百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 255.0500 -0.9700 -0.38% 6.44% 2024/10/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 6.51% 5.52% -4.99% 9.62% -0.68% 1.08% -12.88% 11.70%

百達歐元非投資等級債券基金-R
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 255.0500 -0.38% 2024/10/14 254.1400 0.11%
2024/10/25 256.0200 0.44% 2024/10/11 253.8600 0.08%
2024/10/24 254.9000 0.04% 2024/10/10 253.6500 0.02%
2024/10/23 254.7900 0.00% 2024/10/09 253.5900 0.00%
2024/10/22 254.7800 -0.07% 2024/10/07 253.5800 -0.06%
2024/10/21 254.9500 0.02% 2024/10/04 253.7200 -0.03%
2024/10/18 254.9100 0.07% 2024/10/03 253.8000 0.00%
2024/10/17 254.7400 0.08% 2024/10/02 253.7900 -0.32%
2024/10/16 254.5300 0.03% 2024/09/27 254.6000 0.44%
2024/10/15 254.4500 0.12% 2024/09/26 253.4800 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.38% 0.04% 0.18% 2.98% 5.30% 13.16% 6.44%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.19% 0.70% 3.05% 5.78% 14.07% 7.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.74% 1.11% 2.72% 7.04% 1.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.61% 2.59% 5.20% 13.29% 6.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.17% 0.61% 1.05% 2.68% 6.98% 1.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.77% 1.12% 2.88% 7.29% 1.82%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% -0.02% 0.39% 3.50% 6.27% 14.37% 6.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.06% -0.17% -2.85% 3.16% 7.66% 16.97% 4.06%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.03% 0.36% -1.40% 1.43% 8.25% 1.89%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 1.85% 3.56% 7.88% 2.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% 0.05% 0.51% 2.17% 4.73% 12.22% 6.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.38% 2.14% -1.13% 6.06% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 1.76% 5.89% 1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.28% 0.70% -2.45% 0.99% 3.47% 8.32% -0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.10% 0.10% 0.93% 2.42% 7.51% 2.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.38% -0.34% -0.21% 1.82% 2.90% 8.04% 2.43%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.36% 0.08% 0.29% 3.39% 6.15% 14.89% 7.79%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.36% -0.28% -0.06% 2.29% 3.87% 9.97% 3.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.13% 0.50% 3.13% 5.80% 14.18% 7.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.13% 0.04% 1.72% 2.94% 8.09% 2.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.14% 0.55% 3.27% 6.10% 14.83% 7.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.17% -0.01% 1.73% 2.94% 8.12% 2.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% 0.19% 0.14% 1.83% 3.15% 8.33% 2.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% 0.16% 0.58% 3.53% 6.63% 15.99% 8.64%
基金平均績效 -0.05% 0.08% 0.05% 1.98% 3.89% 10.33% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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