歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 197.74 -2.91 -1.45% 2022/09/26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
26.01% 12.90% -6.55% -8.34% 4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2(美元)   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/26 197.74 -1.45% 2022/09/12 215.51 1.29%
2022/09/23 200.65 -1.65% 2022/09/09 212.77 1.12%
2022/09/22 204.02 -0.98% 2022/09/08 210.41 0.96%
2022/09/21 206.03 -1.40% 2022/09/06 208.41 -0.07%
2022/09/20 208.95 -0.46% 2022/09/05 208.55 -1.48%
2022/09/19 209.92 -0.21% 2022/09/02 211.69 1.07%
2022/09/16 210.37 -0.19% 2022/09/01 209.44 -1.91%
2022/09/15 210.76 -0.16% 2022/08/31 213.52 0.13%
2022/09/14 211.09 -0.55% 2022/08/30 213.24 -0.47%
2022/09/13 212.26 -1.51% 2022/08/29 214.25 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2(美元) -1.45% -5.80% -8.14% -10.79% -21.48% -31.86% -28.98%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -1.61% -3.94% -0.75% -9.67% -14.75% -14.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R(歐元) -0.87% -2.25% -4.64% -2.51% -10.62% -17.30% -16.31%
富達歐洲非投資等級債券基金(歐元) -0.21% -2.18% -3.94% -5.88% -13.63% -19.10% -18.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.20% -2.18% -4.27% -3.25% -11.97% -18.83% -17.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) -0.85% -2.46% -5.00% -1.91% -11.00% -15.44% -15.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) -0.82% -2.43% -5.12% -4.37% -13.15% -17.47% -17.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) -0.84% -2.48% -5.42% -3.09% -13.10% -18.93% -17.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) -0.88% -2.46% -5.38% -3.41% -13.63% -20.08% -18.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) 0.52% -3.65% -7.64% -10.36% -22.97% -32.48% -29.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) 0.55% -3.68% -7.72% -10.57% -23.40% -33.17% -30.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R(歐元) -0.65% -2.12% -3.94% -2.66% -10.44% -16.33% -15.55%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息(歐元) -0.65% -2.35% -4.16% -3.33% -11.64% -18.45% -17.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR(美元) -0.61% -2.01% -3.69% -2.01% -9.49% -15.10% -14.47%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息(美元) -0.61% -2.23% -3.91% -2.66% -10.65% -17.23% -16.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) -0.78% -1.90% -3.56% -0.98% -8.82% -12.74% -12.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.78% -1.90% -3.93% -2.08% -10.88% -16.62% -15.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1(歐元) -0.77% -1.89% -3.51% -0.83% -8.56% -12.24% -11.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配(美元) -0.75% -1.84% -3.80% -1.76% -10.58% -16.36% -14.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.75% -1.87% -3.80% -1.81% -10.58% -16.42% -14.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險(美元) -0.75% -1.84% -3.33% -0.34% -7.96% -11.60% -11.30%
基金平均績效 -0.61% -2.48% -4.75% -3.73% -12.73% -18.89% -17.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。