百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	284.3300	-0.5200	-0.18%	-1.58%	2026/07/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%	2.10%
含息	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	284.3300	-0.18%	2026/07/15	287.1800	0.04%
2026/07/28	284.8500	-0.06%	2026/07/14	287.0600	-0.11%
2026/07/27	285.0300	0.04%	2026/07/13	287.3700	-0.01%
2026/07/24	284.9300	-0.05%	2026/07/10	287.3900	0.04%
2026/07/23	285.0700	-0.15%	2026/07/09	287.2700	-0.12%
2026/07/22	285.5000	-0.01%	2026/07/07	287.6100	0.03%
2026/07/21	285.5400	-0.47%	2026/07/06	287.5100	0.09%
2026/07/20	286.8800	-0.00%	2026/07/03	287.2600	0.03%
2026/07/17	286.8900	-0.08%	2026/07/02	287.1800	0.01%
2026/07/16	287.1300	-0.02%	2026/07/01	287.1600	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.18%	-0.41%	-1.00%	-0.56%	-1.94%	-1.44%	-1.58%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.17%	-0.49%	1.22%	0.72%	2.61%	1.41%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.09%	-0.47%	0.19%	-2.05%	-3.49%	-2.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	-0.10%	-0.63%	0.98%	0.17%	2.39%	0.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.09%	-0.63%	-0.09%	-2.39%	-3.76%	-2.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.09%	-0.44%	0.09%	-2.16%	-3.49%	-2.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.25%	-0.77%	-1.02%	0.24%	0.10%	2.00%	0.92%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.29%	-1.04%	-1.45%	-2.50%	-4.51%	0.75%	-2.21%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.01%	-0.18%	-0.38%	0.85%	0.57%	-3.30%	1.23%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.19%	-0.87%	-0.39%	-1.91%	-3.21%	-1.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	-0.04%	-0.39%	0.92%	0.48%	2.03%	0.92%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.20%	0.00%	-5.84%	-4.58%	-5.12%	-3.66%	-4.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	-0.79%	-0.40%	-2.14%	-3.45%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.68%	1.24%	0.00%	-2.26%	-4.92%	-2.65%	-4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.00%	-0.72%	-0.10%	-1.32%	-1.72%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.18%	-0.44%	-0.68%	0.42%	-0.03%	1.85%	0.64%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.18%	-0.44%	-1.13%	-0.93%	-2.70%	-2.95%	-2.48%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.19%	-0.41%	-0.55%	0.80%	0.76%	3.73%	1.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.22%	-0.44%	-0.54%	0.78%	0.11%	2.74%	0.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.22%	-0.44%	-1.02%	-0.68%	-2.76%	-3.06%	-2.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.22%	-0.43%	-0.49%	0.92%	0.39%	3.32%	1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.21%	-0.41%	-1.07%	-0.85%	-3.06%	-3.30%	-2.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.21%	-0.40%	-0.98%	-0.53%	-2.67%	-3.08%	-2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.21%	-0.42%	-0.41%	1.13%	0.85%	4.66%	1.87%
基金平均績效	-0.06%	-0.24%	-0.93%	-0.28%	-1.58%	-0.83%	-1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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