富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.4700 0.0100 0.10% -0.38% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.34% 4.00% 2.10% -9.25% 8.77% -1.65% 0.53% -15.85% 6.64% 2.74%
含息 0.99% 8.05% 6.10% -5.60% 12.47% 1.29% 3.69% -12.56% 11.33% 7.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0355 9.5930 0.37%
02/01 0.0344 9.9040 0.35%
03/01 0.0334 9.8370 0.34%
04/03 0.0433 9.6850 0.45%
05/01 0.0311 9.7360 0.32%
06/01 0.0389 9.7130 0.40%
07/03 0.036 9.7560 0.37%
08/01 0.0364 9.8270 0.37%
09/01 0.0423 9.8360 0.43%
10/02 0.0375 9.8260 0.38%
11/01 0.0426 9.7270 0.44%
12/01 0.0388 9.9730 0.39%
總計 0.4502 9.9730 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0394 10.2300 0.39%
02/01 0.0421 10.2900 0.41%
03/01 0.0379 10.2500 0.37%
04/01 0.0403 10.2200 0.39%
05/01 0.041 10.1100 0.41%
06/03 0.0376 10.1900 0.37%
07/01 0.0382 10.2100 0.37%
08/01 0.0496 10.3000 0.48%
09/02 0.0506 10.4000 0.49%
10/01 0.0374 10.4700 0.36%
11/01 0.0466 10.4600 0.45%
12/02 0.0486 10.5000 0.46%
總計 0.5093 10.5000 4.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0495 10.5100 0.47%
總計 0.0495 10.5100 0.47%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 10.4700 0.10% 2025/01/06 10.4600 0.00%
2025/01/17 10.4600 0.10% 2025/01/03 10.4600 0.00%
2025/01/16 10.4500 0.10% 2025/01/02 10.4600 -0.48%
2025/01/15 10.4400 0.29% 2024/12/31 10.5100 0.00%
2025/01/14 10.4100 0.00% 2024/12/30 10.5100 0.10%
2025/01/13 10.4100 -0.10% 2024/12/27 10.5000 -0.10%
2025/01/10 10.4200 -0.19% 2024/12/26 10.5100 0.10%
2025/01/09 10.4400 -0.10% 2024/12/24 10.5000 0.10%
2025/01/08 10.4500 -0.10% 2024/12/23 10.4900 -0.10%
2025/01/07 10.4600 0.00% 2024/12/20 10.5000 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.58% -0.29% -0.10% 2.25% 2.55% -0.38%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.49% -0.02% 1.11% 4.37% 8.38% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.28% -0.64% -0.64% 0.74% 1.12% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.25% -0.18% 0.82% 3.73% 7.07% -0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.26% -0.70% -0.70% 0.62% 0.97% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% -0.60% -0.68% 0.78% 1.21% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.12% 0.39% -0.19% 1.08% 4.67% 7.94% 0.19%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.15% 0.94% -2.02% -3.80% -1.31% 2.54% -0.28%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.13% 0.63% 0.24% 1.31% 0.42% 3.09% 0.12%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.50% 0.09% 1.11% 3.64% 7.19% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.57% 0.00% 1.14% 3.71% 1.34% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.39% -0.57% -0.38% 0.58% 0.97% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 1.48% 2.54% -0.44% -4.46% -3.66% -3.25% 0.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.52% -0.31% 0.00% 1.35% 2.64% -0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.06% 0.25% -0.22% 1.00% 4.12% 7.71% -0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.06% 0.25% -0.49% -0.02% 1.89% 2.99% -0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% 0.28% -0.09% 1.37% 4.90% 9.33% -0.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% 0.28% -0.44% 0.29% 2.67% 4.68% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.46% 0.64% 0.33% 1.89% 5.30% 9.20% 0.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.46% 0.17% -0.14% 0.49% 2.43% 3.36% -0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.46% 0.66% 0.37% 2.03% 5.59% 9.82% 0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.47% 0.10% -0.13% 0.43% 2.35% 3.25% -0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.47% 0.12% -0.08% 0.71% 2.76% 3.75% -0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.46% 0.68% 0.45% 2.20% 6.02% 10.79% 0.45%
基金平均績效 0.24% 0.50% -0.26% 0.22% 2.42% 4.36% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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