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鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.80 |
0.01 |
0.13% |
5.12% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.46% |
-0.15% |
1.08% |
1.22% |
1.50% |
2.22% |
0.29% |
0.29% |
0.29% |
6.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
7.80 |
0.13% |
2024/10/08 |
7.78 |
0.00% |
2024/10/21 |
7.79 |
0.00% |
2024/10/07 |
7.78 |
0.00% |
2024/10/18 |
7.79 |
0.00% |
2024/10/04 |
7.78 |
0.00% |
2024/10/17 |
7.79 |
0.00% |
2024/10/03 |
7.78 |
0.00% |
2024/10/16 |
7.79 |
0.00% |
2024/10/02 |
7.78 |
0.00% |
2024/10/15 |
7.79 |
0.00% |
2024/10/01 |
7.78 |
0.00% |
2024/10/14 |
7.79 |
0.00% |
2024/09/30 |
7.78 |
0.00% |
2024/10/11 |
7.79 |
0.00% |
2024/09/27 |
7.78 |
0.13% |
2024/10/10 |
7.79 |
0.13% |
2024/09/26 |
7.77 |
0.00% |
2024/10/09 |
7.78 |
0.00% |
2024/09/25 |
7.77 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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