瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7615085.23	6169.60	0.08%	1.65%	2026/06/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%	6.08%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/22	7615085.23	0.08%	2026/06/05	7586158.53	-0.01%
2026/06/19	7608915.63	-0.02%	2026/06/04	7586879.65	-0.01%
2026/06/18	7610803.63	-0.05%	2026/06/03	7587274.13	-0.05%
2026/06/16	7614438.43	0.03%	2026/06/02	7590743.68	0.09%
2026/06/15	7612194.65	0.23%	2026/06/01	7584273.60	0.04%
2026/06/12	7595091.92	0.16%	2026/05/29	7581262.15	0.16%
2026/06/11	7582722.78	0.00%	2026/05/28	7568875.78	0.04%
2026/06/10	7582667.43	-0.04%	2026/05/27	7565792.55	0.10%
2026/06/09	7585844.00	0.07%	2026/05/26	7558537.65	0.21%
2026/06/08	7580280.58	-0.08%	2026/05/22	7542804.58	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.08%	0.04%	0.96%	2.76%	1.78%	5.06%	1.65%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.10%	1.02%	3.26%	1.83%	4.08%	1.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.09%	0.57%	1.82%	-1.67%	-2.12%	-1.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.07%	1.04%	3.18%	1.21%	3.68%	1.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.54%	1.65%	-1.85%	-2.46%	-1.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.09%	0.53%	1.69%	-1.72%	-2.22%	-1.21%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.09%	0.04%	1.08%	3.07%	2.03%	4.41%	1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.11%	-1.28%	-0.22%	2.26%	-0.65%	3.87%	-0.62%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.05%	0.04%	1.00%	2.76%	1.55%	-2.42%	1.45%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.00%	0.58%	1.47%	-0.96%	-2.27%	-1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.13%	0.91%	2.56%	1.13%	3.16%	1.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.95%	2.51%	1.15%	-2.75%	1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	0.40%	1.20%	-1.55%	-2.50%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.14%	-1.09%	-1.75%	-0.82%	-5.08%	-4.71%	-4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.21%	0.62%	1.66%	-0.71%	-0.61%	-0.81%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.07%	-0.31%	0.92%	2.61%	1.42%	3.60%	1.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.07%	-0.32%	0.91%	1.22%	-1.28%	-0.91%	-0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.08%	-0.29%	1.05%	3.05%	2.28%	5.60%	2.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.08%	-0.29%	1.05%	1.65%	-0.46%	0.53%	-0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.08%	0.03%	0.91%	2.62%	1.50%	4.47%	1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.08%	0.03%	0.42%	1.14%	-1.41%	-1.40%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.09%	0.02%	0.37%	1.04%	-1.62%	-1.46%	-1.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.08%	0.04%	0.46%	1.24%	-1.46%	-1.42%	-1.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.08%	0.02%	1.02%	3.04%	2.33%	6.55%	2.16%
基金平均績效	0.04%	-0.10%	0.62%	1.97%	-0.18%	0.59%	-0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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