百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	152.5500	-0.6400	-0.42%	0.96%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	152.5500	-0.42%	2025/12/09	153.0200	-0.03%
2025/12/22	153.1900	0.02%	2025/12/08	153.0700	0.00%
2025/12/19	153.1600	0.01%	2025/12/05	153.0700	0.05%
2025/12/18	153.1400	0.03%	2025/12/04	152.9900	0.02%
2025/12/17	153.1000	0.03%	2025/12/03	152.9600	0.05%
2025/12/16	153.0500	0.02%	2025/12/02	152.8900	0.05%
2025/12/15	153.0200	0.04%	2025/12/01	152.8200	-0.08%
2025/12/12	152.9600	0.00%	2025/11/28	152.9400	0.08%
2025/12/11	152.9600	-0.02%	2025/11/27	152.8200	0.07%
2025/12/10	152.9900	-0.02%	2025/11/26	152.7100	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.42%	-0.33%	0.16%	-0.78%	-0.05%	1.01%	0.96%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.10%	0.43%	0.45%	2.26%	5.08%	5.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.28%	0.28%	-0.74%	-0.46%	-1.10%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.17%	0.74%	0.74%	2.44%	5.01%	5.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.27%	-0.79%	-0.61%	-1.13%	-0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.26%	0.26%	-0.77%	-0.51%	-0.77%	-0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.05%	0.17%	0.76%	0.02%	2.33%	4.96%	5.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.51%	0.18%	3.06%	-0.05%	4.55%	18.75%	19.38%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.14%	0.39%	-0.12%	-3.54%	-0.73%	-0.77%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.00%	-1.42%	-0.95%	-0.76%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.17%	0.44%	0.39%	2.00%	4.70%	4.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.38%	0.38%	-3.85%	-1.32%	-1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	-1.15%	-0.96%	-1.34%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.52%	2.13%	-0.78%	0.39%	11.95%	12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.20%	0.10%	-0.61%	0.10%	0.82%	0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.12%	0.61%	0.37%	2.17%	4.62%	4.57%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.15%	0.76%	0.87%	3.27%	6.67%	6.56%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.42%	-0.30%	0.31%	-0.38%	0.57%	2.06%	1.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.14%	0.67%	0.70%	2.98%	5.49%	5.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.05%	0.13%	0.18%	-0.75%	0.06%	-0.30%	-0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.05%	0.15%	0.72%	0.84%	3.27%	6.08%	6.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	0.19%	0.23%	-0.75%	0.22%	0.15%	0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.17%	0.17%	-0.82%	0.08%	-0.04%	-0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.06%	0.19%	0.90%	1.24%	4.19%	7.83%	7.71%
基金平均績效	0.02%	0.15%	0.59%	-0.19%	0.77%	3.16%	3.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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