百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 266.6600 0.2300 0.09% 8.22% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - 3.78% 2.54% -7.11% 7.92% -3.38% -1.27% -13.43%
含息 - - - 7.69% 7.42% -2.42% 12.54% 0.62% 1.78% -11.05%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.77 289.6000 0.27%
02/23 0.77 290.5000 0.27%
03/23 0.77 287.8700 0.27%
04/21 0.77 289.4400 0.27%
05/21 0.77 288.1100 0.27%
06/22 0.77 289.8000 0.27%
07/21 0.77 287.5000 0.27%
08/23 0.77 289.2200 0.27%
09/21 0.77 289.5800 0.27%
10/21 0.77 285.6400 0.27%
11/23 0.54 285.5700 0.19%
12/21 0.54 284.3500 0.19%
總計 8.78 284.3500 3.09%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.54 282.8500 0.19%
02/22 0.54 272.4100 0.20%
03/22 0.54 268.1000 0.20%
04/21 0.54 265.3900 0.20%
05/23 0.54 256.4700 0.21%
06/21 0.54 246.3300 0.22%
07/21 0.54 245.6400 0.22%
08/23 0.54 249.1400 0.22%
09/21 0.54 243.6600 0.22%
10/21 0.54 236.6300 0.23%
11/22 0.69 246.7300 0.28%
12/21 0.69 246.6400 0.28%
總計 6.78 246.6400 2.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.69 253.5500 0.27%
02/21 0.69 255.5100 0.27%
03/21 0.69 247.3600 0.28%
04/21 0.69 252.7000 0.27%
05/23 0.69 254.0100 0.27%
06/21 0.69 257.3000 0.27%
07/21 0.69 258.2400 0.27%
08/22 0.69 257.8600 0.27%
09/21 0.69 261.0300 0.26%
10/23 0.69 255.8200 0.27%
總計 6.9 255.8200 2.70%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 266.6600 0.09% 2023/11/23 261.8700 0.10%
2023/12/06 266.4300 0.23% 2023/11/22 261.6100 0.12%
2023/12/05 265.8300 0.18% 2023/11/21 261.2900 -0.29%
2023/12/04 265.3600 0.25% 2023/11/20 262.0400 0.02%
2023/12/01 264.7100 0.23% 2023/11/17 261.9800 0.05%
2023/11/30 264.1100 0.27% 2023/11/16 261.8600 0.00%
2023/11/29 263.3900 0.35% 2023/11/15 261.8600 0.26%
2023/11/28 262.4700 0.06% 2023/11/14 261.1700 0.38%
2023/11/27 262.3200 0.12% 2023/11/13 260.1900 0.08%
2023/11/24 262.0100 0.05% 2023/11/10 259.9700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.09% 0.97% 2.73% 2.79% 4.29% 6.89% 8.22%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.70% 2.79% 3.57% 5.04% 8.88% 9.85%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.57% 2.62% 1.92% 2.72% 1.83% 3.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.62% 3.14% 3.51% 5.83% 7.85% 9.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.63% 2.68% 2.02% 2.77% 2.11% 3.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.71% 2.71% 2.16% 2.99% 2.43% 4.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% 1.02% 3.58% 4.26% 5.55% 7.82% 8.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.02% -0.16% 4.54% 5.04% 6.32% 10.74% 10.11%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.11% 0.40% 2.57% 3.21% 0.62% 3.96% 4.73%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.13% 0.40% 2.17% 1.97% 2.37% 3.45% 4.21%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.55% 2.61% 2.92% 4.37% 8.14% 8.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.59% 2.79% 3.00% -3.01% 0.59% 1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.59% 0.00% 2.02% 1.40% 1.40% 2.43% 3.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.72% -1.00% 2.68% 2.07% 1.32% 4.55% 3.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.43% 0.11% 2.30% 1.86% 2.30% 4.48% 4.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.09% 0.94% 3.02% 3.36% 5.28% 8.42% 9.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.08% 0.93% 2.61% 2.12% 2.76% 3.27% 4.93%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.08% 0.96% 3.12% 3.73% 6.09% 10.56% 11.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.08% 0.89% 3.00% 3.37% 4.71% 9.39% 10.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.08% 0.88% 2.53% 2.05% 2.09% 4.02% 5.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.08% 0.90% 3.04% 3.52% 5.01% 10.01% 11.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.08% 0.90% 2.53% 1.88% 1.69% 3.54% 4.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.08% 0.90% 2.52% 1.70% 1.50% 2.95% 4.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.08% 0.91% 3.13% 3.78% 5.57% 11.65% 12.51%
基金平均績效 -0.04% 0.59% 2.81% 2.77% 3.24% 5.70% 6.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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