百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	288.8500	-0.0300	-0.01%	2.08%	2025/08/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/27	288.8500	-0.01%	2025/08/11	289.4300	0.09%
2025/08/26	288.8800	0.03%	2025/08/08	289.1800	0.02%
2025/08/22	288.7800	0.01%	2025/08/07	289.1300	0.07%
2025/08/21	288.7400	-0.42%	2025/08/06	288.9200	0.05%
2025/08/20	289.9600	-0.04%	2025/08/05	288.7700	0.09%
2025/08/19	290.0700	0.00%	2025/08/04	288.5200	0.05%
2025/08/18	290.0700	0.04%	2025/08/01	288.3700	-0.08%
2025/08/14	289.9500	0.04%	2025/07/31	288.5900	0.03%
2025/08/13	289.8300	0.08%	2025/07/30	288.5100	0.01%
2025/08/12	289.6100	0.06%	2025/07/29	288.4800	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	-0.38%	0.36%	1.51%	1.15%	3.97%	2.08%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.04%	0.22%	2.02%	2.37%	7.19%	4.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.18%	0.46%	-0.55%	-0.28%	0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.03%	0.34%	1.91%	2.01%	5.91%	3.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	-0.17%	0.35%	-0.52%	-0.35%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	-0.17%	0.51%	-0.17%	0.09%	0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.02%	-0.10%	0.56%	2.61%	2.35%	7.43%	4.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.51%	-0.69%	-0.62%	4.87%	13.84%	11.56%	16.91%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.04%	-4.64%	-2.74%	-2.79%	2.19%	-0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.09%	1.05%	-0.19%	2.12%	0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.09%	0.40%	2.11%	2.38%	6.35%	3.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.39%	-3.70%	-3.53%	0.19%	-2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.19%	0.58%	-0.57%	0.19%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.39%	0.78%	0.65%	4.19%	12.06%	5.47%	12.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.10%	0.10%	1.23%	0.51%	2.06%	1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.00%	-0.07%	0.52%	2.08%	2.30%	6.65%	3.74%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.01%	-0.33%	0.25%	1.28%	0.70%	2.99%	1.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	-0.03%	0.71%	2.58%	3.32%	8.48%	5.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	-0.08%	0.63%	2.39%	1.98%	7.66%	4.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	-0.08%	0.14%	0.97%	-0.81%	1.86%	0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	-0.07%	0.68%	2.53%	2.27%	8.27%	4.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	-0.07%	0.14%	1.15%	-0.44%	2.13%	0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	-0.08%	0.17%	1.11%	-0.58%	2.43%	0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	-0.07%	0.80%	3.02%	3.20%	9.64%	5.55%
基金平均績效	0.01%	-0.04%	0.03%	1.39%	1.65%	4.22%	3.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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