富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.23 0.00 0.00% -1.51% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34%
含息 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 5.23 0.00% 2025/11/21 5.21 -0.19%
2025/12/04 5.23 0.00% 2025/11/20 5.22 0.19%
2025/12/03 5.23 0.00% 2025/11/19 5.21 0.00%
2025/12/02 5.23 0.00% 2025/11/18 5.21 -0.19%
2025/12/01 5.23 0.00% 2025/11/17 5.22 0.00%
2025/11/28 5.23 0.00% 2025/11/14 5.22 0.00%
2025/11/27 5.23 0.19% 2025/11/13 5.22 -0.19%
2025/11/26 5.22 0.00% 2025/11/12 5.23 0.00%
2025/11/25 5.22 0.00% 2025/11/11 5.23 0.00%
2025/11/24 5.22 0.19% 2025/11/10 5.23 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -3.68% -1.32% -1.51%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% 0.34% 0.78% 2.20% 5.03% 4.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.00% -0.46% -0.65% -1.28% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.13% 0.51% 1.09% 2.38% 4.95% 4.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.00% -0.44% -0.70% -1.31% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.00% -0.43% -0.51% -0.94% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.11% 0.28% 0.09% 0.74% 2.59% 5.17% 4.97%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.58% 0.90% 1.28% 0.73% 5.01% 16.63% 18.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% 0.04% -0.02% -0.05% -3.39% -1.05% -1.01%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.29% -0.38% -1.33% -0.76% -1.05% -0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 2.10% 4.66% 4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -0.39% -0.96% -1.34% -1.72% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 0.93% -1.43% 0.53% 8.13% 10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.41% -0.30% -0.30% -0.20% 0.20% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.17% 0.15% 0.82% 2.21% 4.78% 4.39%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% 0.16% -0.30% -0.15% 0.44% 1.34% 1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% 0.21% 0.30% 1.35% 3.32% 6.81% 6.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% 0.21% -0.15% 0.20% 1.08% 2.28% 2.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.25% 0.17% 1.79% 2.97% 6.21% 5.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.25% -0.31% 0.32% 0.08% 0.42% -0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.26% 0.22% 1.93% 3.27% 6.81% 5.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.30% -0.29% 0.35% 0.30% 0.85% 0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.06% 0.27% -0.32% 0.26% 0.17% 0.81% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.08% 0.30% 0.37% 2.35% 4.18% 8.50% 7.36%
基金平均績效 0.06% 0.13% 0.07% 0.33% 0.84% 3.04% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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