歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 237.61 -0.15 -0.06% 4.51% 2023/09/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
12.90% -6.55% -8.34% 4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85% -18.34%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/22 237.61 -0.06% 2023/09/08 238.58 0.11%
2023/09/21 237.76 -0.80% 2023/09/07 238.32 0.10%
2023/09/20 239.68 0.37% 2023/09/06 238.09 -0.07%
2023/09/19 238.80 0.08% 2023/09/05 238.26 -0.71%
2023/09/18 238.62 0.00% 2023/09/04 239.96 -0.16%
2023/09/15 238.62 0.16% 2023/09/01 240.34 -0.43%
2023/09/14 238.23 -0.51% 2023/08/31 241.37 -0.59%
2023/09/13 239.45 0.23% 2023/08/30 242.81 0.94%
2023/09/12 238.91 -0.26% 2023/08/29 240.55 0.42%
2023/09/11 239.53 0.40% 2023/08/28 239.55 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.06% -0.42% -0.92% -1.05% 2.19% 16.46% 4.51%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.19% 0.90% 1.86% 4.42% 9.05% 6.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.38% 0.39% 0.77% 2.16% 2.26% 1.66%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.08% -0.36% 0.88% 2.28% 5.06% 8.22% 5.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.36% 0.37% 0.74% 2.25% 2.73% 1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.36% 0.36% 0.81% 2.29% 3.15% 2.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.05% -0.35% 0.86% 1.74% 3.45% 7.22% 4.63%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.01% 0.09% 1.21% -1.80% 1.73% 4.40% 2.07%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.01% 0.09% 0.78% 1.13% 3.55% 4.07% 2.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.20% 0.57% 1.67% 4.50% 9.67% 5.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.20% 0.60% -5.66% -2.91% 1.83% -1.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.20% -0.20% 0.00% 0.20% 1.63% 3.96% 1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.59% -1.18% -1.91% -2.48% 0.00% 13.78% 0.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.11% 0.22% 0.66% 2.69% 6.88% 3.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.06% -0.19% 1.08% 2.13% 4.76% 8.54% 6.47%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.06% -0.60% 0.67% 0.90% 2.24% 3.55% 2.66%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.05% -0.17% 1.17% 2.54% 5.72% 11.05% 8.01%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.05% -0.43% 0.91% 1.72% 4.03% 7.50% 5.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.06% -0.24% 1.17% 2.07% 4.59% 9.13% 7.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.07% -0.25% 0.75% 0.79% 2.01% 3.86% 3.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.06% -0.23% 1.22% 2.21% 4.90% 9.75% 7.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.06% -0.22% 0.64% 0.51% 1.61% 3.83% 2.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.08% -0.25% 0.58% 0.47% 1.35% 3.19% 2.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.06% -0.21% 1.28% 2.45% 5.55% 11.86% 8.70%
基金平均績效 -0.08% -0.29% 0.56% 0.64% 2.84% 6.82% 3.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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