|
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
241.00 |
0.01 |
0.00% |
2.70% |
2024/07/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.95% |
2.06% |
7.23% |
4.66% |
- |
- |
2.05% |
1.27% |
-13.01% |
11.21% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元
基金資訊
|
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
241.00 |
0.00% |
2024/07/09 |
239.87 |
0.01% |
2024/07/23 |
240.99 |
0.15% |
2024/07/08 |
239.85 |
0.15% |
2024/07/19 |
240.62 |
-0.02% |
2024/07/05 |
239.48 |
0.10% |
2024/07/18 |
240.67 |
0.02% |
2024/07/04 |
239.23 |
0.06% |
2024/07/17 |
240.62 |
-0.00% |
2024/07/03 |
239.09 |
0.16% |
2024/07/16 |
240.63 |
0.04% |
2024/07/02 |
238.70 |
0.02% |
2024/07/15 |
240.53 |
0.02% |
2024/07/01 |
238.65 |
0.17% |
2024/07/12 |
240.47 |
0.07% |
2024/06/28 |
238.24 |
0.02% |
2024/07/11 |
240.31 |
0.13% |
2024/06/27 |
238.20 |
-0.02% |
2024/07/10 |
239.99 |
0.05% |
2024/06/26 |
238.24 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|