瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 117.50 0.05 0.04% 0.22% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.05% -4.99% 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11%
含息 3.91% 1.07% 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 126.75 0.38%
02/15 0.47 122.62 0.38%
03/15 0.46 119.77 0.38%
04/19 0.46 119.96 0.38%
05/16 0.44 116.07 0.38%
06/15 0.44 111.51 0.39%
07/15 0.4 108.22 0.37%
08/16 0.42 113.73 0.37%
09/15 0.42 110.61 0.38%
10/17 0.4 105.53 0.38%
11/15 0.45 110.19 0.41%
12/15 0.46 111.24 0.41%
總計 5.3 111.24 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
總計 5.7153 116.94 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
總計 1.0771 117.77 0.91%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 117.50 0.04% 2024/01/31 118.38 0.46%
2024/02/19 117.45 -0.47% 2024/01/30 117.84 -0.01%
2024/02/16 118.00 0.55% 2024/01/29 117.85 0.08%
2024/02/15 117.35 -0.36% 2024/01/26 117.75 0.16%
2024/02/14 117.77 0.06% 2024/01/25 117.56 -0.44%
2024/02/13 117.70 0.21% 2024/01/24 118.08 0.63%
2024/02/08 117.45 -0.09% 2024/01/23 117.34 0.05%
2024/02/05 117.56 -0.13% 2024/01/22 117.28 0.24%
2024/02/02 117.71 0.08% 2024/01/19 117.00 0.09%
2024/02/01 117.62 -0.64% 2024/01/18 116.89 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.17% 0.43% 3.93% 4.88% 3.77% 0.22%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.31% 0.97% 5.11% 7.67% 9.54% 1.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.65% 3.93% 4.74% 2.75% 0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.19% 1.06% 5.39% 7.89% 8.81% 0.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.18% 0.62% 3.93% 4.88% 2.99% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% 0.61% 4.03% 5.06% 3.29% 0.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% 0.38% 0.59% 4.75% 7.49% 8.36% 0.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.58% 1.37% 0.04% 3.64% 7.01% 9.76% -1.75%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.03% 0.13% 0.50% 4.86% 7.27% 4.30% 0.73%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.20% 0.10% 3.63% 4.69% 3.72% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.19% 0.93% 4.67% 6.67% 8.46% 1.08%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.95% 4.75% 6.65% 0.76% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.39% 3.20% 3.61% 2.58% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% 1.00% -0.28% 2.32% 2.92% 4.28% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.53% 3.59% 4.50% 4.38% 0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.29% 0.92% 4.78% 6.93% 8.64% 0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% 0.29% 0.53% 3.55% 4.40% 3.52% 0.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.32% 1.03% 5.14% 7.68% 10.48% 0.97%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.32% 0.67% 3.97% 5.64% 6.63% 0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.04% 0.29% 0.88% 5.35% 7.69% 9.26% 1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% 0.30% 0.93% 5.50% 8.00% 9.88% 1.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.26% 0.41% 3.90% 4.70% 3.30% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.20% 0.43% 3.92% 4.55% 2.92% 0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% 0.33% 1.00% 5.73% 8.55% 11.25% 1.33%
基金平均績效 0.06% 0.27% 0.61% 4.28% 5.93% 5.83% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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