百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	286.7400	-0.9700	-0.34%	1.34%	2025/07/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	286.7400	-0.34%	2025/06/17	286.8900	-0.02%
2025/07/01	287.7100	0.05%	2025/06/16	286.9400	0.07%
2025/06/30	287.5600	0.45%	2025/06/13	286.7500	-0.15%
2025/06/27	286.2800	0.01%	2025/06/12	287.1800	-0.00%
2025/06/26	286.2500	-0.04%	2025/06/11	287.1900	0.07%
2025/06/25	286.3700	-0.42%	2025/06/10	287.0000	0.17%
2025/06/24	287.5700	0.25%	2025/06/06	286.5100	0.04%
2025/06/20	286.8400	-0.34%	2025/06/05	286.3900	0.06%
2025/06/19	287.8300	0.35%	2025/06/04	286.2100	0.11%
2025/06/18	286.8300	-0.02%	2025/06/03	285.9000	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.34%	0.13%	0.40%	2.01%	1.29%	4.73%	1.34%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.15%	0.44%	2.57%	2.82%	8.08%	2.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.37%	0.09%	1.12%	-0.64%	0.75%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.14%	0.28%	0.55%	2.83%	2.57%	7.10%	2.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.26%	0.00%	1.25%	-0.53%	0.80%	-0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	-0.34%	0.09%	1.48%	-0.26%	1.13%	-0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.05%	0.24%	0.95%	2.33%	2.88%	8.62%	3.15%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.05%	1.51%	3.86%	11.46%	17.83%	19.01%	17.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.07%	0.26%	0.84%	2.46%	3.14%	3.99%	3.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.09%	0.48%	1.15%	0.57%	3.24%	0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.13%	0.27%	0.63%	2.46%	2.78%	7.18%	2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	-5.33%	-4.98%	-3.38%	-3.01%	1.18%	-3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	0.19%	0.19%	0.97%	-0.19%	1.17%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.39%	0.65%	3.47%	7.64%	13.80%	10.09%	13.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.31%	0.31%	1.55%	0.72%	2.82%	0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.35%	0.08%	0.55%	2.56%	2.55%	7.51%	2.59%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.35%	0.08%	0.29%	1.75%	0.94%	3.56%	0.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.34%	0.13%	0.76%	3.10%	3.46%	9.30%	3.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.06%	0.12%	0.13%	2.08%	2.60%	8.37%	2.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.12%	-0.33%	0.68%	-0.19%	2.55%	-0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.13%	0.18%	2.22%	2.89%	8.97%	2.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.20%	-0.21%	0.93%	0.16%	2.84%	0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.17%	-0.24%	0.80%	0.07%	3.19%	0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.06%	0.19%	0.36%	2.71%	3.73%	10.33%	3.80%
基金平均績效	-0.01%	-0.06%	0.36%	2.27%	2.49%	5.58%	2.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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