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鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.36 |
-0.02 |
-0.27% |
5.75% |
2023/12/08 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1.41% |
0.46% |
-0.15% |
1.08% |
1.22% |
1.50% |
2.22% |
0.29% |
0.29% |
0.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/08 |
7.36 |
-0.27% |
2023/11/24 |
7.35 |
0.00% |
2023/12/07 |
7.38 |
0.14% |
2023/11/23 |
7.35 |
0.00% |
2023/12/06 |
7.37 |
0.00% |
2023/11/22 |
7.35 |
0.00% |
2023/12/05 |
7.37 |
0.00% |
2023/11/21 |
7.35 |
0.00% |
2023/12/04 |
7.37 |
0.00% |
2023/11/20 |
7.35 |
0.14% |
2023/12/01 |
7.37 |
0.14% |
2023/11/17 |
7.34 |
0.00% |
2023/11/30 |
7.36 |
0.00% |
2023/11/16 |
7.34 |
0.00% |
2023/11/29 |
7.36 |
0.00% |
2023/11/15 |
7.34 |
0.00% |
2023/11/28 |
7.36 |
0.00% |
2023/11/14 |
7.34 |
0.14% |
2023/11/27 |
7.36 |
0.14% |
2023/11/13 |
7.33 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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