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鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
6.47 |
0.04 |
0.62% |
-0.77% |
2023/01/26 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -3.09% |
13.83% |
11.78% |
4.68% |
-11.50% |
6.50% |
4.24% |
-7.97% |
7.95% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/01/26 |
6.47 |
0.62% |
2023/01/12 |
6.47 |
-0.46% |
| 2023/01/25 |
6.43 |
-0.31% |
2023/01/11 |
6.50 |
-0.15% |
| 2023/01/24 |
6.45 |
0.00% |
2023/01/10 |
6.51 |
0.15% |
| 2023/01/23 |
6.45 |
-0.31% |
2023/01/09 |
6.50 |
-1.22% |
| 2023/01/20 |
6.47 |
-0.31% |
2023/01/06 |
6.58 |
-0.75% |
| 2023/01/19 |
6.49 |
0.46% |
2023/01/05 |
6.63 |
0.91% |
| 2023/01/18 |
6.46 |
-0.31% |
2023/01/04 |
6.57 |
-0.45% |
| 2023/01/17 |
6.48 |
0.31% |
2023/01/03 |
6.60 |
1.23% |
| 2023/01/16 |
6.46 |
0.00% |
2023/01/02 |
6.52 |
0.00% |
| 2023/01/13 |
6.46 |
-0.15% |
2022/12/30 |
6.52 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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