富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.27 0.00 0.00% 0.57% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34% -1.32%
含息 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34% -1.32%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 5.27 0.00% 2026/01/13 5.27 0.00%
2026/01/26 5.27 0.00% 2026/01/12 5.27 0.19%
2026/01/23 5.27 0.00% 2026/01/09 5.26 0.00%
2026/01/22 5.27 0.19% 2026/01/08 5.26 0.00%
2026/01/21 5.26 0.00% 2026/01/07 5.26 0.00%
2026/01/20 5.26 0.00% 2026/01/06 5.26 0.19%
2026/01/19 5.26 -0.19% 2026/01/05 5.25 0.19%
2026/01/16 5.27 0.19% 2026/01/02 5.24 0.00%
2026/01/15 5.26 0.00% 2025/12/31 5.24 0.00%
2026/01/14 5.26 -0.19% 2025/12/30 5.24 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.57% 0.76% 1.93% -0.75% 0.57%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.31% 0.76% 1.22% 2.13% 5.77% 0.69%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.09% -0.09% -0.55% -0.55% 0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.44% 0.71% 1.46% 2.53% 5.75% 0.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.44% 0.18% -0.09% -0.53% -0.53% 0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.52% 0.26% 0.00% -0.43% -0.09% 0.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% 0.50% 0.98% 1.47% 2.20% 5.65% 0.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 1.24% 2.72% 2.01% 3.83% 3.65% 20.83% 2.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.05% 0.37% 0.79% 0.75% -3.60% -0.37% 0.73%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.38% 0.38% -0.57% -1.04% -0.29% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.26% 0.57% 0.83% 1.85% 5.15% 0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% -0.77% -1.15% -0.96% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 1.29% 2.88% 2.21% 2.61% 1.29% 13.77% 2.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.31% 0.20% -0.20% -0.10% 1.23% 0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.02% 0.27% 0.79% 1.29% 2.11% 4.92% 0.70%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.02% -0.18% 0.34% -0.05% -0.03% 1.12% 0.25%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.04% 0.31% 0.97% 1.79% 3.19% 7.02% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.04% -0.14% 0.52% 0.43% 0.75% 2.30% 0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.06% 0.30% 0.90% 1.46% 2.85% 5.70% 0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.07% 0.31% 0.42% 0.01% -0.09% -0.11% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.07% 0.31% 0.95% 1.61% 3.14% 6.31% 0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.10% 0.39% 0.43% 0.05% -0.05% 0.34% 0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.10% 0.32% 0.38% -0.09% -0.19% 0.07% 0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.11% 0.39% 1.09% 2.04% 3.98% 8.10% 0.98%
基金平均績效 0.15% 0.52% 0.68% 0.81% 0.94% 3.68% 0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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