駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.48 0.02 0.17% -7.19% 2022/12/01

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.42% 0.56% -0.16% 0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/01 11.48 0.17% 2022/11/16 11.44 0.00%
2022/11/30 11.46 0.26% 2022/11/15 11.44 0.18%
2022/11/29 11.43 -0.09% 2022/11/14 11.42 -0.09%
2022/11/28 11.44 0.00% 2022/11/11 11.43 0.00%
2022/11/25 11.44 0.00% 2022/11/10 11.43 0.70%
2022/11/23 11.44 0.18% 2022/11/09 11.35 0.09%
2022/11/22 11.42 0.00% 2022/11/08 11.34 0.09%
2022/11/21 11.42 0.00% 2022/11/07 11.33 0.00%
2022/11/18 11.42 -0.09% 2022/11/04 11.33 0.09%
2022/11/17 11.43 -0.09% 2022/11/03 11.32 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.17% 0.35% 1.06% -1.03% -2.46% -7.27% -7.19%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.24% 0.48% 1.61% -1.33% 0.08% -4.11% -4.04%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.19% 0.38% 0.96% -2.95% -2.95% -9.61% -9.14%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.33% 0.74% 1.08% 1.08% 1.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.20% 0.51% 0.51% 0.51%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.00% 0.00% 0.23% 0.46% 0.57% 0.00% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.42% 1.04% -1.13% -2.70% -7.59% -7.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.23% 0.47% 1.36% -0.41% -1.32% -5.76% -5.81%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.48% 1.15% -0.94% -2.13% -6.88% -6.88%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.22% 0.43% 1.24% -0.71% -1.97% -6.89% -6.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.48% 1.17% -0.86% -2.16% -7.05% -6.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.28% 0.47% 1.15% -0.84% -2.13% -6.86% -6.86%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.29% 0.00% 0.44% -0.29% -0.29%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.19% -0.19% -0.19% -1.51% -1.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -1.78% -0.45% -5.30% -5.03% 2.32% 7.83% 8.18%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.33% 0.32% 0.63% -0.64% -2.79% -5.80% -5.67%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.22% 1.15% 5.05% 0.85% -1.50% -10.50% -11.11%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.81% 1.92% 1.51% -2.16% 3.12% -2.16% -1.83%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.22% 1.15% 4.61% -0.42% -3.94% -14.85% -15.07%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.21% 1.13% 4.36% -1.11% -5.28% -16.66% -16.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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