富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.36 0.00 0.00% 2.29% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.21% -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95%
含息 3.37% 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.12 4.96 2.42%
總計 0.12 4.96 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 5.36 0.00% 2024/06/03 5.36 0.19%
2024/06/14 5.36 -0.19% 2024/05/31 5.35 0.00%
2024/06/13 5.37 0.00% 2024/05/30 5.35 0.00%
2024/06/12 5.37 0.19% 2024/05/29 5.35 0.00%
2024/06/11 5.36 -0.19% 2024/05/28 5.35 0.00%
2024/06/10 5.37 0.00% 2024/05/24 5.35 0.00%
2024/06/07 5.37 0.00% 2024/05/23 5.35 0.00%
2024/06/06 5.37 0.00% 2024/05/22 5.35 0.00%
2024/06/05 5.37 0.19% 2024/05/21 5.35 0.00%
2024/06/04 5.36 0.00% 2024/05/20 5.35 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.19% 0.19% 0.75% 2.88% 0.56% 2.29%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.16% 0.40% 0.97% 3.42% 9.78% 2.87%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.28% -0.46% -1.20% -0.46% 3.08% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.11% -0.22% 0.04% 0.19% 2.39% 9.17% 1.85%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.18% -0.44% -1.23% -0.44% 3.21% -0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.17% -0.35% -1.12% -0.26% 3.41% -0.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.36% -0.44% 0.30% 0.28% 1.96% 8.59% 1.18%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.13% -1.58% -0.97% -1.57% -0.89% 6.94% -2.11%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.11% -0.01% 0.30% 0.09% 2.63% 5.00% 1.89%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% 0.00% -0.10% -1.07% 0.30% 4.38% -0.49%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.14% 0.19% 0.67% 2.75% 8.29% 2.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.19% -0.39% -0.78% -0.19% 2.20% -0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% -0.43% -1.56% -2.11% -1.56% 0.43% -3.33%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.10% -0.10% -0.31% 0.63% 3.93% 0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.23% -0.21% 0.48% 0.60% 3.00% 9.03% 2.29%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.23% -0.21% 0.10% -0.56% 0.64% 3.98% 0.33%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.22% -0.18% 0.60% 0.99% 3.76% 10.67% 2.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.23% -0.18% 0.23% -0.11% 1.51% 6.43% 1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.20% -0.13% 0.69% 0.31% 3.36% 9.41% 2.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.20% -0.14% 0.24% -1.05% 0.57% 3.79% 0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.20% -0.12% 0.74% 0.45% 3.66% 10.03% 2.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.21% -0.13% 0.19% -1.11% 0.48% 3.29% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.21% -0.15% 0.23% -1.04% 0.62% 3.23% 0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.21% -0.12% 0.78% 0.65% 4.08% 11.08% 3.28%
基金平均績效 -0.19% -0.24% 0.04% -0.36% 1.37% 5.66% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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