歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 254.50 -0.15 -0.06% 1.25% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 254.50 -0.06% 2025/02/25 256.06 -0.01%
2025/03/11 254.65 -0.21% 2025/02/24 256.09 0.05%
2025/03/10 255.19 -0.06% 2025/02/21 255.95 0.06%
2025/03/07 255.35 0.02% 2025/02/20 255.79 -0.00%
2025/03/06 255.31 -0.30% 2025/02/19 255.80 -0.11%
2025/03/05 256.07 -0.14% 2025/02/18 256.07 0.09%
2025/03/04 256.42 -0.12% 2025/02/17 255.85 0.00%
2025/03/03 256.72 0.07% 2025/02/14 255.84 0.15%
2025/02/28 256.54 0.04% 2025/02/13 255.46 0.22%
2025/02/27 256.43 0.14% 2025/02/12 254.89 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.06% -0.61% -0.15% 0.76% 3.70% 7.45% 1.25%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.42% -0.60% 0.60% 3.39% 7.36% 0.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.64% -1.37% -1.28% -0.46% -0.46% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% -0.63% -0.84% 0.25% 2.52% 5.49% 0.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.61% -1.31% -1.22% -0.53% -0.53% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.68% -1.36% -1.28% -0.51% -0.43% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.11% 0.81% 5.10% 5.14% 2.67% 7.57% 6.86%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% -0.43% -0.67% 0.90% 3.52% 2.36% 0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.48% -1.04% -0.48% 0.87% 1.75% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.41% -0.63% 0.50% 2.70% 6.17% 0.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.37% -0.56% 0.56% 2.69% 0.38% 0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.96% -1.15% -0.96% -0.19% 0.19% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% -0.56% 2.59% 2.59% -2.06% 0.00% 4.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.92% -1.02% -0.61% 0.52% 1.68% -0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.05% -0.61% -0.22% 0.50% 3.22% 6.54% 0.68%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.05% -0.60% -0.48% -0.28% 1.26% 2.12% 0.16%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.05% -0.58% -0.11% 0.86% 3.95% 8.14% 0.95%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.05% -0.58% -0.47% -0.20% 1.75% 3.57% 0.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.13% -0.72% -0.28% 0.67% 3.75% 7.27% 0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.13% -0.72% -0.73% -0.71% 0.94% 1.52% -0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.13% -0.72% -0.24% 0.81% 4.04% 7.87% 0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.13% -0.68% -0.66% -0.62% 0.91% 1.51% -0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -0.69% -0.65% -0.47% 1.34% 2.07% -0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.13% -0.67% -0.07% 1.13% 4.52% 8.92% 1.14%
基金平均績效 -0.07% -0.57% -0.27% 0.29% 1.79% 3.53% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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