瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.75	-0.02	-0.02%	0.63%	2025/02/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.13%	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%	6.60%	2.85%
含息	1.25%	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%	14.30%	9.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	81.14	0.62%
02/15	0.52	81.99	0.63%
03/15	0.51	80.34	0.63%
04/17	0.51	80.41	0.63%
05/15	0.51	80.43	0.63%
06/15	0.51	81.38	0.63%
07/17	0.51	80.83	0.63%
08/16	0.5125	80.98	0.63%
09/15	0.5129	81.28	0.63%
10/16	0.5116	80.37	0.64%
11/15	0.4693	81.03	0.58%
12/15	0.4813	83.66	0.58%
總計	6.0576	83.66	7.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.4931	84.22	0.59%
02/15	0.4952	84.21	0.59%
03/15	0.495	85.00	0.58%
04/15	0.4932	83.83	0.59%
05/16	0.4907	84.02	0.58%
06/17	0.4945	84.06	0.59%
07/15	0.4946	84.51	0.59%
08/16	0.4991	84.90	0.59%
09/19	0.5029	85.77	0.59%
10/15	0.5067	85.94	0.59%
11/15	0.5059	86.46	0.59%
12/16	0.507	86.70	0.58%
總計	5.9779	86.70	6.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5	86.24	0.58%
總計	0.5	86.24	0.58%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/12	86.75	-0.02%	2025/01/28	86.08	-0.29%
2025/02/11	86.77	0.01%	2025/01/22	86.33	0.47%
2025/02/10	86.76	0.06%	2025/01/21	85.93	0.09%
2025/02/07	86.71	0.02%	2025/01/20	85.85	-0.29%
2025/02/06	86.69	0.10%	2025/01/17	86.10	0.47%
2025/02/05	86.60	0.17%	2025/01/16	85.70	0.11%
2025/02/04	86.45	0.13%	2025/01/15	85.61	-0.73%
2025/02/03	86.34	-0.07%	2025/01/14	86.24	0.06%
2025/01/31	86.40	0.14%	2025/01/13	86.19	0.21%
2025/01/30	86.28	0.23%	2025/01/10	86.01	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.02%	0.17%	0.86%	0.74%	2.43%	3.31%	0.63%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.21%	1.73%	1.99%	5.04%	9.07%	1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.37%	1.30%	0.27%	1.20%	1.30%	0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.14%	0.31%	1.74%	1.74%	4.25%	7.29%	1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.17%	0.26%	1.23%	0.17%	1.14%	1.14%	0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	0.34%	1.20%	0.26%	1.20%	1.38%	0.77%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.07%	0.12%	1.61%	2.11%	5.49%	8.71%	1.40%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.24%	-0.34%	2.92%	-0.07%	0.21%	5.06%	1.67%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.14%	0.34%	2.15%	2.62%	5.63%	4.29%	1.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.19%	0.38%	1.63%	1.15%	2.82%	3.73%	0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.14%	0.27%	1.60%	2.02%	4.18%	7.67%	1.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	1.51%	1.90%	4.07%	1.70%	1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	-0.19%	1.16%	0.58%	1.16%	1.55%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.29%	1.31%	2.97%	0.14%	-3.61%	-0.72%	1.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.10%	1.34%	0.93%	1.98%	3.15%	0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.03%	0.19%	1.27%	1.65%	4.58%	8.01%	0.90%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.03%	0.19%	1.00%	0.74%	2.47%	3.41%	0.64%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.02%	0.21%	1.40%	2.03%	5.36%	9.67%	1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.02%	0.21%	1.04%	0.95%	3.13%	5.02%	0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.16%	1.29%	2.16%	5.38%	9.23%	1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.04%	0.16%	0.82%	0.76%	2.51%	3.38%	0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.03%	0.17%	1.34%	2.31%	5.67%	9.85%	1.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.02%	0.18%	0.86%	1.00%	2.85%	3.86%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.02%	0.18%	1.44%	2.53%	6.10%	10.86%	1.21%
基金平均績效	0.07%	0.22%	1.46%	1.25%	3.05%	4.91%	0.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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