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百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
264.9900 |
-0.1100 |
-0.04% |
2.87% |
2025/07/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
6.51% |
5.52% |
-4.99% |
9.62% |
-0.68% |
1.08% |
-12.88% |
11.70% |
7.50% |
百達歐元非投資等級債券基金-R
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本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/16 |
264.9900 |
-0.04% |
2025/07/02 |
264.2500 |
-0.35% |
2025/07/15 |
265.1000 |
-0.38% |
2025/07/01 |
265.1800 |
0.04% |
2025/07/14 |
266.1000 |
0.37% |
2025/06/30 |
265.0800 |
0.44% |
2025/07/11 |
265.1100 |
-0.03% |
2025/06/27 |
263.9200 |
0.00% |
2025/07/10 |
265.1900 |
0.08% |
2025/06/26 |
263.9100 |
-0.05% |
2025/07/09 |
264.9800 |
-0.30% |
2025/06/25 |
264.0400 |
-0.41% |
2025/07/08 |
265.7800 |
0.01% |
2025/06/24 |
265.1400 |
0.57% |
2025/07/07 |
265.7500 |
0.43% |
2025/06/20 |
263.6300 |
-0.35% |
2025/07/04 |
264.6000 |
-0.36% |
2025/06/19 |
264.5600 |
0.33% |
2025/07/03 |
265.5600 |
0.50% |
2025/06/18 |
263.6900 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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