瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7462521.87	4456.29	0.06%	5.67%	2025/10/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.56%	7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/29	7462521.87	0.06%	2025/10/14	7384187.15	-0.01%
2025/10/28	7458065.58	0.10%	2025/10/13	7385071.62	-0.06%
2025/10/27	7450688.12	0.19%	2025/10/10	7389874.47	-0.21%
2025/10/24	7436723.93	0.08%	2025/10/09	7405123.87	-0.22%
2025/10/23	7430657.22	0.17%	2025/10/07	7421191.90	-0.04%
2025/10/21	7418123.72	0.10%	2025/10/06	7424422.52	-0.05%
2025/10/20	7411083.07	0.10%	2025/10/03	7427876.12	0.07%
2025/10/17	7403565.37	-0.13%	2025/10/01	7422796.48	0.04%
2025/10/16	7413286.72	0.00%	2025/09/30	7420130.80	-0.03%
2025/10/15	7413062.33	0.39%	2025/09/29	7422148.17	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.60%	0.54%	1.62%	4.68%	7.23%	5.67%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.25%	0.10%	0.71%	3.73%	5.80%	4.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.65%	-0.37%	-0.37%	-0.65%	0.75%	-1.01%	-0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.31%	0.20%	0.89%	3.75%	5.27%	4.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.44%	-0.18%	-0.26%	-0.61%	0.62%	-0.96%	-0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.68%	-0.34%	-0.26%	-0.60%	0.87%	-0.60%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.07%	0.52%	0.04%	0.89%	4.10%	5.89%	5.02%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.12%	0.95%	-0.52%	2.13%	6.66%	14.40%	18.31%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.03%	0.14%	-0.09%	-4.60%	-1.62%	0.60%	-0.78%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.38%	-0.75%	1.06%	0.67%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.26%	0.35%	0.88%	3.76%	5.77%	4.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	0.77%	-2.24%	-0.38%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.39%	-0.19%	-0.57%	0.78%	-0.19%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.39%	-0.66%	-2.07%	0.40%	2.57%	5.72%	10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.30%	0.10%	0.10%	1.96%	1.85%	1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.07%	0.35%	0.13%	0.88%	3.50%	5.33%	4.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.07%	0.35%	-0.13%	0.08%	1.88%	1.95%	1.62%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.08%	0.41%	0.34%	1.45%	4.65%	7.31%	6.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.08%	0.41%	-0.01%	0.40%	2.47%	2.86%	2.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.06%	0.59%	0.50%	1.48%	4.38%	6.63%	5.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.59%	0.01%	0.02%	1.47%	0.84%	0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.64%	0.03%	0.07%	1.77%	1.22%	0.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.06%	0.58%	-0.02%	0.00%	1.66%	1.28%	0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.07%	0.64%	0.69%	2.07%	5.62%	8.82%	7.12%
基金平均績效	-0.06%	0.30%	-0.05%	0.28%	2.40%	3.50%	3.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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