瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 75.00 -0.57 -0.75% 2022/09/26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - -2.82% -4.96% 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/26 75.00 -0.75% 2022/09/12 77.73 0.49%
2022/09/23 75.57 -0.47% 2022/09/09 77.35 0.35%
2022/09/22 75.93 -0.20% 2022/09/08 77.08 0.59%
2022/09/21 76.08 -0.29% 2022/09/06 76.63 0.26%
2022/09/20 76.30 -0.17% 2022/09/05 76.43 -0.46%
2022/09/19 76.43 -0.01% 2022/09/02 76.78 1.11%
2022/09/16 76.44 -0.56% 2022/09/01 75.94 -1.57%
2022/09/15 76.87 -0.49% 2022/08/31 77.15 -0.53%
2022/09/14 77.25 -0.40% 2022/08/30 77.56 -0.36%
2022/09/13 77.56 -0.22% 2022/08/29 77.84 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.75% -1.87% -3.80% -1.81% -10.58% -16.42% -14.99%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -1.61% -3.94% -0.75% -9.67% -14.75% -14.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R(歐元) -0.87% -2.25% -4.64% -2.51% -10.62% -17.30% -16.31%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2(美元) -1.45% -5.80% -8.14% -10.79% -21.48% -31.86% -28.98%
富達歐洲非投資等級債券基金(歐元) -0.21% -2.18% -3.94% -5.88% -13.63% -19.10% -18.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.20% -2.18% -4.27% -3.25% -11.97% -18.83% -17.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) -0.85% -2.46% -5.00% -1.91% -11.00% -15.44% -15.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) -0.82% -2.43% -5.12% -4.37% -13.15% -17.47% -17.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) -0.84% -2.48% -5.42% -3.09% -13.10% -18.93% -17.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) -0.88% -2.46% -5.38% -3.41% -13.63% -20.08% -18.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) 0.52% -3.65% -7.64% -10.36% -22.97% -32.48% -29.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) 0.55% -3.68% -7.72% -10.57% -23.40% -33.17% -30.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R(歐元) -0.65% -2.12% -3.94% -2.66% -10.44% -16.33% -15.55%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息(歐元) -0.65% -2.35% -4.16% -3.33% -11.64% -18.45% -17.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR(美元) -0.61% -2.01% -3.69% -2.01% -9.49% -15.10% -14.47%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息(美元) -0.61% -2.23% -3.91% -2.66% -10.65% -17.23% -16.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) -0.78% -1.90% -3.56% -0.98% -8.82% -12.74% -12.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.78% -1.90% -3.93% -2.08% -10.88% -16.62% -15.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1(歐元) -0.77% -1.89% -3.51% -0.83% -8.56% -12.24% -11.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配(美元) -0.75% -1.84% -3.80% -1.76% -10.58% -16.36% -14.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險(美元) -0.75% -1.84% -3.33% -0.34% -7.96% -11.60% -11.30%
基金平均績效 -0.61% -2.48% -4.75% -3.73% -12.73% -18.89% -17.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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