歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 257.87 -0.38 -0.15% -1.49% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-6.55% -8.34% 4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85% -18.34% 15.14%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 257.87 -0.15% 2024/03/12 261.12 0.02%
2024/03/25 258.25 0.33% 2024/03/11 261.06 -0.25%
2024/03/22 257.41 -0.53% 2024/03/08 261.71 0.49%
2024/03/21 258.78 -0.00% 2024/03/07 260.44 0.38%
2024/03/20 258.79 -0.25% 2024/03/06 259.46 0.34%
2024/03/19 259.44 -0.33% 2024/03/05 258.59 0.05%
2024/03/18 260.29 0.02% 2024/03/04 258.46 0.35%
2024/03/15 260.24 -0.03% 2024/03/01 257.57 0.16%
2024/03/14 260.32 -0.66% 2024/02/29 257.15 -0.18%
2024/03/13 262.06 0.36% 2024/02/28 257.62 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.15% -0.61% 0.00% -1.05% 9.63% 11.63% -1.49%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.09% 0.26% 1.61% 7.21% 11.54% 1.57%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.28% -0.74% -0.37% 3.85% 5.58% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% -0.30% -0.22% 1.06% 6.94% 11.85% 0.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.26% -0.70% -0.35% 3.94% 5.79% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.26% -0.69% -0.26% 4.14% 6.04% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.06% -0.32% -0.07% 0.63% 7.15% 10.92% 0.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.10% -0.37% -0.06% 1.11% 6.53% 7.24% 1.06%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.29% -0.39% 0.00% 4.07% 6.65% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.00% 0.24% 1.52% 6.53% 10.91% 1.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 1.53% 6.41% 2.91% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% -0.39% 0.00% 3.41% 4.67% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.98% -0.42% -2.49% 6.65% 5.06% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% -0.10% 0.42% 4.38% 6.71% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.06% -0.83% 0.26% 1.40% 6.54% 11.70% 1.27%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.07% -1.22% -0.14% 0.22% 4.06% 6.48% 0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.08% -0.82% 0.37% 1.77% 7.27% 13.52% 1.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.08% -1.17% 0.01% 0.67% 5.04% 9.37% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.10% -0.83% 0.03% 1.57% 6.94% 12.14% 1.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.10% -0.83% -0.42% 0.19% 4.11% 6.47% 0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.10% -0.82% 0.09% 1.72% 7.25% 12.79% 1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.10% -0.80% -0.43% 0.17% 4.03% 5.95% 0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.10% -0.83% -0.39% 0.27% 3.98% 5.65% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.10% -0.80% 0.15% 1.94% 7.80% 14.05% 1.78%
基金平均績效 -0.03% -0.56% -0.17% 0.51% 5.68% 8.44% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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