百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	151.0100	-0.0300	-0.02%	2.72%	2024/11/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%
含息	-	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.32	162.3400	0.20%
02/22	0.32	156.2400	0.20%
03/22	0.32	153.6100	0.21%
04/21	0.32	151.9100	0.21%
05/23	0.32	146.5900	0.22%
06/21	0.32	140.5900	0.23%
07/21	0.32	139.8900	0.23%
08/23	0.32	141.5500	0.23%
09/21	0.32	138.1500	0.23%
10/21	0.32	133.8200	0.24%
11/22	0.57	139.1100	0.41%
12/21	0.57	138.5800	0.41%
總計	4.34	138.5800	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
總計	5.13	150.3600	3.41%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/19	151.0100	-0.02%	2024/11/05	150.5100	-0.41%
2024/11/18	151.0400	-0.01%	2024/11/04	151.1300	0.44%
2024/11/15	151.0500	0.03%	2024/10/31	150.4700	-0.10%
2024/11/14	151.0100	0.06%	2024/10/30	150.6200	0.03%
2024/11/13	150.9200	-0.03%	2024/10/28	150.5800	-0.38%
2024/11/12	150.9600	0.01%	2024/10/25	151.1500	0.44%
2024/11/11	150.9500	0.09%	2024/10/24	150.4900	0.05%
2024/11/08	150.8100	0.07%	2024/10/23	150.4200	0.00%
2024/11/07	150.7100	-0.01%	2024/10/22	150.4200	-0.44%
2024/11/06	150.7300	0.15%	2024/10/21	151.0900	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.02%	0.03%	-0.04%	1.28%	2.16%	5.97%	2.72%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.06%	0.42%	2.62%	5.14%	12.10%	7.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.09%	-0.18%	0.65%	1.39%	4.90%	1.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.04%	0.28%	2.10%	4.37%	11.02%	6.25%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	-0.26%	0.53%	1.24%	4.75%	1.15%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	-0.26%	0.60%	1.47%	5.11%	1.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.02%	-0.01%	0.09%	2.59%	5.05%	11.24%	6.36%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.11%	-0.23%	-2.41%	-1.83%	2.26%	8.18%	1.94%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.01%	0.04%	0.22%	2.51%	0.58%	6.45%	2.22%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	-0.19%	1.26%	2.65%	6.12%	2.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	0.05%	0.28%	1.83%	4.22%	10.41%	6.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.19%	0.38%	1.93%	-1.50%	4.36%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.19%	0.39%	1.17%	4.21%	0.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.43%	-0.14%	-3.21%	-4.93%	-1.70%	0.43%	-3.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	-0.10%	0.73%	1.99%	5.77%	2.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.02%	0.03%	0.34%	2.44%	4.53%	10.99%	6.74%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.02%	0.06%	0.45%	2.81%	5.32%	12.65%	8.16%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.02%	0.06%	0.10%	1.71%	3.06%	7.83%	4.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.03%	0.37%	0.66%	3.03%	5.65%	12.55%	8.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	-0.09%	0.20%	1.62%	2.78%	6.54%	2.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.03%	0.38%	0.71%	3.17%	5.95%	13.19%	8.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.02%	-0.20%	0.16%	1.54%	2.73%	6.45%	2.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.02%	-0.08%	0.29%	1.73%	3.02%	6.80%	2.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.02%	0.39%	0.74%	3.34%	6.41%	14.21%	9.37%
基金平均績效	-0.01%	0.06%	-0.08%	1.35%	2.82%	7.83%	3.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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