瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	83.03	0.01	0.01%	-1.14%	2025/05/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.96%	1.11%	1.71%	-8.98%	4.90%	-4.78%	-1.78%	-13.19%	6.02%	3.44%
含息	3.50%	9.20%	9.06%	-2.09%	11.98%	1.27%	3.42%	-8.26%	12.87%	9.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.44	78.95	0.56%
02/15	0.46	79.76	0.58%
03/15	0.45	78.16	0.58%
04/17	0.45	78.16	0.58%
05/15	0.45	78.14	0.58%
06/15	0.45	78.96	0.57%
07/17	0.45	78.42	0.57%
08/16	0.4523	78.60	0.58%
09/15	0.4528	78.86	0.57%
10/16	0.4515	77.98	0.58%
11/15	0.3675	78.50	0.47%
12/15	0.3766	81.01	0.46%
總計	5.2507	81.01	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3857	81.57	0.47%
02/15	0.3875	81.60	0.47%
03/15	0.3875	82.37	0.47%
04/15	0.3863	81.28	0.48%
05/16	0.3843	81.42	0.47%
06/17	0.3901	81.51	0.48%
07/15	0.3903	81.93	0.48%
08/16	0.3942	82.37	0.48%
09/19	0.397	83.19	0.48%
10/15	0.4	83.42	0.48%
11/15	0.4	84.04	0.48%
12/16	0.4013	84.36	0.48%
總計	4.7042	84.36	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.4619	84.01	0.55%
02/18	0.463	84.80	0.55%
03/17	0.4691	83.76	0.56%
04/15	0.4623	82.23	0.56%
總計	1.8563	82.23	2.26%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	83.03	0.01%	2025/04/14	82.23	0.26%
2025/04/30	83.02	-0.16%	2025/04/11	82.02	-0.26%
2025/04/28	83.15	0.12%	2025/04/10	82.23	1.18%
2025/04/25	83.05	0.14%	2025/04/09	81.27	-0.94%
2025/04/24	82.93	0.13%	2025/04/08	82.04	0.67%
2025/04/23	82.82	0.56%	2025/04/07	81.49	-1.08%
2025/04/22	82.36	0.11%	2025/04/04	82.38	-0.97%
2025/04/17	82.27	0.26%	2025/04/03	83.19	-0.29%
2025/04/16	82.06	0.06%	2025/03/31	83.43	-0.12%
2025/04/15	82.01	-0.27%	2025/03/28	83.53	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.01%	-0.02%	-0.48%	-1.38%	-0.37%	2.58%	-1.14%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.17%	1.17%	0.06%	2.05%	7.69%	0.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.74%	1.04%	-1.74%	-1.65%	0.09%	-1.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.04%	-0.11%	1.67%	-0.07%	1.53%	6.41%	0.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.62%	1.08%	-1.66%	-1.57%	0.18%	-1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.78%	1.23%	-1.54%	-1.37%	0.44%	-1.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.08%	-0.09%	-0.09%	-0.32%	1.72%	7.68%	0.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.09%	-0.08%	5.15%	8.95%	6.54%	14.57%	10.59%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	-0.10%	0.74%	-0.21%	2.26%	3.35%	0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.48%	0.29%	-1.33%	-0.38%	2.77%	-1.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.00%	0.23%	0.23%	2.03%	6.71%	0.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	0.19%	1.90%	0.75%	0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.19%	-1.15%	-0.96%	0.58%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	-0.54%	3.80%	7.58%	3.36%	6.03%	7.89%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.00%	-0.10%	-0.72%	-0.10%	2.21%	-0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	-0.04%	0.63%	0.13%	1.73%	6.88%	0.66%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.04%	-0.04%	0.37%	-0.65%	0.03%	2.70%	-0.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.05%	0.00%	0.81%	0.55%	2.54%	8.54%	1.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.05%	0.00%	0.45%	-0.51%	0.38%	3.97%	-0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.00%	-0.06%	0.00%	-0.08%	2.13%	7.87%	0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.01%	-0.05%	-0.46%	-1.45%	-0.65%	2.09%	-1.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.01%	-0.04%	0.05%	0.06%	2.42%	8.48%	0.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	-0.01%	-0.39%	-1.30%	-0.55%	2.18%	-1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	-0.01%	0.21%	0.45%	3.01%	9.64%	1.26%
基金平均績效	0.04%	-0.17%	0.71%	0.18%	1.04%	4.64%	0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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