百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	458.2800	0.3400	0.07%	1.84%	2026/08/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%	6.72%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/03	458.2800	0.07%	2026/07/20	459.1800	-0.00%
2026/07/31	457.9400	0.11%	2026/07/17	459.2000	-0.08%
2026/07/30	457.4200	0.06%	2026/07/16	459.5900	-0.02%
2026/07/29	457.1500	-0.19%	2026/07/15	459.6600	0.04%
2026/07/28	458.0100	-0.06%	2026/07/14	459.4700	-0.11%
2026/07/27	458.2900	0.03%	2026/07/13	459.9600	-0.01%
2026/07/24	458.1400	-0.05%	2026/07/10	460.0000	0.04%
2026/07/23	458.3600	-0.15%	2026/07/09	459.8100	-0.12%
2026/07/22	459.0500	-0.02%	2026/07/07	460.3500	0.03%
2026/07/21	459.1200	-0.01%	2026/07/06	460.2000	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.07%	-0.00%	-0.33%	1.21%	0.91%	4.03%	1.84%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.07%	-0.24%	1.40%	0.85%	2.92%	1.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	-0.28%	-0.76%	-0.10%	-2.23%	-3.14%	-2.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.13%	0.30%	-0.26%	1.28%	0.57%	2.73%	1.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.18%	-0.18%	-0.81%	-0.27%	-2.48%	-3.42%	-2.48%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.35%	-0.79%	-0.26%	-2.42%	-3.25%	-2.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.10%	-0.05%	-0.67%	0.56%	0.21%	2.33%	1.23%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.18%	1.20%	-0.10%	-1.31%	-2.34%	1.97%	-0.76%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.12%	-4.73%	-4.93%	-3.77%	-4.27%	-2.92%	-3.40%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.10%	-0.39%	0.00%	-1.82%	-2.84%	-1.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.13%	0.22%	-0.04%	1.18%	0.74%	2.38%	1.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.20%	-0.20%	-4.57%	-4.93%	-3.47%	-4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	-0.20%	-0.59%	-0.20%	-1.95%	-3.27%	-2.33%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.41%	1.10%	0.41%	-1.74%	-4.05%	-3.42%	-4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.21%	-0.41%	0.21%	-1.12%	-1.32%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.09%	0.00%	-0.42%	0.83%	0.14%	2.15%	0.90%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.09%	0.01%	-0.87%	-0.53%	-2.54%	-2.65%	-2.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.08%	0.00%	-0.77%	-0.15%	-1.80%	-1.15%	-1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.16%	0.05%	-0.32%	1.13%	0.32%	3.09%	1.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.16%	0.05%	-0.81%	-0.33%	-2.55%	-2.73%	-2.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.17%	0.06%	-0.28%	1.28%	0.60%	3.67%	1.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.17%	0.11%	-0.85%	-0.48%	-2.82%	-2.95%	-2.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.17%	0.11%	-0.78%	-0.16%	-2.43%	-2.76%	-2.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.17%	0.11%	-0.19%	1.51%	1.10%	5.04%	2.24%
基金平均績效	0.14%	-0.11%	-0.66%	-0.20%	-1.53%	-0.52%	-1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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