百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	289.6000	-0.0100	-0.00%	2.35%	2025/10/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/01	289.6000	-0.00%	2025/09/16	289.7900	0.03%
2025/09/30	289.6100	-0.02%	2025/09/15	289.7000	0.10%
2025/09/29	289.6700	0.04%	2025/09/12	289.4000	0.03%
2025/09/26	289.5600	-0.06%	2025/09/11	289.3000	0.02%
2025/09/24	289.7300	0.05%	2025/09/10	289.2400	0.03%
2025/09/23	289.5800	-0.32%	2025/09/09	289.1400	0.02%
2025/09/22	290.5000	0.07%	2025/09/08	289.0800	0.07%
2025/09/19	290.3100	0.06%	2025/09/05	288.8800	0.11%
2025/09/18	290.1500	0.11%	2025/09/04	288.5700	0.05%
2025/09/17	289.8300	0.01%	2025/09/03	288.4200	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.00%	-0.04%	0.21%	0.66%	3.03%	2.81%	2.35%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.02%	0.59%	1.59%	4.95%	6.45%	4.66%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.55%	0.19%	0.00%	1.12%	-0.64%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.72%	1.44%	4.31%	5.50%	4.16%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.53%	0.18%	-0.09%	1.16%	-0.70%	-0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.60%	0.26%	0.00%	1.48%	-0.34%	-0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.01%	-0.18%	0.50%	1.75%	4.07%	6.17%	4.91%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.05%	-0.17%	0.79%	1.47%	13.15%	11.57%	19.00%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	-0.04%	0.47%	-3.72%	-1.36%	0.86%	-0.69%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.38%	0.19%	0.19%	1.35%	0.96%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.00%	0.40%	1.33%	4.48%	5.84%	4.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.38%	1.36%	-1.51%	-0.19%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.58%	-0.19%	-0.58%	0.97%	-0.58%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.26%	-0.65%	-0.13%	-1.16%	8.02%	6.08%	12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.51%	0.10%	-0.10%	2.07%	1.23%	0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.02%	-0.08%	0.37%	1.16%	4.11%	5.36%	4.14%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.02%	-0.08%	0.11%	0.37%	2.48%	1.85%	1.71%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.00%	-0.04%	0.56%	1.72%	5.23%	7.27%	5.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	-0.05%	0.59%	2.00%	4.06%	6.52%	4.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	-0.05%	0.11%	0.56%	1.18%	0.76%	0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	-0.04%	0.64%	2.14%	4.35%	7.12%	5.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	-0.01%	0.13%	0.66%	1.53%	1.09%	0.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	-0.02%	0.09%	0.62%	1.35%	1.33%	0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	-0.01%	0.78%	2.59%	5.30%	8.60%	6.42%
基金平均績效	-0.01%	-0.20%	0.32%	0.62%	3.13%	3.41%	3.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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