歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 262.09 0.13 0.05% 4.27% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 262.09 0.05% 2025/07/23 260.42 0.07%
2025/08/05 261.96 0.08% 2025/07/22 260.23 0.03%
2025/08/04 261.75 0.05% 2025/07/21 260.14 0.09%
2025/08/01 261.62 -0.10% 2025/07/18 259.90 0.03%
2025/07/31 261.87 0.09% 2025/07/17 259.82 0.04%
2025/07/30 261.64 -0.00% 2025/07/16 259.71 -0.11%
2025/07/29 261.65 0.09% 2025/07/15 260.00 0.01%
2025/07/28 261.42 0.16% 2025/07/14 259.98 -0.05%
2025/07/25 261.01 0.02% 2025/07/11 260.11 -0.05%
2025/07/24 260.95 0.20% 2025/07/10 260.23 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.05% 0.17% 0.97% 3.43% 2.80% 9.11% 4.27%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.01% 0.86% 2.80% 2.95% 8.38% 3.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.37% 1.31% -0.46% 0.93% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.14% 0.82% 2.76% 2.66% 7.15% 3.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% 0.35% 1.24% -0.44% 0.88% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.17% 0.34% 1.39% -0.17% 1.21% 0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.57% 1.45% -0.34% 6.01% 15.18% 16.05% 17.08%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% -4.83% -4.30% -2.06% -2.30% 3.34% -1.02%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% -0.28% 0.28% 1.83% 0.38% 3.22% 0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.09% 0.84% 2.71% 2.76% 7.17% 3.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.78% -3.17% -3.17% 0.97% -2.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.57% -0.19% 0.58% -0.76% 0.39% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.72% -0.78% 3.92% 12.12% 7.26% 12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.30% 0.00% 1.34% 0.41% 2.28% 0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% 0.10% 0.80% 3.18% 2.68% 8.30% 3.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% 0.10% 0.54% 2.37% 1.07% 4.44% 1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.14% 0.97% 3.71% 3.64% 10.13% 4.66%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.14% 0.62% 2.62% 1.47% 5.54% 2.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.03% 0.15% 0.96% 3.09% 2.77% 8.77% 3.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.03% 0.14% 0.50% 1.68% -0.02% 2.94% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% 0.15% 1.01% 3.23% 3.06% 9.39% 4.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% 0.21% 0.58% 1.93% 0.39% 3.29% 0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% 0.19% 0.56% 1.89% 0.26% 3.55% 0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% 0.20% 1.16% 3.73% 3.96% 10.80% 5.16%
基金平均績效 0.07% -0.02% 0.30% 2.12% 2.10% 5.53% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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