百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 445.2900 0.4000 0.09% 5.60% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 445.2900 0.09% 2025/10/06 445.3500 -0.09%
2025/10/20 444.8900 0.10% 2025/10/03 445.7500 0.06%
2025/10/17 444.4500 -0.14% 2025/10/01 445.5000 -0.00%
2025/10/16 445.0600 0.02% 2025/09/30 445.5200 -0.02%
2025/10/15 444.9600 0.39% 2025/09/29 445.6000 0.04%
2025/10/14 443.2500 -0.00% 2025/09/26 445.4300 -0.06%
2025/10/13 443.2700 -0.09% 2025/09/24 445.7000 0.05%
2025/10/10 443.6500 -0.20% 2025/09/23 445.4700 0.03%
2025/10/09 444.5500 -0.26% 2025/09/22 445.3300 0.07%
2025/10/07 445.7200 0.08% 2025/09/19 445.0300 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.09% 0.46% 0.06% 1.54% 5.81% 6.99% 5.60%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.22% -0.30% 0.70% 3.51% 5.61% 4.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% -0.64% -0.55% 0.56% -1.10% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.31% -0.17% 0.92% 3.55% 4.94% 4.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.27% -0.70% -0.61% 0.44% -1.22% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.34% -0.68% -0.60% 0.60% -0.85% -0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% 0.49% -0.58% 0.91% 4.74% 5.27% 4.44%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.33% 0.58% -1.88% 0.11% 7.08% 12.76% 17.05%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.12% 0.26% -0.47% -4.49% -1.64% 0.33% -0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.29% -0.85% -0.66% 1.06% 0.38% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.22% 0.00% 0.93% 3.49% 5.45% 4.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% 0.97% -2.43% -0.57% -1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.58% -0.58% 0.39% -0.58% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% -0.13% -1.42% -1.68% 2.69% 6.86% 11.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.30% -0.30% 0.10% 1.75% 1.44% 1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.09% 0.42% -0.13% 0.97% 4.65% 5.04% 3.96%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.18% 0.16% -0.66% -0.08% 2.75% 1.28% 1.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.26% 0.11% -0.64% 0.13% 3.24% 2.18% 1.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.09% 0.45% -0.05% 1.39% 4.84% 6.05% 4.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.09% -0.04% -0.54% -0.07% 1.92% 0.29% -0.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.10% 0.46% -0.00% 1.53% 5.14% 6.65% 5.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% -0.16% -0.53% -0.02% 2.23% 0.66% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.10% -0.14% -0.52% -0.06% 2.15% 0.79% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.49% 0.13% 1.97% 6.10% 8.21% 6.44%
基金平均績效 0.04% 0.26% -0.48% 0.09% 2.66% 3.10% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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