瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.76 0.18 0.21% 0.64% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.13% 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85%
含息 1.25% 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 81.14 0.62%
02/15 0.52 81.99 0.63%
03/15 0.51 80.34 0.63%
04/17 0.51 80.41 0.63%
05/15 0.51 80.43 0.63%
06/15 0.51 81.38 0.63%
07/17 0.51 80.83 0.63%
08/16 0.5125 80.98 0.63%
09/15 0.5129 81.28 0.63%
10/16 0.5116 80.37 0.64%
11/15 0.4693 81.03 0.58%
12/15 0.4813 83.66 0.58%
總計 6.0576 83.66 7.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
02/18 0.5011 87.06 0.58%
03/17 0.5065 85.96 0.59%
04/15 0.4994 84.47 0.59%
05/15 0.4973 86.46 0.58%
06/16 0.5024 86.61 0.58%
總計 3.0067 86.61 3.47%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 86.76 0.21% 2025/10/10 86.57 -0.20%
2025/10/24 86.58 0.09% 2025/10/09 86.74 -0.21%
2025/10/23 86.50 0.15% 2025/10/07 86.92 -0.05%
2025/10/21 86.37 0.09% 2025/10/06 86.96 -0.03%
2025/10/20 86.29 0.12% 2025/10/03 86.99 0.08%
2025/10/17 86.19 -0.13% 2025/10/01 86.92 0.05%
2025/10/16 86.30 0.02% 2025/09/30 86.88 -0.01%
2025/10/15 86.28 -0.27% 2025/09/29 86.89 0.07%
2025/10/14 86.51 -0.01% 2025/09/26 86.83 -0.12%
2025/10/13 86.52 -0.06% 2025/09/24 86.93 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.21% 0.54% -0.08% 0.12% 1.72% 1.14% 0.64%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.25% 0.03% 0.74% 3.50% 5.75% 4.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% -0.37% -0.55% 0.46% -1.10% -0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.34% 0.14% 0.99% 3.50% 5.08% 4.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% -0.35% -0.52% 0.44% -1.04% -0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.43% -0.34% -0.51% 0.60% -0.68% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.23% 0.47% -0.10% 0.95% 3.99% 5.74% 4.82%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.31% 0.31% -0.58% 0.14% 6.42% 13.60% 17.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.30% -0.04% -4.44% -1.67% 0.52% -0.69%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% 0.38% -0.38% -0.57% 1.05% 0.57% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.22% 0.26% 0.93% 3.53% 5.53% 4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% 0.97% -2.43% -0.38% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.38% -0.57% 0.58% -0.38% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 0.66% -0.78% 0.00% 2.54% 7.28% 11.99%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.30% 0.00% 0.10% 1.75% 1.54% 1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.12% 0.28% 0.02% 0.93% 3.44% 4.80% 4.17%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.11% 0.02% -0.25% 0.14% 1.83% 1.44% 1.47%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.14% 0.33% 0.21% 1.52% 4.58% 6.78% 5.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.14% -0.02% -0.14% 0.46% 2.41% 2.35% 2.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.18% 0.52% 0.40% 1.55% 4.34% 6.56% 5.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.18% 0.52% -0.08% 0.08% 1.44% 0.77% 0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.19% 0.53% 0.45% 1.70% 4.64% 7.16% 5.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.18% 0.52% -0.11% 0.08% 1.63% 1.25% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.21% 0.55% 0.59% 2.11% 5.58% 8.72% 6.92%
基金平均績效 0.13% 0.36% -0.07% 0.24% 2.28% 3.36% 3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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