歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	320.46	-1.65	-0.51%	2.16%	2026/02/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.17%	19.18%	-	-	11.27%	-5.85%	-18.34%	15.14%	0.42%	19.34%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	320.46	-0.51%	2026/01/28	321.90	-0.08%
2026/02/10	322.11	0.05%	2026/01/27	322.17	0.52%
2026/02/09	321.94	0.88%	2026/01/26	320.50	1.24%
2026/02/06	319.14	0.24%	2026/01/23	316.58	0.23%
2026/02/05	318.37	-0.02%	2026/01/22	315.86	0.52%
2026/02/04	318.44	-0.10%	2026/01/21	314.22	-0.05%
2026/02/03	318.75	0.31%	2026/01/20	314.37	0.75%
2026/02/02	317.75	-0.85%	2026/01/19	312.02	0.20%
2026/01/30	320.47	-0.24%	2026/01/16	311.40	-0.00%
2026/01/29	321.24	-0.21%	2026/01/15	311.41	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.51%	0.63%	2.52%	3.96%	4.21%	20.20%	2.16%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.17%	0.20%	1.44%	1.54%	4.54%	0.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.00%	-0.46%	-0.37%	-1.29%	-1.74%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.13%	-0.10%	-0.03%	1.15%	1.66%	4.40%	0.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	-0.09%	-0.53%	-0.35%	-1.40%	-1.74%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	-0.09%	-0.52%	-0.34%	-1.19%	-1.36%	0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.05%	0.09%	0.64%	1.64%	1.90%	4.89%	1.16%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.19%	-0.30%	0.16%	1.30%	0.80%	-1.63%	0.72%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.38%	-0.29%	0.00%	-1.70%	-1.51%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.09%	0.09%	1.05%	1.27%	4.01%	0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	1.35%	-1.86%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.39%	-0.39%	-1.72%	-1.91%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.39%	1.85%	1.85%	-0.39%	10.95%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.10%	-0.30%	0.00%	-0.71%	0.10%	-0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	-0.06%	0.26%	1.14%	1.67%	4.45%	0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	-0.06%	-0.18%	-0.20%	-0.46%	0.66%	0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.05%	-0.04%	0.41%	1.60%	2.71%	6.53%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	-0.04%	-0.04%	0.24%	0.28%	1.82%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.03%	0.00%	0.46%	1.47%	2.38%	5.40%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	0.01%	-0.02%	0.01%	-0.55%	-0.40%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.02%	0.02%	0.51%	1.62%	2.67%	5.99%	1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.02%	0.05%	-0.01%	0.02%	-0.53%	0.05%	0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.02%	-0.09%	-0.12%	-0.71%	-0.26%	0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.03%	0.05%	0.65%	2.02%	3.49%	7.79%	1.20%
基金平均績效	-0.09%	-0.04%	0.20%	0.79%	0.60%	2.82%	0.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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