富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.14 -0.31 -5.69% -3.20% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34%
含息 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 5.14 -5.69% 2025/06/17 5.44 0.00%
2025/06/30 5.45 0.18% 2025/06/16 5.44 0.00%
2025/06/27 5.44 0.00% 2025/06/13 5.44 -0.18%
2025/06/26 5.44 -0.18% 2025/06/12 5.45 0.00%
2025/06/25 5.45 0.00% 2025/06/11 5.45 0.18%
2025/06/24 5.45 0.18% 2025/06/10 5.44 0.00%
2025/06/23 5.44 0.00% 2025/06/09 5.44 0.00%
2025/06/20 5.44 0.00% 2025/06/06 5.44 0.18%
2025/06/19 5.44 0.00% 2025/06/05 5.43 0.00%
2025/06/18 5.44 0.00% 2025/06/04 5.43 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -5.69% -5.69% -5.17% -3.75% -3.20% 1.18% -3.20%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.03% 0.46% 2.08% 2.75% 8.06% 2.75%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.55% 0.09% 0.56% -0.64% 0.84% -0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.00% 0.52% 2.22% 2.50% 7.15% 2.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.53% 0.00% 0.62% -0.61% 0.80% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.60% 0.09% 0.87% -0.34% 1.22% -0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% 0.30% 0.85% 1.91% 2.76% 8.66% 2.99%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.27% 2.25% 4.26% 10.48% 16.21% 19.04% 16.75%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.23% -0.19% 0.83% 2.06% 3.02% 3.98% 3.02%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.57% -0.57% 0.00% 0.77% 0.00% 3.24% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.00% 0.58% 2.00% 2.60% 7.15% 2.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -0.38% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 1.57% 4.02% 9.90% 13.60% 11.00% 13.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.31% 1.03% 0.61% 2.82% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.44% 0.55% 0.91% 2.31% 2.90% 7.97% 2.91%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.44% 0.29% 0.65% 1.51% 1.29% 4.00% 1.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.45% 0.60% 1.09% 2.84% 3.81% 9.74% 3.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.45% 0.25% 0.74% 1.75% 1.63% 5.15% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.02% 0.14% 0.85% 1.70% 2.54% 8.36% 2.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.13% 0.39% 0.31% -0.26% 2.55% -0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.02% 0.15% 0.90% 1.85% 2.83% 8.97% 2.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.01% 0.20% 0.51% 0.55% 0.08% 2.83% 0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.01% 0.18% 0.48% 0.43% 0.00% 3.17% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.02% 0.20% 1.10% 2.31% 3.64% 10.31% 3.58%
基金平均績效 -0.17% -0.06% 0.61% 1.95% 2.37% 5.70% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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