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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
216.47 |
-0.95 |
-0.44% |
2022/08/17 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
24.03% |
7.93% |
5.95% |
2.06% |
7.23% |
4.66% |
- |
- |
2.05% |
1.27% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R(歐元)
基金資訊
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此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/17 |
216.47 |
-0.44% |
2022/08/02 |
215.04 |
-0.02% |
2022/08/16 |
217.42 |
0.08% |
2022/08/01 |
215.08 |
0.36% |
2022/08/12 |
217.25 |
0.17% |
2022/07/29 |
214.31 |
0.50% |
2022/08/11 |
216.88 |
0.26% |
2022/07/28 |
213.24 |
0.32% |
2022/08/10 |
216.31 |
-0.03% |
2022/07/27 |
212.56 |
-0.01% |
2022/08/09 |
216.38 |
0.00% |
2022/07/26 |
212.59 |
-0.06% |
2022/08/08 |
216.38 |
0.13% |
2022/07/25 |
212.71 |
0.54% |
2022/08/05 |
216.10 |
0.00% |
2022/07/22 |
211.57 |
0.55% |
2022/08/04 |
216.09 |
0.36% |
2022/07/21 |
210.41 |
0.03% |
2022/08/03 |
215.31 |
0.13% |
2022/07/20 |
210.35 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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