瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 118.55 0.09 0.08% -1.52% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99% -0.30%
含息 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55% 2.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
總計 6.5203 121.35 5.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
02/18 0.5566 121.82 0.46%
03/17 0.5574 120.24 0.46%
04/15 0.549 118.04 0.47%
05/15 0.5464 120.82 0.45%
06/16 0.5516 120.89 0.46%
總計 3.3164 120.89 2.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 118.55 0.08% 2026/06/05 118.70 -0.01%
2026/06/19 118.46 -0.03% 2026/06/04 118.71 -0.01%
2026/06/18 118.49 -0.05% 2026/06/03 118.72 -0.05%
2026/06/16 118.55 0.03% 2026/06/02 118.78 0.08%
2026/06/15 118.52 -0.26% 2026/06/01 118.68 0.03%
2026/06/12 118.83 0.16% 2026/05/29 118.64 0.16%
2026/06/11 118.64 0.00% 2026/05/28 118.45 0.04%
2026/06/10 118.64 -0.04% 2026/05/27 118.40 0.09%
2026/06/09 118.69 0.08% 2026/05/26 118.29 0.20%
2026/06/08 118.60 -0.08% 2026/05/22 118.05 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.08% 0.03% 0.42% 1.14% -1.41% -1.40% -1.52%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% 1.02% 3.26% 1.83% 4.08% 1.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.57% 1.82% -1.67% -2.12% -1.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.07% 1.04% 3.18% 1.21% 3.68% 1.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.54% 1.65% -1.85% -2.46% -1.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.09% 0.53% 1.69% -1.72% -2.22% -1.21%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.09% 0.04% 1.08% 3.07% 2.03% 4.41% 1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.11% -1.28% -0.22% 2.26% -0.65% 3.87% -0.62%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% 0.04% 1.00% 2.76% 1.55% -2.42% 1.45%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% 0.58% 1.47% -0.96% -2.27% -1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.13% 0.91% 2.56% 1.13% 3.16% 1.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.95% 2.51% 1.15% -2.75% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.20% 0.40% 1.20% -1.55% -2.50% -1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% -1.09% -1.75% -0.82% -5.08% -4.71% -4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.21% 0.62% 1.66% -0.71% -0.61% -0.81%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.07% -0.31% 0.92% 2.61% 1.42% 3.60% 1.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.07% -0.32% 0.91% 1.22% -1.28% -0.91% -0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.08% -0.29% 1.05% 3.05% 2.28% 5.60% 2.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.08% -0.29% 1.05% 1.65% -0.46% 0.53% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.08% 0.03% 0.91% 2.62% 1.50% 4.47% 1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.08% 0.04% 0.96% 2.76% 1.78% 5.06% 1.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% 0.02% 0.37% 1.04% -1.62% -1.46% -1.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.08% 0.04% 0.46% 1.24% -1.46% -1.42% -1.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.08% 0.02% 1.02% 3.04% 2.33% 6.55% 2.16%
基金平均績效 0.04% -0.10% 0.62% 1.97% -0.18% 0.59% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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