富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.64 0.01 0.13% 11.70% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.55% -1.67% 15.01% -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11% -5.00%
含息 -10.17% 3.29% 19.58% -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11% -5.00%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 7.64 0.13% 2025/11/28 7.58 0.00%
2025/12/11 7.63 0.39% 2025/11/27 7.58 0.13%
2025/12/10 7.60 0.53% 2025/11/26 7.57 0.26%
2025/12/09 7.56 -0.13% 2025/11/25 7.55 0.40%
2025/12/08 7.57 -0.13% 2025/11/24 7.52 0.13%
2025/12/05 7.58 0.00% 2025/11/21 7.51 -0.13%
2025/12/04 7.58 -0.13% 2025/11/20 7.52 0.13%
2025/12/03 7.59 0.40% 2025/11/19 7.51 -0.40%
2025/12/02 7.56 0.13% 2025/11/18 7.54 -0.26%
2025/12/01 7.55 -0.40% 2025/11/17 7.56 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 0.79% 0.79% -1.04% 0.26% 10.40% 11.70%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.10% 0.10% 0.51% 1.90% 4.61% 4.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.19% -0.65% -0.92% -1.65% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.00% 0.34% 0.88% 2.13% 4.61% 4.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.00% -0.18% -0.62% -0.96% -1.57% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.09% -0.09% -0.51% -0.77% -1.19% -0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.02% -0.08% 0.17% 0.25% 2.00% 4.41% 4.89%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.97% 0.63% 1.57% 0.50% 4.44% 17.04% 19.11%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.01% -0.09% -0.13% -0.33% -3.76% -1.47% -1.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.10% -0.48% -1.61% -1.14% -1.42% -1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.04% -0.04% 0.44% 1.78% 4.28% 4.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -4.04% -1.51% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.39% -0.96% -1.15% -1.53% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.00% -0.30% -0.51% 0.00% 0.41% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.02% -0.02% 0.14% 0.57% 1.81% 4.21% 4.38%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.02% -0.02% -0.31% -0.40% 0.05% 0.80% 1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.00% 0.02% 0.30% 1.09% 2.91% 6.25% 6.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.00% 0.02% -0.15% -0.06% 0.67% 1.74% 2.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.02% -0.05% 0.19% 0.88% 2.50% 5.11% 5.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% -0.05% -0.30% -0.57% -0.38% -0.63% -0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.01% -0.04% 0.24% 1.03% 2.79% 5.70% 5.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.01% 0.00% -0.25% -0.55% -0.16% -0.16% 0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.02% -0.33% -0.63% -0.31% -0.27% 0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.00% 0.40% 1.43% 3.69% 7.40% 7.39%
基金平均績效 0.05% 0.05% 0.04% -0.03% 0.50% 2.65% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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