鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.27 0.00 0.00% -4.34% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.78% 4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07% 13.10%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 7.27 0.00% 2025/03/03 7.57 -0.79%
2025/03/17 7.27 -0.55% 2025/02/28 7.63 0.13%
2025/03/14 7.31 -0.14% 2025/02/27 7.62 0.93%
2025/03/13 7.32 0.69% 2025/02/26 7.55 0.00%
2025/03/11 7.27 -0.82% 2025/02/25 7.55 -0.26%
2025/03/10 7.33 0.27% 2025/02/24 7.57 -0.13%
2025/03/07 7.31 -0.41% 2025/02/21 7.58 0.13%
2025/03/06 7.34 -0.54% 2025/02/20 7.57 -0.39%
2025/03/05 7.38 -2.12% 2025/02/19 7.60 0.40%
2025/03/04 7.54 -0.40% 2025/02/18 7.57 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% -3.96% -3.07% 4.15% 5.21% -4.34%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.21% -0.34% -4.03% -3.65% 4.01% 6.77% -3.97%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% -0.14% 0.50% 1.65% 2.45% 7.48% 1.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% -0.09% 0.55% 1.85% 2.85% 8.27% 1.62%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.17% -0.17% -0.35% -1.46% -0.61% 0.17%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.09% -0.27% -1.43% -0.63% 0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.13% 0.51% 1.66% 2.52% 7.52% 1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.00% -0.18% -1.42% -0.54% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.10% -0.20% -0.61% -2.10% -2.01% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.21% -0.64% -2.19% -1.99% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.05% -0.24% -0.56% -2.03% -1.93% 0.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.04% 2.18% 4.86% 0.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.17% 0.40% 0.98% 0.51% 3.96% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.10% 0.58% 1.44% 1.38% 5.77% 1.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.37% 0.28% 0.47% -0.56% 1.61% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.13% 0.47% 1.14% 0.80% 4.52% 1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.28% 0.28% 0.47% -0.56% 1.54% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% 0.49% 1.15% 0.74% 4.41% 0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.46% 0.19% 0.47% -0.56% 1.51% 0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.25% 1.15% 2.32% 5.59% 1.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.87% 1.75% 4.48% 0.69%
基金平均績效 0.00% -0.11% -0.15% 0.24% 0.59% 2.76% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)