富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.18 0.03 0.14% 1.19% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 22.18 0.14% 2025/01/31 22.05 0.18%
2025/02/13 22.15 0.14% 2025/01/30 22.01 0.09%
2025/02/12 22.12 -0.05% 2025/01/29 21.99 0.14%
2025/02/11 22.13 0.05% 2025/01/28 21.96 0.09%
2025/02/10 22.12 0.00% 2025/01/27 21.94 0.00%
2025/02/07 22.12 0.05% 2025/01/24 21.94 0.00%
2025/02/06 22.11 0.14% 2025/01/23 21.94 0.00%
2025/02/05 22.08 0.14% 2025/01/22 21.94 0.05%
2025/02/04 22.05 0.09% 2025/01/21 21.93 0.05%
2025/02/03 22.03 -0.09% 2025/01/20 21.92 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.14% 0.27% 1.60% 2.02% 4.18% 7.67% 1.19%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.21% 1.73% 1.99% 5.04% 9.07% 1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.37% 1.30% 0.27% 1.20% 1.30% 0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.31% 1.74% 1.74% 4.25% 7.29% 1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.17% 0.26% 1.23% 0.17% 1.14% 1.14% 0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.34% 1.20% 0.26% 1.20% 1.38% 0.77%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.07% 0.12% 1.61% 2.11% 5.49% 8.71% 1.40%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.24% -0.34% 2.92% -0.07% 0.21% 5.06% 1.67%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.14% 0.34% 2.15% 2.62% 5.63% 4.29% 1.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% 0.38% 1.63% 1.15% 2.82% 3.73% 0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 1.51% 1.90% 4.07% 1.70% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% -0.19% 1.16% 0.58% 1.16% 1.55% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.29% 1.31% 2.97% 0.14% -3.61% -0.72% 1.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.10% 1.34% 0.93% 1.98% 3.15% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.03% 0.19% 1.27% 1.65% 4.58% 8.01% 0.90%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.03% 0.19% 1.00% 0.74% 2.47% 3.41% 0.64%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.02% 0.21% 1.40% 2.03% 5.36% 9.67% 1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.02% 0.21% 1.04% 0.95% 3.13% 5.02% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% 0.16% 1.29% 2.16% 5.38% 9.23% 1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.04% 0.16% 0.82% 0.76% 2.51% 3.38% 0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.03% 0.17% 1.34% 2.31% 5.67% 9.85% 1.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.02% 0.17% 0.86% 0.74% 2.43% 3.31% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.02% 0.18% 0.86% 1.00% 2.85% 3.86% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.02% 0.18% 1.44% 2.53% 6.10% 10.86% 1.21%
基金平均績效 0.07% 0.22% 1.46% 1.25% 3.05% 4.91% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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