富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.04 -0.02 -0.28% -2.22% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.47% -14.55% -1.67% 15.01% -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11%
含息 -8.25% -10.17% 3.29% 19.58% -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.026 8.25 0.32%
02/08 0.027 8.02 0.34%
03/08 0.026 7.41 0.35%
04/08 0.026 7.47 0.35%
05/09 0.025 6.90 0.36%
06/08 0.026 6.99 0.37%
07/08 0.025 6.12 0.41%
08/08 0.025 6.47 0.39%
09/08 0.024 6.18 0.39%
總計 0.23 6.18 3.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.04 -0.28% 2024/03/14 7.12 -0.56%
2024/03/27 7.06 0.00% 2024/03/13 7.16 0.42%
2024/03/26 7.06 -0.14% 2024/03/12 7.13 0.00%
2024/03/25 7.07 0.43% 2024/03/11 7.13 0.00%
2024/03/22 7.04 -0.56% 2024/03/08 7.13 -0.42%
2024/03/21 7.08 -0.70% 2024/03/07 7.16 0.56%
2024/03/20 7.13 0.42% 2024/03/06 7.12 0.28%
2024/03/19 7.10 0.00% 2024/03/05 7.10 0.00%
2024/03/18 7.10 -0.14% 2024/03/04 7.10 0.28%
2024/03/15 7.11 -0.14% 2024/03/01 7.08 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.28% -0.56% -0.56% -2.49% 6.02% 4.14% -2.22%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.01% 0.36% 1.58% 7.48% 11.53% 1.59%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.46% -0.56% -1.11% -0.83% 3.67% 5.09% -0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.00% -0.07% 1.09% 7.32% 11.84% 1.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.44% -0.53% -1.05% -0.79% 3.77% 5.32% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.52% -0.52% -1.12% -0.86% 3.88% 5.40% -0.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% -0.11% 0.06% 0.56% 7.17% 10.82% 0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.07% -0.42% -0.20% -2.02% 9.56% 11.24% -1.55%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.01% 0.06% 1.11% 6.78% 7.39% 1.11%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% -0.29% -0.10% 4.29% 6.76% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.05% 0.34% 1.47% 6.80% 10.80% 1.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 1.34% 6.84% 2.91% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% 0.00% 0.19% 3.82% 4.88% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% -0.10% 0.32% 4.61% 6.47% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.46% 0.30% 0.28% 1.78% 7.03% 12.13% 1.74%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.46% -0.09% -0.10% 0.61% 4.54% 6.89% 0.56%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.48% 0.34% 0.39% 2.14% 7.79% 13.95% 2.08%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.48% -0.02% 0.03% 1.03% 5.54% 9.78% 0.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.01% -0.38% 0.05% 1.50% 6.93% 12.69% 1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.01% -0.38% -0.41% 0.11% 4.10% 6.99% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.01% -0.37% 0.10% 1.64% 7.24% 13.34% 1.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% -0.36% -0.43% 0.05% 4.03% 6.47% 0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.38% -0.38% 0.18% 3.98% 6.16% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% -0.36% 0.16% 1.84% 7.80% 14.61% 1.78%
基金平均績效 0.02% -0.18% -0.18% 0.43% 5.80% 8.52% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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