富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.08 0.01 0.14% -1.67% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.47% -14.55% -1.67% 15.01% -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11%
含息 -8.25% -10.17% 3.29% 19.58% -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.026 8.25 0.32%
02/08 0.027 8.02 0.34%
03/08 0.026 7.41 0.35%
04/08 0.026 7.47 0.35%
05/09 0.025 6.90 0.36%
06/08 0.026 6.99 0.37%
07/08 0.025 6.12 0.41%
08/08 0.025 6.47 0.39%
09/08 0.024 6.18 0.39%
總計 0.23 6.18 3.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 7.08 0.14% 2024/02/09 7.02 0.14%
2024/02/22 7.07 0.14% 2024/02/08 7.01 -0.57%
2024/02/21 7.06 0.14% 2024/02/07 7.05 0.28%
2024/02/20 7.05 0.28% 2024/02/06 7.03 0.00%
2024/02/19 7.03 0.00% 2024/02/05 7.03 -0.42%
2024/02/16 7.03 0.14% 2024/02/02 7.06 -0.70%
2024/02/15 7.02 0.43% 2024/02/01 7.11 0.57%
2024/02/14 6.99 0.29% 2024/01/31 7.07 -0.42%
2024/02/13 6.97 -0.71% 2024/01/30 7.10 0.14%
2024/02/12 7.02 0.00% 2024/01/29 7.09 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% 0.71% 0.14% 2.46% 3.36% 5.04% -1.67%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.23% 0.77% 5.10% 7.62% 9.70% 1.22%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.37% 0.56% 4.02% 4.83% 3.04% 0.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.19% 0.34% 1.01% 5.54% 8.04% 9.18% 1.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.35% 0.62% 4.10% 5.06% 3.35% 0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.34% 0.60% 4.11% 5.14% 3.55% 0.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.18% 0.30% 0.50% 4.59% 7.67% 9.33% 0.44%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.22% 0.75% -0.19% 4.06% 7.29% 11.23% -1.71%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.24% 0.47% 0.60% 4.99% 7.49% 4.67% 1.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.20% 0.49% 0.20% 3.74% 4.89% 4.06% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.10% 0.29% 0.88% 4.66% 6.71% 8.67% 1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.76% 4.54% 6.64% 0.95% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.39% 0.39% 3.19% 3.82% 2.78% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.21% 0.31% 0.63% 3.69% 4.60% 4.71% 0.53%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.11% 0.24% 0.77% 4.65% 6.98% 9.65% 0.88%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.11% -0.15% -0.01% 3.44% 4.47% 4.50% 0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.12% 0.27% 0.88% 5.02% 7.72% 11.49% 1.08%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.11% -0.10% 0.14% 3.87% 5.58% 7.50% 0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.12% 0.25% 0.77% 4.67% 7.77% 10.21% 1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.12% 0.25% 0.31% 3.24% 4.95% 4.66% 0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.13% 0.26% 0.82% 4.82% 8.07% 10.83% 1.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.13% 0.29% 0.30% 3.26% 4.77% 4.18% 0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.14% 0.26% 0.32% 3.27% 4.63% 3.82% 0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.14% 0.29% 0.89% 5.08% 8.62% 12.21% 1.46%
基金平均績效 0.15% 0.31% 0.52% 4.13% 6.05% 6.50% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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