富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 4.82 -0.04 -0.82% 2022/09/28

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
14.92% 1.85% -1.21% -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/28 4.82 -0.82% 2022/09/14 5.00 -0.40%
2022/09/27 4.86 -0.21% 2022/09/13 5.02 -0.20%
2022/09/26 4.87 -0.81% 2022/09/12 5.03 0.40%
2022/09/23 4.91 -0.41% 2022/09/09 5.01 0.40%
2022/09/22 4.93 -0.20% 2022/09/08 4.99 0.20%
2022/09/21 4.94 -0.20% 2022/09/07 4.98 0.20%
2022/09/20 4.95 -0.40% 2022/09/06 4.97 0.20%
2022/09/19 4.97 0.00% 2022/09/05 4.96 -0.40%
2022/09/16 4.97 -0.60% 2022/09/02 4.98 0.00%
2022/09/15 5.00 0.00% 2022/09/01 4.98 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) -0.82% -2.43% -5.12% -4.37% -13.15% -17.47% -17.18%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -1.61% -3.94% -0.75% -9.67% -14.75% -14.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R(歐元) -0.23% -2.20% -4.86% -2.69% -10.82% -17.42% -16.50%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2(美元) -0.52% -5.85% -8.61% -11.65% -21.88% -32.08% -29.34%
富達歐洲非投資等級債券基金(歐元) -0.84% -2.76% -4.75% -6.91% -14.34% -19.60% -19.34%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.84% -2.76% -5.08% -4.30% -12.71% -19.38% -18.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) -0.85% -2.46% -5.00% -1.91% -11.00% -15.44% -15.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) -0.84% -2.48% -5.42% -3.09% -13.10% -18.93% -17.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) -0.88% -2.46% -5.38% -3.41% -13.63% -20.08% -18.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) 0.52% -3.65% -7.64% -10.36% -22.97% -32.48% -29.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) 0.55% -3.68% -7.72% -10.57% -23.40% -33.17% -30.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R(歐元) -0.24% -2.05% -4.16% -2.79% -10.66% -16.48% -15.75%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息(歐元) -0.24% -2.27% -4.38% -3.45% -11.84% -18.59% -17.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR(美元) -0.22% -1.95% -3.91% -2.13% -9.69% -15.24% -14.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息(美元) -0.22% -2.17% -4.12% -2.77% -10.85% -17.36% -16.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) -0.04% -1.78% -3.59% -0.94% -8.86% -12.73% -12.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.04% -1.78% -3.96% -2.04% -10.91% -16.61% -15.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1(歐元) -0.04% -1.77% -3.55% -0.80% -8.60% -12.24% -11.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配(美元) -0.04% -1.72% -3.83% -1.75% -10.62% -16.35% -15.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.04% -1.74% -3.84% -1.79% -10.61% -16.40% -15.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險(美元) -0.05% -1.72% -3.37% -0.33% -8.00% -11.61% -11.34%
基金平均績效 -0.30% -2.48% -4.91% -3.90% -12.88% -18.98% -17.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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