歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 263.24 -0.44 -0.17% 4.73% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 263.24 -0.17% 2025/09/19 264.05 0.05%
2025/10/06 263.68 -0.10% 2025/09/18 263.92 0.14%
2025/10/03 263.95 0.10% 2025/09/17 263.55 0.04%
2025/10/01 263.69 -0.01% 2025/09/16 263.45 0.03%
2025/09/30 263.71 -0.06% 2025/09/15 263.37 0.10%
2025/09/29 263.87 0.05% 2025/09/12 263.10 0.03%
2025/09/26 263.75 -0.16% 2025/09/11 263.01 0.06%
2025/09/24 264.17 0.03% 2025/09/10 262.85 0.05%
2025/09/23 264.10 0.02% 2025/09/09 262.73 0.04%
2025/09/22 264.06 0.00% 2025/09/08 262.62 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.17% -0.18% 0.29% 1.29% 6.81% 6.12% 4.73%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.03% 0.40% 1.36% 5.66% 6.32% 4.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.19% -0.28% -0.37% 2.37% -0.83% -0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.14% -0.27% 0.17% 1.03% 5.41% 5.29% 3.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.26% -0.35% -0.44% 2.26% -0.88% -0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% -0.26% -0.34% -0.51% 2.47% -0.60% -0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.61% -0.91% -0.32% 0.65% 14.06% 12.79% 17.98%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.12% -0.23% -0.08% -4.22% -0.39% 0.71% -0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.19% -0.38% -0.38% 2.34% 0.77% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.13% -0.13% 0.18% 1.11% 4.97% 5.75% 4.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.19% 0.19% 1.17% -0.95% -0.19% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.19% -0.39% -0.39% 1.97% -0.19% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.39% -1.04% -1.55% -1.17% 8.10% 5.69% 11.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.00% -0.10% 0.31% 3.14% 1.76% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.07% -0.00% 0.46% 0.96% 7.22% 5.80% 4.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.08% 0.00% 0.20% 0.17% 5.55% 2.28% 1.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.08% 0.04% 0.65% 1.51% 8.36% 7.74% 5.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.09% 0.05% 0.30% 0.45% 6.10% 3.26% 2.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% 0.00% 0.54% 1.71% 6.50% 6.73% 4.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.04% 0.01% 0.06% 0.27% 3.56% 0.97% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.04% 0.01% 0.59% 1.85% 6.80% 7.33% 5.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.05% 0.05% 0.07% 0.37% 3.88% 1.32% 0.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.05% 0.04% 0.05% 0.31% 3.76% 1.54% 0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.04% 0.05% 0.73% 2.29% 7.74% 8.84% 6.42%
基金平均績效 -0.11% -0.16% 0.03% 0.35% 4.87% 3.57% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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