富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	4.97	0.00	0.00%	1.22%	2023/05/26

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	2.22%	-0.93%	-4.38%	1.64%	0.81%	-7.67%	4.33%	-2.82%	-2.22%	-14.31%
含息	7.21%	3.41%	0.44%	6.48%	5.06%	-3.85%	8.37%	0.90%	1.55%	-11.33%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.019	5.89	0.32%
02/08	0.018	5.89	0.31%
03/08	0.016	5.86	0.27%
04/09	0.02	5.89	0.34%
05/10	0.018	5.87	0.31%
06/08	0.018	5.88	0.31%
07/08	0.018	5.86	0.31%
08/09	0.02	5.86	0.34%
09/08	0.019	5.85	0.32%
10/08	0.018	5.77	0.31%
11/08	0.02	5.76	0.35%
12/08	0.017	5.74	0.30%
總計	0.221	5.74	3.85%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.019	5.74	0.33%
02/08	0.018	5.54	0.32%
03/08	0.018	5.39	0.33%
04/08	0.02	5.43	0.37%
05/09	0.018	5.17	0.35%
06/08	0.02	5.16	0.39%
07/08	0.019	4.76	0.40%
08/08	0.02	5.02	0.40%
09/08	0.019	4.88	0.39%
總計	0.171	4.88	3.50%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/05/26	4.97	0.00%	2023/05/12	4.96	0.20%
2023/05/25	4.97	0.00%	2023/05/11	4.95	0.00%
2023/05/24	4.97	-0.20%	2023/05/10	4.95	0.20%
2023/05/23	4.98	0.00%	2023/05/09	4.94	-0.20%
2023/05/22	4.98	0.00%	2023/05/08	4.95	-0.40%
2023/05/19	4.98	0.20%	2023/05/05	4.97	0.00%
2023/05/18	4.97	0.20%	2023/05/04	4.97	0.00%
2023/05/17	4.96	0.00%	2023/05/03	4.97	0.00%
2023/05/16	4.96	0.00%	2023/05/02	4.97	0.00%
2023/05/15	4.96	0.00%	2023/05/01	4.97	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	0.61%	-1.19%	0.40%	-3.31%	1.22%
ML歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.21%	0.69%	0.28%	2.68%	0.89%	3.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.12%	-0.27%	0.04%	-0.21%	1.42%	-0.68%	2.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.44%	-1.12%	-2.23%	1.57%	4.57%	-0.20%	2.70%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.52%	-0.39%	0.16%	-0.49%	2.32%	-4.42%	2.86%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.51%	-0.40%	-0.16%	-1.58%	0.13%	-4.82%	1.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	-0.16%	0.95%	0.21%	3.03%	1.55%	3.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.19%	0.96%	0.19%	2.94%	-0.94%	3.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.15%	-0.88%	-2.32%	0.60%	3.53%	-3.30%	1.35%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.10%	0.08%	0.31%	0.13%	1.96%	-0.86%	2.89%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.10%	-0.33%	-0.10%	-1.10%	-0.51%	-4.76%	0.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.09%	0.12%	0.46%	0.66%	3.17%	1.67%	3.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.08%	-0.15%	0.19%	-0.17%	1.46%	-1.40%	2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.08%	0.01%	0.60%	0.59%	3.11%	1.96%	4.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.09%	0.01%	0.17%	-0.67%	0.57%	-2.81%	2.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.09%	0.02%	0.64%	0.73%	3.39%	2.53%	4.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.09%	0.05%	0.10%	-0.77%	0.50%	-2.27%	1.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.09%	0.04%	0.04%	-0.89%	0.19%	-2.73%	1.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.09%	0.04%	0.74%	1.15%	4.38%	4.66%	5.09%
基金平均績效	-0.01%	-0.21%	0.06%	-0.07%	2.03%	-1.12%	2.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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