富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.26 -0.02 -0.38% -0.94% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34%
含息 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 5.26 -0.38% 2025/03/28 5.35 0.00%
2025/04/10 5.28 0.96% 2025/03/27 5.35 -0.19%
2025/04/09 5.23 -0.57% 2025/03/26 5.36 0.00%
2025/04/08 5.26 0.38% 2025/03/25 5.36 0.00%
2025/04/07 5.24 -1.13% 2025/03/24 5.36 0.00%
2025/04/04 5.30 -0.56% 2025/03/21 5.36 0.00%
2025/04/03 5.33 -0.19% 2025/03/20 5.36 0.19%
2025/04/02 5.34 0.00% 2025/03/19 5.35 0.00%
2025/04/01 5.34 0.00% 2025/03/18 5.35 0.19%
2025/03/31 5.34 -0.19% 2025/03/17 5.34 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.38% -0.75% -1.68% -0.57% 0.57% -0.94% -0.94%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.44% -1.64% -0.37% 0.95% 6.02% -0.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.38% -0.57% -2.86% -2.77% -3.22% -1.77% -3.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.32% -0.50% -2.21% -1.17% -0.18% 4.33% -1.48%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.36% -0.54% -2.72% -2.64% -3.15% -1.69% -2.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.35% -0.44% -2.66% -2.66% -3.16% -1.48% -2.91%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 1.03% -1.66% -2.74% -1.06% 0.12% 5.25% -1.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 2.33% -1.11% 0.28% 7.94% 2.50% 9.45% 6.63%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.69% -1.37% -2.40% -0.86% 0.39% 1.05% -1.21%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.68% -1.45% -2.86% -2.11% -2.30% 0.39% -2.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.28% -0.59% -1.63% -0.59% 0.70% 4.98% -0.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.39% -1.17% -2.12% -2.12% -2.31% -1.17% -2.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.97% 2.39% 1.53% 8.33% 1.39% 4.60% 6.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.31% -1.14% -1.95% -1.65% -1.45% 0.53% -2.35%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.85% -1.05% -1.88% -0.64% 0.54% 4.94% -1.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.84% -1.05% -2.14% -1.43% -1.27% 0.71% -1.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.85% -1.00% -1.72% -0.27% 1.28% 6.55% -0.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.85% -1.00% -2.07% -1.32% -0.86% 2.05% -1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 1.19% -1.13% -1.86% -0.60% 1.15% 6.14% -0.85%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 1.19% -1.12% -2.31% -1.96% -1.59% 0.46% -2.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 1.19% -1.11% -1.81% -0.46% 1.44% 6.74% -0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 1.22% -1.09% -2.26% -1.81% -1.55% 0.51% -2.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.18% -1.15% -2.33% -1.87% -1.25% 0.93% -2.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.22% -1.09% -1.68% -0.09% 1.97% 7.85% -0.31%
基金平均績效 0.47% -0.86% -1.92% -0.54% -0.45% 2.63% -1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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