安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	161.58	0.89	0.55%	7.40%	2025/07/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	5.12%	-30.64%	0.98%	-5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	161.58	0.55%	2025/06/16	156.21	1.03%
2025/07/01	160.69	0.92%	2025/06/13	154.61	-1.55%
2025/06/30	159.22	0.20%	2025/06/12	157.05	0.10%
2025/06/27	158.91	0.44%	2025/06/11	156.90	-0.08%
2025/06/26	158.21	1.46%	2025/06/10	157.03	0.37%
2025/06/25	155.93	-0.70%	2025/06/06	156.45	0.55%
2025/06/24	157.03	1.84%	2025/06/05	155.60	-0.14%
2025/06/20	154.19	-0.55%	2025/06/04	155.82	-0.08%
2025/06/18	155.04	0.09%	2025/06/03	155.94	0.69%
2025/06/17	154.90	-0.84%	2025/06/02	154.87	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.45%	0.61%	-0.98%	0.01%	0.87%	7.71%	5.70%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.42%	0.21%	-2.49%	-1.18%	1.42%	5.82%	4.68%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.71%	0.14%	-3.92%	-4.27%	-0.28%	4.95%	1.81%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.72%	-0.67%	-2.65%	-0.91%	3.76%	15.59%	7.55%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.17%	0.26%	1.50%	4.10%	6.53%	19.40%	10.34%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.11%	0.35%	0.06%	1.20%	5.13%	17.82%	7.51%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.89%	1.21%	0.78%	1.72%	-1.55%	2.76%	1.65%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.38%	-0.41%	-1.93%	1.45%	5.47%	8.38%	9.10%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-1.18%	0.58%	-1.96%	-3.63%	-4.43%	-6.90%	-3.26%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.89%	0.65%	-0.40%	-0.15%	-1.73%	-3.40%	0.65%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.88%	1.32%	-0.37%	1.96%	2.91%	3.67%	5.78%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-1.19%	1.24%	-1.83%	-1.23%	1.19%	2.25%	2.88%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.91%	1.32%	-0.25%	2.31%	4.12%	6.15%	7.12%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.33%	1.44%	1.87%	3.82%	5.42%	3.81%	7.67%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.32%	1.64%	1.39%	0.93%	3.97%	2.40%	4.82%
百達家族企業基金-R/歐元	-0.50%	-1.74%	-0.23%	6.01%	1.93%	8.17%	3.44%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.49%	0.68%	-0.10%	-0.09%	2.64%	8.56%	5.70%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.49%	0.67%	-0.17%	-0.29%	2.22%	7.66%	5.23%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.51%	0.83%	-1.39%	-3.26%	1.26%	7.15%	2.95%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.33%	0.57%	0.10%	3.58%	3.83%	N/A%	8.86%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.50%	0.56%	-1.40%	0.03%	2.13%	N/A%	5.95%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	-0.33%	0.57%	0.20%	2.05%	2.91%	6.97%	4.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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