百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 247.7300 0.4600 0.19% 3.39% 2024/07/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 6.51% 5.52% -4.99% 9.62% -0.68% 1.08% -12.88% 11.70%

百達歐元非投資等級債券基金-R
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 247.7300 0.19% 2024/07/08 246.6100 0.11%
2024/07/19 247.2700 0.00% 2024/07/05 246.3300 0.06%
2024/07/18 247.2700 0.06% 2024/07/04 246.1800 0.04%
2024/07/17 247.1200 -0.01% 2024/07/03 246.0700 0.11%
2024/07/16 247.1400 0.01% 2024/07/02 245.7900 -0.02%
2024/07/15 247.1100 0.04% 2024/07/01 245.8300 0.13%
2024/07/12 247.0100 0.02% 2024/06/28 245.5200 -0.00%
2024/07/11 246.9500 0.09% 2024/06/27 245.5300 -0.02%
2024/07/10 246.7200 0.03% 2024/06/26 245.5800 -0.01%
2024/07/09 246.6400 0.01% 2024/06/25 245.6100 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.19% 0.25% 0.89% 2.17% 3.13% 9.62% 3.39%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.11% 0.91% 2.51% 3.27% 10.96% 4.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.46% 0.93% -0.37% 4.24% 0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.18% 0.96% 2.39% 2.47% 10.45% 3.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.18% 0.44% 0.89% -0.44% 4.22% 0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.43% 0.96% -0.26% 4.59% 0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.00% 0.16% 1.18% 2.58% 2.62% 10.01% 2.70%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.08% -0.56% 2.34% 4.16% 2.16% 7.77% 0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% 0.26% 0.94% 2.67% 2.16% 5.56% 3.15%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.29% 0.59% 1.58% -0.19% 4.96% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.14% 1.05% 2.42% 2.97% 9.51% 3.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.20% -4.47% -3.21% -2.66% 3.43% -2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.58% 0.98% 0.00% 3.40% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.14% 2.16% 2.45% 0.14% 1.14% -1.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.73% 1.37% 0.84% 5.14% 1.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.20% -0.14% 0.50% 1.00% 0.76% 4.57% 0.63%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.21% 0.27% 1.01% 2.58% 3.89% 11.24% 4.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.16% -0.09% 0.64% 1.46% 1.65% 6.77% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% 0.24% 1.08% 2.49% 2.77% 10.90% 3.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.23% 0.61% 1.10% -0.03% 5.11% 0.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.07% 0.25% 1.13% 2.64% 3.05% 11.53% 4.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.24% 0.62% 1.09% -0.07% 4.78% 0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.26% 0.69% 1.16% 0.07% 4.81% 0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.08% 0.24% 1.22% 2.89% 3.52% 12.59% 4.83%
基金平均績效 0.03% 0.14% 0.69% 1.68% 1.23% 6.80% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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