 9.82 0.00% 2023/01/10 9.80 0.00%
2023/01/23 9.82 0.10% 2023/01/09 9.80 -0.31%
2023/01/20 9.81 0.00% 2023/01/06 9.83 0.00%
2023/01/19 9.81 0.00% 2023/01/05 9.83 0.00%
2023/01/18 9.81 0.00% 2023/01/04 9.83 0.00%
2023/01/17 9.81 0.00% 2023/01/03 9.83 0.10%
2023/01/16 9.81 0.00% 2023/01/02 9.82 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.41% 0.51% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.08% 0.39% 1.97% 4.18% 3.60% -1.44% 1.89%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.37% 1.32% 2.29% 0.19% -7.27% 1.32%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.33% 0.91% 1.49% 1.66% 0.33%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.24% 0.36% 0.54% 1.77% -0.36% -6.02% 0.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.23% 0.40% 0.81% 2.54% 1.11% -3.98% 1.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.28% 0.19% 0.66% 2.01% 0.19% -5.33% 0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.21% 0.36% 0.72% 2.25% 0.50% -5.13% 1.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.19% 0.58% 1.94% 0.10% -5.50% 0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.26% 0.35% 0.61% 1.94% -0.17% -5.62% 1.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.28% 0.19% 0.66% 2.01% 0.19% -5.32% 0.95%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.86% 1.59% 1.89% 1.01% 0.72%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.19% 0.76% 1.35% 1.35% -0.19% 0.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.62% -0.31% -1.37% -5.82% -4.71% 5.03% -0.77%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.26% 0.44% 0.43% 0.86% -2.04% -5.72% 0.73%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.17% 0.60% 1.56% 8.23% 7.75% -7.35% 1.69%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.39% -0.08% -0.19% -1.64% 0.55% -2.19% 0.48%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.17% 0.60% 1.15% 6.88% 5.08% -11.84% 1.69%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.15% 0.57% 0.85% 6.03% 3.46% -13.96% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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