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鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
6.96 |
0.01 |
0.14% |
-8.42% |
2025/08/07 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
11.78% |
4.68% |
-11.50% |
6.50% |
4.24% |
-7.97% |
7.95% |
6.71% |
3.07% |
13.10% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
6.96 |
0.14% |
2025/07/24 |
6.85 |
-0.29% |
2025/08/06 |
6.95 |
-0.57% |
2025/07/23 |
6.87 |
-0.15% |
2025/08/05 |
6.99 |
0.00% |
2025/07/22 |
6.88 |
-0.15% |
2025/08/04 |
6.99 |
0.00% |
2025/07/21 |
6.89 |
-0.43% |
2025/08/01 |
6.99 |
-0.85% |
2025/07/18 |
6.92 |
-0.43% |
2025/07/31 |
7.05 |
0.28% |
2025/07/17 |
6.95 |
0.00% |
2025/07/30 |
7.03 |
0.43% |
2025/07/16 |
6.95 |
0.29% |
2025/07/29 |
7.00 |
1.01% |
2025/07/15 |
6.93 |
0.58% |
2025/07/28 |
6.93 |
0.73% |
2025/07/14 |
6.89 |
0.00% |
2025/07/25 |
6.88 |
0.44% |
2025/07/11 |
6.89 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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