瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 84.25 0.08 0.10% 0.31% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.96% 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44%
含息 3.50% 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
總計 5.2507 81.01 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 84.25 0.10% 2025/10/09 84.37 -0.21%
2025/10/23 84.17 0.15% 2025/10/07 84.55 -0.05%
2025/10/21 84.04 0.10% 2025/10/06 84.59 -0.05%
2025/10/20 83.96 0.11% 2025/10/03 84.63 0.08%
2025/10/17 83.87 -0.13% 2025/10/01 84.56 0.05%
2025/10/16 83.98 0.02% 2025/09/30 84.52 -0.04%
2025/10/15 83.96 -0.24% 2025/09/29 84.55 0.07%
2025/10/14 84.16 0.00% 2025/09/26 84.49 -0.11%
2025/10/13 84.16 -0.06% 2025/09/24 84.58 0.04%
2025/10/10 84.21 -0.19% 2025/09/23 84.55 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.10% 0.45% -0.39% -0.07% 1.59% 1.08% 0.31%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.25% 0.03% 0.74% 3.50% 5.75% 4.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% -0.46% -0.46% 0.46% -1.10% -0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.17% 0.41% 0.07% 1.06% 3.54% 5.09% 4.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.35% -0.44% -0.44% 0.44% -1.13% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.43% -0.43% -0.43% 0.69% -0.77% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% 0.35% -0.49% 0.74% 3.95% 5.50% 4.58%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.20% -0.01% -1.49% -0.46% 6.26% 13.61% 17.43%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.19% 0.34% -0.09% -4.33% -1.60% 0.28% -0.74%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% 0.29% -0.47% -0.47% 1.06% 0.29% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.22% 0.26% 0.93% 3.53% 5.53% 4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% 0.97% -2.43% -0.38% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.38% -0.57% 0.58% -0.38% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 0.66% -0.78% 0.00% 2.54% 7.28% 11.99%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.30% 0.00% 0.10% 1.75% 1.54% 1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% 0.25% -0.17% 0.87% 3.47% 5.14% 4.05%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% -0.01% -0.43% 0.08% 1.87% 1.77% 1.36%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.29% 0.01% 1.44% 4.60% 7.10% 5.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% -0.06% -0.34% 0.39% 2.42% 2.66% 2.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.08% 0.44% 0.10% 1.39% 4.29% 6.36% 4.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.08% 0.44% -0.38% -0.07% 1.39% 0.58% 0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.08% 0.45% 0.15% 1.53% 4.59% 6.96% 5.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% 0.45% -0.40% -0.07% 1.66% 0.94% 0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.46% 0.26% 1.92% 5.51% 8.51% 6.71%
基金平均績效 0.10% 0.32% -0.27% 0.18% 2.27% 3.32% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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