歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 241.00 0.01 0.00% 2.70% 2024/07/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.95% 2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 241.00 0.00% 2024/07/09 239.87 0.01%
2024/07/23 240.99 0.15% 2024/07/08 239.85 0.15%
2024/07/19 240.62 -0.02% 2024/07/05 239.48 0.10%
2024/07/18 240.67 0.02% 2024/07/04 239.23 0.06%
2024/07/17 240.62 -0.00% 2024/07/03 239.09 0.16%
2024/07/16 240.63 0.04% 2024/07/02 238.70 0.02%
2024/07/15 240.53 0.02% 2024/07/01 238.65 0.17%
2024/07/12 240.47 0.07% 2024/06/28 238.24 0.02%
2024/07/11 240.31 0.13% 2024/06/27 238.20 -0.02%
2024/07/10 239.99 0.05% 2024/06/26 238.24 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.00% 0.16% 1.18% 2.58% 2.62% 10.01% 2.70%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.11% 0.91% 2.51% 3.27% 10.96% 4.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.28% 0.46% 1.03% -0.18% 4.24% 0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.04% 0.18% 0.92% 2.43% 2.62% 10.36% 3.13%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.18% 0.35% 0.98% -0.26% 4.22% 0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.26% 0.43% 1.04% -0.09% 4.59% 0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.08% -0.56% 2.34% 4.16% 2.16% 7.77% 0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.17% 0.83% 2.67% 2.30% 5.48% 3.10%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.20% 0.49% 1.48% -0.10% 4.83% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% 0.14% 1.05% 2.47% 3.12% 9.57% 3.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.20% -4.47% -3.21% -2.66% 3.43% -2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.58% 0.98% 0.19% 3.40% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.28% 1.87% 2.16% 0.42% 1.57% -1.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.73% 1.48% 1.05% 5.14% 1.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.19% 0.25% 0.89% 2.17% 3.13% 9.62% 3.39%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.20% -0.14% 0.50% 1.00% 0.76% 4.57% 0.63%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.21% 0.27% 1.01% 2.58% 3.89% 11.24% 4.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.16% -0.09% 0.64% 1.46% 1.65% 6.77% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% 0.24% 1.08% 2.49% 2.77% 10.90% 3.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.23% 0.61% 1.10% -0.03% 5.11% 0.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.07% 0.25% 1.13% 2.64% 3.05% 11.53% 4.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.24% 0.62% 1.09% -0.07% 4.78% 0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.26% 0.69% 1.16% 0.07% 4.81% 0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.08% 0.24% 1.22% 2.89% 3.52% 12.59% 4.83%
基金平均績效 0.01% 0.13% 0.66% 1.69% 1.30% 6.81% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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