鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.32 0.00 0.00% 1.09% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.08% 1.22% 1.50% 2.22% 0.29% 0.29% 0.29% 6.61% 5.93% 4.71%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 8.32 0.00% 2026/04/10 8.30 0.00%
2026/04/23 8.32 0.00% 2026/04/09 8.30 0.00%
2026/04/22 8.32 0.12% 2026/04/08 8.30 0.00%
2026/04/21 8.31 0.00% 2026/04/07 8.30 0.00%
2026/04/20 8.31 0.00% 2026/04/02 8.30 0.12%
2026/04/17 8.31 0.00% 2026/04/01 8.29 0.00%
2026/04/16 8.31 0.00% 2026/03/31 8.29 0.00%
2026/04/15 8.31 0.00% 2026/03/30 8.29 0.12%
2026/04/14 8.31 0.00% 2026/03/27 8.28 0.00%
2026/04/13 8.31 0.12% 2026/03/26 8.28 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.48% 0.97% 1.96% 4.52% 1.09%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.21% 0.35% -0.28% 1.70% 1.20% 3.31% 1.48%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% -0.04% 0.86% 0.82% 1.96% 6.30% 1.21%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% -0.04% 0.90% 0.99% 2.31% 7.06% 1.42%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.00% 0.27% -0.88% -1.66% -1.23% -0.53%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.28% -0.92% -1.64% -1.37% -0.55%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% -0.06% 0.84% 0.84% 2.00% 6.38% 1.20%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.19% -0.92% -1.64% -1.28% -1.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 0.21% -1.15% -2.28% -2.59% -0.84%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% 0.22% -1.21% -2.28% -2.59% -0.88%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.00% 0.27% -1.27% -2.37% -2.74% -0.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.79% 3.96% 1.07%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% -0.11% 0.67% 0.06% 0.28% 2.33% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.15% -0.05% 0.81% 0.50% 1.27% 4.55% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.46% -0.37% -0.55% 0.74% -0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% -0.13% 0.71% 0.19% 0.65% 3.32% 0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.47% -0.47% -0.56% 0.76% -0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.16% 0.64% 0.08% 0.48% 2.76% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.46% -0.46% -0.55% 0.74% -0.64%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.33% 0.67% 1.34% 3.42% 0.83%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.99% -0.70% 1.43% 1.28% 1.57% 1.43%
基金平均績效 0.06% 0.03% 0.36% 0.09% 0.16% 1.69% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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