富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1310 0.0080 0.09% -1.02% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.1310 0.09% 2025/07/24 9.5700 0.04%
2025/08/06 9.1230 0.02% 2025/07/23 9.5660 0.04%
2025/08/05 9.1210 0.08% 2025/07/22 9.5620 0.01%
2025/08/04 9.1140 0.07% 2025/07/21 9.5610 0.10%
2025/08/01 9.1080 -5.07% 2025/07/18 9.5510 0.04%
2025/07/31 9.5940 0.06% 2025/07/17 9.5470 0.00%
2025/07/30 9.5880 -0.01% 2025/07/16 9.5470 -0.05%
2025/07/29 9.5890 0.02% 2025/07/15 9.5520 0.01%
2025/07/28 9.5870 0.17% 2025/07/14 9.5510 -0.02%
2025/07/25 9.5710 0.01% 2025/07/11 9.5530 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% -4.83% -4.30% -2.06% -2.30% 3.34% -1.02%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.01% 0.86% 2.80% 2.95% 8.38% 3.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.37% 1.31% -0.46% 0.93% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.14% 0.82% 2.76% 2.66% 7.15% 3.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% 0.35% 1.24% -0.44% 0.88% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.17% 0.34% 1.39% -0.17% 1.21% 0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.05% 0.17% 0.97% 3.43% 2.80% 9.11% 4.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.57% 1.45% -0.34% 6.01% 15.18% 16.05% 17.08%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% -0.28% 0.28% 1.83% 0.38% 3.22% 0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.09% 0.84% 2.71% 2.76% 7.17% 3.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.78% -3.17% -3.17% 0.97% -2.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.57% -0.19% 0.58% -0.76% 0.39% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.72% -0.78% 3.92% 12.12% 7.26% 12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.30% 0.00% 1.34% 0.41% 2.28% 0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% 0.10% 0.80% 3.18% 2.68% 8.30% 3.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% 0.10% 0.54% 2.37% 1.07% 4.44% 1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.14% 0.97% 3.71% 3.64% 10.13% 4.66%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.14% 0.62% 2.62% 1.47% 5.54% 2.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.03% 0.15% 0.96% 3.09% 2.77% 8.77% 3.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.03% 0.14% 0.50% 1.68% -0.02% 2.94% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% 0.15% 1.01% 3.23% 3.06% 9.39% 4.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% 0.21% 0.58% 1.93% 0.39% 3.29% 0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% 0.19% 0.56% 1.89% 0.26% 3.55% 0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% 0.20% 1.16% 3.73% 3.96% 10.80% 5.16%
基金平均績效 0.07% -0.02% 0.30% 2.12% 2.10% 5.53% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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