富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.35 0.00 0.00% 0.75% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34%
含息 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 5.35 0.00% 2025/03/05 5.38 -0.19%
2025/03/18 5.35 0.19% 2025/03/04 5.39 0.00%
2025/03/17 5.34 0.00% 2025/03/03 5.39 0.00%
2025/03/14 5.34 0.00% 2025/02/28 5.39 0.00%
2025/03/13 5.34 -0.19% 2025/02/27 5.39 0.19%
2025/03/12 5.35 0.00% 2025/02/26 5.38 0.00%
2025/03/11 5.35 -0.19% 2025/02/25 5.38 0.00%
2025/03/10 5.36 0.00% 2025/02/24 5.38 0.00%
2025/03/07 5.36 0.00% 2025/02/21 5.38 0.19%
2025/03/06 5.36 -0.37% 2025/02/20 5.37 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -0.37% 0.75% 2.49% 0.56% 0.75%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.04% -0.56% 0.87% 2.97% 7.53% 0.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% -1.19% -0.82% -0.64% -0.18% -0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% -0.04% -0.59% 0.74% 2.33% 5.82% 0.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.00% -1.13% -0.79% -0.70% -0.26% -0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.00% -1.10% -0.77% -0.68% -0.09% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.11% -0.16% -0.71% 0.81% 3.07% 7.37% 1.15%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.16% -0.17% 3.59% 5.24% 1.36% 7.84% 6.78%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.01% -0.02% -0.49% 1.29% 3.17% 2.54% 1.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% -0.85% 0.00% 0.48% 1.94% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.05% -0.41% 0.87% 2.60% 6.41% 0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.96% -0.77% -0.38% 0.39% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.42% 0.14% 3.62% 4.53% -2.72% 0.70% 4.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% -0.71% -0.20% 0.41% 1.99% -0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.14% -0.12% -0.67% 0.49% 2.80% 5.90% 0.62%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.14% -0.12% -0.94% -0.30% 0.84% 1.50% 0.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.15% -0.08% -0.56% 0.86% 3.52% 7.50% 0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.14% -0.07% -0.91% -0.21% 1.34% 2.96% 0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.49% 0.28% -0.67% 1.10% 3.77% 7.56% 1.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.49% -0.18% -1.12% -0.29% 0.49% 1.80% -0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.49% 0.29% -0.62% 1.24% 4.06% 8.16% 1.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.50% -0.28% -1.06% -0.20% 0.33% 1.81% -0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.50% -0.26% -1.05% -0.15% 0.81% 2.27% -0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.50% 0.31% -0.47% 1.56% 4.52% 9.24% 1.58%
基金平均績效 0.17% -0.01% -0.41% 0.65% 1.45% 3.64% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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