百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	289.7100	0.0900	0.03%	2.39%	2025/12/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/22	289.7100	0.03%	2025/12/08	289.2700	0.01%
2025/12/19	289.6200	0.02%	2025/12/05	289.2300	0.06%
2025/12/18	289.5600	0.03%	2025/12/04	289.0700	0.03%
2025/12/17	289.4800	0.04%	2025/12/03	288.9900	0.06%
2025/12/16	289.3500	0.02%	2025/12/02	288.8200	0.06%
2025/12/15	289.2900	0.05%	2025/12/01	288.6600	-0.08%
2025/12/12	289.1400	0.01%	2025/11/28	288.8900	0.10%
2025/12/11	289.1200	-0.00%	2025/11/27	288.6000	0.07%
2025/12/10	289.1300	-0.01%	2025/11/26	288.3900	0.08%
2025/12/09	289.1700	-0.03%	2025/11/25	288.1600	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	0.15%	0.74%	-0.27%	1.00%	2.13%	2.39%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.10%	0.53%	0.42%	2.21%	5.11%	5.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.28%	0.28%	-0.74%	-0.46%	-1.10%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.17%	0.74%	0.74%	2.44%	5.01%	5.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.27%	-0.79%	-0.61%	-1.13%	-0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.26%	0.26%	-0.77%	-0.51%	-0.77%	-0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.05%	0.17%	0.76%	0.02%	2.33%	4.96%	5.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.51%	0.18%	3.06%	-0.05%	4.55%	18.75%	19.38%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.02%	0.24%	0.51%	-0.36%	-3.91%	-0.74%	-0.81%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.29%	0.10%	-1.60%	-1.32%	-0.67%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.17%	0.44%	0.39%	2.00%	4.70%	4.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.38%	0.38%	-3.85%	-1.32%	-1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	-1.15%	-0.96%	-1.34%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.52%	2.13%	-0.78%	0.39%	11.95%	12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.20%	0.10%	-0.61%	0.10%	0.82%	0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.11%	0.58%	0.37%	2.14%	4.59%	4.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	0.11%	0.58%	-0.60%	0.37%	1.16%	1.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.14%	0.74%	0.88%	3.25%	6.65%	6.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.13%	0.62%	0.69%	2.93%	5.45%	5.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.12%	0.13%	-0.77%	0.01%	-0.33%	-0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.14%	0.67%	0.83%	3.22%	6.05%	5.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.03%	0.17%	0.17%	-0.77%	0.16%	0.12%	-0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.17%	0.12%	-0.83%	0.04%	-0.06%	-0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.18%	0.84%	1.22%	4.12%	7.78%	7.65%
基金平均績效	0.05%	0.19%	0.62%	-0.20%	0.76%	3.16%	3.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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