瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	82.02	-0.21	-0.26%	-2.35%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.96%	1.11%	1.71%	-8.98%	4.90%	-4.78%	-1.78%	-13.19%	6.02%	3.44%
含息	3.50%	9.20%	9.06%	-2.09%	11.98%	1.27%	3.42%	-8.26%	12.87%	9.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.44	78.95	0.56%
02/15	0.46	79.76	0.58%
03/15	0.45	78.16	0.58%
04/17	0.45	78.16	0.58%
05/15	0.45	78.14	0.58%
06/15	0.45	78.96	0.57%
07/17	0.45	78.42	0.57%
08/16	0.4523	78.60	0.58%
09/15	0.4528	78.86	0.57%
10/16	0.4515	77.98	0.58%
11/15	0.3675	78.50	0.47%
12/15	0.3766	81.01	0.46%
總計	5.2507	81.01	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3857	81.57	0.47%
02/15	0.3875	81.60	0.47%
03/15	0.3875	82.37	0.47%
04/15	0.3863	81.28	0.48%
05/16	0.3843	81.42	0.47%
06/17	0.3901	81.51	0.48%
07/15	0.3903	81.93	0.48%
08/16	0.3942	82.37	0.48%
09/19	0.397	83.19	0.48%
10/15	0.4	83.42	0.48%
11/15	0.4	84.04	0.48%
12/16	0.4013	84.36	0.48%
總計	4.7042	84.36	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.4619	84.01	0.55%
02/18	0.463	84.80	0.55%
03/17	0.4691	83.76	0.56%
總計	1.394	83.76	1.66%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	82.02	-0.26%	2025/03/26	83.69	0.00%
2025/04/10	82.23	1.18%	2025/03/25	83.69	0.01%
2025/04/09	81.27	-0.94%	2025/03/24	83.68	0.01%
2025/04/08	82.04	0.67%	2025/03/21	83.67	0.00%
2025/04/07	81.49	-1.08%	2025/03/20	83.67	0.08%
2025/04/04	82.38	-0.97%	2025/03/19	83.60	-0.31%
2025/04/03	83.19	-0.29%	2025/03/18	83.86	0.50%
2025/03/31	83.43	-0.12%	2025/03/17	83.44	-0.38%
2025/03/28	83.53	-0.06%	2025/03/14	83.76	-0.13%
2025/03/27	83.58	-0.13%	2025/03/13	83.87	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.26%	-0.44%	-2.45%	-2.12%	-1.60%	0.89%	-2.35%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.42%	-1.60%	-0.52%	0.63%	5.71%	-1.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.38%	0.96%	-2.13%	-2.22%	-2.94%	-1.40%	-2.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.29%	0.90%	-1.58%	-0.71%	0.00%	4.63%	-1.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.27%	0.91%	-2.12%	-2.20%	-2.97%	-1.42%	-2.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.35%	0.98%	-1.98%	-2.15%	-2.90%	-1.13%	-2.57%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.34%	-1.00%	-2.87%	-1.40%	-0.27%	5.16%	-1.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.07%	2.16%	0.75%	9.09%	3.35%	11.40%	7.77%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.70%	0.58%	-1.48%	-0.04%	0.98%	1.85%	-0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.69%	0.59%	-1.91%	-1.34%	-1.72%	1.18%	-2.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.18%	0.55%	-1.23%	-0.27%	0.79%	5.17%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.57%	-1.31%	-0.38%	0.76%	-0.75%	-0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	-1.74%	-1.74%	-2.12%	-0.97%	-2.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.27%	3.99%	2.53%	8.31%	1.81%	5.80%	6.73%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.21%	0.10%	-1.54%	-1.24%	-1.34%	0.74%	-2.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.29%	-0.25%	-2.01%	-0.93%	0.16%	4.88%	-1.29%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.29%	-0.26%	-2.27%	-1.71%	-1.64%	0.65%	-2.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.28%	-0.21%	-1.85%	-0.54%	0.91%	6.50%	-0.87%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.28%	-0.21%	-2.20%	-1.60%	-1.22%	2.00%	-1.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.27%	-0.43%	-1.98%	-0.86%	0.79%	6.08%	-1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.27%	-0.43%	-2.44%	-2.23%	-1.96%	0.39%	-2.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.27%	-0.42%	-1.93%	-0.72%	1.07%	6.68%	-0.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.24%	-0.37%	-2.36%	-2.05%	-1.89%	0.49%	-2.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.24%	-0.38%	-1.79%	-0.33%	1.62%	7.81%	-0.55%
基金平均績效	0.08%	0.34%	-1.65%	-0.41%	-0.45%	2.90%	-0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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