瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	189.11	-0.05	-0.03%	1.20%	2026/02/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.43%	8.88%	-2.30%	13.31%	3.02%	3.62%	-7.61%	14.90%	10.37%	7.82%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	189.11	-0.03%	2026/01/28	188.83	-0.01%
2026/02/10	189.16	0.01%	2026/01/27	188.85	0.08%
2026/02/09	189.14	0.11%	2026/01/26	188.69	0.11%
2026/02/06	188.94	-0.02%	2026/01/23	188.49	0.04%
2026/02/05	188.97	-0.03%	2026/01/22	188.41	0.23%
2026/02/04	189.02	0.03%	2026/01/21	187.98	0.09%
2026/02/03	188.97	0.13%	2026/01/20	187.82	-0.07%
2026/02/02	188.73	0.01%	2026/01/19	187.95	-0.11%
2026/01/30	188.72	-0.01%	2026/01/16	188.16	0.04%
2026/01/29	188.74	-0.05%	2026/01/15	188.09	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.03%	0.05%	0.65%	2.02%	3.49%	7.79%	1.20%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.08%	0.28%	1.41%	1.94%	4.79%	0.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.00%	-0.46%	-0.37%	-1.29%	-1.74%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.13%	-0.10%	-0.03%	1.15%	1.66%	4.40%	0.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	-0.09%	-0.53%	-0.35%	-1.40%	-1.74%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	-0.09%	-0.52%	-0.34%	-1.19%	-1.36%	0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.05%	0.09%	0.64%	1.64%	1.90%	4.89%	1.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.51%	0.63%	2.52%	3.96%	4.21%	20.20%	2.16%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.14%	0.00%	0.38%	1.37%	0.99%	-1.30%	0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.10%	-0.10%	0.10%	-1.51%	-1.14%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	0.00%	0.09%	0.87%	1.32%	4.15%	0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	1.35%	-1.86%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.39%	-0.58%	-1.54%	-1.72%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.39%	1.58%	1.45%	-0.13%	11.42%	0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	0.00%	-0.20%	-0.10%	-0.61%	0.20%	-0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	-0.06%	0.26%	1.14%	1.67%	4.45%	0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	-0.06%	-0.18%	-0.20%	-0.46%	0.66%	0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.05%	-0.04%	0.41%	1.60%	2.71%	6.53%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	-0.04%	-0.04%	0.24%	0.28%	1.82%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.03%	0.00%	0.46%	1.47%	2.38%	5.40%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	0.01%	-0.02%	0.01%	-0.55%	-0.40%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.02%	0.02%	0.51%	1.62%	2.67%	5.99%	1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.02%	0.05%	-0.01%	0.02%	-0.53%	0.05%	0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.02%	-0.09%	-0.12%	-0.71%	-0.26%	0.44%
基金平均績效	-0.09%	0.03%	0.21%	0.76%	0.64%	2.89%	0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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