愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 133.20 -0.42 -0.31% -0.13% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -18.72% 25.75% 15.60% 19.25% -26.36% 11.27%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 133.20 -0.31% 2024/03/04 133.67 -0.25%
2024/03/15 133.62 -0.87% 2024/03/01 134.00 0.96%
2024/03/14 134.79 -0.30% 2024/02/29 132.73 -0.29%
2024/03/13 135.20 0.11% 2024/02/28 133.11 -0.75%
2024/03/12 135.05 0.50% 2024/02/27 134.12 0.56%
2024/03/11 134.38 -0.55% 2024/02/26 133.37 -0.82%
2024/03/08 135.12 0.17% 2024/02/23 134.47 -0.01%
2024/03/07 134.89 0.58% 2024/02/22 134.49 0.72%
2024/03/06 134.11 0.77% 2024/02/21 133.53 -0.04%
2024/03/05 133.08 -0.44% 2024/02/20 133.58 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.83% 0.47% -0.29% 6.10% 3.28% 1.73% 2.63%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.19% 1.12% -0.15% 6.13% 6.29% 5.86% 6.68%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.40% 1.79% 3.31% 15.89% 21.70% 16.47% 20.84%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 1.17% 0.92% -0.28% 13.75% 13.17% 14.03% 13.87%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.01% 0.76% -1.05% 7.62% 12.90% 16.55% 13.38%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.11% 2.03% 1.80% 17.22% 29.28% 27.66% 28.83%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.42% -1.27% 1.03% 18.99% 6.62% 1.81% 6.47%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.39% 0.60% -0.20% 8.82% 11.78% 8.06% 11.47%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.46% 1.38% 5.34% 19.85% 28.74% 24.07% 28.49%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.25% 0.74% 2.06% 12.96% 14.58% 16.33% 15.59%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.05% 0.56% 1.60% 13.25% 13.01% 13.35% 13.79%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.28% 1.24% 5.13% 20.87% 28.76% 23.59% 28.23%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.08% 0.62% 1.85% 13.93% 14.34% 15.62% 15.10%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.47% 1.98% 1.27% 4.88% 5.72% -3.97% 5.59%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.77% 0.37% -1.37% 4.78% 5.20% 5.19% 4.90%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.35% 0.78% 1.98% 14.14% 19.98% 14.54% 19.03%
百達家族企業基金-R/歐元 0.62% 2.20% 0.36% 0.62% -4.20% 1.84% -3.78%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.96% 1.22% 0.61% 6.40% 7.76% 3.74% 7.57%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.96% 1.20% 0.55% 6.17% 7.33% 2.90% 7.13%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.83% 1.60% 3.79% 15.66% 23.08% 12.83% 22.08%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.85% 0.64% 1.76% 9.44% 7.20% 14.44% 7.41%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 0.90% 4.96% 18.75% 22.28% 24.69% 21.34%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.25% 0.45% -1.15% 7.02% 5.99% 6.95% 6.49%
基金平均績效 0.33% 0.88% 1.73% 9.74% 11.35% 11.13% 10.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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