駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.61 -0.04 -0.38% -0.56% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.71% -0.89% 0.36% -0.36% -1.08% 1.73% 3.04% -1.22% -7.04% 0.95%
含息 -0.71% -0.89% 0.36% -0.36% -1.08% 1.73% 3.04% -1.22% -6.16% 4.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/15 0.015064 10.78 0.14%
09/15 0.018425 10.64 0.17%
10/14 0.018195 10.47 0.17%
11/15 0.023278 10.54 0.22%
12/15 0.024499 10.62 0.23%
總計 0.099461 10.62 0.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.02395 10.67 0.22%
02/15 0.029989 10.63 0.28%
03/15 0.029766 10.63 0.28%
04/14 0.029424 10.66 0.28%
05/15 0.029625 10.66 0.28%
06/15 0.037424 10.53 0.36%
07/14 0.035332 10.57 0.33%
08/15 0.040469 10.48 0.39%
09/15 0.039609 10.48 0.38%
10/13 0.037079 10.41 0.36%
11/15 0.044118 10.52 0.42%
12/15 0.041558 10.67 0.39%
總計 0.418343 10.67 3.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.037531 10.69 0.35%
02/15 0.045101 10.64 0.42%
03/15 0.040283 10.63 0.38%
04/15 0.039158 10.58 0.37%
05/15 0.04316 10.62 0.41%
總計 0.205233 10.62 1.93%

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 10.61 -0.38% 2024/05/30 10.58 0.09%
2024/06/13 10.65 0.09% 2024/05/29 10.57 0.00%
2024/06/12 10.64 0.19% 2024/05/28 10.57 -0.09%
2024/06/11 10.62 0.09% 2024/05/24 10.58 0.00%
2024/06/10 10.61 -0.19% 2024/05/23 10.58 -0.09%
2024/06/06 10.63 0.00% 2024/05/22 10.59 -0.09%
2024/06/05 10.63 0.09% 2024/05/21 10.60 0.09%
2024/06/04 10.62 0.09% 2024/05/20 10.59 0.00%
2024/06/03 10.61 0.09% 2024/05/17 10.59 0.00%
2024/05/31 10.60 0.19% 2024/05/16 10.59 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.38% -0.19% -0.09% -0.19% -0.56% 0.76% -0.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.17% 0.13% 0.51% 1.24% 2.70% 8.36% 2.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% 0.09% 0.00% -0.18% -0.27% 1.83% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% 0.17% 0.09% -0.17% -0.17% 2.35% -0.34%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.46% 1.22% 1.51% 2.58% 4.17% 5.68% 4.30%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.29% 0.00% -0.29% -0.77% 0.00% -0.77%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.29% 0.00% -0.19% -0.66% 0.29% -0.66%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.36% 0.18% 0.09% -0.09% 1.35% -0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.45% 1.21% 1.21% 1.83% 2.61% 2.61% 2.92%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.35% 1.22% 2.09% 4.43% 9.10% 14.22% 8.60%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.38% 1.01% 2.68% 6.30% 12.83% 5.34%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.38% 1.07% 2.86% 6.65% 13.68% 5.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.20% 0.10% -0.18% -0.79% -1.35% -0.06% -1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.07% -0.20% -0.84% -1.47% -0.44% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.19% 0.09% -0.23% -0.92% -1.62% -0.58% -1.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.06% -0.25% -0.95% -1.70% -0.99% -1.65%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.35% 0.26% 0.61% 2.11% 4.31% 1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.27% 0.63% 2.10% 4.10% 1.82%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.11% 0.38% 0.43% 0.86% 1.46% 4.53% 1.14%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.28% 0.14% 0.14% 0.00% 1.56% -0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.14% 0.00% 0.00% 1.42% -0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% 0.33% 1.00% 2.64% 6.32% 12.90% 5.36%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.18% 0.54% 2.00% 4.28% 1.45%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.45% 1.21% 1.21% 1.83% 2.61% 2.61% 3.08%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.40% 0.20% 0.30% 1.52% 2.88% 1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.31% 0.21% 0.31% 1.48% 2.68% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.41% 0.21% 0.24% 1.41% 2.78% 1.38%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.35% 0.17% 0.09% -0.09% 1.42% -0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.29% 0.29% 0.43% 0.65% 2.72% 0.43%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.37% 0.18% 0.09% -0.09% 1.49% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.36% 0.18% 0.09% -0.09% 1.28% -0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.31% 2.58% 5.21% 2.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% 0.00% 0.00% 0.10% 1.60% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.12% 0.53% 0.89% 1.07% 3.64% 0.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.16% 0.72% 1.33% 1.95% 5.43% 1.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.38% -0.19% 0.00% -0.09% -0.56% 0.76% -0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.14% 0.55% 0.97% 1.33% 4.16% 0.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.29% -0.10% 0.00% 0.00% -0.48% 0.87% -0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.59% 1.02% 1.36% 4.02% 1.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.26% 0.53% 1.60% 3.52% 6.70% 2.96%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.36% 1.25% 2.91% 5.61% 2.54%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.85% 1.42% 1.85% 3.47% 6.56% 8.33% 6.40%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.17% 0.41% 0.48% 0.81% 1.19% 3.88% 0.78%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.12% 0.32% 0.56% 2.01% 5.68% 11.78% 4.09%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.12% 0.32% 0.16% 0.82% 3.20% 6.42% 2.06%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.12% 0.28% 0.03% 0.42% 2.35% 4.56% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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