百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 421.4200 0.5700 0.14% -0.06% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 421.4200 0.14% 2025/03/31 423.3600 -0.55%
2025/04/15 420.8500 0.35% 2025/03/28 425.6800 -0.07%
2025/04/14 419.3900 0.32% 2025/03/27 425.9600 -0.14%
2025/04/11 418.0400 -0.28% 2025/03/26 426.5400 0.00%
2025/04/10 419.2000 0.85% 2025/03/25 426.5200 0.01%
2025/04/09 415.6500 -0.66% 2025/03/24 426.4900 0.07%
2025/04/08 418.4000 1.72% 2025/03/21 426.2000 -0.04%
2025/04/07 411.3400 -1.81% 2025/03/20 426.3900 0.13%
2025/04/04 418.9300 -1.07% 2025/03/19 425.8400 0.06%
2025/04/03 423.4400 0.02% 2025/03/18 425.5900 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.14% 1.39% -0.74% 0.05% 1.44% 7.95% -0.06%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 1.03% -0.83% 0.08% 1.20% 7.18% -0.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 0.85% -1.30% -1.84% -2.47% 0.00% -1.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.32% 0.86% -0.74% -0.25% 0.57% 6.12% -0.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.27% 0.81% -1.23% -1.75% -2.44% -0.09% -1.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.35% 0.97% -1.12% -1.63% -2.30% 0.26% -1.63%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% 1.73% -1.49% -0.65% 0.44% 7.03% -0.57%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.58% 4.90% 3.10% 9.78% 5.10% 14.62% 9.31%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.02% 1.33% -1.02% 0.11% 1.28% 2.98% 0.10%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 1.37% -1.43% -1.15% -1.34% 2.38% -1.62%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.32% 0.64% -0.54% 0.09% 1.20% 6.25% 0.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.57% -0.56% 0.00% 1.14% 0.38% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.59% -0.97% -1.35% -1.73% 0.20% -1.92%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% 2.22% 3.08% 9.19% 3.22% 6.81% 7.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.31% 0.73% -0.72% -0.82% -0.82% 1.90% -1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.13% 1.34% -0.91% -0.34% 0.68% 6.31% -0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.13% 1.34% -1.17% -1.13% -1.13% 2.02% -1.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.14% 1.39% -1.09% -1.01% -0.70% 3.40% -1.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.08% 1.54% -1.01% -0.43% 1.10% 7.32% -0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.08% 1.07% -1.92% -1.80% -1.66% 1.57% -2.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.08% 1.55% -0.96% -0.29% 1.38% 7.93% -0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 1.02% -1.95% -1.66% -1.59% 1.65% -2.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.06% 0.97% -2.03% -1.74% -1.39% 1.98% -2.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.07% 1.61% -0.80% 0.09% 1.93% 9.07% 0.08%
基金平均績效 0.18% 1.34% -0.76% 0.06% 0.08% 4.26% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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