富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.00 0.00 0.00% -4.58% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34% -1.32%
含息 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34% -1.32%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 5.00 0.00% 2026/07/10 5.02 0.20%
2026/07/23 5.00 -0.20% 2026/07/09 5.01 0.00%
2026/07/22 5.01 0.00% 2026/07/08 5.01 -0.20%
2026/07/21 5.01 0.00% 2026/07/07 5.02 0.00%
2026/07/20 5.01 0.00% 2026/07/06 5.02 0.00%
2026/07/17 5.01 0.00% 2026/07/03 5.02 0.00%
2026/07/16 5.01 0.00% 2026/07/02 5.02 0.20%
2026/07/15 5.01 0.00% 2026/07/01 5.01 -5.65%
2026/07/14 5.01 -0.20% 2026/06/30 5.31 0.00%
2026/07/13 5.02 0.00% 2026/06/29 5.31 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.20% -5.66% -4.76% -5.12% -3.29% -4.58%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.20% -0.19% 1.24% 0.92% 3.06% 1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.28% -0.85% -0.57% -2.50% -3.13% -1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.33% -0.37% 0.81% 0.23% 2.70% 0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.36% -0.90% -0.72% -2.82% -3.42% -2.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.35% -0.96% -0.79% -2.75% -3.33% -2.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.27% -0.44% -0.47% 0.52% 0.61% 3.00% 1.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.63% -1.09% -1.19% -2.40% -2.70% -0.18% -1.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.05% -0.44% -0.09% 0.84% 0.65% -2.99% 1.36%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.48% -0.58% -0.48% -1.91% -2.93% -1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.26% -0.13% 0.74% 0.52% 2.34% 0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% -0.59% -0.59% -2.14% -3.26% -2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.82% -0.41% -3.46% -5.84% -6.44% -5.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.21% -0.51% -0.21% -1.32% -1.42% -1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.15% -0.29% -0.37% 0.68% 0.25% 2.49% 0.93%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.15% -0.74% -1.26% -0.67% -2.42% -2.34% -2.20%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.15% -0.27% -0.25% 1.07% 1.07% 4.40% 1.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.15% -0.72% -1.14% -0.30% -1.65% -0.81% -1.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.19% -0.33% -0.18% 0.91% 0.43% 3.40% 1.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.19% -0.33% -0.66% -0.54% -2.44% -2.44% -2.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.19% -0.32% -0.13% 1.06% 0.71% 3.98% 1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.19% -0.32% -0.73% -0.72% -2.72% -2.69% -2.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.19% -0.29% -0.61% -0.41% -2.37% -2.47% -2.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.19% -0.31% -0.06% 1.26% 1.21% 5.32% 2.10%
基金平均績效 -0.13% -0.41% -0.79% -0.38% -1.44% -0.59% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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