鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.95 0.00 0.00% 1.15% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.15% 1.08% 1.22% 1.50% 2.22% 0.29% 0.29% 0.29% 6.61% 5.93%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 7.95 0.00% 2025/04/03 7.96 0.00%
2025/04/16 7.95 0.00% 2025/04/02 7.96 0.00%
2025/04/15 7.95 0.00% 2025/04/01 7.96 0.13%
2025/04/14 7.95 0.13% 2025/03/31 7.95 0.00%
2025/04/11 7.94 0.00% 2025/03/28 7.95 0.00%
2025/04/10 7.94 0.00% 2025/03/27 7.95 0.00%
2025/04/09 7.94 -0.13% 2025/03/26 7.95 0.00%
2025/04/08 7.95 0.00% 2025/03/25 7.95 0.00%
2025/04/07 7.95 -0.13% 2025/03/24 7.95 0.00%
2025/04/04 7.96 0.00% 2025/03/21 7.95 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.13% 0.89% 2.05% 5.16% 1.15%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.22% -1.28% -4.54% -9.16% -3.07% -0.50% -8.14%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.27% -0.59% 0.55% 1.76% 6.03% 0.87%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.14% 0.32% -0.50% 0.74% 2.20% 6.84% 1.11%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.18% 0.35% -1.13% -1.30% -2.07% -1.90% -0.96%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.18% 0.37% -1.27% -1.44% -2.15% -1.97% -1.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% 0.32% -0.57% 0.57% 1.81% 6.12% 0.89%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% -1.26% -1.26% -2.15% -1.97% -1.44%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.31% -1.33% -1.73% -2.82% -3.31% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.33% -1.39% -1.70% -2.84% -3.35% -1.39%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.37% -1.30% -1.73% -2.66% -3.22% -1.25%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.04% 2.10% 4.76% 1.26%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% -0.23% 0.63% 0.98% 4.33% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.21% -0.05% 1.11% 1.81% 6.17% 1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.37% 0.09% -0.09% 1.90% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.20% -0.13% 0.80% 1.28% 4.95% 1.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.38% 0.19% -0.09% 1.93% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% -0.16% 0.74% 1.15% 4.77% 0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.37% 0.19% -0.09% 1.99% 0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.17% 0.17% 0.69% 1.57% 4.29% 0.86%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% -1.41% -3.58% -8.37% -2.64% -1.41% -7.76%
基金平均績效 0.08% 0.05% -0.76% -0.74% -0.13% 1.75% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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