富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.80 0.00 0.00% -0.31% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.10% 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00%
含息 -0.10% 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 9.80 0.00% 2025/09/23 9.82 0.00%
2025/10/06 9.80 0.00% 2025/09/22 9.82 0.00%
2025/10/03 9.80 0.00% 2025/09/19 9.82 0.00%
2025/10/02 9.80 0.00% 2025/09/18 9.82 0.00%
2025/10/01 9.80 -0.31% 2025/09/17 9.82 0.10%
2025/09/30 9.83 0.00% 2025/09/16 9.81 0.00%
2025/09/29 9.83 0.00% 2025/09/15 9.81 0.00%
2025/09/26 9.83 0.10% 2025/09/12 9.81 0.00%
2025/09/25 9.82 0.00% 2025/09/11 9.81 0.00%
2025/09/24 9.82 0.00% 2025/09/10 9.81 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.31% 0.00% -0.41% -0.41% -0.41% -0.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.04% 0.15% 1.53% 6.95% 6.07% 4.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.45% -0.09% 3.42% -0.71% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.08% -0.42% -0.08% 3.58% -0.34% 0.00%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.47% 0.83% 0.65% 1.55% -4.55% -2.07% -8.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% -0.19% -0.10% -0.49% -0.68% -0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.19% -0.10% -0.38% -0.47% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% -0.18% 0.09% 0.00% 0.44% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.48% 0.81% 0.48% 0.65% -6.17% -5.31% -10.47%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.57% 0.93% 1.00% 2.47% -2.56% 0.00% -6.62%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.18% 0.44% 1.87% 3.95% 6.12% 5.00%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.22% 0.53% 2.05% 4.34% 6.93% 5.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% -0.06% -0.66% -0.57% 2.73% -2.05% -1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% -0.06% -0.65% -0.58% 2.59% -2.41% -1.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.06% -0.06% -0.70% -0.70% 2.47% -2.58% -1.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% -0.09% -0.69% -0.72% 2.27% -2.99% -2.04%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% -0.18% 0.00% 0.18% -1.64% -0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.18% 0.00% 0.00% -1.89% -1.00%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.10% 0.10% 0.97% 1.85% 3.99% 3.39%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.14% 0.14% 0.14% 0.69% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.14% 0.14% 0.14% 0.69% 0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.49% 1.92% 3.98% 6.20% 5.05%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% 0.00% 0.18% -1.61% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.48% 0.81% 0.48% 0.65% -6.17% -5.31% -10.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.21% -0.31% -0.31% -0.52% -3.03% -1.74%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% -0.22% -0.33% -0.65% -3.27% -1.92%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.20% -0.31% -0.39% -0.68% -3.03% -1.88%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.17% 0.09% 0.09% 0.43% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% -0.07% 0.35% 0.63% 1.84% 1.62%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% -0.18% 0.09% 0.00% 0.36% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.18% 0.09% 0.00% 0.54% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.02% 2.06% 4.28% 3.19%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% -0.29% -0.29% -0.39% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.11% 0.11% 1.01% 2.10% 2.92% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.15% 0.31% 1.70% 3.31% 5.07% 4.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.18% 0.00% 0.74% 1.40% 1.12% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.13% 0.13% 1.31% 2.66% 3.84% 3.63%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.00% 0.75% 1.42% 1.13% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.08% 1.13% 2.28% 3.37% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.65% 1.30% 1.11% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.24% 2.39% 4.63% 3.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 1.02% 2.06% 3.66% 2.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.58% 0.87% 1.01% 1.90% -3.98% -1.41% -8.03%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.09% 0.06% 0.21% 1.08% 2.58% 1.80%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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