百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	289.5200	-0.1200	-0.04%	2.32%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	289.5200	-0.04%	2025/10/15	289.2500	0.39%
2025/10/29	289.6400	0.08%	2025/10/14	288.1400	-0.00%
2025/10/28	289.4000	0.09%	2025/10/13	288.1500	-0.09%
2025/10/27	289.1500	0.14%	2025/10/10	288.4000	-0.20%
2025/10/24	288.7400	0.05%	2025/10/09	288.9800	-0.27%
2025/10/23	288.5900	0.05%	2025/10/07	289.7500	0.09%
2025/10/21	288.4500	-0.26%	2025/10/06	289.5000	-0.09%
2025/10/20	289.2000	0.10%	2025/10/03	289.7600	0.06%
2025/10/17	288.9200	-0.13%	2025/10/01	289.6000	-0.00%
2025/10/16	289.3100	0.02%	2025/09/30	289.6100	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.04%	0.32%	-0.03%	0.35%	2.59%	2.82%	2.32%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.25%	0.10%	0.71%	3.73%	5.80%	4.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.65%	-0.37%	-0.37%	-0.65%	0.75%	-1.01%	-0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.31%	0.20%	0.89%	3.75%	5.27%	4.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.44%	-0.18%	-0.26%	-0.61%	0.62%	-0.96%	-0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.68%	-0.34%	-0.26%	-0.60%	0.87%	-0.60%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.08%	0.45%	0.02%	0.81%	4.27%	5.81%	4.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.94%	0.01%	-1.56%	1.56%	6.06%	12.65%	17.20%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.03%	0.14%	-0.09%	-4.60%	-1.62%	0.60%	-0.78%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.38%	-0.75%	1.06%	0.67%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.26%	0.35%	0.88%	3.76%	5.77%	4.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	0.77%	-2.24%	-0.38%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.39%	-0.19%	-0.57%	0.78%	-0.19%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.39%	-0.66%	-2.07%	0.40%	2.57%	5.72%	10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.30%	0.10%	0.10%	1.96%	1.85%	1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.04%	0.27%	0.12%	0.81%	3.63%	5.29%	4.28%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.04%	0.27%	-0.14%	0.03%	2.02%	1.91%	1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.04%	0.32%	0.32%	1.41%	4.77%	7.27%	5.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.38%	0.49%	1.44%	4.53%	6.58%	5.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.03%	0.39%	0.01%	-0.02%	1.63%	0.79%	0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.03%	0.40%	0.54%	1.59%	4.83%	7.18%	5.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.05%	0.44%	0.00%	0.03%	1.90%	1.15%	0.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.39%	-0.02%	-0.04%	1.78%	1.23%	0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.05%	0.43%	0.66%	2.02%	5.76%	8.74%	7.07%
基金平均績效	-0.16%	0.19%	-0.10%	0.23%	2.44%	3.40%	3.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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