歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 247.35 -0.85 -0.34% -1.60% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 247.35 -0.34% 2025/03/26 254.72 -0.05%
2025/04/10 248.20 1.03% 2025/03/25 254.85 -0.00%
2025/04/09 245.66 -0.91% 2025/03/24 254.86 0.09%
2025/04/08 247.91 0.59% 2025/03/21 254.62 -0.07%
2025/04/07 246.46 -1.35% 2025/03/20 254.81 0.11%
2025/04/04 249.84 -1.01% 2025/03/19 254.52 0.11%
2025/04/03 252.38 -0.39% 2025/03/18 254.25 0.11%
2025/03/31 253.38 -0.26% 2025/03/17 253.97 0.10%
2025/03/28 254.03 -0.09% 2025/03/14 253.71 -0.08%
2025/03/27 254.26 -0.18% 2025/03/13 253.92 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.34% -1.00% -2.87% -1.40% -0.27% 5.16% -1.60%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.42% -1.60% -0.52% 0.63% 5.71% -1.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.38% 0.96% -2.13% -2.22% -2.94% -1.40% -2.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.29% 0.90% -1.58% -0.71% 0.00% 4.63% -1.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.27% 0.91% -2.12% -2.20% -2.97% -1.42% -2.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.35% 0.98% -1.98% -2.15% -2.90% -1.13% -2.57%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 1.07% 2.16% 0.75% 9.09% 3.35% 11.40% 7.77%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.70% 0.58% -1.48% -0.04% 0.98% 1.85% -0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.69% 0.59% -1.91% -1.34% -1.72% 1.18% -2.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.18% 0.55% -1.23% -0.27% 0.79% 5.17% -0.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.57% -1.31% -0.38% 0.76% -0.75% -0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.00% -1.74% -1.74% -2.12% -0.97% -2.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.27% 3.99% 2.53% 8.31% 1.81% 5.80% 6.73%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.21% 0.10% -1.54% -1.24% -1.34% 0.74% -2.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.29% -0.25% -2.01% -0.93% 0.16% 4.88% -1.29%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.29% -0.26% -2.27% -1.71% -1.64% 0.65% -2.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.28% -0.21% -1.85% -0.54% 0.91% 6.50% -0.87%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.28% -0.21% -2.20% -1.60% -1.22% 2.00% -1.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.27% -0.43% -1.98% -0.86% 0.79% 6.08% -1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.27% -0.43% -2.44% -2.23% -1.96% 0.39% -2.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.27% -0.42% -1.93% -0.72% 1.07% 6.68% -0.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.24% -0.37% -2.36% -2.05% -1.89% 0.49% -2.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.26% -0.44% -2.45% -2.12% -1.60% 0.89% -2.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.24% -0.38% -1.79% -0.33% 1.62% 7.81% -0.55%
基金平均績效 0.08% 0.34% -1.65% -0.41% -0.45% 2.90% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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