百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	259.2900	0.0800	0.03%	0.66%	2025/05/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	6.51%	5.52%	-4.99%	9.62%	-0.68%	1.08%	-12.88%	11.70%	7.50%

百達歐元非投資等級債券基金-R

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	259.2900	0.03%	2025/04/14	255.0400	0.30%
2025/04/30	259.2100	-0.17%	2025/04/11	254.2700	-0.29%
2025/04/28	259.6400	0.09%	2025/04/10	255.0100	0.85%
2025/04/25	259.4000	0.15%	2025/04/09	252.8700	-0.66%
2025/04/24	259.0100	0.12%	2025/04/08	254.5500	1.73%
2025/04/23	258.7100	0.57%	2025/04/07	250.2300	-1.84%
2025/04/22	257.2400	0.53%	2025/04/04	254.9200	-1.08%
2025/04/17	255.8900	-0.15%	2025/04/03	257.7100	0.02%
2025/04/16	256.2700	0.13%	2025/03/31	257.6600	-0.56%
2025/04/15	255.9400	0.35%	2025/03/28	259.1000	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	-0.04%	0.63%	0.13%	1.73%	6.88%	0.66%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.17%	1.17%	0.06%	2.05%	7.69%	0.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.74%	1.04%	-1.74%	-1.65%	0.09%	-1.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.04%	-0.11%	1.67%	-0.07%	1.53%	6.41%	0.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.62%	1.08%	-1.66%	-1.57%	0.18%	-1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.78%	1.23%	-1.54%	-1.37%	0.44%	-1.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.08%	-0.09%	-0.09%	-0.32%	1.72%	7.68%	0.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.09%	-0.08%	5.15%	8.95%	6.54%	14.57%	10.59%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	-0.10%	0.74%	-0.21%	2.26%	3.35%	0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.48%	0.29%	-1.33%	-0.38%	2.77%	-1.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.00%	0.23%	0.23%	2.03%	6.71%	0.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	0.19%	1.90%	0.75%	0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.19%	-1.15%	-0.96%	0.58%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	-0.54%	3.80%	7.58%	3.36%	6.03%	7.89%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.00%	-0.10%	-0.72%	-0.10%	2.21%	-0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.04%	-0.04%	0.37%	-0.65%	0.03%	2.70%	-0.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.05%	0.00%	0.81%	0.55%	2.54%	8.54%	1.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.05%	0.00%	0.45%	-0.51%	0.38%	3.97%	-0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.00%	-0.06%	0.00%	-0.08%	2.13%	7.87%	0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.01%	-0.05%	-0.46%	-1.45%	-0.65%	2.09%	-1.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.01%	-0.04%	0.05%	0.06%	2.42%	8.48%	0.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	-0.01%	-0.39%	-1.30%	-0.55%	2.18%	-1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.01%	-0.02%	-0.48%	-1.38%	-0.37%	2.58%	-1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	-0.01%	0.21%	0.45%	3.01%	9.64%	1.26%
基金平均績效	0.04%	-0.17%	0.71%	0.18%	1.04%	4.64%	0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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