瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6838929.75 -8396.18 -0.12% 5.96% 2024/09/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.55% 1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74% 1.80% 3.52% -8.97% 13.31%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/11 6838929.75 -0.12% 2024/08/28 6818244.87 0.08%
2024/09/10 6847325.93 0.03% 2024/08/27 6813107.67 0.15%
2024/09/09 6845230.32 0.05% 2024/08/26 6803118.98 -0.02%
2024/09/06 6841626.78 0.06% 2024/08/23 6804400.45 0.08%
2024/09/05 6837234.63 0.05% 2024/08/22 6798849.83 0.01%
2024/09/04 6833584.07 -0.06% 2024/08/21 6797956.67 0.06%
2024/09/03 6837771.20 0.00% 2024/08/20 6794054.68 0.07%
2024/09/02 6837667.52 0.05% 2024/08/19 6789626.55 0.06%
2024/08/30 6834158.08 0.14% 2024/08/16 6785283.58 0.20%
2024/08/29 6824602.35 0.09% 2024/08/14 6771428.73 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.12% 0.08% 1.35% 2.99% 3.65% 11.78% 5.96%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.04% 1.11% 2.52% 3.65% 11.38% 5.71%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.09% 0.46% 0.84% -0.09% 4.23% 0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.04% 0.95% 2.36% 2.85% 10.47% 4.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.09% 0.44% 0.88% -0.09% 4.30% 0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.09% 0.52% 0.95% 0.09% 4.67% 0.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.12% 0.05% 1.54% 3.00% 3.58% 11.00% 4.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.19% -0.68% 2.35% 5.76% 4.36% 13.74% 4.08%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.11% 0.16% 1.44% -1.48% -1.16% 6.15% 0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.10% 0.97% 1.67% 0.87% 5.75% 1.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.14% 0.09% 0.89% 2.39% 3.32% 9.99% 5.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.19% 0.97% -3.17% -2.26% 4.00% -0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.58% 0.39% 0.78% 0.19% 3.81% 0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.28% -0.55% 1.11% 4.01% 1.54% 7.23% 0.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.51% 0.52% 1.15% 1.05% 5.46% 1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.12% -0.01% 1.10% 2.34% 2.73% 10.02% 4.76%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.12% -0.01% 0.71% 1.17% 0.38% 4.98% 1.57%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.11% 0.02% 1.25% 2.76% 3.55% 11.70% 5.87%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.11% 0.02% 0.89% 1.64% 1.31% 7.10% 2.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.13% 0.07% 1.30% 2.84% 3.36% 11.15% 5.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.13% 0.07% 0.84% 1.44% 0.56% 5.31% 1.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.12% 0.09% 0.88% 1.50% 0.57% 5.15% 1.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% 0.10% 0.85% 1.56% 0.69% 5.16% 1.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.13% 0.08% 1.47% 3.31% 4.17% 12.92% 6.67%
基金平均績效 0.00% -0.04% 1.01% 1.77% 1.53% 7.66% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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