駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	16.90	0.01	0.06%	-0.29%	2024/04/29

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-0.22%	-1.03%	-0.44%	-1.43%	-2.22%	0.40%	2.89%	-1.38%	-7.65%	2.48%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/29	16.90	0.06%	2024/04/15	16.88	-0.12%
2024/04/26	16.89	0.12%	2024/04/12	16.90	0.12%
2024/04/25	16.87	-0.18%	2024/04/11	16.88	0.00%
2024/04/24	16.90	-0.06%	2024/04/10	16.88	-0.53%
2024/04/23	16.91	0.18%	2024/04/09	16.97	0.12%
2024/04/22	16.88	0.06%	2024/04/08	16.95	-0.06%
2024/04/19	16.87	0.06%	2024/04/05	16.96	-0.06%
2024/04/18	16.86	-0.12%	2024/04/03	16.97	0.06%
2024/04/17	16.88	0.12%	2024/04/02	16.96	0.06%
2024/04/16	16.86	-0.12%	2024/04/01	16.95	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.12%	-0.47%	-0.53%	2.92%	1.56%	-0.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.09%	-0.04%	-0.55%	0.60%	7.42%	7.77%	0.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.54%	-0.45%	-1.08%	-1.25%	3.76%	1.19%	-1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.60%	-0.51%	-1.02%	-1.27%	3.92%	1.75%	-1.10%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.35%	0.12%	0.75%	1.70%	1.76%	6.50%	3.70%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.39%	-0.39%	-0.58%	-1.16%	-0.10%	-1.26%	-1.16%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.38%	-0.48%	-0.57%	-1.23%	-0.10%	-0.95%	-1.13%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.36%	-0.36%	-0.62%	-0.88%	0.45%	0.09%	-0.80%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.45%	0.15%	0.60%	1.06%	0.30%	3.57%	2.77%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.43%	0.36%	1.60%	3.79%	6.23%	16.69%	7.37%
聯博房貸收益基金-A2/美元	-0.10%	0.05%	0.43%	2.06%	6.67%	12.81%	3.74%
聯博房貸收益基金-S1/美元	-0.05%	0.10%	0.49%	2.24%	7.09%	13.68%	4.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.78%	-0.71%	-1.21%	-2.03%	2.51%	-0.62%	-1.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.69%	-0.64%	-1.22%	-1.98%	2.35%	-1.03%	-1.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.78%	-0.71%	-1.25%	-2.16%	2.23%	-1.15%	-2.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.71%	-0.67%	-1.27%	-2.12%	2.10%	-1.61%	-2.08%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	-0.69%	-0.52%	-0.17%	-0.52%	1.86%	4.34%	1.05%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	-0.63%	-0.54%	-0.18%	-0.45%	1.93%	4.23%	1.09%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.11%	-0.16%	-0.32%	0.11%	2.32%	3.11%	0.22%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.28%	-0.28%	-0.42%	-0.84%	0.57%	0.28%	-0.70%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	-0.14%	-0.56%	-0.56%	0.85%	0.28%	-0.70%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	-0.07%	0.07%	0.47%	2.12%	6.80%	13.03%	3.83%
聯博房貸收益基金-A股/美元	-0.18%	-0.18%	-0.18%	0.00%	2.39%	4.31%	0.91%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.15%	-0.15%	0.60%	0.76%	0.00%	3.57%	2.77%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.80%	-0.70%	-0.30%	-1.00%	1.12%	2.90%	0.61%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.73%	-0.63%	-0.31%	-0.83%	1.06%	2.81%	0.63%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-1.07%	-0.93%	-0.38%	-1.29%	0.77%	2.93%	0.53%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	-0.35%	-0.35%	-0.52%	-0.87%	0.44%	0.09%	-0.78%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.07%	-0.14%	-0.43%	-0.22%	1.54%	1.39%	-0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.18%	-0.28%	-0.55%	-0.73%	0.56%	0.09%	-0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.18%	-0.27%	-0.54%	-0.72%	0.55%	0.00%	-0.72%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.08%	0.46%	1.32%	2.60%	5.16%	1.72%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.20%	2.21%	0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.11%	0.11%	-0.39%	-0.11%	3.74%	3.38%	0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.10%	0.10%	-0.66%	-1.22%	1.54%	-0.66%	-1.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.07%	0.14%	-0.42%	-0.42%	3.16%	2.21%	-0.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.10%	0.19%	-0.67%	-1.14%	1.57%	-0.67%	-1.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.09%	0.09%	-0.51%	-0.42%	3.06%	1.90%	-0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.09%	-0.75%	-1.22%	1.54%	-0.66%	-1.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.13%	0.13%	0.53%	1.61%	3.55%	6.61%	2.16%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.36%	1.26%	2.94%	5.45%	1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.28%	0.14%	1.43%	2.90%	2.90%	10.09%	5.51%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.11%	-0.08%	-0.17%	-0.04%	2.37%	2.88%	0.03%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.10%	0.18%	-0.26%	2.32%	8.41%	10.97%	2.51%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	0.10%	-0.22%	-0.65%	1.12%	5.85%	5.62%	0.91%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.10%	-0.24%	-0.79%	0.72%	4.98%	3.68%	0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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