瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	182.92	0.04	0.02%	5.55%	2025/08/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.18%	8.43%	8.88%	-2.30%	13.31%	3.02%	3.62%	-7.61%	14.90%	10.37%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/27	182.92	0.02%	2025/08/11	182.73	0.16%
2025/08/26	182.88	0.00%	2025/08/08	182.43	0.02%
2025/08/22	182.88	-0.46%	2025/08/07	182.39	0.08%
2025/08/21	183.72	0.37%	2025/08/06	182.24	0.05%
2025/08/20	183.05	-0.06%	2025/08/05	182.15	0.10%
2025/08/19	183.16	-0.01%	2025/08/04	181.97	0.04%
2025/08/18	183.18	0.05%	2025/08/01	181.89	-0.07%
2025/08/14	183.09	0.05%	2025/07/31	182.01	0.08%
2025/08/13	182.99	0.08%	2025/07/30	181.87	-0.01%
2025/08/12	182.84	0.06%	2025/07/29	181.88	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	-0.07%	0.80%	3.02%	3.20%	9.64%	5.55%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.01%	0.16%	1.81%	2.37%	7.09%	4.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.18%	0.46%	-0.55%	-0.28%	0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.03%	0.34%	1.91%	2.01%	5.91%	3.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	-0.17%	0.35%	-0.52%	-0.35%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	-0.17%	0.51%	-0.17%	0.09%	0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.02%	-0.10%	0.56%	2.61%	2.35%	7.43%	4.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.51%	-0.69%	-0.62%	4.87%	13.84%	11.56%	16.91%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.04%	-4.64%	-2.74%	-2.79%	2.19%	-0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.09%	1.05%	-0.19%	2.12%	0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	-0.04%	0.22%	1.84%	2.29%	6.21%	3.79%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	-3.88%	-3.53%	0.19%	-2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.19%	0.39%	-0.57%	0.19%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.26%	0.92%	3.21%	12.06%	5.76%	12.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	0.00%	-0.10%	0.92%	0.41%	1.96%	1.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.00%	-0.07%	0.52%	2.08%	2.30%	6.65%	3.74%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.01%	-0.33%	0.25%	1.28%	0.70%	2.99%	1.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	-0.03%	0.71%	2.58%	3.32%	8.48%	5.01%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	-0.38%	0.36%	1.51%	1.15%	3.97%	2.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	-0.08%	0.63%	2.39%	1.98%	7.66%	4.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	-0.08%	0.14%	0.97%	-0.81%	1.86%	0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	-0.07%	0.68%	2.53%	2.27%	8.27%	4.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	-0.07%	0.14%	1.15%	-0.44%	2.13%	0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	-0.08%	0.17%	1.11%	-0.58%	2.43%	0.57%
基金平均績效	-0.02%	-0.10%	0.02%	1.31%	1.64%	4.22%	2.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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