摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 85.22 -0.18 -0.21% 3.13% 2026/01/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57% 20.47%
含息 -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74% 20.47%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/23 85.22 -0.21% 2026/01/09 84.80 0.59%
2026/01/22 85.40 1.15% 2026/01/08 84.30 -0.34%
2026/01/21 84.43 -0.15% 2026/01/07 84.59 -0.15%
2026/01/20 84.56 -0.67% 2026/01/06 84.72 1.10%
2026/01/19 85.13 -0.54% 2026/01/05 83.80 0.48%
2026/01/16 85.59 -0.30% 2026/01/02 83.40 0.93%
2026/01/15 85.85 0.61% 2025/12/30 82.63 0.69%
2026/01/14 85.33 0.40% 2025/12/29 82.06 -0.18%
2026/01/13 84.99 -0.07% 2025/12/23 82.21 0.61%
2026/01/12 85.05 0.29% 2025/12/22 81.71 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.21% -0.43% 3.66% 7.59% 10.16% 17.94% 3.13%
道瓊歐洲50指數 -0.03% -1.21% 3.50% 5.05% 11.41% 14.11% 2.72%
英國股市指數 -0.07% -0.90% 2.57% 5.90% 11.94% 18.43% 2.14%
法國股市指數 -0.07% -1.40% 0.48% -1.01% 3.73% 3.17% -0.08%
德國股市指數 0.18% -1.57% 2.30% 2.86% 2.72% 16.30% 1.68%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.16% 2.89% 6.76% 10.54% 28.94% 2.59%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.04% -0.15% 4.70% 8.61% 12.83% 23.92% 4.13%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.70% 1.77% 4.98% 10.57% 13.30% 40.63% 4.77%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.51% -1.29% 2.66% 2.05% 4.42% 6.16% 2.15%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -1.14% -2.30% 3.69% -0.40% -0.48% -10.04% 3.54%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.06% -1.07% 2.53% 5.71% 7.80% 6.73% 1.81%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.24% -0.08% 2.01% 7.11% 7.89% 20.40% 1.73%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.37% -1.42% 3.80% 3.58% 4.69% 2.50% 3.30%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.15% -0.33% 3.60% 4.82% 4.87% 15.67% 3.46%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.36% -1.07% 5.09% 0.88% -0.99% -7.02% 4.59%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.15% 0.04% 4.91% 2.09% -0.82% 4.92% 4.76%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.30% -1.82% 2.91% 4.31% 9.08% 12.03% 2.30%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.32% -1.10% 2.17% 5.64% 9.53% 9.68% 1.51%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.33% -1.15% 2.38% 6.16% 10.68% 12.09% 1.75%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.02% 0.17% 3.29% 7.61% 10.05% 34.54% 2.56%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.24% -0.94% 3.48% 6.34% 9.86% 19.22% 2.70%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.48% 1.58% 3.20% 5.36% 7.85% 16.39% 3.32%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.03% 1.06% 2.55% 2.63% 0.28% 20.50% 2.50%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.23% -1.81% 0.14% 0.65% 1.45% 4.63% -0.23%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.11% -1.37% 3.60% 5.23% 8.72% 14.16% 2.75%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.67% 1.07% 2.59% 9.53% 10.91% 36.38% 2.90%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.05% -0.83% 2.30% 7.61% 10.47% 20.22% 2.30%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.05% -1.04% 3.42% 4.99% 10.34% 13.32% 2.86%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.33% -0.65% 2.65% 8.69% 11.97% 23.40% 2.20%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.03% -0.48% 5.99% 10.68% 14.55% 24.23% 4.98%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.04% -0.46% 6.01% 10.65% 14.59% 22.20% 4.97%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.33% 0.52% 5.45% 12.11% 14.66% 37.85% 4.88%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.04% -0.45% 6.15% 11.25% 15.89% 27.07% 5.10%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.14% -1.01% 0.89% 2.36% 4.76% 14.30% 0.68%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.05% -1.08% 0.65% 2.23% 4.41% 14.12% 0.45%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.13% -1.00% 1.02% 2.90% 5.92% 16.86% 0.81%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.01% 0.67% 3.47% 8.85% 9.72% 32.27% 2.99%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.05% -0.31% 3.64% 4.68% 5.74% 9.88% 3.44%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.56% 1.59% 3.92% 6.61% 6.18% 24.70% 4.05%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.04% -0.30% 3.75% 5.17% 6.75% 12.04% 3.51%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.13% 0.58% 2.79% 8.38% 12.33% 36.89% 2.59%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.13% 0.56% 2.71% 8.12% 11.79% 35.59% 2.53%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.22% -0.12% 2.35% 5.62% 9.39% 27.11% 1.91%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.27% -0.16% 2.33% 5.37% 8.88% 25.99% 1.92%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.79% -1.47% 2.55% 4.29% 9.22% 12.45% 1.81%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.21% 0.13% 2.64% 4.94% 8.30% 23.79% 2.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.23% 0.16% 2.66% 4.75% 7.85% 22.62% 2.49%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.74% -1.24% 2.89% 3.68% 8.15% 9.55% 2.42%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.76% -1.22% 2.92% 3.73% 7.87% 8.75% 2.42%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.16% -0.28% 2.97% 6.05% 8.02% 16.35% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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