瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	84.32	-0.03	-0.04%	0.44%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.11%	1.71%	-8.98%	4.90%	-4.78%	-1.78%	-13.19%	6.02%	3.44%	-0.05%
含息	9.20%	9.06%	-2.09%	11.98%	1.27%	3.42%	-8.26%	12.87%	9.23%	3.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3857	81.57	0.47%
02/15	0.3875	81.60	0.47%
03/15	0.3875	82.37	0.47%
04/15	0.3863	81.28	0.48%
05/16	0.3843	81.42	0.47%
06/17	0.3901	81.51	0.48%
07/15	0.3903	81.93	0.48%
08/16	0.3942	82.37	0.48%
09/19	0.397	83.19	0.48%
10/15	0.4	83.42	0.48%
11/15	0.4	84.04	0.48%
12/16	0.4013	84.36	0.48%
總計	4.7042	84.36	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.4619	84.01	0.55%
02/18	0.463	84.80	0.55%
03/17	0.4691	83.76	0.56%
04/15	0.4623	82.23	0.56%
05/15	0.4601	84.16	0.55%
06/16	0.4647	84.30	0.55%
總計	2.7811	84.30	3.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	84.32	-0.04%	2026/01/28	84.22	-0.01%
2026/02/10	84.35	0.01%	2026/01/27	84.23	0.07%
2026/02/09	84.34	0.09%	2026/01/26	84.17	0.10%
2026/02/06	84.26	-0.02%	2026/01/23	84.09	0.02%
2026/02/05	84.28	-0.02%	2026/01/22	84.07	0.20%
2026/02/04	84.30	0.04%	2026/01/21	83.90	0.08%
2026/02/03	84.27	0.11%	2026/01/20	83.83	-0.08%
2026/02/02	84.18	0.01%	2026/01/19	83.90	-0.12%
2026/01/30	84.17	-0.01%	2026/01/16	84.00	0.05%
2026/01/29	84.18	-0.05%	2026/01/15	83.96	-0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.02%	-0.09%	-0.12%	-0.71%	-0.26%	0.44%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.17%	0.20%	1.44%	1.54%	4.54%	0.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.00%	-0.46%	-0.37%	-1.29%	-1.74%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.13%	-0.10%	-0.03%	1.15%	1.66%	4.40%	0.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	-0.09%	-0.53%	-0.35%	-1.40%	-1.74%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	-0.09%	-0.52%	-0.34%	-1.19%	-1.36%	0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.05%	0.09%	0.64%	1.64%	1.90%	4.89%	1.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.51%	0.63%	2.52%	3.96%	4.21%	20.20%	2.16%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.19%	-0.30%	0.16%	1.30%	0.80%	-1.63%	0.72%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.38%	-0.29%	0.00%	-1.70%	-1.51%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.04%	0.09%	1.05%	1.27%	4.01%	0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	1.35%	-1.86%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.39%	-0.39%	-1.72%	-1.91%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-0.52%	1.85%	1.58%	-0.39%	10.95%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.00%	-0.20%	0.10%	-0.61%	0.20%	-0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	-0.06%	0.26%	1.14%	1.67%	4.45%	0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	-0.06%	-0.18%	-0.20%	-0.46%	0.66%	0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.05%	-0.04%	0.41%	1.60%	2.71%	6.53%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	-0.04%	-0.04%	0.24%	0.28%	1.82%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.03%	0.00%	0.46%	1.47%	2.38%	5.40%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	0.01%	-0.02%	0.01%	-0.55%	-0.40%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.02%	0.02%	0.51%	1.62%	2.67%	5.99%	1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.02%	0.05%	-0.01%	0.02%	-0.53%	0.05%	0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.03%	0.05%	0.65%	2.02%	3.49%	7.79%	1.20%
基金平均績效	-0.08%	-0.04%	0.21%	0.79%	0.60%	2.82%	0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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