富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.99 -0.04 -0.57% -2.92% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.47% -14.55% -1.67% 15.01% -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11%
含息 -8.25% -10.17% 3.29% 19.58% -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.026 8.25 0.32%
02/08 0.027 8.02 0.34%
03/08 0.026 7.41 0.35%
04/08 0.026 7.47 0.35%
05/09 0.025 6.90 0.36%
06/08 0.026 6.99 0.37%
07/08 0.025 6.12 0.41%
08/08 0.025 6.47 0.39%
09/08 0.024 6.18 0.39%
總計 0.23 6.18 3.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 6.99 -0.57% 2024/05/30 7.04 0.28%
2024/06/12 7.03 0.72% 2024/05/29 7.02 -0.71%
2024/06/11 6.98 -0.14% 2024/05/28 7.07 0.28%
2024/06/10 6.99 -0.99% 2024/05/24 7.05 0.28%
2024/06/07 7.06 -0.84% 2024/05/23 7.03 -0.14%
2024/06/06 7.12 0.42% 2024/05/22 7.04 -0.28%
2024/06/05 7.09 0.00% 2024/05/21 7.06 0.00%
2024/06/04 7.09 -0.14% 2024/05/20 7.06 -0.14%
2024/06/03 7.10 0.57% 2024/05/17 7.07 0.00%
2024/05/31 7.06 0.28% 2024/05/16 7.07 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.57% -1.83% -0.14% -2.37% 0.00% 2.19% -2.92%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.02% 0.94% 1.11% 4.79% 10.06% 3.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.28% -0.92% 1.22% 3.46% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% -0.04% 0.71% 0.48% 3.99% 9.58% 2.19%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.09% 0.18% -0.96% 1.07% 3.48% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.26% -0.86% 1.23% 3.77% -0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.21% 0.01% 0.73% 0.65% 3.46% 9.11% 1.59%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 1.37% -0.16% 1.51% 0.00% 4.09% 10.14% -0.24%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.14% 0.88% 0.32% 4.09% 4.74% 2.17%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.20% 0.59% -0.78% 1.69% 4.14% -0.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.05% 0.67% 0.91% 4.07% 8.60% 2.64%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.56% 0.94% 4.07% 0.75% 2.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.58% 0.19% -0.58% 1.18% 2.59% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.42% 0.42% -0.10% 2.03% 4.37% 0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.15% 0.04% 0.70% 0.90% 4.20% 9.45% 2.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.15% 0.03% 0.31% -0.26% 1.81% 4.38% 0.55%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.15% 0.07% 0.81% 1.29% 4.98% 11.10% 3.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.15% 0.07% 0.45% 0.19% 2.70% 6.85% 1.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.20% 0.08% 0.34% 0.62% 4.70% 9.77% 2.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.20% 0.08% -0.11% -0.74% 1.88% 4.14% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.20% 0.09% 0.39% 0.77% 4.99% 10.40% 3.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.23% 0.11% -0.12% -0.78% 1.89% 3.71% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.20% 0.07% -0.11% -0.73% 1.92% 3.59% 0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.23% 0.10% 0.48% 0.99% 5.53% 11.51% 3.50%
基金平均績效 0.14% -0.09% 0.43% -0.04% 2.90% 6.17% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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