|
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
7122656.87 |
-9260.73 |
-0.13% |
0.86% |
2025/03/12 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.56% |
7.70% |
7.26% |
-4.21% |
10.74% |
1.80% |
3.52% |
-8.97% |
13.31% |
9.42% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
|
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/12 |
7122656.87 |
-0.13% |
2025/02/25 |
7179044.33 |
0.01% |
2025/03/11 |
7131917.60 |
-0.14% |
2025/02/24 |
7178513.10 |
0.05% |
2025/03/10 |
7142156.33 |
0.30% |
2025/02/21 |
7175089.05 |
0.05% |
2025/03/07 |
7120572.09 |
-0.03% |
2025/02/20 |
7171712.35 |
0.02% |
2025/03/06 |
7122589.65 |
-0.72% |
2025/02/19 |
7170631.47 |
-0.38% |
2025/03/05 |
7174016.98 |
-0.54% |
2025/02/18 |
7197727.17 |
0.48% |
2025/03/04 |
7212699.10 |
-0.08% |
2025/02/17 |
7163485.32 |
0.04% |
2025/03/03 |
7218485.33 |
0.46% |
2025/02/14 |
7160470.22 |
-0.23% |
2025/02/28 |
7185675.25 |
-0.38% |
2025/02/13 |
7176950.30 |
0.52% |
2025/02/27 |
7212737.36 |
0.47% |
2025/02/12 |
7139732.52 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|