瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 113.20 0.05 0.04% 3.42% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 2.54% -3.05% -4.99% 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58%
含息 9.48% 3.91% 1.07% 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 129.31 0.39%
02/15 0.5 130.11 0.38%
03/15 0.51 129.72 0.39%
04/15 0.51 129.88 0.39%
05/17 0.49 129.28 0.38%
06/15 0.49 130.12 0.38%
07/15 0.49 129.43 0.38%
08/16 0.49 129.40 0.38%
09/15 0.49 129.52 0.38%
10/15 0.48 127.64 0.38%
11/15 0.48 127.58 0.38%
12/15 0.47 126.95 0.37%
總計 5.9 126.95 4.65%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 126.75 0.38%
02/15 0.47 122.62 0.38%
03/15 0.46 119.77 0.38%
04/19 0.46 119.96 0.38%
05/16 0.44 116.07 0.38%
06/15 0.44 111.51 0.39%
07/15 0.4 108.22 0.37%
08/16 0.42 113.73 0.37%
09/15 0.42 110.61 0.38%
10/17 0.4 105.53 0.38%
11/15 0.45 110.19 0.41%
12/15 0.46 111.24 0.41%
總計 5.3 111.24 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
總計 4.2093 113.48 3.71%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 113.20 0.04% 2023/09/06 112.94 -0.04%
2023/09/19 113.15 0.00% 2023/09/05 112.99 0.04%
2023/09/18 113.15 -0.05% 2023/09/04 112.95 0.11%
2023/09/15 113.21 -0.24% 2023/09/01 112.83 0.02%
2023/09/14 113.48 0.14% 2023/08/31 112.81 0.09%
2023/09/13 113.32 0.02% 2023/08/30 112.71 0.04%
2023/09/12 113.30 0.03% 2023/08/29 112.66 0.26%
2023/09/11 113.27 0.10% 2023/08/28 112.37 -0.01%
2023/09/08 113.16 -0.01% 2023/08/25 112.38 0.00%
2023/09/07 113.17 0.20% 2023/08/24 112.38 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.11% 1.04% 0.42% 3.70% 3.59% 3.42%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.14% 1.18% 1.95% 4.30% 8.64% 6.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.29% 0.68% 0.87% 1.76% 1.86% 1.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.08% -0.32% 1.21% 2.36% 4.62% 7.71% 5.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.36% 0.74% 0.83% 1.77% 2.24% 1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.27% 0.72% 0.90% 1.92% 2.67% 2.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.09% 0.27% 1.16% 1.46% 5.27% 6.91% 4.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.37% 0.10% -0.27% -0.43% 5.27% 14.71% 5.42%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.18% 0.12% 1.43% -1.23% 0.54% 3.83% 2.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.17% 0.12% 0.99% 1.71% 2.35% 3.49% 2.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.20% 0.83% 1.77% 4.16% 9.29% 5.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.20% -0.20% 0.81% -5.48% -3.29% 1.42% -1.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% 0.40% 0.40% 1.42% 3.73% 1.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.15% -0.30% -1.46% -2.46% -0.74% 12.17% 1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.11% -0.22% 0.44% 0.77% 2.34% 6.50% 3.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.10% 0.28% 1.37% 1.86% 6.27% 8.10% 6.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.10% 0.28% 0.96% 0.63% 3.71% 3.31% 3.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% 0.32% 1.48% 2.27% 7.26% 10.61% 8.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.10% 0.32% 1.21% 1.45% 5.53% 7.13% 5.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.31% 1.46% 1.68% 6.33% 8.84% 7.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% 0.32% 1.51% 1.83% 6.63% 9.46% 7.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% -0.31% 0.94% 0.15% 3.32% 3.58% 2.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% -0.28% 0.87% 0.13% 3.07% 2.94% 2.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% 0.32% 1.58% 2.07% 7.32% 11.58% 8.95%
基金平均績效 0.03% -0.01% 0.87% 0.61% 3.50% 6.33% 4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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