百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	147.9300	-0.3000	-0.20%	0.63%	2024/07/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%
含息	-	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.32	162.3400	0.20%
02/22	0.32	156.2400	0.20%
03/22	0.32	153.6100	0.21%
04/21	0.32	151.9100	0.21%
05/23	0.32	146.5900	0.22%
06/21	0.32	140.5900	0.23%
07/21	0.32	139.8900	0.23%
08/23	0.32	141.5500	0.23%
09/21	0.32	138.1500	0.23%
10/21	0.32	133.8200	0.24%
11/22	0.57	139.1100	0.41%
12/21	0.57	138.5800	0.41%
總計	4.34	138.5800	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
總計	3.42	147.7400	2.31%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/24	147.9300	-0.20%	2024/07/08	147.8300	0.12%
2024/07/19	148.2300	0.00%	2024/07/05	147.6600	0.05%
2024/07/18	148.2300	0.06%	2024/07/04	147.5800	0.05%
2024/07/17	148.1400	-0.01%	2024/07/03	147.5100	0.12%
2024/07/16	148.1500	0.01%	2024/07/02	147.3400	-0.01%
2024/07/15	148.1300	0.03%	2024/07/01	147.3600	0.12%
2024/07/12	148.0800	0.03%	2024/06/28	147.1800	-0.01%
2024/07/11	148.0400	0.09%	2024/06/27	147.1900	-0.02%
2024/07/10	147.9000	0.03%	2024/06/26	147.2200	-0.01%
2024/07/09	147.8500	0.01%	2024/06/25	147.2300	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.20%	-0.14%	0.50%	1.00%	0.76%	4.57%	0.63%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.11%	0.91%	2.51%	3.27%	10.96%	4.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.19%	0.46%	0.93%	-0.37%	4.24%	0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.04%	0.18%	0.96%	2.39%	2.47%	10.45%	3.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.18%	0.44%	0.89%	-0.44%	4.22%	0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.17%	0.43%	0.96%	-0.26%	4.59%	0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.00%	0.16%	1.18%	2.58%	2.62%	10.01%	2.70%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.08%	-0.56%	2.34%	4.16%	2.16%	7.77%	0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.05%	0.26%	0.94%	2.67%	2.16%	5.56%	3.15%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.29%	0.59%	1.58%	-0.19%	4.96%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.14%	1.05%	2.42%	2.97%	9.51%	3.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.20%	-4.47%	-3.21%	-2.66%	3.43%	-2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.58%	0.98%	0.00%	3.40%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.14%	2.16%	2.45%	0.14%	1.14%	-1.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.21%	0.73%	1.37%	0.84%	5.14%	1.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.19%	0.25%	0.89%	2.17%	3.13%	9.62%	3.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.21%	0.27%	1.01%	2.58%	3.89%	11.24%	4.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.16%	-0.09%	0.64%	1.46%	1.65%	6.77%	1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.07%	0.24%	1.08%	2.49%	2.77%	10.90%	3.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.23%	0.61%	1.10%	-0.03%	5.11%	0.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.07%	0.25%	1.13%	2.64%	3.05%	11.53%	4.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.24%	0.62%	1.09%	-0.07%	4.78%	0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.26%	0.69%	1.16%	0.07%	4.81%	0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.08%	0.24%	1.22%	2.89%	3.52%	12.59%	4.83%
基金平均績效	0.03%	0.14%	0.69%	1.68%	1.23%	6.80%	1.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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