百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	453.6500	0.3100	0.07%	0.81%	2026/04/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%	6.72%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/21	453.6500	0.07%	2026/04/07	446.5800	0.08%
2026/04/20	453.3400	0.04%	2026/04/02	446.2100	0.42%
2026/04/17	453.1500	0.24%	2026/03/31	444.3600	0.11%
2026/04/16	452.0500	0.13%	2026/03/30	443.8700	-0.18%
2026/04/15	451.4500	0.08%	2026/03/27	444.6800	-0.32%
2026/04/14	451.1100	0.23%	2026/03/26	446.1100	-0.14%
2026/04/13	450.0700	-0.06%	2026/03/25	446.7400	0.32%
2026/04/10	450.3200	0.08%	2026/03/24	445.3100	0.10%
2026/04/09	449.9500	-0.11%	2026/03/23	444.8600	-0.23%
2026/04/08	450.4300	0.86%	2026/03/20	445.8800	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.07%	0.56%	1.74%	0.22%	1.88%	7.80%	0.81%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.45%	1.73%	-0.22%	1.15%	5.46%	0.43%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.76%	1.53%	-1.67%	-1.67%	-0.47%	-1.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.20%	0.71%	2.05%	-0.23%	1.29%	5.55%	0.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.18%	0.72%	1.46%	-1.77%	-1.77%	-0.71%	-1.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	0.79%	1.51%	-1.72%	-1.63%	-0.35%	-1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.00%	0.47%	2.11%	0.42%	1.70%	6.52%	0.95%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.16%	-0.01%	3.94%	0.84%	2.99%	10.28%	1.01%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.01%	0.48%	1.62%	-0.10%	1.18%	-0.36%	0.57%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.49%	1.08%	-1.34%	-1.43%	-0.29%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.35%	1.50%	-0.17%	0.70%	4.83%	0.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	1.54%	-0.19%	0.77%	-1.13%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.40%	1.00%	-1.55%	-2.12%	-1.17%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-0.40%	2.45%	-1.83%	-1.31%	1.48%	-1.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.41%	1.25%	-1.02%	-1.12%	1.14%	-1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.06%	0.53%	1.59%	-0.20%	0.96%	5.66%	0.29%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.39%	0.08%	0.66%	-1.54%	-1.71%	0.99%	-1.50%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.39%	0.11%	0.81%	-1.14%	-0.85%	2.36%	-1.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.26%	0.19%	1.25%	-0.47%	0.91%	5.80%	0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.25%	-0.29%	0.77%	-1.91%	-1.98%	-0.09%	-1.89%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.26%	0.20%	1.30%	-0.34%	1.19%	6.39%	0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.26%	-0.46%	0.76%	-1.99%	-2.08%	0.09%	-2.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.27%	-0.44%	0.76%	-2.01%	-2.18%	-0.07%	-2.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.27%	0.18%	1.42%	-0.04%	1.86%	8.08%	0.56%
基金平均績效	-0.08%	0.27%	1.48%	-0.86%	-0.19%	2.71%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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