瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 84.12 0.01 0.01% 0.36% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.13% -5.13% 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60%
含息 3.82% 1.25% 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.39 90.43 0.43%
02/15 0.39 87.46 0.45%
03/15 0.38 85.41 0.44%
04/19 0.38 85.53 0.44%
05/16 0.41 82.78 0.50%
06/15 0.4 79.58 0.50%
07/15 0.37 77.25 0.48%
08/16 0.39 81.29 0.48%
09/15 0.38 79.13 0.48%
10/17 0.37 75.59 0.49%
11/15 0.49 79.11 0.62%
12/15 0.5 79.94 0.63%
總計 4.85 79.94 6.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 81.14 0.62%
02/15 0.52 81.99 0.63%
03/15 0.51 80.34 0.63%
04/17 0.51 80.41 0.63%
05/15 0.51 80.43 0.63%
06/15 0.51 81.38 0.63%
07/17 0.51 80.83 0.63%
08/16 0.5125 80.98 0.63%
09/15 0.5129 81.28 0.63%
10/16 0.5116 80.37 0.64%
11/15 0.4693 81.03 0.58%
12/15 0.4813 83.66 0.58%
總計 6.0576 83.66 7.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
總計 2.9617 84.06 3.52%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 84.12 0.01% 2024/07/03 84.11 0.11%
2024/07/16 84.11 0.04% 2024/07/02 84.02 0.00%
2024/07/15 84.08 -0.51% 2024/07/01 84.02 0.23%
2024/07/12 84.51 0.04% 2024/06/28 83.83 -0.04%
2024/07/11 84.48 0.11% 2024/06/27 83.86 -0.46%
2024/07/10 84.39 0.02% 2024/06/26 84.25 0.49%
2024/07/09 84.37 -0.46% 2024/06/25 83.84 0.05%
2024/07/08 84.76 0.13% 2024/06/24 83.80 0.07%
2024/07/05 84.65 0.57% 2024/06/21 83.74 0.02%
2024/07/04 84.17 0.07% 2024/06/20 83.72 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.01% -0.32% 0.72% 1.35% 0.88% 4.98% 0.36%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.14% 1.04% 2.59% 3.85% 10.97% 3.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.37% 1.03% 0.28% 4.35% 0.19%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.11% 0.89% 2.44% 3.05% 10.51% 2.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.35% 0.89% 0.18% 4.33% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.17% 0.43% 1.05% 0.26% 4.70% 0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.00% 0.26% 1.40% 2.88% 3.13% 10.41% 2.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.48% 1.27% 3.44% 5.73% 3.90% 7.47% 1.47%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.03% 0.09% 0.74% 2.48% 2.66% 5.36% 2.89%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.39% 1.29% 0.29% 4.72% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.14% 1.00% 2.42% 3.42% 9.47% 3.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -4.66% -3.21% -2.29% 3.43% -2.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.39% 0.98% 0.39% 3.41% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% 0.00% 1.86% 3.19% 0.42% 0.42% -1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.63% 1.37% 1.27% 5.03% 0.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% 0.16% 0.89% 2.40% 3.45% 9.79% 3.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% 0.16% 0.50% 1.22% 1.08% 4.72% 0.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.00% 0.19% 1.03% 2.81% 4.22% 11.40% 3.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.00% 0.19% 0.66% 1.69% 1.96% 7.03% 1.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.00% 0.22% 1.14% 2.72% 3.71% 11.08% 3.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.00% -0.24% 0.68% 1.33% 0.91% 5.29% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.00% 0.23% 1.19% 2.87% 4.00% 11.71% 4.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% -0.22% 0.72% 1.35% 0.96% 4.98% 0.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.27% 1.31% 3.15% 4.50% 12.78% 4.57%
基金平均績效 0.02% 0.14% 0.70% 1.89% 1.85% 6.84% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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