歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 255.06 0.04 0.02% 1.47% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 255.06 0.02% 2025/01/23 252.47 -0.02%
2025/02/10 255.02 0.03% 2025/01/22 252.51 0.06%
2025/02/07 254.95 0.00% 2025/01/21 252.35 0.14%
2025/02/06 254.94 0.14% 2025/01/20 252.00 0.06%
2025/02/05 254.59 0.19% 2025/01/17 251.85 0.12%
2025/02/04 254.10 0.17% 2025/01/16 251.55 0.12%
2025/02/03 253.67 -0.12% 2025/01/15 251.25 0.34%
2025/01/31 253.98 0.15% 2025/01/14 250.39 0.08%
2025/01/30 253.61 0.39% 2025/01/13 250.19 -0.27%
2025/01/27 252.63 0.06% 2025/01/10 250.86 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.02% 0.38% 1.67% 2.15% 5.68% 8.78% 1.47%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.08% 1.62% 1.88% 4.98% 8.94% 1.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.28% 0.83% 0.09% 1.20% 1.02% 0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% 0.18% 1.24% 1.49% 4.11% 6.95% 0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.17% 0.79% 0.00% 1.06% 0.88% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% 0.17% 0.69% 0.00% 1.12% 1.03% 0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.27% 0.01% 2.67% -0.71% 0.16% 4.80% 1.42%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.05% 0.18% 1.66% 2.33% 5.61% 3.83% 1.30%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.09% 0.19% 1.15% 0.86% 2.73% 3.23% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% 0.18% 1.19% 1.79% 4.09% 7.33% 0.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 1.32% 1.90% 4.08% 1.52% 0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.77% 0.38% 1.16% 1.36% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.29% -0.44% 2.08% -1.86% -3.92% -2.28% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.31% 0.82% 0.72% 1.77% 2.73% 0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.36% 1.30% 1.69% 4.72% 8.05% 0.93%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% 0.36% 1.03% 0.77% 2.60% 3.43% 0.67%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.38% 1.42% 2.06% 5.50% 9.70% 1.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.38% 1.06% 0.97% 3.27% 5.05% 0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% 0.35% 1.33% 2.21% 5.55% 9.27% 1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.00% 0.36% 0.86% 0.81% 2.68% 3.42% 0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.00% 0.36% 1.38% 2.36% 5.85% 9.89% 1.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.01% 0.37% 0.88% 0.78% 2.60% 3.33% 0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.36% 0.88% 1.05% 3.00% 3.88% 0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.37% 1.46% 2.56% 6.28% 10.88% 1.23%
基金平均績效 0.02% 0.20% 1.24% 1.06% 3.08% 4.70% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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