百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 344.2000 -1.6800 -0.49% 2022/08/17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81%

百達歐元非投資等級債券基金-HR(美元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/17 344.2000 -0.49% 2022/08/02 341.4500 0.02%
2022/08/16 345.8800 0.03% 2022/08/01 341.3900 0.33%
2022/08/12 345.7700 0.14% 2022/07/29 340.2600 0.44%
2022/08/11 345.2700 0.34% 2022/07/28 338.7600 0.48%
2022/08/10 344.0900 0.20% 2022/07/27 337.1500 0.03%
2022/08/09 343.4000 -0.06% 2022/07/26 337.0500 -0.09%
2022/08/08 343.6200 0.22% 2022/07/25 337.3600 0.37%
2022/08/05 342.8800 0.04% 2022/07/22 336.1200 0.59%
2022/08/04 342.7500 0.34% 2022/07/21 334.1500 0.14%
2022/08/03 341.6000 0.04% 2022/07/20 333.6800 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR(美元) -0.49% 0.03% 4.54% -1.42% -6.23% -10.35% -9.88%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -0.60% 4.07% -0.64% -6.77% -10.17% -9.89%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R(歐元) -0.44% 0.07% 4.56% -0.76% -7.05% -11.64% -10.77%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2(美元) -0.60% -1.79% 5.43% -4.27% -16.90% -23.34% -20.25%
富達歐洲非投資等級債券基金(歐元) -0.28% -0.39% -0.29% -6.06% -11.35% -14.87% -14.48%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.27% -0.38% 3.19% -3.42% -9.60% -14.52% -13.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) -0.38% -0.96% 4.58% -1.33% -7.17% -10.45% -10.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) -0.39% -0.97% 4.50% -3.58% -9.40% -12.65% -12.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) -0.40% -0.99% 4.16% -2.53% -9.24% -14.21% -12.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) -0.35% -0.94% 3.95% -2.88% -9.84% -15.36% -13.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) -0.78% -3.04% 2.41% -7.41% -19.47% -26.10% -22.79%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) -0.98% -3.05% 2.20% -7.79% -20.00% -26.96% -23.35%
百達歐元非投資等級債券基金-R(歐元) -0.49% -0.00% 4.33% -1.95% -7.03% -11.42% -10.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息(歐元) -0.49% 0.00% 4.09% -2.61% -8.22% -13.62% -12.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息(美元) -0.48% 0.04% 4.31% -2.05% -7.40% -12.67% -11.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) -0.43% 0.40% 5.18% -1.44% -5.63% -8.26% -8.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.42% 0.04% 4.80% -2.55% -7.76% -12.34% -10.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1(歐元) -0.42% 0.41% 5.23% -1.30% -5.37% -7.74% -7.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配(美元) -0.42% -0.06% 4.94% -2.36% -7.60% -12.20% -10.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.42% 0.00% 4.87% -2.39% -7.68% -12.28% -10.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險(美元) -0.42% 0.42% 5.45% -0.91% -4.92% -7.24% -7.27%
基金平均績效 -0.47% -0.56% 4.12% -2.95% -9.39% -13.91% -12.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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