歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 272.39 -0.17 -0.06% 4.06% 2024/10/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-6.55% -8.34% 4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85% -18.34% 15.14%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 272.39 -0.06% 2024/10/14 273.69 -0.15%
2024/10/25 272.56 0.32% 2024/10/11 274.10 0.24%
2024/10/24 271.69 0.27% 2024/10/10 273.45 -0.25%
2024/10/23 270.97 -0.36% 2024/10/09 274.13 -0.30%
2024/10/22 271.94 -0.34% 2024/10/07 274.95 -0.03%
2024/10/21 272.86 -0.20% 2024/10/04 275.04 -0.48%
2024/10/18 273.42 0.35% 2024/10/03 276.36 -0.20%
2024/10/17 272.46 -0.34% 2024/10/02 276.91 -1.23%
2024/10/16 273.38 -0.15% 2024/09/27 280.37 0.18%
2024/10/15 273.78 0.03% 2024/09/26 279.87 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.06% -0.17% -2.85% 3.16% 7.66% 16.97% 4.06%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.19% 0.70% 3.05% 5.78% 14.07% 7.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.74% 1.11% 2.72% 7.04% 1.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.61% 2.59% 5.20% 13.29% 6.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.17% 0.61% 1.05% 2.68% 6.98% 1.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.77% 1.12% 2.88% 7.29% 1.82%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% -0.02% 0.39% 3.50% 6.27% 14.37% 6.25%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.03% 0.36% -1.40% 1.43% 8.25% 1.89%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 1.85% 3.56% 7.88% 2.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% 0.05% 0.51% 2.17% 4.73% 12.22% 6.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.38% 2.14% -1.13% 6.06% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 1.76% 5.89% 1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.28% 0.70% -2.45% 0.99% 3.47% 8.32% -0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.10% 0.10% 0.93% 2.42% 7.51% 2.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.38% 0.04% 0.18% 2.98% 5.30% 13.16% 6.44%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.38% -0.34% -0.21% 1.82% 2.90% 8.04% 2.43%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.36% 0.08% 0.29% 3.39% 6.15% 14.89% 7.79%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.36% -0.28% -0.06% 2.29% 3.87% 9.97% 3.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.13% 0.50% 3.13% 5.80% 14.18% 7.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.13% 0.04% 1.72% 2.94% 8.09% 2.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.14% 0.55% 3.27% 6.10% 14.83% 7.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.17% -0.01% 1.73% 2.94% 8.12% 2.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% 0.19% 0.14% 1.83% 3.15% 8.33% 2.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% 0.16% 0.58% 3.53% 6.63% 15.99% 8.64%
基金平均績效 -0.05% 0.08% 0.05% 1.98% 3.89% 10.33% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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