富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.5830 0.0440 0.52% 2.86% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 3.18% -2.69% -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90%
含息 8.53% 2.32% 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.2843 10.2400 2.78%
總計 0.2843 10.2400 2.78%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3233 8.7340 3.70%
總計 0.3233 8.7340 3.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 8.5830 0.52% 2023/05/12 8.5990 -0.02%
2023/05/25 8.5390 -0.69% 2023/05/11 8.6010 0.10%
2023/05/24 8.5980 -0.22% 2023/05/10 8.5920 0.05%
2023/05/23 8.6170 -0.12% 2023/05/09 8.5880 -0.05%
2023/05/22 8.6270 0.12% 2023/05/08 8.5920 0.07%
2023/05/19 8.6170 0.08% 2023/05/05 8.5860 -0.05%
2023/05/18 8.6100 0.06% 2023/05/04 8.5900 -0.09%
2023/05/17 8.6050 0.06% 2023/05/03 8.5980 -0.02%
2023/05/16 8.6000 0.01% 2023/05/02 8.6000 0.05%
2023/05/15 8.5990 0.00% 2023/05/01 8.5960 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.52% -0.39% 0.16% -0.49% 2.32% -4.42% 2.86%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.31% 0.39% 0.48% 2.73% 0.56% 3.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.12% -0.27% 0.04% -0.21% 1.42% -0.68% 2.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.44% -1.12% -2.23% 1.57% 4.57% -0.20% 2.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.51% -0.40% -0.16% -1.58% 0.13% -4.82% 1.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% -0.16% 0.95% 0.21% 3.03% 1.55% 3.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.19% 0.96% 0.19% 2.94% -0.94% 3.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% 0.61% -1.19% 0.40% -3.31% 1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.15% -0.88% -2.32% 0.60% 3.53% -3.30% 1.35%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.10% 0.08% 0.31% 0.13% 1.96% -0.86% 2.89%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.10% -0.33% -0.10% -1.10% -0.51% -4.76% 0.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.09% 0.12% 0.46% 0.66% 3.17% 1.67% 3.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.08% -0.15% 0.19% -0.17% 1.46% -1.40% 2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.08% 0.01% 0.60% 0.59% 3.11% 1.96% 4.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.09% 0.01% 0.17% -0.67% 0.57% -2.81% 2.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.09% 0.02% 0.64% 0.73% 3.39% 2.53% 4.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.09% 0.05% 0.10% -0.77% 0.50% -2.27% 1.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.09% 0.04% 0.04% -0.89% 0.19% -2.73% 1.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.09% 0.04% 0.74% 1.15% 4.38% 4.66% 5.09%
基金平均績效 -0.01% -0.21% 0.06% -0.07% 2.03% -1.12% 2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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