摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 76.70 0.75 0.99% 11.82% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.14% -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57%
含息 13.32% -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.33 63.01 2.11%
總計 1.33 63.01 2.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 76.70 0.99% 2025/06/13 76.43 -1.00%
2025/06/26 75.95 -0.16% 2025/06/12 77.20 -0.44%
2025/06/25 76.07 -0.43% 2025/06/11 77.54 -0.39%
2025/06/24 76.40 1.27% 2025/06/10 77.84 0.06%
2025/06/23 75.44 -0.36% 2025/06/09 77.79 -0.28%
2025/06/20 75.71 0.29% 2025/06/06 78.01 0.79%
2025/06/19 75.49 -0.55% 2025/06/05 77.40 -0.22%
2025/06/18 75.91 -0.52% 2025/06/04 77.57 0.66%
2025/06/17 76.31 -0.79% 2025/06/03 77.06 0.44%
2025/06/16 76.92 0.64% 2025/06/02 76.72 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.99% 1.31% -0.97% 2.66% 11.21% 6.13% 11.82%
道瓊歐洲50指數 -0.45% 1.60% -1.12% -0.55% 8.95% 8.43% 8.95%
英國股市指數 -0.43% 0.03% -0.13% 1.18% 7.88% 7.31% 7.19%
法國股市指數 -0.33% 1.70% -1.11% -3.16% 4.82% 2.49% 3.86%
德國股市指數 -0.51% 2.75% -0.37% 6.45% 20.09% 31.13% 20.09%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 3.16% 2.24% 8.32% 21.37% 15.66% 21.00%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.38% 1.34% 0.47% 4.98% 13.52% 12.06% 12.81%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.22% 3.65% 4.23% 14.20% 28.58% 23.24% 28.28%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.26% 0.78% -1.35% -0.43% 3.47% -2.56% 3.47%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.04% 1.95% -2.11% -1.08% -4.04% -10.63% -4.04%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.25% 1.00% -2.25% -1.48% 3.63% -1.53% 3.61%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.33% 3.31% 1.17% 7.23% 16.28% 7.80% 16.70%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.18% 1.48% -0.24% 4.46% 3.95% -1.49% 3.10%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.08% 3.24% 3.28% 13.09% 17.07% 7.89% 16.43%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.09% 1.73% -0.85% 2.71% 1.12% -4.61% 0.23%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.00% 3.51% 2.64% 11.20% 13.87% 4.46% 13.20%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.47% 0.99% -2.17% 0.07% 6.83% -0.78% 6.97%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 1.36% 1.60% -2.56% -0.30% 4.67% 2.17% 4.62%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 1.31% 1.50% -2.38% 0.02% 5.96% 4.52% 5.94%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.01% 2.41% 2.82% 13.13% 27.50% 17.79% 27.50%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.09% 0.66% -0.68% 4.50% 13.22% 7.59% 13.22%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.48% 2.15% -0.93% -0.23% 8.78% 6.67% 9.69%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.01% 2.71% 1.93% 13.70% 23.15% 19.60% 22.73%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.33% 0.66% -1.75% 1.57% 7.19% 12.51% 6.76%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.47% 1.55% -1.05% 1.49% 11.41% 7.80% 10.76%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.07% 2.56% 2.31% 9.00% 27.07% 22.64% 26.50%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.69% 0.81% -1.39% 0.19% 12.18% 11.52% 11.24%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.49% 1.16% -1.21% 0.33% 7.03% 4.07% 6.51%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.70% 0.51% -1.12% 0.18% 10.69% 6.39% 10.29%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.11% 0.42% -0.77% 1.28% 10.39% 6.15% 10.30%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.09% 0.41% -0.76% 1.28% 8.57% 4.38% 8.46%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.19% 2.20% 2.72% 10.25% 21.89% 14.30% 22.23%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.11% 0.48% -0.58% 1.78% 11.56% 8.24% 11.43%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.25% 0.47% -2.66% 1.35% 11.01% 12.85% 11.05%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.26% 0.48% -2.21% 1.87% 11.42% 12.67% 11.55%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.27% 0.54% -2.55% 1.89% 12.10% 15.06% 12.15%
摩根歐洲基金-分派/美元 1.09% 3.16% 2.33% 11.59% 25.06% 16.04% 26.01%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.52% 0.62% -1.33% 1.99% 6.63% 6.16% 6.25%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.08% 2.92% 2.38% 10.98% 20.79% 16.78% 20.79%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.50% 0.67% -1.15% 2.51% 7.63% 7.92% 7.20%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.26% 2.88% 1.77% 9.53% 25.15% 19.50% 24.91%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.26% 2.86% 1.69% 9.27% 24.56% 18.37% 24.32%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.20% 3.11% 1.84% 8.12% 21.30% 17.11% 20.91%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.17% 3.12% 1.85% 7.94% 20.79% 16.06% 20.42%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.31% 1.11% -1.47% -0.31% 7.25% 6.89% 6.62%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.20% 3.03% 2.02% 11.09% 19.54% 15.48% 19.06%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.17% 2.98% 1.97% 10.78% 18.98% 14.44% 18.48%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.40% 1.06% -1.35% 2.47% 5.69% 5.42% 4.97%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.41% 1.04% -1.42% 2.20% 5.18% 4.39% 4.51%
天利泛歐洲股票基金/美元 1.70% 4.04% 2.70% 9.19% 17.62% 14.04% 18.64%
天利泛歐洲股票基金/歐元 1.61% 2.24% -0.60% 0.62% 4.62% 4.25% 4.84%
基金平均績效 0.18% 1.68% 0.10% 5.01% 12.15% 8.48% 11.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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