富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.2000 0 0.00% -0.29% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.40% -3.34% 4.00% 2.10% -9.25% 8.77% -1.65% 0.53% -15.85% 6.64%
含息 2.20% 0.99% 8.05% 6.10% -5.60% 12.47% 1.29% 3.69% -12.56% 11.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0338 11.4000 0.30%
02/01 0.0309 11.1400 0.28%
03/01 0.0249 10.7400 0.23%
04/01 0.0333 10.7100 0.31%
05/02 0.0293 10.4100 0.28%
06/01 0.0294 10.2200 0.29%
07/01 0.0319 9.5340 0.33%
08/01 0.0319 9.8360 0.32%
09/01 0.0329 9.6930 0.34%
10/03 0.033 9.2460 0.36%
11/01 0.0303 9.3680 0.32%
12/01 0.0338 9.6700 0.35%
總計 0.3754 9.6700 3.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0355 9.5930 0.37%
02/01 0.0344 9.9040 0.35%
03/01 0.0334 9.8370 0.34%
04/03 0.0433 9.6850 0.45%
05/01 0.0311 9.7360 0.32%
06/01 0.0389 9.7130 0.40%
07/03 0.036 9.7560 0.37%
08/01 0.0364 9.8270 0.37%
09/01 0.0423 9.8360 0.43%
10/02 0.0375 9.8260 0.38%
11/01 0.0426 9.7270 0.44%
12/01 0.0388 9.9730 0.39%
總計 0.4502 9.9730 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0394 10.2300 0.39%
02/01 0.0421 10.2900 0.41%
03/01 0.0379 10.2500 0.37%
04/01 0.0403 10.2200 0.39%
05/01 0.041 10.1100 0.41%
06/03 0.0376 10.1900 0.37%
總計 0.2383 10.1900 2.34%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 10.2000 0.00% 2024/06/07 10.1900 0.00%
2024/06/20 10.2000 0.00% 2024/06/06 10.1900 0.00%
2024/06/19 10.2000 0.00% 2024/06/05 10.1900 0.10%
2024/06/18 10.2000 0.20% 2024/06/04 10.1800 0.00%
2024/06/17 10.1800 -0.10% 2024/06/03 10.1800 -0.10%
2024/06/14 10.1900 -0.20% 2024/05/31 10.1900 0.00%
2024/06/13 10.2100 0.10% 2024/05/30 10.1900 0.00%
2024/06/12 10.2000 0.00% 2024/05/29 10.1900 -0.49%
2024/06/11 10.2000 0.20% 2024/05/28 10.2400 0.39%
2024/06/10 10.1800 -0.10% 2024/05/27 10.2000 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.10% -0.20% 0.00% 4.44% -0.29%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.18% 0.48% 1.44% 3.21% 10.26% 3.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.28% -0.09% -0.28% -0.37% 3.86% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.18% 0.30% 1.08% 2.34% 9.98% 2.15%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.18% -0.18% -0.35% -0.44% 3.96% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% -0.09% -0.17% -0.26% 4.24% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.00% -0.24% 0.10% 0.52% 1.76% 8.97% 1.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.09% -1.15% -1.08% -0.50% -0.44% 7.23% -1.39%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% 0.12% 0.44% 1.02% 2.34% 5.11% 2.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.19% 0.38% 1.11% 2.70% 8.94% 2.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.37% 1.13% 2.68% 1.13% 2.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% -0.19% -0.19% 3.01% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% 0.00% -1.56% -1.84% -2.93% 0.14% -3.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.00% 0.00% 0.53% 4.61% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% -0.08% 0.31% 0.31% 2.78% 9.20% 2.43%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% -0.08% -0.08% -0.85% 0.43% 4.14% 0.47%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% -0.05% 0.43% 0.70% 3.54% 10.84% 3.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% -0.05% 0.06% -0.40% 1.29% 6.59% 1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.04% -0.08% 0.52% 0.43% 2.59% 9.64% 2.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.54% 0.06% -0.94% -0.20% 3.97% -0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% -0.07% 0.57% 0.58% 2.87% 10.26% 3.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.66% 0.02% -0.97% -0.26% 3.56% -0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.56% 0.06% -0.95% -0.14% 3.53% 0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% -0.07% 0.62% 0.80% 3.31% 11.33% 3.42%
基金平均績效 0.03% -0.08% 0.05% 0.00% 1.04% 6.03% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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