瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 251.41 1.16 0.46% 0.39% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.99% 7.09% 6.66% -4.74% 10.12% 1.24% 2.94% -9.48% 12.67% 8.80%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 251.41 0.46% 2025/01/03 250.56 -0.02%
2025/01/16 250.25 0.09% 2025/01/02 250.62 0.07%
2025/01/15 250.02 -0.14% 2024/12/31 250.44 0.00%
2025/01/14 250.38 0.04% 2024/12/30 250.44 0.03%
2025/01/13 250.28 0.19% 2024/12/27 250.36 0.01%
2025/01/10 249.80 -0.07% 2024/12/24 250.33 0.02%
2025/01/09 249.98 -0.13% 2024/12/23 250.27 0.01%
2025/01/08 250.31 -0.10% 2024/12/20 250.24 -0.02%
2025/01/07 250.56 -0.02% 2024/12/19 250.30 -0.12%
2025/01/06 250.62 0.02% 2024/12/18 250.61 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.46% 0.64% 0.33% 1.89% 5.30% 9.20% 0.39%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.49% -0.02% 1.11% 4.37% 8.38% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.28% -0.64% -0.64% 0.74% 1.12% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.25% -0.18% 0.82% 3.73% 7.07% -0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.26% -0.70% -0.70% 0.62% 0.97% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% -0.60% -0.68% 0.78% 1.21% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.12% 0.39% -0.19% 1.08% 4.67% 7.94% 0.19%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.15% 0.94% -2.02% -3.80% -1.31% 2.54% -0.28%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.13% 0.63% 0.24% 1.31% 0.42% 3.09% 0.12%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.58% -0.29% -0.10% 2.25% 2.55% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.50% 0.09% 1.11% 3.64% 7.19% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.57% 0.00% 1.14% 3.71% 1.34% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.39% -0.57% -0.38% 0.58% 0.97% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 1.48% 2.54% -0.44% -4.46% -3.66% -3.25% 0.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.52% -0.31% 0.00% 1.35% 2.64% -0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.06% 0.25% -0.22% 1.00% 4.12% 7.71% -0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.06% 0.25% -0.49% -0.02% 1.89% 2.99% -0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% 0.28% -0.09% 1.37% 4.90% 9.33% -0.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% 0.28% -0.44% 0.29% 2.67% 4.68% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.46% 0.17% -0.14% 0.49% 2.43% 3.36% -0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.46% 0.66% 0.37% 2.03% 5.59% 9.82% 0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.47% 0.10% -0.13% 0.43% 2.35% 3.25% -0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.47% 0.12% -0.08% 0.71% 2.76% 3.75% -0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.46% 0.68% 0.45% 2.20% 6.02% 10.79% 0.45%
基金平均績效 0.24% 0.50% -0.26% 0.22% 2.42% 4.36% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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