富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.17 0.00 0.00% 0.39% 2024/07/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.93% -4.38% 1.64% 0.81% -7.67% 4.33% -2.82% -2.22% -14.31% 4.89%
含息 3.41% 0.44% 6.48% 5.06% -3.85% 8.37% 0.90% 1.55% -11.33% 4.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.019 5.74 0.33%
02/08 0.018 5.54 0.32%
03/08 0.018 5.39 0.33%
04/08 0.02 5.43 0.37%
05/09 0.018 5.17 0.35%
06/08 0.02 5.16 0.39%
07/08 0.019 4.76 0.40%
08/08 0.02 5.02 0.40%
09/08 0.019 4.88 0.39%
總計 0.171 4.88 3.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/26 5.17 0.00% 2024/07/12 5.15 0.00%
2024/07/25 5.17 0.00% 2024/07/11 5.15 0.00%
2024/07/24 5.17 0.00% 2024/07/10 5.15 0.00%
2024/07/23 5.17 0.00% 2024/07/09 5.15 0.19%
2024/07/22 5.17 0.19% 2024/07/08 5.14 -0.39%
2024/07/19 5.16 0.00% 2024/07/05 5.16 0.00%
2024/07/18 5.16 0.00% 2024/07/04 5.16 0.19%
2024/07/17 5.16 0.00% 2024/07/03 5.15 0.00%
2024/07/16 5.16 0.00% 2024/07/02 5.15 0.00%
2024/07/15 5.16 0.19% 2024/07/01 5.15 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.58% 0.98% 0.00% 3.40% 0.39%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.11% 0.91% 2.51% 3.27% 10.96% 4.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.46% 0.93% -0.37% 4.24% 0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.18% 0.96% 2.39% 2.47% 10.45% 3.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.18% 0.44% 0.89% -0.44% 4.22% 0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.43% 0.96% -0.26% 4.59% 0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.00% 0.16% 1.18% 2.58% 2.62% 10.01% 2.70%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.08% -0.56% 2.34% 4.16% 2.16% 7.77% 0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% 0.26% 0.94% 2.67% 2.16% 5.56% 3.15%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.29% 0.59% 1.58% -0.19% 4.96% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.14% 1.05% 2.42% 2.97% 9.51% 3.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.20% -4.47% -3.21% -2.66% 3.43% -2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.14% 2.16% 2.45% 0.14% 1.14% -1.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.73% 1.37% 0.84% 5.14% 1.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.19% 0.25% 0.89% 2.17% 3.13% 9.62% 3.39%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.20% -0.14% 0.50% 1.00% 0.76% 4.57% 0.63%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.21% 0.27% 1.01% 2.58% 3.89% 11.24% 4.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.16% -0.09% 0.64% 1.46% 1.65% 6.77% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% 0.24% 1.08% 2.49% 2.77% 10.90% 3.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.23% 0.61% 1.10% -0.03% 5.11% 0.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.07% 0.25% 1.13% 2.64% 3.05% 11.53% 4.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.24% 0.62% 1.09% -0.07% 4.78% 0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.26% 0.69% 1.16% 0.07% 4.81% 0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.08% 0.24% 1.22% 2.89% 3.52% 12.59% 4.83%
基金平均績效 0.03% 0.14% 0.69% 1.68% 1.23% 6.80% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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