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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
307.75 |
1.75 |
0.57% |
17.08% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.34% |
4.17% |
19.18% |
- |
- |
11.27% |
-5.85% |
-18.34% |
15.14% |
0.42% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元
基金資訊
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此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
307.75 |
0.57% |
2025/07/23 |
308.61 |
0.16% |
2025/08/05 |
306.00 |
0.09% |
2025/07/22 |
308.11 |
0.25% |
2025/08/04 |
305.71 |
0.14% |
2025/07/21 |
307.33 |
0.52% |
2025/08/01 |
305.29 |
0.85% |
2025/07/18 |
305.73 |
0.55% |
2025/07/31 |
302.71 |
-0.21% |
2025/07/17 |
304.07 |
-0.03% |
2025/07/30 |
303.35 |
-0.37% |
2025/07/16 |
304.17 |
-0.30% |
2025/07/29 |
304.49 |
-0.90% |
2025/07/15 |
305.07 |
-0.55% |
2025/07/28 |
307.26 |
-0.63% |
2025/07/14 |
306.76 |
-0.14% |
2025/07/25 |
309.22 |
-0.28% |
2025/07/11 |
307.18 |
0.07% |
2025/07/24 |
310.10 |
0.48% |
2025/07/10 |
306.98 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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