百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	290.2100	0.1300	0.04%	0.45%	2026/01/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%	2.10%
含息	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	290.2100	0.04%	2025/12/19	289.6200	0.02%
2026/01/07	290.0800	0.12%	2025/12/18	289.5600	0.03%
2026/01/06	289.7300	0.11%	2025/12/17	289.4800	0.04%
2026/01/05	289.4100	0.14%	2025/12/16	289.3500	0.02%
2026/01/02	289.0100	0.04%	2025/12/15	289.2900	0.05%
2025/12/31	288.9000	0.02%	2025/12/12	289.1400	0.01%
2025/12/30	288.8500	0.02%	2025/12/11	289.1200	-0.00%
2025/12/29	288.8000	0.11%	2025/12/10	289.1300	-0.01%
2025/12/23	288.4800	-0.42%	2025/12/09	289.1700	-0.03%
2025/12/22	289.7100	0.03%	2025/12/08	289.2700	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.04%	0.45%	0.32%	0.16%	0.59%	2.69%	0.45%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.57%	0.76%	1.35%	2.35%	5.91%	0.48%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.37%	0.28%	0.28%	-0.37%	-0.64%	0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	0.40%	0.77%	1.84%	2.64%	5.61%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.35%	0.27%	0.27%	-0.44%	-0.61%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	0.43%	0.34%	0.34%	-0.26%	-0.17%	0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.48%	0.70%	0.95%	2.25%	5.60%	0.48%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.17%	-0.17%	1.07%	0.98%	2.05%	19.61%	-0.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.07%	0.51%	0.82%	0.89%	-3.63%	-0.03%	0.46%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.48%	0.38%	-0.48%	-1.14%	0.00%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.44%	0.70%	1.14%	2.08%	5.35%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	0.57%	1.15%	1.94%	-0.75%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	0.59%	0.19%	-0.39%	-0.77%	-0.58%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-0.26%	0.26%	0.26%	-1.69%	12.13%	-1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.51%	0.41%	0.10%	0.20%	1.34%	-0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.04%	0.42%	0.61%	0.91%	1.86%	5.26%	0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.04%	0.42%	0.17%	-0.25%	-0.08%	1.63%	0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.04%	0.45%	0.78%	1.42%	2.94%	7.33%	0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.08%	0.47%	0.69%	1.29%	2.52%	6.04%	0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.07%	0.47%	0.20%	-0.17%	-0.40%	0.23%	0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.08%	0.49%	0.74%	1.44%	2.81%	6.64%	0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.50%	0.20%	-0.17%	-0.30%	0.67%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.08%	0.49%	0.20%	-0.22%	-0.39%	0.48%	0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.07%	0.49%	0.86%	1.82%	3.64%	8.39%	0.49%
基金平均績效	0.05%	0.40%	0.50%	0.59%	0.70%	3.75%	0.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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