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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
237.61 |
-0.15 |
-0.06% |
4.51% |
2023/09/22 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
12.90% |
-6.55% |
-8.34% |
4.17% |
19.18% |
- |
- |
11.27% |
-5.85% |
-18.34% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元
基金資訊
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此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/22 |
237.61 |
-0.06% |
2023/09/08 |
238.58 |
0.11% |
2023/09/21 |
237.76 |
-0.80% |
2023/09/07 |
238.32 |
0.10% |
2023/09/20 |
239.68 |
0.37% |
2023/09/06 |
238.09 |
-0.07% |
2023/09/19 |
238.80 |
0.08% |
2023/09/05 |
238.26 |
-0.71% |
2023/09/18 |
238.62 |
0.00% |
2023/09/04 |
239.96 |
-0.16% |
2023/09/15 |
238.62 |
0.16% |
2023/09/01 |
240.34 |
-0.43% |
2023/09/14 |
238.23 |
-0.51% |
2023/08/31 |
241.37 |
-0.59% |
2023/09/13 |
239.45 |
0.23% |
2023/08/30 |
242.81 |
0.94% |
2023/09/12 |
238.91 |
-0.26% |
2023/08/29 |
240.55 |
0.42% |
2023/09/11 |
239.53 |
0.40% |
2023/08/28 |
239.55 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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