百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.8400 0.0200 0.01% 0.56% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 1.97% 1.92% -8.15% 7.03% -2.98% -1.41% -15.48% 6.43%
含息 - - 6.34% 5.44% -4.88% 9.53% -0.81% 1.09% -12.83% 11.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.32 162.3400 0.20%
02/22 0.32 156.2400 0.20%
03/22 0.32 153.6100 0.21%
04/21 0.32 151.9100 0.21%
05/23 0.32 146.5900 0.22%
06/21 0.32 140.5900 0.23%
07/21 0.32 139.8900 0.23%
08/23 0.32 141.5500 0.23%
09/21 0.32 138.1500 0.23%
10/21 0.32 133.8200 0.24%
11/22 0.57 139.1100 0.41%
12/21 0.57 138.5800 0.41%
總計 4.34 138.5800 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 141.9200 0.40%
02/21 0.57 142.5600 0.40%
03/21 0.57 137.6200 0.41%
04/21 0.57 140.1300 0.41%
05/23 0.57 140.4200 0.41%
06/21 0.57 141.8300 0.40%
07/21 0.57 141.9200 0.40%
08/22 0.57 141.3200 0.40%
09/21 0.57 142.7200 0.40%
10/23 0.57 139.5200 0.41%
11/21 0.57 142.5200 0.40%
12/21 0.57 147.2500 0.39%
總計 6.84 147.2500 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 147.1700 0.39%
02/21 0.57 147.5800 0.39%
03/21 0.57 147.9600 0.39%
04/23 0.57 147.3900 0.39%
總計 2.28 147.3900 1.55%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 147.8400 0.01% 2024/05/29 147.4000 -0.07%
2024/06/12 147.8200 0.15% 2024/05/28 147.5100 0.12%
2024/06/11 147.6000 -0.06% 2024/05/24 147.3300 -0.03%
2024/06/10 147.6900 -0.08% 2024/05/23 147.3800 -0.01%
2024/06/07 147.8100 0.03% 2024/05/22 147.3900 -0.39%
2024/06/05 147.7700 0.03% 2024/05/21 147.9600 0.09%
2024/06/04 147.7200 0.06% 2024/05/17 147.8200 0.00%
2024/06/03 147.6300 0.13% 2024/05/16 147.8200 0.13%
2024/05/31 147.4400 0.04% 2024/05/15 147.6300 0.18%
2024/05/30 147.3800 -0.01% 2024/05/14 147.3600 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% 0.05% 0.32% -0.40% 1.62% 4.24% 0.56%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.16% 0.40% 0.97% 3.42% 9.78% 2.87%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.28% 0.00% -1.11% -0.09% 3.07% -0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.22% -0.22% 0.52% 0.30% 2.77% 9.25% 1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.18% -0.27% 0.09% -1.05% -0.09% 3.20% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% -0.17% 0.09% -1.03% 0.09% 3.50% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.05% -0.04% 0.64% 0.48% 3.18% 9.04% 1.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.75% -0.91% 0.34% -1.11% 2.96% 8.74% -0.99%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.16% 0.03% 0.73% 0.20% 2.95% 3.94% 2.00%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.20% 0.00% 0.39% -0.97% 0.59% 3.33% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.24% -0.19% 0.48% 0.72% 3.00% 8.06% 2.40%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.19% 0.56% 0.75% 3.08% 0.37% 2.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.58% 0.00% -0.58% 0.20% 2.19% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.57% -1.56% -1.00% -2.39% -2.39% 1.02% -3.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.31% -0.63% 0.11% -0.31% 0.85% 3.70% 0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.01% 0.04% 0.70% 0.76% 4.00% 9.30% 2.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.08% 0.82% 1.17% 4.78% 10.96% 3.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.01% 0.08% 0.45% 0.07% 2.51% 6.70% 1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.01% 0.09% 0.85% 0.48% 4.48% 9.71% 2.85%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% 0.09% 0.40% -0.88% 1.66% 4.08% 0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% 0.11% 0.90% 0.63% 4.77% 10.34% 3.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% 0.11% 0.37% -0.93% 1.64% 3.62% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% 0.09% 0.39% -0.87% 1.71% 3.54% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.00% 0.10% 0.95% 0.83% 5.27% 11.42% 3.50%
基金平均績效 -0.15% -0.18% 0.40% -0.23% 2.15% 5.80% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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