瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 236.51 0.10 0.04% 2.75% 2024/06/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.96% 0.99% 7.09% 6.66% -4.74% 10.12% 1.24% 2.94% -9.48% 12.67%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/19 236.51 0.04% 2024/06/04 236.51 0.09%
2024/06/18 236.41 0.14% 2024/06/03 236.30 0.30%
2024/06/17 236.07 -0.08% 2024/05/31 235.60 0.00%
2024/06/14 236.25 -0.20% 2024/05/30 235.60 -0.02%
2024/06/13 236.73 0.01% 2024/05/29 235.65 -0.09%
2024/06/12 236.70 0.20% 2024/05/28 235.87 0.15%
2024/06/11 236.23 -0.06% 2024/05/27 235.52 0.00%
2024/06/10 236.36 -0.08% 2024/05/24 235.51 -0.03%
2024/06/07 236.56 0.02% 2024/05/23 235.57 0.02%
2024/06/05 236.51 0.00% 2024/05/22 235.52 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.04% -0.08% 0.52% 0.43% 2.59% 9.64% 2.75%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.18% 0.48% 1.44% 3.21% 10.26% 3.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.28% -0.09% -0.28% -0.37% 3.86% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.18% 0.30% 1.08% 2.34% 9.98% 2.15%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.18% -0.18% -0.35% -0.44% 3.96% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% -0.09% -0.17% -0.26% 4.24% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.00% -0.24% 0.10% 0.52% 1.76% 8.97% 1.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.09% -1.15% -1.08% -0.50% -0.44% 7.23% -1.39%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% 0.12% 0.44% 1.02% 2.34% 5.11% 2.13%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.10% -0.20% 0.00% 4.44% -0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.19% 0.38% 1.11% 2.70% 8.94% 2.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.37% 1.13% 2.68% 1.13% 2.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% -0.19% -0.19% 3.01% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% 0.00% -1.56% -1.84% -2.93% 0.14% -3.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.00% 0.00% 0.53% 4.61% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% -0.08% 0.31% 0.31% 2.78% 9.20% 2.43%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% -0.08% -0.08% -0.85% 0.43% 4.14% 0.47%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% -0.05% 0.43% 0.70% 3.54% 10.84% 3.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% -0.05% 0.06% -0.40% 1.29% 6.59% 1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.54% 0.06% -0.94% -0.20% 3.97% -0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% -0.07% 0.57% 0.58% 2.87% 10.26% 3.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.66% 0.02% -0.97% -0.26% 3.56% -0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.56% 0.06% -0.95% -0.14% 3.53% 0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% -0.07% 0.62% 0.80% 3.31% 11.33% 3.42%
基金平均績效 0.03% -0.08% 0.05% 0.00% 1.04% 6.03% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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