駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.57 0.00 0.00% 0.96% 2023/03/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.56% -0.16% 0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/24 11.57 0.00% 2023/03/10 11.48 0.17%
2023/03/23 11.57 0.09% 2023/03/09 11.46 0.26%
2023/03/22 11.56 0.52% 2023/03/08 11.43 -0.09%
2023/03/21 11.50 -0.26% 2023/03/07 11.44 -0.26%
2023/03/20 11.53 -0.17% 2023/03/06 11.47 0.00%
2023/03/17 11.55 0.35% 2023/03/03 11.47 0.17%
2023/03/16 11.51 -0.43% 2023/03/02 11.45 -0.09%
2023/03/15 11.56 0.35% 2023/03/01 11.46 -0.17%
2023/03/14 11.52 -0.35% 2023/02/28 11.48 -0.09%
2023/03/13 11.56 0.70% 2023/02/23 11.49 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.70% 0.70% 1.14% -2.94% 0.96%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.08% -0.53% 2.75% 2.92% 1.87% 2.67%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -1.11% 0.76% -0.74% -4.65% 0.76%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.16% 0.41% 1.06% 1.90% 2.40% 1.06%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.20% 0.51% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.18% 0.72% 0.60% 0.97% -3.30% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.17% 0.81% 1.28% 2.35% -0.97% 1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.57% 0.57% 1.14% -2.66% 0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.14% 0.72% 0.93% 1.74% -2.16% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.10% 0.48% 0.58% 1.06% -2.79% 0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.57% 0.57% 1.14% -2.74% 0.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.14% 1.73% 2.17% 2.32% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 1.53% 1.15% 1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 1.23% -1.05% -1.94% 0.15% -7.85% 4.62% 0.77%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.20% 0.14% 0.72% 0.76% 0.59% -4.23% 0.82%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.67% 0.53% 0.11% -0.28% 3.55% -1.53% -0.21%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.24% -1.96% -2.29% -2.81% -7.72% -0.52% -2.20%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.67% 0.53% 0.12% -1.09% 0.99% -6.25% -1.02%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.66% 0.47% -0.10% -1.87% -0.51% -8.77% -1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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