歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 269.57 0.09 0.03% 1.94% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11% 5.21%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 269.57 0.03% 2026/06/08 267.90 -0.12%
2026/06/22 269.48 0.09% 2026/06/05 268.23 0.05%
2026/06/19 269.23 -0.05% 2026/06/04 268.09 -0.04%
2026/06/18 269.37 -0.03% 2026/06/03 268.21 -0.03%
2026/06/16 269.46 0.03% 2026/06/02 268.28 0.13%
2026/06/15 269.38 0.27% 2026/06/01 267.92 0.02%
2026/06/12 268.65 0.17% 2026/05/29 267.86 0.13%
2026/06/11 268.19 0.03% 2026/05/28 267.50 0.04%
2026/06/10 268.11 0.00% 2026/05/27 267.40 0.13%
2026/06/09 268.10 0.07% 2026/05/26 267.06 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.04% 1.11% 3.26% 2.05% 4.23% 1.94%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% 1.06% 2.92% 1.87% 4.12% 1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.57% 1.43% -1.67% -2.12% -1.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.10% 1.11% 2.90% 1.28% 3.75% 1.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.54% 1.28% -1.85% -2.46% -1.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% 0.53% 1.33% -1.72% -2.22% -1.21%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.88% -2.18% -1.09% 1.23% -1.64% 1.85% -1.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% 0.15% 1.09% 2.51% 1.64% -2.01% 1.54%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.19% 0.68% 1.27% -0.86% -1.90% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.17% 1.00% 2.34% 1.22% 3.25% 1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.95% 2.32% 1.15% -2.75% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.20% 0.40% 1.00% -1.55% -2.50% -1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% -0.68% -1.62% -0.68% -4.95% -4.95% -4.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.62% 1.35% -0.71% -0.51% -0.81%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.01% 0.03% 0.92% 2.77% 1.40% 3.01% 1.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.44% -0.42% 0.47% 1.39% -1.30% -1.65% -1.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.06% 1.07% 3.20% 2.27% 4.98% 2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.43% -0.39% 0.62% 1.81% -0.47% -0.15% -0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.01% 0.01% 0.93% 2.90% 1.47% 4.29% 1.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.02% 0.44% 1.42% -1.43% -1.56% -1.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.03% 0.98% 3.04% 1.75% 4.88% 1.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% -0.01% 0.37% 1.28% -1.68% -1.67% -1.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% 0.05% 0.51% 1.52% -1.44% -1.56% -1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% -0.01% 1.02% 3.29% 2.28% 6.34% 2.17%
基金平均績效 -0.05% -0.10% 0.57% 1.92% -0.21% 0.37% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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