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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
254.50 |
-0.15 |
-0.06% |
1.25% |
2025/03/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2.06% |
7.23% |
4.66% |
- |
- |
2.05% |
1.27% |
-13.01% |
11.21% |
7.11% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元
基金資訊
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此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/12 |
254.50 |
-0.06% |
2025/02/25 |
256.06 |
-0.01% |
2025/03/11 |
254.65 |
-0.21% |
2025/02/24 |
256.09 |
0.05% |
2025/03/10 |
255.19 |
-0.06% |
2025/02/21 |
255.95 |
0.06% |
2025/03/07 |
255.35 |
0.02% |
2025/02/20 |
255.79 |
-0.00% |
2025/03/06 |
255.31 |
-0.30% |
2025/02/19 |
255.80 |
-0.11% |
2025/03/05 |
256.07 |
-0.14% |
2025/02/18 |
256.07 |
0.09% |
2025/03/04 |
256.42 |
-0.12% |
2025/02/17 |
255.85 |
0.00% |
2025/03/03 |
256.72 |
0.07% |
2025/02/14 |
255.84 |
0.15% |
2025/02/28 |
256.54 |
0.04% |
2025/02/13 |
255.46 |
0.22% |
2025/02/27 |
256.43 |
0.14% |
2025/02/12 |
254.89 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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