富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.31	0.00	0.00%	1.34%	2024/04/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.21%	-3.84%	1.12%	0.63%	-7.85%	4.26%	-2.94%	-2.02%	-12.54%	2.95%
含息	3.37%	0.58%	6.36%	5.07%	-3.92%	8.31%	0.88%	1.70%	-10.48%	2.95%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
07/01	0.12	4.96	2.42%
總計	0.12	4.96	2.42%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/30	5.31	0.00%	2024/04/16	5.28	-0.38%
2024/04/29	5.31	0.19%	2024/04/15	5.30	-0.19%
2024/04/26	5.30	0.00%	2024/04/12	5.31	0.00%
2024/04/25	5.30	-0.19%	2024/04/11	5.31	-0.19%
2024/04/24	5.31	0.00%	2024/04/10	5.32	0.00%
2024/04/23	5.31	0.19%	2024/04/09	5.32	0.19%
2024/04/22	5.30	0.19%	2024/04/08	5.31	0.00%
2024/04/19	5.29	0.00%	2024/04/05	5.31	-0.19%
2024/04/18	5.29	0.00%	2024/04/04	5.32	0.19%
2024/04/17	5.29	0.19%	2024/04/03	5.31	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%	7.27%	1.53%	1.34%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.10%	0.07%	0.73%	7.88%	10.40%	1.66%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.56%	-0.56%	-0.65%	-1.84%	4.20%	4.00%	-1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.04%	-0.11%	-0.26%	0.00%	7.69%	10.08%	0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.53%	-0.62%	-0.71%	-1.84%	4.19%	3.99%	-1.15%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.61%	-0.61%	-0.69%	-1.89%	4.28%	4.28%	-1.04%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.16%	0.22%	-0.51%	-0.34%	7.69%	9.15%	-0.02%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.15%	0.31%	-1.88%	-2.02%	9.09%	5.57%	-3.34%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.08%	-0.27%	-0.66%	-0.63%	6.73%	4.46%	0.46%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.30%	-1.08%	-1.84%	4.17%	3.84%	-1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.05%	-0.14%	0.49%	7.14%	9.18%	1.37%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.19%	-0.78%	-0.97%	4.07%	3.23%	-0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.43%	-0.29%	-1.70%	-2.54%	4.69%	0.00%	-3.89%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	-0.42%	-0.52%	4.97%	4.97%	-0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.35%	0.28%	-0.18%	0.64%	7.51%	10.32%	1.09%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.35%	-0.10%	-0.56%	-0.51%	5.03%	5.19%	-0.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.35%	0.31%	-0.04%	0.99%	8.27%	12.05%	1.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.35%	-0.06%	-0.41%	-0.11%	5.90%	7.86%	0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.37%	0.26%	-0.13%	0.43%	7.84%	10.53%	1.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.38%	0.26%	-0.59%	-0.94%	4.93%	4.89%	-0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.37%	0.27%	-0.08%	0.57%	8.14%	11.16%	1.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.38%	0.28%	-0.60%	-0.99%	4.95%	4.41%	-0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.38%	0.25%	-0.59%	-0.91%	4.95%	4.15%	-0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.38%	0.28%	-0.01%	0.77%	8.70%	12.33%	1.77%
基金平均績效	-0.27%	-0.02%	-0.55%	-0.58%	6.19%	6.40%	-0.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF