富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.15 0.00 0.00% 3.57% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.45% 0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 21.15 0.00% 2024/07/05 21.05 0.10%
2024/07/18 21.15 0.09% 2024/07/04 21.03 0.05%
2024/07/17 21.13 0.00% 2024/07/03 21.02 0.14%
2024/07/16 21.13 0.00% 2024/07/02 20.99 0.00%
2024/07/15 21.13 0.05% 2024/07/01 20.99 0.14%
2024/07/12 21.12 0.05% 2024/06/28 20.96 0.00%
2024/07/11 21.11 0.09% 2024/06/27 20.96 0.00%
2024/07/10 21.09 0.05% 2024/06/26 20.96 0.00%
2024/07/09 21.08 0.00% 2024/06/25 20.96 0.00%
2024/07/08 21.08 0.14% 2024/06/24 20.96 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.14% 1.00% 2.42% 3.42% 9.47% 3.57%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.14% 1.04% 2.59% 3.85% 10.97% 3.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.37% 1.03% 0.28% 4.35% 0.19%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.11% 0.89% 2.44% 3.05% 10.51% 2.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.35% 0.89% 0.18% 4.33% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.17% 0.43% 1.05% 0.26% 4.70% 0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.00% 0.26% 1.40% 2.88% 3.13% 10.41% 2.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.48% 1.27% 3.44% 5.73% 3.90% 7.47% 1.47%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.03% 0.09% 0.74% 2.48% 2.66% 5.36% 2.89%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.39% 1.29% 0.29% 4.72% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -4.66% -3.21% -2.29% 3.43% -2.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.39% 0.98% 0.39% 3.41% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% 0.00% 1.86% 3.19% 0.42% 0.42% -1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.63% 1.37% 1.27% 5.03% 0.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% 0.16% 0.89% 2.40% 3.45% 9.79% 3.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% 0.16% 0.50% 1.22% 1.08% 4.72% 0.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.00% 0.19% 1.03% 2.81% 4.22% 11.40% 3.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.00% 0.19% 0.66% 1.69% 1.96% 7.03% 1.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.00% 0.22% 1.14% 2.72% 3.71% 11.08% 3.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.00% -0.24% 0.68% 1.33% 0.91% 5.29% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.00% 0.23% 1.19% 2.87% 4.00% 11.71% 4.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.01% -0.32% 0.72% 1.35% 0.88% 4.98% 0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% -0.22% 0.72% 1.35% 0.96% 4.98% 0.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.27% 1.31% 3.15% 4.50% 12.78% 4.57%
基金平均績效 0.02% 0.14% 0.70% 1.89% 1.85% 6.84% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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