安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.58 0.89 0.55% 7.40% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 161.58 0.55% 2025/06/16 156.21 1.03%
2025/07/01 160.69 0.92% 2025/06/13 154.61 -1.55%
2025/06/30 159.22 0.20% 2025/06/12 157.05 0.10%
2025/06/27 158.91 0.44% 2025/06/11 156.90 -0.08%
2025/06/26 158.21 1.46% 2025/06/10 157.03 0.37%
2025/06/25 155.93 -0.70% 2025/06/06 156.45 0.55%
2025/06/24 157.03 1.84% 2025/06/05 155.60 -0.14%
2025/06/20 154.19 -0.55% 2025/06/04 155.82 -0.08%
2025/06/18 155.04 0.09% 2025/06/03 155.94 0.69%
2025/06/17 154.90 -0.84% 2025/06/02 154.87 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 1.15% 2.88% 4.99% 4.10% 5.70% 7.99% 2.88%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.99% 1.59% 4.54% 6.00% 4.05% 9.32% 1.45%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 1.24% 1.11% 5.11% 6.43% 4.00% 23.48% 1.12%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.32% 2.01% 5.71% 6.16% 11.96% 25.99% 2.20%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 1.12% 2.12% 4.06% 4.65% 9.73% 24.79% 1.60%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.71% 1.58% 4.56% 4.33% 9.04% 41.94% 1.25%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.58% 1.23% 2.93% 1.78% 2.45% 8.43% 1.43%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.14% 2.06% 4.40% 1.49% 2.43% 13.02% 2.21%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 1.04% -0.02% 2.12% 0.19% -2.53% 22.88% 0.29%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.81% 0.50% 1.76% 0.37% -0.64% 13.00% 0.65%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.71% 0.26% 0.89% 1.42% 1.39% 14.08% 0.39%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.92% -0.25% 1.44% 1.79% 0.78% 27.44% 0.05%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.72% 0.30% 1.10% 2.00% 2.75% 16.86% 0.45%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.31% 0.72% 2.04% -0.79% -3.22% 1.92% 1.10%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.02% 0.22% 2.41% -0.98% -3.77% 14.66% 0.54%
百達家族企業基金-R/歐元 0.29% 0.57% -0.60% 2.02% 5.96% 0.67% 0.74%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.66% 1.36% 4.48% 4.00% 5.49% 12.44% 1.60%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.66% 1.34% 4.41% 3.79% 5.05% 11.52% 1.59%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.59% 0.82% 4.91% 3.81% 4.74% 26.49% 1.18%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 1.48% 1.56% 1.61% -1.06% -0.78% 4.73% 1.78%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 1.81% 1.12% 2.14% -0.86% -1.24% 17.76% 1.53%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.95% 1.97% 3.17% 6.30% 9.85% 17.37% 1.25%
基金平均績效 0.65% 1.04% 2.98% 3.27% 3.51% 14.11% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)