瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 84.10 0.06 0.07% 0.13% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.96% 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44%
含息 3.50% 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
總計 5.2507 81.01 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 84.10 0.07% 2025/06/17 83.89 0.00%
2025/07/01 84.04 0.08% 2025/06/16 83.89 -0.49%
2025/06/30 83.97 0.04% 2025/06/13 84.30 -0.14%
2025/06/27 83.94 -0.01% 2025/06/12 84.42 0.02%
2025/06/26 83.95 -0.01% 2025/06/11 84.40 0.07%
2025/06/25 83.96 0.01% 2025/06/10 84.34 0.19%
2025/06/24 83.95 0.19% 2025/06/06 84.18 0.01%
2025/06/20 83.79 0.02% 2025/06/05 84.17 0.10%
2025/06/19 83.77 -0.11% 2025/06/04 84.09 0.10%
2025/06/18 83.86 -0.04% 2025/06/03 84.01 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.17% -0.24% 0.80% 0.07% 3.19% 0.13%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.15% 0.44% 2.57% 2.82% 8.08% 2.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.37% 0.09% 1.12% -0.64% 0.75% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.28% 0.55% 2.83% 2.57% 7.10% 2.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.26% 0.00% 1.25% -0.53% 0.80% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% -0.34% 0.09% 1.48% -0.26% 1.13% -0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.05% 0.24% 0.95% 2.33% 2.88% 8.62% 3.15%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.05% 1.51% 3.86% 11.46% 17.83% 19.01% 17.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.07% 0.26% 0.84% 2.46% 3.14% 3.99% 3.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.09% 0.48% 1.15% 0.57% 3.24% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.13% 0.27% 0.63% 2.46% 2.78% 7.18% 2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% -5.33% -4.98% -3.38% -3.01% 1.18% -3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% 0.19% 0.97% -0.19% 1.17% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.39% 0.65% 3.47% 7.64% 13.80% 10.09% 13.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.31% 0.31% 1.55% 0.72% 2.82% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.35% 0.08% 0.55% 2.56% 2.55% 7.51% 2.59%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.35% 0.08% 0.29% 1.75% 0.94% 3.56% 0.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.34% 0.13% 0.76% 3.10% 3.46% 9.30% 3.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.34% 0.13% 0.40% 2.01% 1.29% 4.73% 1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.06% 0.12% 0.13% 2.08% 2.60% 8.37% 2.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.12% -0.33% 0.68% -0.19% 2.55% -0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.13% 0.18% 2.22% 2.89% 8.97% 2.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.20% -0.21% 0.93% 0.16% 2.84% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% 0.19% 0.36% 2.71% 3.73% 10.33% 3.80%
基金平均績效 -0.01% -0.06% 0.36% 2.27% 2.49% 5.58% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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