富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.27 0.01 0.19% 0.57% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.21% -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95%
含息 3.37% 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.12 4.96 2.42%
總計 0.12 4.96 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.27 0.19% 2024/11/06 5.26 0.19%
2024/11/19 5.26 -0.19% 2024/11/05 5.25 0.00%
2024/11/18 5.27 0.00% 2024/11/04 5.25 0.00%
2024/11/15 5.27 0.00% 2024/11/01 5.25 0.00%
2024/11/14 5.27 0.19% 2024/10/31 5.25 0.00%
2024/11/13 5.26 0.00% 2024/10/30 5.25 0.00%
2024/11/12 5.26 0.00% 2024/10/29 5.25 0.00%
2024/11/11 5.26 0.00% 2024/10/28 5.25 0.00%
2024/11/08 5.26 0.19% 2024/10/25 5.25 0.00%
2024/11/07 5.25 -0.19% 2024/10/24 5.25 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.19% 0.38% 1.93% -1.50% 4.36% 0.57%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.06% 0.42% 2.62% 5.14% 12.10% 7.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.18% 0.65% 1.39% 4.90% 1.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.04% 0.28% 2.10% 4.37% 11.02% 6.25%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.00% -0.26% 0.53% 1.24% 4.75% 1.15%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% -0.26% 0.60% 1.47% 5.11% 1.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.02% -0.01% 0.09% 2.59% 5.05% 11.24% 6.36%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.11% -0.23% -2.41% -1.83% 2.26% 8.18% 1.94%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.01% 0.04% 0.22% 2.51% 0.58% 6.45% 2.22%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% -0.19% 1.26% 2.65% 6.12% 2.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.05% 0.28% 1.83% 4.22% 10.41% 6.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.19% 0.39% 1.17% 4.21% 0.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.43% -0.14% -3.21% -4.93% -1.70% 0.43% -3.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% -0.10% 0.73% 1.99% 5.77% 2.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.02% 0.03% 0.34% 2.44% 4.53% 10.99% 6.74%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.02% 0.03% -0.04% 1.28% 2.16% 5.97% 2.72%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.02% 0.06% 0.45% 2.81% 5.32% 12.65% 8.16%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.02% 0.06% 0.10% 1.71% 3.06% 7.83% 4.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.03% 0.37% 0.66% 3.03% 5.65% 12.55% 8.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% -0.09% 0.20% 1.62% 2.78% 6.54% 2.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.03% 0.38% 0.71% 3.17% 5.95% 13.19% 8.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.02% -0.20% 0.16% 1.54% 2.73% 6.45% 2.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.02% -0.08% 0.29% 1.73% 3.02% 6.80% 2.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.02% 0.39% 0.74% 3.34% 6.41% 14.21% 9.37%
基金平均績效 -0.01% 0.06% -0.08% 1.35% 2.82% 7.83% 3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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