瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6619145.68 616.31 0.01% 2.56% 2024/05/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.55% 1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74% 1.80% 3.52% -8.97% 13.31%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 6619145.68 0.01% 2024/05/10 6627881.89 0.07%
2024/05/24 6618529.37 -0.02% 2024/05/08 6623420.51 0.57%
2024/05/23 6620079.13 0.02% 2024/05/07 6585847.42 0.24%
2024/05/22 6618616.90 -0.01% 2024/05/06 6570101.85 0.00%
2024/05/21 6619093.12 0.11% 2024/05/03 6569888.27 0.14%
2024/05/17 6611668.83 -0.00% 2024/05/02 6560788.18 0.05%
2024/05/16 6611859.65 0.16% 2024/04/30 6557426.85 -0.02%
2024/05/15 6600982.90 0.13% 2024/04/29 6558737.35 0.11%
2024/05/14 6592502.58 -0.04% 2024/04/26 6551725.03 -0.37%
2024/05/13 6595280.77 -0.49% 2024/04/25 6576382.27 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% 0.11% 1.03% 1.05% 5.73% 11.31% 2.56%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.03% 0.96% 1.30% 6.16% 10.92% 2.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.65% -0.65% 2.86% 4.86% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.07% 1.16% 0.78% 5.83% 11.04% 1.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.09% 0.71% -0.61% 2.91% 5.00% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.09% 0.70% -0.60% 3.02% 5.18% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.02% 0.09% 1.36% 0.88% 5.29% 10.31% 1.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.13% -0.08% 3.05% 0.98% 4.56% 11.90% -0.39%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.38% 0.45% 1.66% 1.07% 5.68% 6.37% 2.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.39% 0.49% 1.29% -0.10% 3.22% 5.69% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.10% 0.00% 0.92% 1.02% 5.46% 9.50% 2.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.94% 0.94% 5.52% 1.71% 2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.39% -0.39% 2.39% 3.42% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.28% 0.14% 2.02% -0.14% 1.29% 4.74% -1.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.00% 0.53% -0.10% 3.25% 5.18% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.03% 0.06% 0.98% 1.16% 5.85% 10.81% 2.18%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.03% -0.33% 0.59% -0.01% 3.42% 5.68% 0.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.03% 0.08% 1.13% 1.55% 6.63% 12.53% 2.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.03% -0.28% 0.76% 0.44% 4.32% 8.22% 0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% 0.10% 0.98% 0.91% 5.43% 10.68% 2.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% 0.10% 0.52% -0.47% 2.59% 5.00% 0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.13% 0.54% -0.49% 2.56% 4.61% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.11% 0.52% -0.45% 2.63% 4.39% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% 0.13% 1.13% 1.28% 6.22% 12.49% 2.92%
基金平均績效 0.07% 0.07% 1.02% 0.35% 4.20% 7.42% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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