駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.48 0.00 0.00% 0.17% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.03% -0.44% -1.43% -2.22% 0.40% 2.89% -1.38% -7.65% 2.48% 2.95%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 17.48 0.00% 2025/01/02 17.46 0.06%
2025/01/16 17.48 0.06% 2024/12/31 17.45 0.00%
2025/01/15 17.47 0.29% 2024/12/30 17.45 0.11%
2025/01/14 17.42 0.06% 2024/12/27 17.43 0.06%
2025/01/13 17.41 0.00% 2024/12/24 17.42 0.00%
2025/01/10 17.41 -0.23% 2024/12/23 17.42 -0.06%
2025/01/08 17.45 0.06% 2024/12/20 17.43 0.06%
2025/01/07 17.44 -0.06% 2024/12/19 17.42 -0.06%
2025/01/06 17.45 0.00% 2024/12/18 17.43 -0.23%
2025/01/03 17.45 -0.06% 2024/12/17 17.47 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.40% 0.06% 0.11% 1.57% 3.19% 0.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.57% 0.40% 1.47% 3.72% 7.91% 0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.53% -0.09% -0.09% 0.62% 1.71% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.51% -0.17% -0.08% 0.59% 1.71% 0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.27% 0.00% 2.30% 5.90% 8.48% 9.95% 0.92%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.29% -0.19% -0.58% -0.19% -0.39% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.29% -0.09% -0.57% -0.19% -0.47% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.27% -0.09% -0.35% 0.27% 0.53% 0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.14% -0.14% 2.03% 5.09% 6.69% 6.69% 0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.26% 0.13% 2.48% 6.70% 9.69% 14.71% 1.13%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.41% 0.37% 1.20% 3.01% 8.21% 0.32%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.42% 0.42% 1.45% 3.38% 9.04% 0.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.55% -0.27% -0.53% -0.35% -0.39% 0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.55% -0.31% -0.58% -0.38% -0.50% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.55% -0.31% -0.68% -0.62% -0.95% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.54% -0.35% -0.71% -0.62% -0.99% 0.51%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.44% -0.35% -0.78% -0.95% 0.00% 0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.45% -0.27% -0.72% -0.89% 0.09% 0.36%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.26% 0.21% 0.47% 1.86% 3.79% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.28% 0.00% -0.28% 0.42% 0.84% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.00% -0.28% 0.42% 0.84% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.38% 0.32% 1.23% 3.02% 8.28% 0.32%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% -0.36% -0.89% -1.07% 0.00% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.29% 0.00% 2.03% 5.08% 6.84% 6.84% 0.86%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.41% -0.41% -1.11% -1.60% -1.31% 0.41%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.32% -0.53% -1.16% -1.68% -1.47% 0.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.49% -0.30% -0.95% -1.47% -1.22% 0.49%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.35% 0.00% -0.35% 0.17% 0.52% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.28% 0.07% 0.14% 1.07% 2.16% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.27% 0.00% -0.27% 0.27% 0.55% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.00% -0.27% 0.45% 0.72% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.12% 2.43% 5.06% 0.22%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.37% 0.21% 0.53% 2.44% 4.89% 0.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.19% -0.47% 0.38% 0.66% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.40% 0.07% 0.27% 1.84% 3.69% 0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% -0.38% 0.38% 0.67% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.33% 0.08% 0.25% 1.75% 3.56% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.19% -0.46% 0.37% 0.66% -0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.38% 1.16% 2.74% 5.91% 0.25%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.35% 0.87% 2.29% 4.88% 0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.39% 2.27% 6.25% 8.82% 11.52% 0.66%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.10% -0.23% 0.30% 1.90% 3.54% -0.23%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.01% 0.16% 0.12% 0.80% 3.38% 8.76% 0.50%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.00% 0.16% -0.30% -0.44% 0.87% 3.62% 0.50%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.00% 0.13% -0.44% -0.83% 0.03% 1.92% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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