瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 118.72 -0.06 -0.05% -1.38% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99% -0.30%
含息 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55% 2.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
總計 6.5203 121.35 5.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
02/18 0.5566 121.82 0.46%
03/17 0.5574 120.24 0.46%
04/15 0.549 118.04 0.47%
05/15 0.5464 120.82 0.45%
06/16 0.5516 120.89 0.46%
總計 3.3164 120.89 2.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 118.72 -0.05% 2026/05/19 117.80 -0.05%
2026/06/02 118.78 0.08% 2026/05/18 117.86 -0.10%
2026/06/01 118.68 0.03% 2026/05/15 117.98 -0.55%
2026/05/29 118.64 0.16% 2026/05/13 118.63 0.02%
2026/05/28 118.45 0.04% 2026/05/12 118.61 -0.13%
2026/05/27 118.40 0.09% 2026/05/11 118.76 0.05%
2026/05/26 118.29 0.20% 2026/05/08 118.70 -0.02%
2026/05/22 118.05 0.09% 2026/05/07 118.72 0.04%
2026/05/21 117.94 0.08% 2026/05/06 118.67 0.29%
2026/05/20 117.85 0.04% 2026/05/05 118.33 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.05% 0.27% 0.40% -0.79% -1.60% -1.52% -1.38%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.20% 0.98% 0.74% 1.54% 3.84% 1.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.47% 0.38% -0.85% -1.95% -2.50% -1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% 0.20% 0.84% 0.54% 1.01% 3.45% 0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.36% 0.27% -1.07% -2.12% -2.81% -1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.44% 0.35% -0.96% -1.98% -2.40% -1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.03% 0.30% 0.74% 1.04% 1.65% 4.29% 1.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.29% 0.16% -0.27% 1.38% 1.23% 6.30% 0.29%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.01% 0.14% 0.53% 0.12% 1.26% -2.16% 0.93%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.19% 0.19% -1.15% -1.15% -2.00% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.17% 0.57% 0.30% 0.92% 3.08% 0.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.57% 0.38% 0.96% -2.76% 0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% 0.20% -0.98% -1.75% -3.07% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% -0.54% -0.80% -1.20% -2.11% -1.33% -3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.21% 0.31% -0.51% -0.92% -1.02% -1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.05% 0.25% 0.83% 1.09% 1.16% 3.40% 0.90%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.05% 0.25% 0.37% -0.28% -1.52% -1.09% -1.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.04% 0.28% 0.98% 1.53% 2.04% 5.43% 1.61%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.05% 0.28% 0.53% 0.14% -0.70% 0.38% -0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% 0.27% 0.89% 0.66% 1.31% 4.32% 1.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.05% 0.28% 0.94% 0.80% 1.59% 4.91% 1.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.04% 0.31% 0.38% -0.86% -1.74% -1.45% -1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.04% 0.32% 0.49% -0.72% -1.66% -1.50% -1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.04% 0.31% 1.04% 1.12% 2.21% 6.48% 1.77%
基金平均績效 -0.04% 0.07% 0.47% -0.01% -0.17% 0.71% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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