富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.70 0.01 0.13% 12.57% 2025/10/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.55% -1.67% 15.01% -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11% -5.00%
含息 -10.17% 3.29% 19.58% -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11% -5.00%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/03 7.70 0.13% 2025/09/19 7.75 -0.26%
2025/10/02 7.69 0.00% 2025/09/18 7.77 -0.13%
2025/10/01 7.69 -0.65% 2025/09/17 7.78 -0.38%
2025/09/30 7.74 0.13% 2025/09/16 7.81 0.90%
2025/09/29 7.73 0.13% 2025/09/15 7.74 0.26%
2025/09/26 7.72 0.39% 2025/09/12 7.72 0.00%
2025/09/25 7.69 -0.65% 2025/09/11 7.72 0.39%
2025/09/24 7.74 -0.64% 2025/09/10 7.69 0.00%
2025/09/23 7.79 0.13% 2025/09/09 7.69 -0.52%
2025/09/22 7.78 0.39% 2025/09/08 7.73 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% -0.26% 0.79% -0.65% 6.94% 5.77% 12.57%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.02% 0.59% 1.59% 4.95% 6.45% 4.66%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.55% 0.19% 0.00% 1.12% -0.64% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.72% 1.44% 4.31% 5.50% 4.16%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.53% 0.18% -0.09% 1.16% -0.70% -0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.60% 0.26% 0.00% 1.48% -0.34% -0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.01% -0.18% 0.50% 1.75% 4.07% 6.17% 4.91%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.05% -0.17% 0.79% 1.47% 13.15% 11.57% 19.00%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% -0.04% 0.47% -3.72% -1.36% 0.86% -0.69%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.38% 0.19% 0.19% 1.35% 0.96% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.09% 0.62% 1.42% 3.91% 5.89% 4.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.58% 1.36% -2.06% -0.19% -1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.58% 0.00% -0.58% 0.39% -0.58% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.40% 0.31% 0.00% 1.55% 1.23% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.02% -0.08% 0.37% 1.16% 4.11% 5.36% 4.14%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.02% -0.08% 0.11% 0.37% 2.48% 1.85% 1.71%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.00% -0.04% 0.56% 1.72% 5.23% 7.27% 5.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.00% -0.04% 0.21% 0.66% 3.03% 2.81% 2.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.03% -0.05% 0.59% 2.00% 4.06% 6.52% 4.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.03% -0.05% 0.11% 0.56% 1.18% 0.76% 0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% -0.04% 0.64% 2.14% 4.35% 7.12% 5.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.01% 0.13% 0.66% 1.53% 1.09% 0.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% -0.02% 0.09% 0.62% 1.35% 1.33% 0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% -0.01% 0.78% 2.59% 5.30% 8.60% 6.42%
基金平均績效 0.01% -0.17% 0.40% 0.66% 2.98% 3.40% 3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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