愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	143.03	-0.44	-0.31%	-1.81%	2024/03/18

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-24.56%	20.23%	23.97%	9.56%	-32.75%	12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/03/18	143.03	-0.31%	2024/03/04	143.25	0.01%
2024/03/15	143.47	-0.88%	2024/03/01	143.24	1.08%
2024/03/14	144.74	-0.82%	2024/02/29	141.71	-0.41%
2024/03/13	145.93	0.36%	2024/02/28	142.30	-0.88%
2024/03/12	145.41	0.41%	2024/02/27	143.56	0.52%
2024/03/11	144.82	-0.85%	2024/02/26	142.82	-0.54%
2024/03/08	146.06	0.45%	2024/02/23	143.59	0.08%
2024/03/07	145.41	0.77%	2024/02/22	143.47	0.76%
2024/03/06	144.30	1.11%	2024/02/21	142.39	-0.21%
2024/03/05	142.72	-0.37%	2024/02/20	142.69	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.53%	-0.86%	-1.67%	13.30%	2.73%	0.77%	2.09%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.51%	0.69%	1.27%	13.33%	7.73%	4.89%	7.43%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.49%	0.42%	2.94%	16.42%	22.87%	13.08%	20.70%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.11%	1.27%	1.96%	17.38%	18.58%	12.75%	15.28%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.69%	0.78%	-0.41%	17.01%	15.00%	14.65%	14.51%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.58%	0.05%	1.42%	20.66%	31.18%	23.23%	29.29%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.45%	0.14%	1.59%	16.46%	10.33%	-0.18%	6.44%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.16%	1.10%	1.62%	12.04%	13.89%	6.92%	12.29%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.33%	0.29%	4.59%	27.54%	28.32%	22.74%	28.07%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.18%	-0.21%	1.34%	20.27%	14.37%	15.71%	15.38%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.03%	-0.29%	1.01%	20.31%	12.98%	12.92%	13.76%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.16%	0.25%	4.51%	28.47%	28.55%	22.52%	28.02%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.04%	-0.27%	1.21%	21.15%	14.29%	15.21%	15.06%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.17%	0.60%	-1.96%	11.47%	6.32%	5.19%	4.72%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.47%	-0.13%	0.83%	19.45%	20.76%	13.99%	18.47%
百達家族企業基金-R/歐元	-0.67%	-0.77%	0.61%	6.60%	-4.33%	0.89%	-4.25%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.12%	0.84%	2.06%	13.43%	11.76%	0.39%	8.17%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.12%	0.83%	2.00%	13.20%	11.31%	-0.42%	7.69%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.20%	0.37%	3.30%	16.57%	26.83%	7.50%	22.03%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.69%	-0.97%	0.18%	16.27%	6.47%	12.89%	6.68%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.45%	-0.81%	3.31%	24.20%	21.73%	23.04%	20.79%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.54%	1.25%	-0.27%	17.17%	9.11%	6.57%	8.11%
基金平均績效	-0.20%	0.34%	1.71%	14.51%	12.39%	9.92%	11.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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