瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	87.03	0.04	0.05%	0.95%	2025/08/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.13%	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%	6.60%	2.85%
含息	1.25%	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%	14.30%	9.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	81.14	0.62%
02/15	0.52	81.99	0.63%
03/15	0.51	80.34	0.63%
04/17	0.51	80.41	0.63%
05/15	0.51	80.43	0.63%
06/15	0.51	81.38	0.63%
07/17	0.51	80.83	0.63%
08/16	0.5125	80.98	0.63%
09/15	0.5129	81.28	0.63%
10/16	0.5116	80.37	0.64%
11/15	0.4693	81.03	0.58%
12/15	0.4813	83.66	0.58%
總計	6.0576	83.66	7.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.4931	84.22	0.59%
02/15	0.4952	84.21	0.59%
03/15	0.495	85.00	0.58%
04/15	0.4932	83.83	0.59%
05/16	0.4907	84.02	0.58%
06/17	0.4945	84.06	0.59%
07/15	0.4946	84.51	0.59%
08/16	0.4991	84.90	0.59%
09/19	0.5029	85.77	0.59%
10/15	0.5067	85.94	0.59%
11/15	0.5059	86.46	0.59%
12/16	0.507	86.70	0.58%
總計	5.9779	86.70	6.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5	86.24	0.58%
02/18	0.5011	87.06	0.58%
03/17	0.5065	85.96	0.59%
04/15	0.4994	84.47	0.59%
05/15	0.4973	86.46	0.58%
06/16	0.5024	86.61	0.58%
總計	3.0067	86.61	3.47%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/06	87.03	0.05%	2025/07/23	86.51	0.10%
2025/08/05	86.99	0.10%	2025/07/22	86.42	0.03%
2025/08/04	86.90	0.05%	2025/07/21	86.39	0.07%
2025/08/01	86.86	-0.07%	2025/07/18	86.33	-0.42%
2025/07/31	86.92	0.08%	2025/07/17	86.69	0.53%
2025/07/30	86.85	-0.01%	2025/07/16	86.23	-0.54%
2025/07/29	86.86	0.05%	2025/07/15	86.70	-0.09%
2025/07/28	86.82	0.18%	2025/07/14	86.78	-0.01%
2025/07/25	86.66	0.02%	2025/07/11	86.79	-0.01%
2025/07/24	86.64	0.15%	2025/07/10	86.80	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	0.21%	0.58%	1.93%	0.39%	3.29%	0.95%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.01%	0.86%	2.80%	2.95%	8.38%	3.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.18%	0.37%	1.31%	-0.46%	0.93%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.14%	0.82%	2.76%	2.66%	7.15%	3.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.35%	1.24%	-0.44%	0.88%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.17%	0.34%	1.39%	-0.17%	1.21%	0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.05%	0.17%	0.97%	3.43%	2.80%	9.11%	4.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.57%	1.45%	-0.34%	6.01%	15.18%	16.05%	17.08%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.09%	-4.83%	-4.30%	-2.06%	-2.30%	3.34%	-1.02%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.09%	-0.28%	0.28%	1.83%	0.38%	3.22%	0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.09%	0.84%	2.71%	2.76%	7.17%	3.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.78%	-3.17%	-3.17%	0.97%	-2.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.57%	-0.19%	0.58%	-0.76%	0.39%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	1.72%	-0.78%	3.92%	12.12%	7.26%	12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.30%	0.00%	1.34%	0.41%	2.28%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.04%	0.10%	0.80%	3.18%	2.68%	8.30%	3.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.04%	0.10%	0.54%	2.37%	1.07%	4.44%	1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.05%	0.14%	0.97%	3.71%	3.64%	10.13%	4.66%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.05%	0.14%	0.62%	2.62%	1.47%	5.54%	2.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	0.15%	0.96%	3.09%	2.77%	8.77%	3.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	0.14%	0.50%	1.68%	-0.02%	2.94%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	0.15%	1.01%	3.23%	3.06%	9.39%	4.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.04%	0.19%	0.56%	1.89%	0.26%	3.55%	0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	0.20%	1.16%	3.73%	3.96%	10.80%	5.16%
基金平均績效	0.07%	-0.02%	0.30%	2.12%	2.10%	5.53%	2.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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