富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.3120 0.0050 0.05% 1.67% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20% -0.72%
含息 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80% -0.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 9.3120 0.05% 2026/07/01 9.3020 -0.05%
2026/07/14 9.3070 -0.05% 2026/06/30 9.3070 0.05%
2026/07/13 9.3120 -0.03% 2026/06/29 9.3020 0.06%
2026/07/10 9.3150 0.00% 2026/06/26 9.2960 -0.04%
2026/07/09 9.3150 0.05% 2026/06/25 9.3000 0.09%
2026/07/08 9.3100 -0.15% 2026/06/24 9.2920 0.05%
2026/07/07 9.3240 0.04% 2026/06/23 9.2870 -0.03%
2026/07/06 9.3200 0.14% 2026/06/22 9.2900 0.05%
2026/07/03 9.3070 0.02% 2026/06/19 9.2850 -0.01%
2026/07/02 9.3050 0.03% 2026/06/18 9.2860 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% 0.02% 0.23% 1.58% 1.14% -2.51% 1.67%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.00% 0.23% 1.91% 1.34% 3.70% 1.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.28% 0.28% -2.04% -2.49% -1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% -0.07% 0.17% 1.69% 0.80% 3.36% 1.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.00% -0.36% 0.18% -2.29% -2.81% -1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.00% -0.35% 0.18% -2.15% -2.57% -1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.09% -0.23% 0.28% 1.40% 1.34% 3.63% 1.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.23% -0.16% -0.86% -1.71% -0.51% 1.54% -0.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% -0.29% 0.29% -1.44% -2.46% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.04% 0.26% 1.35% 0.87% 2.88% 1.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -5.29% -4.39% -4.75% -2.91% -4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.20% 0.00% -1.94% -2.88% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.41% 0.41% -1.21% -2.78% -2.91% -3.80% -4.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.00% 0.41% -0.91% -0.81% -1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.11% -0.22% 0.22% 1.46% 0.69% 2.54% 1.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.11% -0.23% -0.23% 0.09% -1.99% -2.10% -1.49%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.11% -0.19% 0.34% 1.85% 1.51% 4.49% 2.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.11% -0.19% -0.11% 0.48% -1.21% -0.62% -0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.07% -0.24% 0.39% 1.68% 0.91% 3.92% 1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.07% -0.24% -0.09% 0.23% -1.97% -1.92% -1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.07% -0.23% 0.44% 1.83% 1.19% 4.50% 1.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.06% -0.21% -0.16% 0.04% -2.21% -2.06% -1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.07% -0.20% -0.06% 0.33% -1.95% -1.91% -1.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.06% -0.21% 0.49% 2.02% 1.74% 5.91% 2.40%
基金平均績效 -0.01% -0.09% -0.29% 0.37% -0.79% 0.04% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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