富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.35 0.05 0.68% -4.17% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.67% 15.01% -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11% -5.00% 12.13%
含息 3.29% 19.58% -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11% -5.00% 12.13%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.35 0.68% 2026/07/16 7.32 -0.27%
2026/07/29 7.30 0.41% 2026/07/15 7.34 0.41%
2026/07/28 7.27 0.14% 2026/07/14 7.31 0.27%
2026/07/27 7.26 0.00% 2026/07/13 7.29 -0.27%
2026/07/24 7.26 0.00% 2026/07/10 7.31 -0.14%
2026/07/23 7.26 -0.41% 2026/07/09 7.32 0.14%
2026/07/22 7.29 0.00% 2026/07/08 7.31 -0.14%
2026/07/21 7.29 -0.14% 2026/07/07 7.32 -0.14%
2026/07/20 7.30 -0.27% 2026/07/06 7.33 0.14%
2026/07/17 7.32 0.00% 2026/07/03 7.32 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.68% 1.24% 0.00% -2.26% -4.92% -2.65% -4.17%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.17% -0.49% 1.22% 0.72% 2.61% 1.41%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.47% 0.19% -2.05% -3.49% -2.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% -0.10% -0.63% 0.98% 0.17% 2.39% 0.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.09% -0.63% -0.09% -2.39% -3.76% -2.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.09% -0.44% 0.09% -2.16% -3.49% -2.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.25% -0.77% -1.02% 0.24% 0.10% 2.00% 0.92%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.29% -1.04% -1.45% -2.50% -4.51% 0.75% -2.21%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.01% -0.18% -0.38% 0.85% 0.57% -3.30% 1.23%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.19% -0.87% -0.39% -1.91% -3.21% -1.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% -0.04% -0.39% 0.92% 0.48% 2.03% 0.92%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.20% 0.00% -5.84% -4.58% -5.12% -3.66% -4.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.00% -0.79% -0.40% -2.14% -3.45% -2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.00% -0.72% -0.10% -1.32% -1.72% -1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.18% -0.44% -0.68% 0.42% -0.03% 1.85% 0.64%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.18% -0.44% -1.13% -0.93% -2.70% -2.95% -2.48%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.19% -0.41% -0.55% 0.80% 0.76% 3.73% 1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.18% -0.41% -1.00% -0.56% -1.94% -1.44% -1.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.22% -0.44% -0.54% 0.78% 0.11% 2.74% 0.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.22% -0.44% -1.02% -0.68% -2.76% -3.06% -2.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.22% -0.43% -0.49% 0.92% 0.39% 3.32% 1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.21% -0.41% -1.07% -0.85% -3.06% -3.30% -2.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.21% -0.40% -0.98% -0.53% -2.67% -3.08% -2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.21% -0.42% -0.41% 1.13% 0.85% 4.66% 1.87%
基金平均績效 -0.06% -0.24% -0.93% -0.28% -1.58% -0.83% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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