百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 414.0200 0.0200 0.00% 7.14% 2024/10/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/03 414.0200 0.00% 2024/09/17 410.9300 0.10%
2024/10/02 414.0000 -0.32% 2024/09/16 410.5000 0.23%
2024/09/27 415.3100 0.44% 2024/09/12 409.5500 0.10%
2024/09/26 413.4800 -0.31% 2024/09/11 409.1400 -0.11%
2024/09/25 414.7800 0.42% 2024/09/10 409.6000 -0.02%
2024/09/24 413.0500 0.12% 2024/09/09 409.6800 0.06%
2024/09/23 412.5500 0.09% 2024/09/06 409.4400 0.05%
2024/09/20 412.1900 0.01% 2024/09/05 409.2400 0.04%
2024/09/19 412.1500 0.26% 2024/09/04 409.0600 -0.10%
2024/09/18 411.1000 0.04% 2024/09/03 409.4600 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.00% 0.13% 1.11% 3.55% 4.92% 13.50% 7.14%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.11% 1.21% 3.32% 5.17% 13.45% 6.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.46% 0.46% 1.40% 1.30% 6.15% 1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.07% 0.94% 2.98% 4.36% 12.55% 5.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.52% 0.44% 1.42% 1.24% 6.23% 0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.60% 0.43% 1.48% 1.48% 6.56% 1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.04% 0.08% 1.33% 3.89% 5.38% 13.44% 5.84%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.20% -1.25% 1.12% 5.95% 7.85% 19.33% 5.58%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.07% -0.03% 1.22% -0.83% 0.41% 7.69% 1.54%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.38% 0.87% 2.45% 2.55% 7.37% 2.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.00% 0.75% 2.62% 4.05% 11.70% 5.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.77% 2.55% -1.69% 5.66% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 0.97% 0.97% 5.47% 1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.55% -1.63% -0.69% 2.55% 2.40% 10.03% 0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.31% 1.46% 1.88% 7.16% 2.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% 0.13% 0.99% 3.14% 4.10% 11.82% 5.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.00% 0.13% 0.62% 1.97% 1.72% 6.73% 2.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.01% 0.14% 0.76% 2.44% 2.67% 8.75% 3.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% 0.16% 1.23% 3.54% 5.30% 12.86% 6.84%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.05% 0.15% 0.77% 2.12% 2.45% 6.88% 2.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.04% 0.17% 1.28% 3.68% 5.61% 13.50% 7.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.05% 0.15% 0.75% 2.15% 2.49% 6.84% 2.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.04% 0.16% 0.79% 2.23% 2.56% 6.87% 2.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.04% 0.16% 1.35% 3.97% 6.17% 14.68% 8.08%
基金平均績效 -0.05% -0.14% 0.77% 2.51% 3.05% 9.64% 3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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