富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.27 0.01 0.19% 0.57% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34% -1.32%
含息 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34% -1.32%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 5.27 0.19% 2026/01/02 5.24 0.00%
2026/01/15 5.26 0.00% 2025/12/31 5.24 0.00%
2026/01/14 5.26 -0.19% 2025/12/30 5.24 0.00%
2026/01/13 5.27 0.00% 2025/12/29 5.24 0.00%
2026/01/12 5.27 0.19% 2025/12/24 5.24 0.00%
2026/01/09 5.26 0.00% 2025/12/23 5.24 0.00%
2026/01/08 5.26 0.00% 2025/12/22 5.24 0.00%
2026/01/07 5.26 0.00% 2025/12/19 5.24 0.19%
2026/01/06 5.26 0.19% 2025/12/18 5.23 0.00%
2026/01/05 5.25 0.19% 2025/12/17 5.23 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.19% 0.76% 1.15% 2.13% -0.57% 0.57%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.02% 0.81% 1.36% 2.39% 5.88% 0.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.19% 0.09% -0.37% -0.55% 0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.00% 0.74% 1.66% 2.64% 5.72% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.00% 0.18% 0.09% -0.44% -0.53% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.00% 0.26% 0.17% -0.34% -0.17% 0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.03% 0.07% 0.83% 1.76% 2.25% 6.17% 0.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.05% -0.19% 0.17% 2.34% 2.06% 20.27% -0.19%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% 0.10% 0.92% 0.88% -3.53% -0.08% 0.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.48% -0.48% -1.04% 0.00% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.04% 0.66% 1.01% 2.13% 5.30% 0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% -0.58% -0.77% -0.77% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.26% -1.18% -1.31% -1.18% 11.83% -1.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% 0.41% 0.00% 0.31% 1.34% 0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.00% 0.14% 0.78% 1.62% 1.84% 5.72% 0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.00% 0.14% 0.34% 0.46% -0.10% 2.08% 0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.00% 0.17% 0.95% 2.11% 2.93% 7.81% 0.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.00% 0.17% 0.49% 0.84% 0.59% 3.14% 0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.21% 0.88% 1.95% 2.98% 6.15% 0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.21% 0.39% 0.47% 0.06% 0.34% 0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.03% 0.22% 0.93% 2.09% 3.27% 6.75% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.23% 0.37% 0.46% 0.15% 0.78% 0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.02% 0.24% 0.38% 0.39% 0.05% 0.57% 0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% 0.23% 1.03% 2.46% 4.10% 8.50% 0.65%
基金平均績效 0.03% 0.09% 0.48% 0.85% 0.86% 3.90% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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