歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 311.76 -0.33 -0.11% -0.62% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85% -18.34% 15.14% 0.42% 19.34%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 311.76 -0.11% 2026/06/05 313.40 -0.48%
2026/06/19 312.09 -0.20% 2026/06/04 314.92 0.10%
2026/06/18 312.73 -1.01% 2026/06/03 314.59 -0.29%
2026/06/16 315.91 0.03% 2026/06/02 315.50 0.35%
2026/06/15 315.81 0.52% 2026/06/01 314.39 -0.42%
2026/06/12 314.19 0.64% 2026/05/29 315.71 0.32%
2026/06/11 312.20 -0.28% 2026/05/28 314.69 0.19%
2026/06/10 313.07 -0.07% 2026/05/27 314.10 0.13%
2026/06/09 313.30 0.25% 2026/05/26 313.68 0.40%
2026/06/08 312.52 -0.28% 2026/05/22 312.44 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.11% -1.28% -0.22% 2.26% -0.65% 3.87% -0.62%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% 1.02% 3.26% 1.83% 4.08% 1.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.57% 1.82% -1.67% -2.12% -1.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.07% 1.04% 3.18% 1.21% 3.68% 1.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.54% 1.65% -1.85% -2.46% -1.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.09% 0.53% 1.69% -1.72% -2.22% -1.21%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.09% 0.04% 1.08% 3.07% 2.03% 4.41% 1.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% 0.04% 1.00% 2.76% 1.55% -2.42% 1.45%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% 0.58% 1.47% -0.96% -2.27% -1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.13% 0.91% 2.56% 1.13% 3.16% 1.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.95% 2.51% 1.15% -2.75% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.20% 0.40% 1.20% -1.55% -2.50% -1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% -1.09% -1.75% -0.82% -5.08% -4.71% -4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.21% 0.62% 1.66% -0.71% -0.61% -0.81%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.07% -0.31% 0.92% 2.61% 1.42% 3.60% 1.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.07% -0.32% 0.91% 1.22% -1.28% -0.91% -0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.08% -0.29% 1.05% 3.05% 2.28% 5.60% 2.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.08% -0.29% 1.05% 1.65% -0.46% 0.53% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.08% 0.03% 0.91% 2.62% 1.50% 4.47% 1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.08% 0.03% 0.42% 1.14% -1.41% -1.40% -1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.08% 0.04% 0.96% 2.76% 1.78% 5.06% 1.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% 0.02% 0.37% 1.04% -1.62% -1.46% -1.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.08% 0.04% 0.46% 1.24% -1.46% -1.42% -1.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.08% 0.02% 1.02% 3.04% 2.33% 6.55% 2.16%
基金平均績效 0.04% -0.10% 0.62% 1.97% -0.18% 0.59% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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