瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	261.49	0.06	0.02%	4.41%	2025/09/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.99%	7.09%	6.66%	-4.74%	10.12%	1.24%	2.94%	-9.48%	12.67%	8.80%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	261.49	0.02%	2025/09/02	260.22	-0.14%
2025/09/15	261.43	0.09%	2025/09/01	260.58	0.49%
2025/09/12	261.20	0.04%	2025/08/29	259.32	-0.50%
2025/09/11	261.10	0.04%	2025/08/28	260.63	0.00%
2025/09/10	260.99	0.05%	2025/08/27	260.63	0.02%
2025/09/09	260.86	0.01%	2025/08/26	260.57	-0.02%
2025/09/08	260.83	0.08%	2025/08/22	260.61	-0.47%
2025/09/05	260.63	0.16%	2025/08/21	261.85	0.38%
2025/09/04	260.21	0.52%	2025/08/20	260.85	-0.07%
2025/09/03	258.86	-0.52%	2025/08/19	261.02	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.24%	0.18%	1.85%	3.88%	7.24%	4.41%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.19%	0.05%	1.61%	3.67%	6.90%	4.36%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.18%	-0.46%	0.00%	0.37%	-0.28%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.24%	0.10%	1.48%	3.51%	5.97%	3.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.26%	-0.35%	0.00%	0.44%	-0.26%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.26%	-0.34%	0.09%	0.69%	0.09%	0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.27%	0.19%	2.01%	3.84%	7.02%	4.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.83%	1.30%	1.83%	4.30%	13.15%	14.05%	19.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.20%	0.16%	-3.29%	-1.66%	1.62%	-0.63%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.19%	0.57%	0.95%	1.63%	0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.22%	0.13%	1.51%	3.45%	6.14%	4.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	-4.23%	-2.43%	0.00%	-1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.38%	0.00%	0.58%	0.19%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.38%	1.17%	0.65%	2.91%	8.81%	6.58%	13.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.30%	-0.10%	0.71%	1.75%	2.07%	1.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.17%	0.07%	1.49%	3.52%	6.34%	3.94%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	0.17%	-0.19%	0.69%	1.90%	2.67%	1.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.22%	0.29%	2.06%	4.64%	8.22%	5.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	0.22%	-0.06%	0.99%	2.44%	3.71%	2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	-0.24%	-0.79%	0.42%	0.55%	0.98%	0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.25%	0.23%	2.00%	4.18%	7.84%	4.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	-0.35%	-0.90%	0.55%	0.80%	1.16%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.04%	-0.35%	-0.93%	0.48%	0.63%	1.44%	0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.31%	0.41%	2.47%	5.16%	9.30%	6.08%
基金平均績效	0.04%	0.24%	-0.01%	0.83%	2.66%	4.07%	3.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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