瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 117.85 0.01 0.01% 0.52% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.05% -4.99% 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11%
含息 3.91% 1.07% 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 126.75 0.38%
02/15 0.47 122.62 0.38%
03/15 0.46 119.77 0.38%
04/19 0.46 119.96 0.38%
05/16 0.44 116.07 0.38%
06/15 0.44 111.51 0.39%
07/15 0.4 108.22 0.37%
08/16 0.42 113.73 0.37%
09/15 0.42 110.61 0.38%
10/17 0.4 105.53 0.38%
11/15 0.45 110.19 0.41%
12/15 0.46 111.24 0.41%
總計 5.3 111.24 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
總計 5.7153 116.94 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
總計 2.6895 117.48 2.29%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 117.85 0.01% 2024/05/29 117.31 -0.09%
2024/06/12 117.84 0.20% 2024/05/28 117.42 0.14%
2024/06/11 117.60 -0.05% 2024/05/27 117.25 0.01%
2024/06/10 117.66 -0.09% 2024/05/24 117.24 -0.03%
2024/06/07 117.77 0.03% 2024/05/23 117.27 0.02%
2024/06/05 117.74 0.00% 2024/05/22 117.25 -0.01%
2024/06/04 117.74 0.09% 2024/05/21 117.26 0.11%
2024/06/03 117.63 0.29% 2024/05/17 117.13 -0.01%
2024/05/31 117.29 0.00% 2024/05/16 117.14 -0.29%
2024/05/30 117.29 -0.02% 2024/05/15 117.48 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% 0.09% 0.40% -0.88% 1.66% 4.08% 0.52%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.16% 0.40% 0.97% 3.42% 9.78% 2.87%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.28% 0.00% -1.11% -0.09% 3.07% -0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.22% -0.22% 0.52% 0.30% 2.77% 9.25% 1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.18% -0.27% 0.09% -1.05% -0.09% 3.20% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% -0.17% 0.09% -1.03% 0.09% 3.50% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.05% -0.04% 0.64% 0.48% 3.18% 9.04% 1.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.75% -0.91% 0.34% -1.11% 2.96% 8.74% -0.99%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.16% 0.03% 0.73% 0.20% 2.95% 3.94% 2.00%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.20% 0.00% 0.39% -0.97% 0.59% 3.33% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.24% -0.19% 0.48% 0.72% 3.00% 8.06% 2.40%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.19% 0.56% 0.75% 3.08% 0.37% 2.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.58% 0.00% -0.58% 0.20% 2.19% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.57% -1.56% -1.00% -2.39% -2.39% 1.02% -3.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.31% -0.63% 0.11% -0.31% 0.85% 3.70% 0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.01% 0.04% 0.70% 0.76% 4.00% 9.30% 2.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% 0.05% 0.32% -0.40% 1.62% 4.24% 0.56%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.08% 0.82% 1.17% 4.78% 10.96% 3.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.01% 0.08% 0.45% 0.07% 2.51% 6.70% 1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.01% 0.09% 0.85% 0.48% 4.48% 9.71% 2.85%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% 0.11% 0.90% 0.63% 4.77% 10.34% 3.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% 0.11% 0.37% -0.93% 1.64% 3.62% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% 0.09% 0.39% -0.87% 1.71% 3.54% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.00% 0.10% 0.95% 0.83% 5.27% 11.42% 3.50%
基金平均績效 -0.15% -0.18% 0.40% -0.23% 2.15% 5.80% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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