瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6140609.62 2919.92 0.05% 7.80% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
10.43% 4.55% 1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74% 1.80% 3.52% -8.97%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 6140609.62 0.05% 2023/09/06 6099818.12 -0.04%
2023/09/19 6137689.70 0.00% 2023/09/05 6102379.20 0.04%
2023/09/18 6137591.20 -0.05% 2023/09/04 6100036.25 0.11%
2023/09/15 6140488.75 0.17% 2023/09/01 6093589.25 0.02%
2023/09/14 6129987.67 0.15% 2023/08/31 6092277.08 0.09%
2023/09/13 6121088.57 0.02% 2023/08/30 6086885.38 0.05%
2023/09/12 6119933.90 0.03% 2023/08/29 6083864.63 0.26%
2023/09/11 6118340.40 0.11% 2023/08/28 6068184.12 -0.01%
2023/09/08 6111768.35 -0.01% 2023/08/25 6068507.70 -0.00%
2023/09/07 6112473.93 0.21% 2023/08/24 6068521.60 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% 0.32% 1.51% 1.83% 6.63% 9.46% 7.80%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.14% 1.18% 1.95% 4.30% 8.64% 6.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.29% 0.68% 0.87% 1.76% 1.86% 1.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.08% -0.32% 1.21% 2.36% 4.62% 7.71% 5.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.36% 0.74% 0.83% 1.77% 2.24% 1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.27% 0.72% 0.90% 1.92% 2.67% 2.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.09% 0.27% 1.16% 1.46% 5.27% 6.91% 4.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.37% 0.10% -0.27% -0.43% 5.27% 14.71% 5.42%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.18% 0.12% 1.43% -1.23% 0.54% 3.83% 2.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.17% 0.12% 0.99% 1.71% 2.35% 3.49% 2.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.20% 0.83% 1.77% 4.16% 9.29% 5.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.20% -0.20% 0.81% -5.48% -3.29% 1.42% -1.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% 0.40% 0.40% 1.42% 3.73% 1.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.15% -0.30% -1.46% -2.46% -0.74% 12.17% 1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.11% -0.22% 0.44% 0.77% 2.34% 6.50% 3.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.10% 0.28% 1.37% 1.86% 6.27% 8.10% 6.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.10% 0.28% 0.96% 0.63% 3.71% 3.31% 3.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% 0.32% 1.48% 2.27% 7.26% 10.61% 8.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.10% 0.32% 1.21% 1.45% 5.53% 7.13% 5.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.31% 1.46% 1.68% 6.33% 8.84% 7.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.11% 1.04% 0.42% 3.70% 3.59% 3.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% -0.31% 0.94% 0.15% 3.32% 3.58% 2.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% -0.28% 0.87% 0.13% 3.07% 2.94% 2.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% 0.32% 1.58% 2.07% 7.32% 11.58% 8.95%
基金平均績效 0.03% -0.01% 0.87% 0.61% 3.50% 6.33% 4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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