瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 81.31 0.00 0.00% 0.14% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.82% -4.96% 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02%
含息 6.31% 3.50% 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.37 88.33 0.42%
02/15 0.36 85.45 0.42%
03/15 0.35 83.44 0.42%
04/19 0.35 83.52 0.42%
05/16 0.36 80.84 0.45%
06/15 0.35 77.65 0.45%
07/15 0.33 75.45 0.44%
08/16 0.34 79.31 0.43%
09/15 0.34 77.25 0.44%
10/17 0.32 73.81 0.43%
11/15 0.43 77.12 0.56%
12/15 0.45 77.87 0.58%
總計 4.35 77.87 5.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
總計 5.2507 81.01 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
總計 1.1607 82.37 1.41%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 81.31 0.00% 2024/03/13 82.40 0.16%
2024/03/26 81.31 -0.10% 2024/03/12 82.27 0.07%
2024/03/25 81.39 0.17% 2024/03/11 82.21 0.10%
2024/03/22 81.25 -0.26% 2024/03/08 82.13 0.18%
2024/03/21 81.46 -0.20% 2024/03/07 81.98 0.21%
2024/03/20 81.62 -0.45% 2024/03/06 81.81 0.01%
2024/03/19 81.99 -0.01% 2024/03/05 81.80 0.05%
2024/03/18 82.00 -0.46% 2024/03/04 81.76 0.13%
2024/03/15 82.38 0.01% 2024/03/01 81.65 0.09%
2024/03/14 82.37 -0.04% 2024/02/29 81.58 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.38% -0.38% 0.18% 3.98% 6.16% 0.14%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.01% 0.36% 1.58% 7.48% 11.53% 1.59%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.46% -0.56% -1.11% -0.83% 3.67% 5.09% -0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.00% -0.07% 1.09% 7.32% 11.84% 1.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.44% -0.53% -1.05% -0.79% 3.77% 5.32% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.52% -0.52% -1.12% -0.86% 3.88% 5.40% -0.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% -0.11% 0.06% 0.56% 7.17% 10.82% 0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.07% -0.42% -0.20% -2.02% 9.56% 11.24% -1.55%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.01% 0.06% 1.11% 6.78% 7.39% 1.11%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% -0.29% -0.10% 4.29% 6.76% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.05% 0.34% 1.47% 6.80% 10.80% 1.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 1.34% 6.84% 2.91% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% 0.00% 0.19% 3.82% 4.88% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.28% -0.56% -0.56% -2.49% 6.02% 4.14% -2.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% -0.10% 0.32% 4.61% 6.47% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.46% 0.30% 0.28% 1.78% 7.03% 12.13% 1.74%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.46% -0.09% -0.10% 0.61% 4.54% 6.89% 0.56%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.48% 0.34% 0.39% 2.14% 7.79% 13.95% 2.08%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.48% -0.02% 0.03% 1.03% 5.54% 9.78% 0.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.01% -0.38% 0.05% 1.50% 6.93% 12.69% 1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.01% -0.38% -0.41% 0.11% 4.10% 6.99% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.01% -0.37% 0.10% 1.64% 7.24% 13.34% 1.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% -0.36% -0.43% 0.05% 4.03% 6.47% 0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% -0.36% 0.16% 1.84% 7.80% 14.61% 1.78%
基金平均績效 0.02% -0.18% -0.18% 0.43% 5.80% 8.52% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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