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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
312.03 |
-0.96 |
-0.31% |
18.71% |
2025/10/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.34% |
4.17% |
19.18% |
- |
- |
11.27% |
-5.85% |
-18.34% |
15.14% |
0.42% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元
基金資訊
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此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/06 |
312.03 |
-0.31% |
2025/09/18 |
313.90 |
-0.49% |
2025/10/03 |
312.99 |
0.06% |
2025/09/17 |
315.43 |
0.02% |
2025/10/01 |
312.81 |
-0.05% |
2025/09/16 |
315.36 |
0.83% |
2025/09/30 |
312.96 |
0.11% |
2025/09/15 |
312.77 |
0.37% |
2025/09/29 |
312.62 |
0.37% |
2025/09/12 |
311.63 |
0.03% |
2025/09/26 |
311.46 |
-0.60% |
2025/09/11 |
311.54 |
0.06% |
2025/09/24 |
313.33 |
-0.42% |
2025/09/10 |
311.34 |
0.01% |
2025/09/23 |
314.64 |
0.22% |
2025/09/09 |
311.30 |
-0.08% |
2025/09/22 |
313.96 |
0.12% |
2025/09/08 |
311.54 |
0.13% |
2025/09/19 |
313.57 |
-0.11% |
2025/09/05 |
311.12 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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