百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	279.7000	0.2900	0.10%	3.28%	2024/09/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%
含息	-	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.54	282.8500	0.19%
02/22	0.54	272.4100	0.20%
03/22	0.54	268.1000	0.20%
04/21	0.54	265.3900	0.20%
05/23	0.54	256.4700	0.21%
06/21	0.54	246.3300	0.22%
07/21	0.54	245.6400	0.22%
08/23	0.54	249.1400	0.22%
09/21	0.54	243.6600	0.22%
10/21	0.54	236.6300	0.23%
11/22	0.69	246.7300	0.28%
12/21	0.69	246.6400	0.28%
總計	6.78	246.6400	2.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
總計	7	275.6700	2.54%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/17	279.7000	0.10%	2024/09/02	278.7100	0.06%
2024/09/16	279.4100	0.23%	2024/08/30	278.5400	0.07%
2024/09/12	278.7600	0.10%	2024/08/29	278.3500	0.10%
2024/09/11	278.4800	-0.11%	2024/08/28	278.0800	0.09%
2024/09/10	278.8000	-0.02%	2024/08/27	277.8200	0.14%
2024/09/09	278.8500	0.06%	2024/08/23	277.4200	0.05%
2024/09/06	278.6900	0.05%	2024/08/22	277.2700	0.03%
2024/09/05	278.5500	0.04%	2024/08/21	277.1800	-0.26%
2024/09/04	278.4300	-0.10%	2024/08/20	277.9100	0.06%
2024/09/03	278.7000	-0.00%	2024/08/19	277.7300	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.10%	0.32%	0.81%	2.20%	1.59%	7.23%	3.28%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.45%	1.11%	3.04%	4.06%	11.42%	6.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.46%	0.28%	1.12%	0.18%	4.02%	0.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.40%	0.80%	2.66%	3.08%	10.23%	4.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.44%	0.35%	1.15%	0.18%	4.10%	0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.43%	0.34%	1.21%	0.26%	4.38%	1.04%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.16%	0.50%	1.48%	3.91%	4.17%	11.29%	5.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.16%	1.47%	2.71%	7.87%	6.43%	16.07%	5.81%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.46%	1.44%	-1.13%	-0.88%	6.02%	0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.48%	0.97%	2.06%	1.17%	5.65%	1.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.37%	0.80%	2.68%	3.52%	9.92%	5.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.39%	0.77%	-2.98%	-2.07%	3.99%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.39%	0.19%	1.17%	0.58%	3.80%	0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	1.25%	0.97%	4.58%	2.82%	7.83%	1.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.41%	0.41%	1.57%	1.36%	5.45%	1.79%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.10%	0.29%	1.02%	2.89%	3.00%	10.14%	5.18%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.10%	0.29%	0.63%	1.72%	0.64%	5.10%	1.99%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.10%	0.32%	1.17%	3.32%	3.83%	11.83%	6.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.09%	0.34%	1.22%	3.39%	3.13%	11.27%	6.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.09%	0.33%	1.22%	2.44%	0.79%	5.86%	2.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.10%	0.35%	1.27%	3.53%	3.42%	11.90%	6.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.09%	0.39%	1.38%	2.66%	0.98%	5.97%	2.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.08%	0.34%	1.24%	2.58%	0.95%	5.87%	2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.10%	0.39%	1.39%	3.88%	3.99%	13.09%	7.22%
基金平均績效	0.06%	0.47%	0.99%	2.37%	1.87%	7.87%	3.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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