瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.94 0.04 0.05% 0.14% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.13% -5.13% 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60%
含息 3.82% 1.25% 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.39 90.43 0.43%
02/15 0.39 87.46 0.45%
03/15 0.38 85.41 0.44%
04/19 0.38 85.53 0.44%
05/16 0.41 82.78 0.50%
06/15 0.4 79.58 0.50%
07/15 0.37 77.25 0.48%
08/16 0.39 81.29 0.48%
09/15 0.38 79.13 0.48%
10/17 0.37 75.59 0.49%
11/15 0.49 79.11 0.62%
12/15 0.5 79.94 0.63%
總計 4.85 79.94 6.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 81.14 0.62%
02/15 0.52 81.99 0.63%
03/15 0.51 80.34 0.63%
04/17 0.51 80.41 0.63%
05/15 0.51 80.43 0.63%
06/15 0.51 81.38 0.63%
07/17 0.51 80.83 0.63%
08/16 0.5125 80.98 0.63%
09/15 0.5129 81.28 0.63%
10/16 0.5116 80.37 0.64%
11/15 0.4693 81.03 0.58%
12/15 0.4813 83.66 0.58%
總計 6.0576 83.66 7.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
總計 0.4931 84.22 0.59%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 83.94 0.05% 2024/01/31 84.62 0.46%
2024/02/19 83.90 -0.45% 2024/01/30 84.23 0.00%
2024/02/16 84.28 0.56% 2024/01/29 84.23 0.10%
2024/02/15 83.81 -0.48% 2024/01/26 84.15 0.17%
2024/02/14 84.21 0.06% 2024/01/25 84.01 -0.44%
2024/02/13 84.16 0.23% 2024/01/24 84.38 0.64%
2024/02/08 83.97 -0.07% 2024/01/23 83.84 0.05%
2024/02/05 84.03 -0.13% 2024/01/22 83.80 0.24%
2024/02/02 84.14 0.08% 2024/01/19 83.60 0.11%
2024/02/01 84.07 -0.65% 2024/01/18 83.51 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.26% 0.41% 3.90% 4.70% 3.30% 0.14%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.31% 0.97% 5.11% 7.67% 9.54% 1.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.65% 3.93% 4.74% 2.75% 0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.19% 1.06% 5.39% 7.89% 8.81% 0.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.18% 0.62% 3.93% 4.88% 2.99% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% 0.61% 4.03% 5.06% 3.29% 0.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% 0.38% 0.59% 4.75% 7.49% 8.36% 0.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.58% 1.37% 0.04% 3.64% 7.01% 9.76% -1.75%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.03% 0.13% 0.50% 4.86% 7.27% 4.30% 0.73%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.20% 0.10% 3.63% 4.69% 3.72% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.19% 0.93% 4.67% 6.67% 8.46% 1.08%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.95% 4.75% 6.65% 0.76% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.39% 3.20% 3.61% 2.58% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% 1.00% -0.28% 2.32% 2.92% 4.28% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.53% 3.59% 4.50% 4.38% 0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.29% 0.92% 4.78% 6.93% 8.64% 0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% 0.29% 0.53% 3.55% 4.40% 3.52% 0.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.32% 1.03% 5.14% 7.68% 10.48% 0.97%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.32% 0.67% 3.97% 5.64% 6.63% 0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.04% 0.29% 0.88% 5.35% 7.69% 9.26% 1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.17% 0.43% 3.93% 4.88% 3.77% 0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% 0.30% 0.93% 5.50% 8.00% 9.88% 1.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.20% 0.43% 3.92% 4.55% 2.92% 0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% 0.33% 1.00% 5.73% 8.55% 11.25% 1.33%
基金平均績效 0.06% 0.27% 0.61% 4.28% 5.93% 5.83% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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