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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
257.87 |
-0.38 |
-0.15% |
-1.49% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.55% |
-8.34% |
4.17% |
19.18% |
- |
- |
11.27% |
-5.85% |
-18.34% |
15.14% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元
基金資訊
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此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
257.87 |
-0.15% |
2024/03/12 |
261.12 |
0.02% |
2024/03/25 |
258.25 |
0.33% |
2024/03/11 |
261.06 |
-0.25% |
2024/03/22 |
257.41 |
-0.53% |
2024/03/08 |
261.71 |
0.49% |
2024/03/21 |
258.78 |
-0.00% |
2024/03/07 |
260.44 |
0.38% |
2024/03/20 |
258.79 |
-0.25% |
2024/03/06 |
259.46 |
0.34% |
2024/03/19 |
259.44 |
-0.33% |
2024/03/05 |
258.59 |
0.05% |
2024/03/18 |
260.29 |
0.02% |
2024/03/04 |
258.46 |
0.35% |
2024/03/15 |
260.24 |
-0.03% |
2024/03/01 |
257.57 |
0.16% |
2024/03/14 |
260.32 |
-0.66% |
2024/02/29 |
257.15 |
-0.18% |
2024/03/13 |
262.06 |
0.36% |
2024/02/28 |
257.62 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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