百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	152.9900	0.0300	0.02%	1.25%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	152.9900	0.02%	2025/11/20	153.0900	0.14%
2025/12/03	152.9600	0.05%	2025/11/19	152.8700	0.00%
2025/12/02	152.8900	0.05%	2025/11/18	152.8700	-0.18%
2025/12/01	152.8200	-0.08%	2025/11/17	153.1400	0.03%
2025/11/28	152.9400	0.08%	2025/11/14	153.0900	-0.19%
2025/11/27	152.8200	0.07%	2025/11/13	153.3800	-0.06%
2025/11/26	152.7100	0.10%	2025/11/12	153.4700	0.03%
2025/11/25	152.5500	0.05%	2025/11/11	153.4300	0.03%
2025/11/24	152.4700	0.11%	2025/11/10	153.3800	0.09%
2025/11/21	152.3100	-0.51%	2025/11/07	153.2400	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	0.11%	-0.21%	-0.17%	0.36%	1.21%	1.25%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.10%	0.34%	0.78%	2.20%	5.03%	4.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.19%	0.00%	-0.46%	-0.65%	-1.28%	-0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.13%	0.51%	1.09%	2.38%	4.95%	4.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.00%	-0.44%	-0.70%	-1.31%	-0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.17%	0.00%	-0.43%	-0.51%	-0.94%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.01%	0.26%	0.25%	0.68%	2.46%	4.99%	4.98%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.12%	0.95%	1.83%	1.02%	4.61%	16.41%	18.36%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	0.04%	-0.02%	-0.05%	-3.39%	-1.05%	-1.01%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.29%	-0.38%	-1.33%	-0.76%	-1.05%	-0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	2.10%	4.66%	4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%	-3.68%	-1.32%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	-0.39%	-0.96%	-1.34%	-1.72%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	0.93%	-1.43%	0.53%	8.13%	10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.41%	-0.30%	-0.30%	-0.20%	0.20%	0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.12%	0.24%	0.80%	2.14%	4.65%	4.41%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.16%	0.40%	1.33%	3.25%	6.68%	6.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	0.16%	-0.05%	0.17%	1.00%	2.16%	2.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.19%	0.28%	1.28%	2.90%	5.67%	5.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.18%	-0.21%	-0.18%	0.00%	-0.10%	-0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.20%	0.33%	1.42%	3.19%	6.26%	5.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.03%	0.25%	-0.16%	-0.15%	0.22%	0.34%	0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.01%	0.20%	-0.23%	-0.25%	0.08%	0.26%	0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.03%	0.25%	0.49%	1.84%	4.09%	7.94%	7.39%
基金平均績效	0.02%	0.11%	0.14%	0.20%	0.79%	2.86%	3.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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