鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.85 0.00 0.00% 5.80% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.46% -0.15% 1.08% 1.22% 1.50% 2.22% 0.29% 0.29% 0.29% 6.61%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 7.85 0.00% 2024/12/05 7.84 0.00%
2024/12/18 7.85 0.00% 2024/12/04 7.84 0.00%
2024/12/17 7.85 0.00% 2024/12/03 7.84 0.00%
2024/12/16 7.85 0.00% 2024/12/02 7.84 0.00%
2024/12/13 7.85 0.00% 2024/11/29 7.84 0.13%
2024/12/12 7.85 0.00% 2024/11/28 7.83 0.00%
2024/12/11 7.85 0.00% 2024/11/27 7.83 0.00%
2024/12/10 7.85 0.00% 2024/11/26 7.83 0.00%
2024/12/09 7.85 0.00% 2024/11/25 7.83 0.13%
2024/12/06 7.85 0.13% 2024/11/22 7.82 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.38% 1.16% 2.75% 6.08% 5.80%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% 0.74% 2.66% 8.42% 6.73% 15.40% 15.67%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% -0.23% 0.46% 0.69% 3.03% 8.97% 8.59%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% -0.23% 0.47% 0.84% 3.35% 9.71% 9.32%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.26% -0.26% -1.29% -0.95% 0.70% 0.96%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.27% -0.18% -1.25% -0.89% 0.73% 1.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% -0.26% 0.45% 0.64% 3.04% 9.01% 8.63%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.36% -0.18% -1.25% -0.89% 0.73% 0.54%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.20% -0.30% -1.60% -1.70% -0.71% -0.30%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.32% -0.42% -1.67% -1.67% -0.74% -0.42%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.20% -0.29% -1.58% -1.57% -0.66% -0.12%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.13% 2.44% 5.08% 4.91%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.34% 0.06% -0.63% 1.93% 3.20% 2.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.37% 0.21% -0.21% 2.85% 4.92% 4.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.65% -0.09% -1.20% 0.85% 0.75% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.40% 0.13% -0.54% 2.27% 3.70% 3.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.66% -0.09% -1.22% 0.77% 0.67% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.33% 0.16% -0.49% 2.18% 3.66% 3.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.65% -0.09% -1.20% 0.75% 0.66% 0.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 0.87% 2.30% 5.09% 4.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.93% 0.93% 2.44% 8.45% 6.47% 12.31% 12.65%
基金平均績效 0.02% -0.16% 0.27% 0.37% 1.46% 3.74% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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