富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.2190 0 0.00% 0.66% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20% -0.72%
含息 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80% -0.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 9.2190 0.00% 2026/01/16 9.2100 0.03%
2026/01/29 9.2190 -0.07% 2026/01/15 9.2070 -0.01%
2026/01/28 9.2250 -0.01% 2026/01/14 9.2080 0.00%
2026/01/27 9.2260 -0.05% 2026/01/13 9.2080 0.00%
2026/01/26 9.2310 0.08% 2026/01/12 9.2080 0.08%
2026/01/23 9.2240 0.04% 2026/01/09 9.2010 0.07%
2026/01/22 9.2200 0.21% 2026/01/08 9.1950 0.04%
2026/01/21 9.2010 0.10% 2026/01/07 9.1910 0.11%
2026/01/20 9.1920 -0.09% 2026/01/06 9.1810 0.09%
2026/01/19 9.2000 -0.11% 2026/01/05 9.1730 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% -0.05% 0.62% 0.69% -3.85% -0.77% 0.66%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.02% 0.67% 1.12% 1.88% 5.40% 0.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.65% -0.56% -0.56% -0.92% -1.47% -1.65% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.54% 1.25% 2.22% 5.24% 0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.53% -0.53% -0.53% -0.79% -1.40% -1.48% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.69% -0.60% -0.60% -0.94% -1.36% -1.28% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.01% 0.37% 1.01% 1.16% 2.07% 5.62% 0.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.08% 2.44% 2.46% 3.63% 4.76% 20.10% 2.62%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.10% 0.19% -0.66% -1.32% -0.76% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.00% 0.44% 0.61% 1.54% 4.73% 0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.57% 0.76% 1.54% -1.13% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% -0.96% -1.34% -1.34% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.90% 0.26% 0.91% 1.58% 2.38% 12.52% 0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.51% -0.40% 0.72% 0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% 0.23% 0.82% 1.13% 1.99% 4.95% 0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% 0.24% 0.37% -0.21% -0.15% 1.15% 0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% 0.28% 1.01% 1.60% 3.05% 7.07% 0.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% 0.28% 0.56% 0.24% 0.61% 2.34% 0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.02% 0.37% 0.96% 1.24% 2.72% 6.10% 0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.37% 0.47% -0.22% -0.21% 0.27% 0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.02% 0.38% 1.01% 1.38% 3.01% 6.70% 0.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.01% 0.45% 0.50% -0.21% -0.16% 0.70% 0.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.01% 0.38% 0.44% -0.31% -0.32% 0.42% 0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% 0.45% 1.16% 1.79% 3.87% 8.49% 1.05%
基金平均績效 -0.13% 0.20% 0.54% 0.49% 0.77% 3.42% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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