駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.53	-0.02	-0.13%	0.00%	2026/07/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.14%	-0.28%	-0.42%	2.44%	3.19%	-1.65%	-6.89%	3.38%	3.48%	4.37%

駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	15.53	-0.13%	2026/07/09	15.57	0.06%
2026/07/22	15.55	-0.06%	2026/07/08	15.56	-0.06%
2026/07/21	15.56	-0.06%	2026/07/07	15.57	-0.06%
2026/07/20	15.57	-0.06%	2026/07/06	15.58	0.06%
2026/07/17	15.58	0.00%	2026/07/02	15.57	0.06%
2026/07/16	15.58	0.00%	2026/07/01	15.56	0.00%
2026/07/15	15.58	0.06%	2026/06/30	15.56	-0.06%
2026/07/14	15.57	0.13%	2026/06/29	15.57	0.00%
2026/07/13	15.55	-0.06%	2026/06/26	15.57	0.06%
2026/07/10	15.56	-0.06%	2026/06/25	15.56	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.13%	-0.32%	-0.06%	-0.13%	-0.06%	1.90%	0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.26%	-0.41%	-0.15%	0.53%	1.29%	4.11%	1.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.27%	-0.36%	-0.73%	-1.08%	-1.97%	-2.41%	-1.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.26%	-0.34%	-0.68%	-1.11%	-2.03%	-2.52%	-1.61%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.11%	0.28%	0.28%	3.03%	4.44%	5.81%	3.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.30%	-0.40%	-0.79%	-1.57%	-2.04%	-1.47%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.10%	-0.19%	-0.48%	-0.77%	-1.62%	-2.28%	-1.53%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.18%	-0.27%	-0.35%	-0.53%	-1.05%	-1.23%	-1.05%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.16%	0.32%	0.00%	2.11%	2.61%	1.94%	1.94%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.20%	0.40%	0.54%	3.33%	5.31%	8.30%	5.08%
聯博房貸收益基金-A2/美元	-0.04%	-0.13%	0.13%	0.64%	1.38%	4.62%	1.77%
聯博房貸收益基金-S1/美元	-0.08%	-0.13%	0.17%	0.77%	1.72%	5.39%	2.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.25%	-0.37%	-0.97%	-1.93%	-3.57%	-5.24%	-3.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-0.36%	-0.92%	-1.81%	-3.46%	-5.10%	-3.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.26%	-0.40%	-1.02%	-2.06%	-3.84%	-5.74%	-3.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	-0.37%	-0.97%	-1.94%	-3.73%	-5.60%	-3.32%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.09%	-0.36%	-0.98%	-1.94%	-2.54%	-1.59%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.19%	-0.47%	-1.02%	-1.93%	-2.46%	-1.57%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.15%	-0.25%	-0.10%	0.30%	0.55%	2.24%	0.70%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.14%	-0.28%	-0.28%	-0.42%	-0.96%	-0.96%	-0.96%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	-0.28%	-0.28%	-0.42%	-0.96%	-0.96%	-1.10%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	-0.06%	-0.12%	0.12%	0.59%	1.38%	4.64%	1.74%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.19%	-0.37%	-0.92%	-1.83%	-2.37%	-2.01%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.16%	0.32%	0.00%	2.11%	2.61%	1.94%	2.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.11%	-0.54%	-1.38%	-2.62%	-3.93%	-2.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.11%	-0.56%	-1.33%	-2.63%	-3.79%	-2.31%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.02%	-0.05%	-0.48%	-1.27%	-2.60%	-3.83%	-2.09%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	-0.17%	-0.26%	-0.44%	-0.52%	-1.21%	-1.38%	-1.21%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.14%	-0.28%	-0.21%	-0.07%	-0.28%	0.28%	-0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.09%	-0.28%	-0.37%	-0.46%	-1.09%	-1.18%	-1.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.18%	-0.27%	-0.36%	-0.98%	-0.89%	-0.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.07%	0.35%	0.92%	1.78%	3.85%	2.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.17%	-0.33%	-0.11%	-0.33%	-0.39%	1.01%	-0.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.10%	-0.30%	0.05%	0.15%	0.50%	3.04%	0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.09%	-0.28%	-0.28%	-0.74%	-1.20%	-0.56%	-1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.09%	-0.28%	-0.19%	-0.66%	-1.21%	-0.56%	-1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.16%	-0.32%	-0.08%	-0.24%	-0.24%	1.36%	-0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.09%	-0.28%	-0.28%	-0.74%	-1.29%	-0.56%	-1.47%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.36%	0.84%	1.82%	4.09%	1.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.16%	0.66%	1.33%	3.05%	1.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.41%	0.68%	0.96%	3.94%	5.28%	7.42%	5.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.05%	-0.14%	-0.37%	0.01%	-0.38%	0.16%	-0.19%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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