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百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
219.8100 |
-1.09 |
-0.49% |
2022/08/17 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
6.51% |
5.52% |
-4.99% |
9.62% |
-0.68% |
1.08% |
百達歐元非投資等級債券基金-R(歐元)
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本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/17 |
219.8100 |
-0.49% |
2022/08/02 |
218.3100 |
0.01% |
2022/08/16 |
220.9000 |
0.03% |
2022/08/01 |
218.2800 |
0.34% |
2022/08/12 |
220.8400 |
0.13% |
2022/07/29 |
217.5500 |
0.45% |
2022/08/11 |
220.5600 |
0.34% |
2022/07/28 |
216.5800 |
0.44% |
2022/08/10 |
219.8200 |
0.19% |
2022/07/27 |
215.6300 |
0.05% |
2022/08/09 |
219.4000 |
-0.07% |
2022/07/26 |
215.5200 |
-0.10% |
2022/08/08 |
219.5600 |
0.21% |
2022/07/25 |
215.7300 |
0.36% |
2022/08/05 |
219.0900 |
0.01% |
2022/07/22 |
214.9500 |
0.56% |
2022/08/04 |
219.0700 |
0.32% |
2022/07/21 |
213.7600 |
0.14% |
2022/08/03 |
218.3700 |
0.03% |
2022/07/20 |
213.4700 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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