富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.74 0.02 0.26% 13.16% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.55% -1.67% 15.01% -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11% -5.00%
含息 -10.17% 3.29% 19.58% -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11% -5.00%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 7.74 0.26% 2025/09/01 7.69 -0.26%
2025/09/12 7.72 0.00% 2025/08/29 7.71 0.00%
2025/09/11 7.72 0.39% 2025/08/28 7.71 0.39%
2025/09/10 7.69 0.00% 2025/08/27 7.68 0.00%
2025/09/09 7.69 -0.52% 2025/08/26 7.68 -0.65%
2025/09/08 7.73 0.52% 2025/08/22 7.73 1.05%
2025/09/05 7.69 0.65% 2025/08/21 7.65 -0.52%
2025/09/04 7.64 0.00% 2025/08/20 7.69 0.00%
2025/09/03 7.64 0.13% 2025/08/19 7.69 -0.13%
2025/09/02 7.63 -0.78% 2025/08/18 7.70 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.26% 0.13% 0.13% 1.98% 8.71% 6.46% 13.16%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.12% -0.07% 1.54% 3.65% 7.01% 4.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.28% -0.46% 0.00% 0.37% -0.09% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.20% 0.03% 1.41% 3.48% 6.09% 3.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% -0.44% -0.09% 0.35% -0.18% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% -0.43% 0.00% 0.69% 0.17% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.24% 0.14% 1.80% 3.38% 7.21% 4.67%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.03% 0.16% 0.74% 3.08% 10.95% 13.91% 18.55%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.11% 0.24% 0.13% -3.21% -1.62% 1.84% -0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% 0.28% -0.19% 0.67% 1.05% 1.93% 0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.13% 0.04% 1.51% 3.40% 6.20% 3.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.19% 0.19% -4.23% -2.43% 0.19% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% -0.38% 0.19% 0.58% 0.39% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.20% -0.20% 0.71% 1.65% 2.17% 1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% 0.14% 0.07% 1.27% 3.12% 6.44% 3.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.14% -0.19% 0.48% 1.50% 2.78% 1.66%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.18% 0.28% 1.83% 4.21% 8.32% 5.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.18% -0.07% 0.77% 2.03% 3.82% 2.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.04% 0.22% 0.19% 1.64% 3.52% 7.40% 4.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% 0.21% -0.30% 0.23% 0.68% 1.62% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% 0.23% 0.24% 1.79% 3.81% 8.01% 4.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.03% 0.25% -0.27% 0.39% 1.04% 1.97% 1.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% 0.24% -0.31% 0.34% 0.88% 2.23% 0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.04% 0.26% 0.39% 2.24% 4.73% 9.46% 5.92%
基金平均績效 0.07% 0.21% -0.03% 0.64% 2.44% 4.28% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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