富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	8.18	0.00	0.00%	-16.02%	2022/11/21

年度報酬率

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
淨值	15.17%	2.12%	-1.00%	-5.04%	0.09%	-0.53%	-8.98%	2.83%	-4.18%	-3.47%
含息	20.30%	5.70%	1.93%	-0.82%	4.89%	3.71%	-5.19%	6.87%	-0.49%	0.27%

近期配息記錄

2020年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	10.52	0.31%
02/10	0.032	10.55	0.30%
03/09	0.033	10.21	0.32%
04/08	0.036	9.05	0.40%
05/08	0.029	9.27	0.31%
06/08	0.036	9.79	0.37%
07/08	0.031	9.75	0.32%
08/10	0.032	9.87	0.32%
09/08	0.031	9.93	0.31%
10/08	0.03	9.87	0.30%
11/09	0.035	9.89	0.35%
12/08	0.03	10.13	0.30%
總計	0.388	10.13	3.83%

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.032	10.14	0.32%
02/08	0.031	10.14	0.31%
03/08	0.028	10.07	0.28%
04/09	0.034	10.11	0.34%
05/10	0.031	10.05	0.31%
06/08	0.031	10.06	0.31%
07/08	0.03	10.02	0.30%
08/09	0.035	10.01	0.35%
09/08	0.032	9.97	0.32%
10/08	0.031	9.84	0.32%
11/08	0.034	9.81	0.35%
12/08	0.028	9.75	0.29%
總計	0.377	9.75	3.87%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.032	9.74	0.33%
02/08	0.031	9.39	0.33%
03/08	0.031	9.12	0.34%
04/08	0.033	9.18	0.36%
05/09	0.031	8.74	0.35%
06/08	0.033	8.71	0.38%
07/08	0.032	8.03	0.40%
08/08	0.034	8.46	0.40%
09/08	0.033	8.21	0.40%
總計	0.29	8.21	3.53%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2022/11/21	8.18	0.00%	2022/11/07	8.03	0.37%
2022/11/18	8.18	0.25%	2022/11/04	8.00	0.38%
2022/11/17	8.16	-0.24%	2022/11/03	7.97	-0.50%
2022/11/16	8.18	-0.12%	2022/11/02	8.01	0.00%
2022/11/15	8.19	0.12%	2022/11/01	8.01	0.38%
2022/11/14	8.18	0.00%	2022/10/31	7.98	0.50%
2022/11/11	8.18	1.11%	2022/10/28	7.94	0.13%
2022/11/10	8.09	0.87%	2022/10/27	7.93	0.51%
2022/11/09	8.02	0.12%	2022/10/26	7.89	0.38%
2022/11/08	8.01	-0.25%	2022/10/25	7.86	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配/歐元	0.00%	0.00%	4.60%	-2.97%	-5.76%	-16.27%	-16.02%
ML歐洲高收益指數指數	0.00%	0.21%	3.18%	6.71%	2.41%	-7.26%	3.18%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.15%	0.21%	2.83%	6.23%	1.26%	-9.51%	2.83%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.13%	0.26%	4.74%	16.08%	7.96%	-12.80%	4.74%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.05%	0.30%	3.63%	6.83%	-1.00%	-11.08%	3.63%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.04%	0.30%	3.24%	5.72%	0.69%	-11.10%	3.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.16%	3.14%	7.45%	4.05%	-6.02%	3.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	3.14%	7.36%	3.96%	-8.38%	3.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	2.85%	6.09%	1.61%	-10.14%	2.85%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	0.00%	4.20%	16.64%	7.93%	-13.25%	4.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.07%	0.38%	3.17%	5.96%	1.73%	-9.08%	3.17%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.07%	0.37%	2.76%	4.67%	-0.21%	-11.98%	2.76%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.06%	0.43%	3.42%	6.78%	3.23%	-7.02%	3.42%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.06%	0.43%	3.13%	5.88%	1.68%	-9.57%	3.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.14%	0.35%	3.55%	7.07%	3.52%	-5.72%	3.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.14%	0.35%	3.12%	5.75%	1.10%	-10.02%	3.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.13%	0.36%	3.60%	7.22%	3.82%	-5.19%	3.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.12%	0.41%	3.18%	6.09%	1.77%	-9.31%	3.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.13%	0.37%	3.03%	5.69%	1.39%	-9.71%	3.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.12%	0.40%	3.82%	8.09%	5.21%	-3.57%	3.82%
基金平均績效	-0.04%	0.29%	3.43%	6.98%	2.31%	-9.46%	2.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF