瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.76	0.18	0.21%	0.64%	2025/10/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.13%	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%	6.60%	2.85%
含息	1.25%	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%	14.30%	9.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	81.14	0.62%
02/15	0.52	81.99	0.63%
03/15	0.51	80.34	0.63%
04/17	0.51	80.41	0.63%
05/15	0.51	80.43	0.63%
06/15	0.51	81.38	0.63%
07/17	0.51	80.83	0.63%
08/16	0.5125	80.98	0.63%
09/15	0.5129	81.28	0.63%
10/16	0.5116	80.37	0.64%
11/15	0.4693	81.03	0.58%
12/15	0.4813	83.66	0.58%
總計	6.0576	83.66	7.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.4931	84.22	0.59%
02/15	0.4952	84.21	0.59%
03/15	0.495	85.00	0.58%
04/15	0.4932	83.83	0.59%
05/16	0.4907	84.02	0.58%
06/17	0.4945	84.06	0.59%
07/15	0.4946	84.51	0.59%
08/16	0.4991	84.90	0.59%
09/19	0.5029	85.77	0.59%
10/15	0.5067	85.94	0.59%
11/15	0.5059	86.46	0.59%
12/16	0.507	86.70	0.58%
總計	5.9779	86.70	6.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5	86.24	0.58%
02/18	0.5011	87.06	0.58%
03/17	0.5065	85.96	0.59%
04/15	0.4994	84.47	0.59%
05/15	0.4973	86.46	0.58%
06/16	0.5024	86.61	0.58%
總計	3.0067	86.61	3.47%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/27	86.76	0.21%	2025/10/10	86.57	-0.20%
2025/10/24	86.58	0.09%	2025/10/09	86.74	-0.21%
2025/10/23	86.50	0.15%	2025/10/07	86.92	-0.05%
2025/10/21	86.37	0.09%	2025/10/06	86.96	-0.03%
2025/10/20	86.29	0.12%	2025/10/03	86.99	0.08%
2025/10/17	86.19	-0.13%	2025/10/01	86.92	0.05%
2025/10/16	86.30	0.02%	2025/09/30	86.88	-0.01%
2025/10/15	86.28	-0.27%	2025/09/29	86.89	0.07%
2025/10/14	86.51	-0.01%	2025/09/26	86.83	-0.12%
2025/10/13	86.52	-0.06%	2025/09/24	86.93	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.21%	0.54%	-0.08%	0.12%	1.72%	1.14%	0.64%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.25%	0.03%	0.74%	3.50%	5.75%	4.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.37%	-0.37%	-0.55%	0.46%	-1.10%	-0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.34%	0.14%	0.99%	3.50%	5.08%	4.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.35%	-0.35%	-0.52%	0.44%	-1.04%	-0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.43%	-0.34%	-0.51%	0.60%	-0.68%	0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.23%	0.47%	-0.10%	0.95%	3.99%	5.74%	4.82%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.31%	0.31%	-0.58%	0.14%	6.42%	13.60%	17.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.30%	-0.04%	-4.44%	-1.67%	0.52%	-0.69%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.09%	0.38%	-0.38%	-0.57%	1.05%	0.57%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.22%	0.26%	0.93%	3.53%	5.53%	4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	0.97%	-2.43%	-0.38%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.38%	-0.57%	0.58%	-0.38%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	0.66%	-0.78%	0.00%	2.54%	7.28%	11.99%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.30%	0.00%	0.10%	1.75%	1.54%	1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.12%	0.28%	0.02%	0.93%	3.44%	4.80%	4.17%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.11%	0.02%	-0.25%	0.14%	1.83%	1.44%	1.47%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.14%	0.33%	0.21%	1.52%	4.58%	6.78%	5.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.14%	-0.02%	-0.14%	0.46%	2.41%	2.35%	2.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.18%	0.52%	0.40%	1.55%	4.34%	6.56%	5.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.18%	0.52%	-0.08%	0.08%	1.44%	0.77%	0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.19%	0.53%	0.45%	1.70%	4.64%	7.16%	5.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.18%	0.52%	-0.11%	0.08%	1.63%	1.25%	0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.21%	0.55%	0.59%	2.11%	5.58%	8.72%	6.92%
基金平均績效	0.13%	0.36%	-0.07%	0.24%	2.28%	3.36%	3.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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