百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.5800 0.0700 0.05% 0.39% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 1.97% 1.92% -8.15% 7.03% -2.98% -1.41% -15.48% 6.43%
含息 - - 6.34% 5.44% -4.88% 9.53% -0.81% 1.09% -12.83% 11.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.32 162.3400 0.20%
02/22 0.32 156.2400 0.20%
03/22 0.32 153.6100 0.21%
04/21 0.32 151.9100 0.21%
05/23 0.32 146.5900 0.22%
06/21 0.32 140.5900 0.23%
07/21 0.32 139.8900 0.23%
08/23 0.32 141.5500 0.23%
09/21 0.32 138.1500 0.23%
10/21 0.32 133.8200 0.24%
11/22 0.57 139.1100 0.41%
12/21 0.57 138.5800 0.41%
總計 4.34 138.5800 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 141.9200 0.40%
02/21 0.57 142.5600 0.40%
03/21 0.57 137.6200 0.41%
04/21 0.57 140.1300 0.41%
05/23 0.57 140.4200 0.41%
06/21 0.57 141.8300 0.40%
07/21 0.57 141.9200 0.40%
08/22 0.57 141.3200 0.40%
09/21 0.57 142.7200 0.40%
10/23 0.57 139.5200 0.41%
11/21 0.57 142.5200 0.40%
12/21 0.57 147.2500 0.39%
總計 6.84 147.2500 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 147.5800 0.05% 2024/01/30 147.2600 0.02%
2024/02/19 147.5100 0.05% 2024/01/29 147.2300 0.10%
2024/02/16 147.4300 0.04% 2024/01/26 147.0800 0.10%
2024/02/15 147.3700 0.10% 2024/01/25 146.9400 0.09%
2024/02/14 147.2200 0.05% 2024/01/24 146.8100 0.10%
2024/02/13 147.1500 0.06% 2024/01/23 146.6600 -0.35%
2024/02/05 147.0600 -0.08% 2024/01/22 147.1700 0.25%
2024/02/02 147.1800 0.09% 2024/01/19 146.8000 0.10%
2024/02/01 147.0500 -0.08% 2024/01/18 146.6600 0.07%
2024/01/31 147.1700 -0.06% 2024/01/17 146.5600 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% 0.29% 0.53% 3.55% 4.40% 3.52% 0.39%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.31% 0.97% 5.11% 7.67% 9.54% 1.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.65% 3.93% 4.74% 2.75% 0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.19% 1.06% 5.39% 7.89% 8.81% 0.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.18% 0.62% 3.93% 4.88% 2.99% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% 0.61% 4.03% 5.06% 3.29% 0.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% 0.38% 0.59% 4.75% 7.49% 8.36% 0.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.58% 1.37% 0.04% 3.64% 7.01% 9.76% -1.75%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.03% 0.13% 0.50% 4.86% 7.27% 4.30% 0.73%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.20% 0.10% 3.63% 4.69% 3.72% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.19% 0.93% 4.67% 6.67% 8.46% 1.08%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.95% 4.75% 6.65% 0.76% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.39% 3.20% 3.61% 2.58% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% 1.00% -0.28% 2.32% 2.92% 4.28% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.53% 3.59% 4.50% 4.38% 0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.29% 0.92% 4.78% 6.93% 8.64% 0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.32% 1.03% 5.14% 7.68% 10.48% 0.97%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.32% 0.67% 3.97% 5.64% 6.63% 0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.04% 0.29% 0.88% 5.35% 7.69% 9.26% 1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.17% 0.43% 3.93% 4.88% 3.77% 0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% 0.30% 0.93% 5.50% 8.00% 9.88% 1.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.26% 0.41% 3.90% 4.70% 3.30% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.20% 0.43% 3.92% 4.55% 2.92% 0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% 0.33% 1.00% 5.73% 8.55% 11.25% 1.33%
基金平均績效 0.06% 0.27% 0.61% 4.28% 5.93% 5.83% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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