百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 326.6900 -1.9900 -0.61% 2022/09/26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81%

百達歐元非投資等級債券基金-HR(美元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/26 326.6900 -0.61% 2022/09/09 336.2500 0.38%
2022/09/23 328.6800 -0.51% 2022/09/08 334.9700 0.45%
2022/09/22 330.3700 -0.36% 2022/09/06 333.4700 0.09%
2022/09/21 331.5600 -0.27% 2022/09/05 333.1800 -0.39%
2022/09/20 332.4600 -0.28% 2022/09/02 334.4800 0.38%
2022/09/16 333.3900 -0.50% 2022/09/01 333.2000 -0.58%
2022/09/15 335.0500 -0.09% 2022/08/31 335.1600 -0.47%
2022/09/14 335.3400 -0.26% 2022/08/30 336.7400 -0.73%
2022/09/13 336.2200 -0.48% 2022/08/26 339.2200 -0.12%
2022/09/12 337.8400 0.47% 2022/08/25 339.6200 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR(美元) -0.61% -2.01% -3.69% -2.01% -9.49% -15.10% -14.47%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -1.61% -3.94% -0.75% -9.67% -14.75% -14.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R(歐元) -0.87% -2.25% -4.64% -2.51% -10.62% -17.30% -16.31%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2(美元) -1.45% -5.80% -8.14% -10.79% -21.48% -31.86% -28.98%
富達歐洲非投資等級債券基金(歐元) -0.21% -2.18% -3.94% -5.88% -13.63% -19.10% -18.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.20% -2.18% -4.27% -3.25% -11.97% -18.83% -17.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) -0.85% -2.46% -5.00% -1.91% -11.00% -15.44% -15.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) -0.82% -2.43% -5.12% -4.37% -13.15% -17.47% -17.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) -0.84% -2.48% -5.42% -3.09% -13.10% -18.93% -17.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) -0.88% -2.46% -5.38% -3.41% -13.63% -20.08% -18.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) 0.52% -3.65% -7.64% -10.36% -22.97% -32.48% -29.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) 0.55% -3.68% -7.72% -10.57% -23.40% -33.17% -30.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R(歐元) -0.65% -2.12% -3.94% -2.66% -10.44% -16.33% -15.55%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息(歐元) -0.65% -2.35% -4.16% -3.33% -11.64% -18.45% -17.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息(美元) -0.61% -2.23% -3.91% -2.66% -10.65% -17.23% -16.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) -0.78% -1.90% -3.56% -0.98% -8.82% -12.74% -12.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.78% -1.90% -3.93% -2.08% -10.88% -16.62% -15.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1(歐元) -0.77% -1.89% -3.51% -0.83% -8.56% -12.24% -11.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配(美元) -0.75% -1.84% -3.80% -1.76% -10.58% -16.36% -14.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.75% -1.87% -3.80% -1.81% -10.58% -16.42% -14.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險(美元) -0.75% -1.84% -3.33% -0.34% -7.96% -11.60% -11.30%
基金平均績效 -0.61% -2.48% -4.75% -3.73% -12.73% -18.89% -17.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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