百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 274.4000 0.4200 0.15% 1.33% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.78% 2.54% -7.11% 7.92% -3.38% -1.27% -13.43% 9.91%
含息 - - 7.69% 7.42% -2.42% 12.54% 0.62% 1.78% -11.05% 13.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.54 282.8500 0.19%
02/22 0.54 272.4100 0.20%
03/22 0.54 268.1000 0.20%
04/21 0.54 265.3900 0.20%
05/23 0.54 256.4700 0.21%
06/21 0.54 246.3300 0.22%
07/21 0.54 245.6400 0.22%
08/23 0.54 249.1400 0.22%
09/21 0.54 243.6600 0.22%
10/21 0.54 236.6300 0.23%
11/22 0.69 246.7300 0.28%
12/21 0.69 246.6400 0.28%
總計 6.78 246.6400 2.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.69 253.5500 0.27%
02/21 0.69 255.5100 0.27%
03/21 0.69 247.3600 0.28%
04/21 0.69 252.7000 0.27%
05/23 0.69 254.0100 0.27%
06/21 0.69 257.3000 0.27%
07/21 0.69 258.2400 0.27%
08/22 0.69 257.8600 0.27%
09/21 0.69 261.0300 0.26%
10/23 0.69 255.8200 0.27%
11/21 1 262.0400 0.38%
12/21 1 271.1000 0.37%
總計 8.9 271.1000 3.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 1 271.3600 0.37%
02/21 1 272.4500 0.37%
03/21 1 273.4800 0.37%
04/23 1 272.8700 0.37%
總計 4 272.8700 1.47%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 274.4000 0.15% 2024/05/28 273.7300 0.15%
2024/06/11 273.9800 -0.05% 2024/05/24 273.3200 -0.03%
2024/06/10 274.1200 -0.07% 2024/05/23 273.4000 -0.00%
2024/06/07 274.3200 0.04% 2024/05/22 273.4100 -0.36%
2024/06/05 274.2200 0.04% 2024/05/21 274.4100 0.11%
2024/06/04 274.1100 0.06% 2024/05/17 274.1000 0.01%
2024/06/03 273.9400 0.14% 2024/05/16 274.0800 0.13%
2024/05/31 273.5600 0.03% 2024/05/15 273.7200 0.19%
2024/05/30 273.4900 -0.02% 2024/05/14 273.2000 -0.00%
2024/05/29 273.5500 -0.07% 2024/05/13 273.2100 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.15% 0.07% 0.45% 0.19% 2.70% 6.85% 1.33%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.01% 0.95% 1.18% 3.90% 9.95% 3.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.28% 0.00% -1.11% -0.09% 3.07% -0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.22% -0.22% 0.52% 0.30% 2.77% 9.25% 1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.18% -0.27% 0.09% -1.05% -0.09% 3.20% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% -0.17% 0.09% -1.03% 0.09% 3.50% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.21% 0.01% 0.73% 0.65% 3.46% 9.11% 1.59%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 1.37% -0.16% 1.51% 0.00% 4.09% 10.14% -0.24%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.16% 0.03% 0.73% 0.20% 2.95% 3.94% 2.00%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.20% 0.00% 0.39% -0.97% 0.59% 3.33% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.24% -0.19% 0.48% 0.72% 3.00% 8.06% 2.40%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.19% 0.56% 0.75% 3.08% 0.37% 2.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.58% 0.00% -0.58% 0.20% 2.19% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.57% -1.56% -1.00% -2.39% -2.39% 1.02% -3.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.31% -0.63% 0.11% -0.31% 0.85% 3.70% 0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.15% 0.04% 0.70% 0.90% 4.20% 9.45% 2.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.15% 0.03% 0.31% -0.26% 1.81% 4.38% 0.55%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.15% 0.07% 0.81% 1.29% 4.98% 11.10% 3.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.20% 0.08% 0.34% 0.62% 4.70% 9.77% 2.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.20% 0.08% -0.11% -0.74% 1.88% 4.14% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.20% 0.09% 0.39% 0.77% 4.99% 10.40% 3.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.23% 0.11% -0.12% -0.78% 1.89% 3.71% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.20% 0.07% -0.11% -0.73% 1.92% 3.59% 0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.23% 0.10% 0.48% 0.99% 5.53% 11.51% 3.50%
基金平均績效 0.03% -0.15% 0.32% -0.11% 2.31% 5.90% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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