瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.91	0.02	0.02%	0.66%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%	6.60%	2.85%	0.15%
含息	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%	14.30%	9.98%	3.64%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.4931	84.22	0.59%
02/15	0.4952	84.21	0.59%
03/15	0.495	85.00	0.58%
04/15	0.4932	83.83	0.59%
05/16	0.4907	84.02	0.58%
06/17	0.4945	84.06	0.59%
07/15	0.4946	84.51	0.59%
08/16	0.4991	84.90	0.59%
09/19	0.5029	85.77	0.59%
10/15	0.5067	85.94	0.59%
11/15	0.5059	86.46	0.59%
12/16	0.507	86.70	0.58%
總計	5.9779	86.70	6.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5	86.24	0.58%
02/18	0.5011	87.06	0.58%
03/17	0.5065	85.96	0.59%
04/15	0.4994	84.47	0.59%
05/15	0.4973	86.46	0.58%
06/16	0.5024	86.61	0.58%
總計	3.0067	86.61	3.47%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	86.91	0.02%	2025/12/30	86.36	0.03%
2026/01/13	86.89	0.01%	2025/12/29	86.33	0.09%
2026/01/12	86.88	0.07%	2025/12/24	86.25	0.00%
2026/01/09	86.82	0.06%	2025/12/23	86.25	0.06%
2026/01/08	86.77	0.07%	2025/12/22	86.20	0.03%
2026/01/07	86.71	0.14%	2025/12/19	86.17	0.02%
2026/01/06	86.59	0.08%	2025/12/18	86.15	0.05%
2026/01/05	86.52	0.24%	2025/12/17	86.11	0.02%
2026/01/02	86.31	-0.03%	2025/12/16	86.09	0.05%
2025/12/31	86.34	-0.02%	2025/12/15	86.05	-0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.23%	0.37%	0.46%	0.15%	0.78%	0.66%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.02%	0.81%	1.36%	2.39%	5.88%	0.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.19%	0.09%	-0.37%	-0.55%	0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.00%	0.74%	1.66%	2.64%	5.72%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	0.18%	0.09%	-0.44%	-0.53%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.00%	0.26%	0.17%	-0.34%	-0.17%	0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.03%	0.07%	0.83%	1.76%	2.25%	6.17%	0.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.05%	-0.19%	0.17%	2.34%	2.06%	20.27%	-0.19%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	0.10%	0.92%	0.88%	-3.53%	-0.08%	0.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.48%	-0.48%	-1.04%	0.00%	0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.04%	0.66%	1.01%	2.13%	5.30%	0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.19%	0.76%	1.15%	2.13%	-0.57%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	-0.58%	-0.77%	-0.77%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.26%	-1.18%	-1.31%	-1.18%	11.83%	-1.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.10%	0.41%	0.00%	0.31%	1.34%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.00%	0.14%	0.78%	1.62%	1.84%	5.72%	0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.00%	0.14%	0.34%	0.46%	-0.10%	2.08%	0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.00%	0.17%	0.95%	2.11%	2.93%	7.81%	0.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.00%	0.17%	0.49%	0.84%	0.59%	3.14%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.21%	0.88%	1.95%	2.98%	6.15%	0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.21%	0.39%	0.47%	0.06%	0.34%	0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.03%	0.22%	0.93%	2.09%	3.27%	6.75%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.24%	0.38%	0.39%	0.05%	0.57%	0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	0.23%	1.03%	2.46%	4.10%	8.50%	0.65%
基金平均績效	0.03%	0.09%	0.48%	0.85%	0.86%	3.90%	0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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