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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
7424422.52 |
-3453.60 |
-0.05% |
5.13% |
2025/10/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.56% |
7.70% |
7.26% |
-4.21% |
10.74% |
1.80% |
3.52% |
-8.97% |
13.31% |
9.42% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/06 |
7424422.52 |
-0.05% |
2025/09/18 |
7413391.33 |
0.12% |
2025/10/03 |
7427876.12 |
0.07% |
2025/09/17 |
7404504.12 |
0.02% |
2025/10/01 |
7422796.48 |
0.04% |
2025/09/16 |
7403041.43 |
0.02% |
2025/09/30 |
7420130.80 |
-0.03% |
2025/09/15 |
7401234.88 |
0.09% |
2025/09/29 |
7422148.17 |
0.07% |
2025/09/12 |
7394380.53 |
0.04% |
2025/09/26 |
7417193.30 |
-0.11% |
2025/09/11 |
7391560.42 |
0.05% |
2025/09/24 |
7425726.97 |
0.03% |
2025/09/10 |
7388129.57 |
0.05% |
2025/09/23 |
7423167.02 |
0.04% |
2025/09/09 |
7384554.57 |
0.01% |
2025/09/22 |
7420252.60 |
0.03% |
2025/09/08 |
7383542.20 |
0.08% |
2025/09/19 |
7418206.73 |
0.06% |
2025/09/05 |
7377519.47 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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