百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	266.6600	0.2300	0.09%	8.22%	2023/12/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%
含息	-	-	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.77	289.6000	0.27%
02/23	0.77	290.5000	0.27%
03/23	0.77	287.8700	0.27%
04/21	0.77	289.4400	0.27%
05/21	0.77	288.1100	0.27%
06/22	0.77	289.8000	0.27%
07/21	0.77	287.5000	0.27%
08/23	0.77	289.2200	0.27%
09/21	0.77	289.5800	0.27%
10/21	0.77	285.6400	0.27%
11/23	0.54	285.5700	0.19%
12/21	0.54	284.3500	0.19%
總計	8.78	284.3500	3.09%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.54	282.8500	0.19%
02/22	0.54	272.4100	0.20%
03/22	0.54	268.1000	0.20%
04/21	0.54	265.3900	0.20%
05/23	0.54	256.4700	0.21%
06/21	0.54	246.3300	0.22%
07/21	0.54	245.6400	0.22%
08/23	0.54	249.1400	0.22%
09/21	0.54	243.6600	0.22%
10/21	0.54	236.6300	0.23%
11/22	0.69	246.7300	0.28%
12/21	0.69	246.6400	0.28%
總計	6.78	246.6400	2.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
總計	6.9	255.8200	2.70%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/07	266.6600	0.09%	2023/11/23	261.8700	0.10%
2023/12/06	266.4300	0.23%	2023/11/22	261.6100	0.12%
2023/12/05	265.8300	0.18%	2023/11/21	261.2900	-0.29%
2023/12/04	265.3600	0.25%	2023/11/20	262.0400	0.02%
2023/12/01	264.7100	0.23%	2023/11/17	261.9800	0.05%
2023/11/30	264.1100	0.27%	2023/11/16	261.8600	0.00%
2023/11/29	263.3900	0.35%	2023/11/15	261.8600	0.26%
2023/11/28	262.4700	0.06%	2023/11/14	261.1700	0.38%
2023/11/27	262.3200	0.12%	2023/11/13	260.1900	0.08%
2023/11/24	262.0100	0.05%	2023/11/10	259.9700	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.09%	0.97%	2.73%	2.79%	4.29%	6.89%	8.22%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.70%	2.79%	3.57%	5.04%	8.88%	9.85%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.57%	2.62%	1.92%	2.72%	1.83%	3.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.62%	3.14%	3.51%	5.83%	7.85%	9.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.63%	2.68%	2.02%	2.77%	2.11%	3.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.71%	2.71%	2.16%	2.99%	2.43%	4.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.08%	1.02%	3.58%	4.26%	5.55%	7.82%	8.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.02%	-0.16%	4.54%	5.04%	6.32%	10.74%	10.11%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.11%	0.40%	2.57%	3.21%	0.62%	3.96%	4.73%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.13%	0.40%	2.17%	1.97%	2.37%	3.45%	4.21%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	0.55%	2.61%	2.92%	4.37%	8.14%	8.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.59%	2.79%	3.00%	-3.01%	0.59%	1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.59%	0.00%	2.02%	1.40%	1.40%	2.43%	3.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.72%	-1.00%	2.68%	2.07%	1.32%	4.55%	3.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.43%	0.11%	2.30%	1.86%	2.30%	4.48%	4.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.09%	0.94%	3.02%	3.36%	5.28%	8.42%	9.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.08%	0.93%	2.61%	2.12%	2.76%	3.27%	4.93%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.08%	0.96%	3.12%	3.73%	6.09%	10.56%	11.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.08%	0.89%	3.00%	3.37%	4.71%	9.39%	10.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.08%	0.88%	2.53%	2.05%	2.09%	4.02%	5.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.08%	0.90%	3.04%	3.52%	5.01%	10.01%	11.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.08%	0.90%	2.53%	1.88%	1.69%	3.54%	4.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.08%	0.90%	2.52%	1.70%	1.50%	2.95%	4.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.08%	0.91%	3.13%	3.78%	5.57%	11.65%	12.51%
基金平均績效	-0.04%	0.59%	2.81%	2.77%	3.24%	5.70%	6.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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