富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.16 0.00 0.00% -1.15% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% 1.64% 0.81% -7.67% 4.33% -2.82% -2.22% -14.31% 4.89% 1.36%
含息 0.44% 6.48% 5.06% -3.85% 8.37% 0.90% 1.55% -11.33% 4.89% 1.36%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 5.16 0.00% 2025/04/16 5.11 0.20%
2025/05/01 5.16 0.00% 2025/04/15 5.10 0.39%
2025/04/30 5.16 0.00% 2025/04/14 5.08 0.20%
2025/04/29 5.16 0.00% 2025/04/11 5.07 -0.39%
2025/04/28 5.16 0.00% 2025/04/10 5.09 0.79%
2025/04/25 5.16 0.00% 2025/04/09 5.05 -0.39%
2025/04/24 5.16 0.19% 2025/04/08 5.07 -0.20%
2025/04/23 5.15 0.39% 2025/04/07 5.08 -0.97%
2025/04/22 5.13 0.20% 2025/04/04 5.13 -0.58%
2025/04/17 5.12 0.20% 2025/04/03 5.16 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.19% -1.15% -0.96% 0.58% -1.15%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.17% 1.17% 0.06% 2.05% 7.69% 0.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.74% 1.04% -1.74% -1.65% 0.09% -1.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% -0.11% 1.67% -0.07% 1.53% 6.41% 0.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.62% 1.08% -1.66% -1.57% 0.18% -1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.78% 1.23% -1.54% -1.37% 0.44% -1.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% -0.09% -0.09% -0.32% 1.72% 7.68% 0.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.09% -0.08% 5.15% 8.95% 6.54% 14.57% 10.59%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% -0.10% 0.74% -0.21% 2.26% 3.35% 0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.48% 0.29% -1.33% -0.38% 2.77% -1.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.00% 0.23% 0.23% 2.03% 6.71% 0.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 0.19% 1.90% 0.75% 0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% -0.54% 3.80% 7.58% 3.36% 6.03% 7.89%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.00% -0.10% -0.72% -0.10% 2.21% -0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% -0.04% 0.63% 0.13% 1.73% 6.88% 0.66%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% -0.04% 0.37% -0.65% 0.03% 2.70% -0.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.00% 0.81% 0.55% 2.54% 8.54% 1.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.00% 0.45% -0.51% 0.38% 3.97% -0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% -0.06% 0.00% -0.08% 2.13% 7.87% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% -0.05% -0.46% -1.45% -0.65% 2.09% -1.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% -0.04% 0.05% 0.06% 2.42% 8.48% 0.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% -0.01% -0.39% -1.30% -0.55% 2.18% -1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% -0.02% -0.48% -1.38% -0.37% 2.58% -1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% -0.01% 0.21% 0.45% 3.01% 9.64% 1.26%
基金平均績效 0.04% -0.17% 0.71% 0.18% 1.04% 4.64% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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