富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.97 0.00 0.00% 1.22% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 2.22% -0.93% -4.38% 1.64% 0.81% -7.67% 4.33% -2.82% -2.22% -14.31%
含息 7.21% 3.41% 0.44% 6.48% 5.06% -3.85% 8.37% 0.90% 1.55% -11.33%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.019 5.89 0.32%
02/08 0.018 5.89 0.31%
03/08 0.016 5.86 0.27%
04/09 0.02 5.89 0.34%
05/10 0.018 5.87 0.31%
06/08 0.018 5.88 0.31%
07/08 0.018 5.86 0.31%
08/09 0.02 5.86 0.34%
09/08 0.019 5.85 0.32%
10/08 0.018 5.77 0.31%
11/08 0.02 5.76 0.35%
12/08 0.017 5.74 0.30%
總計 0.221 5.74 3.85%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.019 5.74 0.33%
02/08 0.018 5.54 0.32%
03/08 0.018 5.39 0.33%
04/08 0.02 5.43 0.37%
05/09 0.018 5.17 0.35%
06/08 0.02 5.16 0.39%
07/08 0.019 4.76 0.40%
08/08 0.02 5.02 0.40%
09/08 0.019 4.88 0.39%
總計 0.171 4.88 3.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 4.97 0.00% 2023/05/12 4.96 0.20%
2023/05/25 4.97 0.00% 2023/05/11 4.95 0.00%
2023/05/24 4.97 -0.20% 2023/05/10 4.95 0.20%
2023/05/23 4.98 0.00% 2023/05/09 4.94 -0.20%
2023/05/22 4.98 0.00% 2023/05/08 4.95 -0.40%
2023/05/19 4.98 0.20% 2023/05/05 4.97 0.00%
2023/05/18 4.97 0.20% 2023/05/04 4.97 0.00%
2023/05/17 4.96 0.00% 2023/05/03 4.97 0.00%
2023/05/16 4.96 0.00% 2023/05/02 4.97 0.00%
2023/05/15 4.96 0.00% 2023/05/01 4.97 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% 0.61% -1.19% 0.40% -3.31% 1.22%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -0.21% 0.69% 0.28% 2.68% 0.89% 3.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.12% -0.27% 0.04% -0.21% 1.42% -0.68% 2.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.44% -1.12% -2.23% 1.57% 4.57% -0.20% 2.70%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.52% -0.39% 0.16% -0.49% 2.32% -4.42% 2.86%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.51% -0.40% -0.16% -1.58% 0.13% -4.82% 1.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% -0.16% 0.95% 0.21% 3.03% 1.55% 3.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.19% 0.96% 0.19% 2.94% -0.94% 3.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.15% -0.88% -2.32% 0.60% 3.53% -3.30% 1.35%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.10% 0.08% 0.31% 0.13% 1.96% -0.86% 2.89%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.10% -0.33% -0.10% -1.10% -0.51% -4.76% 0.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.09% 0.12% 0.46% 0.66% 3.17% 1.67% 3.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.08% -0.15% 0.19% -0.17% 1.46% -1.40% 2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.08% 0.01% 0.60% 0.59% 3.11% 1.96% 4.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.09% 0.01% 0.17% -0.67% 0.57% -2.81% 2.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.09% 0.02% 0.64% 0.73% 3.39% 2.53% 4.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.09% 0.05% 0.10% -0.77% 0.50% -2.27% 1.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.09% 0.04% 0.04% -0.89% 0.19% -2.73% 1.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.09% 0.04% 0.74% 1.15% 4.38% 4.66% 5.09%
基金平均績效 -0.01% -0.21% 0.06% -0.07% 2.03% -1.12% 2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)