百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	254.8800	0.3200	0.13%	3.44%	2023/06/05

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%
含息	-	-	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.77	289.6000	0.27%
02/23	0.77	290.5000	0.27%
03/23	0.77	287.8700	0.27%
04/21	0.77	289.4400	0.27%
05/21	0.77	288.1100	0.27%
06/22	0.77	289.8000	0.27%
07/21	0.77	287.5000	0.27%
08/23	0.77	289.2200	0.27%
09/21	0.77	289.5800	0.27%
10/21	0.77	285.6400	0.27%
11/23	0.54	285.5700	0.19%
12/21	0.54	284.3500	0.19%
總計	8.78	284.3500	3.09%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.54	282.8500	0.19%
02/22	0.54	272.4100	0.20%
03/22	0.54	268.1000	0.20%
04/21	0.54	265.3900	0.20%
05/23	0.54	256.4700	0.21%
06/21	0.54	246.3300	0.22%
07/21	0.54	245.6400	0.22%
08/23	0.54	249.1400	0.22%
09/21	0.54	243.6600	0.22%
10/21	0.54	236.6300	0.23%
11/22	0.69	246.7300	0.28%
12/21	0.69	246.6400	0.28%
總計	6.78	246.6400	2.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
總計	2.76	252.7000	1.09%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/05	254.8800	0.13%	2023/05/19	253.5000	0.31%
2023/06/02	254.5600	0.32%	2023/05/17	252.7100	0.01%
2023/06/01	253.7400	0.18%	2023/05/16	252.6900	-0.11%
2023/05/31	253.2800	0.01%	2023/05/15	252.9700	0.03%
2023/05/30	253.2600	0.31%	2023/05/12	252.9000	0.05%
2023/05/26	252.4800	0.06%	2023/05/11	252.7700	0.10%
2023/05/25	252.3400	-0.08%	2023/05/10	252.5200	0.13%
2023/05/24	252.5500	-0.28%	2023/05/05	252.2000	0.04%
2023/05/23	253.2700	-0.29%	2023/05/04	252.0900	0.55%
2023/05/22	254.0100	0.20%	2023/05/03	250.7000	-0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.13%	0.95%	1.06%	0.74%	2.02%	-1.27%	3.44%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.43%	0.97%	0.92%	3.01%	1.10%	4.22%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.16%	0.73%	0.64%	0.79%	1.65%	-0.91%	2.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.03%	0.79%	-2.05%	1.88%	3.44%	-0.98%	3.29%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.20%	0.63%	0.86%	0.15%	2.74%	-3.88%	3.79%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.20%	0.22%	0.45%	-1.02%	0.49%	-4.35%	1.50%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.10%	0.52%	1.21%	0.95%	3.17%	1.86%	4.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.57%	1.15%	0.95%	3.11%	-0.56%	4.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.60%	0.80%	-0.40%	0.60%	-2.91%	2.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.30%	-2.16%	-0.15%	2.88%	-3.00%	1.80%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.11%	0.90%	1.17%	1.02%	2.48%	-0.78%	3.88%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.11%	0.90%	0.76%	-0.21%	0.01%	-4.68%	1.80%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.13%	0.95%	1.34%	1.58%	3.73%	1.80%	4.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.12%	0.62%	0.89%	1.08%	3.46%	1.88%	4.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.12%	0.62%	0.46%	-0.18%	0.92%	-2.89%	2.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.12%	0.63%	0.93%	1.23%	3.75%	2.46%	5.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.14%	0.67%	0.39%	-0.26%	0.85%	-2.33%	2.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.13%	0.60%	0.35%	-0.43%	0.47%	-2.79%	2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.13%	0.68%	1.03%	1.66%	4.75%	4.60%	5.83%
基金平均績效	0.13%	0.66%	0.52%	0.52%	2.25%	-1.04%	3.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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