歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 235.33 -0.15 -0.06% 0.28% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.95% 2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 235.33 -0.06% 2024/02/14 234.69 0.11%
2024/02/28 235.48 -0.11% 2024/02/13 234.43 -0.02%
2024/02/27 235.73 -0.11% 2024/02/06 234.47 -0.05%
2024/02/23 235.99 0.12% 2024/02/05 234.58 -0.21%
2024/02/22 235.70 0.18% 2024/02/02 235.07 0.03%
2024/02/21 235.28 -0.01% 2024/02/01 235.01 -0.04%
2024/02/20 235.31 0.06% 2024/01/31 235.11 -0.17%
2024/02/19 235.17 0.03% 2024/01/30 235.52 -0.04%
2024/02/16 235.09 0.04% 2024/01/29 235.61 0.08%
2024/02/15 234.99 0.13% 2024/01/26 235.43 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.06% -0.16% -0.12% 3.60% 6.97% 9.14% 0.28%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.00% 0.51% 3.92% 7.15% 10.10% 1.22%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.46% 0.09% 2.47% 4.15% 3.35% 0.19%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.04% 0.56% 3.99% 7.32% 9.55% 1.13%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.44% 0.09% 2.62% 4.32% 3.65% 0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.52% 0.09% 2.66% 4.51% 3.95% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.18% -0.05% 0.09% 2.15% 6.90% 11.39% -1.76%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.17% 0.20% 3.79% 6.76% 4.22% 1.06%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.29% -0.20% -0.10% 2.64% 4.30% 3.65% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.00% 0.39% 3.51% 6.17% 8.91% 1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.38% 3.52% 6.21% 1.15% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.19% 1.98% 3.20% 2.99% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.28% 0.14% -0.42% 1.58% 3.81% 4.73% -1.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.00% 2.47% 4.03% 4.83% 0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.02% -0.01% 0.33% 3.93% 6.41% 9.53% 0.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.03% -0.01% -0.06% 2.73% 3.91% 4.38% 0.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.02% 0.02% 0.43% 4.32% 7.12% 11.37% 1.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.02% 0.02% 0.06% 3.19% 4.99% 7.39% 0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% 0.07% 0.36% 4.48% 7.31% 10.12% 1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.00% 0.08% -0.10% 3.06% 4.50% 4.58% 0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% 0.08% 0.41% 4.63% 7.61% 10.75% 1.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% 0.10% -0.12% 3.05% 4.31% 4.10% 0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.09% -0.07% 3.10% 4.19% 3.74% 0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.09% 0.47% 4.87% 8.14% 12.11% 1.56%
基金平均績效 -0.00% -0.04% 0.12% 3.23% 5.53% 6.50% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)