瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 84.55 -0.04 -0.05% 0.67% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.96% 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44%
含息 3.50% 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
總計 5.2507 81.01 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 84.55 -0.05% 2025/09/19 84.48 0.07%
2025/10/06 84.59 -0.05% 2025/09/18 84.42 0.13%
2025/10/03 84.63 0.08% 2025/09/17 84.31 0.02%
2025/10/01 84.56 0.05% 2025/09/16 84.29 0.04%
2025/09/30 84.52 -0.04% 2025/09/15 84.26 -0.53%
2025/09/29 84.55 0.07% 2025/09/12 84.71 0.05%
2025/09/26 84.49 -0.11% 2025/09/11 84.67 0.05%
2025/09/24 84.58 0.04% 2025/09/10 84.63 0.05%
2025/09/23 84.55 0.04% 2025/09/09 84.59 0.01%
2025/09/22 84.52 0.05% 2025/09/08 84.58 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.05% 0.04% 0.05% 0.31% 3.76% 1.54% 0.67%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.03% 0.40% 1.36% 5.66% 6.32% 4.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.19% -0.28% -0.37% 2.37% -0.83% -0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.14% -0.27% 0.17% 1.03% 5.41% 5.29% 3.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.26% -0.35% -0.44% 2.26% -0.88% -0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% -0.26% -0.34% -0.51% 2.47% -0.60% -0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.17% -0.18% 0.29% 1.29% 6.81% 6.12% 4.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.61% -0.91% -0.32% 0.65% 14.06% 12.79% 17.98%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.12% -0.23% -0.08% -4.22% -0.39% 0.71% -0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.19% -0.38% -0.38% 2.34% 0.77% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.13% -0.13% 0.18% 1.11% 4.97% 5.75% 4.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.19% 0.19% 1.17% -0.95% -0.19% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.19% -0.39% -0.39% 1.97% -0.19% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.39% -1.04% -1.55% -1.17% 8.10% 5.69% 11.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.00% -0.10% 0.31% 3.14% 1.76% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.07% -0.00% 0.46% 0.96% 7.22% 5.80% 4.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.08% 0.00% 0.20% 0.17% 5.55% 2.28% 1.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.08% 0.04% 0.65% 1.51% 8.36% 7.74% 5.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.09% 0.05% 0.30% 0.45% 6.10% 3.26% 2.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% 0.00% 0.54% 1.71% 6.50% 6.73% 4.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.04% 0.01% 0.06% 0.27% 3.56% 0.97% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.04% 0.01% 0.59% 1.85% 6.80% 7.33% 5.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.05% 0.05% 0.07% 0.37% 3.88% 1.32% 0.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.04% 0.05% 0.73% 2.29% 7.74% 8.84% 6.42%
基金平均績效 -0.11% -0.16% 0.03% 0.35% 4.87% 3.57% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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