富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.24	-0.04	-0.55%	0.56%	2024/10/04

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-12.47%	-14.55%	-1.67%	15.01%	-11.79%	2.03%	5.96%	-8.94%	-19.27%	8.11%
含息	-8.25%	-10.17%	3.29%	19.58%	-8.03%	5.98%	9.73%	-5.24%	-16.48%	8.11%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.026	8.25	0.32%
02/08	0.027	8.02	0.34%
03/08	0.026	7.41	0.35%
04/08	0.026	7.47	0.35%
05/09	0.025	6.90	0.36%
06/08	0.026	6.99	0.37%
07/08	0.025	6.12	0.41%
08/08	0.025	6.47	0.39%
09/08	0.024	6.18	0.39%
總計	0.23	6.18	3.72%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/04	7.24	-0.55%	2024/09/20	7.35	0.00%
2024/10/03	7.28	-0.14%	2024/09/19	7.35	0.68%
2024/10/02	7.29	-0.14%	2024/09/18	7.30	0.00%
2024/10/01	7.30	-0.54%	2024/09/17	7.30	-0.14%
2024/09/30	7.34	-0.27%	2024/09/16	7.31	0.55%
2024/09/27	7.36	-0.14%	2024/09/13	7.27	0.28%
2024/09/26	7.37	0.55%	2024/09/12	7.25	0.55%
2024/09/25	7.33	-0.54%	2024/09/11	7.21	-0.28%
2024/09/24	7.37	0.68%	2024/09/10	7.23	-0.14%
2024/09/23	7.32	-0.41%	2024/09/09	7.24	-0.96%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.55%	-1.63%	-0.69%	2.55%	2.40%	10.03%	0.56%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.11%	1.21%	3.32%	5.17%	13.45%	6.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.46%	0.46%	1.40%	1.30%	6.15%	1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.07%	0.94%	2.98%	4.36%	12.55%	5.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.52%	0.44%	1.42%	1.24%	6.23%	0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.60%	0.43%	1.48%	1.48%	6.56%	1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.04%	0.08%	1.33%	3.89%	5.38%	13.44%	5.84%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.20%	-1.25%	1.12%	5.95%	7.85%	19.33%	5.58%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.07%	-0.03%	1.22%	-0.83%	0.41%	7.69%	1.54%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.38%	0.87%	2.45%	2.55%	7.37%	2.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.00%	0.75%	2.62%	4.05%	11.70%	5.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.77%	2.55%	-1.69%	5.66%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	0.97%	0.97%	5.47%	1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	0.31%	1.46%	1.88%	7.16%	2.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.00%	0.13%	0.99%	3.14%	4.10%	11.82%	5.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.00%	0.13%	0.62%	1.97%	1.72%	6.73%	2.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.00%	0.13%	1.11%	3.55%	4.92%	13.50%	7.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.01%	0.14%	0.76%	2.44%	2.67%	8.75%	3.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.16%	1.23%	3.54%	5.30%	12.86%	6.84%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.05%	0.15%	0.77%	2.12%	2.45%	6.88%	2.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.04%	0.17%	1.28%	3.68%	5.61%	13.50%	7.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.05%	0.15%	0.75%	2.15%	2.49%	6.84%	2.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.16%	0.79%	2.23%	2.56%	6.87%	2.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.04%	0.16%	1.35%	3.97%	6.17%	14.68%	8.08%
基金平均績效	-0.05%	-0.14%	0.77%	2.51%	3.05%	9.64%	3.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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