百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	153.5000	0.0100	0.01%	1.59%	2025/08/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/27	153.5000	0.01%	2025/08/11	153.8200	0.07%
2025/08/26	153.4900	-0.01%	2025/08/08	153.7200	0.01%
2025/08/22	153.5000	0.00%	2025/08/07	153.7000	0.07%
2025/08/21	153.5000	-0.33%	2025/08/06	153.6000	0.04%
2025/08/20	154.0100	-0.05%	2025/08/05	153.5400	0.08%
2025/08/19	154.0800	-0.01%	2025/08/04	153.4200	0.05%
2025/08/18	154.0900	0.01%	2025/08/01	153.3500	-0.08%
2025/08/14	154.0800	0.05%	2025/07/31	153.4800	0.02%
2025/08/13	154.0100	0.06%	2025/07/30	153.4500	0.02%
2025/08/12	153.9100	0.06%	2025/07/29	153.4200	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.01%	-0.33%	0.25%	1.28%	0.70%	2.99%	1.59%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.04%	0.22%	2.02%	2.37%	7.19%	4.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.18%	0.46%	-0.55%	-0.28%	0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.03%	0.34%	1.91%	2.01%	5.91%	3.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	-0.17%	0.35%	-0.52%	-0.35%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	-0.17%	0.51%	-0.17%	0.09%	0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.02%	-0.10%	0.56%	2.61%	2.35%	7.43%	4.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.51%	-0.69%	-0.62%	4.87%	13.84%	11.56%	16.91%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.04%	-4.64%	-2.74%	-2.79%	2.19%	-0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.09%	1.05%	-0.19%	2.12%	0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.09%	0.40%	2.11%	2.38%	6.35%	3.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.39%	-3.70%	-3.53%	0.19%	-2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.19%	0.58%	-0.57%	0.19%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.39%	0.78%	0.65%	4.19%	12.06%	5.47%	12.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.10%	0.10%	1.23%	0.51%	2.06%	1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.00%	-0.07%	0.52%	2.08%	2.30%	6.65%	3.74%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	-0.03%	0.71%	2.58%	3.32%	8.48%	5.01%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	-0.38%	0.36%	1.51%	1.15%	3.97%	2.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	-0.08%	0.63%	2.39%	1.98%	7.66%	4.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	-0.08%	0.14%	0.97%	-0.81%	1.86%	0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	-0.07%	0.68%	2.53%	2.27%	8.27%	4.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	-0.07%	0.14%	1.15%	-0.44%	2.13%	0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	-0.08%	0.17%	1.11%	-0.58%	2.43%	0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	-0.07%	0.80%	3.02%	3.20%	9.64%	5.55%
基金平均績效	0.01%	-0.04%	0.03%	1.39%	1.65%	4.22%	3.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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