瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	121.08	0.01	0.01%	0.58%	2026/01/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%	2.99%	-0.30%
含息	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%	8.55%	2.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
05/16	0.535	117.48	0.46%
06/17	0.5395	117.61	0.46%
07/15	0.5399	118.20	0.46%
08/16	0.5446	118.71	0.46%
09/19	0.5485	119.88	0.46%
10/15	0.5526	120.19	0.46%
11/15	0.552	121.00	0.46%
12/16	0.5537	121.35	0.46%
總計	6.5203	121.35	5.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5554	120.70	0.46%
02/18	0.5566	121.82	0.46%
03/17	0.5574	120.24	0.46%
04/15	0.549	118.04	0.47%
05/15	0.5464	120.82	0.45%
06/16	0.5516	120.89	0.46%
總計	3.3164	120.89	2.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	121.08	0.01%	2025/12/29	120.38	0.07%
2026/01/12	121.07	0.05%	2025/12/24	120.29	-0.01%
2026/01/09	121.01	0.05%	2025/12/23	120.30	0.05%
2026/01/08	120.95	0.07%	2025/12/22	120.24	0.02%
2026/01/07	120.86	0.12%	2025/12/19	120.22	0.02%
2026/01/06	120.71	0.08%	2025/12/18	120.20	0.04%
2026/01/05	120.61	0.24%	2025/12/17	120.15	0.01%
2026/01/02	120.32	-0.05%	2025/12/16	120.14	0.04%
2025/12/31	120.38	-0.02%	2025/12/15	120.09	-0.46%
2025/12/30	120.41	0.02%	2025/12/12	120.64	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.01%	0.31%	0.36%	0.43%	0.01%	0.35%	0.58%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.16%	0.92%	1.80%	2.40%	6.30%	0.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.28%	0.56%	-0.37%	-0.19%	0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	0.03%	0.71%	2.08%	2.57%	6.03%	0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.27%	0.53%	-0.44%	-0.18%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	0.09%	0.17%	0.61%	-0.43%	0.09%	0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.00%	0.23%	0.86%	1.92%	2.23%	6.28%	0.55%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.26%	-0.17%	0.11%	2.71%	1.87%	21.45%	-0.25%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.18%	0.92%	1.26%	-3.59%	0.29%	0.53%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	0.48%	-0.10%	-1.04%	0.38%	0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.09%	0.70%	1.36%	2.04%	5.54%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	0.00%	0.57%	1.35%	1.94%	-0.57%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	-0.19%	-0.96%	-0.39%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.13%	-0.65%	0.13%	-1.17%	12.61%	-1.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	0.31%	0.31%	0.20%	1.65%	-0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.00%	0.25%	0.78%	1.61%	2.22%	5.83%	0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.00%	0.25%	0.34%	0.45%	0.26%	2.18%	0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.01%	0.29%	0.95%	2.11%	3.33%	7.92%	0.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.01%	0.29%	0.49%	0.84%	0.98%	3.25%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.01%	0.31%	0.86%	1.91%	2.93%	6.17%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.01%	0.32%	0.91%	2.06%	3.22%	6.77%	0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.01%	0.35%	0.35%	0.43%	0.12%	0.81%	0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.34%	0.36%	0.37%	0.02%	0.60%	0.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.01%	0.34%	1.01%	2.44%	4.07%	8.53%	0.63%
基金平均績效	-0.02%	0.18%	0.49%	1.09%	0.87%	4.15%	0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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