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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
6140609.62 |
2919.92 |
0.05% |
7.80% |
2023/09/20 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
10.43% |
4.55% |
1.56% |
7.70% |
7.26% |
-4.21% |
10.74% |
1.80% |
3.52% |
-8.97% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/20 |
6140609.62 |
0.05% |
2023/09/06 |
6099818.12 |
-0.04% |
2023/09/19 |
6137689.70 |
0.00% |
2023/09/05 |
6102379.20 |
0.04% |
2023/09/18 |
6137591.20 |
-0.05% |
2023/09/04 |
6100036.25 |
0.11% |
2023/09/15 |
6140488.75 |
0.17% |
2023/09/01 |
6093589.25 |
0.02% |
2023/09/14 |
6129987.67 |
0.15% |
2023/08/31 |
6092277.08 |
0.09% |
2023/09/13 |
6121088.57 |
0.02% |
2023/08/30 |
6086885.38 |
0.05% |
2023/09/12 |
6119933.90 |
0.03% |
2023/08/29 |
6083864.63 |
0.26% |
2023/09/11 |
6118340.40 |
0.11% |
2023/08/28 |
6068184.12 |
-0.01% |
2023/09/08 |
6111768.35 |
-0.01% |
2023/08/25 |
6068507.70 |
-0.00% |
2023/09/07 |
6112473.93 |
0.21% |
2023/08/24 |
6068521.60 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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