駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.81	0.00	0.00%	-0.92%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.36%	-0.36%	-1.08%	1.73%	3.04%	-1.22%	-7.04%	0.95%	0.56%	1.68%
含息	0.36%	-0.36%	-1.08%	1.73%	3.04%	-1.22%	-6.16%	4.90%	5.12%	3.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.037531	10.69	0.35%
02/15	0.045101	10.64	0.42%
03/15	0.040283	10.63	0.38%
04/15	0.039158	10.58	0.37%
05/15	0.04316	10.62	0.41%
06/14	0.040038	10.65	0.38%
07/15	0.040247	10.70	0.38%
08/15	0.045344	10.78	0.42%
09/13	0.038373	10.84	0.35%
10/15	0.04227	10.80	0.39%
11/15	0.039028	10.73	0.36%
12/13	0.035433	10.77	0.33%
總計	0.485966	10.77	4.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.042054	10.71	0.39%
02/14	0.036991	10.75	0.34%
03/14	0.035786	10.79	0.33%
04/15	0.03912	10.75	0.36%
05/15	0.038005	10.77	0.35%
06/13	0.03601	10.82	0.33%
總計	0.227966	10.82	2.11%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	10.81	0.00%	2026/05/20	10.79	0.19%
2026/06/03	10.81	0.00%	2026/05/19	10.77	-0.09%
2026/06/02	10.81	0.00%	2026/05/18	10.78	0.00%
2026/06/01	10.81	-0.09%	2026/05/15	10.78	-0.46%
2026/05/29	10.82	0.09%	2026/05/14	10.83	0.00%
2026/05/28	10.81	0.00%	2026/05/13	10.83	0.09%
2026/05/27	10.81	0.09%	2026/05/12	10.82	-0.09%
2026/05/26	10.80	0.09%	2026/05/11	10.83	-0.09%
2026/05/22	10.79	0.00%	2026/05/08	10.84	0.09%
2026/05/21	10.79	0.00%	2026/05/07	10.83	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.00%	-0.09%	-0.73%	-0.83%	0.00%	-0.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.08%	0.04%	0.45%	1.22%	2.07%	5.64%	1.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.54%	-0.09%	-0.54%	-1.35%	-1.17%	-1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.51%	-0.09%	-0.51%	-1.35%	-1.10%	-1.19%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.12%	0.23%	1.05%	0.35%	1.11%	0.93%	1.82%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.39%	0.00%	-0.88%	-1.37%	-1.75%	-1.18%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.10%	-0.39%	0.00%	-0.96%	-1.34%	-1.71%	-1.15%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.09%	-0.18%	0.09%	-0.70%	-0.79%	-0.79%	-0.70%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.00%	0.16%	0.81%	-0.48%	-0.64%	-2.67%	0.32%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.14%	0.34%	1.18%	1.04%	2.18%	3.49%	2.75%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.04%	0.09%	0.47%	0.81%	1.86%	5.28%	1.55%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.04%	0.08%	0.51%	0.98%	2.25%	6.02%	1.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.04%	-0.78%	-0.37%	-1.28%	-2.82%	-3.66%	-2.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	-0.80%	-0.33%	-1.23%	-2.80%	-3.69%	-2.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.06%	-0.80%	-0.41%	-1.40%	-3.07%	-4.16%	-2.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.05%	-0.81%	-0.39%	-1.38%	-3.05%	-4.19%	-2.62%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.53%	-0.09%	-0.89%	-1.59%	-2.11%	-1.33%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	-0.46%	0.00%	-0.74%	-1.47%	-2.01%	-1.20%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.05%	-0.05%	0.40%	0.15%	0.90%	2.76%	0.70%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	-0.28%	0.14%	-0.55%	-0.69%	-0.55%	-0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	0.00%	0.14%	-0.55%	-0.69%	-0.55%	-0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	0.12%	0.48%	0.84%	1.93%	5.36%	1.56%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.19%	-0.19%	-0.92%	-1.64%	-2.00%	-1.46%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.16%	-0.16%	0.81%	-0.48%	-0.80%	-2.67%	0.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.64%	-0.21%	-1.17%	-2.31%	-3.42%	-1.89%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.56%	-0.11%	-1.11%	-2.19%	-3.36%	-1.87%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.05%	-0.72%	-0.14%	-1.12%	-2.24%	-3.39%	-1.82%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.26%	0.09%	-0.78%	-0.95%	-0.87%	-0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	-0.07%	0.21%	-0.35%	-0.07%	0.56%	-0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.18%	0.09%	-0.73%	-0.91%	-0.91%	-0.82%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.09%	-0.27%	0.18%	-0.63%	-0.71%	-0.63%	-0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.87%	1.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.31%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.20%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.30%	-0.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.00%	0.06%	-0.33%	0.06%	1.58%	-0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.10%	0.00%	0.25%	0.15%	0.96%	3.79%	0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.00%	0.00%	-0.74%	-0.83%	0.09%	-0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.06%	0.00%	0.13%	-0.19%	0.39%	2.57%	0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	0.00%	0.00%	-0.75%	-0.84%	0.00%	-0.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.00%	0.08%	-0.24%	0.24%	1.93%	0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.36%	0.85%	1.83%	4.24%	1.46%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.33%	0.66%	1.34%	3.24%	1.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.14%	0.14%	0.98%	0.98%	2.28%	2.43%	2.43%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.08%	-0.03%	0.29%	-0.31%	-0.03%	0.76%	-0.05%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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