歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 216.41 0.23 0.11% 2.55% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7.93% 5.95% 2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 216.41 0.11% 2023/05/16 216.16 -0.03%
2023/05/31 216.18 0.01% 2023/05/15 216.22 0.01%
2023/05/30 216.15 0.26% 2023/05/12 216.19 0.00%
2023/05/26 215.58 0.00% 2023/05/11 216.18 0.10%
2023/05/25 215.57 -0.12% 2023/05/10 215.96 0.09%
2023/05/24 215.83 -0.30% 2023/05/08 215.77 0.00%
2023/05/23 216.48 -0.12% 2023/05/05 215.76 0.02%
2023/05/22 216.75 0.08% 2023/05/04 215.72 -0.09%
2023/05/19 216.57 0.19% 2023/05/03 215.92 -0.03%
2023/05/17 216.16 0.00% 2023/05/02 215.99 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.11% 0.39% 0.25% 0.44% 1.47% -1.31% 2.55%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.29% 0.58% 1.05% 2.65% 0.78% 3.83%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.77% 0.42% -2.55% 1.01% 3.85% -1.11% 3.13%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.19% 0.52% 0.33% 0.37% 2.35% -4.36% 3.40%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.20% 0.13% -0.07% -0.79% 0.11% -4.79% 1.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.21% 0.52% 1.00% 1.22% 3.01% 1.64% 3.85%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.57% 0.95% 1.15% 3.12% -0.75% 3.93%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.60% 0.60% 0.00% 0.60% -3.10% 1.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.29% 0.30% -2.17% 0.89% 2.11% -3.56% 1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.17% 0.53% 0.68% 0.59% 2.10% -1.21% 3.44%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.17% 0.53% 0.27% -0.63% -0.36% -5.08% 1.36%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.18% 0.56% 0.86% 1.13% 3.36% 1.34% 4.41%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.18% 0.55% 0.59% 0.30% 1.65% -1.71% 2.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.27% 0.31% 0.69% 0.74% 3.31% 1.48% 4.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.28% 0.30% 0.26% -0.52% 0.76% -3.27% 2.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.27% 0.32% 0.74% 0.88% 3.59% 2.05% 4.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.26% 0.35% 0.21% -0.62% 0.70% -2.71% 2.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.27% 0.32% 0.14% -0.75% 0.36% -3.16% 1.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.25% 0.36% 0.86% 1.31% 4.60% 4.20% 5.47%
基金平均績效 0.04% 0.42% 0.20% 0.37% 2.04% -1.41% 3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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