鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.17 0.00 0.00% 3.94% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.15% 1.08% 1.22% 1.50% 2.22% 0.29% 0.29% 0.29% 6.61% 5.93%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 8.17 0.00% 2025/10/21 8.16 0.00%
2025/11/03 8.17 0.12% 2025/10/20 8.16 0.12%
2025/10/31 8.16 0.00% 2025/10/17 8.15 0.00%
2025/10/30 8.16 0.00% 2025/10/16 8.15 0.00%
2025/10/29 8.16 0.00% 2025/10/15 8.15 0.00%
2025/10/28 8.16 0.00% 2025/10/14 8.15 0.00%
2025/10/27 8.16 0.00% 2025/10/13 8.15 0.00%
2025/10/24 8.16 0.00% 2025/10/10 8.15 0.00%
2025/10/23 8.16 0.00% 2025/10/09 8.15 0.12%
2025/10/22 8.16 0.00% 2025/10/08 8.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.11% 2.51% 4.61% 3.94%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.35% 1.41% 2.79% 2.42% 2.35% 0.91% -4.83%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% -0.04% 0.48% 1.68% 3.89% 6.48% 5.46%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.00% 0.53% 1.86% 4.27% 7.24% 6.10%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.61% -0.09% -0.18% 0.09% -1.22% -0.87%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.64% -0.18% -0.27% 0.00% -1.53% -1.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.06% 0.49% 1.66% 3.90% 6.52% 5.50%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% -0.18% 0.00% -1.26% -1.08%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.73% -0.21% -0.52% -0.62% -2.64% -2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.76% -0.22% -0.54% -0.76% -2.87% -2.24%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.93% -0.25% -0.59% -0.70% -2.72% -2.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.12% 4.26% 3.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.31% 0.00% 0.00% -0.31% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.20% -0.29% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.17% 0.06% 0.62% 1.76% 3.22% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.15% 0.20% 1.18% 3.03% 5.40% 4.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.18% -0.18% 0.18% 1.02% 1.40% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.19% 0.06% 0.85% 2.39% 4.18% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% 0.19% 1.04% 1.42% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% 0.08% 0.72% 1.94% 3.62% 3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.09% 0.28% 1.02% 1.49% 1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.85% 1.88% 3.65% 2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.28% 1.43% 2.45% 1.72% 1.43% -0.84% -6.45%
基金平均績效 0.04% -0.10% 0.28% 0.62% 1.38% 1.72% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)