瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7142139.80	3998.32	0.06%	1.13%	2025/02/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.56%	7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/10	7142139.80	0.06%	2025/01/21	7076457.08	0.09%
2025/02/07	7138141.48	0.02%	2025/01/20	7070058.03	-0.30%
2025/02/06	7136630.22	0.12%	2025/01/17	7091168.40	0.46%
2025/02/05	7127781.48	0.16%	2025/01/16	7058473.90	0.09%
2025/02/04	7116600.62	0.11%	2025/01/15	7051879.38	-0.14%
2025/02/03	7108562.60	-0.06%	2025/01/14	7061917.04	0.04%
2025/01/31	7113073.03	0.14%	2025/01/13	7059046.07	0.20%
2025/01/30	7102920.12	0.23%	2025/01/10	7045008.22	-0.07%
2025/01/28	7086454.12	-0.31%	2025/01/09	7050016.53	-0.13%
2025/01/22	7108488.43	0.45%	2025/01/08	7059112.28	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.47%	1.38%	2.47%	5.85%	9.89%	1.13%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.34%	1.35%	1.97%	5.14%	8.96%	0.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.37%	0.83%	0.09%	1.30%	1.11%	0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.35%	1.27%	1.53%	4.26%	7.07%	0.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.35%	0.79%	0.00%	1.15%	0.97%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.43%	0.77%	0.09%	1.30%	1.21%	0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.53%	1.66%	2.21%	5.67%	8.76%	1.46%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.26%	0.55%	2.39%	-1.83%	-0.11%	4.52%	1.15%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.04%	0.42%	1.72%	2.38%	5.77%	4.00%	1.36%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.48%	1.25%	0.96%	2.93%	3.43%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	0.36%	1.24%	1.89%	4.24%	7.48%	0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.37%	1.32%	1.90%	4.28%	1.52%	0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.77%	0.38%	1.16%	1.36%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.59%	-0.44%	1.79%	-2.43%	-3.93%	-2.56%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.20%	0.82%	0.72%	1.87%	2.84%	0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.01%	0.46%	1.25%	1.73%	4.67%	8.00%	0.89%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.01%	0.46%	0.98%	0.82%	2.55%	3.39%	0.62%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.48%	1.37%	2.11%	5.45%	9.64%	1.04%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.02%	0.49%	1.01%	1.03%	3.22%	5.00%	0.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.46%	1.33%	2.32%	5.55%	9.27%	1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.05%	0.46%	0.86%	0.92%	2.68%	3.42%	0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	0.49%	0.87%	0.86%	2.59%	3.32%	0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.06%	0.48%	0.88%	1.15%	3.00%	3.88%	0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.06%	0.49%	1.46%	2.66%	6.27%	10.88%	1.23%
基金平均績效	0.03%	0.36%	1.22%	1.04%	3.12%	4.71%	0.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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