|
百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
402.9100 |
0.8300 |
0.21% |
4.26% |
2024/07/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
7.87% |
7.58% |
-2.52% |
12.76% |
0.87% |
1.81% |
-11.08% |
13.78% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
|
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
402.9100 |
0.21% |
2024/07/08 |
400.7900 |
0.12% |
2024/07/19 |
402.0800 |
0.00% |
2024/07/05 |
400.3000 |
0.06% |
2024/07/18 |
402.0600 |
0.06% |
2024/07/04 |
400.0400 |
0.05% |
2024/07/17 |
401.8100 |
-0.00% |
2024/07/03 |
399.8400 |
0.12% |
2024/07/16 |
401.8200 |
0.02% |
2024/07/02 |
399.3600 |
-0.01% |
2024/07/15 |
401.7500 |
0.05% |
2024/07/01 |
399.3800 |
0.12% |
2024/07/12 |
401.5400 |
0.03% |
2024/06/28 |
398.9000 |
0.01% |
2024/07/11 |
401.4200 |
0.10% |
2024/06/27 |
398.8500 |
-0.01% |
2024/07/10 |
401.0300 |
0.04% |
2024/06/26 |
398.9000 |
-0.03% |
2024/07/09 |
400.8700 |
0.02% |
2024/06/25 |
399.0000 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|