百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	454.7900	-0.2600	-0.06%	1.06%	2026/02/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%	6.72%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	454.7900	-0.06%	2026/02/03	454.1600	0.10%
2026/02/23	455.0500	0.07%	2026/02/02	453.7200	0.01%
2026/02/20	454.7400	0.08%	2026/01/30	453.6800	0.00%
2026/02/19	454.3900	0.06%	2026/01/29	453.6800	-0.05%
2026/02/11	454.1400	-0.05%	2026/01/28	453.9100	-0.01%
2026/02/10	454.3600	0.01%	2026/01/27	453.9400	0.05%
2026/02/09	454.3200	0.04%	2026/01/26	453.7100	0.04%
2026/02/06	454.1300	-0.03%	2026/01/23	453.5100	0.02%
2026/02/05	454.2600	-0.01%	2026/01/22	453.4000	0.17%
2026/02/04	454.3000	0.03%	2026/01/21	452.6500	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.06%	0.14%	0.28%	1.84%	2.73%	6.21%	1.06%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	0.33%	1.62%	2.08%	4.62%	0.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	-0.37%	-0.19%	-1.01%	-1.91%	0.19%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.13%	0.10%	1.39%	2.01%	4.28%	0.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	-0.44%	-0.18%	-1.14%	-1.91%	0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.17%	-0.34%	-0.09%	-0.94%	-1.53%	0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.07%	0.19%	0.40%	1.90%	2.00%	4.52%	1.21%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.25%	-0.45%	0.54%	4.06%	2.48%	17.44%	1.47%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	0.24%	0.56%	1.86%	1.55%	-1.20%	1.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	0.10%	0.58%	-0.95%	-1.04%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.17%	0.35%	1.23%	1.63%	4.14%	0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.19%	0.38%	1.34%	1.73%	-1.67%	0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.19%	-0.19%	-1.34%	-1.91%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.26%	0.39%	-0.26%	1.85%	-0.52%	10.33%	0.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.20%	0.00%	0.20%	-0.30%	0.31%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.07%	0.07%	0.13%	1.39%	1.69%	4.12%	0.80%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.07%	-0.37%	-0.32%	0.05%	-0.62%	0.16%	-0.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.06%	-0.30%	-0.17%	0.48%	0.20%	1.42%	0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.07%	0.18%	0.27%	1.66%	2.42%	4.94%	1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.07%	0.17%	-0.22%	0.20%	-0.51%	-0.86%	0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.06%	0.19%	0.32%	1.80%	2.71%	5.53%	1.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.07%	0.21%	-0.24%	0.17%	-0.52%	-0.50%	-0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.06%	0.22%	-0.24%	0.07%	-0.67%	-0.77%	-0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.06%	0.21%	0.42%	2.18%	3.51%	7.30%	1.30%
基金平均績效	-0.02%	0.11%	0.05%	1.03%	0.70%	2.50%	0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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