富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.70 0.00 0.00% 0.39% 2026/02/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.67% 15.01% -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11% -5.00% 12.13%
含息 3.29% 19.58% -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11% -5.00% 12.13%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/17 7.70 0.00% 2026/02/03 7.68 0.39%
2026/02/16 7.70 -0.13% 2026/02/02 7.65 -1.03%
2026/02/13 7.71 0.00% 2026/01/30 7.73 -0.90%
2026/02/12 7.71 -0.13% 2026/01/29 7.80 0.13%
2026/02/11 7.72 -0.13% 2026/01/28 7.79 -0.76%
2026/02/10 7.73 -0.13% 2026/01/27 7.85 1.29%
2026/02/09 7.74 0.78% 2026/01/26 7.75 0.52%
2026/02/06 7.68 0.39% 2026/01/23 7.71 0.65%
2026/02/05 7.65 -0.13% 2026/01/22 7.66 0.66%
2026/02/04 7.66 -0.26% 2026/01/21 7.61 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.39% 1.85% 1.85% -0.39% 10.95% 0.39%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.17% 0.20% 1.44% 1.54% 4.54% 0.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.46% -0.37% -1.29% -1.74% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.13% -0.10% -0.03% 1.15% 1.66% 4.40% 0.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.18% -0.09% -0.53% -0.35% -1.40% -1.74% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% -0.09% -0.52% -0.34% -1.19% -1.36% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.05% 0.09% 0.64% 1.64% 1.90% 4.89% 1.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.51% 0.63% 2.52% 3.96% 4.21% 20.20% 2.16%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.19% -0.30% 0.16% 1.30% 0.80% -1.63% 0.72%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.19% -0.38% -0.29% 0.00% -1.70% -1.51% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.09% 0.09% 1.05% 1.27% 4.01% 0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.96% 1.35% -1.86% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.39% -0.39% -1.72% -1.91% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.10% -0.30% 0.00% -0.71% 0.10% -0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.05% -0.06% 0.26% 1.14% 1.67% 4.45% 0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.05% -0.06% -0.18% -0.20% -0.46% 0.66% 0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.05% -0.04% 0.41% 1.60% 2.71% 6.53% 0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.05% -0.04% -0.04% 0.24% 0.28% 1.82% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.03% 0.00% 0.46% 1.47% 2.38% 5.40% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.01% -0.02% 0.01% -0.55% -0.40% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.02% 0.02% 0.51% 1.62% 2.67% 5.99% 1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.02% 0.05% -0.01% 0.02% -0.53% 0.05% 0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.04% 0.02% -0.09% -0.12% -0.71% -0.26% 0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.03% 0.05% 0.65% 2.02% 3.49% 7.79% 1.20%
基金平均績效 -0.09% -0.04% 0.20% 0.79% 0.60% 2.82% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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