鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.00 0.00 0.00% -0.14% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07% 13.10% -7.76%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 7.00 0.00% 2026/01/21 7.04 0.14%
2026/02/04 7.00 0.14% 2026/01/20 7.03 -0.71%
2026/02/03 6.99 -0.14% 2026/01/19 7.08 -0.42%
2026/02/02 7.00 0.86% 2026/01/16 7.11 0.14%
2026/01/30 6.94 0.29% 2026/01/15 7.10 0.42%
2026/01/29 6.92 0.14% 2026/01/14 7.07 0.00%
2026/01/28 6.91 0.14% 2026/01/13 7.07 0.28%
2026/01/27 6.90 -0.43% 2026/01/12 7.05 -0.28%
2026/01/26 6.93 -1.14% 2026/01/09 7.07 0.14%
2026/01/23 7.01 -0.43% 2026/01/08 7.06 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 1.16% -0.43% -1.69% 0.14% -7.77% -0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.28% 1.65% 0.07% -1.11% 1.28% -6.33% 0.35%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.13% 0.13% 0.56% 1.44% 3.10% 6.00% 0.65%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.17% 0.13% 0.65% 1.61% 3.50% 6.77% 0.73%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.18% -0.53% -0.09% -0.44% -0.70% -1.65% 0.00%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.18% -0.55% -0.09% -0.46% -0.73% -1.81% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.12% 0.06% 0.54% 1.39% 3.08% 6.02% 0.60%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% -0.55% -0.73% -1.62% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.21% -0.63% -0.21% -0.84% -1.35% -2.97% -0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.66% -0.33% -0.87% -1.41% -3.20% -0.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.16% -0.81% -0.19% -0.80% -1.40% -3.11% -0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.93% 2.03% 4.14% 0.36%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.17% 0.17% 0.72% 1.29% 3.02% 0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.15% 0.35% 1.22% 2.41% 5.33% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.18% 0.28% 0.09% 0.37% 0.55% 1.49% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.13% 0.26% 0.97% 1.83% 4.07% 0.32%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.00% 0.28% 0.47% 1.42% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.24% 0.24% 0.87% 1.52% 3.51% 0.32%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.18% 0.18% 0.00% 0.37% 0.55% 1.49% 0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.12% 0.36% 1.10% 2.23% 4.56% 0.36%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.84% 1.69% 3.44% 0.33%
基金平均績效 0.11% 0.04% 0.11% 0.26% 0.85% 0.95% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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