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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
137.17 |
-0.58 |
-0.42% |
2022/08/17 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
1.18% |
8.43% |
8.88% |
-2.30% |
13.31% |
3.02% |
3.62% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險(美元)
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/17 |
137.17 |
-0.42% |
2022/08/02 |
135.37 |
-0.02% |
2022/08/16 |
137.75 |
0.16% |
2022/08/01 |
135.40 |
0.40% |
2022/08/12 |
137.53 |
0.30% |
2022/07/29 |
134.86 |
0.41% |
2022/08/11 |
137.12 |
0.38% |
2022/07/28 |
134.31 |
0.32% |
2022/08/10 |
136.60 |
0.04% |
2022/07/27 |
133.88 |
0.01% |
2022/08/09 |
136.55 |
0.01% |
2022/07/26 |
133.87 |
-0.13% |
2022/08/08 |
136.54 |
0.20% |
2022/07/25 |
134.04 |
0.57% |
2022/08/05 |
136.27 |
0.10% |
2022/07/22 |
133.28 |
0.53% |
2022/08/04 |
136.14 |
0.41% |
2022/07/21 |
132.58 |
0.19% |
2022/08/03 |
135.59 |
0.16% |
2022/07/20 |
132.33 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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