富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1610 0.0040 0.04% -0.69% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 9.1610 0.04% 2025/10/14 9.0930 0.00%
2025/10/27 9.1570 0.19% 2025/10/13 9.0930 -0.05%
2025/10/24 9.1400 0.12% 2025/10/10 9.0980 -0.24%
2025/10/23 9.1290 0.27% 2025/10/09 9.1200 -0.16%
2025/10/22 9.1040 -0.33% 2025/10/08 9.1350 -0.12%
2025/10/21 9.1340 0.09% 2025/10/07 9.1460 -0.10%
2025/10/20 9.1260 0.11% 2025/10/06 9.1550 -0.07%
2025/10/17 9.1160 -0.15% 2025/10/03 9.1610 0.00%
2025/10/16 9.1300 0.25% 2025/10/02 9.1610 0.05%
2025/10/15 9.1070 0.15% 2025/10/01 9.1560 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.30% -0.04% -4.44% -1.67% 0.52% -0.69%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.25% 0.03% 0.74% 3.50% 5.75% 4.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% -0.37% -0.55% 0.46% -1.10% -0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.34% 0.14% 0.99% 3.50% 5.08% 4.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% -0.35% -0.52% 0.44% -1.04% -0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.43% -0.34% -0.51% 0.60% -0.68% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.23% 0.47% -0.10% 0.95% 3.99% 5.74% 4.82%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.31% 0.31% -0.58% 0.14% 6.42% 13.60% 17.80%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% 0.38% -0.38% -0.57% 1.05% 0.57% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.22% 0.26% 0.93% 3.53% 5.53% 4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% 0.97% -2.43% -0.38% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.38% -0.57% 0.58% -0.38% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 0.66% -0.78% 0.00% 2.54% 7.28% 11.99%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.30% 0.00% 0.10% 1.75% 1.54% 1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.12% 0.28% 0.02% 0.93% 3.44% 4.80% 4.17%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.11% 0.02% -0.25% 0.14% 1.83% 1.44% 1.47%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.14% 0.33% 0.21% 1.52% 4.58% 6.78% 5.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.14% -0.02% -0.14% 0.46% 2.41% 2.35% 2.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.18% 0.52% 0.40% 1.55% 4.34% 6.56% 5.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.18% 0.52% -0.08% 0.08% 1.44% 0.77% 0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.19% 0.53% 0.45% 1.70% 4.64% 7.16% 5.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.21% 0.54% -0.08% 0.12% 1.72% 1.14% 0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.18% 0.52% -0.11% 0.08% 1.63% 1.25% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.21% 0.55% 0.59% 2.11% 5.58% 8.72% 6.92%
基金平均績效 0.13% 0.36% -0.07% 0.24% 2.28% 3.36% 3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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