摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 69.64 -0.21 -0.30% 1.53% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.14% -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57%
含息 13.32% -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.33 63.01 2.11%
總計 1.33 63.01 2.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 69.64 -0.30% 2025/04/01 73.26 0.74%
2025/04/15 69.85 2.15% 2025/03/31 72.72 -1.46%
2025/04/14 68.38 2.11% 2025/03/28 73.80 -1.22%
2025/04/11 66.97 -0.84% 2025/03/27 74.71 -0.69%
2025/04/10 67.54 4.28% 2025/03/26 75.23 -0.37%
2025/04/09 64.77 -3.44% 2025/03/25 75.51 0.39%
2025/04/08 67.08 2.85% 2025/03/24 75.22 0.49%
2025/04/07 65.22 -9.27% 2025/03/21 74.85 -0.74%
2025/04/03 71.88 -1.45% 2025/03/20 75.41 -0.01%
2025/04/02 72.94 -0.44% 2025/03/19 75.42 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.30% 7.52% -6.06% -1.64% -2.00% 1.27% 1.53%
道瓊歐洲50指數 0.00% 2.90% -9.91% -4.08% -0.96% 0.00% 1.40%
英國股市指數 0.00% 3.91% -4.93% -2.70% -0.99% 5.06% 1.26%
法國股市指數 0.00% 2.55% -10.21% -5.50% -4.30% -9.19% -1.29%
德國股市指數 0.00% 4.08% -9.30% 1.45% 7.88% 18.79% 6.51%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 4.07% -5.18% 6.43% 0.72% 7.74% 9.34%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.00% 4.53% -7.25% -1.27% -1.82% 1.06% 1.11%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.13% 6.18% -3.44% 9.29% 3.11% 7.72% 11.02%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.12% 1.63% -9.25% -7.67% -10.83% -7.44% -5.05%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.26% -0.54% -12.37% -15.26% -14.84% -17.08% -12.05%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.04% 1.23% -7.82% -5.60% -8.39% -6.45% -2.89%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.06% 3.79% -3.91% 4.07% -4.22% -0.14% 5.96%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.02% 2.00% -8.99% -11.07% -9.74% -8.95% -7.67%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.06% 4.13% -5.28% -1.89% -5.33% -2.81% 1.11%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.02% 1.70% -10.21% -13.45% -11.61% -11.47% -9.34%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.03% 3.82% -6.55% -4.52% -7.29% -5.50% -0.72%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.20% 7.02% -7.15% -2.83% -4.88% -4.29% -0.41%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.19% 8.36% -7.21% -4.52% -5.34% -0.40% -2.06%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.19% 8.01% -7.16% -3.83% -4.03% 2.09% -1.01%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.16% 5.71% -2.94% 8.40% 2.61% 7.09% 12.00%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.20% 3.55% -6.74% -1.73% -2.14% 0.36% 2.57%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.54% 3.81% -5.36% 5.06% -2.06% 8.64% 6.48%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.17% 4.51% -3.96% 6.19% -2.89% 8.42% 7.02%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.05% 3.82% -4.29% -1.71% -0.10% 12.93% 0.65%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.00% 3.05% -9.60% -3.78% -0.26% -0.64% 1.24%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.77% 5.83% -4.57% 8.63% 3.22% 14.56% 12.34%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.91% 4.24% -8.33% -1.86% -1.72% 7.47% 2.34%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.46% 3.48% -7.20% -3.39% -3.84% 1.73% -0.34%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.04% 8.29% -7.09% 1.19% -2.66% 1.22% 2.16%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.19% 1.06% -10.10% -3.32% -5.63% -4.68% -0.70%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.20% 1.06% -10.13% -4.95% -7.16% -6.24% -2.35%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.22% 3.64% -6.33% 4.82% -2.90% 0.13% 6.61%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.18% 1.25% -9.88% -2.69% -4.61% -2.86% 0.00%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.04% 2.40% -5.01% 1.40% 0.50% 11.30% 3.75%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.11% 2.36% -5.03% 1.43% 0.68% 10.59% 4.10%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.05% 2.59% -4.76% 2.03% 1.48% 13.30% 4.41%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.17% 10.67% -1.83% 8.74% 2.26% 8.21% 10.90%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.92% 3.48% -6.34% -4.06% -4.92% 1.51% -1.29%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.80% 5.09% -2.47% 6.18% -0.12% 8.21% 8.35%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.90% 3.53% -6.18% -3.63% -4.12% 3.05% -0.80%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.61% 5.87% -2.51% 9.81% 4.00% 12.07% 12.13%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.63% 5.84% -2.60% 9.55% 3.50% 11.00% 11.81%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.59% 4.57% -5.00% 5.89% 1.81% 8.62% 9.32%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.57% 4.60% -5.08% 5.65% 1.36% 7.61% 9.06%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.25% 3.12% -8.53% -3.88% -2.78% 1.88% -0.25%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.31% 4.95% -4.65% 2.95% -3.15% 6.33% 5.29%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.39% 4.88% -4.71% 2.64% -3.62% 5.31% 4.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.09% 3.36% -8.22% -6.56% -7.62% -0.26% -3.96%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.00% 3.36% -8.32% -6.78% -8.03% -1.33% -4.18%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.24% 11.42% -3.28% 3.63% -0.28% 7.03% 6.03%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.24% 8.05% -7.61% -6.22% -4.69% -0.03% -3.54%
基金平均績效 -0.04% 4.09% -5.73% 0.23% -2.51% 2.29% 2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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