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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
175.27 |
-0.22 |
-0.13% |
1.14% |
2025/03/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.18% |
8.43% |
8.88% |
-2.30% |
13.31% |
3.02% |
3.62% |
-7.61% |
14.90% |
10.37% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/12 |
175.27 |
-0.13% |
2025/02/25 |
176.45 |
0.02% |
2025/03/11 |
175.49 |
-0.13% |
2025/02/24 |
176.42 |
0.06% |
2025/03/10 |
175.72 |
0.31% |
2025/02/21 |
176.32 |
0.05% |
2025/03/07 |
175.17 |
-0.02% |
2025/02/20 |
176.24 |
0.03% |
2025/03/06 |
175.20 |
-0.71% |
2025/02/19 |
176.19 |
-0.38% |
2025/03/05 |
176.46 |
-0.49% |
2025/02/18 |
176.87 |
0.48% |
2025/03/04 |
177.33 |
-0.07% |
2025/02/17 |
176.03 |
0.05% |
2025/03/03 |
177.45 |
0.49% |
2025/02/14 |
175.95 |
-0.21% |
2025/02/28 |
176.59 |
-0.37% |
2025/02/13 |
176.32 |
0.52% |
2025/02/27 |
177.25 |
0.45% |
2025/02/12 |
175.40 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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