瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	120.42	-0.12	-0.10%	-0.27%	2025/10/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.99%	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%	2.99%
含息	1.07%	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%	8.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.46	112.80	0.41%
02/15	0.47	114.02	0.41%
03/15	0.47	111.80	0.42%
04/17	0.46	111.86	0.41%
05/15	0.47	111.99	0.42%
06/15	0.47	113.32	0.41%
07/17	0.47	112.61	0.42%
08/16	0.4693	112.93	0.42%
09/15	0.47	113.48	0.41%
10/16	0.4695	112.36	0.42%
11/15	0.5118	113.31	0.45%
12/15	0.5247	116.94	0.45%
總計	5.7153	116.94	4.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
05/16	0.535	117.48	0.46%
06/17	0.5395	117.61	0.46%
07/15	0.5399	118.20	0.46%
08/16	0.5446	118.71	0.46%
09/19	0.5485	119.88	0.46%
10/15	0.5526	120.19	0.46%
11/15	0.552	121.00	0.46%
12/16	0.5537	121.35	0.46%
總計	6.5203	121.35	5.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5554	120.70	0.46%
02/18	0.5566	121.82	0.46%
03/17	0.5574	120.24	0.46%
04/15	0.549	118.04	0.47%
05/15	0.5464	120.82	0.45%
06/16	0.5516	120.89	0.46%
總計	3.3164	120.89	2.74%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/15	120.42	-0.10%	2025/09/29	121.19	0.07%
2025/10/14	120.54	-0.02%	2025/09/26	121.11	-0.12%
2025/10/13	120.56	-0.07%	2025/09/24	121.25	0.03%
2025/10/10	120.64	-0.21%	2025/09/23	121.21	0.03%
2025/10/09	120.89	-0.22%	2025/09/22	121.17	0.02%
2025/10/07	121.16	-0.04%	2025/09/19	121.14	0.07%
2025/10/06	121.21	-0.05%	2025/09/18	121.06	0.12%
2025/10/03	121.27	0.07%	2025/09/17	120.92	0.02%
2025/10/01	121.19	0.03%	2025/09/16	120.90	0.02%
2025/09/30	121.15	-0.03%	2025/09/15	120.87	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.10%	-0.61%	-0.37%	-0.55%	2.19%	0.50%	-0.27%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.06%	-0.06%	1.02%	4.60%	5.79%	4.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.19%	-0.55%	-0.46%	1.41%	-1.19%	-0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.17%	-0.10%	0.96%	4.51%	4.88%	3.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.18%	-0.61%	-0.53%	1.34%	-1.31%	-0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.17%	-0.60%	-0.51%	1.57%	-0.94%	-0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.42%	-0.35%	-0.39%	0.90%	5.07%	5.50%	4.36%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.67%	-0.69%	-1.53%	0.95%	7.81%	12.49%	17.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.25%	0.11%	-0.40%	-4.37%	-0.92%	0.26%	-1.03%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.29%	0.10%	-0.76%	-0.57%	1.74%	0.29%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.18%	0.09%	1.11%	4.39%	5.40%	4.11%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	0.97%	-1.70%	-0.57%	-1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.38%	-0.19%	1.37%	-0.38%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.39%	1.32%	-1.92%	0.13%	4.08%	7.13%	11.99%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.20%	-0.20%	0.31%	2.50%	1.44%	0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.38%	-0.22%	0.01%	0.98%	4.59%	5.20%	3.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.38%	-0.23%	-0.25%	0.19%	2.96%	1.70%	1.50%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.39%	-0.17%	0.19%	1.56%	5.73%	7.14%	5.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.39%	-0.17%	-0.16%	0.50%	3.52%	2.69%	2.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.39%	-0.12%	0.11%	0.91%	5.12%	6.27%	4.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.39%	-0.11%	0.16%	1.05%	5.41%	6.87%	4.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.27%	-0.74%	-0.38%	-0.48%	2.45%	0.83%	0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.24%	-0.70%	-0.36%	-0.52%	2.38%	0.97%	-0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.39%	-0.08%	0.28%	1.49%	6.33%	8.39%	6.34%
基金平均績效	0.18%	-0.05%	-0.35%	0.17%	3.21%	3.20%	2.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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