駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.67 0.03 0.28% 0.95% 2023/01/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.44% -0.71% -0.89% 0.36% -0.36% -1.08% 1.73% 3.04% -1.22% -7.04%
含息 -0.44% -0.71% -0.89% 0.36% -0.36% -1.08% 1.73% 3.04% -1.22% -6.16%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/15 0.015064 10.78 0.14%
09/15 0.018425 10.64 0.17%
10/14 0.018195 10.47 0.17%
11/15 0.023278 10.54 0.22%
12/15 0.024499 10.62 0.23%
總計 0.099461 10.62 0.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/18 10.67 0.28% 2023/01/03 10.58 0.09%
2023/01/17 10.64 0.00% 2022/12/30 10.57 -0.09%
2023/01/13 10.64 -0.28% 2022/12/29 10.58 0.00%
2023/01/12 10.67 0.19% 2022/12/28 10.58 0.00%
2023/01/11 10.65 0.09% 2022/12/27 10.58 -0.09%
2023/01/10 10.64 0.00% 2022/12/23 10.59 0.00%
2023/01/09 10.64 0.09% 2022/12/22 10.59 -0.09%
2023/01/06 10.63 0.38% 2022/12/21 10.60 0.09%
2023/01/05 10.59 -0.09% 2022/12/20 10.59 0.00%
2023/01/04 10.60 0.19% 2022/12/19 10.59 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.28% 0.19% 0.66% 2.01% 0.19% -5.32% 0.95%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.08% 0.39% 1.97% 4.18% 3.60% -1.44% 1.89%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.37% 1.32% 2.29% 0.19% -7.27% 1.32%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.33% 0.91% 1.49% 1.66% 0.33%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.41% 0.51% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.24% 0.36% 0.54% 1.77% -0.36% -6.02% 0.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.23% 0.40% 0.81% 2.54% 1.11% -3.98% 1.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.28% 0.19% 0.66% 2.01% 0.19% -5.33% 0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.21% 0.36% 0.72% 2.25% 0.50% -5.13% 1.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.19% 0.58% 1.94% 0.10% -5.50% 0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.26% 0.35% 0.61% 1.94% -0.17% -5.62% 1.05%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.86% 1.59% 1.89% 1.01% 0.72%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.19% 0.76% 1.35% 1.35% -0.19% 0.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.62% -0.31% -1.37% -5.82% -4.71% 5.03% -0.77%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.26% 0.44% 0.43% 0.86% -2.04% -5.72% 0.73%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.17% 0.60% 1.56% 8.23% 7.75% -7.35% 1.69%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.39% -0.08% -0.19% -1.64% 0.55% -2.19% 0.48%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.17% 0.60% 1.15% 6.88% 5.08% -11.84% 1.69%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.15% 0.57% 0.85% 6.03% 3.46% -13.96% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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