安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 145.73 -1.06 -0.72% -8.22% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 5.12% -30.64% 0.98%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 145.73 -0.72% 2024/04/11 150.58 0.07%
2024/04/24 146.79 -0.13% 2024/04/10 150.47 -2.00%
2024/04/23 146.98 1.82% 2024/04/09 153.54 0.77%
2024/04/22 144.35 0.70% 2024/04/08 152.36 0.64%
2024/04/19 143.34 -0.77% 2024/04/05 151.39 0.13%
2024/04/18 144.45 0.38% 2024/04/02 151.19 -2.72%
2024/04/17 143.91 -0.72% 2024/03/28 155.42 -0.22%
2024/04/16 144.95 -0.55% 2024/03/27 155.77 0.84%
2024/04/15 145.75 -1.45% 2024/03/26 154.47 0.05%
2024/04/12 147.89 -1.79% 2024/03/25 154.39 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.72% 0.89% -5.61% -5.27% 10.02% -6.83% -8.22%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.28% -0.26% -1.45% 0.17% 16.64% 0.51% -2.91%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.94% 0.35% -4.51% -4.23% 8.72% -4.53% -5.37%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.79% 0.50% -0.57% 5.67% 20.25% 4.51% 4.07%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.45% 0.95% -1.52% 4.01% 21.96% 2.70% 0.76%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.40% -0.63% -1.82% 2.59% 17.82% 4.94% 2.05%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.36% 1.48% -0.79% 5.25% 17.31% 1.87% 3.64%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.45% 1.97% -1.96% 3.20% 18.30% -1.27% 0.28%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.95% 0.29% 0.11% 1.08% 18.56% 2.79% 0.17%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.22% -0.74% -1.71% 2.62% 16.67% 3.33% 1.23%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.17% 0.95% -0.25% 6.98% 28.94% 3.27% 3.32%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.50% 0.50% 0.85% 9.27% 28.63% 8.67% 7.33%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.47% 0.66% 0.79% 8.08% 26.00% 5.05% 6.06%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.12% 1.13% -0.18% 6.30% 27.71% 2.15% 2.63%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.47% 0.67% 0.91% 8.41% 27.27% 7.36% 6.45%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -2.14% -1.02% -4.35% 3.45% 15.25% 1.32% 1.41%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.63% 1.32% -0.82% 4.37% 19.76% 6.87% 4.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.36% 2.11% -1.83% 3.35% 21.48% 4.42% 1.06%
百達家族企業基金-R/歐元 -2.27% -0.48% -3.94% 4.65% 17.81% 12.94% 6.99%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.75% -0.39% -1.05% -0.23% 12.74% -6.71% -2.70%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.75% -0.41% -1.11% -0.42% 12.29% -7.45% -2.95%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.52% 0.14% -2.18% -1.31% 14.09% -8.96% -5.64%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.77% -0.92% -2.69% -4.95% 4.23% -10.02% -7.83%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -1.69% -0.63% -3.96% -6.50% 5.39% -12.66% -10.80%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.35% 1.96% 0.27% 7.25% 18.87% 9.22% 4.69%
基金平均績效 -0.76% 0.27% -0.96% 2.39% 16.15% 2.25% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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