富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.98 0.01 0.20% -2.16% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 1.85% -1.21% -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54%
含息 7.13% 3.37% 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.221 6.05 3.65%
總計 0.221 6.05 3.65%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.12 4.96 2.42%
總計 0.12 4.96 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 4.98 0.20% 2023/09/15 5.01 0.00%
2023/09/28 4.97 -0.40% 2023/09/14 5.01 0.20%
2023/09/27 4.99 0.00% 2023/09/13 5.00 0.00%
2023/09/26 4.99 -0.20% 2023/09/12 5.00 0.00%
2023/09/25 5.00 0.00% 2023/09/11 5.00 0.00%
2023/09/22 5.00 -0.20% 2023/09/08 5.00 0.00%
2023/09/21 5.01 0.00% 2023/09/07 5.00 0.20%
2023/09/20 5.01 0.00% 2023/09/06 4.99 0.00%
2023/09/19 5.01 0.00% 2023/09/05 4.99 0.00%
2023/09/18 5.01 0.00% 2023/09/04 4.99 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.20% -0.40% 0.00% -5.86% -3.86% 3.75% -2.16%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.51% 0.18% 1.49% 3.58% 10.89% 5.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.96% -0.67% 0.00% 0.78% 3.93% 0.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.24% -0.44% 0.36% 2.04% 4.16% 10.50% 5.16%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.28% -0.91% -0.64% 0.09% 0.84% 4.43% 1.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.36% -0.99% -0.72% 0.00% 0.82% 4.64% 1.28%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.30% -0.67% -0.06% 1.15% 3.05% 9.11% 3.98%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.51% -1.57% -2.31% -1.98% 0.49% 19.71% 2.93%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.26% -0.38% 0.52% -2.11% 0.65% 6.65% 1.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.27% -0.38% 0.08% 0.81% 2.45% 6.32% 2.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.15% -0.41% 0.05% 1.51% 3.57% 11.79% 5.37%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% -0.40% -0.40% 0.20% 0.81% 6.18% 1.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.30% -1.04% -3.20% -2.63% -1.62% 14.63% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.22% -0.33% -0.33% 0.55% 1.78% 8.81% 2.81%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.29% -0.63% 0.26% 1.66% 4.42% 10.06% 5.86%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.29% -0.62% -0.13% 0.44% 1.92% 5.00% 2.08%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.29% -0.59% 0.37% 2.06% 5.36% 12.55% 7.43%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.29% -0.59% 0.11% 1.25% 3.66% 8.96% 4.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.27% -0.53% 0.44% 1.62% 4.42% 12.07% 6.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.27% -0.54% 0.03% 0.36% 1.84% 6.65% 2.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.26% -0.52% 0.49% 1.76% 4.72% 12.71% 7.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.26% -0.52% -0.10% 0.06% 1.39% 6.59% 2.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.27% -0.54% -0.14% 0.01% 1.18% 5.94% 1.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.26% -0.52% 0.54% 1.99% 5.33% 14.83% 8.20%
基金平均績效 -0.12% -0.63% -0.24% 0.22% 2.09% 8.95% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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