富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.17 0.01 0.19% 0.39% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.93% -4.38% 1.64% 0.81% -7.67% 4.33% -2.82% -2.22% -14.31% 4.89%
含息 3.41% 0.44% 6.48% 5.06% -3.85% 8.37% 0.90% 1.55% -11.33% 4.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.019 5.74 0.33%
02/08 0.018 5.54 0.32%
03/08 0.018 5.39 0.33%
04/08 0.02 5.43 0.37%
05/09 0.018 5.17 0.35%
06/08 0.02 5.16 0.39%
07/08 0.019 4.76 0.40%
08/08 0.02 5.02 0.40%
09/08 0.019 4.88 0.39%
總計 0.171 4.88 3.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 5.17 0.19% 2024/02/09 5.15 0.19%
2024/02/22 5.16 0.00% 2024/02/08 5.14 -0.58%
2024/02/21 5.16 0.00% 2024/02/07 5.17 0.00%
2024/02/20 5.16 0.00% 2024/02/06 5.17 0.00%
2024/02/19 5.16 0.19% 2024/02/05 5.17 0.00%
2024/02/16 5.15 0.00% 2024/02/02 5.17 0.00%
2024/02/15 5.15 0.00% 2024/02/01 5.17 0.00%
2024/02/14 5.15 0.00% 2024/01/31 5.17 0.00%
2024/02/13 5.15 0.00% 2024/01/30 5.17 0.00%
2024/02/12 5.15 0.00% 2024/01/29 5.17 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.39% 0.39% 3.19% 3.82% 2.78% 0.39%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.23% 0.77% 5.10% 7.62% 9.70% 1.22%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.37% 0.56% 4.02% 4.83% 3.04% 0.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.19% 0.34% 1.01% 5.54% 8.04% 9.18% 1.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.35% 0.62% 4.10% 5.06% 3.35% 0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.34% 0.60% 4.11% 5.14% 3.55% 0.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.01% 0.25% 0.58% 4.62% 7.55% 8.89% 0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.18% 1.04% -0.14% 3.38% 6.75% 10.16% -1.93%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.24% 0.47% 0.60% 4.99% 7.49% 4.67% 1.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.20% 0.49% 0.20% 3.74% 4.89% 4.06% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.10% 0.29% 0.88% 4.66% 6.71% 8.67% 1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.76% 4.54% 6.64% 0.95% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% 0.71% 0.14% 2.46% 3.36% 5.04% -1.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.21% 0.31% 0.63% 3.69% 4.60% 4.71% 0.53%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% 0.24% 0.91% 4.66% 6.95% 9.20% 0.77%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.40% -0.16% 0.13% 3.46% 4.01% 4.07% -0.01%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% 0.26% 1.02% 5.03% 7.68% 11.05% 0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.37% -0.11% 0.29% 3.88% 5.26% 7.08% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% 0.23% 0.88% 5.27% 7.71% 9.72% 1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.00% -0.23% 0.43% 3.84% 4.89% 4.20% 0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.00% 0.24% 0.94% 5.42% 8.01% 10.34% 1.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% -0.32% 0.41% 3.82% 4.72% 3.72% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.25% 0.43% 3.85% 4.56% 3.35% 0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% 0.26% 1.00% 5.66% 8.55% 11.70% 1.32%
基金平均績效 0.04% 0.25% 0.58% 4.26% 5.97% 6.24% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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