百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	427.7600	2.1800	0.51%	1.44%	2025/05/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/07	427.7600	0.51%	2025/04/16	421.4200	0.14%
2025/05/06	425.5800	-0.29%	2025/04/15	420.8500	0.35%
2025/05/02	426.8000	0.05%	2025/04/14	419.3900	0.32%
2025/04/30	426.6000	-0.15%	2025/04/11	418.0400	-0.28%
2025/04/28	427.2600	0.11%	2025/04/10	419.2000	0.85%
2025/04/25	426.8000	0.16%	2025/04/09	415.6500	-0.66%
2025/04/24	426.1300	0.13%	2025/04/08	418.4000	1.72%
2025/04/23	425.5800	0.57%	2025/04/07	411.3400	-1.81%
2025/04/22	423.1500	0.55%	2025/04/04	418.9300	-1.07%
2025/04/17	420.8200	-0.14%	2025/04/03	423.4400	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.51%	0.27%	3.99%	0.41%	2.59%	8.34%	1.44%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.40%	2.92%	0.30%	2.28%	7.74%	1.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.47%	1.99%	-1.56%	-1.47%	0.09%	-1.10%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.14%	0.35%	2.47%	0.03%	1.60%	6.28%	0.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.18%	0.36%	1.99%	-1.48%	-1.40%	0.09%	-1.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	0.43%	2.03%	-1.37%	-1.28%	0.35%	-0.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.11%	0.28%	2.93%	-0.50%	1.77%	7.23%	0.92%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.33%	0.28%	7.12%	9.26%	7.02%	13.13%	10.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.01%	0.32%	2.82%	-0.16%	2.31%	3.17%	1.15%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.29%	2.36%	-1.33%	-0.38%	2.56%	-1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.32%	2.59%	0.23%	2.17%	6.48%	1.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.37%	2.68%	0.19%	2.09%	0.56%	1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.19%	1.98%	-1.72%	-0.77%	0.39%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.41%	-0.54%	5.01%	7.15%	4.26%	4.86%	7.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.21%	2.21%	-1.22%	0.00%	2.00%	-0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.50%	0.23%	3.82%	-0.02%	1.78%	6.68%	0.86%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.51%	0.23%	3.55%	-0.81%	0.06%	2.50%	-0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.52%	0.27%	3.62%	-0.65%	0.42%	3.78%	0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.10%	0.19%	2.58%	-0.23%	2.08%	7.67%	0.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.09%	0.19%	2.10%	-1.61%	-0.70%	1.89%	-1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.10%	0.21%	2.63%	-0.10%	2.37%	8.28%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.11%	0.25%	2.15%	-1.43%	-0.59%	1.99%	-0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.10%	0.22%	2.10%	-1.53%	-0.38%	2.41%	-0.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.11%	0.25%	2.75%	0.31%	2.97%	9.44%	1.49%
基金平均績效	0.20%	0.21%	2.93%	0.08%	1.15%	4.36%	0.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF