富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.81 0.00 0.00% -0.20% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.10% 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00%
含息 -0.10% 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 9.81 0.00% 2025/03/28 9.83 0.10%
2025/04/10 9.81 0.10% 2025/03/27 9.82 0.00%
2025/04/09 9.80 0.00% 2025/03/26 9.82 0.00%
2025/04/08 9.80 -0.41% 2025/03/25 9.82 0.00%
2025/04/07 9.84 0.10% 2025/03/24 9.82 0.00%
2025/04/04 9.83 0.00% 2025/03/21 9.82 0.00%
2025/04/03 9.83 0.00% 2025/03/20 9.82 0.00%
2025/04/02 9.83 0.00% 2025/03/19 9.82 0.10%
2025/04/01 9.83 0.00% 2025/03/18 9.81 0.00%
2025/03/31 9.83 0.00% 2025/03/17 9.81 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.37% -0.90% -2.81% -1.99% -0.82% 3.82% -1.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.37% -0.92% -3.40% -3.65% -4.00% -2.44% -3.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.44% -0.95% -3.38% -3.54% -3.87% -2.31% -3.54%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -1.38% -3.77% -3.39% -8.35% -1.89% -0.98% -7.51%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.29% -0.10% 0.29% -0.48% 0.29% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.28% 0.00% 0.38% -0.38% 0.38% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.35% 0.00% 0.53% 0.00% 1.25% 0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -1.39% -3.77% -3.62% -9.10% -3.47% -3.91% -8.32%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -1.35% -4.41% -4.74% -9.11% -2.19% 0.14% -8.21%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.09% -0.95% -1.08% 0.60% 1.44% 5.85% 0.50%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% -0.86% -0.95% 0.79% 1.87% 6.65% 0.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.37% -0.91% -3.42% -3.91% -4.68% -4.15% -3.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.94% -3.51% -4.03% -4.85% -4.36% -4.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.36% -0.92% -3.45% -4.04% -4.95% -4.69% -4.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.96% -3.61% -4.21% -5.14% -4.89% -4.24%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.88% -1.65% -1.22% -2.33% -2.08% -1.31%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.91% -1.72% -1.36% -2.51% -2.16% -1.45%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.10% -0.31% 0.36% 1.46% 1.78% 4.69% 1.30%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% -0.28% 0.00% 0.56% 0.14% 1.54% 0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.28% 0.00% 0.70% 0.28% 1.54% 0.42%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% -0.94% -1.07% 0.58% 1.48% 5.85% 0.51%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.91% -1.62% -1.27% -2.33% -2.15% -1.62%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -1.39% -3.77% -3.77% -9.10% -3.47% -3.91% -8.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.83% -1.74% -1.64% -3.03% -3.42% -1.64%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.86% -1.81% -1.71% -3.16% -3.56% -1.71%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.05% -0.89% -1.78% -1.66% -3.01% -3.45% -1.66%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.26% 0.09% 0.61% 0.00% 1.23% 0.43%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.35% 0.14% 0.99% 0.92% 2.96% 0.78%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.36% 0.00% 0.46% 0.00% 1.20% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.36% 0.00% 0.54% 0.09% 1.45% 0.36%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 0.96% 2.10% 4.77% 1.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.74% -0.62% 0.63% 0.34% 3.79% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.16% -0.73% -0.47% 1.01% 1.17% 5.56% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.19% -0.74% -0.74% 0.00% -0.74% 1.33% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.20% -0.73% -0.60% 0.74% 0.61% 4.32% 0.54%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.19% -0.75% -0.75% 0.00% -0.75% 1.35% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.16% -0.73% -0.57% 0.66% 0.57% 4.17% 0.49%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.74% -0.74% 0.09% -0.74% 1.42% -0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% -0.25% 0.00% 0.89% 1.93% 5.17% 1.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% -0.17% 0.00% 0.69% 1.57% 4.11% 0.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -1.41% -3.18% -3.58% -8.72% -1.54% -0.71% -7.76%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.05% -0.07% 0.41% 1.02% 1.48% 4.00% 0.70%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.39% -1.51% -1.41% 0.60% 1.33% 5.65% 0.67%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.39% -1.51% -1.87% -0.71% -1.21% 0.54% -0.64%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.37% -1.55% -2.01% -1.08% -1.98% -1.11% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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