百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	284.9100	0.0600	0.02%	0.69%	2025/02/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/10	284.9100	0.02%	2025/01/20	283.0100	0.06%
2025/02/07	284.8500	0.04%	2025/01/17	282.8400	0.06%
2025/02/06	284.7400	0.13%	2025/01/16	282.6600	0.11%
2025/02/05	284.3800	0.14%	2025/01/15	282.3600	0.22%
2025/02/04	283.9700	0.16%	2025/01/14	281.7300	0.11%
2025/02/03	283.5300	-0.10%	2025/01/13	281.4300	-0.22%
2025/01/31	283.8100	0.13%	2025/01/10	282.0500	-0.08%
2025/01/30	283.4300	-0.01%	2025/01/09	282.2800	-0.12%
2025/01/22	283.4600	0.08%	2025/01/08	282.6100	-0.13%
2025/01/21	283.2200	0.07%	2025/01/07	282.9800	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.02%	0.49%	1.01%	1.03%	3.22%	5.00%	0.69%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.34%	1.35%	1.97%	5.14%	8.96%	0.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.37%	0.83%	0.09%	1.30%	1.11%	0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.35%	1.27%	1.53%	4.26%	7.07%	0.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.35%	0.79%	0.00%	1.15%	0.97%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.43%	0.77%	0.09%	1.30%	1.21%	0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.53%	1.66%	2.21%	5.67%	8.76%	1.46%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.26%	0.55%	2.39%	-1.83%	-0.11%	4.52%	1.15%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.04%	0.42%	1.72%	2.38%	5.77%	4.00%	1.36%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.48%	1.25%	0.96%	2.93%	3.43%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	0.36%	1.24%	1.89%	4.24%	7.48%	0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.37%	1.32%	1.90%	4.28%	1.52%	0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.77%	0.38%	1.16%	1.36%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.59%	-0.44%	1.79%	-2.43%	-3.93%	-2.56%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.20%	0.82%	0.72%	1.87%	2.84%	0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.01%	0.46%	1.25%	1.73%	4.67%	8.00%	0.89%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.01%	0.46%	0.98%	0.82%	2.55%	3.39%	0.62%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.48%	1.37%	2.11%	5.45%	9.64%	1.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.46%	1.33%	2.32%	5.55%	9.27%	1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.05%	0.46%	0.86%	0.92%	2.68%	3.42%	0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.47%	1.38%	2.47%	5.85%	9.89%	1.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	0.49%	0.87%	0.86%	2.59%	3.32%	0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.06%	0.48%	0.88%	1.15%	3.00%	3.88%	0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.06%	0.49%	1.46%	2.66%	6.27%	10.88%	1.23%
基金平均績效	0.03%	0.36%	1.22%	1.04%	3.12%	4.71%	0.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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