歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 263.88 0.03 0.01% 4.98% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 263.88 0.01% 2025/11/20 262.33 0.18%
2025/12/03 263.85 0.11% 2025/11/19 261.86 -0.02%
2025/12/02 263.57 0.08% 2025/11/18 261.90 -0.23%
2025/12/01 263.37 -0.06% 2025/11/17 262.51 0.04%
2025/11/28 263.53 0.13% 2025/11/14 262.40 -0.22%
2025/11/27 263.19 0.03% 2025/11/13 262.99 -0.13%
2025/11/26 263.11 0.05% 2025/11/12 263.33 0.05%
2025/11/25 262.99 0.13% 2025/11/11 263.21 0.01%
2025/11/24 262.66 0.21% 2025/11/10 263.18 0.10%
2025/11/21 262.12 -0.08% 2025/11/07 262.91 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% 0.26% 0.25% 0.68% 2.46% 4.99% 4.98%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% 0.34% 0.78% 2.20% 5.03% 4.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.00% -0.46% -0.65% -1.28% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.13% 0.51% 1.09% 2.38% 4.95% 4.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.00% -0.44% -0.70% -1.31% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.00% -0.43% -0.51% -0.94% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.12% 0.95% 1.83% 1.02% 4.61% 16.41% 18.36%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% 0.04% -0.02% -0.05% -3.39% -1.05% -1.01%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.29% -0.38% -1.33% -0.76% -1.05% -0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 2.10% 4.66% 4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -3.68% -1.32% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -0.39% -0.96% -1.34% -1.72% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 0.93% -1.43% 0.53% 8.13% 10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.41% -0.30% -0.30% -0.20% 0.20% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.02% 0.12% 0.24% 0.80% 2.14% 4.65% 4.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.02% 0.11% -0.21% -0.17% 0.36% 1.21% 1.25%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.16% 0.40% 1.33% 3.25% 6.68% 6.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.16% -0.05% 0.17% 1.00% 2.16% 2.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.19% 0.28% 1.28% 2.90% 5.67% 5.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.18% -0.21% -0.18% 0.00% -0.10% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.20% 0.33% 1.42% 3.19% 6.26% 5.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.03% 0.25% -0.16% -0.15% 0.22% 0.34% 0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% 0.20% -0.23% -0.25% 0.08% 0.26% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.03% 0.25% 0.49% 1.84% 4.09% 7.94% 7.39%
基金平均績效 0.02% 0.11% 0.14% 0.20% 0.79% 2.86% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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