歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 269.74 0.10 0.04% 2.00% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11% 5.21%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 269.74 0.04% 2026/06/25 269.68 0.04%
2026/07/09 269.64 -0.15% 2026/06/24 269.57 0.03%
2026/07/07 270.04 0.02% 2026/06/22 269.48 0.09%
2026/07/06 269.98 0.17% 2026/06/19 269.23 -0.05%
2026/07/03 269.52 0.01% 2026/06/18 269.37 -0.03%
2026/07/02 269.50 -0.04% 2026/06/16 269.46 0.03%
2026/07/01 269.62 -0.04% 2026/06/15 269.38 0.27%
2026/06/30 269.72 0.03% 2026/06/12 268.65 0.17%
2026/06/29 269.64 0.03% 2026/06/11 268.19 0.03%
2026/06/26 269.56 -0.04% 2026/06/10 268.11 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.08% 0.61% 1.81% 1.47% 3.65% 2.00%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.07% 0.58% 2.38% 1.40% 3.83% 1.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.19% 0.00% 0.67% -2.04% -2.49% -1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.17% 0.50% 2.13% 0.84% 3.43% 1.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.18% 0.00% 0.54% -2.21% -2.72% -1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.09% 0.00% 0.62% -2.15% -2.57% -1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.04% -0.09% -0.55% -0.83% -0.40% 1.42% -0.75%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.03% -0.09% 0.51% 1.96% 1.13% -2.52% 1.67%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.10% 0.00% 0.68% -1.44% -2.46% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.04% -0.09% 0.48% 1.71% 0.82% 2.92% 1.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -4.92% -3.83% -4.74% -2.71% -4.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.20% -0.20% 0.00% 0.20% -1.94% -2.88% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.27% -0.55% -1.49% -2.80% -3.95% -5.20% -4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.21% 0.83% -0.91% -0.81% -1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% 0.01% 0.49% 1.75% 0.87% 3.03% 1.34%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% 0.02% 0.05% 0.38% -1.81% -1.63% -1.36%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.04% 0.05% 0.61% 2.15% 1.70% 4.99% 2.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.04% 0.05% 0.16% 0.77% -1.03% -0.15% -0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.03% 0.00% 0.64% 1.96% 1.08% 3.97% 1.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.03% 0.00% 0.15% 0.51% -1.81% -1.87% -1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.03% 0.02% 0.69% 2.11% 1.37% 4.55% 1.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.04% 0.04% 0.08% 0.33% -2.04% -2.02% -1.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.02% 0.04% 0.21% 0.62% -1.78% -1.85% -1.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.03% 0.03% 0.74% 2.32% 1.91% 5.96% 2.47%
基金平均績效 -0.02% -0.06% -0.04% 0.72% -0.74% 0.09% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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