富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.82 0.09 0.40% 4.11% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 22.82 0.40% 2025/10/01 22.83 0.00%
2025/10/14 22.73 0.04% 2025/09/30 22.83 -0.04%
2025/10/13 22.72 -0.09% 2025/09/29 22.84 0.04%
2025/10/10 22.74 -0.18% 2025/09/26 22.83 0.00%
2025/10/09 22.78 -0.09% 2025/09/25 22.83 -0.09%
2025/10/08 22.80 -0.13% 2025/09/24 22.85 0.04%
2025/10/07 22.83 -0.04% 2025/09/23 22.84 0.00%
2025/10/06 22.84 -0.04% 2025/09/22 22.84 0.00%
2025/10/03 22.85 0.04% 2025/09/19 22.84 0.04%
2025/10/02 22.84 0.04% 2025/09/18 22.83 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.40% 0.09% 0.13% 1.02% 4.54% 5.50% 4.11%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.46% -0.43% 0.56% 4.34% 5.63% 3.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.47% 0.00% -0.55% -0.55% 1.70% -1.19% -0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.48% 0.00% -0.03% 0.93% 4.69% 4.96% 3.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.44% 0.00% -0.53% -0.61% 1.62% -1.22% -0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.52% 0.09% -0.51% -0.51% 1.84% -0.85% -0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.13% -0.76% -0.71% 0.48% 5.13% 5.21% 3.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.42% -1.35% -1.83% -0.27% 7.22% 11.78% 16.38%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.15% -0.31% -0.62% -4.66% -1.04% 0.05% -1.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.38% -1.04% -0.85% 1.65% 0.10% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.39% 0.00% 0.00% 0.97% -1.51% -0.57% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.39% 0.19% -0.38% -0.38% 1.57% -0.38% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.66% 0.26% -1.42% 0.00% 4.81% 6.42% 11.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.41% 0.10% -0.20% 0.20% 2.71% 1.44% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% -0.60% -0.28% 0.22% 4.56% 4.93% 3.53%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% -0.61% -0.54% -0.56% 2.93% 1.44% 1.11%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.00% -0.55% -0.09% 0.80% 5.69% 6.87% 5.11%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.00% -0.56% -0.44% -0.25% 3.48% 2.42% 1.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.02% -0.51% -0.19% 1.01% 5.01% 6.03% 4.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% -0.51% -0.67% -0.41% 2.12% 0.29% -0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.01% -0.50% -0.14% 1.16% 5.31% 6.62% 4.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.01% -0.47% -0.65% -0.31% 2.42% 0.66% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.46% -0.65% -0.34% 2.35% 0.89% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% -0.47% 0.00% 1.60% 6.23% 8.14% 5.92%
基金平均績效 0.21% -0.32% -0.49% -0.06% 3.26% 3.02% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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