百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	150.7800	0.0500	0.03%	-1.25%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	150.7800	0.03%	2026/04/22	150.4400	0.03%
2026/05/08	150.7300	-0.01%	2026/04/21	150.4000	-0.39%
2026/05/07	150.7400	0.10%	2026/04/20	150.9900	0.03%
2026/05/06	150.5900	0.26%	2026/04/17	150.9400	0.23%
2026/05/05	150.2000	0.09%	2026/04/16	150.5900	0.12%
2026/04/30	150.0700	-0.15%	2026/04/15	150.4100	0.09%
2026/04/28	150.3000	-0.08%	2026/04/14	150.2800	0.22%
2026/04/27	150.4200	0.05%	2026/04/13	149.9500	-0.07%
2026/04/24	150.3400	0.00%	2026/04/10	150.0500	0.08%
2026/04/23	150.3400	-0.07%	2026/04/09	149.9300	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.03%	0.47%	0.49%	-1.53%	-1.73%	-0.15%	-1.25%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.42%	1.00%	-0.15%	1.18%	4.15%	0.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.38%	0.38%	-1.86%	-2.13%	-2.04%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.10%	0.37%	0.91%	-0.40%	0.81%	3.94%	0.13%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	0.36%	0.45%	-1.95%	-2.21%	-2.21%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	0.44%	0.44%	-1.90%	-2.07%	-1.90%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.04%	0.25%	0.85%	-0.12%	1.52%	5.16%	1.04%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.00%	0.86%	1.26%	-0.80%	3.13%	9.84%	1.35%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.16%	0.10%	0.78%	-0.52%	0.79%	-1.60%	0.53%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	0.10%	0.39%	-1.72%	-1.63%	-1.44%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.13%	0.13%	0.52%	-0.39%	0.48%	3.51%	0.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	0.00%	0.38%	-0.38%	0.38%	-2.42%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	0.20%	-1.56%	-2.13%	-2.13%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.53%	0.54%	0.13%	-2.72%	-1.06%	3.45%	-2.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	0.21%	0.31%	-1.22%	-1.32%	-0.10%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.47%	0.94%	-0.18%	0.95%	4.19%	0.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.04%	0.52%	1.08%	0.23%	1.83%	6.26%	1.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.04%	0.52%	0.62%	-1.13%	-0.89%	1.26%	-0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.43%	0.93%	-0.39%	1.07%	5.14%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.05%	0.43%	0.46%	-1.84%	-1.83%	-0.72%	-1.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.45%	0.98%	-0.26%	1.35%	5.73%	0.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.50%	0.42%	-1.94%	-1.91%	-0.53%	-1.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.50%	0.45%	-1.85%	-1.97%	-0.67%	-1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.07%	0.50%	1.08%	0.02%	2.04%	7.41%	1.23%
基金平均績效	-0.05%	0.38%	0.63%	-1.06%	-0.28%	1.74%	-0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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