百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	142.7200	0.1400	0.10%	3.32%	2023/09/20

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%
含息	-	-	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.35	166.4700	0.21%
02/23	0.35	166.9400	0.21%
03/23	0.35	165.4300	0.21%
04/21	0.35	166.3300	0.21%
05/21	0.35	165.5800	0.21%
06/22	0.35	166.5300	0.21%
07/21	0.35	165.2000	0.21%
08/23	0.35	166.2100	0.21%
09/21	0.35	166.4200	0.21%
10/21	0.35	164.1600	0.21%
11/23	0.32	164.1300	0.19%
12/21	0.32	163.3500	0.20%
總計	4.14	163.3500	2.53%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.32	162.3400	0.20%
02/22	0.32	156.2400	0.20%
03/22	0.32	153.6100	0.21%
04/21	0.32	151.9100	0.21%
05/23	0.32	146.5900	0.22%
06/21	0.32	140.5900	0.23%
07/21	0.32	139.8900	0.23%
08/23	0.32	141.5500	0.23%
09/21	0.32	138.1500	0.23%
10/21	0.32	133.8200	0.24%
11/22	0.57	139.1100	0.41%
12/21	0.57	138.5800	0.41%
總計	4.34	138.5800	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
總計	3.99	141.9200	2.81%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/20	142.7200	0.10%	2023/09/06	141.8800	-0.06%
2023/09/19	142.5800	-0.01%	2023/09/05	141.9600	0.01%
2023/09/18	142.5900	-0.04%	2023/09/04	141.9500	0.11%
2023/09/15	142.6500	0.11%	2023/09/01	141.7900	0.03%
2023/09/14	142.4900	0.12%	2023/08/31	141.7500	0.05%
2023/09/13	142.3200	0.04%	2023/08/30	141.6800	0.06%
2023/09/12	142.2700	0.03%	2023/08/29	141.6000	0.29%
2023/09/11	142.2300	0.15%	2023/08/25	141.1900	-0.01%
2023/09/08	142.0200	0.06%	2023/08/24	141.2000	0.08%
2023/09/07	141.9300	0.04%	2023/08/23	141.0900	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.10%	0.28%	0.96%	0.63%	3.71%	3.31%	3.32%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.14%	1.18%	1.95%	4.30%	8.64%	6.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.29%	0.68%	0.87%	1.76%	1.86%	1.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.08%	-0.32%	1.21%	2.36%	4.62%	7.71%	5.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.36%	0.74%	0.83%	1.77%	2.24%	1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.27%	0.72%	0.90%	1.92%	2.67%	2.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.09%	0.27%	1.16%	1.46%	5.27%	6.91%	4.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.37%	0.10%	-0.27%	-0.43%	5.27%	14.71%	5.42%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.18%	0.12%	1.43%	-1.23%	0.54%	3.83%	2.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.17%	0.12%	0.99%	1.71%	2.35%	3.49%	2.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.20%	0.83%	1.77%	4.16%	9.29%	5.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.20%	-0.20%	0.81%	-5.48%	-3.29%	1.42%	-1.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	0.40%	0.40%	1.42%	3.73%	1.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.15%	-0.30%	-1.46%	-2.46%	-0.74%	12.17%	1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.11%	-0.22%	0.44%	0.77%	2.34%	6.50%	3.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.10%	0.28%	1.37%	1.86%	6.27%	8.10%	6.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	0.32%	1.48%	2.27%	7.26%	10.61%	8.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.10%	0.32%	1.21%	1.45%	5.53%	7.13%	5.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.31%	1.46%	1.68%	6.33%	8.84%	7.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.04%	-0.11%	1.04%	0.42%	3.70%	3.59%	3.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.05%	0.32%	1.51%	1.83%	6.63%	9.46%	7.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	-0.31%	0.94%	0.15%	3.32%	3.58%	2.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	-0.28%	0.87%	0.13%	3.07%	2.94%	2.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	0.32%	1.58%	2.07%	7.32%	11.58%	8.95%
基金平均績效	0.03%	-0.01%	0.87%	0.61%	3.50%	6.33%	4.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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