駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.71	0.00	0.00%	-0.19%	2025/01/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.89%	0.36%	-0.36%	-1.08%	1.73%	3.04%	-1.22%	-7.04%	0.95%	0.56%
含息	-0.89%	0.36%	-0.36%	-1.08%	1.73%	3.04%	-1.22%	-6.16%	4.90%	5.12%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/13	0.02395	10.67	0.22%
02/15	0.029989	10.63	0.28%
03/15	0.029766	10.63	0.28%
04/14	0.029424	10.66	0.28%
05/15	0.029625	10.66	0.28%
06/15	0.037424	10.53	0.36%
07/14	0.035332	10.57	0.33%
08/15	0.040469	10.48	0.39%
09/15	0.039609	10.48	0.38%
10/13	0.037079	10.41	0.36%
11/15	0.044118	10.52	0.42%
12/15	0.041558	10.67	0.39%
總計	0.418343	10.67	3.92%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.037531	10.69	0.35%
02/15	0.045101	10.64	0.42%
03/15	0.040283	10.63	0.38%
04/15	0.039158	10.58	0.37%
05/15	0.04316	10.62	0.41%
06/14	0.040038	10.65	0.38%
07/15	0.040247	10.70	0.38%
08/15	0.045344	10.78	0.42%
09/13	0.038373	10.84	0.35%
10/15	0.04227	10.80	0.39%
11/15	0.039028	10.73	0.36%
12/13	0.035433	10.77	0.33%
總計	0.485966	10.77	4.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/17	10.71	0.00%	2025/01/02	10.73	0.00%
2025/01/16	10.71	0.09%	2024/12/31	10.73	0.00%
2025/01/15	10.70	-0.09%	2024/12/30	10.73	0.19%
2025/01/14	10.71	0.00%	2024/12/27	10.71	0.00%
2025/01/13	10.71	0.00%	2024/12/24	10.71	0.09%
2025/01/10	10.71	-0.19%	2024/12/23	10.70	-0.09%
2025/01/08	10.73	0.00%	2024/12/20	10.71	0.09%
2025/01/07	10.73	0.00%	2024/12/19	10.70	0.00%
2025/01/06	10.73	0.00%	2024/12/18	10.70	-0.28%
2025/01/03	10.73	0.00%	2024/12/17	10.73	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.00%	-0.19%	-0.46%	0.37%	0.66%	-0.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.20%	0.57%	0.40%	1.47%	3.72%	7.91%	0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.53%	-0.09%	-0.09%	0.62%	1.71%	0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.17%	0.51%	-0.17%	-0.08%	0.59%	1.71%	0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.27%	0.00%	2.30%	5.90%	8.48%	9.95%	0.92%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.29%	-0.19%	-0.58%	-0.19%	-0.39%	0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.29%	-0.09%	-0.57%	-0.19%	-0.47%	0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.09%	0.27%	-0.09%	-0.35%	0.27%	0.53%	0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.14%	-0.14%	2.03%	5.09%	6.69%	6.69%	0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.26%	0.13%	2.48%	6.70%	9.69%	14.71%	1.13%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.05%	0.41%	0.37%	1.20%	3.01%	8.21%	0.32%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.05%	0.42%	0.42%	1.45%	3.38%	9.04%	0.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.17%	0.55%	-0.27%	-0.53%	-0.35%	-0.39%	0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	0.55%	-0.31%	-0.58%	-0.38%	-0.50%	0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.17%	0.55%	-0.31%	-0.68%	-0.62%	-0.95%	0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	0.54%	-0.35%	-0.71%	-0.62%	-0.99%	0.51%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.44%	-0.35%	-0.78%	-0.95%	0.00%	0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.45%	-0.27%	-0.72%	-0.89%	0.09%	0.36%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	0.26%	0.21%	0.47%	1.86%	3.79%	0.10%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	0.28%	0.00%	-0.28%	0.42%	0.84%	0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.28%	0.00%	-0.28%	0.42%	0.84%	0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	0.38%	0.32%	1.23%	3.02%	8.28%	0.32%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.18%	-0.36%	-0.89%	-1.07%	0.00%	-0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.29%	0.00%	2.03%	5.08%	6.84%	6.84%	0.86%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.41%	-0.41%	-1.11%	-1.60%	-1.31%	0.41%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.32%	-0.53%	-1.16%	-1.68%	-1.47%	0.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.06%	0.49%	-0.30%	-0.95%	-1.47%	-1.22%	0.49%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.09%	0.35%	0.00%	-0.35%	0.17%	0.52%	0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.07%	0.28%	0.07%	0.14%	1.07%	2.16%	0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.27%	0.00%	-0.27%	0.27%	0.55%	0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.27%	0.00%	-0.27%	0.45%	0.72%	0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.07%	0.37%	1.12%	2.43%	5.06%	0.22%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.40%	0.06%	0.11%	1.57%	3.19%	0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.00%	0.37%	0.21%	0.53%	2.44%	4.89%	0.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.00%	-0.19%	-0.47%	0.38%	0.66%	-0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.40%	0.07%	0.27%	1.84%	3.69%	0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.09%	-0.09%	-0.38%	0.38%	0.67%	-0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.33%	0.08%	0.25%	1.75%	3.56%	0.16%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.13%	0.38%	1.16%	2.74%	5.91%	0.25%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.35%	0.87%	2.29%	4.88%	0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.39%	2.27%	6.25%	8.82%	11.52%	0.66%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.03%	0.10%	-0.23%	0.30%	1.90%	3.54%	-0.23%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.01%	0.16%	0.12%	0.80%	3.38%	8.76%	0.50%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	0.00%	0.16%	-0.30%	-0.44%	0.87%	3.62%	0.50%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.00%	0.13%	-0.44%	-0.83%	0.03%	1.92%	0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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