富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.3100	0	0.00%	-1.25%	2026/07/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%	-0.67%
含息	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%	2.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
04/01	0.0428	10.4700	0.41%
05/01	0.0459	10.4200	0.44%
06/02	0.0432	10.5100	0.41%
07/01	0.0396	10.5700	0.37%
總計	0.3129	10.5700	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	10.3100	0.00%	2026/06/26	10.3400	0.00%
2026/07/09	10.3100	0.10%	2026/06/25	10.3400	0.10%
2026/07/08	10.3000	-0.19%	2026/06/24	10.3300	0.00%
2026/07/07	10.3200	0.10%	2026/06/23	10.3300	0.00%
2026/07/06	10.3100	0.10%	2026/06/22	10.3300	0.10%
2026/07/03	10.3000	0.10%	2026/06/19	10.3200	0.00%
2026/07/02	10.2900	0.00%	2026/06/18	10.3200	-0.10%
2026/07/01	10.2900	-0.58%	2026/06/17	10.3300	0.00%
2026/06/30	10.3500	0.10%	2026/06/16	10.3300	0.00%
2026/06/29	10.3400	0.00%	2026/06/15	10.3300	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.29%	0.68%	-1.25%	-2.46%	-1.25%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.03%	0.74%	2.24%	1.42%	3.74%	1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.00%	0.28%	0.67%	-1.95%	-2.40%	-1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	-0.03%	0.73%	2.10%	0.87%	3.43%	1.31%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.09%	0.18%	0.54%	-2.21%	-2.72%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.00%	0.18%	0.53%	-2.15%	-2.57%	-1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.15%	0.05%	0.57%	1.81%	1.44%	3.68%	1.96%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.16%	-0.05%	-0.58%	-0.38%	-0.36%	1.22%	-0.71%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.09%	0.78%	1.95%	1.24%	-2.53%	1.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.00%	0.74%	1.62%	0.91%	2.92%	1.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.20%	0.00%	-4.74%	-4.02%	-4.56%	-2.71%	-4.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	0.40%	0.40%	-1.75%	-2.69%	-1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.14%	-0.81%	-2.40%	-3.56%	-5.06%	-4.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.41%	0.72%	-0.91%	-0.81%	-1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.13%	0.00%	0.45%	1.79%	0.83%	3.07%	1.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.13%	0.00%	-0.01%	0.42%	-1.85%	-1.59%	-1.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.12%	0.03%	0.56%	2.19%	1.66%	5.02%	2.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.12%	0.03%	0.11%	0.81%	-1.07%	-0.12%	-0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.01%	0.01%	0.57%	1.99%	1.05%	4.03%	1.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	0.02%	0.08%	0.53%	-1.83%	-1.81%	-1.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.01%	0.02%	0.62%	2.14%	1.34%	4.62%	1.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.01%	0.04%	0.00%	0.37%	-2.07%	-1.96%	-1.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.00%	0.06%	0.13%	0.66%	-1.80%	-1.79%	-1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.01%	0.04%	0.67%	2.36%	1.88%	6.03%	2.44%
基金平均績效	-0.01%	0.01%	0.07%	0.76%	-0.70%	0.12%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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