瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	251.41	1.16	0.46%	0.39%	2025/01/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.99%	7.09%	6.66%	-4.74%	10.12%	1.24%	2.94%	-9.48%	12.67%	8.80%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/17	251.41	0.46%	2025/01/03	250.56	-0.02%
2025/01/16	250.25	0.09%	2025/01/02	250.62	0.07%
2025/01/15	250.02	-0.14%	2024/12/31	250.44	0.00%
2025/01/14	250.38	0.04%	2024/12/30	250.44	0.03%
2025/01/13	250.28	0.19%	2024/12/27	250.36	0.01%
2025/01/10	249.80	-0.07%	2024/12/24	250.33	0.02%
2025/01/09	249.98	-0.13%	2024/12/23	250.27	0.01%
2025/01/08	250.31	-0.10%	2024/12/20	250.24	-0.02%
2025/01/07	250.56	-0.02%	2024/12/19	250.30	-0.12%
2025/01/06	250.62	0.02%	2024/12/18	250.61	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.46%	0.64%	0.33%	1.89%	5.30%	9.20%	0.39%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.49%	-0.02%	1.11%	4.37%	8.38%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.28%	-0.64%	-0.64%	0.74%	1.12%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.25%	-0.18%	0.82%	3.73%	7.07%	-0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.26%	-0.70%	-0.70%	0.62%	0.97%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.26%	-0.60%	-0.68%	0.78%	1.21%	0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.12%	0.39%	-0.19%	1.08%	4.67%	7.94%	0.19%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.15%	0.94%	-2.02%	-3.80%	-1.31%	2.54%	-0.28%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.13%	0.63%	0.24%	1.31%	0.42%	3.09%	0.12%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.58%	-0.29%	-0.10%	2.25%	2.55%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	0.50%	0.09%	1.11%	3.64%	7.19%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.57%	0.00%	1.14%	3.71%	1.34%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.39%	-0.57%	-0.38%	0.58%	0.97%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	1.48%	2.54%	-0.44%	-4.46%	-3.66%	-3.25%	0.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.52%	-0.31%	0.00%	1.35%	2.64%	-0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.06%	0.25%	-0.22%	1.00%	4.12%	7.71%	-0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.06%	0.25%	-0.49%	-0.02%	1.89%	2.99%	-0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.06%	0.28%	-0.09%	1.37%	4.90%	9.33%	-0.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.06%	0.28%	-0.44%	0.29%	2.67%	4.68%	-0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.46%	0.17%	-0.14%	0.49%	2.43%	3.36%	-0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.46%	0.66%	0.37%	2.03%	5.59%	9.82%	0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.47%	0.10%	-0.13%	0.43%	2.35%	3.25%	-0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.47%	0.12%	-0.08%	0.71%	2.76%	3.75%	-0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.46%	0.68%	0.45%	2.20%	6.02%	10.79%	0.45%
基金平均績效	0.24%	0.50%	-0.26%	0.22%	2.42%	4.36%	-0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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