百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	277.5500	-0.7700	-0.28%	-1.91%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
總計	2.02	287.1600	0.70%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	277.5500	-0.28%	2025/03/26	283.1900	0.00%
2025/04/10	278.3200	0.85%	2025/03/25	283.1800	0.01%
2025/04/09	275.9700	-0.66%	2025/03/24	283.1600	0.07%
2025/04/08	277.7900	1.72%	2025/03/21	282.9700	-0.40%
2025/04/07	273.1000	-1.81%	2025/03/20	284.1100	0.13%
2025/04/04	278.1400	-1.07%	2025/03/19	283.7400	0.06%
2025/04/03	281.1400	0.02%	2025/03/18	283.5700	0.14%
2025/03/31	281.0800	-0.54%	2025/03/17	283.1600	0.10%
2025/03/28	282.6200	-0.07%	2025/03/14	282.8800	-0.09%
2025/03/27	282.8100	-0.13%	2025/03/13	283.1400	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.28%	-0.21%	-2.20%	-1.60%	-1.22%	2.00%	-1.91%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.42%	-1.60%	-0.52%	0.63%	5.71%	-1.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.38%	0.96%	-2.13%	-2.22%	-2.94%	-1.40%	-2.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.29%	0.90%	-1.58%	-0.71%	0.00%	4.63%	-1.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.27%	0.91%	-2.12%	-2.20%	-2.97%	-1.42%	-2.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.35%	0.98%	-1.98%	-2.15%	-2.90%	-1.13%	-2.57%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.34%	-1.00%	-2.87%	-1.40%	-0.27%	5.16%	-1.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.07%	2.16%	0.75%	9.09%	3.35%	11.40%	7.77%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.70%	0.58%	-1.48%	-0.04%	0.98%	1.85%	-0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.69%	0.59%	-1.91%	-1.34%	-1.72%	1.18%	-2.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.18%	0.55%	-1.23%	-0.27%	0.79%	5.17%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.57%	-1.31%	-0.38%	0.76%	-0.75%	-0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	-1.74%	-1.74%	-2.12%	-0.97%	-2.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.27%	3.99%	2.53%	8.31%	1.81%	5.80%	6.73%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.21%	0.10%	-1.54%	-1.24%	-1.34%	0.74%	-2.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.29%	-0.25%	-2.01%	-0.93%	0.16%	4.88%	-1.29%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.29%	-0.26%	-2.27%	-1.71%	-1.64%	0.65%	-2.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.28%	-0.21%	-1.85%	-0.54%	0.91%	6.50%	-0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.27%	-0.43%	-1.98%	-0.86%	0.79%	6.08%	-1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.27%	-0.43%	-2.44%	-2.23%	-1.96%	0.39%	-2.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.27%	-0.42%	-1.93%	-0.72%	1.07%	6.68%	-0.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.24%	-0.37%	-2.36%	-2.05%	-1.89%	0.49%	-2.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.26%	-0.44%	-2.45%	-2.12%	-1.60%	0.89%	-2.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.24%	-0.38%	-1.79%	-0.33%	1.62%	7.81%	-0.55%
基金平均績效	0.08%	0.34%	-1.65%	-0.41%	-0.45%	2.90%	-0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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