瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.72	-0.31	-0.36%	0.59%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.13%	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%	6.60%	2.85%
含息	1.25%	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%	14.30%	9.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	81.14	0.62%
02/15	0.52	81.99	0.63%
03/15	0.51	80.34	0.63%
04/17	0.51	80.41	0.63%
05/15	0.51	80.43	0.63%
06/15	0.51	81.38	0.63%
07/17	0.51	80.83	0.63%
08/16	0.5125	80.98	0.63%
09/15	0.5129	81.28	0.63%
10/16	0.5116	80.37	0.64%
11/15	0.4693	81.03	0.58%
12/15	0.4813	83.66	0.58%
總計	6.0576	83.66	7.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.4931	84.22	0.59%
02/15	0.4952	84.21	0.59%
03/15	0.495	85.00	0.58%
04/15	0.4932	83.83	0.59%
05/16	0.4907	84.02	0.58%
06/17	0.4945	84.06	0.59%
07/15	0.4946	84.51	0.59%
08/16	0.4991	84.90	0.59%
09/19	0.5029	85.77	0.59%
10/15	0.5067	85.94	0.59%
11/15	0.5059	86.46	0.59%
12/16	0.507	86.70	0.58%
總計	5.9779	86.70	6.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5	86.24	0.58%
02/18	0.5011	87.06	0.58%
03/17	0.5065	85.96	0.59%
04/15	0.4994	84.47	0.59%
05/15	0.4973	86.46	0.58%
06/16	0.5024	86.61	0.58%
總計	3.0067	86.61	3.47%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	86.72	-0.36%	2025/06/20	86.06	0.02%
2025/07/08	87.03	0.60%	2025/06/19	86.04	-0.09%
2025/07/03	86.51	0.12%	2025/06/18	86.12	-0.06%
2025/07/02	86.41	0.07%	2025/06/17	86.17	-0.01%
2025/07/01	86.35	0.09%	2025/06/16	86.18	-0.50%
2025/06/30	86.27	0.05%	2025/06/13	86.61	-0.15%
2025/06/27	86.23	-0.01%	2025/06/12	86.74	0.03%
2025/06/26	86.24	0.00%	2025/06/11	86.71	0.08%
2025/06/25	86.24	0.00%	2025/06/10	86.64	0.20%
2025/06/24	86.24	0.21%	2025/06/06	86.47	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.36%	0.36%	0.29%	3.94%	0.76%	2.79%	0.59%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.29%	0.48%	4.41%	3.70%	8.15%	3.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.28%	-0.18%	2.94%	0.09%	0.65%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	0.24%	0.34%	4.48%	3.26%	6.93%	2.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.26%	-0.18%	2.89%	0.18%	0.62%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.34%	-0.09%	3.18%	0.43%	1.04%	0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.08%	0.31%	0.87%	5.87%	3.47%	8.43%	3.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.28%	-0.13%	3.76%	12.35%	17.71%	17.47%	17.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.09%	0.44%	0.91%	4.15%	3.97%	4.19%	3.60%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.09%	0.48%	0.57%	2.92%	1.44%	3.53%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.18%	0.44%	3.91%	3.29%	6.96%	3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	-5.32%	-1.90%	-2.46%	0.98%	-2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.19%	0.00%	2.56%	0.39%	0.97%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-1.03%	1.72%	5.63%	14.43%	8.62%	12.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.30%	0.20%	3.04%	1.34%	2.61%	0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.22%	0.28%	0.54%	4.79%	3.15%	7.44%	2.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.22%	0.28%	0.28%	3.96%	1.53%	3.48%	1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.20%	0.31%	0.74%	5.34%	4.08%	9.22%	3.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.19%	0.31%	0.39%	4.22%	1.89%	4.65%	1.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.36%	0.33%	0.62%	5.13%	3.20%	8.31%	3.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.37%	0.32%	0.16%	3.69%	0.38%	2.50%	0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.21%	0.34%	0.67%	5.27%	3.49%	8.92%	3.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.35%	0.34%	0.25%	3.84%	0.64%	3.15%	0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.24%	0.37%	0.87%	5.78%	4.34%	10.27%	4.18%
基金平均績效	-0.06%	0.19%	0.34%	4.26%	3.09%	5.38%	2.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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