鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.37 0.01 0.14% -3.03% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.78% 4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07% 13.10%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 7.37 0.14% 2025/03/07 7.31 -0.41%
2025/03/21 7.36 0.41% 2025/03/06 7.34 -0.54%
2025/03/20 7.33 0.27% 2025/03/05 7.38 -2.12%
2025/03/19 7.31 0.55% 2025/03/04 7.54 -0.40%
2025/03/18 7.27 0.00% 2025/03/03 7.57 -0.79%
2025/03/17 7.27 -0.55% 2025/02/28 7.63 0.13%
2025/03/14 7.31 -0.14% 2025/02/27 7.62 0.93%
2025/03/13 7.32 0.69% 2025/02/26 7.55 0.00%
2025/03/11 7.27 -0.82% 2025/02/25 7.55 -0.26%
2025/03/10 7.33 0.27% 2025/02/24 7.57 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 1.38% -2.64% -2.51% 5.74% 5.74% -3.03%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% 1.10% -2.91% -2.26% 5.83% 7.14% -2.71%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.14% -0.05% 0.14% 1.56% 2.22% 6.97% 1.42%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.09% 0.00% 0.23% 1.76% 2.61% 7.79% 1.62%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% 0.00% -0.43% -0.35% -1.71% -1.03% 0.17%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.45% -0.45% -1.69% -1.07% 0.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.00% 0.19% 1.60% 2.25% 7.08% 1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.36% -0.18% -1.60% -1.07% -0.36%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.20% -0.10% -0.61% -0.81% -2.40% -2.50% -0.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% -0.64% -0.74% -2.40% -2.50% -0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.11% 0.05% -0.58% -0.68% -2.24% -2.37% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.15% 0.37% 1.04% 2.18% 4.86% 0.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.17% 0.06% 0.17% 1.09% 0.34% 3.59% 0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.10% 0.16% 0.37% 1.54% 1.22% 5.47% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.00% 0.56% -0.74% 1.23% 0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.13% 0.07% 0.27% 1.21% 0.67% 4.23% 1.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.09% 0.57% -0.66% 1.24% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.08% 0.24% 1.23% 0.65% 4.14% 1.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.19% 0.09% 0.00% 0.47% -0.74% 1.22% 0.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.25% 1.27% 2.32% 5.58% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 1.04% 1.74% 4.47% 0.86%
基金平均績效 -0.06% 0.14% -0.23% 0.32% 0.60% 2.53% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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