富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.36 0.00 0.00% 0.94% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34%
含息 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 5.36 0.00% 2025/01/28 5.32 0.19%
2025/02/10 5.36 0.00% 2025/01/27 5.31 -0.19%
2025/02/07 5.36 0.19% 2025/01/24 5.32 0.19%
2025/02/06 5.35 0.00% 2025/01/23 5.31 0.00%
2025/02/05 5.35 0.19% 2025/01/22 5.31 0.00%
2025/02/04 5.34 0.00% 2025/01/21 5.31 0.00%
2025/02/03 5.34 0.00% 2025/01/20 5.31 0.00%
2025/01/31 5.34 0.19% 2025/01/17 5.31 0.19%
2025/01/30 5.33 0.00% 2025/01/16 5.30 0.00%
2025/01/29 5.33 0.19% 2025/01/15 5.30 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.37% 1.32% 1.90% 4.28% 1.52% 0.94%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.34% 1.35% 1.97% 5.14% 8.96% 0.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.83% 0.09% 1.30% 1.11% 0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.35% 1.27% 1.53% 4.26% 7.07% 0.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.35% 0.79% 0.00% 1.15% 0.97% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.43% 0.77% 0.09% 1.30% 1.21% 0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.53% 1.66% 2.21% 5.67% 8.76% 1.46%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.26% 0.55% 2.39% -1.83% -0.11% 4.52% 1.15%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% 0.42% 1.72% 2.38% 5.77% 4.00% 1.36%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.48% 1.25% 0.96% 2.93% 3.43% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.36% 1.24% 1.89% 4.24% 7.48% 0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.77% 0.38% 1.16% 1.36% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.59% -0.44% 1.79% -2.43% -3.93% -2.56% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.20% 0.82% 0.72% 1.87% 2.84% 0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.01% 0.46% 1.25% 1.73% 4.67% 8.00% 0.89%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% 0.46% 0.98% 0.82% 2.55% 3.39% 0.62%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.48% 1.37% 2.11% 5.45% 9.64% 1.04%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.02% 0.49% 1.01% 1.03% 3.22% 5.00% 0.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.46% 1.33% 2.32% 5.55% 9.27% 1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.05% 0.46% 0.86% 0.92% 2.68% 3.42% 0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.47% 1.38% 2.47% 5.85% 9.89% 1.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% 0.49% 0.87% 0.86% 2.59% 3.32% 0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.06% 0.48% 0.88% 1.15% 3.00% 3.88% 0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% 0.49% 1.46% 2.66% 6.27% 10.88% 1.23%
基金平均績效 0.03% 0.36% 1.22% 1.04% 3.12% 4.71% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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