瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 118.82 0.03 0.03% -1.30% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99% -0.30%
含息 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55% 2.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
總計 6.5203 121.35 5.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
02/18 0.5566 121.82 0.46%
03/17 0.5574 120.24 0.46%
04/15 0.549 118.04 0.47%
05/15 0.5464 120.82 0.45%
06/16 0.5516 120.89 0.46%
總計 3.3164 120.89 2.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 118.82 0.03% 2026/06/26 118.61 -0.04%
2026/07/09 118.79 -0.02% 2026/06/25 118.66 0.08%
2026/07/08 118.81 -0.17% 2026/06/24 118.57 0.02%
2026/07/07 119.01 0.04% 2026/06/22 118.55 0.08%
2026/07/06 118.96 0.12% 2026/06/19 118.46 -0.03%
2026/07/03 118.82 0.04% 2026/06/18 118.49 -0.05%
2026/07/02 118.77 0.02% 2026/06/16 118.55 0.03%
2026/07/01 118.75 -0.03% 2026/06/15 118.52 -0.26%
2026/06/30 118.78 0.08% 2026/06/12 118.83 0.16%
2026/06/29 118.68 0.06% 2026/06/11 118.64 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.03% 0.00% 0.15% 0.51% -1.81% -1.87% -1.30%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.07% 0.58% 2.38% 1.40% 3.83% 1.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.19% 0.00% 0.67% -2.04% -2.49% -1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.17% 0.50% 2.13% 0.84% 3.43% 1.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.18% 0.00% 0.54% -2.21% -2.72% -1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.09% 0.00% 0.62% -2.15% -2.57% -1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.08% 0.61% 1.81% 1.47% 3.65% 2.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.04% -0.09% -0.55% -0.83% -0.40% 1.42% -0.75%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.03% -0.09% 0.51% 1.96% 1.13% -2.52% 1.67%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.10% 0.00% 0.68% -1.44% -2.46% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.04% -0.09% 0.48% 1.71% 0.82% 2.92% 1.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -4.92% -3.83% -4.74% -2.71% -4.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.20% -0.20% 0.00% 0.20% -1.94% -2.88% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.27% -0.55% -1.49% -2.80% -3.95% -5.20% -4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.21% 0.83% -0.91% -0.81% -1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% 0.01% 0.49% 1.75% 0.87% 3.03% 1.34%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% 0.02% 0.05% 0.38% -1.81% -1.63% -1.36%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.04% 0.05% 0.61% 2.15% 1.70% 4.99% 2.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.04% 0.05% 0.16% 0.77% -1.03% -0.15% -0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.03% 0.00% 0.64% 1.96% 1.08% 3.97% 1.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.03% 0.02% 0.69% 2.11% 1.37% 4.55% 1.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.04% 0.04% 0.08% 0.33% -2.04% -2.02% -1.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.02% 0.04% 0.21% 0.62% -1.78% -1.85% -1.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.03% 0.03% 0.74% 2.32% 1.91% 5.96% 2.47%
基金平均績效 -0.02% -0.06% -0.04% 0.72% -0.74% 0.09% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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