安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.58 0.89 0.55% 7.40% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 161.58 0.55% 2025/06/16 156.21 1.03%
2025/07/01 160.69 0.92% 2025/06/13 154.61 -1.55%
2025/06/30 159.22 0.20% 2025/06/12 157.05 0.10%
2025/06/27 158.91 0.44% 2025/06/11 156.90 -0.08%
2025/06/26 158.21 1.46% 2025/06/10 157.03 0.37%
2025/06/25 155.93 -0.70% 2025/06/06 156.45 0.55%
2025/06/24 157.03 1.84% 2025/06/05 155.60 -0.14%
2025/06/20 154.19 -0.55% 2025/06/04 155.82 -0.08%
2025/06/18 155.04 0.09% 2025/06/03 155.94 0.69%
2025/06/17 154.90 -0.84% 2025/06/02 154.87 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.53% 1.69% 1.79% 1.02% 10.12% 0.62% 3.91%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.34% 0.07% 0.34% -3.17% 8.23% 3.76% 3.55%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.07% -0.26% -1.28% -3.58% 9.76% 11.65% 15.88%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.60% 0.93% 0.73% 2.75% 18.60% 16.09% 18.73%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.34% 0.55% 2.19% 3.50% 16.18% 17.71% 18.94%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.09% 0.64% 0.85% 2.68% 18.77% 26.05% 33.28%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.70% 1.59% 0.83% 0.50% 15.33% 5.34% 6.77%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.29% 0.55% 1.05% -1.17% 9.24% 7.57% 10.57%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.38% -0.07% -4.98% -6.59% 12.61% 16.05% 21.56%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.67% 0.28% -3.23% -5.02% 13.11% 11.83% 12.31%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 1.02% 1.07% -0.81% -3.37% 15.95% 11.37% 13.10%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.71% 0.74% -2.42% -4.33% 16.90% 18.54% 25.18%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 1.01% 1.13% -0.61% -2.70% 17.41% 13.95% 15.37%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.77% 2.24% 1.68% -1.05% 6.17% -0.06% 3.19%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.83% 1.90% 0.02% -2.28% 7.90% 7.46% 15.62%
百達家族企業基金-R/歐元 0.49% 0.87% 4.87% 6.18% 16.45% 4.09% 1.67%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.60% 1.14% 1.60% 0.10% 11.75% 4.75% 8.12%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.60% 1.13% 1.54% -0.11% 11.28% 3.90% 7.40%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.66% 1.03% 0.22% -0.87% 13.03% 12.50% 21.22%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.70% 0.98% -0.86% -2.07% 12.52% 12.69% 5.85%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.47% 0.69% -2.51% -2.98% 13.63% 20.75% 18.00%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.56% 0.62% 2.42% 2.30% 14.72% 8.25% 10.49%
基金平均績效 0.48% 0.85% 0.75% 0.61% 10.97% 9.90% 10.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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