富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.3600	-0.0300	-0.29%	-0.77%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%	-0.67%
含息	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%	2.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
04/01	0.0428	10.4700	0.41%
05/01	0.0459	10.4200	0.44%
06/02	0.0432	10.5100	0.41%
07/01	0.0396	10.5700	0.37%
總計	0.3129	10.5700	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	10.3600	-0.29%	2026/02/20	10.4800	0.10%
2026/03/05	10.3900	-0.10%	2026/02/19	10.4700	0.10%
2026/03/04	10.4000	0.29%	2026/02/18	10.4600	0.10%
2026/03/03	10.3700	-0.38%	2026/02/17	10.4500	0.29%
2026/03/02	10.4100	-0.67%	2026/02/16	10.4200	-0.19%
2026/02/27	10.4800	-0.10%	2026/02/13	10.4400	-0.19%
2026/02/26	10.4900	0.10%	2026/02/12	10.4600	0.00%
2026/02/25	10.4800	0.00%	2026/02/11	10.4600	0.00%
2026/02/24	10.4800	-0.10%	2026/02/10	10.4600	0.00%
2026/02/23	10.4900	0.10%	2026/02/09	10.4600	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.29%	-1.15%	-0.86%	-0.48%	-1.80%	-1.52%	-0.77%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.53%	-0.32%	0.71%	1.52%	4.41%	0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.28%	-0.75%	-1.21%	-1.39%	-1.85%	-2.39%	-1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.34%	-0.80%	-0.73%	0.10%	1.19%	3.81%	-0.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.36%	-0.80%	-1.24%	-1.42%	-1.85%	-2.37%	-1.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.35%	-0.78%	-1.29%	-1.38%	-1.80%	-2.05%	-1.21%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.33%	-0.49%	-0.35%	0.93%	1.62%	3.87%	0.71%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.90%	-1.63%	-1.67%	0.64%	1.66%	14.75%	-0.18%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.34%	-0.81%	-0.50%	0.71%	0.66%	-1.69%	0.41%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.26%	-0.78%	-0.52%	0.26%	0.88%	3.71%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.38%	-0.95%	-0.57%	0.19%	0.77%	-2.24%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-1.17%	-0.97%	-1.17%	-2.12%	-2.68%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-2.86%	-2.73%	-1.45%	-2.86%	4.92%	-2.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.31%	-1.22%	-0.81%	-0.71%	-1.02%	-0.61%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.22%	-0.43%	-0.75%	0.28%	1.09%	3.24%	0.04%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.22%	-0.43%	-1.19%	-1.05%	-1.21%	-0.69%	-0.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.23%	-0.40%	-0.63%	0.71%	2.05%	5.31%	0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.23%	-0.40%	-1.07%	-0.63%	-0.46%	0.56%	-0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.23%	-0.43%	-0.37%	0.85%	2.14%	4.01%	0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.23%	-0.43%	-0.85%	-0.60%	-0.79%	-1.74%	-0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.23%	-0.42%	-0.33%	0.99%	2.42%	4.59%	0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.23%	-0.41%	-0.92%	-0.69%	-0.84%	-1.41%	-0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.23%	-0.42%	-0.90%	-0.74%	-0.98%	-1.72%	-0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.24%	-0.41%	-0.26%	1.29%	3.16%	6.31%	0.89%
基金平均績效	0.01%	-0.80%	-0.90%	-0.21%	0.00%	1.48%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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