瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 197.94 -0.08 -0.04% 2022/09/27

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
28.90% 9.83% 3.96% 0.99% 7.09% 6.66% -4.74% 10.12% 1.24% 2.94%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/27 197.94 -0.04% 2022/09/13 204.02 -0.22%
2022/09/26 198.02 -0.78% 2022/09/12 204.48 0.47%
2022/09/23 199.57 -0.47% 2022/09/09 203.53 0.35%
2022/09/22 200.51 -0.21% 2022/09/08 202.82 0.56%
2022/09/21 200.94 -0.29% 2022/09/06 201.70 0.26%
2022/09/20 201.52 -0.16% 2022/09/05 201.17 -0.47%
2022/09/19 201.85 -0.04% 2022/09/02 202.11 1.09%
2022/09/16 201.93 -0.57% 2022/09/01 199.93 -1.56%
2022/09/15 203.08 -0.06% 2022/08/31 203.10 -0.55%
2022/09/14 203.20 -0.40% 2022/08/30 204.22 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) -0.04% -1.78% -3.59% -0.94% -8.86% -12.73% -12.30%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -1.61% -3.94% -0.75% -9.67% -14.75% -14.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R(歐元) -0.87% -2.25% -4.64% -2.51% -10.62% -17.30% -16.31%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2(美元) -1.45% -5.80% -8.14% -10.79% -21.48% -31.86% -28.98%
富達歐洲非投資等級債券基金(歐元) -0.21% -2.18% -3.94% -5.88% -13.63% -19.10% -18.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.20% -2.18% -4.27% -3.25% -11.97% -18.83% -17.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) -0.85% -2.46% -5.00% -1.91% -11.00% -15.44% -15.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) -0.82% -2.43% -5.12% -4.37% -13.15% -17.47% -17.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) -0.84% -2.48% -5.42% -3.09% -13.10% -18.93% -17.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) -0.88% -2.46% -5.38% -3.41% -13.63% -20.08% -18.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) 0.52% -3.65% -7.64% -10.36% -22.97% -32.48% -29.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) 0.55% -3.68% -7.72% -10.57% -23.40% -33.17% -30.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R(歐元) -0.24% -2.05% -4.16% -2.79% -10.66% -16.48% -15.75%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息(歐元) -0.24% -2.27% -4.38% -3.45% -11.84% -18.59% -17.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR(美元) -0.22% -1.95% -3.91% -2.13% -9.69% -15.24% -14.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息(美元) -0.22% -2.17% -4.12% -2.77% -10.85% -17.36% -16.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.78% -1.90% -3.93% -2.08% -10.88% -16.62% -15.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1(歐元) -0.04% -1.77% -3.55% -0.80% -8.60% -12.24% -11.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配(美元) -0.75% -1.84% -3.80% -1.76% -10.58% -16.36% -14.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.75% -1.87% -3.80% -1.81% -10.58% -16.42% -14.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險(美元) -0.75% -1.84% -3.33% -0.34% -7.96% -11.60% -11.30%
基金平均績效 -0.61% -2.48% -4.75% -3.73% -12.73% -18.89% -17.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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