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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
252.32 |
-0.33 |
-0.13% |
0.75% |
2025/03/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.99% |
7.09% |
6.66% |
-4.74% |
10.12% |
1.24% |
2.94% |
-9.48% |
12.67% |
8.80% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/12 |
252.32 |
-0.13% |
2025/02/25 |
254.37 |
0.00% |
2025/03/11 |
252.65 |
-0.14% |
2025/02/24 |
254.36 |
0.04% |
2025/03/10 |
253.01 |
0.30% |
2025/02/21 |
254.25 |
0.05% |
2025/03/07 |
252.26 |
-0.03% |
2025/02/20 |
254.13 |
0.01% |
2025/03/06 |
252.34 |
-0.72% |
2025/02/19 |
254.10 |
-0.38% |
2025/03/05 |
254.16 |
-0.54% |
2025/02/18 |
255.06 |
0.48% |
2025/03/04 |
255.54 |
-0.08% |
2025/02/17 |
253.85 |
0.04% |
2025/03/03 |
255.75 |
0.46% |
2025/02/14 |
253.76 |
-0.23% |
2025/02/28 |
254.59 |
-0.38% |
2025/02/13 |
254.35 |
0.52% |
2025/02/27 |
255.56 |
0.47% |
2025/02/12 |
253.03 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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