瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.92 0.05 0.06% 2.91% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - -3.13% -5.13% 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95%
含息 - 3.82% 1.25% 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.42 92.35 0.45%
02/15 0.42 92.90 0.45%
03/15 0.42 92.60 0.45%
04/15 0.42 92.73 0.45%
05/17 0.41 92.31 0.44%
06/15 0.41 92.90 0.44%
07/15 0.41 92.37 0.44%
08/16 0.41 92.33 0.44%
09/15 0.41 92.41 0.44%
10/15 0.41 91.04 0.45%
11/15 0.39 90.97 0.43%
12/15 0.39 90.51 0.43%
總計 4.92 90.51 5.44%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.39 90.43 0.43%
02/15 0.39 87.46 0.45%
03/15 0.38 85.41 0.44%
04/19 0.38 85.53 0.44%
05/16 0.41 82.78 0.50%
06/15 0.4 79.58 0.50%
07/15 0.37 77.25 0.48%
08/16 0.39 81.29 0.48%
09/15 0.38 79.13 0.48%
10/17 0.37 75.59 0.49%
11/15 0.49 79.11 0.62%
12/15 0.5 79.94 0.63%
總計 4.85 79.94 6.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 81.14 0.62%
02/15 0.52 81.99 0.63%
03/15 0.51 80.34 0.63%
04/17 0.51 80.41 0.63%
05/15 0.51 80.43 0.63%
06/15 0.51 81.38 0.63%
07/17 0.51 80.83 0.63%
08/16 0.5125 80.98 0.63%
09/15 0.5129 81.28 0.63%
總計 4.5954 81.28 5.65%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 80.92 0.06% 2023/09/06 80.86 -0.04%
2023/09/19 80.87 -0.01% 2023/09/05 80.89 0.02%
2023/09/18 80.88 -0.04% 2023/09/04 80.87 0.11%
2023/09/15 80.91 -0.46% 2023/09/01 80.78 0.01%
2023/09/14 81.28 0.14% 2023/08/31 80.77 0.09%
2023/09/13 81.17 0.02% 2023/08/30 80.70 0.06%
2023/09/12 81.15 0.02% 2023/08/29 80.65 0.26%
2023/09/11 81.13 0.12% 2023/08/28 80.44 0.01%
2023/09/08 81.03 0.00% 2023/08/25 80.43 0.00%
2023/09/07 81.03 0.21% 2023/08/24 80.43 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% -0.31% 0.94% 0.15% 3.32% 3.58% 2.91%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.14% 1.18% 1.95% 4.30% 8.64% 6.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.29% 0.68% 0.87% 1.76% 1.86% 1.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.08% -0.32% 1.21% 2.36% 4.62% 7.71% 5.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.36% 0.74% 0.83% 1.77% 2.24% 1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.27% 0.72% 0.90% 1.92% 2.67% 2.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.09% 0.27% 1.16% 1.46% 5.27% 6.91% 4.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.37% 0.10% -0.27% -0.43% 5.27% 14.71% 5.42%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.18% 0.12% 1.43% -1.23% 0.54% 3.83% 2.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.17% 0.12% 0.99% 1.71% 2.35% 3.49% 2.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.20% 0.83% 1.77% 4.16% 9.29% 5.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.20% -0.20% 0.81% -5.48% -3.29% 1.42% -1.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% 0.40% 0.40% 1.42% 3.73% 1.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.15% -0.30% -1.46% -2.46% -0.74% 12.17% 1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.11% -0.22% 0.44% 0.77% 2.34% 6.50% 3.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.10% 0.28% 1.37% 1.86% 6.27% 8.10% 6.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.10% 0.28% 0.96% 0.63% 3.71% 3.31% 3.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% 0.32% 1.48% 2.27% 7.26% 10.61% 8.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.10% 0.32% 1.21% 1.45% 5.53% 7.13% 5.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.31% 1.46% 1.68% 6.33% 8.84% 7.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.11% 1.04% 0.42% 3.70% 3.59% 3.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% 0.32% 1.51% 1.83% 6.63% 9.46% 7.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% -0.28% 0.87% 0.13% 3.07% 2.94% 2.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% 0.32% 1.58% 2.07% 7.32% 11.58% 8.95%
基金平均績效 0.03% -0.01% 0.87% 0.61% 3.50% 6.33% 4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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