百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	283.6500	-0.1300	-0.05%	0.24%	2025/03/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
總計	1.01	283.0100	0.36%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/12	283.6500	-0.05%	2025/02/25	285.2900	-0.01%
2025/03/11	283.7800	-0.15%	2025/02/24	285.3100	0.05%
2025/03/10	284.2100	-0.08%	2025/02/21	285.1700	-0.69%
2025/03/07	284.4300	-0.01%	2025/02/20	287.1600	0.41%
2025/03/06	284.4700	-0.29%	2025/02/19	285.9900	-0.07%
2025/03/05	285.3000	-0.12%	2025/02/18	286.1800	0.08%
2025/03/04	285.6300	-0.08%	2025/02/17	285.9400	0.04%
2025/03/03	285.8600	0.07%	2025/02/14	285.8300	0.13%
2025/02/28	285.6500	0.03%	2025/02/13	285.4700	0.17%
2025/02/27	285.5600	0.09%	2025/02/12	284.9800	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	-0.58%	-0.47%	-0.20%	1.75%	3.57%	0.24%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.42%	-0.60%	0.60%	3.39%	7.36%	0.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.64%	-1.37%	-1.28%	-0.46%	-0.46%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	-0.63%	-0.84%	0.25%	2.52%	5.49%	0.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.61%	-1.31%	-1.22%	-0.53%	-0.53%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.68%	-1.36%	-1.28%	-0.51%	-0.43%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.06%	-0.61%	-0.15%	0.76%	3.70%	7.45%	1.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.11%	0.81%	5.10%	5.14%	2.67%	7.57%	6.86%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.04%	-0.43%	-0.67%	0.90%	3.52%	2.36%	0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.48%	-1.04%	-0.48%	0.87%	1.75%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.41%	-0.63%	0.50%	2.70%	6.17%	0.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.37%	-0.56%	0.56%	2.69%	0.38%	0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.96%	-1.15%	-0.96%	-0.19%	0.19%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	-0.56%	2.59%	2.59%	-2.06%	0.00%	4.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.92%	-1.02%	-0.61%	0.52%	1.68%	-0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	-0.61%	-0.22%	0.50%	3.22%	6.54%	0.68%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	-0.60%	-0.48%	-0.28%	1.26%	2.12%	0.16%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.05%	-0.58%	-0.11%	0.86%	3.95%	8.14%	0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.13%	-0.72%	-0.28%	0.67%	3.75%	7.27%	0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.13%	-0.72%	-0.73%	-0.71%	0.94%	1.52%	-0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.13%	-0.72%	-0.24%	0.81%	4.04%	7.87%	0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.13%	-0.68%	-0.66%	-0.62%	0.91%	1.51%	-0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.13%	-0.69%	-0.65%	-0.47%	1.34%	2.07%	-0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.13%	-0.67%	-0.07%	1.13%	4.52%	8.92%	1.14%
基金平均績效	-0.07%	-0.57%	-0.27%	0.29%	1.79%	3.53%	0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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