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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
207.56 |
-0.89 |
-0.43% |
2022/08/17 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
28.90% |
9.83% |
3.96% |
0.99% |
7.09% |
6.66% |
-4.74% |
10.12% |
1.24% |
2.94% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/17 |
207.56 |
-0.43% |
2022/08/02 |
205.04 |
-0.02% |
2022/08/16 |
208.45 |
0.14% |
2022/08/01 |
205.09 |
0.36% |
2022/08/12 |
208.16 |
0.31% |
2022/07/29 |
204.35 |
0.39% |
2022/08/11 |
207.51 |
0.38% |
2022/07/28 |
203.55 |
0.30% |
2022/08/10 |
206.73 |
0.01% |
2022/07/27 |
202.95 |
0.00% |
2022/08/09 |
206.71 |
0.00% |
2022/07/26 |
202.94 |
-0.12% |
2022/08/08 |
206.71 |
0.17% |
2022/07/25 |
203.18 |
0.56% |
2022/08/05 |
206.36 |
0.10% |
2022/07/22 |
202.04 |
0.51% |
2022/08/04 |
206.16 |
0.38% |
2022/07/21 |
201.02 |
0.18% |
2022/08/03 |
205.38 |
0.17% |
2022/07/20 |
200.65 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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