富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1350 -0.0110 -0.12% -0.98% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 9.1350 -0.12% 2025/09/24 9.1830 0.00%
2025/10/07 9.1460 -0.10% 2025/09/23 9.1830 0.03%
2025/10/06 9.1550 -0.07% 2025/09/22 9.1800 0.00%
2025/10/03 9.1610 0.00% 2025/09/19 9.1800 0.04%
2025/10/02 9.1610 0.05% 2025/09/18 9.1760 0.10%
2025/10/01 9.1560 -0.05% 2025/09/17 9.1670 0.00%
2025/09/30 9.1610 -0.07% 2025/09/16 9.1670 0.03%
2025/09/29 9.1670 0.02% 2025/09/15 9.1640 0.11%
2025/09/26 9.1650 -0.05% 2025/09/12 9.1540 -0.02%
2025/09/25 9.1700 -0.14% 2025/09/11 9.1560 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.12% -0.23% -0.08% -4.22% -0.39% 0.71% -0.98%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.03% 0.40% 1.36% 5.66% 6.32% 4.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.19% -0.28% -0.37% 2.37% -0.83% -0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.14% -0.27% 0.17% 1.03% 5.41% 5.29% 3.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.26% -0.35% -0.44% 2.26% -0.88% -0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% -0.26% -0.34% -0.51% 2.47% -0.60% -0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.17% -0.18% 0.29% 1.29% 6.81% 6.12% 4.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.61% -0.91% -0.32% 0.65% 14.06% 12.79% 17.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.19% -0.38% -0.38% 2.34% 0.77% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.13% -0.13% 0.18% 1.11% 4.97% 5.75% 4.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.19% 0.19% 1.17% -0.95% -0.19% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.19% -0.39% -0.39% 1.97% -0.19% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.39% -1.04% -1.55% -1.17% 8.10% 5.69% 11.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.00% -0.10% 0.31% 3.14% 1.76% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.07% -0.00% 0.46% 0.96% 7.22% 5.80% 4.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.08% 0.00% 0.20% 0.17% 5.55% 2.28% 1.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.08% 0.04% 0.65% 1.51% 8.36% 7.74% 5.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.09% 0.05% 0.30% 0.45% 6.10% 3.26% 2.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% 0.00% 0.54% 1.71% 6.50% 6.73% 4.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.04% 0.01% 0.06% 0.27% 3.56% 0.97% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.04% 0.01% 0.59% 1.85% 6.80% 7.33% 5.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.05% 0.05% 0.07% 0.37% 3.88% 1.32% 0.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.05% 0.04% 0.05% 0.31% 3.76% 1.54% 0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.04% 0.05% 0.73% 2.29% 7.74% 8.84% 6.42%
基金平均績效 -0.11% -0.16% 0.03% 0.35% 4.87% 3.57% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)