瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 121.19 0.04 0.03% 0.37% 2025/10/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.99% 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99%
含息 1.07% 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
總計 5.7153 116.94 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
總計 6.5203 121.35 5.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
02/18 0.5566 121.82 0.46%
03/17 0.5574 120.24 0.46%
04/15 0.549 118.04 0.47%
05/15 0.5464 120.82 0.45%
06/16 0.5516 120.89 0.46%
總計 3.3164 120.89 2.74%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/01 121.19 0.03% 2025/09/16 120.90 0.02%
2025/09/30 121.15 -0.03% 2025/09/15 120.87 -0.40%
2025/09/29 121.19 0.07% 2025/09/12 121.35 0.04%
2025/09/26 121.11 -0.12% 2025/09/11 121.30 0.04%
2025/09/24 121.25 0.03% 2025/09/10 121.25 0.05%
2025/09/23 121.21 0.03% 2025/09/09 121.19 0.01%
2025/09/22 121.17 0.02% 2025/09/08 121.18 0.07%
2025/09/19 121.14 0.07% 2025/09/05 121.09 0.17%
2025/09/18 121.06 0.12% 2025/09/04 120.89 0.52%
2025/09/17 120.92 0.02% 2025/09/03 120.26 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.03% -0.05% 0.11% 0.56% 1.18% 0.76% 0.37%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.02% 0.59% 1.59% 4.95% 6.45% 4.66%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.55% 0.19% 0.00% 1.12% -0.64% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.72% 1.44% 4.31% 5.50% 4.16%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.53% 0.18% -0.09% 1.16% -0.70% -0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.60% 0.26% 0.00% 1.48% -0.34% -0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.01% -0.18% 0.50% 1.75% 4.07% 6.17% 4.91%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.05% -0.17% 0.79% 1.47% 13.15% 11.57% 19.00%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% -0.04% 0.47% -3.72% -1.36% 0.86% -0.69%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.38% 0.19% 0.19% 1.35% 0.96% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.00% 0.40% 1.33% 4.48% 5.84% 4.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.38% 1.36% -1.51% -0.19% -1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.58% -0.19% -0.58% 0.97% -0.58% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.26% -0.65% -0.13% -1.16% 8.02% 6.08% 12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.51% 0.10% -0.10% 2.07% 1.23% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.02% -0.08% 0.37% 1.16% 4.11% 5.36% 4.14%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.02% -0.08% 0.11% 0.37% 2.48% 1.85% 1.71%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.00% -0.04% 0.56% 1.72% 5.23% 7.27% 5.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.00% -0.04% 0.21% 0.66% 3.03% 2.81% 2.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.03% -0.05% 0.59% 2.00% 4.06% 6.52% 4.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% -0.04% 0.64% 2.14% 4.35% 7.12% 5.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.01% 0.13% 0.66% 1.53% 1.09% 0.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% -0.02% 0.09% 0.62% 1.35% 1.33% 0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% -0.01% 0.78% 2.59% 5.30% 8.60% 6.42%
基金平均績效 -0.01% -0.20% 0.32% 0.62% 3.13% 3.41% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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