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駿利亨德森美國短期債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.06 |
0.03 |
0.21% |
1.08% |
2023/01/18 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-0.14% |
-0.81% |
-1.16% |
0.14% |
-0.28% |
-0.42% |
2.44% |
3.19% |
-1.65% |
-6.89% |
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元
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本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/18 |
14.06 |
0.21% |
2023/01/03 |
13.93 |
0.14% |
2023/01/17 |
14.03 |
0.00% |
2022/12/30 |
13.91 |
-0.14% |
2023/01/13 |
14.03 |
-0.07% |
2022/12/29 |
13.93 |
0.07% |
2023/01/12 |
14.04 |
0.21% |
2022/12/28 |
13.92 |
0.00% |
2023/01/11 |
14.01 |
0.14% |
2022/12/27 |
13.92 |
-0.14% |
2023/01/10 |
13.99 |
0.00% |
2022/12/23 |
13.94 |
0.00% |
2023/01/09 |
13.99 |
0.07% |
2022/12/22 |
13.94 |
-0.07% |
2023/01/06 |
13.98 |
0.36% |
2022/12/21 |
13.95 |
0.07% |
2023/01/05 |
13.93 |
-0.07% |
2022/12/20 |
13.94 |
-0.07% |
2023/01/04 |
13.94 |
0.07% |
2022/12/19 |
13.95 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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