百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	449.2500	0.1400	0.03%	6.54%	2025/12/22

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/22	449.2500	0.03%	2025/12/08	448.5700	0.01%
2025/12/19	449.1100	0.02%	2025/12/05	448.5100	0.06%
2025/12/18	449.0200	0.03%	2025/12/04	448.2600	0.03%
2025/12/17	448.8900	0.04%	2025/12/03	448.1300	0.06%
2025/12/16	448.6900	0.02%	2025/12/02	447.8800	0.06%
2025/12/15	448.6000	0.05%	2025/12/01	447.6200	-0.08%
2025/12/12	448.3600	0.01%	2025/11/28	447.9700	0.10%
2025/12/11	448.3300	-0.00%	2025/11/27	447.5300	0.07%
2025/12/10	448.3400	-0.02%	2025/11/26	447.2100	0.08%
2025/12/09	448.4100	-0.04%	2025/11/25	446.8500	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.14%	0.74%	0.88%	3.25%	6.65%	6.54%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.10%	0.53%	0.42%	2.21%	5.11%	5.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.28%	0.28%	-0.74%	-0.46%	-1.10%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.17%	0.74%	0.74%	2.44%	5.01%	5.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.27%	-0.79%	-0.61%	-1.13%	-0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.26%	0.26%	-0.77%	-0.51%	-0.77%	-0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.05%	0.17%	0.76%	0.02%	2.33%	4.96%	5.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.51%	0.18%	3.06%	-0.05%	4.55%	18.75%	19.38%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.02%	0.24%	0.51%	-0.36%	-3.91%	-0.74%	-0.81%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.29%	0.10%	-1.60%	-1.32%	-0.67%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.17%	0.44%	0.39%	2.00%	4.70%	4.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.38%	0.38%	-3.85%	-1.32%	-1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	-1.15%	-0.96%	-1.34%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.52%	2.13%	-0.78%	0.39%	11.95%	12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.20%	0.10%	-0.61%	0.10%	0.82%	0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.11%	0.58%	0.37%	2.14%	4.59%	4.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	0.11%	0.58%	-0.60%	0.37%	1.16%	1.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	0.15%	0.74%	-0.27%	1.00%	2.13%	2.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.13%	0.62%	0.69%	2.93%	5.45%	5.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.12%	0.13%	-0.77%	0.01%	-0.33%	-0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.14%	0.67%	0.83%	3.22%	6.05%	5.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.03%	0.17%	0.17%	-0.77%	0.16%	0.12%	-0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.17%	0.12%	-0.83%	0.04%	-0.06%	-0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.18%	0.84%	1.22%	4.12%	7.78%	7.65%
基金平均績效	0.05%	0.19%	0.62%	-0.20%	0.76%	3.16%	3.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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