富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.15	-0.03	-0.42%	4.53%	2025/03/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-14.55%	-1.67%	15.01%	-11.79%	2.03%	5.96%	-8.94%	-19.27%	8.11%	-5.00%
含息	-10.17%	3.29%	19.58%	-8.03%	5.98%	9.73%	-5.24%	-16.48%	8.11%	-5.00%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/19	7.15	-0.42%	2025/03/05	7.15	1.56%
2025/03/18	7.18	0.42%	2025/03/04	7.04	1.15%
2025/03/17	7.15	0.42%	2025/03/03	6.96	1.16%
2025/03/14	7.12	0.14%	2025/02/28	6.88	-0.29%
2025/03/13	7.11	-0.42%	2025/02/27	6.90	-0.72%
2025/03/12	7.14	-0.42%	2025/02/26	6.95	-0.29%
2025/03/11	7.17	0.70%	2025/02/25	6.97	0.58%
2025/03/10	7.12	-0.56%	2025/02/24	6.93	0.00%
2025/03/07	7.16	0.56%	2025/02/21	6.93	-0.29%
2025/03/06	7.12	-0.42%	2025/02/20	6.95	0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.42%	0.14%	3.62%	4.53%	-2.72%	0.70%	4.53%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.04%	-0.56%	0.87%	2.97%	7.53%	0.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.00%	-1.19%	-0.82%	-0.64%	-0.18%	-0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	-0.04%	-0.59%	0.74%	2.33%	5.82%	0.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.00%	-1.13%	-0.79%	-0.70%	-0.26%	-0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.00%	-1.10%	-0.77%	-0.68%	-0.09%	-0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.11%	-0.16%	-0.71%	0.81%	3.07%	7.37%	1.15%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.16%	-0.17%	3.59%	5.24%	1.36%	7.84%	6.78%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.01%	-0.02%	-0.49%	1.29%	3.17%	2.54%	1.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.85%	0.00%	0.48%	1.94%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.05%	-0.41%	0.87%	2.60%	6.41%	0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	-0.37%	0.75%	2.49%	0.56%	0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.96%	-0.77%	-0.38%	0.39%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.10%	-0.71%	-0.20%	0.41%	1.99%	-0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.14%	-0.12%	-0.67%	0.49%	2.80%	5.90%	0.62%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.14%	-0.12%	-0.94%	-0.30%	0.84%	1.50%	0.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.15%	-0.08%	-0.56%	0.86%	3.52%	7.50%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.14%	-0.07%	-0.91%	-0.21%	1.34%	2.96%	0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.49%	0.28%	-0.67%	1.10%	3.77%	7.56%	1.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.49%	-0.18%	-1.12%	-0.29%	0.49%	1.80%	-0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.49%	0.29%	-0.62%	1.24%	4.06%	8.16%	1.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.50%	-0.28%	-1.06%	-0.20%	0.33%	1.81%	-0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.50%	-0.26%	-1.05%	-0.15%	0.81%	2.27%	-0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.50%	0.31%	-0.47%	1.56%	4.52%	9.24%	1.58%
基金平均績效	0.17%	-0.01%	-0.41%	0.65%	1.45%	3.64%	0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF