駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.47 0.01 0.06% 3.97% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.16% 0.14% -0.28% -0.42% 2.44% 3.19% -1.65% -6.89% 3.38% 3.48%

駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 15.47 0.06% 2025/10/08 15.42 0.00%
2025/10/22 15.46 0.00% 2025/10/07 15.42 0.00%
2025/10/21 15.46 0.00% 2025/10/06 15.42 -0.06%
2025/10/20 15.46 0.06% 2025/10/02 15.43 0.06%
2025/10/17 15.45 -0.06% 2025/10/01 15.42 0.13%
2025/10/16 15.46 0.13% 2025/09/30 15.40 0.00%
2025/10/15 15.44 0.00% 2025/09/29 15.40 0.06%
2025/10/14 15.44 0.06% 2025/09/25 15.39 -0.06%
2025/10/13 15.43 0.06% 2025/09/24 15.40 -0.06%
2025/10/10 15.42 0.00% 2025/09/23 15.41 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.13% 0.45% 1.51% 2.65% 4.25% 3.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.35% -0.04% 1.29% 4.65% 6.10% 4.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.27% -0.62% -0.36% 1.18% -0.71% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.34% -0.59% -0.25% 1.45% -0.25% 0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.18% 0.29% 1.30% 2.34% -0.18% -3.06% -7.67%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% -0.39% -0.48% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% -0.28% -0.28% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.44% 0.18% 0.53% 0.88%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.16% 0.16% 0.97% 1.30% -2.04% -6.44% -10.33%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% 0.50% 1.57% 3.20% 2.08% -0.70% -6.02%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.13% 0.61% 2.09% 4.26% 6.53% 5.46%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.13% 0.70% 2.27% 4.65% 7.34% 6.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.34% -0.87% -0.81% 0.53% -2.05% -1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.34% -0.87% -0.83% 0.35% -2.41% -1.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.16% 0.34% -0.91% -0.94% 0.28% -2.57% -1.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.33% -0.91% -0.96% 0.10% -2.99% -1.98%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% 0.00% 0.18% 0.44% -1.21% -0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.00% 0.18% 0.27% -1.44% -0.54%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.45% 1.27% 2.00% 4.19% 3.76%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.55% 0.41% 0.97% 1.25%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% 0.14% 0.41% 0.28% 0.83% 0.97%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.12% 0.61% 2.10% 4.30% 6.58% 5.50%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.36% -1.26% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.16% 0.32% 1.13% 1.46% -1.88% -6.14% -10.04%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.10% -0.10% -0.21% -0.31% -2.63% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% -0.11% -0.11% -0.32% -2.85% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.20% -0.08% -0.14% -0.39% -2.64% -1.28%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.35% 0.17% 0.52% 0.96%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.21% 0.63% 0.77% 1.98% 1.84%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.36% 0.18% 0.46% 0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.45% 0.18% 0.72% 0.99%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.13% 4.27% 3.41%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.06% 0.33% 1.24% 2.04% 3.27% 3.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.51% 1.80% 3.24% 5.45% 4.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.18% 0.83% 1.30% 1.49% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.19% 0.85% 1.32% 1.52% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.32% 1.29% 2.27% 3.70% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.18% 0.83% 1.30% 1.49% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.24% 2.51% 4.62% 3.82%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 1.02% 2.05% 3.65% 2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.43% 1.30% 2.48% 0.29% -2.77% -7.63%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.05% -0.03% 0.22% 0.35% 0.92% 2.29% 1.99%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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