瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 121.47 0.00 0.00% 0.60% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.99% 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99%
含息 1.07% 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
總計 5.7153 116.94 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
總計 6.5203 121.35 5.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
總計 0.5554 120.70 0.46%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 121.47 0.00% 2025/01/22 120.93 0.45%
2025/02/10 121.47 0.05% 2025/01/21 120.39 0.09%
2025/02/07 121.41 0.02% 2025/01/20 120.28 -0.30%
2025/02/06 121.38 0.12% 2025/01/17 120.64 0.46%
2025/02/05 121.23 0.16% 2025/01/16 120.09 0.09%
2025/02/04 121.04 0.11% 2025/01/15 119.98 -0.60%
2025/02/03 120.91 -0.07% 2025/01/14 120.70 0.03%
2025/01/31 120.99 0.14% 2025/01/13 120.66 0.19%
2025/01/30 120.82 0.23% 2025/01/10 120.43 -0.07%
2025/01/28 120.54 -0.32% 2025/01/09 120.52 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.00% 0.36% 0.86% 0.81% 2.68% 3.42% 0.60%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.08% 1.62% 1.88% 4.98% 8.94% 1.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 1.11% 0.18% 1.20% 1.20% 0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.17% 0.24% 1.67% 1.67% 4.22% 7.22% 1.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.17% 1.06% 0.09% 1.06% 1.06% 0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.26% 1.12% 0.17% 1.21% 1.29% 0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.07% 0.12% 1.61% 2.11% 5.49% 8.71% 1.40%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.24% -0.34% 2.92% -0.07% 0.21% 5.06% 1.67%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.21% 0.25% 2.04% 2.54% 5.58% 4.22% 1.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% 0.19% 1.44% 1.05% 2.72% 3.53% 0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.14% 0.18% 1.56% 1.93% 4.14% 7.58% 1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.37% 1.70% 2.09% 4.27% 1.70% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.38% 0.97% 0.38% 1.16% 1.36% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.87% 0.44% 3.59% -0.43% -3.76% -0.72% 1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.20% -0.20% 1.24% 0.93% 1.98% 3.05% 0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.03% 0.19% 1.27% 1.65% 4.58% 8.01% 0.90%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.03% 0.19% 1.00% 0.74% 2.47% 3.41% 0.64%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.02% 0.21% 1.40% 2.03% 5.36% 9.67% 1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.02% 0.21% 1.04% 0.95% 3.13% 5.02% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% 0.35% 1.33% 2.21% 5.55% 9.27% 1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.00% 0.36% 1.38% 2.36% 5.85% 9.89% 1.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.01% 0.37% 0.88% 0.78% 2.60% 3.33% 0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.36% 0.88% 1.05% 3.00% 3.88% 0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.37% 1.46% 2.56% 6.28% 10.88% 1.23%
基金平均績效 0.10% 0.19% 1.46% 1.21% 3.09% 4.87% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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