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百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
344.2000 |
-1.6800 |
-0.49% |
2022/08/17 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
7.87% |
7.58% |
-2.52% |
12.76% |
0.87% |
1.81% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR(美元)
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本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/17 |
344.2000 |
-0.49% |
2022/08/02 |
341.4500 |
0.02% |
2022/08/16 |
345.8800 |
0.03% |
2022/08/01 |
341.3900 |
0.33% |
2022/08/12 |
345.7700 |
0.14% |
2022/07/29 |
340.2600 |
0.44% |
2022/08/11 |
345.2700 |
0.34% |
2022/07/28 |
338.7600 |
0.48% |
2022/08/10 |
344.0900 |
0.20% |
2022/07/27 |
337.1500 |
0.03% |
2022/08/09 |
343.4000 |
-0.06% |
2022/07/26 |
337.0500 |
-0.09% |
2022/08/08 |
343.6200 |
0.22% |
2022/07/25 |
337.3600 |
0.37% |
2022/08/05 |
342.8800 |
0.04% |
2022/07/22 |
336.1200 |
0.59% |
2022/08/04 |
342.7500 |
0.34% |
2022/07/21 |
334.1500 |
0.14% |
2022/08/03 |
341.6000 |
0.04% |
2022/07/20 |
333.6800 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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