百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 254.8800 0.3200 0.13% 3.44% 2023/06/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - 3.78% 2.54% -7.11% 7.92% -3.38% -1.27% -13.43%
含息 - - - 7.69% 7.42% -2.42% 12.54% 0.62% 1.78% -11.05%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.77 289.6000 0.27%
02/23 0.77 290.5000 0.27%
03/23 0.77 287.8700 0.27%
04/21 0.77 289.4400 0.27%
05/21 0.77 288.1100 0.27%
06/22 0.77 289.8000 0.27%
07/21 0.77 287.5000 0.27%
08/23 0.77 289.2200 0.27%
09/21 0.77 289.5800 0.27%
10/21 0.77 285.6400 0.27%
11/23 0.54 285.5700 0.19%
12/21 0.54 284.3500 0.19%
總計 8.78 284.3500 3.09%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.54 282.8500 0.19%
02/22 0.54 272.4100 0.20%
03/22 0.54 268.1000 0.20%
04/21 0.54 265.3900 0.20%
05/23 0.54 256.4700 0.21%
06/21 0.54 246.3300 0.22%
07/21 0.54 245.6400 0.22%
08/23 0.54 249.1400 0.22%
09/21 0.54 243.6600 0.22%
10/21 0.54 236.6300 0.23%
11/22 0.69 246.7300 0.28%
12/21 0.69 246.6400 0.28%
總計 6.78 246.6400 2.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.69 253.5500 0.27%
02/21 0.69 255.5100 0.27%
03/21 0.69 247.3600 0.28%
04/21 0.69 252.7000 0.27%
總計 2.76 252.7000 1.09%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 254.8800 0.13% 2023/05/19 253.5000 0.31%
2023/06/02 254.5600 0.32% 2023/05/17 252.7100 0.01%
2023/06/01 253.7400 0.18% 2023/05/16 252.6900 -0.11%
2023/05/31 253.2800 0.01% 2023/05/15 252.9700 0.03%
2023/05/30 253.2600 0.31% 2023/05/12 252.9000 0.05%
2023/05/26 252.4800 0.06% 2023/05/11 252.7700 0.10%
2023/05/25 252.3400 -0.08% 2023/05/10 252.5200 0.13%
2023/05/24 252.5500 -0.28% 2023/05/05 252.2000 0.04%
2023/05/23 253.2700 -0.29% 2023/05/04 252.0900 0.55%
2023/05/22 254.0100 0.20% 2023/05/03 250.7000 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.13% 0.95% 1.06% 0.74% 2.02% -1.27% 3.44%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.43% 0.97% 0.92% 3.01% 1.10% 4.22%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.16% 0.73% 0.64% 0.79% 1.65% -0.91% 2.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.03% 0.79% -2.05% 1.88% 3.44% -0.98% 3.29%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.20% 0.63% 0.86% 0.15% 2.74% -3.88% 3.79%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.20% 0.22% 0.45% -1.02% 0.49% -4.35% 1.50%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.10% 0.52% 1.21% 0.95% 3.17% 1.86% 4.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.57% 1.15% 0.95% 3.11% -0.56% 4.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.60% 0.80% -0.40% 0.60% -2.91% 2.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.30% -2.16% -0.15% 2.88% -3.00% 1.80%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.11% 0.90% 1.17% 1.02% 2.48% -0.78% 3.88%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.11% 0.90% 0.76% -0.21% 0.01% -4.68% 1.80%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.13% 0.95% 1.34% 1.58% 3.73% 1.80% 4.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.12% 0.62% 0.89% 1.08% 3.46% 1.88% 4.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.12% 0.62% 0.46% -0.18% 0.92% -2.89% 2.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.12% 0.63% 0.93% 1.23% 3.75% 2.46% 5.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.14% 0.67% 0.39% -0.26% 0.85% -2.33% 2.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.60% 0.35% -0.43% 0.47% -2.79% 2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.13% 0.68% 1.03% 1.66% 4.75% 4.60% 5.83%
基金平均績效 0.13% 0.66% 0.52% 0.52% 2.25% -1.04% 3.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)