鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.21 0.01 0.14% 7.29% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.83% 11.78% 4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 7.21 0.14% 2024/10/08 7.10 0.14%
2024/10/21 7.20 0.28% 2024/10/07 7.09 0.00%
2024/10/18 7.18 -0.28% 2024/10/04 7.09 0.28%
2024/10/17 7.20 0.56% 2024/10/03 7.07 0.28%
2024/10/16 7.16 0.14% 2024/10/02 7.05 0.28%
2024/10/15 7.15 0.14% 2024/10/01 7.03 0.72%
2024/10/14 7.14 0.28% 2024/09/30 6.98 0.29%
2024/10/11 7.12 -0.14% 2024/09/27 6.96 0.00%
2024/10/10 7.13 0.28% 2024/09/26 6.96 0.00%
2024/10/09 7.11 0.14% 2024/09/25 6.96 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.84% 3.44% 2.27% 1.41% 4.49% 7.29%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 0.70% 3.17% 2.43% 2.58% 8.64% 10.14%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% -0.19% -0.23% 1.60% 3.95% 10.67% 7.69%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% -0.14% -0.19% 1.76% 4.29% 11.47% 8.31%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.17% -0.86% -0.34% 0.00% 2.30% 1.49%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.18% -0.89% -0.36% -0.09% 2.20% 1.46%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.13% -0.19% 1.64% 4.03% 10.80% 7.79%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.36% -0.89% -0.36% 0.00% 2.20% 0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.20% -1.00% -0.70% -0.80% 0.81% 0.41%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.21% -1.04% -0.73% -0.84% 0.74% 0.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.11% -0.97% -0.69% -0.78% 0.85% 0.58%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.15% 0.45% 1.29% 2.61% 5.28% 4.21%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.17% -0.57% 1.40% 3.26% 6.41% 2.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.16% -0.48% 1.85% 4.11% 8.20% 4.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.83% 0.75% 1.90% 3.68% 0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.13% -0.54% 1.57% 3.56% 6.91% 3.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.75% 0.76% 2.03% 3.73% 0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% -0.49% 1.50% 3.49% 6.85% 3.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.19% -0.83% 0.75% 1.90% 3.67% 0.66%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.13% 0.39% 1.69% 3.04% 6.70% 5.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.41% 2.50% 5.70% 4.36%
基金平均績效 0.01% -0.03% -0.11% 0.85% 1.80% 4.72% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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