百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 150.5100 0.0600 0.04% -0.39% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 1.97% 1.92% -8.15% 7.03% -2.98% -1.41% -15.48% 6.43% 2.78%
含息 - 6.34% 5.44% -4.88% 9.53% -0.81% 1.09% -12.83% 11.38% 7.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 141.9200 0.40%
02/21 0.57 142.5600 0.40%
03/21 0.57 137.6200 0.41%
04/21 0.57 140.1300 0.41%
05/23 0.57 140.4200 0.41%
06/21 0.57 141.8300 0.40%
07/21 0.57 141.9200 0.40%
08/22 0.57 141.3200 0.40%
09/21 0.57 142.7200 0.40%
10/23 0.57 139.5200 0.41%
11/21 0.57 142.5200 0.40%
12/21 0.57 147.2500 0.39%
總計 6.84 147.2500 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 147.1700 0.39%
02/21 0.57 147.5800 0.39%
03/21 0.57 147.9600 0.39%
04/23 0.57 147.3900 0.39%
05/22 0.57 147.9600 0.39%
06/21 0.57 147.7400 0.39%
07/23 0.57 148.2300 0.38%
08/21 0.57 149.2000 0.38%
09/23 0.57 150.3600 0.38%
10/22 0.57 151.0900 0.38%
11/21 0.57 151.0200 0.38%
12/23 0.4 151.4300 0.26%
總計 6.67 151.4300 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.4 151.0100 0.26%
02/21 0.4 153.1800 0.26%
03/21 0.4 151.5100 0.26%
總計 1.2 151.5100 0.79%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 150.5100 0.04% 2025/04/14 148.4300 0.30%
2025/04/30 150.4500 -0.17% 2025/04/11 147.9800 -0.29%
2025/04/28 150.7100 0.09% 2025/04/10 148.4100 0.84%
2025/04/25 150.5700 0.15% 2025/04/09 147.1700 -0.65%
2025/04/24 150.3400 0.11% 2025/04/08 148.1400 1.72%
2025/04/23 150.1700 0.31% 2025/04/07 145.6300 -1.84%
2025/04/22 149.7100 0.52% 2025/04/04 148.3600 -1.09%
2025/04/17 148.9300 -0.14% 2025/04/03 149.9900 0.02%
2025/04/16 149.1400 0.13% 2025/03/31 149.9600 -0.55%
2025/04/15 148.9500 0.35% 2025/03/28 150.7900 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% -0.04% 0.37% -0.65% 0.03% 2.70% -0.39%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.17% 1.17% 0.06% 2.05% 7.69% 0.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.74% 1.04% -1.74% -1.65% 0.09% -1.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% -0.11% 1.67% -0.07% 1.53% 6.41% 0.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.62% 1.08% -1.66% -1.57% 0.18% -1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.78% 1.23% -1.54% -1.37% 0.44% -1.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% -0.09% -0.09% -0.32% 1.72% 7.68% 0.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.09% -0.08% 5.15% 8.95% 6.54% 14.57% 10.59%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% -0.10% 0.74% -0.21% 2.26% 3.35% 0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.48% 0.29% -1.33% -0.38% 2.77% -1.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.00% 0.23% 0.23% 2.03% 6.71% 0.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 0.19% 1.90% 0.75% 0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.19% -1.15% -0.96% 0.58% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% -0.54% 3.80% 7.58% 3.36% 6.03% 7.89%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.00% -0.10% -0.72% -0.10% 2.21% -0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% -0.04% 0.63% 0.13% 1.73% 6.88% 0.66%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.00% 0.81% 0.55% 2.54% 8.54% 1.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.00% 0.45% -0.51% 0.38% 3.97% -0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% -0.06% 0.00% -0.08% 2.13% 7.87% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% -0.05% -0.46% -1.45% -0.65% 2.09% -1.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% -0.04% 0.05% 0.06% 2.42% 8.48% 0.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% -0.01% -0.39% -1.30% -0.55% 2.18% -1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% -0.02% -0.48% -1.38% -0.37% 2.58% -1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% -0.01% 0.21% 0.45% 3.01% 9.64% 1.26%
基金平均績效 0.04% -0.17% 0.71% 0.18% 1.04% 4.64% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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