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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
234.84 |
0.06 |
0.03% |
3.29% |
2023/06/05 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
12.90% |
-6.55% |
-8.34% |
4.17% |
19.18% |
- |
- |
11.27% |
-5.85% |
-18.34% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元
基金資訊
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此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/05 |
234.84 |
0.03% |
2023/05/19 |
235.86 |
-0.12% |
2023/06/02 |
234.78 |
0.13% |
2023/05/17 |
236.14 |
-0.42% |
2023/06/01 |
234.47 |
0.77% |
2023/05/16 |
237.14 |
-0.02% |
2023/05/31 |
232.68 |
-0.61% |
2023/05/15 |
237.19 |
0.04% |
2023/05/30 |
234.11 |
0.47% |
2023/05/12 |
237.09 |
-0.50% |
2023/05/26 |
233.01 |
-0.21% |
2023/05/11 |
238.29 |
-0.39% |
2023/05/25 |
233.49 |
-0.44% |
2023/05/10 |
239.23 |
-0.30% |
2023/05/24 |
234.52 |
-0.45% |
2023/05/08 |
239.94 |
0.08% |
2023/05/23 |
235.58 |
-0.31% |
2023/05/05 |
239.76 |
0.08% |
2023/05/22 |
236.32 |
0.20% |
2023/05/04 |
239.58 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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