富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.73 -0.01 -0.15% 1.05% 2023/09/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 6.55% -12.47% -14.55% -1.67% 15.01% -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27%
含息 11.56% -8.25% -10.17% 3.29% 19.58% -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.03 9.11 0.33%
02/08 0.027 8.99 0.30%
03/08 0.025 8.84 0.28%
04/09 0.031 8.88 0.35%
05/10 0.029 9.03 0.32%
06/08 0.028 9.07 0.31%
07/08 0.027 8.75 0.31%
08/09 0.03 8.72 0.34%
09/08 0.028 8.76 0.32%
10/08 0.026 8.44 0.31%
11/08 0.03 8.44 0.36%
12/08 0.024 8.18 0.29%
總計 0.335 8.18 4.10%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.026 8.25 0.32%
02/08 0.027 8.02 0.34%
03/08 0.026 7.41 0.35%
04/08 0.026 7.47 0.35%
05/09 0.025 6.90 0.36%
06/08 0.026 6.99 0.37%
07/08 0.025 6.12 0.41%
08/08 0.025 6.47 0.39%
09/08 0.024 6.18 0.39%
總計 0.23 6.18 3.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/22 6.73 -0.15% 2023/09/08 6.76 -0.29%
2023/09/21 6.74 -0.15% 2023/09/07 6.78 -0.29%
2023/09/20 6.75 -0.15% 2023/09/06 6.80 0.00%
2023/09/19 6.76 -0.15% 2023/09/05 6.80 -0.58%
2023/09/18 6.77 0.30% 2023/09/04 6.84 0.29%
2023/09/15 6.75 0.30% 2023/09/01 6.82 -0.58%
2023/09/14 6.73 -0.74% 2023/08/31 6.86 -0.72%
2023/09/13 6.78 0.00% 2023/08/30 6.91 0.44%
2023/09/12 6.78 -0.15% 2023/08/29 6.88 0.73%
2023/09/11 6.79 0.44% 2023/08/28 6.83 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.15% -0.30% -1.46% -2.46% -0.74% 12.17% 1.05%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.14% 1.18% 1.95% 4.30% 8.64% 6.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.29% 0.68% 0.87% 1.76% 1.86% 1.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.08% -0.32% 1.21% 2.36% 4.62% 7.71% 5.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.36% 0.74% 0.83% 1.77% 2.24% 1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.27% 0.72% 0.90% 1.92% 2.67% 2.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.09% 0.27% 1.16% 1.46% 5.27% 6.91% 4.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.37% 0.10% -0.27% -0.43% 5.27% 14.71% 5.42%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.18% 0.12% 1.43% -1.23% 0.54% 3.83% 2.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.17% 0.12% 0.99% 1.71% 2.35% 3.49% 2.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.20% 0.83% 1.77% 4.16% 9.29% 5.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.20% -0.20% 0.81% -5.48% -3.29% 1.42% -1.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% 0.40% 0.40% 1.42% 3.73% 1.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.11% -0.22% 0.44% 0.77% 2.34% 6.50% 3.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.10% 0.28% 1.37% 1.86% 6.27% 8.10% 6.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.10% 0.28% 0.96% 0.63% 3.71% 3.31% 3.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% 0.32% 1.48% 2.27% 7.26% 10.61% 8.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.10% 0.32% 1.21% 1.45% 5.53% 7.13% 5.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.31% 1.46% 1.68% 6.33% 8.84% 7.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.11% 1.04% 0.42% 3.70% 3.59% 3.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% 0.32% 1.51% 1.83% 6.63% 9.46% 7.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% -0.31% 0.94% 0.15% 3.32% 3.58% 2.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% -0.28% 0.87% 0.13% 3.07% 2.94% 2.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% 0.32% 1.58% 2.07% 7.32% 11.58% 8.95%
基金平均績效 0.03% -0.01% 0.87% 0.61% 3.50% 6.33% 4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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