百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	270.2700	-0.1700	-0.06%	0.25%	2026/04/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.51%	5.52%	-4.99%	9.62%	-0.68%	1.08%	-12.88%	11.70%	7.50%	4.66%

百達歐元非投資等級債券基金-R

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	270.2700	-0.06%	2026/04/09	268.3200	-0.11%
2026/04/22	270.4400	0.02%	2026/04/08	268.6200	0.84%
2026/04/21	270.3800	0.06%	2026/04/07	266.3700	0.06%
2026/04/20	270.2100	0.03%	2026/04/02	266.2000	0.40%
2026/04/17	270.1300	0.24%	2026/03/31	265.1400	0.11%
2026/04/16	269.4900	0.12%	2026/03/30	264.8500	-0.19%
2026/04/15	269.1800	0.09%	2026/03/27	265.3500	-0.33%
2026/04/14	268.9500	0.23%	2026/03/26	266.2200	-0.17%
2026/04/13	268.3400	-0.07%	2026/03/25	266.6600	0.33%
2026/04/10	268.5300	0.08%	2026/03/24	265.7800	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.06%	0.29%	1.79%	-0.42%	0.89%	4.47%	0.25%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.03%	2.05%	-0.42%	0.86%	4.50%	0.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	1.53%	-1.94%	-2.04%	-1.49%	-1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.00%	1.99%	-0.57%	0.95%	4.53%	-0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	1.46%	-2.12%	-2.12%	-1.68%	-1.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.00%	1.51%	-1.97%	-1.97%	-1.38%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.06%	0.24%	2.31%	0.09%	1.61%	5.65%	0.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.12%	-0.27%	3.41%	-0.30%	2.46%	9.00%	0.62%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.01%	0.02%	1.82%	-0.18%	0.73%	-0.91%	0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	1.38%	-1.43%	-1.81%	-0.77%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.04%	1.86%	-0.30%	0.52%	4.07%	0.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.19%	1.74%	-0.38%	0.38%	-1.87%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	1.40%	-1.55%	-2.31%	-1.74%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.66%	3.16%	-4.20%	-1.70%	1.35%	-1.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.10%	1.56%	-1.22%	-1.42%	0.21%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.07%	-0.17%	1.33%	-1.76%	-1.79%	0.11%	-1.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.04%	0.33%	1.95%	0.00%	1.80%	6.57%	0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	-0.13%	1.48%	-1.35%	-0.93%	1.55%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.26%	1.86%	-0.48%	1.00%	5.36%	0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.03%	0.26%	1.38%	-1.91%	-1.89%	-0.50%	-1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.04%	0.28%	1.91%	-0.34%	1.28%	5.95%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.04%	0.28%	1.36%	-2.01%	-1.98%	-0.33%	-1.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.01%	0.30%	1.38%	-1.96%	-2.06%	-0.46%	-1.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.03%	0.29%	2.03%	-0.04%	1.98%	7.63%	0.83%
基金平均績效	-0.02%	0.05%	1.81%	-1.15%	-0.37%	1.97%	-0.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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