瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 107.34 -0.04 -0.04% 2022/09/27

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20.90% 2.54% -3.05% -4.99% 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配(歐元)
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/27 107.34 -0.04% 2022/09/13 111.06 -0.22%
2022/09/26 107.38 -0.78% 2022/09/12 111.31 0.47%
2022/09/23 108.22 -0.47% 2022/09/09 110.79 0.35%
2022/09/22 108.73 -0.21% 2022/09/08 110.40 0.55%
2022/09/21 108.96 -0.29% 2022/09/06 109.80 0.26%
2022/09/20 109.28 -0.16% 2022/09/05 109.51 -0.46%
2022/09/19 109.46 -0.04% 2022/09/02 110.02 1.09%
2022/09/16 109.50 -0.56% 2022/09/01 108.83 -1.56%
2022/09/15 110.12 -0.44% 2022/08/31 110.56 -0.54%
2022/09/14 110.61 -0.41% 2022/08/30 111.16 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.04% -1.78% -3.96% -2.04% -10.91% -16.61% -15.25%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -1.61% -3.94% -0.75% -9.67% -14.75% -14.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R(歐元) -0.23% -2.20% -4.86% -2.69% -10.82% -17.42% -16.50%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2(美元) -0.52% -5.85% -8.61% -11.65% -21.88% -32.08% -29.34%
富達歐洲非投資等級債券基金(歐元) -0.84% -2.76% -4.75% -6.91% -14.34% -19.60% -19.34%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.84% -2.76% -5.08% -4.30% -12.71% -19.38% -18.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) -0.85% -2.46% -5.00% -1.91% -11.00% -15.44% -15.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) -0.82% -2.43% -5.12% -4.37% -13.15% -17.47% -17.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) -0.84% -2.48% -5.42% -3.09% -13.10% -18.93% -17.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) -0.88% -2.46% -5.38% -3.41% -13.63% -20.08% -18.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) 0.52% -3.65% -7.64% -10.36% -22.97% -32.48% -29.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) 0.55% -3.68% -7.72% -10.57% -23.40% -33.17% -30.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R(歐元) -0.24% -2.05% -4.16% -2.79% -10.66% -16.48% -15.75%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息(歐元) -0.24% -2.27% -4.38% -3.45% -11.84% -18.59% -17.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR(美元) -0.22% -1.95% -3.91% -2.13% -9.69% -15.24% -14.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息(美元) -0.22% -2.17% -4.12% -2.77% -10.85% -17.36% -16.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) -0.04% -1.78% -3.59% -0.94% -8.86% -12.73% -12.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1(歐元) -0.04% -1.77% -3.55% -0.80% -8.60% -12.24% -11.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配(美元) -0.04% -1.72% -3.83% -1.75% -10.62% -16.35% -15.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.04% -1.74% -3.84% -1.79% -10.61% -16.40% -15.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險(美元) -0.05% -1.72% -3.37% -0.33% -8.00% -11.61% -11.34%
基金平均績效 -0.30% -2.48% -4.91% -3.90% -12.88% -18.98% -17.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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