駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.56	0.02	0.13%	0.19%	2026/05/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.14%	-0.28%	-0.42%	2.44%	3.19%	-1.65%	-6.89%	3.38%	3.48%	4.37%

駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	15.56	0.13%	2026/04/21	15.56	-0.13%
2026/05/05	15.54	0.06%	2026/04/20	15.58	-0.06%
2026/05/04	15.53	-0.13%	2026/04/17	15.59	0.19%
2026/05/01	15.55	0.13%	2026/04/16	15.56	0.00%
2026/04/29	15.53	-0.13%	2026/04/15	15.56	0.00%
2026/04/28	15.55	-0.13%	2026/04/14	15.56	0.06%
2026/04/27	15.57	0.00%	2026/04/13	15.55	0.06%
2026/04/24	15.57	0.13%	2026/04/10	15.54	0.00%
2026/04/23	15.55	-0.06%	2026/04/09	15.54	0.00%
2026/04/22	15.56	0.00%	2026/04/08	15.54	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.13%	0.19%	0.39%	-0.13%	0.71%	3.05%	0.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.23%	0.34%	1.41%	1.03%	2.63%	6.89%	1.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	-0.18%	0.82%	-0.63%	-0.72%	0.00%	-0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.17%	-0.26%	0.86%	-0.68%	-0.76%	0.17%	-0.85%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.23%	-0.29%	-1.39%	0.71%	-0.81%	-0.47%	0.53%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.20%	-0.10%	0.10%	-0.98%	-1.27%	-1.75%	-0.98%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.19%	0.00%	0.10%	-1.05%	-1.33%	-1.71%	-0.96%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.18%	0.18%	0.18%	-0.70%	-0.79%	-0.79%	-0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.16%	-0.33%	-1.61%	-0.16%	-2.54%	-4.07%	-0.65%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.35%	-0.49%	-1.24%	1.20%	0.28%	2.65%	1.27%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.13%	0.13%	0.56%	0.56%	2.00%	5.92%	1.25%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.13%	0.17%	0.64%	0.73%	2.40%	6.72%	1.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.21%	-0.47%	0.60%	-1.43%	-2.24%	-2.33%	-1.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.23%	-0.47%	0.61%	-1.41%	-2.21%	-2.44%	-1.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.21%	-0.48%	0.56%	-1.55%	-2.49%	-2.82%	-1.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.22%	-0.49%	0.56%	-1.53%	-2.46%	-2.93%	-2.01%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	-0.44%	0.00%	-1.15%	-1.58%	-1.50%	-1.06%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	-0.37%	0.09%	-1.01%	-1.47%	-1.56%	-1.01%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.20%	0.30%	0.45%	0.05%	0.91%	2.77%	0.50%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	0.00%	0.14%	-0.83%	-0.83%	-0.55%	-0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	0.28%	0.14%	-0.82%	-0.82%	-0.55%	-0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.12%	0.18%	0.60%	0.60%	2.06%	6.04%	1.26%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.19%	0.00%	0.00%	-0.92%	-1.46%	-1.28%	-1.10%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.16%	-0.65%	-1.61%	-0.16%	-2.54%	-4.07%	-0.65%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-0.53%	-0.11%	-1.37%	-2.19%	-2.80%	-1.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.56%	-0.11%	-1.43%	-2.19%	-2.93%	-1.54%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.14%	-0.65%	-0.06%	-1.45%	-2.22%	-2.91%	-1.48%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.26%	0.17%	0.17%	-0.78%	-0.86%	-0.86%	-0.69%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.21%	0.28%	0.28%	-0.41%	-0.07%	0.56%	-0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.28%	0.18%	0.18%	-0.73%	-0.82%	-0.82%	-0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.18%	0.00%	0.09%	-0.80%	-0.80%	-0.71%	-0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.95%	1.21%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.31%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.17%	0.22%	0.33%	-0.28%	0.33%	1.98%	-0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.15%	0.25%	0.45%	0.15%	1.27%	4.22%	0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.19%	0.28%	0.19%	-0.73%	-0.46%	0.56%	-0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.19%	0.28%	0.19%	-0.65%	-0.47%	0.57%	-0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.24%	0.24%	0.40%	-0.16%	0.64%	2.51%	0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.18%	0.28%	0.18%	-0.73%	-0.46%	0.46%	-0.64%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.12%	0.12%	0.36%	0.85%	1.96%	4.39%	1.22%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.33%	0.67%	1.51%	3.42%	1.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.42%	-0.28%	-1.39%	1.43%	0.14%	0.85%	1.14%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.25%	0.25%	0.62%	-0.51%	-0.04%	0.92%	-0.12%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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