駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.63 0.01 0.08% 3.61% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88% 3.39%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 12.63 0.08% 2025/12/01 12.61 -0.08%
2025/12/12 12.62 0.00% 2025/11/28 12.62 0.00%
2025/12/11 12.62 0.00% 2025/11/26 12.62 0.00%
2025/12/10 12.62 0.08% 2025/11/25 12.62 0.08%
2025/12/09 12.61 0.00% 2025/11/24 12.61 0.00%
2025/12/08 12.61 -0.08% 2025/11/21 12.61 0.08%
2025/12/05 12.62 0.00% 2025/11/20 12.60 0.08%
2025/12/04 12.62 -0.08% 2025/11/19 12.59 -0.08%
2025/12/03 12.63 0.08% 2025/11/18 12.60 0.08%
2025/12/02 12.62 0.08% 2025/11/17 12.59 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.16% 0.32% 0.40% 1.85% 3.52% 3.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.04% 0.74% 0.58% 3.33% 5.17% 5.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.18% -1.07% 0.00% -1.59% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.17% -1.01% 0.08% -1.17% -0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.06% -0.82% -0.88% 0.71% 0.12% -7.12% -8.43%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% -0.20% -0.58% -0.49% -0.78% -0.49%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.10% -0.19% -0.57% -0.38% -0.57% -0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.09% -0.09% -0.26% 0.09% 0.35% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -0.96% -1.12% -0.32% -1.75% -10.32% -11.48%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.14% -0.84% -0.70% 1.36% 1.51% -5.23% -6.55%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.13% 0.43% 1.27% 3.26% 6.01% 5.96%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.13% 0.48% 1.45% 3.64% 6.80% 6.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.03% -0.07% -1.79% -1.03% -3.11% -2.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.03% -0.03% -1.75% -1.07% -3.43% -2.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.03% -0.10% -1.91% -1.27% -3.61% -2.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.03% -0.06% -1.87% -1.31% -4.00% -3.05%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.18% -0.61% -0.53% -1.65% -1.05%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.09% -0.55% -0.55% -1.89% -1.27%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.15% 0.20% 0.56% 1.84% 3.97% 3.91%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.00% -0.27% 0.28% 0.69% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.14% -0.27% 0.14% 0.55% 0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.12% 0.42% 1.28% 3.30% 6.07% 6.01%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.55% -0.55% -1.62% -1.44%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.80% -1.12% -0.16% -1.75% -10.30% -11.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.31% -1.04% -1.24% -3.05% -2.35%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.22% -0.87% -1.19% -3.18% -2.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.14% -0.33% -0.98% -1.25% -3.09% -2.37%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% -0.09% -0.34% 0.00% 0.26% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.63% 1.62% 1.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.09% -0.27% 0.00% 0.18% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.09% -0.18% 0.18% 0.45% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 1.01% 2.11% 4.24% 4.01%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.11% 0.28% 0.28% 1.64% 3.03% 3.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.15% 0.46% 0.86% 2.91% 5.31% 5.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.18% -0.09% 0.18% 0.00% 1.02% 1.40% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.13% 0.32% 0.58% 2.24% 4.03% 4.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.19% -0.09% 0.09% -0.09% 0.94% 1.33% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.27% -0.18% 0.18% 0.00% 1.02% 1.40% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.12% 0.37% 1.11% 2.37% 4.59% 4.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.67% 1.70% 3.46% 3.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -1.13% -0.85% 1.01% 0.43% -6.81% -8.16%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.05% 0.00% 0.02% 0.23% 0.72% 1.90% 1.96%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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