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鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
6.85 |
0.01 |
0.15% |
-9.87% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.78% |
4.68% |
-11.50% |
6.50% |
4.24% |
-7.97% |
7.95% |
6.71% |
3.07% |
13.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
6.85 |
0.15% |
2025/06/18 |
6.98 |
0.29% |
| 2025/07/02 |
6.84 |
0.15% |
2025/06/17 |
6.96 |
0.58% |
| 2025/07/01 |
6.83 |
-0.29% |
2025/06/16 |
6.92 |
-0.43% |
| 2025/06/30 |
6.85 |
-0.15% |
2025/06/13 |
6.95 |
0.29% |
| 2025/06/27 |
6.86 |
-0.15% |
2025/06/12 |
6.93 |
-0.72% |
| 2025/06/26 |
6.87 |
-0.72% |
2025/06/11 |
6.98 |
-0.57% |
| 2025/06/25 |
6.92 |
0.00% |
2025/06/10 |
7.02 |
-0.28% |
| 2025/06/24 |
6.92 |
-0.72% |
2025/06/06 |
7.04 |
0.72% |
| 2025/06/20 |
6.97 |
-0.43% |
2025/06/05 |
6.99 |
-0.29% |
| 2025/06/19 |
7.00 |
0.29% |
2025/06/04 |
7.01 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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