瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	118.43	0.02	0.02%	-1.62%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%	2.99%	-0.30%
含息	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%	8.55%	2.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
05/16	0.535	117.48	0.46%
06/17	0.5395	117.61	0.46%
07/15	0.5399	118.20	0.46%
08/16	0.5446	118.71	0.46%
09/19	0.5485	119.88	0.46%
10/15	0.5526	120.19	0.46%
11/15	0.552	121.00	0.46%
12/16	0.5537	121.35	0.46%
總計	6.5203	121.35	5.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5554	120.70	0.46%
02/18	0.5566	121.82	0.46%
03/17	0.5574	120.24	0.46%
04/15	0.549	118.04	0.47%
05/15	0.5464	120.82	0.45%
06/16	0.5516	120.89	0.46%
總計	3.3164	120.89	2.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	118.43	0.02%	2026/04/10	118.22	0.05%
2026/04/23	118.41	-0.03%	2026/04/09	118.16	-0.06%
2026/04/22	118.45	0.29%	2026/04/08	118.23	0.89%
2026/04/21	118.11	-0.25%	2026/04/07	117.19	0.09%
2026/04/20	118.41	0.03%	2026/04/02	117.09	0.43%
2026/04/17	118.38	0.24%	2026/03/31	116.59	0.15%
2026/04/16	118.10	-0.19%	2026/03/30	116.41	-0.21%
2026/04/15	118.33	-0.10%	2026/03/27	116.66	-0.33%
2026/04/14	118.45	0.26%	2026/03/26	117.05	-0.20%
2026/04/13	118.14	-0.07%	2026/03/25	117.29	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.04%	1.30%	-1.90%	-1.95%	-0.59%	-1.62%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.03%	2.05%	-0.42%	0.86%	4.50%	0.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.09%	1.73%	-1.94%	-2.03%	-1.58%	-1.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.00%	2.16%	-0.67%	0.78%	4.34%	-0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	1.65%	-2.20%	-2.29%	-1.86%	-1.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.00%	1.69%	-2.14%	-2.14%	-1.47%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.01%	-0.04%	2.21%	0.09%	1.50%	5.52%	0.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.05%	-0.95%	3.34%	-0.35%	2.20%	8.60%	0.57%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.02%	2.10%	-0.21%	0.55%	-1.06%	0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	1.57%	-1.43%	-1.99%	-0.96%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.04%	1.86%	-0.30%	0.52%	4.07%	0.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.19%	1.74%	-0.38%	0.38%	-1.87%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	1.40%	-1.55%	-2.31%	-1.74%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.66%	3.16%	-4.20%	-1.70%	1.35%	-1.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.10%	1.56%	-1.22%	-1.42%	0.21%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.00%	0.05%	1.69%	-0.43%	0.84%	4.34%	0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.00%	-0.40%	1.23%	-1.76%	-1.83%	0.00%	-1.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.00%	0.08%	1.85%	0.00%	1.75%	6.43%	0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.00%	-0.37%	1.39%	-1.35%	-0.97%	1.43%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.04%	1.79%	-0.46%	0.93%	5.27%	0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.05%	1.83%	-0.32%	1.22%	5.86%	0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.06%	1.29%	-1.99%	-2.04%	-0.42%	-1.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.08%	1.30%	-1.94%	-2.12%	-0.57%	-1.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	0.06%	1.96%	-0.02%	1.91%	7.52%	0.85%
基金平均績效	0.01%	-0.09%	1.82%	-1.16%	-0.44%	1.86%	-0.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF