富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.5800	0.0200	0.19%	0.67%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.34%	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%
含息	0.99%	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0355	9.5930	0.37%
02/01	0.0344	9.9040	0.35%
03/01	0.0334	9.8370	0.34%
04/03	0.0433	9.6850	0.45%
05/01	0.0311	9.7360	0.32%
06/01	0.0389	9.7130	0.40%
07/03	0.036	9.7560	0.37%
08/01	0.0364	9.8270	0.37%
09/01	0.0423	9.8360	0.43%
10/02	0.0375	9.8260	0.38%
11/01	0.0426	9.7270	0.44%
12/01	0.0388	9.9730	0.39%
總計	0.4502	9.9730	4.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
總計	0.104	10.5500	0.99%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	10.5800	0.19%	2025/01/31	10.5500	0.09%
2025/02/13	10.5600	0.19%	2025/01/30	10.5400	0.19%
2025/02/12	10.5400	-0.09%	2025/01/29	10.5200	0.10%
2025/02/11	10.5500	0.00%	2025/01/28	10.5100	0.10%
2025/02/10	10.5500	0.09%	2025/01/27	10.5000	0.00%
2025/02/07	10.5400	0.00%	2025/01/24	10.5000	0.10%
2025/02/06	10.5400	0.19%	2025/01/23	10.4900	0.00%
2025/02/05	10.5200	0.19%	2025/01/22	10.4900	0.10%
2025/02/04	10.5000	0.10%	2025/01/21	10.4800	0.10%
2025/02/03	10.4900	-0.57%	2025/01/20	10.4700	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.19%	0.38%	1.63%	1.15%	2.82%	3.73%	0.67%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.21%	1.73%	1.99%	5.04%	9.07%	1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.37%	1.30%	0.27%	1.20%	1.30%	0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.14%	0.31%	1.74%	1.74%	4.25%	7.29%	1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.17%	0.26%	1.23%	0.17%	1.14%	1.14%	0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	0.34%	1.20%	0.26%	1.20%	1.38%	0.77%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.07%	0.12%	1.61%	2.11%	5.49%	8.71%	1.40%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.24%	-0.34%	2.92%	-0.07%	0.21%	5.06%	1.67%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.14%	0.34%	2.15%	2.62%	5.63%	4.29%	1.66%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.14%	0.27%	1.60%	2.02%	4.18%	7.67%	1.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	1.51%	1.90%	4.07%	1.70%	1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	-0.19%	1.16%	0.58%	1.16%	1.55%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.29%	1.31%	2.97%	0.14%	-3.61%	-0.72%	1.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.10%	1.34%	0.93%	1.98%	3.15%	0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.03%	0.19%	1.27%	1.65%	4.58%	8.01%	0.90%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.03%	0.19%	1.00%	0.74%	2.47%	3.41%	0.64%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.02%	0.21%	1.40%	2.03%	5.36%	9.67%	1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.02%	0.21%	1.04%	0.95%	3.13%	5.02%	0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.16%	1.29%	2.16%	5.38%	9.23%	1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.04%	0.16%	0.82%	0.76%	2.51%	3.38%	0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.03%	0.17%	1.34%	2.31%	5.67%	9.85%	1.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.02%	0.17%	0.86%	0.74%	2.43%	3.31%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.02%	0.18%	0.86%	1.00%	2.85%	3.86%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.02%	0.18%	1.44%	2.53%	6.10%	10.86%	1.21%
基金平均績效	0.07%	0.22%	1.46%	1.25%	3.05%	4.91%	0.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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