百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	268.2500	-0.0500	-0.02%	4.14%	2025/10/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	6.51%	5.52%	-4.99%	9.62%	-0.68%	1.08%	-12.88%	11.70%	7.50%

百達歐元非投資等級債券基金-R

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/01	268.2500	-0.02%	2025/09/16	267.7300	0.02%
2025/09/30	268.3000	-0.03%	2025/09/15	267.6700	0.09%
2025/09/29	268.3700	0.04%	2025/09/12	267.4400	0.03%
2025/09/26	268.2700	-0.07%	2025/09/11	267.3600	0.01%
2025/09/24	268.4700	0.04%	2025/09/10	267.3400	0.03%
2025/09/23	268.3600	0.03%	2025/09/09	267.2700	0.02%
2025/09/22	268.2900	0.05%	2025/09/08	267.2100	0.05%
2025/09/19	268.1600	0.05%	2025/09/05	267.0700	0.10%
2025/09/18	268.0300	0.10%	2025/09/04	266.8000	0.04%
2025/09/17	267.7500	0.01%	2025/09/03	266.6900	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.02%	-0.08%	0.37%	1.16%	4.11%	5.36%	4.14%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.02%	0.59%	1.59%	4.95%	6.45%	4.66%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.55%	0.19%	0.00%	1.12%	-0.64%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.72%	1.44%	4.31%	5.50%	4.16%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.53%	0.18%	-0.09%	1.16%	-0.70%	-0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.60%	0.26%	0.00%	1.48%	-0.34%	-0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.01%	-0.18%	0.50%	1.75%	4.07%	6.17%	4.91%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.05%	-0.17%	0.79%	1.47%	13.15%	11.57%	19.00%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	-0.04%	0.47%	-3.72%	-1.36%	0.86%	-0.69%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.38%	0.19%	0.19%	1.35%	0.96%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.00%	0.40%	1.33%	4.48%	5.84%	4.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.38%	1.36%	-1.51%	-0.19%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.58%	-0.19%	-0.58%	0.97%	-0.58%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.26%	-0.65%	-0.13%	-1.16%	8.02%	6.08%	12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.51%	0.10%	-0.10%	2.07%	1.23%	0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.02%	-0.08%	0.11%	0.37%	2.48%	1.85%	1.71%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.00%	-0.04%	0.56%	1.72%	5.23%	7.27%	5.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.00%	-0.04%	0.21%	0.66%	3.03%	2.81%	2.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	-0.05%	0.59%	2.00%	4.06%	6.52%	4.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	-0.05%	0.11%	0.56%	1.18%	0.76%	0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	-0.04%	0.64%	2.14%	4.35%	7.12%	5.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	-0.01%	0.13%	0.66%	1.53%	1.09%	0.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	-0.02%	0.09%	0.62%	1.35%	1.33%	0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	-0.01%	0.78%	2.59%	5.30%	8.60%	6.42%
基金平均績效	-0.01%	-0.20%	0.32%	0.62%	3.13%	3.41%	3.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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