瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	84.25	-0.20	-0.24%	-2.27%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.13%	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%	6.60%	2.85%
含息	1.25%	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%	14.30%	9.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	81.14	0.62%
02/15	0.52	81.99	0.63%
03/15	0.51	80.34	0.63%
04/17	0.51	80.41	0.63%
05/15	0.51	80.43	0.63%
06/15	0.51	81.38	0.63%
07/17	0.51	80.83	0.63%
08/16	0.5125	80.98	0.63%
09/15	0.5129	81.28	0.63%
10/16	0.5116	80.37	0.64%
11/15	0.4693	81.03	0.58%
12/15	0.4813	83.66	0.58%
總計	6.0576	83.66	7.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.4931	84.22	0.59%
02/15	0.4952	84.21	0.59%
03/15	0.495	85.00	0.58%
04/15	0.4932	83.83	0.59%
05/16	0.4907	84.02	0.58%
06/17	0.4945	84.06	0.59%
07/15	0.4946	84.51	0.59%
08/16	0.4991	84.90	0.59%
09/19	0.5029	85.77	0.59%
10/15	0.5067	85.94	0.59%
11/15	0.5059	86.46	0.59%
12/16	0.507	86.70	0.58%
總計	5.9779	86.70	6.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5	86.24	0.58%
02/18	0.5011	87.06	0.58%
03/17	0.5065	85.96	0.59%
總計	1.5076	85.96	1.75%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	84.25	-0.24%	2025/03/26	85.87	0.00%
2025/04/10	84.45	1.22%	2025/03/25	85.87	0.01%
2025/04/09	83.43	-0.96%	2025/03/24	85.86	0.02%
2025/04/08	84.24	0.68%	2025/03/21	85.84	0.00%
2025/04/07	83.67	-1.05%	2025/03/20	85.84	0.08%
2025/04/04	84.56	-0.96%	2025/03/19	85.77	-0.33%
2025/04/03	85.38	-0.27%	2025/03/18	86.05	0.50%
2025/03/31	85.61	-0.11%	2025/03/17	85.62	-0.40%
2025/03/28	85.70	-0.07%	2025/03/14	85.96	-0.14%
2025/03/27	85.76	-0.13%	2025/03/13	86.08	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.24%	-0.37%	-2.36%	-2.05%	-1.89%	0.49%	-2.27%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.42%	-1.60%	-0.52%	0.63%	5.71%	-1.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.38%	0.96%	-2.13%	-2.22%	-2.94%	-1.40%	-2.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.29%	0.90%	-1.58%	-0.71%	0.00%	4.63%	-1.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.27%	0.91%	-2.12%	-2.20%	-2.97%	-1.42%	-2.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.35%	0.98%	-1.98%	-2.15%	-2.90%	-1.13%	-2.57%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.34%	-1.00%	-2.87%	-1.40%	-0.27%	5.16%	-1.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.07%	2.16%	0.75%	9.09%	3.35%	11.40%	7.77%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.70%	0.58%	-1.48%	-0.04%	0.98%	1.85%	-0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.69%	0.59%	-1.91%	-1.34%	-1.72%	1.18%	-2.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.18%	0.55%	-1.23%	-0.27%	0.79%	5.17%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.57%	-1.31%	-0.38%	0.76%	-0.75%	-0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	-1.74%	-1.74%	-2.12%	-0.97%	-2.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.27%	3.99%	2.53%	8.31%	1.81%	5.80%	6.73%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.21%	0.10%	-1.54%	-1.24%	-1.34%	0.74%	-2.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.29%	-0.25%	-2.01%	-0.93%	0.16%	4.88%	-1.29%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.29%	-0.26%	-2.27%	-1.71%	-1.64%	0.65%	-2.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.28%	-0.21%	-1.85%	-0.54%	0.91%	6.50%	-0.87%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.28%	-0.21%	-2.20%	-1.60%	-1.22%	2.00%	-1.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.27%	-0.43%	-1.98%	-0.86%	0.79%	6.08%	-1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.27%	-0.43%	-2.44%	-2.23%	-1.96%	0.39%	-2.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.27%	-0.42%	-1.93%	-0.72%	1.07%	6.68%	-0.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.26%	-0.44%	-2.45%	-2.12%	-1.60%	0.89%	-2.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.24%	-0.38%	-1.79%	-0.33%	1.62%	7.81%	-0.55%
基金平均績效	0.08%	0.34%	-1.65%	-0.41%	-0.45%	2.90%	-0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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