富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.15 0.00 0.00% -1.34% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% 1.64% 0.81% -7.67% 4.33% -2.82% -2.22% -14.31% 4.89% 1.36%
含息 0.44% 6.48% 5.06% -3.85% 8.37% 0.90% 1.55% -11.33% 4.89% 1.36%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 5.15 0.00% 2025/12/10 5.13 -0.19%
2025/12/23 5.15 0.00% 2025/12/09 5.14 0.00%
2025/12/22 5.15 0.00% 2025/12/08 5.14 0.00%
2025/12/19 5.15 0.19% 2025/12/05 5.14 0.00%
2025/12/18 5.14 0.00% 2025/12/04 5.14 0.00%
2025/12/17 5.14 0.00% 2025/12/03 5.14 0.00%
2025/12/16 5.14 0.00% 2025/12/02 5.14 0.00%
2025/12/15 5.14 0.00% 2025/12/01 5.14 -0.39%
2025/12/12 5.14 0.00% 2025/11/28 5.16 0.00%
2025/12/11 5.14 0.19% 2025/11/27 5.16 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% -1.15% -0.96% -1.34% -1.34%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.14% 0.57% 0.33% 2.19% 5.10% 5.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.28% 0.28% -0.74% -0.46% -1.10% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.17% 0.74% 0.74% 2.44% 5.01% 5.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% 0.27% -0.79% -0.61% -1.13% -0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.26% 0.26% -0.77% -0.51% -0.77% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.05% 0.17% 0.76% 0.02% 2.33% 4.96% 5.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.51% 0.18% 3.06% -0.05% 4.55% 18.75% 19.38%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.02% 0.24% 0.51% -0.36% -3.91% -0.74% -0.81%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.29% 0.10% -1.60% -1.32% -0.67% -0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.17% 0.44% 0.39% 2.00% 4.70% 4.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.38% 0.38% -3.85% -1.32% -1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.52% 2.13% -0.78% 0.39% 11.95% 12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.20% 0.10% -0.61% 0.10% 0.82% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.02% 0.11% 0.58% 0.37% 2.14% 4.59% 4.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.02% 0.11% 0.58% -0.60% 0.37% 1.16% 1.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.14% 0.74% 0.88% 3.25% 6.65% 6.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.15% 0.74% -0.27% 1.00% 2.13% 2.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.13% 0.62% 0.69% 2.93% 5.45% 5.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.12% 0.13% -0.77% 0.01% -0.33% -0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.14% 0.67% 0.83% 3.22% 6.05% 5.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.03% 0.17% 0.17% -0.77% 0.16% 0.12% -0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.02% 0.17% 0.12% -0.83% 0.04% -0.06% -0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.04% 0.18% 0.84% 1.22% 4.12% 7.78% 7.65%
基金平均績效 0.05% 0.19% 0.62% -0.20% 0.76% 3.16% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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