富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.05 0.00 0.00% 0.44% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35% 4.70%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 23.05 0.00% 2025/12/29 22.95 0.04%
2026/01/12 23.05 0.04% 2025/12/24 22.94 0.04%
2026/01/09 23.04 0.04% 2025/12/23 22.93 0.04%
2026/01/08 23.03 0.04% 2025/12/22 22.92 0.00%
2026/01/07 23.02 0.09% 2025/12/19 22.92 0.04%
2026/01/06 23.00 0.04% 2025/12/18 22.91 0.04%
2026/01/05 22.99 0.22% 2025/12/17 22.90 0.00%
2026/01/02 22.94 -0.04% 2025/12/16 22.90 0.09%
2025/12/31 22.95 0.00% 2025/12/15 22.88 0.00%
2025/12/30 22.95 0.00% 2025/12/12 22.88 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.22% 0.74% 1.45% 2.08% 5.69% 0.44%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.31% 0.93% 1.82% 2.40% 6.38% 0.59%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.28% 0.56% -0.46% -0.19% 0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% 0.20% 0.77% 2.12% 2.57% 6.17% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.18% 0.27% 0.53% -0.53% -0.18% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.26% 0.26% 0.61% -0.43% 0.26% 0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.33% 0.86% 1.80% 2.23% 6.00% 0.55%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.37% 0.12% 0.37% 2.70% 2.13% 20.82% 0.01%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% 0.29% 0.92% 1.26% -3.61% 0.33% 0.53%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.29% 0.48% -0.10% -1.04% 0.38% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.76% 1.54% 2.13% -0.19% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% 0.00% -0.96% -0.39% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% -0.13% -0.65% 0.53% -1.30% 13.62% -1.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.20% 0.31% 0.41% 0.10% 1.65% -0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.36% 0.78% 1.51% 2.22% 5.59% 0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% 0.36% 0.34% 0.35% 0.26% 1.94% 0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% 0.39% 0.94% 2.01% 3.32% 7.68% 0.57%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% 0.39% 0.49% 0.75% 0.97% 3.01% 0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.39% 0.85% 1.83% 2.92% 6.37% 0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.05% 0.38% 0.36% 0.36% 0.00% 0.53% 0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% 0.40% 0.89% 1.98% 3.21% 6.97% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.42% 0.33% 0.36% 0.10% 1.01% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.06% 0.40% 0.33% 0.29% 0.00% 0.78% 0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.07% 0.42% 1.00% 2.37% 4.06% 8.74% 0.62%
基金平均績效 0.03% 0.28% 0.52% 1.10% 0.87% 4.20% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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