百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	270.9100	0.3000	0.11%	0.04%	2024/04/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%
含息	-	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.54	282.8500	0.19%
02/22	0.54	272.4100	0.20%
03/22	0.54	268.1000	0.20%
04/21	0.54	265.3900	0.20%
05/23	0.54	256.4700	0.21%
06/21	0.54	246.3300	0.22%
07/21	0.54	245.6400	0.22%
08/23	0.54	249.1400	0.22%
09/21	0.54	243.6600	0.22%
10/21	0.54	236.6300	0.23%
11/22	0.69	246.7300	0.28%
12/21	0.69	246.6400	0.28%
總計	6.78	246.6400	2.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
總計	2	272.4500	0.73%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	270.9100	0.11%	2024/03/28	273.5200	0.03%
2024/04/16	270.6100	-0.43%	2024/03/27	273.4300	0.48%
2024/04/15	271.7900	-0.09%	2024/03/26	272.1300	-0.08%
2024/04/12	272.0400	-0.02%	2024/03/25	272.3500	0.15%
2024/04/11	272.1000	-0.23%	2024/03/22	271.9400	-0.57%
2024/04/10	272.7200	0.00%	2024/03/21	273.5000	0.01%
2024/04/09	272.7100	0.09%	2024/03/20	273.4800	-0.68%
2024/04/08	272.4600	-0.42%	2024/03/19	275.3600	-0.02%
2024/04/05	273.6200	0.42%	2024/03/18	275.4100	0.03%
2024/04/04	272.4800	-0.38%	2024/03/15	275.3300	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.11%	-0.66%	-1.61%	0.27%	5.27%	7.09%	0.04%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.45%	-0.64%	1.21%	7.61%	9.78%	1.27%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.47%	-1.66%	-0.74%	4.30%	3.49%	-0.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.11%	-0.41%	-1.19%	0.64%	7.33%	9.58%	0.45%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.36%	-1.58%	-0.71%	4.37%	3.60%	-0.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.35%	-1.63%	-0.69%	4.56%	3.80%	-0.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.16%	-0.82%	-1.19%	0.24%	7.03%	8.12%	-0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.21%	-1.90%	-3.47%	-1.73%	7.64%	5.37%	-4.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	-0.57%	-1.47%	0.17%	6.59%	4.09%	0.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.59%	-1.85%	-0.98%	4.08%	3.53%	-1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	-0.24%	-0.53%	1.03%	6.99%	8.68%	1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.38%	-0.56%	0.95%	6.87%	0.95%	0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	-0.97%	-0.39%	3.86%	2.61%	-0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.14%	-1.01%	-2.96%	-2.41%	5.19%	-0.29%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	-0.21%	-0.84%	0.00%	4.76%	4.53%	-0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.11%	-0.69%	-1.38%	1.02%	6.74%	9.43%	0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.11%	-0.69%	-1.76%	-0.14%	4.26%	4.32%	-0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	-0.66%	-1.25%	1.37%	7.51%	11.15%	1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.11%	-0.65%	-1.79%	0.96%	6.53%	9.94%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.10%	-1.11%	-2.25%	-0.42%	3.65%	4.33%	-0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.11%	-0.64%	-1.74%	1.10%	6.82%	10.56%	1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.11%	-1.21%	-2.25%	-0.47%	3.67%	3.87%	-0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.11%	-1.12%	-2.21%	-0.38%	3.67%	3.65%	-0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.11%	-0.62%	-1.67%	1.31%	7.37%	11.76%	1.38%
基金平均績效	0.08%	-0.68%	-1.64%	0.00%	5.61%	5.83%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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