駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.83 0.02 0.19% 1.50% 2024/09/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.71% -0.89% 0.36% -0.36% -1.08% 1.73% 3.04% -1.22% -7.04% 0.95%
含息 -0.71% -0.89% 0.36% -0.36% -1.08% 1.73% 3.04% -1.22% -6.16% 4.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/15 0.015064 10.78 0.14%
09/15 0.018425 10.64 0.17%
10/14 0.018195 10.47 0.17%
11/15 0.023278 10.54 0.22%
12/15 0.024499 10.62 0.23%
總計 0.099461 10.62 0.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.02395 10.67 0.22%
02/15 0.029989 10.63 0.28%
03/15 0.029766 10.63 0.28%
04/14 0.029424 10.66 0.28%
05/15 0.029625 10.66 0.28%
06/15 0.037424 10.53 0.36%
07/14 0.035332 10.57 0.33%
08/15 0.040469 10.48 0.39%
09/15 0.039609 10.48 0.38%
10/13 0.037079 10.41 0.36%
11/15 0.044118 10.52 0.42%
12/15 0.041558 10.67 0.39%
總計 0.418343 10.67 3.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.037531 10.69 0.35%
02/15 0.045101 10.64 0.42%
03/15 0.040283 10.63 0.38%
04/15 0.039158 10.58 0.37%
05/15 0.04316 10.62 0.41%
06/14 0.040038 10.65 0.38%
07/15 0.040247 10.70 0.38%
08/15 0.045344 10.78 0.42%
09/13 0.038373 10.84 0.35%
總計 0.369235 10.84 3.41%

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/19 10.83 0.19% 2024/09/04 10.81 0.19%
2024/09/18 10.81 -0.09% 2024/09/03 10.79 0.09%
2024/09/17 10.82 0.09% 2024/08/30 10.78 0.00%
2024/09/13 10.81 -0.28% 2024/08/29 10.78 0.00%
2024/09/12 10.84 0.00% 2024/08/28 10.78 0.00%
2024/09/11 10.84 0.00% 2024/08/27 10.78 0.09%
2024/09/10 10.84 0.09% 2024/08/26 10.77 0.00%
2024/09/09 10.83 0.00% 2024/08/23 10.77 0.19%
2024/09/06 10.83 0.19% 2024/08/22 10.75 -0.09%
2024/09/05 10.81 0.00% 2024/08/21 10.76 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% -0.09% 0.93% 1.98% 2.17% 3.93% 1.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.25% 0.70% 1.37% 3.34% 4.67% 10.75% 5.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.62% 0.80% 1.80% 1.62% 4.14% 1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.76% 0.93% 1.87% 1.70% 4.54% 1.61%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.47% -0.70% 0.00% -1.84% 0.23% 1.30% 2.09%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.39% 0.97% 0.88% 1.37% 0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.19% 0.38% 1.05% 0.85% 1.63% 0.38%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.18% 0.44% 1.24% 1.33% 2.61% 1.06%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.46% -0.76% -0.31% -2.55% -1.22% -1.66% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.43% -0.64% 0.43% -1.56% 2.13% 6.11% 6.68%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.19% 1.12% 2.32% 4.85% 10.83% 7.84%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.19% 1.23% 2.49% 5.26% 11.63% 8.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.28% 0.73% 0.72% 1.33% 0.57% 2.22% 0.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.70% 0.67% 1.30% 0.50% 1.86% -0.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.27% 0.72% 0.67% 1.19% 0.28% 1.66% -0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.68% 0.63% 1.17% 0.24% 1.35% -0.39%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.17% 0.52% 0.34% 0.86% 2.37% 2.28%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.45% 0.36% 0.81% 2.28% 2.28%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% 0.16% 0.74% 2.08% 3.02% 5.93% 3.24%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.42% 1.26% 1.40% 2.70% 1.12%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% 0.55% 1.40% 1.54% 2.84% 1.12%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% 0.19% 1.17% 2.38% 4.94% 10.94% 7.93%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.54% 0.36% 0.90% 2.37% 1.81%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.31% -0.61% -0.15% -2.40% -1.06% -1.51% 0.31%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.20% 0.30% -0.10% 0.10% 0.91% 1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.31% 0.00% 0.10% 0.84% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.22% 0.40% 0.01% 0.12% 0.97% 1.49%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.43% 1.22% 1.40% 2.57% 1.05%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.57% 1.58% 2.09% 4.19% 2.02%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.36% 1.10% 1.29% 2.51% 0.92%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.45% 1.27% 1.45% 2.57% 1.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.45% 1.29% 2.62% 5.22% 3.74%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.59% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.23% 1.04% 2.57% 3.42% 6.57% 3.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.27% 1.18% 3.07% 4.32% 8.35% 4.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.00% 0.93% 2.08% 2.17% 3.94% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.27% 1.15% 2.82% 3.75% 7.10% 3.82%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.85% 2.01% 2.11% 3.90% 1.43%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.25% 1.07% 2.69% 3.64% 7.00% 3.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.65% 1.57% 3.19% 6.59% 4.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.53% 1.42% 2.69% 5.52% 3.99%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.71% 0.14% -1.83% 0.72% 2.50% 3.87%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.05% 0.00% 0.51% 1.76% 2.41% 5.38% 2.47%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.05% 0.45% 1.25% 3.16% 5.56% 13.29% 7.40%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.05% 0.45% 0.84% 1.91% 3.06% 7.94% 4.02%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.06% 0.41% 0.66% 1.42% 2.15% 6.10% 2.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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