歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 202.57 -0.46 -0.23% 2022/09/27

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
24.03% 7.93% 5.95% 2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R(歐元)   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/27 202.57 -0.23% 2022/09/13 209.96 -0.37%
2022/09/26 203.03 -0.87% 2022/09/12 210.74 0.40%
2022/09/23 204.81 -0.54% 2022/09/09 209.90 0.26%
2022/09/22 205.92 -0.34% 2022/09/08 209.36 0.43%
2022/09/21 206.62 -0.24% 2022/09/06 208.46 0.09%
2022/09/20 207.12 -0.28% 2022/09/05 208.27 -0.42%
2022/09/19 207.71 -0.03% 2022/09/02 209.15 0.15%
2022/09/16 207.78 -0.53% 2022/09/01 208.83 -0.73%
2022/09/15 208.89 -0.13% 2022/08/31 210.37 -0.53%
2022/09/14 209.17 -0.38% 2022/08/30 211.50 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R(歐元) -0.23% -2.20% -4.86% -2.69% -10.82% -17.42% -16.50%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -1.61% -3.94% -0.75% -9.67% -14.75% -14.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2(美元) -1.45% -5.80% -8.14% -10.79% -21.48% -31.86% -28.98%
富達歐洲非投資等級債券基金(歐元) -0.84% -2.76% -4.75% -6.91% -14.34% -19.60% -19.34%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.84% -2.76% -5.08% -4.30% -12.71% -19.38% -18.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) -0.85% -2.46% -5.00% -1.91% -11.00% -15.44% -15.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) -0.82% -2.43% -5.12% -4.37% -13.15% -17.47% -17.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) -0.84% -2.48% -5.42% -3.09% -13.10% -18.93% -17.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) -0.88% -2.46% -5.38% -3.41% -13.63% -20.08% -18.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) 0.52% -3.65% -7.64% -10.36% -22.97% -32.48% -29.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) 0.55% -3.68% -7.72% -10.57% -23.40% -33.17% -30.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R(歐元) -0.24% -2.05% -4.16% -2.79% -10.66% -16.48% -15.75%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息(歐元) -0.24% -2.27% -4.38% -3.45% -11.84% -18.59% -17.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR(美元) -0.22% -1.95% -3.91% -2.13% -9.69% -15.24% -14.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息(美元) -0.22% -2.17% -4.12% -2.77% -10.85% -17.36% -16.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) -0.04% -1.78% -3.59% -0.94% -8.86% -12.73% -12.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.04% -1.78% -3.96% -2.04% -10.91% -16.61% -15.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1(歐元) -0.04% -1.77% -3.55% -0.80% -8.60% -12.24% -11.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配(美元) -0.04% -1.72% -3.83% -1.75% -10.62% -16.35% -15.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.04% -1.74% -3.84% -1.79% -10.61% -16.40% -15.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險(美元) -0.05% -1.72% -3.37% -0.33% -8.00% -11.61% -11.34%
基金平均績效 -0.37% -2.48% -4.88% -3.85% -12.85% -18.97% -17.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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