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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
251.41 |
1.16 |
0.46% |
0.39% |
2025/01/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.99% |
7.09% |
6.66% |
-4.74% |
10.12% |
1.24% |
2.94% |
-9.48% |
12.67% |
8.80% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/17 |
251.41 |
0.46% |
2025/01/03 |
250.56 |
-0.02% |
2025/01/16 |
250.25 |
0.09% |
2025/01/02 |
250.62 |
0.07% |
2025/01/15 |
250.02 |
-0.14% |
2024/12/31 |
250.44 |
0.00% |
2025/01/14 |
250.38 |
0.04% |
2024/12/30 |
250.44 |
0.03% |
2025/01/13 |
250.28 |
0.19% |
2024/12/27 |
250.36 |
0.01% |
2025/01/10 |
249.80 |
-0.07% |
2024/12/24 |
250.33 |
0.02% |
2025/01/09 |
249.98 |
-0.13% |
2024/12/23 |
250.27 |
0.01% |
2025/01/08 |
250.31 |
-0.10% |
2024/12/20 |
250.24 |
-0.02% |
2025/01/07 |
250.56 |
-0.02% |
2024/12/19 |
250.30 |
-0.12% |
2025/01/06 |
250.62 |
0.02% |
2024/12/18 |
250.61 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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