愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.91% -2.57% -6.04% 2.12% 1.82% 6.80% -0.37%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.39% -2.75% -3.63% 2.41% 5.11% 6.93% 0.41%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.73% -3.21% -6.30% 0.91% 3.51% 13.97% -1.24%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.01% -1.71% -2.84% 3.41% 5.00% 21.26% -0.11%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.56% -1.62% -3.27% 4.35% 6.43% 18.81% 1.92%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -1.25% -2.23% -5.66% 2.66% 4.96% 25.75% 0.37%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.76% -2.44% -6.71% -3.81% -5.07% 3.29% -5.77%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.80% -1.65% -3.77% 3.44% 2.83% 4.83% 1.28%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.08% -2.91% -8.31% -5.86% -9.42% 7.15% -6.77%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.26% -2.36% -5.49% -3.95% -6.98% 3.58% -4.81%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.27% -2.69% -4.20% -1.47% -2.21% 9.18% -2.11%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.59% -3.15% -6.86% -2.91% -3.69% 15.74% -3.71%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.23% -2.59% -3.95% -0.84% -1.03% 11.92% -1.59%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.05% -1.47% -3.14% 2.86% -2.67% 0.18% 0.38%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.55% -2.22% -6.02% 0.90% -4.50% 5.94% -1.64%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.54% -2.16% -1.99% -4.28% -0.34% 2.41% -3.95%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.42% -1.30% -2.50% 2.84% 3.57% 8.60% -0.09%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.42% -1.32% -2.56% 2.64% 3.15% 7.71% -0.25%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.80% -1.81% -5.47% 0.94% 1.75% 14.54% -1.98%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.15% -2.52% -5.85% -0.50% -4.83% 0.68% -1.67%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.71% -3.12% -8.69% -2.19% -6.34% 6.63% -3.46%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 -0.28% -1.47% -2.86% 1.76% 0.98% 9.04% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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