富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.73	-0.01	-0.15%	1.05%	2023/09/22

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	6.55%	-12.47%	-14.55%	-1.67%	15.01%	-11.79%	2.03%	5.96%	-8.94%	-19.27%
含息	11.56%	-8.25%	-10.17%	3.29%	19.58%	-8.03%	5.98%	9.73%	-5.24%	-16.48%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.03	9.11	0.33%
02/08	0.027	8.99	0.30%
03/08	0.025	8.84	0.28%
04/09	0.031	8.88	0.35%
05/10	0.029	9.03	0.32%
06/08	0.028	9.07	0.31%
07/08	0.027	8.75	0.31%
08/09	0.03	8.72	0.34%
09/08	0.028	8.76	0.32%
10/08	0.026	8.44	0.31%
11/08	0.03	8.44	0.36%
12/08	0.024	8.18	0.29%
總計	0.335	8.18	4.10%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.026	8.25	0.32%
02/08	0.027	8.02	0.34%
03/08	0.026	7.41	0.35%
04/08	0.026	7.47	0.35%
05/09	0.025	6.90	0.36%
06/08	0.026	6.99	0.37%
07/08	0.025	6.12	0.41%
08/08	0.025	6.47	0.39%
09/08	0.024	6.18	0.39%
總計	0.23	6.18	3.72%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/22	6.73	-0.15%	2023/09/08	6.76	-0.29%
2023/09/21	6.74	-0.15%	2023/09/07	6.78	-0.29%
2023/09/20	6.75	-0.15%	2023/09/06	6.80	0.00%
2023/09/19	6.76	-0.15%	2023/09/05	6.80	-0.58%
2023/09/18	6.77	0.30%	2023/09/04	6.84	0.29%
2023/09/15	6.75	0.30%	2023/09/01	6.82	-0.58%
2023/09/14	6.73	-0.74%	2023/08/31	6.86	-0.72%
2023/09/13	6.78	0.00%	2023/08/30	6.91	0.44%
2023/09/12	6.78	-0.15%	2023/08/29	6.88	0.73%
2023/09/11	6.79	0.44%	2023/08/28	6.83	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.15%	-0.30%	-1.46%	-2.46%	-0.74%	12.17%	1.05%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.14%	1.18%	1.95%	4.30%	8.64%	6.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.29%	0.68%	0.87%	1.76%	1.86%	1.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.08%	-0.32%	1.21%	2.36%	4.62%	7.71%	5.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.36%	0.74%	0.83%	1.77%	2.24%	1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.27%	0.72%	0.90%	1.92%	2.67%	2.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.09%	0.27%	1.16%	1.46%	5.27%	6.91%	4.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.37%	0.10%	-0.27%	-0.43%	5.27%	14.71%	5.42%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.18%	0.12%	1.43%	-1.23%	0.54%	3.83%	2.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.17%	0.12%	0.99%	1.71%	2.35%	3.49%	2.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.20%	0.83%	1.77%	4.16%	9.29%	5.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.20%	-0.20%	0.81%	-5.48%	-3.29%	1.42%	-1.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	0.40%	0.40%	1.42%	3.73%	1.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.11%	-0.22%	0.44%	0.77%	2.34%	6.50%	3.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.10%	0.28%	1.37%	1.86%	6.27%	8.10%	6.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.10%	0.28%	0.96%	0.63%	3.71%	3.31%	3.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	0.32%	1.48%	2.27%	7.26%	10.61%	8.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.10%	0.32%	1.21%	1.45%	5.53%	7.13%	5.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.31%	1.46%	1.68%	6.33%	8.84%	7.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.04%	-0.11%	1.04%	0.42%	3.70%	3.59%	3.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.05%	0.32%	1.51%	1.83%	6.63%	9.46%	7.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	-0.31%	0.94%	0.15%	3.32%	3.58%	2.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	-0.28%	0.87%	0.13%	3.07%	2.94%	2.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	0.32%	1.58%	2.07%	7.32%	11.58%	8.95%
基金平均績效	0.03%	-0.01%	0.87%	0.61%	3.50%	6.33%	4.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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