富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.18 0.00 0.00% 0.58% 2024/09/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.93% -4.38% 1.64% 0.81% -7.67% 4.33% -2.82% -2.22% -14.31% 4.89%
含息 3.41% 0.44% 6.48% 5.06% -3.85% 8.37% 0.90% 1.55% -11.33% 4.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.019 5.74 0.33%
02/08 0.018 5.54 0.32%
03/08 0.018 5.39 0.33%
04/08 0.02 5.43 0.37%
05/09 0.018 5.17 0.35%
06/08 0.02 5.16 0.39%
07/08 0.019 4.76 0.40%
08/08 0.02 5.02 0.40%
09/08 0.019 4.88 0.39%
總計 0.171 4.88 3.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/13 5.18 0.00% 2024/08/30 5.20 0.00%
2024/09/12 5.18 0.19% 2024/08/29 5.20 0.00%
2024/09/11 5.17 -0.19% 2024/08/28 5.20 0.19%
2024/09/10 5.18 0.00% 2024/08/27 5.19 0.00%
2024/09/09 5.18 -0.58% 2024/08/23 5.19 0.00%
2024/09/06 5.21 0.19% 2024/08/22 5.19 0.00%
2024/09/05 5.20 0.00% 2024/08/21 5.19 0.19%
2024/09/04 5.20 -0.19% 2024/08/20 5.18 0.00%
2024/09/03 5.21 0.00% 2024/08/19 5.18 0.00%
2024/09/02 5.21 0.19% 2024/08/16 5.18 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.58% 0.39% 0.78% 0.19% 3.81% 0.58%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.04% 1.11% 2.52% 3.65% 11.38% 5.71%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.09% 0.46% 0.84% -0.09% 4.23% 0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.04% 0.95% 2.36% 2.85% 10.47% 4.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.09% 0.44% 0.88% -0.09% 4.30% 0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.09% 0.52% 0.95% 0.09% 4.67% 0.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.12% 0.05% 1.54% 3.00% 3.58% 11.00% 4.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.19% -0.68% 2.35% 5.76% 4.36% 13.74% 4.08%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.11% 0.16% 1.44% -1.48% -1.16% 6.15% 0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.10% 0.97% 1.67% 0.87% 5.75% 1.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.14% 0.09% 0.89% 2.39% 3.32% 9.99% 5.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.19% 0.97% -3.17% -2.26% 4.00% -0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.28% -0.55% 1.11% 4.01% 1.54% 7.23% 0.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.51% 0.52% 1.15% 1.05% 5.46% 1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.12% -0.01% 1.10% 2.34% 2.73% 10.02% 4.76%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.12% -0.01% 0.71% 1.17% 0.38% 4.98% 1.57%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.11% 0.02% 1.25% 2.76% 3.55% 11.70% 5.87%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.11% 0.02% 0.89% 1.64% 1.31% 7.10% 2.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.13% 0.07% 1.30% 2.84% 3.36% 11.15% 5.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.13% 0.07% 0.84% 1.44% 0.56% 5.31% 1.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.12% 0.08% 1.35% 2.99% 3.65% 11.78% 5.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.12% 0.09% 0.88% 1.50% 0.57% 5.15% 1.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% 0.10% 0.85% 1.56% 0.69% 5.16% 1.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.13% 0.08% 1.47% 3.31% 4.17% 12.92% 6.67%
基金平均績效 0.00% -0.04% 1.01% 1.77% 1.53% 7.66% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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