瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	265.79	0.06	0.02%	0.61%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.09%	6.66%	-4.74%	10.12%	1.24%	2.94%	-9.48%	12.67%	8.80%	5.49%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	265.79	0.02%	2025/12/30	264.24	0.02%
2026/01/13	265.73	0.01%	2025/12/29	264.18	0.07%
2026/01/12	265.70	0.05%	2025/12/24	263.99	-0.01%
2026/01/09	265.57	0.05%	2025/12/23	264.01	0.05%
2026/01/08	265.44	0.08%	2025/12/22	263.88	0.02%
2026/01/07	265.24	0.12%	2025/12/19	263.84	0.02%
2026/01/06	264.91	0.09%	2025/12/18	263.80	0.04%
2026/01/05	264.68	0.24%	2025/12/17	263.69	0.02%
2026/01/02	264.05	-0.05%	2025/12/16	263.65	0.04%
2025/12/31	264.19	-0.02%	2025/12/15	263.55	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.21%	0.88%	1.95%	2.98%	6.15%	0.61%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.02%	0.81%	1.36%	2.39%	5.88%	0.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.19%	0.09%	-0.37%	-0.55%	0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.00%	0.74%	1.66%	2.64%	5.72%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	0.18%	0.09%	-0.44%	-0.53%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.00%	0.26%	0.17%	-0.34%	-0.17%	0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.03%	0.07%	0.83%	1.76%	2.25%	6.17%	0.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.05%	-0.19%	0.17%	2.34%	2.06%	20.27%	-0.19%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	0.10%	0.92%	0.88%	-3.53%	-0.08%	0.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.48%	-0.48%	-1.04%	0.00%	0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.04%	0.66%	1.01%	2.13%	5.30%	0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.19%	0.76%	1.15%	2.13%	-0.57%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	-0.58%	-0.77%	-0.77%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.26%	-1.18%	-1.31%	-1.18%	11.83%	-1.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.10%	0.41%	0.00%	0.31%	1.34%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.00%	0.14%	0.78%	1.62%	1.84%	5.72%	0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.00%	0.14%	0.34%	0.46%	-0.10%	2.08%	0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.00%	0.17%	0.95%	2.11%	2.93%	7.81%	0.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.00%	0.17%	0.49%	0.84%	0.59%	3.14%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.21%	0.39%	0.47%	0.06%	0.34%	0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.03%	0.22%	0.93%	2.09%	3.27%	6.75%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.23%	0.37%	0.46%	0.15%	0.78%	0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.24%	0.38%	0.39%	0.05%	0.57%	0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	0.23%	1.03%	2.46%	4.10%	8.50%	0.65%
基金平均績效	0.03%	0.09%	0.48%	0.85%	0.86%	3.90%	0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF