鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.35 0.01 0.14% 4.85% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07% 13.10% -7.76%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 7.35 0.14% 2026/06/29 7.33 -0.27%
2026/07/10 7.34 0.14% 2026/06/26 7.35 -0.14%
2026/07/09 7.33 -0.27% 2026/06/25 7.36 -0.27%
2026/07/08 7.35 0.27% 2026/06/24 7.38 0.96%
2026/07/07 7.33 -0.14% 2026/06/22 7.31 0.27%
2026/07/06 7.34 0.27% 2026/06/19 7.29 0.14%
2026/07/03 7.32 -0.27% 2026/06/18 7.28 0.97%
2026/07/02 7.34 -0.14% 2026/06/17 7.21 0.00%
2026/07/01 7.35 0.41% 2026/06/16 7.21 0.14%
2026/06/30 7.32 -0.14% 2026/06/15 7.20 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.14% 1.80% 3.52% 3.96% 6.68% 4.85%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.20% 0.34% 1.78% 4.13% 3.84% 7.68% 5.01%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% -0.13% 0.13% 0.77% 1.46% 4.76% 1.73%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% -0.13% 0.17% 0.94% 1.81% 5.53% 2.12%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.18% -0.45% -0.89% -1.94% -2.46% -1.68%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.37% -0.83% -1.84% -2.29% -1.57%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.12% -0.18% 0.06% 0.77% 1.44% 4.77% 1.68%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.19% -0.37% -0.56% -0.92% -2.01% -2.55% -2.01%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.11% -0.54% -1.17% -2.52% -3.73% -2.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.56% -1.11% -2.52% -3.69% -2.31%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.13% -0.58% -1.19% -2.57% -3.73% -2.26%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.71% 3.78% 1.85%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.22% -0.06% -0.11% -0.28% 1.24% -0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.15% -0.25% 0.00% 0.25% 0.55% 3.25% 0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.19% -0.28% -0.55% -1.10% -0.37% -1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% -0.19% -0.06% 0.00% 0.00% 2.10% 0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% -0.19% -0.56% -1.12% -0.38% -1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.24% -0.08% 0.00% -0.08% 1.61% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.28% -0.28% -0.64% -1.19% -0.37% -1.10%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.24% 0.84% 1.82% 4.10% 1.82%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.16% 0.33% 0.66% 1.33% 3.23% 1.50%
基金平均績效 -0.04% -0.09% 0.05% 0.23% 0.07% 1.24% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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