百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	288.4000	-0.5800	-0.20%	1.92%	2025/10/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/10	288.4000	-0.20%	2025/09/23	289.5800	-0.32%
2025/10/09	288.9800	-0.27%	2025/09/22	290.5000	0.07%
2025/10/07	289.7500	0.09%	2025/09/19	290.3100	0.06%
2025/10/06	289.5000	-0.09%	2025/09/18	290.1500	0.11%
2025/10/03	289.7600	0.06%	2025/09/17	289.8300	0.01%
2025/10/01	289.6000	-0.00%	2025/09/16	289.7900	0.03%
2025/09/30	289.6100	-0.02%	2025/09/15	289.7000	0.10%
2025/09/29	289.6700	0.04%	2025/09/12	289.4000	0.03%
2025/09/26	289.5600	-0.06%	2025/09/11	289.3000	0.02%
2025/09/24	289.7300	0.05%	2025/09/10	289.2400	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.20%	-0.47%	-0.29%	0.20%	3.62%	2.73%	1.92%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.62%	-0.26%	0.66%	5.06%	5.72%	3.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.65%	-0.92%	-1.01%	1.90%	-1.38%	-1.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	-0.68%	-0.44%	0.45%	4.94%	4.75%	3.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.70%	-0.88%	-1.05%	1.81%	-1.40%	-1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.60%	-0.86%	-1.03%	2.12%	-1.11%	-0.86%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.35%	-1.05%	-0.63%	0.37%	5.23%	5.36%	3.91%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.37%	-2.40%	-1.88%	-0.49%	8.99%	11.71%	16.21%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.05%	-0.68%	-0.67%	-4.82%	-0.22%	0.17%	-1.43%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.66%	-1.04%	-0.95%	2.55%	0.19%	-0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	-0.53%	-0.26%	0.62%	4.56%	5.28%	3.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.57%	-0.19%	0.58%	-1.33%	-0.76%	-2.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.58%	-0.77%	-0.96%	1.58%	-0.77%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.40%	-1.69%	-2.20%	-1.82%	3.71%	5.15%	10.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.51%	-0.61%	-0.31%	2.73%	1.24%	0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.21%	-0.51%	-0.13%	0.67%	4.69%	5.26%	3.65%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.21%	-0.52%	-0.40%	-0.11%	3.06%	1.75%	1.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.20%	-0.47%	0.06%	1.26%	5.83%	7.18%	5.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.21%	-0.52%	-0.02%	1.06%	5.08%	6.29%	4.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.21%	-0.52%	-0.50%	-0.37%	2.18%	0.55%	-0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.21%	-0.51%	0.02%	1.20%	5.38%	6.89%	4.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.20%	-0.48%	-0.49%	-0.26%	2.51%	0.92%	0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.19%	-0.50%	-0.50%	-0.30%	2.41%	1.13%	0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.20%	-0.49%	0.16%	1.64%	6.32%	8.40%	5.98%
基金平均績效	-0.17%	-0.71%	-0.58%	-0.24%	3.46%	3.02%	2.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF