愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.24% 1.25% -0.34% -1.84% -0.53% 0.71% 1.71%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -2.25% 1.17% -0.95% -4.55% -3.99% 2.09% 1.43%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -2.16% 1.71% -0.38% -4.64% -0.11% 13.30% 13.83%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.85% 1.52% 1.14% 1.58% 8.78% 18.75% 19.44%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.56% 1.79% 1.20% 3.33% 7.48% 22.25% 20.29%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.17% 2.67% 1.88% 2.63% 12.06% 34.35% 35.19%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.11% 1.17% -0.35% -0.89% 0.64% 4.43% 4.52%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.42% 1.48% -1.40% -4.41% -2.39% 8.03% 8.28%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -2.07% 0.96% -0.45% -8.66% 0.71% 17.93% 19.04%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -2.17% 0.45% -0.86% -7.50% -1.30% 10.22% 9.83%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -2.46% 0.24% -0.43% -5.68% 0.24% 9.28% 10.29%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -2.35% 0.80% 0.14% -6.26% 3.73% 19.96% 22.44%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -2.43% 0.32% -0.24% -5.07% 1.65% 11.85% 12.69%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -1.02% -0.65% -2.25% -5.44% -5.28% -2.32% -1.24%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -1.12% -0.18% -2.13% -5.68% -1.44% 7.89% 10.80%
百達家族企業基金-R/歐元 -1.22% 0.63% 1.11% 4.33% 1.67% -1.25% -0.41%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -1.13% 1.67% -0.55% -1.61% 0.58% 7.53% 6.37%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -1.14% 1.65% -0.63% -1.82% 0.15% 6.65% 5.60%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -1.35% 2.02% -0.39% -2.02% 4.15% 18.05% 19.27%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -2.87% -0.25% -2.41% -6.18% -3.80% 8.50% 1.48%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -2.73% 0.36% -1.72% -6.37% -0.25% 19.92% 13.64%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.57% 1.59% 2.12% 3.90% 6.71% 14.43% 13.02%
基金平均績效 -1.13% 0.95% 0.36% -0.86% 2.00% 10.51% 9.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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