富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.23 0.00 0.00% -1.51% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34%
含息 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 5.23 0.00% 2025/10/15 5.21 0.39%
2025/10/28 5.23 0.00% 2025/10/14 5.19 0.00%
2025/10/27 5.23 0.19% 2025/10/13 5.19 -0.19%
2025/10/24 5.22 0.00% 2025/10/10 5.20 0.00%
2025/10/23 5.22 0.00% 2025/10/09 5.20 -0.19%
2025/10/22 5.22 0.00% 2025/10/08 5.21 -0.19%
2025/10/21 5.22 0.19% 2025/10/07 5.22 0.00%
2025/10/20 5.21 0.00% 2025/10/06 5.22 0.00%
2025/10/17 5.21 0.00% 2025/10/03 5.22 0.00%
2025/10/16 5.21 0.00% 2025/10/02 5.22 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% 0.77% -2.43% -0.38% -1.51%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.28% 0.04% 0.77% 3.57% 5.80% 4.69%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% -0.37% -0.46% 0.56% -1.00% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.10% 0.41% 0.24% 1.02% 3.64% 5.19% 4.41%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.44% -0.26% -0.52% 0.53% -1.04% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.43% -0.26% -0.43% 0.69% -0.68% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.11% 0.48% 0.01% 0.90% 3.92% 5.80% 4.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.31% 0.95% -0.27% 1.09% 6.47% 14.03% 18.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% 0.66% -0.03% -4.43% -1.62% 0.59% -0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.67% -0.38% -0.57% 1.05% 0.67% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.26% 0.31% 0.93% 3.62% 5.62% 4.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.39% -0.19% -0.38% 0.78% -0.19% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.39% 0.13% -1.29% -0.13% 2.55% 6.86% 11.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.30% -0.10% 0.00% 1.75% 1.54% 1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.08% 0.27% 0.10% 0.85% 3.42% 5.29% 4.25%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.08% 0.27% -0.17% 0.06% 1.81% 1.90% 1.55%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.09% 0.33% 0.30% 1.42% 4.56% 7.26% 5.94%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.09% 0.33% -0.06% 0.36% 2.38% 2.81% 2.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.10% 0.53% 0.50% 1.46% 4.32% 6.59% 5.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.10% 0.53% 0.02% 0.01% 1.41% 0.81% 0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.10% 0.54% 0.55% 1.61% 4.61% 7.19% 5.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.12% 0.57% 0.03% 0.05% 1.70% 1.18% 0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.09% 0.52% -0.01% -0.01% 1.60% 1.26% 0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.11% 0.57% 0.70% 2.05% 5.55% 8.77% 7.05%
基金平均績效 0.07% 0.44% -0.02% 0.25% 2.30% 3.48% 3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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