瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	113.20	0.05	0.04%	3.42%	2023/09/20

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	2.54%	-3.05%	-4.99%	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%
含息	9.48%	3.91%	1.07%	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5	129.31	0.39%
02/15	0.5	130.11	0.38%
03/15	0.51	129.72	0.39%
04/15	0.51	129.88	0.39%
05/17	0.49	129.28	0.38%
06/15	0.49	130.12	0.38%
07/15	0.49	129.43	0.38%
08/16	0.49	129.40	0.38%
09/15	0.49	129.52	0.38%
10/15	0.48	127.64	0.38%
11/15	0.48	127.58	0.38%
12/15	0.47	126.95	0.37%
總計	5.9	126.95	4.65%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.48	126.75	0.38%
02/15	0.47	122.62	0.38%
03/15	0.46	119.77	0.38%
04/19	0.46	119.96	0.38%
05/16	0.44	116.07	0.38%
06/15	0.44	111.51	0.39%
07/15	0.4	108.22	0.37%
08/16	0.42	113.73	0.37%
09/15	0.42	110.61	0.38%
10/17	0.4	105.53	0.38%
11/15	0.45	110.19	0.41%
12/15	0.46	111.24	0.41%
總計	5.3	111.24	4.76%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.46	112.80	0.41%
02/15	0.47	114.02	0.41%
03/15	0.47	111.80	0.42%
04/17	0.46	111.86	0.41%
05/15	0.47	111.99	0.42%
06/15	0.47	113.32	0.41%
07/17	0.47	112.61	0.42%
08/16	0.4693	112.93	0.42%
09/15	0.47	113.48	0.41%
總計	4.2093	113.48	3.71%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/20	113.20	0.04%	2023/09/06	112.94	-0.04%
2023/09/19	113.15	0.00%	2023/09/05	112.99	0.04%
2023/09/18	113.15	-0.05%	2023/09/04	112.95	0.11%
2023/09/15	113.21	-0.24%	2023/09/01	112.83	0.02%
2023/09/14	113.48	0.14%	2023/08/31	112.81	0.09%
2023/09/13	113.32	0.02%	2023/08/30	112.71	0.04%
2023/09/12	113.30	0.03%	2023/08/29	112.66	0.26%
2023/09/11	113.27	0.10%	2023/08/28	112.37	-0.01%
2023/09/08	113.16	-0.01%	2023/08/25	112.38	0.00%
2023/09/07	113.17	0.20%	2023/08/24	112.38	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.04%	-0.11%	1.04%	0.42%	3.70%	3.59%	3.42%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.14%	1.18%	1.95%	4.30%	8.64%	6.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.29%	0.68%	0.87%	1.76%	1.86%	1.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.08%	-0.32%	1.21%	2.36%	4.62%	7.71%	5.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.36%	0.74%	0.83%	1.77%	2.24%	1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.27%	0.72%	0.90%	1.92%	2.67%	2.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.09%	0.27%	1.16%	1.46%	5.27%	6.91%	4.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.37%	0.10%	-0.27%	-0.43%	5.27%	14.71%	5.42%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.18%	0.12%	1.43%	-1.23%	0.54%	3.83%	2.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.17%	0.12%	0.99%	1.71%	2.35%	3.49%	2.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.20%	0.83%	1.77%	4.16%	9.29%	5.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.20%	-0.20%	0.81%	-5.48%	-3.29%	1.42%	-1.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	0.40%	0.40%	1.42%	3.73%	1.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.15%	-0.30%	-1.46%	-2.46%	-0.74%	12.17%	1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.11%	-0.22%	0.44%	0.77%	2.34%	6.50%	3.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.10%	0.28%	1.37%	1.86%	6.27%	8.10%	6.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.10%	0.28%	0.96%	0.63%	3.71%	3.31%	3.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	0.32%	1.48%	2.27%	7.26%	10.61%	8.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.10%	0.32%	1.21%	1.45%	5.53%	7.13%	5.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.31%	1.46%	1.68%	6.33%	8.84%	7.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.05%	0.32%	1.51%	1.83%	6.63%	9.46%	7.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	-0.31%	0.94%	0.15%	3.32%	3.58%	2.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	-0.28%	0.87%	0.13%	3.07%	2.94%	2.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	0.32%	1.58%	2.07%	7.32%	11.58%	8.95%
基金平均績效	0.03%	-0.01%	0.87%	0.61%	3.50%	6.33%	4.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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