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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7450688.12 |
13964.19 |
0.19% |
5.50% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.56% |
7.70% |
7.26% |
-4.21% |
10.74% |
1.80% |
3.52% |
-8.97% |
13.31% |
9.42% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
| |
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
7450688.12 |
0.19% |
2025/10/10 |
7389874.47 |
-0.21% |
| 2025/10/24 |
7436723.93 |
0.08% |
2025/10/09 |
7405123.87 |
-0.22% |
| 2025/10/23 |
7430657.22 |
0.17% |
2025/10/07 |
7421191.90 |
-0.04% |
| 2025/10/21 |
7418123.72 |
0.10% |
2025/10/06 |
7424422.52 |
-0.05% |
| 2025/10/20 |
7411083.07 |
0.10% |
2025/10/03 |
7427876.12 |
0.07% |
| 2025/10/17 |
7403565.37 |
-0.13% |
2025/10/01 |
7422796.48 |
0.04% |
| 2025/10/16 |
7413286.72 |
0.00% |
2025/09/30 |
7420130.80 |
-0.03% |
| 2025/10/15 |
7413062.33 |
0.39% |
2025/09/29 |
7422148.17 |
0.07% |
| 2025/10/14 |
7384187.15 |
-0.01% |
2025/09/26 |
7417193.30 |
-0.11% |
| 2025/10/13 |
7385071.62 |
-0.06% |
2025/09/24 |
7425726.97 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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