歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 256.08 -2.98 -1.15% -2.17% 2024/04/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-6.55% -8.34% 4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85% -18.34% 15.14%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/10 256.08 -1.15% 2024/03/22 257.41 -0.53%
2024/04/09 259.06 0.17% 2024/03/21 258.78 -0.00%
2024/04/08 258.61 0.36% 2024/03/20 258.79 -0.25%
2024/04/05 257.69 -0.55% 2024/03/19 259.44 -0.33%
2024/04/04 259.11 1.12% 2024/03/18 260.29 0.02%
2024/04/02 256.24 -0.40% 2024/03/15 260.24 -0.03%
2024/03/28 257.26 -0.17% 2024/03/14 260.32 -0.66%
2024/03/27 257.70 -0.07% 2024/03/13 262.06 0.36%
2024/03/26 257.87 -0.15% 2024/03/12 261.12 0.02%
2024/03/25 258.25 0.33% 2024/03/11 261.06 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.15% -0.06% -2.15% -1.20% 9.30% 7.85% -2.17%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.34% 0.15% 1.57% 7.84% 11.01% 1.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.19% -1.02% -0.46% 4.18% 4.48% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.26% -0.19% -0.63% 0.83% 7.17% 10.57% 0.87%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.27% -0.27% -1.14% -0.62% 4.16% 4.55% -0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.26% -0.17% -1.12% -0.52% 4.36% 4.74% -0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.19% 0.05% -0.27% 0.77% 7.70% 9.53% 0.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.25% -0.24% -0.80% 0.51% 6.56% 5.67% 0.88%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.20% -0.20% -1.17% -0.59% 4.08% 5.12% -0.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.19% -0.19% -0.19% 1.12% 6.76% 9.47% 1.37%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.19% -0.19% 1.14% 6.84% 1.72% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.58% -0.58% -0.19% 3.85% 3.64% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.29% -1.56% -2.38% -2.52% 4.98% 1.75% -3.33%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.21% -0.63% -0.52% 0.00% 4.52% 5.21% -0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.00% -0.33% 0.00% 1.50% 7.43% 10.66% 1.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.00% -0.33% -0.38% 0.33% 4.93% 5.49% 0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.00% -0.29% 0.13% 1.85% 8.20% 12.45% 1.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.00% -0.29% -0.23% 0.74% 5.95% 8.34% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.17% -0.38% 1.60% 7.66% 10.53% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.17% -0.84% 0.21% 4.81% 4.94% 0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.19% -0.33% 1.74% 7.97% 11.16% 1.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.23% -0.85% 0.17% 4.74% 4.40% 0.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.02% 0.18% -0.80% 0.28% 4.69% 4.12% 0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.21% -0.28% 1.94% 8.52% 12.36% 2.01%
基金平均績效 -0.15% -0.20% -0.70% 0.38% 6.06% 6.90% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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