歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 265.85 0.46 0.17% 0.53% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11% 5.21%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 265.85 0.17% 2026/01/07 265.66 0.14%
2026/01/20 265.39 -0.00% 2026/01/06 265.30 0.10%
2026/01/19 265.40 -0.19% 2026/01/05 265.03 0.20%
2026/01/16 265.90 0.06% 2026/01/02 264.50 0.02%
2026/01/15 265.75 -0.03% 2025/12/31 264.45 0.00%
2026/01/14 265.84 -0.03% 2025/12/30 264.45 0.03%
2026/01/13 265.91 0.00% 2025/12/29 264.38 0.08%
2026/01/12 265.90 0.03% 2025/12/23 264.16 0.02%
2026/01/09 265.82 0.03% 2025/12/22 264.11 0.05%
2026/01/08 265.73 0.03% 2025/12/19 263.97 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.17% 0.00% 0.71% 1.27% 2.19% 5.35% 0.53%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.12% 0.76% 1.40% 2.23% 5.69% 0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.00% -0.55% -0.74% 0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.07% 0.64% 1.59% 2.53% 5.57% 0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.09% 0.18% 0.00% -0.53% -0.70% 0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.09% -0.51% -0.34% 0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.05% 0.36% 0.64% 2.13% 2.24% 18.48% 0.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.15% 0.83% 1.04% -3.58% -0.31% 0.71%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.19% 0.38% -0.29% -1.04% -0.19% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.00% 0.52% 0.92% 1.90% 5.06% 0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.57% 0.96% 1.93% -0.75% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% -0.58% -1.15% -0.96% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.65% 1.98% 0.39% 1.18% -0.64% 12.55% 0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.20% -0.10% 0.00% 1.13% 0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.10% -0.02% 0.63% 1.17% 2.15% 4.80% 0.49%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.35% -0.47% -0.26% -0.17% -0.25% 0.99% 0.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.10% 0.01% 0.79% 1.65% 3.22% 6.86% 0.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.35% -0.44% -0.11% 0.29% 0.42% 2.14% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.08% -0.10% 0.64% 1.39% 2.80% 5.84% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.07% -0.58% 0.16% -0.07% -0.14% 0.02% 0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.08% -0.09% 0.69% 1.54% 3.09% 6.44% 0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.08% -0.71% 0.14% -0.09% -0.12% 0.42% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.08% -0.70% 0.12% -0.17% -0.23% 0.20% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% -0.05% 0.80% 1.91% 3.91% 8.18% 0.60%
基金平均績效 0.05% -0.01% 0.38% 0.68% 0.77% 3.48% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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