百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	287.6100	0.1000	0.03%	-0.45%	2026/07/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%	2.10%
含息	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/07	287.6100	0.03%	2026/06/22	288.3700	0.08%
2026/07/06	287.5100	0.09%	2026/06/19	288.1500	-0.01%
2026/07/03	287.2600	0.03%	2026/06/18	288.1800	-0.03%
2026/07/02	287.1800	0.01%	2026/06/16	288.2600	-0.33%
2026/07/01	287.1600	-0.06%	2026/06/15	289.2100	0.64%
2026/06/30	287.3300	0.04%	2026/06/12	287.3700	0.14%
2026/06/29	287.2100	0.01%	2026/06/11	286.9600	0.01%
2026/06/26	287.1800	-0.04%	2026/06/10	286.9300	-0.01%
2026/06/25	287.2900	0.06%	2026/06/09	286.9500	0.09%
2026/06/24	287.1300	-0.43%	2026/06/08	286.6900	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	0.10%	0.23%	1.69%	-0.85%	-0.29%	-0.45%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.03%	0.74%	2.24%	1.42%	3.74%	1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.00%	0.28%	0.67%	-1.95%	-2.40%	-1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	-0.03%	0.73%	2.10%	0.87%	3.43%	1.31%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.09%	0.18%	0.54%	-2.21%	-2.72%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.00%	0.18%	0.53%	-2.15%	-2.57%	-1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.02%	0.12%	0.67%	3.02%	1.65%	3.90%	2.11%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.16%	0.09%	-0.45%	1.82%	-0.55%	1.26%	-0.55%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.09%	0.78%	1.95%	1.24%	-2.53%	1.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.29%	0.68%	-1.25%	-2.46%	-1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.00%	0.74%	1.62%	0.91%	2.92%	1.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.20%	0.00%	-4.74%	-4.02%	-4.56%	-2.71%	-4.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	0.40%	0.40%	-1.75%	-2.69%	-1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.14%	-0.81%	-2.40%	-3.56%	-5.06%	-4.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.41%	0.72%	-0.91%	-0.81%	-1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.07%	0.57%	2.67%	1.06%	2.91%	1.44%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.03%	0.07%	0.12%	1.29%	-1.64%	-1.75%	-1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.10%	0.69%	3.08%	1.88%	4.84%	2.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.17%	0.05%	0.66%	1.95%	1.12%	3.67%	1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.17%	0.05%	0.18%	0.49%	-1.77%	-2.16%	-1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.16%	0.06%	0.70%	2.09%	1.40%	4.25%	1.89%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.16%	0.08%	0.09%	0.32%	-2.01%	-2.30%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.16%	0.08%	0.22%	0.59%	-1.75%	-2.14%	-1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.17%	0.08%	0.75%	2.31%	1.94%	5.66%	2.45%
基金平均績效	-0.00%	0.04%	0.12%	1.05%	-0.65%	0.01%	-0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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