富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.2720 0.0010 0.01% 1.23% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20% -0.72%
含息 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80% -0.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 9.2720 0.01% 2026/07/16 9.3100 -0.02%
2026/07/29 9.2710 -0.17% 2026/07/15 9.3120 0.05%
2026/07/28 9.2870 -0.01% 2026/07/14 9.3070 -0.05%
2026/07/27 9.2880 0.04% 2026/07/13 9.3120 -0.03%
2026/07/24 9.2840 -0.05% 2026/07/10 9.3150 0.00%
2026/07/23 9.2890 -0.17% 2026/07/09 9.3150 0.05%
2026/07/22 9.3050 -0.01% 2026/07/08 9.3100 -0.15%
2026/07/21 9.3060 0.00% 2026/07/07 9.3240 0.04%
2026/07/20 9.3060 -0.20% 2026/07/06 9.3200 0.14%
2026/07/17 9.3250 0.16% 2026/07/03 9.3070 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.01% -0.18% -0.38% 0.85% 0.57% -3.30% 1.23%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.17% -0.49% 1.22% 0.72% 2.61% 1.41%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.47% 0.19% -2.05% -3.49% -2.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% -0.10% -0.63% 0.98% 0.17% 2.39% 0.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.09% -0.63% -0.09% -2.39% -3.76% -2.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.09% -0.44% 0.09% -2.16% -3.49% -2.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.25% -0.77% -1.02% 0.24% 0.10% 2.00% 0.92%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.29% -1.04% -1.45% -2.50% -4.51% 0.75% -2.21%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.19% -0.87% -0.39% -1.91% -3.21% -1.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% -0.04% -0.39% 0.92% 0.48% 2.03% 0.92%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.20% 0.00% -5.84% -4.58% -5.12% -3.66% -4.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.00% -0.79% -0.40% -2.14% -3.45% -2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.68% 1.24% 0.00% -2.26% -4.92% -2.65% -4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.00% -0.72% -0.10% -1.32% -1.72% -1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.18% -0.44% -0.68% 0.42% -0.03% 1.85% 0.64%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.18% -0.44% -1.13% -0.93% -2.70% -2.95% -2.48%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.19% -0.41% -0.55% 0.80% 0.76% 3.73% 1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.18% -0.41% -1.00% -0.56% -1.94% -1.44% -1.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.22% -0.44% -0.54% 0.78% 0.11% 2.74% 0.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.22% -0.44% -1.02% -0.68% -2.76% -3.06% -2.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.22% -0.43% -0.49% 0.92% 0.39% 3.32% 1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.21% -0.41% -1.07% -0.85% -3.06% -3.30% -2.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.21% -0.40% -0.98% -0.53% -2.67% -3.08% -2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.21% -0.42% -0.41% 1.13% 0.85% 4.66% 1.87%
基金平均績效 -0.06% -0.24% -0.93% -0.28% -1.58% -0.83% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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