愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 133.20 -0.42 -0.31% -0.13% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -18.72% 25.75% 15.60% 19.25% -26.36% 11.27%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 133.20 -0.31% 2024/03/04 133.67 -0.25%
2024/03/15 133.62 -0.87% 2024/03/01 134.00 0.96%
2024/03/14 134.79 -0.30% 2024/02/29 132.73 -0.29%
2024/03/13 135.20 0.11% 2024/02/28 133.11 -0.75%
2024/03/12 135.05 0.50% 2024/02/27 134.12 0.56%
2024/03/11 134.38 -0.55% 2024/02/26 133.37 -0.82%
2024/03/08 135.12 0.17% 2024/02/23 134.47 -0.01%
2024/03/07 134.89 0.58% 2024/02/22 134.49 0.72%
2024/03/06 134.11 0.77% 2024/02/21 133.53 -0.04%
2024/03/05 133.08 -0.44% 2024/02/20 133.58 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 1.15% 2.88% 4.99% 4.10% 5.70% 7.99% 2.88%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.99% 1.59% 4.54% 6.00% 4.05% 9.32% 1.45%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 1.24% 1.11% 5.11% 6.43% 4.00% 23.48% 1.12%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.32% 2.01% 5.71% 6.16% 11.96% 25.99% 2.20%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 1.12% 2.12% 4.06% 4.65% 9.73% 24.79% 1.60%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.71% 1.58% 4.56% 4.33% 9.04% 41.94% 1.25%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.58% 1.23% 2.93% 1.78% 2.45% 8.43% 1.43%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.14% 2.06% 4.40% 1.49% 2.43% 13.02% 2.21%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 1.04% -0.02% 2.12% 0.19% -2.53% 22.88% 0.29%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.81% 0.50% 1.76% 0.37% -0.64% 13.00% 0.65%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.71% 0.26% 0.89% 1.42% 1.39% 14.08% 0.39%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.92% -0.25% 1.44% 1.79% 0.78% 27.44% 0.05%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.72% 0.30% 1.10% 2.00% 2.75% 16.86% 0.45%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.31% 0.72% 2.04% -0.79% -3.22% 1.92% 1.10%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.02% 0.22% 2.41% -0.98% -3.77% 14.66% 0.54%
百達家族企業基金-R/歐元 0.29% 0.57% -0.60% 2.02% 5.96% 0.67% 0.74%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.66% 1.36% 4.48% 4.00% 5.49% 12.44% 1.60%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.66% 1.34% 4.41% 3.79% 5.05% 11.52% 1.59%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.59% 0.82% 4.91% 3.81% 4.74% 26.49% 1.18%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 1.48% 1.56% 1.61% -1.06% -0.78% 4.73% 1.78%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 1.81% 1.12% 2.14% -0.86% -1.24% 17.76% 1.53%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.95% 1.97% 3.17% 6.30% 9.85% 17.37% 1.25%
基金平均績效 0.65% 1.04% 2.98% 3.27% 3.51% 14.11% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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