瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7122656.87	-9260.73	-0.13%	0.86%	2025/03/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.56%	7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/12	7122656.87	-0.13%	2025/02/25	7179044.33	0.01%
2025/03/11	7131917.60	-0.14%	2025/02/24	7178513.10	0.05%
2025/03/10	7142156.33	0.30%	2025/02/21	7175089.05	0.05%
2025/03/07	7120572.09	-0.03%	2025/02/20	7171712.35	0.02%
2025/03/06	7122589.65	-0.72%	2025/02/19	7170631.47	-0.38%
2025/03/05	7174016.98	-0.54%	2025/02/18	7197727.17	0.48%
2025/03/04	7212699.10	-0.08%	2025/02/17	7163485.32	0.04%
2025/03/03	7218485.33	0.46%	2025/02/14	7160470.22	-0.23%
2025/02/28	7185675.25	-0.38%	2025/02/13	7176950.30	0.52%
2025/02/27	7212737.36	0.47%	2025/02/12	7139732.52	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.13%	-0.72%	-0.24%	0.81%	4.04%	7.87%	0.86%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.42%	-0.60%	0.60%	3.39%	7.36%	0.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.64%	-1.37%	-1.28%	-0.46%	-0.46%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	-0.63%	-0.84%	0.25%	2.52%	5.49%	0.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.61%	-1.31%	-1.22%	-0.53%	-0.53%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.68%	-1.36%	-1.28%	-0.51%	-0.43%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.06%	-0.61%	-0.15%	0.76%	3.70%	7.45%	1.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.11%	0.81%	5.10%	5.14%	2.67%	7.57%	6.86%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.04%	-0.43%	-0.67%	0.90%	3.52%	2.36%	0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.48%	-1.04%	-0.48%	0.87%	1.75%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.41%	-0.63%	0.50%	2.70%	6.17%	0.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.37%	-0.56%	0.56%	2.69%	0.38%	0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.96%	-1.15%	-0.96%	-0.19%	0.19%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	-0.56%	2.59%	2.59%	-2.06%	0.00%	4.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.92%	-1.02%	-0.61%	0.52%	1.68%	-0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	-0.61%	-0.22%	0.50%	3.22%	6.54%	0.68%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	-0.60%	-0.48%	-0.28%	1.26%	2.12%	0.16%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.05%	-0.58%	-0.11%	0.86%	3.95%	8.14%	0.95%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	-0.58%	-0.47%	-0.20%	1.75%	3.57%	0.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.13%	-0.72%	-0.28%	0.67%	3.75%	7.27%	0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.13%	-0.72%	-0.73%	-0.71%	0.94%	1.52%	-0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.13%	-0.68%	-0.66%	-0.62%	0.91%	1.51%	-0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.13%	-0.69%	-0.65%	-0.47%	1.34%	2.07%	-0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.13%	-0.67%	-0.07%	1.13%	4.52%	8.92%	1.14%
基金平均績效	-0.07%	-0.57%	-0.27%	0.29%	1.79%	3.53%	0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF