百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	445.3500	-0.4000	-0.09%	5.61%	2025/10/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/06	445.3500	-0.09%	2025/09/18	444.7900	0.11%
2025/10/03	445.7500	0.06%	2025/09/17	444.3000	0.01%
2025/10/01	445.5000	-0.00%	2025/09/16	444.2400	0.03%
2025/09/30	445.5200	-0.02%	2025/09/15	444.1000	0.10%
2025/09/29	445.6000	0.04%	2025/09/12	443.6400	0.03%
2025/09/26	445.4300	-0.06%	2025/09/11	443.4900	0.02%
2025/09/24	445.7000	0.05%	2025/09/10	443.4000	0.03%
2025/09/23	445.4700	0.03%	2025/09/09	443.2500	0.02%
2025/09/22	445.3300	0.07%	2025/09/08	443.1500	0.07%
2025/09/19	445.0300	0.05%	2025/09/05	442.8500	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.09%	-0.06%	0.56%	1.88%	6.31%	7.60%	5.61%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.03%	0.55%	1.49%	6.15%	6.41%	4.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.19%	-0.19%	-0.28%	3.06%	-0.74%	-0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.10%	-0.17%	0.34%	1.20%	6.20%	5.40%	3.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	-0.18%	-0.18%	-0.35%	3.00%	-0.87%	-0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.09%	-0.17%	-0.26%	3.29%	-0.43%	-0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.10%	-0.07%	0.46%	1.58%	5.54%	6.20%	4.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.31%	-0.19%	0.29%	1.05%	12.53%	13.45%	18.71%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.10%	-0.16%	0.10%	-4.14%	0.24%	0.80%	-0.86%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.09%	-0.47%	-0.28%	-0.28%	3.04%	0.86%	0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.00%	0.35%	1.29%	5.45%	5.84%	4.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.38%	1.36%	-0.38%	0.00%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.58%	-0.19%	-0.58%	1.97%	-0.58%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.52%	-1.29%	-0.65%	-1.29%	8.83%	5.67%	11.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.40%	0.10%	-0.10%	3.14%	1.34%	0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.10%	-0.10%	0.39%	1.32%	5.17%	5.67%	4.08%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.10%	-0.10%	0.12%	0.53%	3.53%	2.15%	1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.09%	-0.06%	0.21%	0.82%	4.08%	3.12%	2.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.05%	0.02%	0.59%	1.82%	5.40%	6.69%	4.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.05%	0.02%	0.10%	0.38%	2.49%	0.92%	0.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.05%	0.03%	0.64%	1.97%	5.70%	7.29%	5.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.03%	0.08%	0.12%	0.50%	2.84%	1.28%	0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.05%	0.05%	0.09%	0.44%	2.68%	1.50%	0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.04%	0.08%	0.78%	2.41%	6.65%	8.80%	6.46%
基金平均績效	-0.10%	-0.17%	0.17%	0.49%	4.38%	3.56%	3.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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