瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	267.87	0.04	0.01%	1.39%	2026/06/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.09%	6.66%	-4.74%	10.12%	1.24%	2.94%	-9.48%	12.67%	8.80%	5.49%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	267.87	0.01%	2026/06/08	266.66	-0.08%
2026/06/22	267.83	0.08%	2026/06/05	266.88	-0.01%
2026/06/19	267.62	-0.03%	2026/06/04	266.91	-0.01%
2026/06/18	267.69	-0.05%	2026/06/03	266.93	-0.04%
2026/06/16	267.83	0.03%	2026/06/02	267.05	0.08%
2026/06/15	267.75	0.22%	2026/06/01	266.83	0.03%
2026/06/12	267.17	0.16%	2026/05/29	266.74	0.17%
2026/06/11	266.73	-0.00%	2026/05/28	266.30	0.04%
2026/06/10	266.74	-0.04%	2026/05/27	266.20	0.09%
2026/06/09	266.85	0.07%	2026/05/26	265.95	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.01%	0.01%	0.93%	2.90%	1.47%	4.29%	1.39%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.15%	0.91%	3.21%	1.90%	4.23%	1.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.19%	0.47%	1.72%	-1.57%	-2.03%	-1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.13%	0.97%	3.15%	1.31%	3.89%	1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.45%	1.55%	-1.77%	-2.28%	-1.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.17%	0.44%	1.60%	-1.63%	-2.05%	-1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.04%	1.11%	3.26%	2.05%	4.23%	1.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.88%	-2.18%	-1.09%	1.23%	-1.64%	1.85%	-1.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.04%	0.12%	0.85%	2.71%	1.55%	-2.04%	1.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	0.49%	1.47%	-0.86%	-1.80%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.17%	0.83%	2.52%	1.22%	3.34%	1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.19%	0.95%	2.71%	1.34%	-2.39%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	0.40%	1.20%	-1.55%	-2.50%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.27%	-0.54%	-1.61%	0.14%	-4.69%	-4.94%	-4.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.20%	0.62%	1.66%	-0.61%	-0.41%	-0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.01%	0.03%	0.92%	2.77%	1.40%	3.01%	1.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.44%	-0.42%	0.47%	1.39%	-1.30%	-1.65%	-1.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.06%	1.07%	3.20%	2.27%	4.98%	2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.43%	-0.39%	0.62%	1.81%	-0.47%	-0.15%	-0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.02%	0.44%	1.42%	-1.43%	-1.56%	-1.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.03%	0.98%	3.04%	1.75%	4.88%	1.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.00%	-0.01%	0.37%	1.28%	-1.68%	-1.67%	-1.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.05%	0.51%	1.52%	-1.44%	-1.56%	-1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.01%	-0.01%	1.02%	3.29%	2.28%	6.34%	2.17%
基金平均績效	-0.03%	-0.07%	0.53%	2.07%	-0.17%	0.43%	-0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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