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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
7376369.48 |
1719.16 |
0.02% |
4.45% |
2025/08/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.56% |
7.70% |
7.26% |
-4.21% |
10.74% |
1.80% |
3.52% |
-8.97% |
13.31% |
9.42% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/27 |
7376369.48 |
0.02% |
2025/08/11 |
7373379.22 |
0.16% |
2025/08/26 |
7374650.32 |
-0.01% |
2025/08/08 |
7361686.83 |
0.01% |
2025/08/22 |
7375425.05 |
-0.47% |
2025/08/07 |
7360756.20 |
0.08% |
2025/08/21 |
7410393.57 |
0.39% |
2025/08/06 |
7354679.65 |
0.04% |
2025/08/20 |
7381729.53 |
-0.07% |
2025/08/05 |
7352026.68 |
0.09% |
2025/08/19 |
7386629.68 |
-0.02% |
2025/08/04 |
7345261.52 |
0.03% |
2025/08/18 |
7387839.88 |
0.02% |
2025/08/01 |
7342993.87 |
-0.08% |
2025/08/14 |
7386200.77 |
0.06% |
2025/07/31 |
7348808.40 |
0.07% |
2025/08/13 |
7381903.30 |
0.07% |
2025/07/30 |
7343402.25 |
0.00% |
2025/08/12 |
7376866.15 |
0.05% |
2025/07/29 |
7343263.03 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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