瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 260.63 0.06 0.02% 4.07% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.99% 7.09% 6.66% -4.74% 10.12% 1.24% 2.94% -9.48% 12.67% 8.80%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 260.63 0.02% 2025/08/11 260.59 0.15%
2025/08/26 260.57 -0.02% 2025/08/08 260.19 0.01%
2025/08/22 260.61 -0.47% 2025/08/07 260.16 0.08%
2025/08/21 261.85 0.38% 2025/08/06 259.95 0.03%
2025/08/20 260.85 -0.07% 2025/08/05 259.86 0.09%
2025/08/19 261.02 -0.02% 2025/08/04 259.62 0.03%
2025/08/18 261.07 0.02% 2025/08/01 259.55 -0.08%
2025/08/14 261.03 0.06% 2025/07/31 259.76 0.07%
2025/08/13 260.88 0.07% 2025/07/30 259.57 0.00%
2025/08/12 260.71 0.05% 2025/07/29 259.57 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% -0.08% 0.63% 2.39% 1.98% 7.66% 4.07%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.01% 0.16% 1.81% 2.37% 7.09% 4.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.18% 0.46% -0.55% -0.28% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.03% 0.34% 1.91% 2.01% 5.91% 3.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.00% -0.17% 0.35% -0.52% -0.35% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% -0.17% 0.51% -0.17% 0.09% 0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.02% -0.10% 0.56% 2.61% 2.35% 7.43% 4.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.51% -0.69% -0.62% 4.87% 13.84% 11.56% 16.91%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.04% -4.64% -2.74% -2.79% 2.19% -0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% -0.09% 1.05% -0.19% 2.12% 0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.09% -0.04% 0.22% 1.84% 2.29% 6.21% 3.79%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% -3.88% -3.53% 0.19% -2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.19% 0.39% -0.57% 0.19% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.26% 0.92% 3.21% 12.06% 5.76% 12.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.00% -0.10% 0.92% 0.41% 1.96% 1.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% -0.07% 0.52% 2.08% 2.30% 6.65% 3.74%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% -0.33% 0.25% 1.28% 0.70% 2.99% 1.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% -0.03% 0.71% 2.58% 3.32% 8.48% 5.01%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% -0.38% 0.36% 1.51% 1.15% 3.97% 2.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% -0.08% 0.14% 0.97% -0.81% 1.86% 0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% -0.07% 0.68% 2.53% 2.27% 8.27% 4.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% -0.07% 0.14% 1.15% -0.44% 2.13% 0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.02% -0.08% 0.17% 1.11% -0.58% 2.43% 0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% -0.07% 0.80% 3.02% 3.20% 9.64% 5.55%
基金平均績效 -0.02% -0.10% 0.02% 1.31% 1.64% 4.22% 2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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