富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.67 -0.01 -0.05% 6.12% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.45% 0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 21.67 -0.05% 2024/10/08 21.56 -0.05%
2024/10/21 21.68 0.00% 2024/10/07 21.57 -0.05%
2024/10/18 21.68 0.05% 2024/10/04 21.58 0.00%
2024/10/17 21.67 0.09% 2024/10/03 21.58 0.00%
2024/10/16 21.65 0.09% 2024/10/02 21.58 -0.05%
2024/10/15 21.63 0.14% 2024/10/01 21.59 0.09%
2024/10/14 21.60 0.09% 2024/09/30 21.57 -0.05%
2024/10/11 21.58 0.05% 2024/09/27 21.58 0.05%
2024/10/10 21.57 0.05% 2024/09/26 21.57 0.09%
2024/10/09 21.56 0.00% 2024/09/25 21.55 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% 0.18% 0.65% 2.36% 4.79% 12.75% 6.12%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.49% 0.94% 3.18% 5.72% 14.65% 7.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.18% 0.28% 1.30% 2.15% 7.37% 1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.11% 0.18% 0.72% 2.78% 5.16% 13.77% 5.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.17% 0.26% 1.23% 2.14% 7.39% 1.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% 0.26% 0.26% 1.38% 2.26% 7.80% 1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.00% 0.43% 0.76% 3.64% 6.52% 15.03% 6.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.20% -0.30% -2.02% 3.13% 8.17% 17.72% 4.24%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.10% 0.03% 0.59% -1.05% 1.30% 8.69% 1.86%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% 0.10% 0.19% 2.25% 3.46% 8.35% 2.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.57% 2.34% -0.94% 6.49% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% 0.77% 1.76% 6.54% 1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% -0.70% -3.13% 0.00% 3.19% 8.54% -1.11%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.10% 0.21% 1.14% 2.42% 8.00% 2.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.02% 0.32% 0.87% 3.11% 5.55% 13.46% 6.40%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% 0.32% 0.49% 1.93% 3.15% 8.29% 2.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.35% 0.98% 3.51% 6.39% 15.18% 7.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.34% 0.62% 2.40% 4.10% 10.35% 4.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.01% 0.43% 0.83% 3.39% 6.15% 14.58% 7.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.01% -0.04% 0.36% 1.98% 3.27% 8.47% 2.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.00% 0.44% 0.88% 3.54% 6.45% 15.23% 7.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% -0.16% 0.30% 1.97% 3.26% 8.48% 2.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% -0.05% 0.39% 2.08% 3.41% 8.64% 2.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% 0.42% 0.89% 3.79% 6.97% 16.39% 8.56%
基金平均績效 -0.04% 0.15% 0.27% 2.13% 3.96% 10.76% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)