愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 133.20 -0.42 -0.31% -0.13% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -18.72% 25.75% 15.60% 19.25% -26.36% 11.27%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 133.20 -0.31% 2024/03/04 133.67 -0.25%
2024/03/15 133.62 -0.87% 2024/03/01 134.00 0.96%
2024/03/14 134.79 -0.30% 2024/02/29 132.73 -0.29%
2024/03/13 135.20 0.11% 2024/02/28 133.11 -0.75%
2024/03/12 135.05 0.50% 2024/02/27 134.12 0.56%
2024/03/11 134.38 -0.55% 2024/02/26 133.37 -0.82%
2024/03/08 135.12 0.17% 2024/02/23 134.47 -0.01%
2024/03/07 134.89 0.58% 2024/02/22 134.49 0.72%
2024/03/06 134.11 0.77% 2024/02/21 133.53 -0.04%
2024/03/05 133.08 -0.44% 2024/02/20 133.58 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.64% -0.69% -5.35% -1.02% -4.37% 6.97% -1.16%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.53% -1.34% 1.69% 6.51% 3.13% 7.68% -0.15%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.10% -1.98% -1.47% 0.85% -0.24% 3.56% -4.91%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.74% -0.24% -3.45% -1.91% -6.17% 9.49% 2.55%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.68% -1.01% -6.03% -6.22% -8.52% 6.22% -1.89%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.37% -0.51% -3.95% -0.44% -2.31% 12.92% 5.85%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.42% -0.04% -3.21% 0.01% -1.59% 13.58% 7.02%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.30% -0.26% -5.62% -4.31% -4.20% 10.45% 2.56%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.57% -0.51% -3.94% -3.58% -8.36% 10.14% 0.99%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.31% -0.27% -5.04% -2.14% -8.49% 4.00% -2.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.96% -0.54% -6.50% -6.57% -3.20% 19.12% 7.95%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 1.01% 0.22% -3.76% -1.41% 0.32% 25.58% 15.03%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.58% -0.75% -4.57% -2.21% -1.19% 19.77% 10.59%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.53% -1.50% -7.11% -6.86% -3.78% 15.63% 5.31%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.59% -0.76% -4.38% -1.72% -0.27% 21.84% 12.08%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.70% -1.26% -6.35% -8.85% -11.84% -2.63% -7.31%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.19% -0.22% -4.41% -0.45% -2.26% 14.18% 7.01%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.70% -0.43% -7.26% -5.67% -5.26% 9.88% 2.09%
百達家族企業基金-R/歐元 0.89% -1.63% 0.91% 6.16% 4.60% 23.93% 17.12%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.19% -1.01% -7.00% -5.90% -10.16% 1.70% -5.31%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.19% -1.02% -7.06% -6.09% -10.53% 0.89% -5.98%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.81% -1.65% -9.88% -10.91% -13.01% -2.20% -9.82%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.98% 0.90% -2.38% -0.47% -1.92% 0.40% -3.79%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.80% 0.15% -5.11% -5.32% -4.65% -3.02% -8.09%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.46% -1.22% -4.55% -2.80% -3.44% 13.00% 5.65%
基金平均績效 0.10% -0.70% -3.60% -2.27% -2.97% 9.82% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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