瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.68 -0.01 -0.01% 0.39% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85% 0.15%
含息 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
02/18 0.5011 87.06 0.58%
03/17 0.5065 85.96 0.59%
04/15 0.4994 84.47 0.59%
05/15 0.4973 86.46 0.58%
06/16 0.5024 86.61 0.58%
總計 3.0067 86.61 3.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 86.68 -0.01% 2026/01/14 86.91 0.02%
2026/01/27 86.69 0.08% 2026/01/13 86.89 0.01%
2026/01/26 86.62 0.10% 2026/01/12 86.88 0.07%
2026/01/23 86.53 0.05% 2026/01/09 86.82 0.06%
2026/01/22 86.49 0.23% 2026/01/08 86.77 0.07%
2026/01/21 86.29 0.08% 2026/01/07 86.71 0.14%
2026/01/20 86.22 -0.07% 2026/01/06 86.59 0.08%
2026/01/19 86.28 -0.12% 2026/01/05 86.52 0.24%
2026/01/16 86.38 0.05% 2026/01/02 86.31 -0.03%
2026/01/15 86.34 -0.66% 2025/12/31 86.34 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.01% 0.45% 0.50% -0.21% -0.16% 0.70% 0.39%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.09% 0.76% 1.12% 1.96% 5.59% 0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.09% -0.28% -0.73% -0.83% 0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.10% 0.07% 0.57% 1.18% 2.22% 5.35% 0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.09% 0.09% -0.35% -0.87% -0.87% 0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% 0.09% 0.09% -0.26% -0.68% -0.43% 0.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.01% 0.37% 1.01% 1.16% 2.07% 5.62% 0.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.08% 2.44% 2.46% 3.63% 4.76% 20.10% 2.62%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.07% -0.01% 0.67% 0.60% -3.86% -0.64% 0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% 0.00% 0.19% -0.76% -1.32% -0.57% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.00% 0.44% 0.61% 1.54% 4.82% 0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.57% 0.76% 1.54% -1.13% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% -0.96% -1.34% -1.15% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 1.83% 1.56% 2.23% 2.09% 13.70% 1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.00% 0.10% -0.40% -0.40% 0.92% 0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% 0.23% 0.82% 1.13% 1.99% 4.95% 0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% 0.24% 0.37% -0.21% -0.15% 1.15% 0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% 0.28% 1.01% 1.60% 3.05% 7.07% 0.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% 0.28% 0.56% 0.24% 0.61% 2.34% 0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.02% 0.37% 0.96% 1.24% 2.72% 6.10% 0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.37% 0.47% -0.22% -0.21% 0.27% 0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.02% 0.38% 1.01% 1.38% 3.01% 6.70% 0.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.01% 0.38% 0.44% -0.31% -0.32% 0.42% 0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% 0.45% 1.16% 1.79% 3.87% 8.49% 1.05%
基金平均績效 -0.03% 0.37% 0.66% 0.59% 0.84% 3.61% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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