百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	152.0700	-0.0400	-0.03%	0.64%	2025/02/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/12	152.0700	-0.03%	2025/01/22	151.3800	0.08%
2025/02/11	152.1100	0.05%	2025/01/21	151.2600	0.17%
2025/02/10	152.0400	0.01%	2025/01/20	151.0100	0.05%
2025/02/07	152.0300	0.04%	2025/01/17	150.9400	0.06%
2025/02/06	151.9700	0.13%	2025/01/16	150.8500	0.11%
2025/02/05	151.7800	0.14%	2025/01/15	150.6900	0.22%
2025/02/04	151.5700	0.15%	2025/01/14	150.3600	0.10%
2025/02/03	151.3400	-0.11%	2025/01/13	150.2100	-0.23%
2025/01/31	151.5000	0.13%	2025/01/10	150.5600	-0.09%
2025/01/30	151.3000	-0.05%	2025/01/09	150.6900	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.03%	0.19%	1.00%	0.74%	2.47%	3.41%	0.64%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.21%	1.73%	1.99%	5.04%	9.07%	1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.37%	1.30%	0.27%	1.20%	1.30%	0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.14%	0.31%	1.74%	1.74%	4.25%	7.29%	1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.17%	0.26%	1.23%	0.17%	1.14%	1.14%	0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	0.34%	1.20%	0.26%	1.20%	1.38%	0.77%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.07%	0.12%	1.61%	2.11%	5.49%	8.71%	1.40%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.24%	-0.34%	2.92%	-0.07%	0.21%	5.06%	1.67%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.14%	0.34%	2.15%	2.62%	5.63%	4.29%	1.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.19%	0.38%	1.63%	1.15%	2.82%	3.73%	0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.14%	0.27%	1.60%	2.02%	4.18%	7.67%	1.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	1.51%	1.90%	4.07%	1.70%	1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	-0.19%	1.16%	0.58%	1.16%	1.55%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.29%	1.31%	2.97%	0.14%	-3.61%	-0.72%	1.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.10%	1.34%	0.93%	1.98%	3.15%	0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.03%	0.19%	1.27%	1.65%	4.58%	8.01%	0.90%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.02%	0.21%	1.40%	2.03%	5.36%	9.67%	1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.02%	0.21%	1.04%	0.95%	3.13%	5.02%	0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.16%	1.29%	2.16%	5.38%	9.23%	1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.04%	0.16%	0.82%	0.76%	2.51%	3.38%	0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.03%	0.17%	1.34%	2.31%	5.67%	9.85%	1.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.02%	0.17%	0.86%	0.74%	2.43%	3.31%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.02%	0.18%	0.86%	1.00%	2.85%	3.86%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.02%	0.18%	1.44%	2.53%	6.10%	10.86%	1.21%
基金平均績效	0.07%	0.22%	1.46%	1.25%	3.05%	4.91%	0.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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