瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	257.14	0.15	0.06%	2.68%	2025/07/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.99%	7.09%	6.66%	-4.74%	10.12%	1.24%	2.94%	-9.48%	12.67%	8.80%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	257.14	0.06%	2025/06/17	256.71	-0.01%
2025/07/01	256.99	0.07%	2025/06/16	256.74	0.05%
2025/06/30	256.81	0.04%	2025/06/13	256.60	-0.15%
2025/06/27	256.72	-0.02%	2025/06/12	256.98	0.00%
2025/06/26	256.78	-0.02%	2025/06/11	256.98	0.05%
2025/06/25	256.83	-0.01%	2025/06/10	256.84	0.17%
2025/06/24	256.85	0.19%	2025/06/06	256.40	0.02%
2025/06/20	256.37	0.01%	2025/06/05	256.35	0.09%
2025/06/19	256.34	-0.11%	2025/06/04	256.13	0.10%
2025/06/18	256.61	-0.04%	2025/06/03	255.88	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.06%	0.12%	0.13%	2.08%	2.60%	8.37%	2.68%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.30%	0.46%	3.29%	2.94%	8.21%	3.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.37%	0.09%	1.12%	-0.64%	0.75%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.14%	0.28%	0.55%	2.83%	2.57%	7.10%	2.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.26%	0.00%	1.25%	-0.53%	0.80%	-0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	-0.34%	0.09%	1.48%	-0.26%	1.13%	-0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.05%	0.24%	0.95%	2.33%	2.88%	8.62%	3.15%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.05%	1.51%	3.86%	11.46%	17.83%	19.01%	17.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.22%	0.48%	0.93%	3.20%	3.37%	4.18%	3.37%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.29%	0.19%	0.57%	1.93%	0.86%	3.53%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.27%	0.58%	3.11%	2.83%	7.18%	2.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-5.33%	-5.16%	-2.83%	-3.01%	0.98%	-3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	1.56%	-0.19%	0.97%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.26%	0.78%	3.32%	9.28%	14.10%	10.06%	13.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.41%	0.41%	2.18%	0.82%	2.82%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.35%	0.08%	0.55%	2.56%	2.55%	7.51%	2.59%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.35%	0.08%	0.29%	1.75%	0.94%	3.56%	0.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.34%	0.13%	0.76%	3.10%	3.46%	9.30%	3.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.34%	0.13%	0.40%	2.01%	1.29%	4.73%	1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.12%	-0.33%	0.68%	-0.19%	2.55%	-0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.13%	0.18%	2.22%	2.89%	8.97%	2.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.20%	-0.21%	0.93%	0.16%	2.84%	0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.17%	-0.24%	0.80%	0.07%	3.19%	0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.06%	0.19%	0.36%	2.71%	3.73%	10.33%	3.80%
基金平均績效	0.02%	-0.03%	0.35%	2.51%	2.53%	5.59%	2.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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