歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 234.84 0.06 0.03% 3.29% 2023/06/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
12.90% -6.55% -8.34% 4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85% -18.34%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 234.84 0.03% 2023/05/19 235.86 -0.12%
2023/06/02 234.78 0.13% 2023/05/17 236.14 -0.42%
2023/06/01 234.47 0.77% 2023/05/16 237.14 -0.02%
2023/05/31 232.68 -0.61% 2023/05/15 237.19 0.04%
2023/05/30 234.11 0.47% 2023/05/12 237.09 -0.50%
2023/05/26 233.01 -0.21% 2023/05/11 238.29 -0.39%
2023/05/25 233.49 -0.44% 2023/05/10 239.23 -0.30%
2023/05/24 234.52 -0.45% 2023/05/08 239.94 0.08%
2023/05/23 235.58 -0.31% 2023/05/05 239.76 0.08%
2023/05/22 236.32 0.20% 2023/05/04 239.58 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.03% 0.79% -2.05% 1.88% 3.44% -0.98% 3.29%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.43% 0.97% 0.92% 3.01% 1.10% 4.22%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.16% 0.73% 0.64% 0.79% 1.65% -0.91% 2.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.20% 0.63% 0.86% 0.15% 2.74% -3.88% 3.79%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.20% 0.22% 0.45% -1.02% 0.49% -4.35% 1.50%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.10% 0.52% 1.21% 0.95% 3.17% 1.86% 4.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.57% 1.15% 0.95% 3.11% -0.56% 4.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.60% 0.80% -0.40% 0.60% -2.91% 2.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.30% -2.16% -0.15% 2.88% -3.00% 1.80%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.11% 0.90% 1.17% 1.02% 2.48% -0.78% 3.88%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.11% 0.90% 0.76% -0.21% 0.01% -4.68% 1.80%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.13% 0.95% 1.34% 1.58% 3.73% 1.80% 4.88%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.13% 0.95% 1.06% 0.74% 2.02% -1.27% 3.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.12% 0.62% 0.89% 1.08% 3.46% 1.88% 4.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.12% 0.62% 0.46% -0.18% 0.92% -2.89% 2.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.12% 0.63% 0.93% 1.23% 3.75% 2.46% 5.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.14% 0.67% 0.39% -0.26% 0.85% -2.33% 2.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.60% 0.35% -0.43% 0.47% -2.79% 2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.13% 0.68% 1.03% 1.66% 4.75% 4.60% 5.83%
基金平均績效 0.13% 0.66% 0.52% 0.52% 2.25% -1.04% 3.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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