安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 151.16 -0.89 -0.59% 0.48% 2025/02/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/20 151.16 -0.59% 2025/02/05 153.30 0.90%
2025/02/19 152.05 -0.72% 2025/02/04 151.94 0.62%
2025/02/18 153.15 0.22% 2025/02/03 151.00 -1.62%
2025/02/14 152.82 0.11% 2025/01/31 153.49 -0.17%
2025/02/13 152.65 1.38% 2025/01/28 153.75 0.10%
2025/02/12 150.57 -1.10% 2025/01/23 153.59 0.20%
2025/02/11 152.25 -0.25% 2025/01/22 153.28 -0.43%
2025/02/10 152.63 0.34% 2025/01/21 153.94 1.56%
2025/02/07 152.12 -0.72% 2025/01/17 151.58 0.54%
2025/02/06 153.23 -0.05% 2025/01/16 150.77 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.59% -0.98% -0.28% 0.11% 0.96% -2.23% 0.48%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.30% -2.06% 0.57% 1.33% 0.30% 2.56% 0.51%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -1.07% -1.37% -1.93% 0.54% 7.09% 1.02% -0.67%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.16% -0.17% 3.39% 8.05% 5.99% 9.67% 6.18%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.00% 0.18% 4.51% 6.84% 0.20% 6.43% 6.46%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.37% -0.08% 2.17% 3.60% 3.14% 9.99% 2.74%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -1.09% 1.44% 5.35% 9.35% 9.36% 16.06% 7.70%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -1.50% 1.94% 6.61% 7.68% 3.03% 12.36% 8.41%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.45% -0.64% 3.23% 5.13% 1.03% 7.12% 3.63%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.25% -0.47% 4.88% 7.79% 5.48% 5.61% 6.62%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.10% 2.61% 7.84% 7.90% 0.82% 18.29% 8.21%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.03% 2.34% 6.95% 9.70% 8.15% 24.81% 8.35%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.11% 1.94% 6.30% 7.74% 5.36% 17.43% 7.00%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.25% 2.28% 7.45% 6.54% -0.76% 13.42% 7.26%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.12% 1.99% 6.49% 8.31% 6.45% 19.53% 7.39%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.36% -1.29% 0.81% 7.17% -2.32% -4.82% 6.58%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.25% -0.82% 2.76% 2.61% 2.15% 7.67% 2.40%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.50% -0.44% 5.03% 2.25% -3.55% 4.60% 3.82%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.54% -0.75% 3.66% 7.74% 14.38% 17.78% 7.03%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.37% -0.78% 4.43% 7.42% 1.08% 3.71% 4.40%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.38% -0.79% 4.36% 7.20% 0.67% 2.88% 4.28%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.11% -0.39% 5.18% 6.95% -4.72% 0.37% 5.61%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.21% 0.56% 5.72% 14.70% 14.17% 13.91% 6.84%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.09% 1.08% 6.19% 13.50% 7.45% 9.94% 7.38%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -1.28% 0.63% 3.92% 7.28% 4.28% 12.98% 5.40%
基金平均績效 -0.30% 0.11% 4.04% 5.96% 3.86% 9.41% 4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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