瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.23 -0.47 -0.54% 0.02% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.13% 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85%
含息 1.25% 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 81.14 0.62%
02/15 0.52 81.99 0.63%
03/15 0.51 80.34 0.63%
04/17 0.51 80.41 0.63%
05/15 0.51 80.43 0.63%
06/15 0.51 81.38 0.63%
07/17 0.51 80.83 0.63%
08/16 0.5125 80.98 0.63%
09/15 0.5129 81.28 0.63%
10/16 0.5116 80.37 0.64%
11/15 0.4693 81.03 0.58%
12/15 0.4813 83.66 0.58%
總計 6.0576 83.66 7.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
02/18 0.5011 87.06 0.58%
03/17 0.5065 85.96 0.59%
04/15 0.4994 84.47 0.59%
05/15 0.4973 86.46 0.58%
06/16 0.5024 86.61 0.58%
總計 3.0067 86.61 3.47%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 86.23 -0.54% 2025/07/02 86.41 0.07%
2025/07/15 86.70 -0.09% 2025/07/01 86.35 0.09%
2025/07/14 86.78 -0.01% 2025/06/30 86.27 0.05%
2025/07/11 86.79 -0.01% 2025/06/27 86.23 -0.01%
2025/07/10 86.80 0.09% 2025/06/26 86.24 0.00%
2025/07/09 86.72 -0.36% 2025/06/25 86.24 0.00%
2025/07/08 87.03 0.50% 2025/06/24 86.24 0.21%
2025/07/07 86.60 0.08% 2025/06/20 86.06 0.02%
2025/07/04 86.53 0.02% 2025/06/19 86.04 -0.09%
2025/07/03 86.51 0.12% 2025/06/18 86.12 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.54% -0.57% 0.06% 2.31% 0.62% 2.52% 0.02%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.02% 0.56% 3.28% 3.37% 7.87% 3.27%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.00% 1.69% -0.18% 0.56% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.14% 0.38% 3.15% 2.89% 6.74% 2.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.09% -0.09% 1.61% -0.18% 0.44% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.09% 0.00% 1.74% 0.09% 0.86% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.11% -0.14% 0.56% 3.92% 3.24% 7.93% 3.32%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.30% -1.16% 0.60% 5.86% 16.22% 15.08% 15.72%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% -0.10% 0.72% 3.41% 3.50% 3.82% 3.49%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.09% 0.38% 2.13% 0.96% 3.13% 0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% -0.04% 0.49% 2.96% 3.06% 6.86% 3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -5.15% -2.82% -2.82% 0.78% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.00% 0.00% 1.56% 0.19% 0.78% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.26% -0.91% 0.93% 3.53% 13.04% 6.86% 11.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.00% 0.20% 1.97% 1.13% 2.50% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.04% 0.00% 0.45% 3.40% 3.05% 7.22% 2.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.04% 0.01% 0.19% 2.59% 1.43% 3.28% 1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.03% 0.03% 0.62% 3.93% 3.97% 9.00% 3.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.03% 0.03% 0.27% 2.83% 1.79% 4.44% 1.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.55% -0.01% 0.47% 3.52% 3.08% 8.03% 3.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.55% -0.46% 0.02% 2.11% 0.27% 2.24% -0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.55% -0.00% 0.52% 3.66% 3.36% 8.64% 3.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.55% -0.53% 0.06% 2.29% 0.51% 2.82% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.55% 0.02% 0.65% 4.12% 4.21% 9.98% 4.20%
基金平均績效 -0.16% -0.18% 0.10% 2.67% 2.76% 4.98% 2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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