富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.2960 -0.0790 -0.84% 2022/09/28

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15.56% 3.37% -2.40% -3.34% 4.00% 2.10% -9.25% 8.77% -1.65% 0.53%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配(歐元)
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/28 9.2960 -0.84% 2022/09/14 9.6540 -0.27%
2022/09/27 9.3750 -0.20% 2022/09/13 9.6800 0.50%
2022/09/26 9.3940 -0.87% 2022/09/12 9.6320 -0.38%
2022/09/23 9.4760 -0.57% 2022/09/09 9.6690 0.31%
2022/09/22 9.5300 -0.31% 2022/09/08 9.6390 0.37%
2022/09/21 9.5600 -0.25% 2022/09/07 9.6030 0.14%
2022/09/20 9.5840 -0.20% 2022/09/06 9.5900 -0.57%
2022/09/19 9.6030 0.25% 2022/09/05 9.6450 0.31%
2022/09/16 9.5790 0.00% 2022/09/02 9.6150 0.11%
2022/09/15 9.5790 -0.78% 2022/09/01 9.6040 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.84% -2.76% -5.08% -4.30% -12.71% -19.38% -18.46%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -1.61% -3.94% -0.75% -9.67% -14.75% -14.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R(歐元) -0.23% -2.20% -4.86% -2.69% -10.82% -17.42% -16.50%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2(美元) -0.52% -5.85% -8.61% -11.65% -21.88% -32.08% -29.34%
富達歐洲非投資等級債券基金(歐元) -0.84% -2.76% -4.75% -6.91% -14.34% -19.60% -19.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) -0.85% -2.46% -5.00% -1.91% -11.00% -15.44% -15.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) -0.82% -2.43% -5.12% -4.37% -13.15% -17.47% -17.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) -0.84% -2.48% -5.42% -3.09% -13.10% -18.93% -17.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) -0.88% -2.46% -5.38% -3.41% -13.63% -20.08% -18.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) 0.52% -3.65% -7.64% -10.36% -22.97% -32.48% -29.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) 0.55% -3.68% -7.72% -10.57% -23.40% -33.17% -30.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R(歐元) -0.24% -2.05% -4.16% -2.79% -10.66% -16.48% -15.75%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息(歐元) -0.24% -2.27% -4.38% -3.45% -11.84% -18.59% -17.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR(美元) -0.22% -1.95% -3.91% -2.13% -9.69% -15.24% -14.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息(美元) -0.22% -2.17% -4.12% -2.77% -10.85% -17.36% -16.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) -0.04% -1.78% -3.59% -0.94% -8.86% -12.73% -12.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.04% -1.78% -3.96% -2.04% -10.91% -16.61% -15.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1(歐元) -0.04% -1.77% -3.55% -0.80% -8.60% -12.24% -11.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配(美元) -0.04% -1.72% -3.83% -1.75% -10.62% -16.35% -15.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.04% -1.74% -3.84% -1.79% -10.61% -16.40% -15.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險(美元) -0.05% -1.72% -3.37% -0.33% -8.00% -11.61% -11.34%
基金平均績效 -0.37% -2.48% -4.88% -3.85% -12.85% -18.97% -17.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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