歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	268.94	0.03	0.01%	1.70%	2026/07/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.23%	4.66%	-	-	2.05%	1.27%	-13.01%	11.21%	7.11%	5.21%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/21	268.94	0.01%	2026/07/06	269.98	0.17%
2026/07/20	268.91	-0.04%	2026/07/03	269.52	0.01%
2026/07/17	269.02	-0.14%	2026/07/02	269.50	-0.04%
2026/07/16	269.40	-0.07%	2026/07/01	269.62	-0.04%
2026/07/15	269.58	0.06%	2026/06/30	269.72	0.03%
2026/07/14	269.41	-0.09%	2026/06/29	269.64	0.03%
2026/07/13	269.66	-0.03%	2026/06/26	269.56	-0.04%
2026/07/10	269.74	0.04%	2026/06/25	269.68	0.04%
2026/07/09	269.64	-0.15%	2026/06/24	269.57	0.03%
2026/07/07	270.04	0.02%	2026/06/22	269.48	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.01%	-0.17%	-0.11%	0.74%	1.16%	3.38%	1.70%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.11%	0.06%	1.36%	1.13%	3.50%	1.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.19%	-0.57%	-0.66%	-2.31%	-2.76%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.17%	-0.10%	0.80%	0.57%	3.12%	1.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.18%	-0.63%	-0.72%	-2.47%	-2.99%	-2.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.18%	-0.61%	-0.79%	-2.49%	-2.91%	-1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.01%	-0.53%	-0.72%	-2.22%	-1.39%	0.82%	-1.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.01%	-0.08%	0.16%	1.02%	0.92%	-2.69%	1.59%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.29%	-0.19%	-1.53%	-2.55%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	-0.13%	0.09%	0.87%	0.69%	2.70%	1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	-5.47%	-4.75%	-4.93%	-2.91%	-4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.39%	-0.39%	-1.94%	-2.88%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.68%	-0.55%	-3.06%	-4.83%	-5.81%	-4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.10%	-0.20%	-0.10%	-1.12%	-1.02%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	-0.10%	-0.12%	0.82%	0.61%	2.77%	1.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.47%	-0.55%	-1.02%	-0.54%	-2.08%	-2.32%	-2.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	-0.08%	-0.00%	1.21%	1.43%	4.70%	2.02%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.47%	-0.53%	-0.91%	-0.16%	-1.30%	-0.88%	-1.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.01%	-0.07%	0.15%	1.42%	0.94%	3.77%	1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.01%	-0.56%	-0.34%	-0.04%	-1.95%	-2.09%	-1.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.01%	-0.06%	0.20%	1.57%	1.22%	4.35%	1.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.01%	-0.71%	-0.39%	-0.21%	-2.20%	-2.32%	-2.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	-0.65%	-0.28%	0.11%	-1.91%	-2.13%	-1.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	-0.05%	0.27%	1.78%	1.74%	5.72%	2.35%
基金平均績效	-0.04%	-0.25%	-0.51%	-0.15%	-1.01%	-0.21%	-0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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