摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 74.55 0.23 0.31% 8.69% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.14% -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57%
含息 13.32% -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.33 63.01 2.11%
總計 1.33 63.01 2.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 74.55 0.31% 2025/04/22 69.69 -0.26%
2025/05/07 74.32 -0.11% 2025/04/17 69.87 0.33%
2025/05/06 74.40 0.39% 2025/04/16 69.64 -0.30%
2025/05/02 74.11 2.53% 2025/04/15 69.85 2.15%
2025/04/30 72.28 -0.67% 2025/04/14 68.38 2.11%
2025/04/29 72.77 0.30% 2025/04/11 66.97 -0.84%
2025/04/28 72.55 0.57% 2025/04/10 67.54 4.28%
2025/04/25 72.14 0.73% 2025/04/09 64.77 -3.44%
2025/04/24 71.62 0.08% 2025/04/08 67.08 2.85%
2025/04/23 71.56 2.68% 2025/04/07 65.22 -9.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.31% 3.14% 11.14% -0.19% 7.86% 4.25% 8.69%
道瓊歐洲50指數 0.43% 0.51% 15.06% -0.29% 10.60% 5.08% 9.07%
英國股市指數 0.27% -0.48% 11.40% -1.67% 5.98% 2.07% 4.67%
法國股市指數 0.64% -0.34% 12.83% -2.88% 5.52% -5.42% 4.92%
德國股市指數 0.63% 1.79% 19.46% 7.86% 22.29% 25.80% 18.03%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.99% 16.18% 7.30% 10.88% 8.21% 14.85%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.76% 2.27% 12.96% 1.86% 7.56% 4.61% 8.29%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.08% 1.37% 15.73% 10.75% 12.68% 9.31% 17.40%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.39% 2.27% 11.87% -4.00% 0.90% -4.63% 1.73%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 1.57% 3.95% 12.96% -10.91% -4.54% -10.05% -4.00%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.62% 2.19% 10.07% -3.36% 1.99% -2.20% 2.95%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.07% 1.80% 13.69% 5.08% 6.77% 2.69% 11.63%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.94% 4.10% 12.13% -6.38% -0.57% -2.90% -0.10%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.39% 3.53% 15.93% 1.95% 4.57% 2.11% 8.85%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.38% 4.83% 12.38% -7.87% -1.73% -4.70% -1.32%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.84% 4.25% 16.19% 0.32% 3.35% 0.20% 7.52%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.41% 1.38% 12.54% -1.52% 3.47% -2.02% 5.30%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.53% 0.90% 13.54% -2.80% 3.06% 1.09% 3.36%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.52% 1.26% 13.28% -2.34% 4.35% 3.41% 4.56%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.38% 1.90% 13.83% 9.40% 13.10% 7.07% 18.18%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.16% 2.47% 10.11% 0.46% 7.56% 1.87% 8.77%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.90% -3.80% 5.12% 0.92% 1.92% 2.94% 5.45%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.39% 3.27% 14.61% 9.20% 8.90% 11.40% 14.83%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.38% 0.57% 13.97% -0.05% 7.53% 11.82% 6.66%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.48% 0.96% 16.10% 0.90% 12.32% 4.39% 9.97%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 1.13% 0.22% 11.29% 11.23% 14.62% 13.91% 19.63%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.87% 0.68% 8.17% 2.06% 9.13% 9.13% 10.10%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.17% 1.45% 10.32% -1.17% 5.56% 3.77% 5.81%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.47% 2.36% 10.18% 2.59% 6.38% 0.74% 8.29%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.77% 2.42% 12.05% -0.33% 3.89% -1.82% 6.58%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.80% 2.44% 12.08% -1.97% 2.19% -3.42% 4.84%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.08% 1.78% 15.76% 6.59% 6.96% 1.40% 13.68%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.72% 2.42% 12.46% 0.28% 5.01% 0.11% 7.42%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.33% 1.58% 12.15% 3.47% 10.62% 12.92% 10.53%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.27% 1.45% 11.91% 3.68% 10.66% 11.64% 10.73%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.32% 1.62% 12.65% 4.12% 11.73% 15.12% 11.39%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.23% 2.56% 14.89% 8.67% 13.39% 9.56% 18.06%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.36% 1.49% 11.29% -1.25% 3.56% 3.89% 4.08%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.32% 0.56% 14.01% 7.35% 8.44% 8.55% 12.77%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.34% 1.51% 11.40% -0.80% 4.39% 5.46% 4.67%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.29% 1.62% 14.60% 10.55% 13.94% 13.12% 18.14%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.29% 1.60% 14.51% 10.30% 13.41% 12.05% 17.75%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.14% 1.35% 13.63% 9.02% 12.46% 8.94% 15.56%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.09% 1.28% 13.55% 8.75% 11.94% 7.80% 15.21%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.64% 2.10% 9.90% 0.00% 7.11% 3.77% 6.04%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.29% 1.40% 14.39% 6.10% 8.87% 7.51% 11.97%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.37% 1.32% 14.26% 5.81% 8.27% 6.44% 11.53%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.49% 2.27% 10.72% -2.64% 3.74% 2.52% 2.78%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.53% 2.25% 10.53% -2.95% 3.24% 1.49% 2.47%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.33% 0.97% 17.16% 3.85% 6.37% 7.15% 11.06%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.55% 0.97% 12.58% -5.50% 1.17% 1.60% 1.17%
基金平均績效 0.22% 1.71% 11.79% 2.42% 6.48% 4.17% 8.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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