鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.99 -0.02 -0.29% -8.03% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.78% 4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07% 13.10%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 6.99 -0.29% 2025/03/31 7.37 0.27%
2025/04/11 7.01 -1.41% 2025/03/28 7.35 -0.27%
2025/04/10 7.11 -1.25% 2025/03/27 7.37 -0.14%
2025/04/09 7.20 -1.23% 2025/03/26 7.38 0.27%
2025/04/08 7.29 0.14% 2025/03/25 7.36 -0.14%
2025/04/07 7.28 0.55% 2025/03/24 7.37 0.14%
2025/04/04 7.24 1.12% 2025/03/21 7.36 0.41%
2025/04/03 7.16 -2.32% 2025/03/20 7.33 0.27%
2025/04/02 7.33 -0.41% 2025/03/19 7.31 0.55%
2025/04/01 7.36 -0.14% 2025/03/18 7.27 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.29% -3.98% -4.38% -8.63% -2.10% -1.69% -8.03%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -4.21% -4.93% -8.63% -2.39% -0.79% -8.21%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% -0.41% -0.86% 0.64% 1.57% 5.79% 0.60%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% -0.37% -0.77% 0.88% 1.96% 6.60% 0.83%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.35% -1.48% -1.22% -2.24% -2.07% -1.22%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.37% -1.54% -1.27% -2.33% -2.24% -1.36%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% -0.38% -0.82% 0.70% 1.61% 5.85% 0.64%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.55% -1.44% -1.27% -2.33% -2.15% -1.62%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.41% -1.64% -1.64% -3.03% -3.61% -1.64%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.32% -1.60% -1.60% -3.05% -3.56% -1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.12% -0.34% -1.60% -1.57% -2.86% -3.44% -1.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.04% 2.17% 4.77% 1.19%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% -0.10% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.29% -0.06% -0.17% 0.86% 0.69% 3.96% 0.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.32% -0.05% -0.05% 1.33% 1.55% 5.77% 1.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.37% 0.00% 0.00% 0.37% -0.37% 1.61% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.33% -0.07% -0.13% 1.01% 0.94% 4.53% 0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.28% -0.09% -0.19% 0.28% -0.47% 1.54% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.33% -0.08% -0.16% 0.99% 0.90% 4.42% 0.82%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.28% -0.09% 0.00% 0.37% -0.46% 1.61% 0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.00% 0.13% 1.02% 2.05% 5.30% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 0.69% 1.57% 4.11% 0.69%
基金平均績效 0.12% -0.52% -0.88% -0.62% -0.24% 1.53% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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