瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 175.27 -0.22 -0.13% 1.14% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.18% 8.43% 8.88% -2.30% 13.31% 3.02% 3.62% -7.61% 14.90% 10.37%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 175.27 -0.13% 2025/02/25 176.45 0.02%
2025/03/11 175.49 -0.13% 2025/02/24 176.42 0.06%
2025/03/10 175.72 0.31% 2025/02/21 176.32 0.05%
2025/03/07 175.17 -0.02% 2025/02/20 176.24 0.03%
2025/03/06 175.20 -0.71% 2025/02/19 176.19 -0.38%
2025/03/05 176.46 -0.49% 2025/02/18 176.87 0.48%
2025/03/04 177.33 -0.07% 2025/02/17 176.03 0.05%
2025/03/03 177.45 0.49% 2025/02/14 175.95 -0.21%
2025/02/28 176.59 -0.37% 2025/02/13 176.32 0.52%
2025/02/27 177.25 0.45% 2025/02/12 175.40 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.13% -0.67% -0.07% 1.13% 4.52% 8.92% 1.14%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.42% -0.60% 0.60% 3.39% 7.36% 0.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.64% -1.37% -1.28% -0.46% -0.46% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% -0.63% -0.84% 0.25% 2.52% 5.49% 0.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.61% -1.31% -1.22% -0.53% -0.53% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.68% -1.36% -1.28% -0.51% -0.43% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.06% -0.61% -0.15% 0.76% 3.70% 7.45% 1.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.11% 0.81% 5.10% 5.14% 2.67% 7.57% 6.86%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% -0.43% -0.67% 0.90% 3.52% 2.36% 0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.48% -1.04% -0.48% 0.87% 1.75% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.41% -0.63% 0.50% 2.70% 6.17% 0.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.37% -0.56% 0.56% 2.69% 0.38% 0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.96% -1.15% -0.96% -0.19% 0.19% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% -0.56% 2.59% 2.59% -2.06% 0.00% 4.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.92% -1.02% -0.61% 0.52% 1.68% -0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.05% -0.61% -0.22% 0.50% 3.22% 6.54% 0.68%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.05% -0.60% -0.48% -0.28% 1.26% 2.12% 0.16%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.05% -0.58% -0.11% 0.86% 3.95% 8.14% 0.95%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.05% -0.58% -0.47% -0.20% 1.75% 3.57% 0.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.13% -0.72% -0.28% 0.67% 3.75% 7.27% 0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.13% -0.72% -0.73% -0.71% 0.94% 1.52% -0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.13% -0.72% -0.24% 0.81% 4.04% 7.87% 0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.13% -0.68% -0.66% -0.62% 0.91% 1.51% -0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -0.69% -0.65% -0.47% 1.34% 2.07% -0.02%
基金平均績效 -0.07% -0.57% -0.27% 0.29% 1.79% 3.53% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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