鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.36 -0.02 -0.27% 5.75% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.41% 0.46% -0.15% 1.08% 1.22% 1.50% 2.22% 0.29% 0.29% 0.29%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 7.36 -0.27% 2023/11/24 7.35 0.00%
2023/12/07 7.38 0.14% 2023/11/23 7.35 0.00%
2023/12/06 7.37 0.00% 2023/11/22 7.35 0.00%
2023/12/05 7.37 0.00% 2023/11/21 7.35 0.00%
2023/12/04 7.37 0.00% 2023/11/20 7.35 0.14%
2023/12/01 7.37 0.14% 2023/11/17 7.34 0.00%
2023/11/30 7.36 0.00% 2023/11/16 7.34 0.00%
2023/11/29 7.36 0.00% 2023/11/15 7.34 0.00%
2023/11/28 7.36 0.00% 2023/11/14 7.34 0.14%
2023/11/27 7.36 0.14% 2023/11/13 7.33 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 -0.27% -0.14% 0.55% 1.24% 2.94% 6.05% 5.75%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.38% 1.38% 1.15% 1.54% 6.53% 10.54% 11.10%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.10% 0.30% 1.59% 2.11% 6.33% 12.61% 11.66%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.10% 0.26% 1.67% 2.31% 6.72% 13.42% 12.44%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.26% 0.98% 0.09% 2.25% 4.12% 3.93%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.83% -0.09% 2.05% 3.80% 3.60%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% 0.28% 1.64% 2.16% 6.36% 12.77% 11.79%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.92% 0.00% 2.24% 3.98% 3.59%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.31% 0.82% -0.20% 1.55% 2.72% 2.61%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.21% 0.75% -0.42% 1.40% 2.39% 2.28%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.32% 0.83% -0.29% 1.48% 2.91% 2.83%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.27% 2.57% 4.84% 4.58%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 -0.41% -0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 -0.29% -0.20% 0.00% 0.50% 1.50% 3.26% 3.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.24% -0.18% 1.21% 1.58% 1.21% 1.09% 1.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.22% -0.17% 1.37% 2.01% 2.13% 3.26% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.19% -0.09% 1.05% 0.96% 0.09% -0.09% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.28% -0.14% 1.28% 1.72% 1.50% 2.08% 2.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.29% -0.19% 0.97% 0.97% 0.10% -0.19% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.17% -0.09% 1.30% 1.75% 1.39% 1.48% 1.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.28% -0.19% 0.96% 0.96% 0.09% -0.19% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 -0.18% 0.00% 0.55% 1.11% 2.43% 4.98% 4.78%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.59% 0.00% 0.74% 3.01% 3.95% 4.91%
基金平均績效 -0.07% 0.12% 0.88% 0.95% 2.37% 4.18% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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