駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.85	-0.02	-0.18%	-0.55%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.36%	-0.36%	-1.08%	1.73%	3.04%	-1.22%	-7.04%	0.95%	0.56%	1.68%
含息	0.36%	-0.36%	-1.08%	1.73%	3.04%	-1.22%	-6.16%	4.90%	5.12%	3.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.037531	10.69	0.35%
02/15	0.045101	10.64	0.42%
03/15	0.040283	10.63	0.38%
04/15	0.039158	10.58	0.37%
05/15	0.04316	10.62	0.41%
06/14	0.040038	10.65	0.38%
07/15	0.040247	10.70	0.38%
08/15	0.045344	10.78	0.42%
09/13	0.038373	10.84	0.35%
10/15	0.04227	10.80	0.39%
11/15	0.039028	10.73	0.36%
12/13	0.035433	10.77	0.33%
總計	0.485966	10.77	4.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.042054	10.71	0.39%
02/14	0.036991	10.75	0.34%
03/14	0.035786	10.79	0.33%
04/15	0.03912	10.75	0.36%
05/15	0.038005	10.77	0.35%
06/13	0.03601	10.82	0.33%
總計	0.227966	10.82	2.11%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	10.85	-0.18%	2026/02/25	10.91	0.00%
2026/03/11	10.87	-0.18%	2026/02/24	10.91	0.00%
2026/03/10	10.89	0.00%	2026/02/23	10.91	0.00%
2026/03/09	10.89	0.00%	2026/02/20	10.91	0.09%
2026/03/06	10.89	0.09%	2026/02/19	10.90	-0.27%
2026/03/05	10.88	-0.09%	2026/02/12	10.93	0.09%
2026/03/04	10.89	-0.09%	2026/02/11	10.92	-0.09%
2026/03/03	10.90	0.00%	2026/02/10	10.93	0.09%
2026/03/02	10.90	-0.18%	2026/02/09	10.92	0.00%
2026/02/27	10.92	0.09%	2026/02/06	10.92	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.18%	-0.28%	-0.73%	-0.55%	-0.55%	0.56%	-0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.31%	-0.57%	-0.80%	0.04%	0.74%	5.00%	-0.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.27%	-0.54%	-1.35%	-1.62%	-2.58%	-1.79%	-1.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.26%	-0.51%	-1.36%	-1.61%	-2.52%	-1.44%	-1.53%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.81%	1.27%	3.31%	3.07%	3.62%	-2.02%	2.88%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.30%	-0.98%	-0.88%	-1.36%	-1.46%	-0.78%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.29%	-0.95%	-0.76%	-1.33%	-1.33%	-0.67%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	-0.35%	-0.79%	-0.53%	-0.88%	-0.44%	-0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.64%	1.12%	2.94%	2.11%	1.61%	-5.55%	2.11%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.83%	1.39%	3.46%	3.54%	4.87%	-0.07%	3.39%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.51%	0.74%	2.02%	5.15%	0.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.00%	-0.21%	-0.43%	0.95%	2.46%	5.95%	0.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.28%	-0.56%	-1.62%	-2.36%	-4.00%	-3.69%	-2.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	-0.56%	-1.62%	-2.37%	-3.97%	-3.95%	-2.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.29%	-0.57%	-1.65%	-2.49%	-4.23%	-4.18%	-2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	-0.57%	-1.67%	-2.51%	-4.22%	-4.51%	-2.16%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.27%	-1.06%	-1.06%	-1.66%	-2.35%	-0.71%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.28%	-1.01%	-1.10%	-1.64%	-2.53%	-0.74%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	-0.30%	-0.60%	0.30%	0.86%	3.21%	0.05%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	-0.28%	-0.82%	-0.55%	-0.69%	-0.14%	-0.55%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	-0.41%	-0.96%	-0.55%	-0.82%	-0.14%	-0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.00%	-0.24%	-0.48%	0.78%	2.08%	5.22%	0.48%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.37%	-0.91%	-0.91%	-1.45%	-2.34%	-0.91%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.80%	1.28%	2.94%	2.10%	1.77%	-5.54%	2.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.21%	-1.16%	-1.36%	-2.28%	-3.68%	-0.95%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.22%	-1.10%	-1.42%	-2.28%	-3.85%	-0.99%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.02%	-0.21%	-1.18%	-1.44%	-2.34%	-3.86%	-0.90%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.26%	-0.86%	-0.61%	-0.95%	-0.43%	-0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.07%	-0.35%	-0.76%	-0.21%	-0.14%	0.91%	-0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.27%	-0.82%	-0.55%	-0.82%	-0.46%	-0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.36%	-0.89%	-0.54%	-0.80%	-0.27%	-0.62%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.07%	0.28%	0.93%	1.87%	4.05%	0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.22%	-0.33%	-0.61%	-0.11%	0.22%	2.10%	-0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.20%	-0.35%	-0.45%	0.35%	1.22%	4.35%	0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.28%	-0.37%	-0.82%	-0.55%	-0.64%	0.56%	-0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.19%	-0.32%	-0.58%	0.13%	0.71%	3.19%	-0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.28%	-0.37%	-0.74%	-0.56%	-0.56%	0.57%	-0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.24%	-0.39%	-0.63%	0.00%	0.40%	2.52%	-0.24%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.24%	0.98%	1.97%	4.28%	0.61%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.67%	1.52%	3.26%	0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.42%	0.56%	3.30%	2.86%	3.75%	-1.10%	2.57%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.14%	-0.39%	-0.64%	-0.05%	0.23%	1.57%	-0.21%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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