百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 142.7200 0.1400 0.10% 3.32% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - 1.97% 1.92% -8.15% 7.03% -2.98% -1.41% -15.48%
含息 - - - 6.34% 5.44% -4.88% 9.53% -0.81% 1.09% -12.83%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.35 166.4700 0.21%
02/23 0.35 166.9400 0.21%
03/23 0.35 165.4300 0.21%
04/21 0.35 166.3300 0.21%
05/21 0.35 165.5800 0.21%
06/22 0.35 166.5300 0.21%
07/21 0.35 165.2000 0.21%
08/23 0.35 166.2100 0.21%
09/21 0.35 166.4200 0.21%
10/21 0.35 164.1600 0.21%
11/23 0.32 164.1300 0.19%
12/21 0.32 163.3500 0.20%
總計 4.14 163.3500 2.53%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.32 162.3400 0.20%
02/22 0.32 156.2400 0.20%
03/22 0.32 153.6100 0.21%
04/21 0.32 151.9100 0.21%
05/23 0.32 146.5900 0.22%
06/21 0.32 140.5900 0.23%
07/21 0.32 139.8900 0.23%
08/23 0.32 141.5500 0.23%
09/21 0.32 138.1500 0.23%
10/21 0.32 133.8200 0.24%
11/22 0.57 139.1100 0.41%
12/21 0.57 138.5800 0.41%
總計 4.34 138.5800 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 141.9200 0.40%
02/21 0.57 142.5600 0.40%
03/21 0.57 137.6200 0.41%
04/21 0.57 140.1300 0.41%
05/23 0.57 140.4200 0.41%
06/21 0.57 141.8300 0.40%
07/21 0.57 141.9200 0.40%
總計 3.99 141.9200 2.81%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 142.7200 0.10% 2023/09/06 141.8800 -0.06%
2023/09/19 142.5800 -0.01% 2023/09/05 141.9600 0.01%
2023/09/18 142.5900 -0.04% 2023/09/04 141.9500 0.11%
2023/09/15 142.6500 0.11% 2023/09/01 141.7900 0.03%
2023/09/14 142.4900 0.12% 2023/08/31 141.7500 0.05%
2023/09/13 142.3200 0.04% 2023/08/30 141.6800 0.06%
2023/09/12 142.2700 0.03% 2023/08/29 141.6000 0.29%
2023/09/11 142.2300 0.15% 2023/08/25 141.1900 -0.01%
2023/09/08 142.0200 0.06% 2023/08/24 141.2000 0.08%
2023/09/07 141.9300 0.04% 2023/08/23 141.0900 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.10% 0.28% 0.96% 0.63% 3.71% 3.31% 3.32%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.14% 1.18% 1.95% 4.30% 8.64% 6.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.29% 0.68% 0.87% 1.76% 1.86% 1.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.08% -0.32% 1.21% 2.36% 4.62% 7.71% 5.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.36% 0.74% 0.83% 1.77% 2.24% 1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.27% 0.72% 0.90% 1.92% 2.67% 2.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.09% 0.27% 1.16% 1.46% 5.27% 6.91% 4.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.37% 0.10% -0.27% -0.43% 5.27% 14.71% 5.42%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.18% 0.12% 1.43% -1.23% 0.54% 3.83% 2.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.17% 0.12% 0.99% 1.71% 2.35% 3.49% 2.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.20% 0.83% 1.77% 4.16% 9.29% 5.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.20% -0.20% 0.81% -5.48% -3.29% 1.42% -1.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% 0.40% 0.40% 1.42% 3.73% 1.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.15% -0.30% -1.46% -2.46% -0.74% 12.17% 1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.11% -0.22% 0.44% 0.77% 2.34% 6.50% 3.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.10% 0.28% 1.37% 1.86% 6.27% 8.10% 6.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% 0.32% 1.48% 2.27% 7.26% 10.61% 8.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.10% 0.32% 1.21% 1.45% 5.53% 7.13% 5.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.31% 1.46% 1.68% 6.33% 8.84% 7.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.11% 1.04% 0.42% 3.70% 3.59% 3.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% 0.32% 1.51% 1.83% 6.63% 9.46% 7.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% -0.31% 0.94% 0.15% 3.32% 3.58% 2.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% -0.28% 0.87% 0.13% 3.07% 2.94% 2.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% 0.32% 1.58% 2.07% 7.32% 11.58% 8.95%
基金平均績效 0.03% -0.01% 0.87% 0.61% 3.50% 6.33% 4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)