瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 120.42 -0.12 -0.10% -0.27% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.99% 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99%
含息 1.07% 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
總計 5.7153 116.94 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
總計 6.5203 121.35 5.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
02/18 0.5566 121.82 0.46%
03/17 0.5574 120.24 0.46%
04/15 0.549 118.04 0.47%
05/15 0.5464 120.82 0.45%
06/16 0.5516 120.89 0.46%
總計 3.3164 120.89 2.74%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 120.42 -0.10% 2025/09/29 121.19 0.07%
2025/10/14 120.54 -0.02% 2025/09/26 121.11 -0.12%
2025/10/13 120.56 -0.07% 2025/09/24 121.25 0.03%
2025/10/10 120.64 -0.21% 2025/09/23 121.21 0.03%
2025/10/09 120.89 -0.22% 2025/09/22 121.17 0.02%
2025/10/07 121.16 -0.04% 2025/09/19 121.14 0.07%
2025/10/06 121.21 -0.05% 2025/09/18 121.06 0.12%
2025/10/03 121.27 0.07% 2025/09/17 120.92 0.02%
2025/10/01 121.19 0.03% 2025/09/16 120.90 0.02%
2025/09/30 121.15 -0.03% 2025/09/15 120.87 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.10% -0.61% -0.37% -0.55% 2.19% 0.50% -0.27%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.06% -0.06% 1.02% 4.60% 5.79% 4.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% -0.55% -0.46% 1.41% -1.19% -0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.17% -0.10% 0.96% 4.51% 4.88% 3.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.18% -0.61% -0.53% 1.34% -1.31% -0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% -0.60% -0.51% 1.57% -0.94% -0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.42% -0.35% -0.39% 0.90% 5.07% 5.50% 4.36%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.67% -0.69% -1.53% 0.95% 7.81% 12.49% 17.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.25% 0.11% -0.40% -4.37% -0.92% 0.26% -1.03%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.29% 0.10% -0.76% -0.57% 1.74% 0.29% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.18% 0.09% 1.11% 4.39% 5.40% 4.11%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% 0.97% -1.70% -0.57% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.38% -0.19% 1.37% -0.38% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.39% 1.32% -1.92% 0.13% 4.08% 7.13% 11.99%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.20% -0.20% 0.31% 2.50% 1.44% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.38% -0.22% 0.01% 0.98% 4.59% 5.20% 3.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.38% -0.23% -0.25% 0.19% 2.96% 1.70% 1.50%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.39% -0.17% 0.19% 1.56% 5.73% 7.14% 5.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.39% -0.17% -0.16% 0.50% 3.52% 2.69% 2.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.39% -0.12% 0.11% 0.91% 5.12% 6.27% 4.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.39% -0.11% 0.16% 1.05% 5.41% 6.87% 4.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.27% -0.74% -0.38% -0.48% 2.45% 0.83% 0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.24% -0.70% -0.36% -0.52% 2.38% 0.97% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.39% -0.08% 0.28% 1.49% 6.33% 8.39% 6.34%
基金平均績效 0.18% -0.05% -0.35% 0.17% 3.21% 3.20% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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