瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.92	-0.04	-0.05%	0.82%	2025/10/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.13%	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%	6.60%	2.85%
含息	1.25%	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%	14.30%	9.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	81.14	0.62%
02/15	0.52	81.99	0.63%
03/15	0.51	80.34	0.63%
04/17	0.51	80.41	0.63%
05/15	0.51	80.43	0.63%
06/15	0.51	81.38	0.63%
07/17	0.51	80.83	0.63%
08/16	0.5125	80.98	0.63%
09/15	0.5129	81.28	0.63%
10/16	0.5116	80.37	0.64%
11/15	0.4693	81.03	0.58%
12/15	0.4813	83.66	0.58%
總計	6.0576	83.66	7.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.4931	84.22	0.59%
02/15	0.4952	84.21	0.59%
03/15	0.495	85.00	0.58%
04/15	0.4932	83.83	0.59%
05/16	0.4907	84.02	0.58%
06/17	0.4945	84.06	0.59%
07/15	0.4946	84.51	0.59%
08/16	0.4991	84.90	0.59%
09/19	0.5029	85.77	0.59%
10/15	0.5067	85.94	0.59%
11/15	0.5059	86.46	0.59%
12/16	0.507	86.70	0.58%
總計	5.9779	86.70	6.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5	86.24	0.58%
02/18	0.5011	87.06	0.58%
03/17	0.5065	85.96	0.59%
04/15	0.4994	84.47	0.59%
05/15	0.4973	86.46	0.58%
06/16	0.5024	86.61	0.58%
總計	3.0067	86.61	3.47%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	86.92	-0.05%	2025/09/19	86.83	0.07%
2025/10/06	86.96	-0.03%	2025/09/18	86.77	0.12%
2025/10/03	86.99	0.08%	2025/09/17	86.67	0.02%
2025/10/01	86.92	0.05%	2025/09/16	86.65	0.05%
2025/09/30	86.88	-0.01%	2025/09/15	86.61	-0.54%
2025/09/29	86.89	0.07%	2025/09/12	87.08	0.03%
2025/09/26	86.83	-0.12%	2025/09/11	87.05	0.06%
2025/09/24	86.93	0.03%	2025/09/10	87.00	0.06%
2025/09/23	86.90	0.03%	2025/09/09	86.95	0.01%
2025/09/22	86.87	0.05%	2025/09/08	86.94	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.05%	0.05%	0.07%	0.37%	3.88%	1.32%	0.82%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.03%	0.40%	1.36%	5.66%	6.32%	4.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.19%	-0.28%	-0.37%	2.37%	-0.83%	-0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.14%	-0.27%	0.17%	1.03%	5.41%	5.29%	3.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.26%	-0.35%	-0.44%	2.26%	-0.88%	-0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	-0.26%	-0.34%	-0.51%	2.47%	-0.60%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.17%	-0.18%	0.29%	1.29%	6.81%	6.12%	4.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.61%	-0.91%	-0.32%	0.65%	14.06%	12.79%	17.98%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.12%	-0.23%	-0.08%	-4.22%	-0.39%	0.71%	-0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.19%	-0.38%	-0.38%	2.34%	0.77%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.13%	-0.13%	0.18%	1.11%	4.97%	5.75%	4.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.19%	0.19%	1.17%	-0.95%	-0.19%	-1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.19%	-0.39%	-0.39%	1.97%	-0.19%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.39%	-1.04%	-1.55%	-1.17%	8.10%	5.69%	11.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	0.00%	-0.10%	0.31%	3.14%	1.76%	0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.07%	-0.00%	0.46%	0.96%	7.22%	5.80%	4.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.08%	0.00%	0.20%	0.17%	5.55%	2.28%	1.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.08%	0.04%	0.65%	1.51%	8.36%	7.74%	5.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.09%	0.05%	0.30%	0.45%	6.10%	3.26%	2.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.00%	0.54%	1.71%	6.50%	6.73%	4.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.04%	0.01%	0.06%	0.27%	3.56%	0.97%	0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.04%	0.01%	0.59%	1.85%	6.80%	7.33%	5.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.05%	0.04%	0.05%	0.31%	3.76%	1.54%	0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.04%	0.05%	0.73%	2.29%	7.74%	8.84%	6.42%
基金平均績效	-0.11%	-0.16%	0.03%	0.35%	4.87%	3.57%	2.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF