富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.10 0.00 0.00% 0.65% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35% 4.70%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 23.10 0.00% 2026/05/20 22.96 0.09%
2026/06/03 23.10 0.00% 2026/05/19 22.94 -0.09%
2026/06/02 23.10 0.09% 2026/05/18 22.96 -0.09%
2026/06/01 23.08 -0.04% 2026/05/15 22.98 -0.17%
2026/05/29 23.09 0.13% 2026/05/14 23.02 0.09%
2026/05/28 23.06 0.04% 2026/05/13 23.00 0.00%
2026/05/27 23.05 0.09% 2026/05/12 23.00 -0.13%
2026/05/26 23.03 0.17% 2026/05/11 23.03 0.00%
2026/05/22 22.99 0.09% 2026/05/08 23.03 -0.04%
2026/05/21 22.97 0.04% 2026/05/07 23.04 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.17% 0.57% 0.30% 0.92% 3.08% 0.65%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.20% 0.98% 0.74% 1.54% 3.84% 1.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.47% 0.38% -0.85% -1.95% -2.50% -1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% 0.20% 0.84% 0.54% 1.01% 3.45% 0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.36% 0.27% -1.07% -2.12% -2.81% -1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.44% 0.35% -0.96% -1.98% -2.40% -1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.03% 0.30% 0.74% 1.04% 1.65% 4.29% 1.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.29% 0.16% -0.27% 1.38% 1.23% 6.30% 0.29%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.01% 0.14% 0.53% 0.12% 1.26% -2.16% 0.93%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.19% 0.19% -1.15% -1.15% -2.00% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.57% 0.38% 0.96% -2.76% 0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% 0.20% -0.98% -1.75% -3.07% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% -0.54% -0.80% -1.20% -2.11% -1.33% -3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.21% 0.31% -0.51% -0.92% -1.02% -1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.05% 0.25% 0.83% 1.09% 1.16% 3.40% 0.90%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.05% 0.25% 0.37% -0.28% -1.52% -1.09% -1.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.04% 0.28% 0.98% 1.53% 2.04% 5.43% 1.61%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.05% 0.28% 0.53% 0.14% -0.70% 0.38% -0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% 0.27% 0.89% 0.66% 1.31% 4.32% 1.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.05% 0.27% 0.40% -0.79% -1.60% -1.52% -1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.05% 0.28% 0.94% 0.80% 1.59% 4.91% 1.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.04% 0.31% 0.38% -0.86% -1.74% -1.45% -1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.04% 0.32% 0.49% -0.72% -1.66% -1.50% -1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.04% 0.31% 1.04% 1.12% 2.21% 6.48% 1.77%
基金平均績效 -0.04% 0.07% 0.47% -0.01% -0.17% 0.71% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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