瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7587274.13	-3469.55	-0.05%	1.28%	2026/06/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%	6.08%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/03	7587274.13	-0.05%	2026/05/19	7526625.20	-0.05%
2026/06/02	7590743.68	0.09%	2026/05/18	7530093.87	-0.10%
2026/06/01	7584273.60	0.04%	2026/05/15	7537527.65	-0.06%
2026/05/29	7581262.15	0.16%	2026/05/13	7542233.73	0.02%
2026/05/28	7568875.78	0.04%	2026/05/12	7540816.12	-0.13%
2026/05/27	7565792.55	0.10%	2026/05/11	7550438.37	0.06%
2026/05/26	7558537.65	0.21%	2026/05/08	7546273.17	-0.01%
2026/05/22	7542804.58	0.09%	2026/05/07	7547189.75	0.04%
2026/05/21	7535896.82	0.08%	2026/05/06	7544374.98	0.29%
2026/05/20	7529619.03	0.04%	2026/05/05	7522451.15	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.05%	0.28%	0.94%	0.80%	1.59%	4.91%	1.28%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.20%	0.98%	0.74%	1.54%	3.84%	1.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.47%	0.38%	-0.85%	-1.95%	-2.50%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	0.20%	0.84%	0.54%	1.01%	3.45%	0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.36%	0.27%	-1.07%	-2.12%	-2.81%	-1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.44%	0.35%	-0.96%	-1.98%	-2.40%	-1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.03%	0.30%	0.74%	1.04%	1.65%	4.29%	1.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.29%	0.16%	-0.27%	1.38%	1.23%	6.30%	0.29%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.01%	0.14%	0.53%	0.12%	1.26%	-2.16%	0.93%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.19%	0.19%	-1.15%	-1.15%	-2.00%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.17%	0.57%	0.30%	0.92%	3.08%	0.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.57%	0.38%	0.96%	-2.76%	0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	0.20%	-0.98%	-1.75%	-3.07%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	-0.54%	-0.80%	-1.20%	-2.11%	-1.33%	-3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.21%	0.31%	-0.51%	-0.92%	-1.02%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	0.25%	0.83%	1.09%	1.16%	3.40%	0.90%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	0.25%	0.37%	-0.28%	-1.52%	-1.09%	-1.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.04%	0.28%	0.98%	1.53%	2.04%	5.43%	1.61%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	0.28%	0.53%	0.14%	-0.70%	0.38%	-0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.27%	0.89%	0.66%	1.31%	4.32%	1.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.05%	0.27%	0.40%	-0.79%	-1.60%	-1.52%	-1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.04%	0.31%	0.38%	-0.86%	-1.74%	-1.45%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.32%	0.49%	-0.72%	-1.66%	-1.50%	-1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.04%	0.31%	1.04%	1.12%	2.21%	6.48%	1.77%
基金平均績效	-0.04%	0.07%	0.47%	-0.01%	-0.17%	0.71%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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