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NN(L)歐洲股票基金-X股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
72.09 |
-0.09 |
-0.12% |
6.71% |
2023/02/01 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 19.18% |
3.58% |
13.43% |
-0.15% |
10.45% |
-13.14% |
25.13% |
-6.29% |
28.22% |
-11.85% |
| NN(L)歐洲股票基金-X股/歐元
基金資料
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本基金至少三分之二的資產投資於在歐洲各工業化國家成立、上市、或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/02/01 |
72.09 |
-0.12% |
2023/01/18 |
72.65 |
0.18% |
| 2023/01/31 |
72.18 |
-0.22% |
2023/01/17 |
72.52 |
0.47% |
| 2023/01/30 |
72.34 |
-0.21% |
2023/01/16 |
72.18 |
0.33% |
| 2023/01/27 |
72.49 |
0.22% |
2023/01/13 |
71.94 |
0.60% |
| 2023/01/26 |
72.33 |
0.25% |
2023/01/12 |
71.51 |
0.63% |
| 2023/01/25 |
72.15 |
-0.04% |
2023/01/11 |
71.06 |
0.44% |
| 2023/01/24 |
72.18 |
-0.14% |
2023/01/10 |
70.75 |
-0.58% |
| 2023/01/23 |
72.28 |
0.53% |
2023/01/09 |
71.16 |
0.79% |
| 2023/01/20 |
71.90 |
0.32% |
2023/01/06 |
70.60 |
1.10% |
| 2023/01/19 |
71.67 |
-1.35% |
2023/01/05 |
69.83 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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