百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	285.9200	-0.1300	-0.05%	-1.03%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%	2.10%
含息	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	285.9200	-0.05%	2026/04/09	284.9600	-0.11%
2026/04/22	286.0500	0.02%	2026/04/08	285.2700	0.86%
2026/04/21	286.0000	-0.39%	2026/04/07	282.8300	0.08%
2026/04/20	287.1100	0.04%	2026/04/02	282.5900	0.42%
2026/04/17	286.9900	0.24%	2026/03/31	281.4200	0.11%
2026/04/16	286.2900	0.13%	2026/03/30	281.1100	-0.18%
2026/04/15	285.9100	0.08%	2026/03/27	281.6200	-0.32%
2026/04/14	285.6900	0.23%	2026/03/26	282.5300	-0.14%
2026/04/13	285.0400	-0.05%	2026/03/25	282.9300	0.32%
2026/04/10	285.1900	0.08%	2026/03/24	282.0200	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	-0.13%	1.48%	-1.35%	-0.93%	1.55%	-1.03%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.03%	2.05%	-0.42%	0.86%	4.50%	0.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	1.53%	-1.94%	-2.04%	-1.49%	-1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.00%	1.99%	-0.57%	0.95%	4.53%	-0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	1.46%	-2.12%	-2.12%	-1.68%	-1.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.00%	1.51%	-1.97%	-1.97%	-1.38%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.06%	0.24%	2.31%	0.09%	1.61%	5.65%	0.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.12%	-0.27%	3.41%	-0.30%	2.46%	9.00%	0.62%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.01%	0.02%	1.82%	-0.18%	0.73%	-0.91%	0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	1.38%	-1.43%	-1.81%	-0.77%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.04%	1.86%	-0.30%	0.52%	4.07%	0.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.19%	1.74%	-0.38%	0.38%	-1.87%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	1.40%	-1.55%	-2.31%	-1.74%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.66%	3.16%	-4.20%	-1.70%	1.35%	-1.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.10%	1.56%	-1.22%	-1.42%	0.21%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.06%	0.29%	1.79%	-0.42%	0.89%	4.47%	0.25%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.07%	-0.17%	1.33%	-1.76%	-1.79%	0.11%	-1.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.04%	0.33%	1.95%	0.00%	1.80%	6.57%	0.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.26%	1.86%	-0.48%	1.00%	5.36%	0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.03%	0.26%	1.38%	-1.91%	-1.89%	-0.50%	-1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.04%	0.28%	1.91%	-0.34%	1.28%	5.95%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.04%	0.28%	1.36%	-2.01%	-1.98%	-0.33%	-1.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.01%	0.30%	1.38%	-1.96%	-2.06%	-0.46%	-1.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.03%	0.29%	2.03%	-0.04%	1.98%	7.63%	0.83%
基金平均績效	-0.02%	0.05%	1.81%	-1.15%	-0.37%	1.97%	-0.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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