歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	310.76	-0.58	-0.19%	-0.93%	2026/07/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.17%	19.18%	-	-	11.27%	-5.85%	-18.34%	15.14%	0.42%	19.34%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	310.76	-0.19%	2026/06/26	310.46	0.11%
2026/07/10	311.34	-0.04%	2026/06/25	310.12	0.36%
2026/07/09	311.47	-0.16%	2026/06/24	309.02	-0.88%
2026/07/07	311.98	0.16%	2026/06/22	311.76	-0.11%
2026/07/06	311.48	-0.04%	2026/06/19	312.09	-0.20%
2026/07/03	311.61	-0.00%	2026/06/18	312.73	-1.01%
2026/07/02	311.62	0.37%	2026/06/16	315.91	0.03%
2026/07/01	310.48	-0.39%	2026/06/15	315.81	0.52%
2026/06/30	311.69	0.13%	2026/06/12	314.19	0.64%
2026/06/29	311.27	0.26%	2026/06/11	312.20	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.19%	-0.23%	-1.09%	-0.79%	-0.69%	1.17%	-0.93%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.14%	0.54%	2.04%	1.39%	3.80%	1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.28%	-0.09%	0.28%	-2.13%	-2.49%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.10%	-0.26%	0.40%	1.79%	0.80%	3.40%	1.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.27%	-0.09%	0.27%	-2.29%	-2.72%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.18%	-0.09%	0.26%	-2.15%	-2.57%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.03%	-0.12%	0.38%	1.85%	1.41%	3.67%	1.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.05%	-0.18%	0.45%	1.25%	1.08%	-2.55%	1.62%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.19%	0.00%	0.00%	-1.44%	-2.46%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.13%	0.48%	1.44%	0.87%	2.92%	1.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.20%	-0.20%	-5.11%	-4.21%	-4.75%	-2.91%	-4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	-1.94%	-2.88%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.27%	-0.14%	-1.22%	-3.05%	-3.69%	-4.82%	-4.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.10%	0.21%	0.52%	-0.91%	-0.71%	-1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	-0.08%	0.33%	1.80%	0.80%	3.04%	1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.02%	-0.09%	-0.12%	0.43%	-1.88%	-1.63%	-1.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	-0.05%	0.45%	2.20%	1.62%	5.01%	2.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	-0.05%	0.00%	0.82%	-1.10%	-0.13%	-0.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.01%	-0.13%	0.46%	2.03%	1.00%	3.96%	1.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	-0.13%	-0.03%	0.56%	-1.88%	-1.87%	-1.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.01%	-0.12%	0.51%	2.17%	1.29%	4.55%	1.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.01%	-0.11%	-0.11%	0.39%	-2.13%	-2.02%	-1.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.00%	-0.08%	0.01%	0.67%	-1.86%	-1.84%	-1.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.01%	-0.10%	0.55%	2.38%	1.82%	5.96%	2.46%
基金平均績效	-0.03%	-0.15%	-0.16%	0.57%	-0.79%	0.09%	-0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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