鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.93 0.00 0.00% 3.12% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.83% 11.78% 4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 6.93 0.00% 2024/02/16 6.95 -0.14%
2024/02/29 6.93 0.14% 2024/02/15 6.96 -0.29%
2024/02/28 6.92 0.14% 2024/02/14 6.98 0.00%
2024/02/27 6.91 0.00% 2024/02/13 6.98 0.43%
2024/02/26 6.91 -0.29% 2024/02/12 6.95 0.29%
2024/02/23 6.93 0.00% 2024/02/09 6.93 -0.29%
2024/02/22 6.93 0.00% 2024/02/08 6.95 0.00%
2024/02/21 6.93 0.14% 2024/02/07 6.95 -0.14%
2024/02/20 6.92 -0.43% 2024/02/06 6.96 -0.14%
2024/02/19 6.95 0.00% 2024/02/05 6.97 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% 0.43% 1.91% 3.12% 4.68% 3.12%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.22% 0.07% 0.82% 4.14% 5.19% 10.33% 4.22%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.10% 0.24% 0.54% 3.74% 5.72% 12.02% 2.35%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.15% 0.30% 0.65% 3.90% 6.14% 12.83% 2.48%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.35% -0.09% 1.68% 1.59% 3.50% 0.96%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.36% -0.09% 1.65% 1.46% 3.36% 1.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% 0.27% 0.55% 3.74% 5.83% 12.12% 2.37%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% -0.18% 1.83% 1.64% 3.53% 0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% -0.50% -0.20% 1.33% 0.91% 2.06% 0.71%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.42% -0.21% 1.28% 0.74% 1.82% 0.74%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.12% -0.67% -0.23% 1.36% 0.91% 2.18% 0.77%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.54% 5.04% 0.86%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.89% 2.83% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.30% -0.41% 1.07% 2.67% 2.67% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.22% 0.28% -0.28% 1.46% 3.50% 4.58% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.28% 0.38% -0.66% 0.47% 1.34% 0.76% -0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.21% 0.28% -0.42% 1.20% 2.86% 3.30% 0.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.29% -0.67% 0.38% 1.36% 0.67% -0.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.25% 0.25% -0.34% 1.20% 2.79% 2.97% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.28% -0.65% 0.38% 1.33% 0.66% -0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.40% 1.76% 3.31% 6.23% 1.08%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.36% 1.64% 2.77% 5.09% 1.09%
基金平均績效 0.10% 0.06% 0.00% 1.59% 2.49% 4.33% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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