瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7607545.30	7154.60	0.09%	1.55%	2026/07/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%	6.08%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	7607545.30	0.09%	2026/07/13	7633892.23	-0.01%
2026/07/24	7600390.70	-0.07%	2026/07/10	7634643.18	0.03%
2026/07/23	7605361.13	-0.19%	2026/07/09	7632556.73	-0.01%
2026/07/22	7619513.17	-0.06%	2026/07/08	7633509.03	-0.16%
2026/07/21	7624109.17	0.01%	2026/07/07	7646080.40	0.04%
2026/07/20	7623198.07	-0.00%	2026/07/06	7643057.12	0.13%
2026/07/17	7623231.40	-0.09%	2026/07/03	7633460.60	0.04%
2026/07/16	7629748.07	-0.00%	2026/07/02	7630714.28	0.02%
2026/07/15	7629841.97	0.02%	2026/07/01	7629007.10	-0.02%
2026/07/14	7628627.77	-0.07%	2026/06/30	7630766.93	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.09%	-0.21%	-0.16%	1.04%	0.60%	3.84%	1.55%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.16%	-0.19%	1.32%	0.87%	2.91%	1.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.19%	-0.94%	-0.47%	-2.59%	-3.31%	-1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.27%	-0.43%	0.94%	0.17%	2.56%	0.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.27%	-0.99%	-0.63%	-2.91%	-3.59%	-2.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.18%	-0.96%	-0.61%	-2.83%	-3.41%	-2.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.04%	-0.39%	-0.63%	0.37%	0.36%	2.62%	1.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.11%	-0.71%	-0.92%	-2.75%	-4.52%	-0.52%	-1.94%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.01%	-0.20%	-0.10%	0.90%	0.67%	-3.13%	1.40%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.29%	-0.68%	-0.39%	-1.91%	-3.11%	-1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.13%	-0.13%	0.91%	0.56%	2.25%	1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.20%	-5.84%	-4.76%	-5.12%	-3.47%	-4.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	-0.59%	-0.59%	-2.14%	-3.45%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	-0.27%	-0.68%	-3.20%	-6.68%	-5.09%	-5.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.10%	-0.51%	0.00%	-1.32%	-1.52%	-1.22%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.01%	-0.23%	-0.43%	0.59%	0.15%	2.31%	0.89%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.01%	-0.68%	-0.88%	-0.76%	-2.53%	-2.51%	-2.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	-0.19%	-0.30%	0.97%	0.96%	4.23%	1.84%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.04%	-0.64%	-0.75%	-0.39%	-1.75%	-0.97%	-1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.09%	-0.22%	-0.20%	0.90%	0.32%	3.25%	1.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.09%	-0.21%	-0.68%	-0.55%	-2.55%	-2.57%	-2.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.10%	-0.20%	-0.74%	-0.74%	-2.86%	-2.83%	-2.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.10%	-0.18%	-0.67%	-0.42%	-2.49%	-2.61%	-2.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.09%	-0.20%	-0.09%	1.23%	1.05%	5.16%	2.13%
基金平均績效	0.02%	-0.28%	-0.80%	-0.37%	-1.62%	-0.69%	-0.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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