百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	146.3500	0.1600	0.11%	-0.45%	2024/04/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%
含息	-	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.32	162.3400	0.20%
02/22	0.32	156.2400	0.20%
03/22	0.32	153.6100	0.21%
04/21	0.32	151.9100	0.21%
05/23	0.32	146.5900	0.22%
06/21	0.32	140.5900	0.23%
07/21	0.32	139.8900	0.23%
08/23	0.32	141.5500	0.23%
09/21	0.32	138.1500	0.23%
10/21	0.32	133.8200	0.24%
11/22	0.57	139.1100	0.41%
12/21	0.57	138.5800	0.41%
總計	4.34	138.5800	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
總計	1.14	147.5800	0.77%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	146.3500	0.11%	2024/03/28	147.8600	0.02%
2024/04/16	146.1900	-0.44%	2024/03/27	147.8300	0.46%
2024/04/15	146.8400	-0.10%	2024/03/26	147.1500	-0.07%
2024/04/12	146.9900	-0.03%	2024/03/25	147.2500	0.12%
2024/04/11	147.0300	-0.23%	2024/03/22	147.0700	-0.57%
2024/04/10	147.3700	0.00%	2024/03/21	147.9200	-0.03%
2024/04/09	147.3700	0.09%	2024/03/20	147.9600	-0.67%
2024/04/08	147.2400	-0.44%	2024/03/19	148.9600	-0.03%
2024/04/05	147.8900	0.42%	2024/03/18	149.0000	0.02%
2024/04/04	147.2700	-0.40%	2024/03/15	148.9700	0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.11%	-0.69%	-1.76%	-0.14%	4.26%	4.32%	-0.45%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.35%	-0.50%	1.20%	8.08%	9.96%	1.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.47%	-1.66%	-0.74%	4.30%	3.49%	-0.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.11%	-0.41%	-1.19%	0.64%	7.33%	9.58%	0.45%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.36%	-1.58%	-0.71%	4.37%	3.60%	-0.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.35%	-1.63%	-0.69%	4.56%	3.80%	-0.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.16%	-0.82%	-1.19%	0.24%	7.03%	8.12%	-0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.21%	-1.90%	-3.47%	-1.73%	7.64%	5.37%	-4.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	-0.57%	-1.47%	0.17%	6.59%	4.09%	0.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.59%	-1.85%	-0.98%	4.08%	3.53%	-1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	-0.24%	-0.53%	1.03%	6.99%	8.68%	1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.38%	-0.56%	0.95%	6.87%	0.95%	0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	-0.97%	-0.39%	3.86%	2.61%	-0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.14%	-1.01%	-2.96%	-2.41%	5.19%	-0.29%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	-0.21%	-0.84%	0.00%	4.76%	4.53%	-0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.11%	-0.69%	-1.38%	1.02%	6.74%	9.43%	0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	-0.66%	-1.25%	1.37%	7.51%	11.15%	1.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.11%	-0.66%	-1.61%	0.27%	5.27%	7.09%	0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.11%	-0.65%	-1.79%	0.96%	6.53%	9.94%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.10%	-1.11%	-2.25%	-0.42%	3.65%	4.33%	-0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.11%	-0.64%	-1.74%	1.10%	6.82%	10.56%	1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.11%	-1.21%	-2.25%	-0.47%	3.67%	3.87%	-0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.11%	-1.12%	-2.21%	-0.38%	3.67%	3.65%	-0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.11%	-0.62%	-1.67%	1.31%	7.37%	11.76%	1.38%
基金平均績效	0.08%	-0.68%	-1.64%	0.00%	5.61%	5.83%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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