百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 241.4800 0.1600 0.07% 0.78% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 6.51% 5.52% -4.99% 9.62% -0.68% 1.08% -12.88% 11.70%

百達歐元非投資等級債券基金-R
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 241.4800 0.07% 2024/04/04 242.8400 -0.40%
2024/04/17 241.3200 0.11% 2024/03/28 243.8100 0.02%
2024/04/16 241.0600 -0.44% 2024/03/27 243.7700 0.46%
2024/04/15 242.1300 -0.10% 2024/03/26 242.6500 -0.06%
2024/04/12 242.3800 -0.02% 2024/03/25 242.8000 0.12%
2024/04/11 242.4400 -0.23% 2024/03/22 242.5000 -0.58%
2024/04/10 243.0000 -0.00% 2024/03/21 243.9200 0.36%
2024/04/09 243.0100 0.09% 2024/03/20 243.0500 -0.67%
2024/04/08 242.7900 -0.43% 2024/03/19 244.6900 -0.02%
2024/04/05 243.8500 0.42% 2024/03/18 244.7400 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.07% -0.40% -1.33% 1.02% 7.03% 9.36% 0.78%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.35% -0.50% 1.20% 8.08% 9.96% 1.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.37% -1.57% -0.74% 4.81% 3.69% -0.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.08% -0.34% -1.08% 0.60% 7.84% 9.79% 0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.27% -1.49% -0.71% 4.86% 3.89% -0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.26% -1.55% -0.78% 5.04% 4.08% -0.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% -0.54% -1.20% 0.14% 7.38% 8.01% -0.31%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.21% -1.00% -3.29% -1.67% 8.58% 5.00% -3.83%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% -0.40% -1.37% 0.17% 7.00% 4.30% 0.39%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.39% -1.75% -0.98% 4.51% 3.76% -1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.24% -0.53% 0.98% 7.38% 8.80% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.38% -0.56% 0.95% 7.30% 0.95% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -0.97% -0.58% 4.29% 2.82% -0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.14% -2.96% -2.68% 5.03% 0.00% -4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.21% -0.84% -0.11% 5.11% 4.53% -0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.07% -0.39% -1.71% -0.14% 4.54% 4.25% -0.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.07% -0.36% -1.21% 1.37% 7.80% 11.08% 1.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.07% -0.37% -1.56% 0.26% 5.55% 7.02% 0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.04% -0.40% -1.29% 0.86% 7.38% 9.80% 1.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.86% -1.74% -0.52% 4.48% 4.20% -0.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% -0.39% -1.24% 1.00% 7.68% 10.43% 1.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.95% -1.75% -0.56% 4.51% 3.75% -0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.87% -1.72% -0.48% 4.51% 3.53% -0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.04% -0.37% -1.17% 1.21% 8.24% 11.61% 1.43%
基金平均績效 0.06% -0.45% -1.47% -0.06% 6.12% 5.85% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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