富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.3080 0.0070 0.08% 0.90% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 9.3080 0.08% 2025/04/21 9.2360 0.02%
2025/05/02 9.3010 0.03% 2025/04/18 9.2340 0.02%
2025/05/01 9.2980 -0.06% 2025/04/17 9.2320 0.18%
2025/04/30 9.3040 -0.12% 2025/04/16 9.2150 0.13%
2025/04/29 9.3150 -0.02% 2025/04/15 9.2030 0.28%
2025/04/28 9.3170 0.12% 2025/04/14 9.1770 0.70%
2025/04/25 9.3060 0.15% 2025/04/11 9.1130 -0.69%
2025/04/24 9.2920 0.14% 2025/04/10 9.1760 1.11%
2025/04/23 9.2790 0.38% 2025/04/09 9.0750 -1.05%
2025/04/22 9.2440 0.09% 2025/04/08 9.1710 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% -0.10% 0.74% -0.21% 2.26% 3.35% 0.90%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.17% 1.17% 0.06% 2.05% 7.69% 0.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.74% 1.04% -1.74% -1.65% 0.09% -1.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% -0.11% 1.67% -0.07% 1.53% 6.41% 0.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.62% 1.08% -1.66% -1.57% 0.18% -1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.78% 1.23% -1.54% -1.37% 0.44% -1.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% -0.09% -0.09% -0.32% 1.72% 7.68% 0.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.09% -0.08% 5.15% 8.95% 6.54% 14.57% 10.59%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.48% 0.29% -1.33% -0.38% 2.77% -1.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.00% 0.23% 0.23% 2.03% 6.71% 0.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 0.19% 1.90% 0.75% 0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.19% -1.15% -0.96% 0.58% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% -0.54% 3.80% 7.58% 3.36% 6.03% 7.89%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.00% -0.10% -0.72% -0.10% 2.21% -0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% -0.04% 0.63% 0.13% 1.73% 6.88% 0.66%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% -0.04% 0.37% -0.65% 0.03% 2.70% -0.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.00% 0.81% 0.55% 2.54% 8.54% 1.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.00% 0.45% -0.51% 0.38% 3.97% -0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% -0.06% 0.00% -0.08% 2.13% 7.87% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% -0.05% -0.46% -1.45% -0.65% 2.09% -1.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% -0.04% 0.05% 0.06% 2.42% 8.48% 0.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% -0.01% -0.39% -1.30% -0.55% 2.18% -1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% -0.02% -0.48% -1.38% -0.37% 2.58% -1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% -0.01% 0.21% 0.45% 3.01% 9.64% 1.26%
基金平均績效 0.04% -0.17% 0.71% 0.18% 1.04% 4.64% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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