百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 267.2300 0.0100 0.00% 3.74% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 6.51% 5.52% -4.99% 9.62% -0.68% 1.08% -12.88% 11.70% 7.50%

百達歐元非投資等級債券基金-R
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 267.2300 0.00% 2025/08/11 267.1000 0.07%
2025/08/26 267.2200 -0.01% 2025/08/08 266.9200 0.01%
2025/08/22 267.2400 0.00% 2025/08/07 266.8900 0.07%
2025/08/21 267.2300 -0.07% 2025/08/06 266.7100 0.04%
2025/08/20 267.4300 -0.04% 2025/08/05 266.6000 0.08%
2025/08/19 267.5500 -0.01% 2025/08/04 266.4000 0.04%
2025/08/18 267.5700 0.01% 2025/08/01 266.2900 -0.08%
2025/08/14 267.5400 0.04% 2025/07/31 266.5000 0.02%
2025/08/13 267.4300 0.07% 2025/07/30 266.4500 0.02%
2025/08/12 267.2500 0.06% 2025/07/29 266.3900 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% -0.07% 0.52% 2.08% 2.30% 6.65% 3.74%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.04% 0.22% 2.02% 2.37% 7.19% 4.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.18% 0.46% -0.55% -0.28% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.03% 0.34% 1.91% 2.01% 5.91% 3.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.00% -0.17% 0.35% -0.52% -0.35% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% -0.17% 0.51% -0.17% 0.09% 0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.02% -0.10% 0.56% 2.61% 2.35% 7.43% 4.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.51% -0.69% -0.62% 4.87% 13.84% 11.56% 16.91%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.04% -4.64% -2.74% -2.79% 2.19% -0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% -0.09% 1.05% -0.19% 2.12% 0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.09% 0.40% 2.11% 2.38% 6.35% 3.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.39% -3.70% -3.53% 0.19% -2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.19% 0.58% -0.57% 0.19% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.39% 0.78% 0.65% 4.19% 12.06% 5.47% 12.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% 0.10% 1.23% 0.51% 2.06% 1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% -0.33% 0.25% 1.28% 0.70% 2.99% 1.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% -0.03% 0.71% 2.58% 3.32% 8.48% 5.01%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% -0.38% 0.36% 1.51% 1.15% 3.97% 2.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% -0.08% 0.63% 2.39% 1.98% 7.66% 4.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% -0.08% 0.14% 0.97% -0.81% 1.86% 0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% -0.07% 0.68% 2.53% 2.27% 8.27% 4.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% -0.07% 0.14% 1.15% -0.44% 2.13% 0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.02% -0.08% 0.17% 1.11% -0.58% 2.43% 0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% -0.07% 0.80% 3.02% 3.20% 9.64% 5.55%
基金平均績效 0.01% -0.04% 0.03% 1.39% 1.65% 4.22% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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