歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 265.88 -0.70 -0.26% 1.15% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.34% 4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85% -18.34% 15.14% 0.42%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 265.88 -0.26% 2025/01/22 265.86 0.25%
2025/02/07 266.58 -0.23% 2025/01/21 265.21 0.15%
2025/02/06 267.20 -0.35% 2025/01/20 264.80 1.02%
2025/02/05 268.15 0.59% 2025/01/17 262.12 0.15%
2025/02/04 266.58 0.82% 2025/01/16 261.73 0.09%
2025/02/03 264.42 -0.91% 2025/01/15 261.49 0.45%
2025/01/31 266.84 -0.20% 2025/01/14 260.32 1.04%
2025/01/30 267.38 -0.24% 2025/01/13 257.65 -0.78%
2025/01/27 268.02 1.04% 2025/01/10 259.67 -0.68%
2025/01/23 265.25 -0.23% 2025/01/09 261.44 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.26% 0.55% 2.39% -1.83% -0.11% 4.52% 1.15%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.34% 1.35% 1.97% 5.14% 8.96% 0.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.83% 0.09% 1.30% 1.11% 0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.35% 1.27% 1.53% 4.26% 7.07% 0.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.35% 0.79% 0.00% 1.15% 0.97% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.43% 0.77% 0.09% 1.30% 1.21% 0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.53% 1.66% 2.21% 5.67% 8.76% 1.46%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% 0.42% 1.72% 2.38% 5.77% 4.00% 1.36%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.48% 1.25% 0.96% 2.93% 3.43% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.36% 1.24% 1.89% 4.24% 7.48% 0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.37% 1.32% 1.90% 4.28% 1.52% 0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.77% 0.38% 1.16% 1.36% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.59% -0.44% 1.79% -2.43% -3.93% -2.56% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.20% 0.82% 0.72% 1.87% 2.84% 0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.01% 0.46% 1.25% 1.73% 4.67% 8.00% 0.89%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% 0.46% 0.98% 0.82% 2.55% 3.39% 0.62%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.48% 1.37% 2.11% 5.45% 9.64% 1.04%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.02% 0.49% 1.01% 1.03% 3.22% 5.00% 0.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.46% 1.33% 2.32% 5.55% 9.27% 1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.05% 0.46% 0.86% 0.92% 2.68% 3.42% 0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.47% 1.38% 2.47% 5.85% 9.89% 1.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% 0.49% 0.87% 0.86% 2.59% 3.32% 0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.06% 0.48% 0.88% 1.15% 3.00% 3.88% 0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% 0.49% 1.46% 2.66% 6.27% 10.88% 1.23%
基金平均績效 0.03% 0.36% 1.22% 1.04% 3.12% 4.71% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)