百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	153.1200	-0.0800	-0.05%	0.28%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	153.1200	-0.05%	2026/01/28	153.1200	-0.01%
2026/02/10	153.2000	0.01%	2026/01/27	153.1400	0.05%
2026/02/09	153.1900	0.03%	2026/01/26	153.0700	0.02%
2026/02/06	153.1400	-0.03%	2026/01/23	153.0400	0.02%
2026/02/05	153.1900	-0.01%	2026/01/22	153.0100	0.16%
2026/02/04	153.2100	0.03%	2026/01/21	152.7600	-0.35%
2026/02/03	153.1700	0.09%	2026/01/20	153.3000	-0.03%
2026/02/02	153.0300	0.01%	2026/01/19	153.3400	-0.12%
2026/01/30	153.0200	-0.01%	2026/01/16	153.5300	0.01%
2026/01/29	153.0300	-0.06%	2026/01/15	153.5100	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	-0.06%	-0.18%	-0.20%	-0.46%	0.66%	0.28%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.17%	0.20%	1.44%	1.54%	4.54%	0.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.00%	-0.46%	-0.37%	-1.29%	-1.74%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.13%	-0.10%	-0.03%	1.15%	1.66%	4.40%	0.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	-0.09%	-0.53%	-0.35%	-1.40%	-1.74%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	-0.09%	-0.52%	-0.34%	-1.19%	-1.36%	0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.05%	0.09%	0.64%	1.64%	1.90%	4.89%	1.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.51%	0.63%	2.52%	3.96%	4.21%	20.20%	2.16%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.19%	-0.30%	0.16%	1.30%	0.80%	-1.63%	0.72%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.38%	-0.29%	0.00%	-1.70%	-1.51%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.09%	0.09%	1.05%	1.27%	4.01%	0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	1.35%	-1.86%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.39%	-0.39%	-1.72%	-1.91%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.39%	1.85%	1.85%	-0.39%	10.95%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.10%	-0.30%	0.00%	-0.71%	0.10%	-0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	-0.06%	0.26%	1.14%	1.67%	4.45%	0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.05%	-0.04%	0.41%	1.60%	2.71%	6.53%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	-0.04%	-0.04%	0.24%	0.28%	1.82%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.03%	0.00%	0.46%	1.47%	2.38%	5.40%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	0.01%	-0.02%	0.01%	-0.55%	-0.40%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.02%	0.02%	0.51%	1.62%	2.67%	5.99%	1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.02%	0.05%	-0.01%	0.02%	-0.53%	0.05%	0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.02%	-0.09%	-0.12%	-0.71%	-0.26%	0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.03%	0.05%	0.65%	2.02%	3.49%	7.79%	1.20%
基金平均績效	-0.09%	-0.04%	0.20%	0.79%	0.60%	2.82%	0.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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