百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	270.8600	0.1300	0.05%	0.47%	2026/01/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.51%	5.52%	-4.99%	9.62%	-0.68%	1.08%	-12.88%	11.70%	7.50%	4.66%

百達歐元非投資等級債券基金-R

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	270.8600	0.05%	2025/12/22	269.2800	0.02%
2026/01/08	270.7300	0.04%	2025/12/19	269.2300	0.01%
2026/01/07	270.6200	0.11%	2025/12/18	269.1900	0.02%
2026/01/06	270.3200	0.11%	2025/12/17	269.1300	0.04%
2026/01/05	270.0300	0.13%	2025/12/16	269.0300	0.01%
2026/01/02	269.6800	0.03%	2025/12/15	268.9900	0.04%
2025/12/31	269.6000	0.01%	2025/12/12	268.8900	0.00%
2025/12/30	269.5800	0.01%	2025/12/11	268.8800	-0.02%
2025/12/29	269.5500	0.07%	2025/12/10	268.9400	-0.02%
2025/12/23	269.3500	0.03%	2025/12/09	269.0000	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.05%	0.44%	0.69%	1.24%	2.22%	5.44%	0.47%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.34%	0.86%	1.66%	2.33%	6.07%	0.52%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.28%	0.28%	0.47%	-0.46%	-0.37%	0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.34%	0.81%	2.08%	2.60%	5.94%	0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.35%	0.35%	0.62%	-0.44%	-0.26%	0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.34%	0.26%	0.61%	-0.43%	0.00%	0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.50%	0.77%	1.41%	2.21%	5.76%	0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.19%	-0.43%	0.89%	1.95%	1.58%	19.56%	-0.35%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	0.38%	0.92%	1.21%	-3.61%	0.17%	0.53%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.38%	0.48%	-0.10%	-1.04%	0.29%	0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.26%	0.74%	1.36%	2.08%	5.44%	0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.38%	0.76%	1.35%	2.13%	-0.38%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	-0.19%	-0.96%	-0.58%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.26%	-0.26%	-0.52%	0.26%	-1.17%	13.10%	-0.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.20%	0.31%	0.31%	0.10%	1.44%	-0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.05%	0.44%	0.25%	0.08%	0.26%	1.80%	0.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.05%	0.47%	0.87%	1.74%	3.30%	7.52%	0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.06%	0.47%	0.41%	0.48%	0.96%	2.87%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.58%	0.76%	1.57%	2.94%	6.24%	0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.05%	0.57%	0.27%	0.10%	0.02%	0.41%	0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.05%	0.58%	0.81%	1.71%	3.23%	6.83%	0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	0.59%	0.28%	0.09%	0.12%	0.87%	0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.58%	0.27%	0.04%	0.01%	0.66%	0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	0.59%	0.93%	2.09%	4.07%	8.58%	0.55%
基金平均績效	0.05%	0.36%	0.51%	0.89%	0.86%	3.97%	0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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