駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.99 0.00 0.00% 0.58% 2023/06/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-0.14% -0.81% -1.16% 0.14% -0.28% -0.42% 2.44% 3.19% -1.65% -6.89%

駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/06 13.99 0.00% 2023/05/22 14.02 0.00%
2023/06/05 13.99 0.07% 2023/05/19 14.02 -0.07%
2023/06/02 13.98 -0.29% 2023/05/18 14.03 -0.21%
2023/06/01 14.02 0.14% 2023/05/17 14.06 -0.07%
2023/05/31 14.00 0.07% 2023/05/16 14.07 -0.14%
2023/05/30 13.99 0.29% 2023/05/15 14.09 0.00%
2023/05/26 13.95 -0.07% 2023/05/12 14.09 -0.14%
2023/05/25 13.96 -0.21% 2023/05/11 14.11 0.00%
2023/05/24 13.99 -0.21% 2023/05/10 14.11 0.28%
2023/05/23 14.02 0.00% 2023/05/09 14.07 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% -0.78% 0.36% 0.65% -1.20% 0.58%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.38% 0.91% 1.68% 5.87% 5.70% 4.95%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.19% 0.19% -0.37% 1.71% -1.47% 1.32%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.40% 1.22% 2.21% 3.32% 1.96%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.61% 0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.06% -0.90% 0.06% -0.06% -2.59% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.06% 0.00% -0.74% 0.64% 1.17% -0.06% 0.99%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.94% 0.00% -0.09% -2.14% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.95% -0.10% -0.19% -2.17% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% -0.86% 0.17% 0.17% -2.13% 0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.94% -0.09% -0.19% -2.13% -0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.56% 1.13% 3.17% 3.77% 2.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.38% 0.56% 2.30% 2.30% 2.10%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.15% 0.45% 3.40% 0.90% 1.36% 4.04% 2.61%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.07% 0.07% -0.39% 0.83% -0.40% -2.81% 0.48%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.26% 1.08% 0.30% 0.73% 0.21% -0.23% 0.25%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.39% 1.03% 3.06% -0.34% -1.51% -0.13% -0.11%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.26% 1.08% -0.12% -0.52% -2.24% -5.08% -1.80%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.24% 1.02% -0.31% -1.12% -3.59% -7.74% -2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)