富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.83 0.02 0.09% -0.41% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 21.83 0.09% 2024/12/30 21.92 0.05%
2025/01/13 21.81 -0.23% 2024/12/27 21.91 0.00%
2025/01/10 21.86 -0.05% 2024/12/24 21.91 0.00%
2025/01/09 21.87 -0.14% 2024/12/23 21.91 0.05%
2025/01/08 21.90 -0.09% 2024/12/20 21.90 0.00%
2025/01/07 21.92 -0.05% 2024/12/19 21.90 -0.14%
2025/01/06 21.93 0.05% 2024/12/18 21.93 0.00%
2025/01/03 21.92 -0.05% 2024/12/17 21.93 0.00%
2025/01/02 21.93 0.05% 2024/12/16 21.93 0.00%
2024/12/31 21.92 0.00% 2024/12/13 21.93 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% -0.41% -0.46% 1.06% 3.36% 6.59% -0.41%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.62% -0.70% 1.09% 4.00% 7.52% -0.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.64% -1.19% -0.73% 0.28% 0.28% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% -0.60% -0.63% 0.71% 3.33% 6.25% -0.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.61% -1.13% -0.79% 0.27% 0.18% -0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.51% -1.11% -0.77% 0.43% 0.43% -0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.27% -0.73% -0.89% 0.88% 4.04% 6.67% -0.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.78% -2.62% -3.65% -6.00% -2.73% -0.79% -1.98%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% -0.47% -0.55% 1.02% -0.09% 2.19% -0.48%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.48% -1.05% -0.38% 1.76% 1.66% -0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% -0.38% -0.38% 1.15% 3.32% 0.76% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.96% -0.96% -0.39% 0.39% 0.58% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.90% -1.46% -2.88% -6.00% -5.20% -5.47% -1.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -1.02% -0.92% -0.10% 0.94% 2.00% -0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.23% -0.59% -0.73% 0.87% 3.66% 6.66% -0.59%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.23% -0.59% -0.99% -0.16% 1.44% 1.98% -0.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.22% -0.56% -0.59% 1.24% 4.45% 8.27% -0.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.22% -0.56% -0.94% 0.16% 2.23% 3.67% -0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.19% -0.14% -0.11% 1.86% 4.93% 8.30% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.19% -0.13% -0.57% 0.47% 2.08% 2.51% -0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.20% -0.12% -0.06% 2.01% 5.23% 8.92% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.21% -0.12% -0.59% 0.37% 1.99% 2.38% -0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.20% -0.11% -0.46% 0.74% 2.49% 2.98% -0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.20% -0.12% -0.01% 2.16% 5.65% 9.85% -0.02%
基金平均績效 0.03% -0.61% -0.91% -0.03% 1.92% 3.34% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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