瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	83.97	0.17	0.20%	-0.02%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.96%	1.11%	1.71%	-8.98%	4.90%	-4.78%	-1.78%	-13.19%	6.02%	3.44%
含息	3.50%	9.20%	9.06%	-2.09%	11.98%	1.27%	3.42%	-8.26%	12.87%	9.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.44	78.95	0.56%
02/15	0.46	79.76	0.58%
03/15	0.45	78.16	0.58%
04/17	0.45	78.16	0.58%
05/15	0.45	78.14	0.58%
06/15	0.45	78.96	0.57%
07/17	0.45	78.42	0.57%
08/16	0.4523	78.60	0.58%
09/15	0.4528	78.86	0.57%
10/16	0.4515	77.98	0.58%
11/15	0.3675	78.50	0.47%
12/15	0.3766	81.01	0.46%
總計	5.2507	81.01	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3857	81.57	0.47%
02/15	0.3875	81.60	0.47%
03/15	0.3875	82.37	0.47%
04/15	0.3863	81.28	0.48%
05/16	0.3843	81.42	0.47%
06/17	0.3901	81.51	0.48%
07/15	0.3903	81.93	0.48%
08/16	0.3942	82.37	0.48%
09/19	0.397	83.19	0.48%
10/15	0.4	83.42	0.48%
11/15	0.4	84.04	0.48%
12/16	0.4013	84.36	0.48%
總計	4.7042	84.36	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	83.97	0.20%	2024/12/27	83.94	0.04%
2025/01/10	83.80	-0.06%	2024/12/24	83.91	0.02%
2025/01/09	83.85	-0.13%	2024/12/23	83.89	0.02%
2025/01/08	83.96	-0.10%	2024/12/20	83.87	-0.02%
2025/01/07	84.04	-0.02%	2024/12/19	83.89	-0.12%
2025/01/06	84.06	0.04%	2024/12/18	83.99	0.02%
2025/01/03	84.03	-0.01%	2024/12/17	83.97	0.00%
2025/01/02	84.04	0.06%	2024/12/16	83.97	-0.46%
2024/12/31	83.99	0.01%	2024/12/13	84.36	-0.01%
2024/12/30	83.98	0.05%	2024/12/12	84.37	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.20%	-0.11%	-0.46%	0.74%	2.49%	2.98%	-0.02%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.62%	-0.70%	1.09%	4.00%	7.52%	-0.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.64%	-1.19%	-0.73%	0.28%	0.28%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	-0.60%	-0.63%	0.71%	3.33%	6.25%	-0.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.61%	-1.13%	-0.79%	0.27%	0.18%	-0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.51%	-1.11%	-0.77%	0.43%	0.43%	-0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.27%	-0.73%	-0.89%	0.88%	4.04%	6.67%	-0.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.78%	-2.62%	-3.65%	-6.00%	-2.73%	-0.79%	-1.98%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	-0.47%	-0.55%	1.02%	-0.09%	2.19%	-0.48%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.48%	-1.05%	-0.38%	1.76%	1.66%	-0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	-0.41%	-0.46%	1.06%	3.36%	6.59%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	-0.38%	-0.38%	1.15%	3.32%	0.76%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.96%	-0.96%	-0.39%	0.39%	0.58%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.90%	-1.46%	-2.88%	-6.00%	-5.20%	-5.47%	-1.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-1.02%	-0.92%	-0.10%	0.94%	2.00%	-0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.23%	-0.59%	-0.73%	0.87%	3.66%	6.66%	-0.59%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.23%	-0.59%	-0.99%	-0.16%	1.44%	1.98%	-0.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.22%	-0.56%	-0.59%	1.24%	4.45%	8.27%	-0.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.22%	-0.56%	-0.94%	0.16%	2.23%	3.67%	-0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.19%	-0.14%	-0.11%	1.86%	4.93%	8.30%	-0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.19%	-0.13%	-0.57%	0.47%	2.08%	2.51%	-0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.20%	-0.12%	-0.06%	2.01%	5.23%	8.92%	-0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.21%	-0.12%	-0.59%	0.37%	1.99%	2.38%	-0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.20%	-0.12%	-0.01%	2.16%	5.65%	9.85%	-0.02%
基金平均績效	0.03%	-0.61%	-0.91%	-0.03%	1.92%	3.34%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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