瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	259.95	0.09	0.03%	3.80%	2025/08/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.99%	7.09%	6.66%	-4.74%	10.12%	1.24%	2.94%	-9.48%	12.67%	8.80%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/06	259.95	0.03%	2025/07/23	258.58	0.09%
2025/08/05	259.86	0.09%	2025/07/22	258.35	0.02%
2025/08/04	259.62	0.03%	2025/07/21	258.30	0.05%
2025/08/01	259.55	-0.08%	2025/07/18	258.17	-0.44%
2025/07/31	259.76	0.07%	2025/07/17	259.32	0.53%
2025/07/30	259.57	0.00%	2025/07/16	257.95	-0.55%
2025/07/29	259.57	0.04%	2025/07/15	259.38	0.50%
2025/07/28	259.46	0.18%	2025/07/14	258.10	-0.03%
2025/07/25	258.99	0.02%	2025/07/11	258.17	-0.01%
2025/07/24	258.94	0.14%	2025/07/10	258.20	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	0.15%	0.96%	3.09%	2.77%	8.77%	3.80%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.01%	0.86%	2.80%	2.95%	8.38%	3.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.18%	0.37%	1.31%	-0.46%	0.93%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.14%	0.82%	2.76%	2.66%	7.15%	3.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.35%	1.24%	-0.44%	0.88%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.17%	0.34%	1.39%	-0.17%	1.21%	0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.05%	0.17%	0.97%	3.43%	2.80%	9.11%	4.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.57%	1.45%	-0.34%	6.01%	15.18%	16.05%	17.08%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.09%	-4.83%	-4.30%	-2.06%	-2.30%	3.34%	-1.02%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.09%	-0.28%	0.28%	1.83%	0.38%	3.22%	0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.09%	0.84%	2.71%	2.76%	7.17%	3.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.78%	-3.17%	-3.17%	0.97%	-2.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.57%	-0.19%	0.58%	-0.76%	0.39%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	1.72%	-0.78%	3.92%	12.12%	7.26%	12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.30%	0.00%	1.34%	0.41%	2.28%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.04%	0.10%	0.80%	3.18%	2.68%	8.30%	3.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.04%	0.10%	0.54%	2.37%	1.07%	4.44%	1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.05%	0.14%	0.97%	3.71%	3.64%	10.13%	4.66%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.05%	0.14%	0.62%	2.62%	1.47%	5.54%	2.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	0.14%	0.50%	1.68%	-0.02%	2.94%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	0.15%	1.01%	3.23%	3.06%	9.39%	4.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	0.21%	0.58%	1.93%	0.39%	3.29%	0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.04%	0.19%	0.56%	1.89%	0.26%	3.55%	0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	0.20%	1.16%	3.73%	3.96%	10.80%	5.16%
基金平均績效	0.07%	-0.02%	0.30%	2.12%	2.10%	5.53%	2.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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