歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 262.12 0.39 0.15% -0.28% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.34% 4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85% -18.34% 15.14% 0.42%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 262.12 0.15% 2025/01/03 261.93 0.16%
2025/01/16 261.73 0.09% 2025/01/02 261.52 -0.51%
2025/01/15 261.49 0.45% 2024/12/31 262.86 -0.47%
2025/01/14 260.32 1.04% 2024/12/30 264.10 -0.32%
2025/01/13 257.65 -0.78% 2024/12/27 264.96 0.31%
2025/01/10 259.67 -0.68% 2024/12/23 264.14 -0.04%
2025/01/09 261.44 -0.15% 2024/12/20 264.25 0.17%
2025/01/08 261.82 -0.81% 2024/12/19 263.81 -1.09%
2025/01/07 263.96 -0.24% 2024/12/18 266.72 -0.30%
2025/01/06 264.59 1.02% 2024/12/17 267.53 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.15% 0.94% -2.02% -3.80% -1.31% 2.54% -0.28%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.49% -0.02% 1.11% 4.37% 8.38% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.28% -0.64% -0.64% 0.74% 1.12% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.25% -0.18% 0.82% 3.73% 7.07% -0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.26% -0.70% -0.70% 0.62% 0.97% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% -0.60% -0.68% 0.78% 1.21% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.12% 0.39% -0.19% 1.08% 4.67% 7.94% 0.19%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.13% 0.63% 0.24% 1.31% 0.42% 3.09% 0.12%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.58% -0.29% -0.10% 2.25% 2.55% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.50% 0.09% 1.11% 3.64% 7.19% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.57% 0.00% 1.14% 3.71% 1.34% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.39% -0.57% -0.38% 0.58% 0.97% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 1.48% 2.54% -0.44% -4.46% -3.66% -3.25% 0.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.52% -0.31% 0.00% 1.35% 2.64% -0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.06% 0.25% -0.22% 1.00% 4.12% 7.71% -0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.06% 0.25% -0.49% -0.02% 1.89% 2.99% -0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% 0.28% -0.09% 1.37% 4.90% 9.33% -0.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% 0.28% -0.44% 0.29% 2.67% 4.68% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.46% 0.64% 0.33% 1.89% 5.30% 9.20% 0.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.46% 0.17% -0.14% 0.49% 2.43% 3.36% -0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.46% 0.66% 0.37% 2.03% 5.59% 9.82% 0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.47% 0.10% -0.13% 0.43% 2.35% 3.25% -0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.47% 0.12% -0.08% 0.71% 2.76% 3.75% -0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.46% 0.68% 0.45% 2.20% 6.02% 10.79% 0.45%
基金平均績效 0.24% 0.50% -0.26% 0.22% 2.42% 4.36% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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