瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	78.54	0.04	0.05%	2.55%	2023/09/20

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-2.82%	-4.96%	1.11%	1.71%	-8.98%	4.90%	-4.78%	-1.78%	-13.19%
含息	-	6.31%	3.50%	9.20%	9.06%	-2.09%	11.98%	1.27%	3.42%	-8.26%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.4	90.18	0.44%
02/15	0.4	90.72	0.44%
03/15	0.4	90.41	0.44%
04/15	0.4	90.52	0.44%
05/17	0.39	90.11	0.43%
06/15	0.39	90.70	0.43%
07/15	0.39	90.21	0.43%
08/16	0.39	90.20	0.43%
09/15	0.39	90.27	0.43%
10/15	0.38	88.92	0.43%
11/15	0.37	88.88	0.42%
12/15	0.37	88.44	0.42%
總計	4.67	88.44	5.28%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.37	88.33	0.42%
02/15	0.36	85.45	0.42%
03/15	0.35	83.44	0.42%
04/19	0.35	83.52	0.42%
05/16	0.36	80.84	0.45%
06/15	0.35	77.65	0.45%
07/15	0.33	75.45	0.44%
08/16	0.34	79.31	0.43%
09/15	0.34	77.25	0.44%
10/17	0.32	73.81	0.43%
11/15	0.43	77.12	0.56%
12/15	0.45	77.87	0.58%
總計	4.35	77.87	5.59%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.44	78.95	0.56%
02/15	0.46	79.76	0.58%
03/15	0.45	78.16	0.58%
04/17	0.45	78.16	0.58%
05/15	0.45	78.14	0.58%
06/15	0.45	78.96	0.57%
07/17	0.45	78.42	0.57%
08/16	0.4523	78.60	0.58%
09/15	0.4528	78.86	0.57%
總計	4.0551	78.86	5.14%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/20	78.54	0.05%	2023/09/06	78.50	-0.04%
2023/09/19	78.50	-0.01%	2023/09/05	78.53	0.05%
2023/09/18	78.51	-0.05%	2023/09/04	78.49	0.10%
2023/09/15	78.55	-0.39%	2023/09/01	78.41	0.01%
2023/09/14	78.86	0.13%	2023/08/31	78.40	0.08%
2023/09/13	78.76	0.03%	2023/08/30	78.34	0.05%
2023/09/12	78.74	0.03%	2023/08/29	78.30	0.26%
2023/09/11	78.72	0.09%	2023/08/28	78.10	0.00%
2023/09/08	78.65	-0.01%	2023/08/25	78.10	0.00%
2023/09/07	78.66	0.20%	2023/08/24	78.10	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	-0.28%	0.87%	0.13%	3.07%	2.94%	2.55%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.14%	1.18%	1.95%	4.30%	8.64%	6.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.29%	0.68%	0.87%	1.76%	1.86%	1.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.08%	-0.32%	1.21%	2.36%	4.62%	7.71%	5.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.36%	0.74%	0.83%	1.77%	2.24%	1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.27%	0.72%	0.90%	1.92%	2.67%	2.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.09%	0.27%	1.16%	1.46%	5.27%	6.91%	4.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.37%	0.10%	-0.27%	-0.43%	5.27%	14.71%	5.42%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.18%	0.12%	1.43%	-1.23%	0.54%	3.83%	2.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.17%	0.12%	0.99%	1.71%	2.35%	3.49%	2.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.20%	0.83%	1.77%	4.16%	9.29%	5.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.20%	-0.20%	0.81%	-5.48%	-3.29%	1.42%	-1.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	0.40%	0.40%	1.42%	3.73%	1.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.15%	-0.30%	-1.46%	-2.46%	-0.74%	12.17%	1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.11%	-0.22%	0.44%	0.77%	2.34%	6.50%	3.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.10%	0.28%	1.37%	1.86%	6.27%	8.10%	6.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.10%	0.28%	0.96%	0.63%	3.71%	3.31%	3.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	0.32%	1.48%	2.27%	7.26%	10.61%	8.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.10%	0.32%	1.21%	1.45%	5.53%	7.13%	5.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.31%	1.46%	1.68%	6.33%	8.84%	7.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.04%	-0.11%	1.04%	0.42%	3.70%	3.59%	3.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.05%	0.32%	1.51%	1.83%	6.63%	9.46%	7.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	-0.31%	0.94%	0.15%	3.32%	3.58%	2.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	0.32%	1.58%	2.07%	7.32%	11.58%	8.95%
基金平均績效	0.03%	-0.01%	0.87%	0.61%	3.50%	6.33%	4.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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