百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	264.2500	-0.9300	-0.35%	2.59%	2025/07/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	6.51%	5.52%	-4.99%	9.62%	-0.68%	1.08%	-12.88%	11.70%	7.50%

百達歐元非投資等級債券基金-R

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	264.2500	-0.35%	2025/06/17	263.7800	-0.01%
2025/07/01	265.1800	0.04%	2025/06/16	263.8000	0.05%
2025/06/30	265.0800	0.44%	2025/06/13	263.6700	-0.16%
2025/06/27	263.9200	0.00%	2025/06/12	264.0800	-0.01%
2025/06/26	263.9100	-0.05%	2025/06/11	264.1000	0.05%
2025/06/25	264.0400	-0.41%	2025/06/10	263.9600	0.15%
2025/06/24	265.1400	0.57%	2025/06/06	263.5600	0.04%
2025/06/20	263.6300	-0.35%	2025/06/05	263.4600	0.06%
2025/06/19	264.5600	0.33%	2025/06/04	263.3100	0.09%
2025/06/18	263.6900	-0.03%	2025/06/03	263.0700	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.35%	0.08%	0.55%	2.56%	2.55%	7.51%	2.59%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.30%	0.46%	3.29%	2.94%	8.21%	3.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.37%	0.09%	1.12%	-0.64%	0.75%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.14%	0.28%	0.55%	2.83%	2.57%	7.10%	2.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.26%	0.00%	1.25%	-0.53%	0.80%	-0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	-0.34%	0.09%	1.48%	-0.26%	1.13%	-0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.05%	0.24%	0.95%	2.33%	2.88%	8.62%	3.15%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.05%	1.51%	3.86%	11.46%	17.83%	19.01%	17.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.22%	0.48%	0.93%	3.20%	3.37%	4.18%	3.37%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.29%	0.19%	0.57%	1.93%	0.86%	3.53%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.27%	0.58%	3.11%	2.83%	7.18%	2.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-5.33%	-5.16%	-2.83%	-3.01%	0.98%	-3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	1.56%	-0.19%	0.97%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.26%	0.78%	3.32%	9.28%	14.10%	10.06%	13.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.41%	0.41%	2.18%	0.82%	2.82%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.35%	0.08%	0.29%	1.75%	0.94%	3.56%	0.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.34%	0.13%	0.76%	3.10%	3.46%	9.30%	3.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.34%	0.13%	0.40%	2.01%	1.29%	4.73%	1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.06%	0.12%	0.13%	2.08%	2.60%	8.37%	2.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.12%	-0.33%	0.68%	-0.19%	2.55%	-0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.13%	0.18%	2.22%	2.89%	8.97%	2.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.20%	-0.21%	0.93%	0.16%	2.84%	0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.17%	-0.24%	0.80%	0.07%	3.19%	0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.06%	0.19%	0.36%	2.71%	3.73%	10.33%	3.80%
基金平均績效	0.02%	-0.03%	0.35%	2.51%	2.53%	5.59%	2.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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