駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.00 0.01 0.06% -0.17% 2026/08/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.44% -1.43% -2.22% 0.40% 2.89% -1.38% -7.65% 2.48% 2.95% 3.32%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/03 18.00 0.06% 2026/07/20 18.01 -0.06%
2026/07/31 17.99 -0.06% 2026/07/17 18.02 0.00%
2026/07/30 18.00 0.00% 2026/07/16 18.02 -0.06%
2026/07/29 18.00 0.00% 2026/07/15 18.03 0.11%
2026/07/28 18.00 0.11% 2026/07/14 18.01 0.11%
2026/07/27 17.98 0.00% 2026/07/13 17.99 -0.11%
2026/07/24 17.98 0.11% 2026/07/10 18.01 0.00%
2026/07/23 17.96 -0.17% 2026/07/09 18.01 0.06%
2026/07/22 17.99 -0.06% 2026/07/08 18.00 -0.06%
2026/07/21 18.00 -0.06% 2026/07/07 18.01 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.11% -0.11% -0.06% -0.28% 0.90% -0.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.22% 0.49% 0.30% 1.17% 2.29% 4.65% 2.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% -0.09% -0.27% -0.36% -0.99% -1.97% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% -0.09% -0.34% -0.51% -1.11% -2.11% -1.61%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.06% -1.13% -0.85% 2.22% 3.18% 2.76% 3.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.30% -0.30% -0.30% -1.37% -2.04% -1.47%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% -0.29% -0.39% -0.39% -1.44% -2.09% -1.53%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.00% -0.18% 0.00% -0.79% -0.96% -0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.16% -1.27% -1.11% 1.30% 1.30% -0.96% 0.81%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% -1.07% -0.61% 2.50% 4.02% 4.99% 4.10%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.13% 0.17% 0.25% 1.03% 1.59% 4.60% 2.12%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.13% 0.17% 0.30% 1.19% 1.98% 5.37% 2.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.21% -0.34% -0.54% -1.31% -2.65% -4.93% -3.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.23% -0.40% -0.55% -1.22% -2.56% -4.87% -3.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EIX/穩定月配/美元 0.23% -0.35% -0.57% -1.42% -2.90% -5.41% -3.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EIX/穩定月配/澳幣避險 0.24% -0.41% -0.59% -1.36% -2.83% -5.36% -3.58%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.45% -0.36% -0.63% -1.68% -2.55% -1.86%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.19% -0.47% -0.28% -0.56% -1.57% -2.47% -1.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EAA(穩定月配)級別/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EAI(穩定月配)級別/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.15% 0.20% 0.05% 0.85% 0.85% 2.44% 1.15%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% -0.14% -0.14% 0.00% -0.83% -0.83% -0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% -0.14% 0.00% -0.83% -0.83% -0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.12% 0.12% 0.24% 1.01% 1.61% 4.62% 2.10%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.37% -0.74% -1.83% -2.55% -2.01%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% -1.27% -1.11% 1.47% 1.47% -0.80% 0.97%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% -0.54% -0.43% -0.96% -2.32% -3.85% -2.63%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.56% -0.45% -0.90% -2.32% -3.80% -2.64%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.11% -0.66% -0.37% -0.86% -2.29% -3.80% -2.53%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.17% 0.00% -0.17% 0.00% -0.95% -1.12% -0.95%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.14% 0.14% -0.07% 0.42% -0.07% 0.42% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.00% -0.27% 0.00% -0.91% -1.09% -0.91%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.18% -0.27% 0.09% -0.71% -0.80% -0.80%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.70% 3.77% 2.07%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% -0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.15% 0.05% 0.40% 0.60% 2.87% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.19% -0.37% -1.10% -0.65% -1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.13% -0.06% 0.06% 0.00% 1.70% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% -0.28% -0.47% -1.12% -0.66% -1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% -0.08% 0.08% -0.08% 1.28% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.28% -0.46% -1.10% -0.74% -1.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.24% 0.96% 1.82% 3.96% 2.07%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.16% 0.16% 0.33% 0.83% 1.33% 3.05% 1.67%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -1.09% -0.41% 2.53% 4.14% 4.29% 3.99%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.07% 0.09% -0.29% 0.33% -0.29% 0.46% 0.04%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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