歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 267.53 -0.14 -0.05% 1.16% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11% 5.21%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 267.53 -0.05% 2026/01/28 266.84 -0.01%
2026/02/10 267.67 0.04% 2026/01/27 266.88 0.05%
2026/02/09 267.57 0.09% 2026/01/26 266.74 0.06%
2026/02/06 267.33 0.01% 2026/01/23 266.59 0.03%
2026/02/05 267.30 0.01% 2026/01/22 266.52 0.25%
2026/02/04 267.28 0.04% 2026/01/21 265.85 0.17%
2026/02/03 267.16 0.14% 2026/01/20 265.39 -0.00%
2026/02/02 266.79 0.03% 2026/01/19 265.40 -0.19%
2026/01/30 266.71 0.03% 2026/01/16 265.90 0.06%
2026/01/29 266.62 -0.08% 2026/01/15 265.75 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.05% 0.09% 0.64% 1.64% 1.90% 4.89% 1.16%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.08% 0.28% 1.41% 1.94% 4.79% 0.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.46% -0.37% -1.29% -1.74% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.13% -0.10% -0.03% 1.15% 1.66% 4.40% 0.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.18% -0.09% -0.53% -0.35% -1.40% -1.74% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% -0.09% -0.52% -0.34% -1.19% -1.36% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.51% 0.63% 2.52% 3.96% 4.21% 20.20% 2.16%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.14% 0.00% 0.38% 1.37% 0.99% -1.30% 0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.19% -0.10% -0.10% 0.10% -1.51% -1.14% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.09% 0.00% 0.09% 0.87% 1.32% 4.15% 0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.96% 1.35% -1.86% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.39% -0.58% -1.54% -1.72% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.39% 1.58% 1.45% -0.13% 11.42% 0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.00% -0.20% -0.10% -0.61% 0.20% -0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.05% -0.06% 0.26% 1.14% 1.67% 4.45% 0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.05% -0.06% -0.18% -0.20% -0.46% 0.66% 0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.05% -0.04% 0.41% 1.60% 2.71% 6.53% 0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.05% -0.04% -0.04% 0.24% 0.28% 1.82% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.03% 0.00% 0.46% 1.47% 2.38% 5.40% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.01% -0.02% 0.01% -0.55% -0.40% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.02% 0.02% 0.51% 1.62% 2.67% 5.99% 1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.02% 0.05% -0.01% 0.02% -0.53% 0.05% 0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.04% 0.02% -0.09% -0.12% -0.71% -0.26% 0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.03% 0.05% 0.65% 2.02% 3.49% 7.79% 1.20%
基金平均績效 -0.09% 0.03% 0.21% 0.76% 0.64% 2.89% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)