駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.09 0.00 0.00% 0.33% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.44% -1.43% -2.22% 0.40% 2.89% -1.38% -7.65% 2.48% 2.95% 3.32%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 18.09 0.00% 2026/02/05 18.07 0.11%
2026/02/24 18.09 -0.06% 2026/02/04 18.05 0.00%
2026/02/23 18.10 0.06% 2026/02/03 18.05 0.00%
2026/02/20 18.09 0.00% 2026/02/02 18.05 0.00%
2026/02/19 18.09 0.00% 2026/01/30 18.05 0.06%
2026/02/12 18.09 0.11% 2026/01/29 18.04 0.00%
2026/02/11 18.07 -0.11% 2026/01/28 18.04 0.00%
2026/02/10 18.09 0.06% 2026/01/27 18.04 0.00%
2026/02/09 18.08 0.06% 2026/01/26 18.04 0.06%
2026/02/06 18.07 0.00% 2026/01/23 18.03 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.33% 0.50% 1.23% 2.78% 0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.08% 0.11% 1.35% 2.22% 5.20% 0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.45% -0.36% -1.07% -1.68% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.08% -0.42% -0.25% -1.09% -1.26% 0.00%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.23% -0.12% 0.71% -1.10% 0.24% -7.29% 0.24%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.20% -0.19% -0.29% -0.68% 0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.10% 0.29% -0.19% -0.28% -0.47% 0.38%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.09% 0.35% 0.00% 0.18% 0.44% 0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.32% -0.16% 0.33% -2.07% -1.76% -10.61% -0.32%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.28% -0.14% 0.71% -0.77% 1.35% -5.70% 0.49%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.04% 0.60% 1.30% 3.09% 5.79% 0.99%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.09% 0.69% 1.52% 3.49% 6.60% 1.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% 0.09% -0.71% -1.07% -2.44% -3.41% -0.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.07% -0.74% -1.06% -2.43% -3.69% -0.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% 0.07% -0.77% -1.20% -2.69% -3.91% -0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.06% -0.78% -1.18% -2.68% -4.25% -0.36%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.00% -0.53% -0.70% -1.82% 0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.09% -0.64% -0.73% -2.07% 0.28%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.55% 0.90% 1.88% 4.04% 0.70%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.41% 0.14% 0.28% 0.83% 0.41%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.14% 0.69% 0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.06% 0.60% 1.33% 3.07% 5.86% 0.96%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.00% -0.55% -0.73% -1.80% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.16% -0.16% 0.49% -2.06% -1.59% -10.58% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.10% -0.94% -1.45% -3.15% 0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.22% -0.98% -1.41% -3.40% 0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.08% -0.17% -0.96% -1.44% -3.35% 0.35%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.26% -0.09% 0.00% 0.35% 0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.42% 0.42% 0.84% 1.69% 0.42%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.27% 0.00% 0.09% 0.27% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.27% 0.09% 0.27% 0.54% 0.36%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 0.93% 1.95% 4.13% 0.57%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.10% 0.50% 1.01% 2.30% 5.04% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.27% 0.18% 0.09% 0.46% 1.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.39% 0.71% 1.69% 3.86% 0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.19% 0.19% 0.47% 1.23% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.32% 0.63% 1.44% 3.25% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.18% 0.18% 0.18% 0.55% 1.21% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.36% 0.98% 2.10% 4.29% 0.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.33% 0.84% 1.69% 3.26% 0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.28% 0.14% 0.00% -0.99% 1.15% -7.15% 0.00%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% 0.02% 0.28% 0.55% 0.86% 2.10% 0.47%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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