瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 83.46 0.03 0.04% 2.78% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.82% -4.96% 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02%
含息 6.31% 3.50% 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.37 88.33 0.42%
02/15 0.36 85.45 0.42%
03/15 0.35 83.44 0.42%
04/19 0.35 83.52 0.42%
05/16 0.36 80.84 0.45%
06/15 0.35 77.65 0.45%
07/15 0.33 75.45 0.44%
08/16 0.34 79.31 0.43%
09/15 0.34 77.25 0.44%
10/17 0.32 73.81 0.43%
11/15 0.43 77.12 0.56%
12/15 0.45 77.87 0.58%
總計 4.35 77.87 5.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
總計 5.2507 81.01 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
總計 3.9029 83.42 4.68%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 83.46 0.04% 2024/10/15 83.15 -0.32%
2024/10/28 83.43 0.08% 2024/10/14 83.42 0.08%
2024/10/25 83.36 0.01% 2024/10/11 83.35 0.10%
2024/10/24 83.35 0.06% 2024/10/10 83.27 0.02%
2024/10/23 83.30 0.00% 2024/10/09 83.25 -0.02%
2024/10/22 83.30 -0.10% 2024/10/07 83.27 -0.08%
2024/10/21 83.38 0.01% 2024/10/04 83.34 -0.07%
2024/10/18 83.37 0.07% 2024/10/03 83.40 -0.04%
2024/10/17 83.31 0.11% 2024/10/02 83.43 -0.02%
2024/10/16 83.22 0.08% 2024/10/01 83.45 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% 0.19% 0.14% 1.83% 3.15% 8.33% 2.78%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.19% 0.70% 3.05% 5.78% 14.07% 7.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.74% 1.11% 2.72% 7.04% 1.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.61% 2.59% 5.20% 13.29% 6.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.17% 0.61% 1.05% 2.68% 6.98% 1.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.77% 1.12% 2.88% 7.29% 1.82%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% -0.02% 0.39% 3.50% 6.27% 14.37% 6.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.06% -0.17% -2.85% 3.16% 7.66% 16.97% 4.06%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.03% 0.36% -1.40% 1.43% 8.25% 1.89%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 1.85% 3.56% 7.88% 2.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% 0.05% 0.51% 2.17% 4.73% 12.22% 6.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.38% 2.14% -1.13% 6.06% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 1.76% 5.89% 1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.28% 0.70% -2.45% 0.99% 3.47% 8.32% -0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.10% 0.10% 0.93% 2.42% 7.51% 2.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.38% 0.04% 0.18% 2.98% 5.30% 13.16% 6.44%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.38% -0.34% -0.21% 1.82% 2.90% 8.04% 2.43%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.36% 0.08% 0.29% 3.39% 6.15% 14.89% 7.79%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.36% -0.28% -0.06% 2.29% 3.87% 9.97% 3.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.13% 0.50% 3.13% 5.80% 14.18% 7.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.13% 0.04% 1.72% 2.94% 8.09% 2.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.14% 0.55% 3.27% 6.10% 14.83% 7.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.17% -0.01% 1.73% 2.94% 8.12% 2.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% 0.16% 0.58% 3.53% 6.63% 15.99% 8.64%
基金平均績效 -0.05% 0.08% 0.05% 1.98% 3.89% 10.33% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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