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駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.57 |
0.00 |
0.00% |
0.96% |
2023/03/24 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 0.56% |
-0.16% |
0.00% |
-0.16% |
-1.29% |
-2.04% |
0.67% |
3.14% |
-0.88% |
-7.36% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
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本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/24 |
11.57 |
0.00% |
2023/03/10 |
11.48 |
0.17% |
| 2023/03/23 |
11.57 |
0.09% |
2023/03/09 |
11.46 |
0.26% |
| 2023/03/22 |
11.56 |
0.52% |
2023/03/08 |
11.43 |
-0.09% |
| 2023/03/21 |
11.50 |
-0.26% |
2023/03/07 |
11.44 |
-0.26% |
| 2023/03/20 |
11.53 |
-0.17% |
2023/03/06 |
11.47 |
0.00% |
| 2023/03/17 |
11.55 |
0.35% |
2023/03/03 |
11.47 |
0.17% |
| 2023/03/16 |
11.51 |
-0.43% |
2023/03/02 |
11.45 |
-0.09% |
| 2023/03/15 |
11.56 |
0.35% |
2023/03/01 |
11.46 |
-0.17% |
| 2023/03/14 |
11.52 |
-0.35% |
2023/02/28 |
11.48 |
-0.09% |
| 2023/03/13 |
11.56 |
0.70% |
2023/02/23 |
11.49 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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