富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1670 0 0.00% -0.63% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 9.1670 0.00% 2025/09/03 9.1180 -0.08%
2025/09/16 9.1670 0.03% 2025/09/02 9.1250 -0.16%
2025/09/15 9.1640 0.11% 2025/09/01 9.1400 0.01%
2025/09/12 9.1540 -0.02% 2025/08/29 9.1390 -0.03%
2025/09/11 9.1560 0.08% 2025/08/28 9.1420 0.04%
2025/09/10 9.1490 0.07% 2025/08/27 9.1380 0.01%
2025/09/09 9.1430 0.01% 2025/08/26 9.1370 0.03%
2025/09/08 9.1420 0.05% 2025/08/25 9.1340 -0.04%
2025/09/05 9.1370 0.14% 2025/08/22 9.1380 0.00%
2025/09/04 9.1240 0.07% 2025/08/21 9.1380 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% 0.20% 0.16% -3.29% -1.66% 1.62% -0.63%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.19% 0.05% 1.61% 3.67% 6.90% 4.36%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.46% 0.00% 0.37% -0.28% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.24% 0.10% 1.48% 3.51% 5.97% 3.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.26% -0.35% 0.00% 0.44% -0.26% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.26% -0.34% 0.09% 0.69% 0.09% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.27% 0.19% 2.01% 3.84% 7.02% 4.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.83% 1.30% 1.83% 4.30% 13.15% 14.05% 19.97%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.19% -0.19% 0.57% 0.95% 1.63% 0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.22% 0.13% 1.51% 3.45% 6.14% 4.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% -4.23% -2.43% 0.00% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.38% 0.00% 0.58% 0.19% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.38% 1.17% 0.65% 2.91% 8.81% 6.58% 13.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.30% -0.10% 0.71% 1.75% 2.07% 1.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.02% 0.17% 0.07% 1.49% 3.52% 6.34% 3.94%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.02% 0.17% -0.19% 0.69% 1.90% 2.67% 1.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.22% 0.29% 2.06% 4.64% 8.22% 5.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.22% -0.06% 0.99% 2.44% 3.71% 2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.24% 0.18% 1.85% 3.88% 7.24% 4.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% -0.24% -0.79% 0.42% 0.55% 0.98% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.25% 0.23% 2.00% 4.18% 7.84% 4.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.35% -0.90% 0.55% 0.80% 1.16% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.35% -0.93% 0.48% 0.63% 1.44% 0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.04% 0.31% 0.41% 2.47% 5.16% 9.30% 6.08%
基金平均績效 0.04% 0.24% -0.01% 0.83% 2.66% 4.07% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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