鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.05 0.00 0.00% 2.42% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.15% 1.08% 1.22% 1.50% 2.22% 0.29% 0.29% 0.29% 6.61% 5.93%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 8.05 0.00% 2025/06/27 8.04 0.00%
2025/07/10 8.05 0.00% 2025/06/26 8.04 0.12%
2025/07/09 8.05 0.12% 2025/06/25 8.03 0.00%
2025/07/08 8.04 0.00% 2025/06/24 8.03 0.00%
2025/07/07 8.04 0.00% 2025/06/20 8.03 0.00%
2025/07/04 8.04 0.00% 2025/06/19 8.03 0.00%
2025/07/03 8.04 0.00% 2025/06/18 8.03 0.12%
2025/07/02 8.04 0.00% 2025/06/17 8.02 0.00%
2025/07/01 8.04 0.00% 2025/06/16 8.02 0.00%
2025/06/30 8.04 0.00% 2025/06/13 8.02 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.39% 2.29% 5.09% 2.42%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% 0.51% -1.22% -0.43% -9.50% -1.36% -8.60%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.04% 0.58% 2.65% 3.26% 6.13% 3.17%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.09% 0.63% 2.80% 3.61% 6.92% 3.56%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.00% 0.71% -0.52% -1.72% -0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.09% 0.55% -0.82% -1.97% -0.91%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.06% 0.62% 2.67% 3.26% 6.18% 3.19%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% -0.54% -1.79% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.21% 0.31% -1.33% -3.21% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.22% 0.22% -1.50% -3.35% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.06% -0.22% 0.26% -1.40% -3.12% -1.40%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.15% 0.36% 1.10% 2.08% 4.56% 2.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.06% 0.45% 1.31% 1.83% 3.68% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.00% 0.73% 1.95% 2.87% 5.73% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.37% 0.93% 0.93% 1.60% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.13% 0.53% 1.00% 2.28% 4.68% 2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.28% 0.28% 0.85% 1.82% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.16% 0.48% 0.81% 2.05% 4.36% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.37% 0.93% 1.88% 0.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.03% 1.73% 3.88% 1.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.88% -1.29% -1.71% -10.29% -2.27% -9.34%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.13% 0.82% 0.13% 1.59% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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