百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 427.7600 2.1800 0.51% 1.44% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 427.7600 0.51% 2025/04/16 421.4200 0.14%
2025/05/06 425.5800 -0.29% 2025/04/15 420.8500 0.35%
2025/05/02 426.8000 0.05% 2025/04/14 419.3900 0.32%
2025/04/30 426.6000 -0.15% 2025/04/11 418.0400 -0.28%
2025/04/28 427.2600 0.11% 2025/04/10 419.2000 0.85%
2025/04/25 426.8000 0.16% 2025/04/09 415.6500 -0.66%
2025/04/24 426.1300 0.13% 2025/04/08 418.4000 1.72%
2025/04/23 425.5800 0.57% 2025/04/07 411.3400 -1.81%
2025/04/22 423.1500 0.55% 2025/04/04 418.9300 -1.07%
2025/04/17 420.8200 -0.14% 2025/04/03 423.4400 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.51% 0.27% 3.99% 0.41% 2.59% 8.34% 1.44%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.40% 2.92% 0.30% 2.28% 7.74% 1.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.47% 1.99% -1.56% -1.47% 0.09% -1.10%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.35% 2.47% 0.03% 1.60% 6.28% 0.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.36% 1.99% -1.48% -1.40% 0.09% -1.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.43% 2.03% -1.37% -1.28% 0.35% -0.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.11% 0.28% 2.93% -0.50% 1.77% 7.23% 0.92%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.33% 0.28% 7.12% 9.26% 7.02% 13.13% 10.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.01% 0.32% 2.82% -0.16% 2.31% 3.17% 1.15%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.29% 2.36% -1.33% -0.38% 2.56% -1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.32% 2.59% 0.23% 2.17% 6.48% 1.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.37% 2.68% 0.19% 2.09% 0.56% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 1.98% -1.72% -0.77% 0.39% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.41% -0.54% 5.01% 7.15% 4.26% 4.86% 7.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.21% 2.21% -1.22% 0.00% 2.00% -0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.50% 0.23% 3.82% -0.02% 1.78% 6.68% 0.86%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.51% 0.23% 3.55% -0.81% 0.06% 2.50% -0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.52% 0.27% 3.62% -0.65% 0.42% 3.78% 0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.10% 0.19% 2.58% -0.23% 2.08% 7.67% 0.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.09% 0.19% 2.10% -1.61% -0.70% 1.89% -1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.10% 0.21% 2.63% -0.10% 2.37% 8.28% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.11% 0.25% 2.15% -1.43% -0.59% 1.99% -0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.10% 0.22% 2.10% -1.53% -0.38% 2.41% -0.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.11% 0.25% 2.75% 0.31% 2.97% 9.44% 1.49%
基金平均績效 0.20% 0.21% 2.93% 0.08% 1.15% 4.36% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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