歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 269.41 -0.25 -0.09% 1.88% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11% 5.21%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 269.41 -0.09% 2026/06/29 269.64 0.03%
2026/07/13 269.66 -0.03% 2026/06/26 269.56 -0.04%
2026/07/10 269.74 0.04% 2026/06/25 269.68 0.04%
2026/07/09 269.64 -0.15% 2026/06/24 269.57 0.03%
2026/07/07 270.04 0.02% 2026/06/22 269.48 0.09%
2026/07/06 269.98 0.17% 2026/06/19 269.23 -0.05%
2026/07/03 269.52 0.01% 2026/06/18 269.37 -0.03%
2026/07/02 269.50 -0.04% 2026/06/16 269.46 0.03%
2026/07/01 269.62 -0.04% 2026/06/15 269.38 0.27%
2026/06/30 269.72 0.03% 2026/06/12 268.65 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.09% -0.23% 0.28% 1.40% 1.34% 3.63% 1.88%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.00% 0.23% 1.91% 1.34% 3.70% 1.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.28% 0.28% -2.04% -2.49% -1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% -0.07% 0.17% 1.69% 0.80% 3.36% 1.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.00% -0.36% 0.18% -2.29% -2.81% -1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.00% -0.35% 0.18% -2.15% -2.57% -1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.23% -0.16% -0.86% -1.71% -0.51% 1.54% -0.70%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% 0.02% 0.23% 1.58% 1.14% -2.51% 1.67%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% -0.29% 0.29% -1.44% -2.46% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.04% 0.26% 1.35% 0.87% 2.88% 1.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -5.29% -4.39% -4.75% -2.91% -4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.20% 0.00% -1.94% -2.88% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.41% 0.41% -1.21% -2.78% -2.91% -3.80% -4.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.00% 0.41% -0.91% -0.81% -1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.11% -0.22% 0.22% 1.46% 0.69% 2.54% 1.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.11% -0.23% -0.23% 0.09% -1.99% -2.10% -1.49%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.11% -0.19% 0.34% 1.85% 1.51% 4.49% 2.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.11% -0.19% -0.11% 0.48% -1.21% -0.62% -0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.07% -0.24% 0.39% 1.68% 0.91% 3.92% 1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.07% -0.24% -0.09% 0.23% -1.97% -1.92% -1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.07% -0.23% 0.44% 1.83% 1.19% 4.50% 1.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.06% -0.21% -0.16% 0.04% -2.21% -2.06% -1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.07% -0.20% -0.06% 0.33% -1.95% -1.91% -1.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.06% -0.21% 0.49% 2.02% 1.74% 5.91% 2.40%
基金平均績效 -0.01% -0.09% -0.29% 0.37% -0.79% 0.04% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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