百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	454.3000	0.1400	0.03%	0.95%	2026/02/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%	6.72%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	454.3000	0.03%	2026/01/21	452.6500	0.10%
2026/02/03	454.1600	0.10%	2026/01/20	452.2000	-0.03%
2026/02/02	453.7200	0.01%	2026/01/19	452.3300	-0.11%
2026/01/30	453.6800	0.00%	2026/01/16	452.8100	0.01%
2026/01/29	453.6800	-0.05%	2026/01/15	452.7600	0.03%
2026/01/28	453.9100	-0.01%	2026/01/14	452.6200	0.00%
2026/01/27	453.9400	0.05%	2026/01/13	452.6100	0.01%
2026/01/26	453.7100	0.04%	2026/01/12	452.5800	0.06%
2026/01/23	453.5100	0.02%	2026/01/09	452.3000	0.05%
2026/01/22	453.4000	0.17%	2026/01/08	452.0600	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.09%	0.91%	1.75%	3.07%	6.97%	0.95%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.13%	0.64%	1.44%	1.98%	5.13%	0.81%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.65%	-0.19%	-0.19%	-1.01%	-1.38%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.37%	1.35%	2.08%	4.87%	0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.53%	-0.18%	-0.18%	-1.05%	-1.40%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.60%	-0.09%	-0.09%	-0.77%	-0.94%	0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.04%	0.16%	1.05%	1.54%	2.11%	5.19%	1.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.10%	-1.07%	1.43%	4.22%	4.16%	19.45%	1.51%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.02%	0.28%	0.78%	1.22%	1.36%	-0.89%	0.94%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.10%	0.38%	0.00%	-1.14%	-0.67%	0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.09%	0.35%	0.79%	1.54%	4.48%	0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.38%	0.76%	1.54%	-1.50%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	-0.19%	-0.58%	-1.35%	-1.91%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-1.92%	0.39%	1.86%	0.39%	11.03%	-0.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.30%	0.00%	-0.20%	-0.30%	0.10%	-0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.06%	0.76%	1.28%	2.00%	4.89%	0.79%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.03%	0.06%	0.31%	-0.07%	-0.14%	1.08%	0.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	0.09%	0.46%	0.39%	0.63%	2.25%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.09%	1.03%	1.51%	2.75%	5.76%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.09%	0.54%	0.04%	-0.19%	-0.06%	0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.10%	1.08%	1.65%	3.04%	6.35%	1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.10%	0.53%	0.07%	-0.15%	0.37%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.04%	0.09%	0.46%	-0.06%	-0.32%	0.07%	0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.03%	0.10%	1.20%	2.06%	3.87%	8.14%	1.16%
基金平均績效	0.01%	-0.18%	0.51%	0.83%	0.96%	3.14%	0.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF