|
百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
266.7100 |
0.1100 |
0.04% |
3.54% |
2025/08/06 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
6.51% |
5.52% |
-4.99% |
9.62% |
-0.68% |
1.08% |
-12.88% |
11.70% |
7.50% |
百達歐元非投資等級債券基金-R
|
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
266.7100 |
0.04% |
2025/07/23 |
265.5100 |
0.09% |
2025/08/05 |
266.6000 |
0.08% |
2025/07/22 |
265.2800 |
0.02% |
2025/08/04 |
266.4000 |
0.04% |
2025/07/21 |
265.2400 |
0.05% |
2025/08/01 |
266.2900 |
-0.08% |
2025/07/18 |
265.1200 |
0.03% |
2025/07/31 |
266.5000 |
0.02% |
2025/07/17 |
265.0500 |
0.02% |
2025/07/30 |
266.4500 |
0.02% |
2025/07/16 |
264.9900 |
-0.04% |
2025/07/29 |
266.3900 |
0.05% |
2025/07/15 |
265.1000 |
-0.38% |
2025/07/28 |
266.2700 |
0.15% |
2025/07/14 |
266.1000 |
0.37% |
2025/07/25 |
265.8600 |
0.06% |
2025/07/11 |
265.1100 |
-0.03% |
2025/07/24 |
265.7100 |
0.08% |
2025/07/10 |
265.1900 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|