摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 77.13 0.27 0.35% 12.45% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.14% -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57%
含息 13.32% -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.33 63.01 2.11%
總計 1.33 63.01 2.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 77.13 0.35% 2025/05/16 76.29 0.50%
2025/05/29 76.86 -0.34% 2025/05/15 75.91 0.42%
2025/05/28 77.12 -0.43% 2025/05/14 75.59 0.03%
2025/05/27 77.45 0.38% 2025/05/13 75.57 0.65%
2025/05/26 77.16 1.13% 2025/05/12 75.08 0.09%
2025/05/23 76.30 -0.51% 2025/05/09 75.01 0.62%
2025/05/22 76.69 -0.76% 2025/05/08 74.55 0.31%
2025/05/21 77.28 -0.22% 2025/05/07 74.32 -0.11%
2025/05/20 77.45 1.22% 2025/05/06 74.40 0.39%
2025/05/19 76.52 0.30% 2025/05/02 74.11 2.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.35% 1.09% 6.71% 1.78% 11.23% 6.65% 12.45%
道瓊歐洲50指數 -0.12% 0.69% 4.04% -1.85% 11.68% 7.64% 10.19%
英國股市指數 0.64% 0.62% 3.27% -0.42% 5.85% 6.58% 7.33%
法國股市指數 -0.36% 0.23% 2.08% -4.43% 7.14% -2.84% 5.03%
德國股市指數 0.27% 1.56% 6.67% 6.41% 22.27% 29.62% 20.53%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.46% 3.55% 6.78% 15.16% 10.71% 18.09%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.26% 1.17% 6.05% 2.96% 11.00% 7.82% 12.28%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.30% 1.07% 6.27% 12.69% 19.08% 13.03% 23.07%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.52% -0.36% 5.43% -2.39% 3.76% -2.49% 4.88%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.11% -0.12% 6.16% -8.27% -1.67% -8.63% -1.97%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.06% 0.19% 5.33% -0.90% 5.45% 0.83% 6.00%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.09% 0.01% 4.88% 7.96% 13.12% 5.60% 15.35%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.49% 1.17% 7.69% -2.88% 2.89% -0.65% 3.34%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.41% 1.20% 7.22% 5.61% 10.37% 3.82% 12.73%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.46% 1.27% 7.39% -5.08% 0.81% -3.43% 1.10%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.37% 1.30% 6.92% 3.21% 8.13% 0.93% 10.28%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.00% 0.65% 4.38% -1.50% 7.26% -0.03% 8.43%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.06% 0.49% 4.00% -1.70% 5.88% 2.83% 6.53%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.08% 0.44% 4.25% -1.26% 7.19% 5.19% 7.66%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.13% 1.49% 6.92% 12.10% 20.21% 11.42% 24.00%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.04% 1.47% 7.39% 3.10% 12.08% 6.66% 14.00%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.59% 0.35% 0.76% 2.02% 7.58% 7.99% 10.13%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.13% 1.34% 8.29% 11.46% 17.80% 15.86% 20.41%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.18% -0.23% 3.68% 0.93% 7.43% 14.64% 8.67%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.06% 0.82% 5.27% 0.18% 14.09% 7.04% 11.93%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.00% 0.56% 5.19% 9.89% 20.11% 18.20% 23.65%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.11% 0.66% 4.96% 0.38% 11.95% 12.75% 12.82%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.04% 0.30% 3.37% -1.31% 6.29% 5.44% 7.81%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.02% 0.94% 4.80% 0.78% 10.15% 4.66% 10.87%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.14% 0.24% 6.81% 1.52% 10.13% 2.68% 11.15%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.13% 0.22% 6.78% -0.18% 8.28% 0.95% 9.29%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.12% 0.08% 6.54% 8.79% 16.20% 5.75% 18.99%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.11% 0.32% 6.85% 2.04% 11.23% 4.68% 12.08%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.03% 0.11% 4.84% 4.19% 13.54% 15.14% 14.09%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.05% 0.10% 4.51% 4.40% 13.60% 13.93% 14.07%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.09% 0.18% 4.99% 4.79% 14.74% 17.41% 15.09%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.06% 1.11% 6.23% 10.64% 19.26% 11.39% 22.29%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.07% 0.65% 5.00% -0.70% 6.39% 7.04% 7.68%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.48% 0.56% 5.21% 8.66% 14.29% 12.21% 17.99%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.04% 0.66% 5.17% -0.20% 7.30% 8.69% 8.44%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.52% 0.78% 5.27% 10.09% 19.54% 15.29% 22.74%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.52% 0.77% 5.18% 9.83% 18.98% 14.19% 22.26%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.00% 0.55% 4.12% 8.36% 17.39% 11.15% 18.72%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.09% 0.44% 3.94% 7.99% 16.77% 10.09% 18.23%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.46% 0.47% 4.20% -0.77% 9.13% 6.17% 8.21%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.63% 0.70% 5.68% 7.99% 14.55% 11.17% 16.69%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.54% 0.63% 5.57% 7.70% 13.95% 10.03% 16.20%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.16% 0.64% 5.87% -1.02% 6.59% 6.14% 6.41%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.10% 0.61% 5.78% -1.30% 6.01% 5.11% 6.01%
天利泛歐洲股票基金/美元 -1.12% -1.31% 4.26% 4.76% 11.04% 7.65% 14.22%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.78% -0.97% 4.97% -3.60% 3.69% 3.58% 4.65%
基金平均績效 0.00% 0.53% 5.12% 3.51% 10.41% 6.82% 11.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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