瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 80.59 0.03 0.04% -0.75% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.82% -4.96% 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02%
含息 6.31% 3.50% 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.37 88.33 0.42%
02/15 0.36 85.45 0.42%
03/15 0.35 83.44 0.42%
04/19 0.35 83.52 0.42%
05/16 0.36 80.84 0.45%
06/15 0.35 77.65 0.45%
07/15 0.33 75.45 0.44%
08/16 0.34 79.31 0.43%
09/15 0.34 77.25 0.44%
10/17 0.32 73.81 0.43%
11/15 0.43 77.12 0.56%
12/15 0.45 77.87 0.58%
總計 4.35 77.87 5.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
總計 5.2507 81.01 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
總計 1.547 81.28 1.90%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 80.59 0.04% 2024/04/04 81.38 0.07%
2024/04/17 80.56 0.11% 2024/03/28 81.32 0.01%
2024/04/16 80.47 -0.41% 2024/03/27 81.31 0.00%
2024/04/15 80.80 -0.59% 2024/03/26 81.31 -0.10%
2024/04/12 81.28 -0.02% 2024/03/25 81.39 0.17%
2024/04/11 81.30 -0.21% 2024/03/22 81.25 -0.26%
2024/04/10 81.47 0.02% 2024/03/21 81.46 -0.20%
2024/04/09 81.45 0.10% 2024/03/20 81.62 -0.45%
2024/04/08 81.37 0.02% 2024/03/19 81.99 -0.01%
2024/04/05 81.35 -0.04% 2024/03/18 82.00 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.87% -1.72% -0.48% 4.51% 3.53% -0.75%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.35% -0.50% 1.20% 8.08% 9.96% 1.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.37% -1.57% -0.74% 4.81% 3.69% -0.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.08% -0.34% -1.08% 0.60% 7.84% 9.79% 0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.27% -1.49% -0.71% 4.86% 3.89% -0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.26% -1.55% -0.78% 5.04% 4.08% -0.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% -0.54% -1.20% 0.14% 7.38% 8.01% -0.31%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.21% -1.00% -3.29% -1.67% 8.58% 5.00% -3.83%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% -0.40% -1.37% 0.17% 7.00% 4.30% 0.39%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.39% -1.75% -0.98% 4.51% 3.76% -1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.24% -0.53% 0.98% 7.38% 8.80% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.38% -0.56% 0.95% 7.30% 0.95% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -0.97% -0.58% 4.29% 2.82% -0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.14% -2.96% -2.68% 5.03% 0.00% -4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.21% -0.84% -0.11% 5.11% 4.53% -0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.07% -0.40% -1.33% 1.02% 7.03% 9.36% 0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.07% -0.39% -1.71% -0.14% 4.54% 4.25% -0.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.07% -0.36% -1.21% 1.37% 7.80% 11.08% 1.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.07% -0.37% -1.56% 0.26% 5.55% 7.02% 0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.04% -0.40% -1.29% 0.86% 7.38% 9.80% 1.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.86% -1.74% -0.52% 4.48% 4.20% -0.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% -0.39% -1.24% 1.00% 7.68% 10.43% 1.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.95% -1.75% -0.56% 4.51% 3.75% -0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.04% -0.37% -1.17% 1.21% 8.24% 11.61% 1.43%
基金平均績效 0.06% -0.45% -1.47% -0.06% 6.12% 5.85% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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