歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 259.28 0.13 0.05% 3.15% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 259.28 0.05% 2025/06/17 258.19 -0.03%
2025/07/01 259.15 0.11% 2025/06/16 258.27 0.04%
2025/06/30 258.87 0.10% 2025/06/13 258.16 -0.11%
2025/06/27 258.62 0.02% 2025/06/12 258.44 -0.02%
2025/06/26 258.58 -0.03% 2025/06/11 258.50 0.06%
2025/06/25 258.66 0.02% 2025/06/10 258.34 0.20%
2025/06/24 258.62 0.21% 2025/06/06 257.83 0.05%
2025/06/20 258.09 0.12% 2025/06/05 257.70 0.06%
2025/06/19 257.77 -0.14% 2025/06/04 257.54 0.14%
2025/06/18 258.12 -0.03% 2025/06/03 257.18 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.05% 0.24% 0.95% 2.33% 2.88% 8.62% 3.15%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.15% 0.44% 2.57% 2.82% 8.08% 2.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.37% 0.09% 1.12% -0.64% 0.75% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.28% 0.55% 2.83% 2.57% 7.10% 2.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.26% 0.00% 1.25% -0.53% 0.80% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% -0.34% 0.09% 1.48% -0.26% 1.13% -0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.05% 1.51% 3.86% 11.46% 17.83% 19.01% 17.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.07% 0.26% 0.84% 2.46% 3.14% 3.99% 3.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.09% 0.48% 1.15% 0.57% 3.24% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.13% 0.27% 0.63% 2.46% 2.78% 7.18% 2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% -5.33% -4.98% -3.38% -3.01% 1.18% -3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% 0.19% 0.97% -0.19% 1.17% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.39% 0.65% 3.47% 7.64% 13.80% 10.09% 13.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.31% 0.31% 1.55% 0.72% 2.82% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.35% 0.08% 0.55% 2.56% 2.55% 7.51% 2.59%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.35% 0.08% 0.29% 1.75% 0.94% 3.56% 0.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.34% 0.13% 0.76% 3.10% 3.46% 9.30% 3.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.34% 0.13% 0.40% 2.01% 1.29% 4.73% 1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.06% 0.12% 0.13% 2.08% 2.60% 8.37% 2.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.12% -0.33% 0.68% -0.19% 2.55% -0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.13% 0.18% 2.22% 2.89% 8.97% 2.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.20% -0.21% 0.93% 0.16% 2.84% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.17% -0.24% 0.80% 0.07% 3.19% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% 0.19% 0.36% 2.71% 3.73% 10.33% 3.80%
基金平均績效 -0.01% -0.06% 0.36% 2.27% 2.49% 5.58% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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