愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 185.30 1.11 0.60% 2021/12/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -24.56% 20.23% 23.97%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/06 185.30 0.60% 2021/11/22 194.83 -0.92%
2021/12/03 184.19 -1.04% 2021/11/19 196.64 -0.77%
2021/12/02 186.12 -1.61% 2021/11/18 198.17 -0.23%
2021/12/01 189.17 2.45% 2021/11/17 198.63 -0.54%
2021/11/30 184.64 -1.77% 2021/11/16 199.70 -0.33%
2021/11/29 187.96 0.37% 2021/11/15 200.36 0.41%
2021/11/26 187.26 -2.14% 2021/11/12 199.55 -0.07%
2021/11/25 191.35 0.97% 2021/11/10 199.69 -0.80%
2021/11/24 189.51 -0.94% 2021/11/09 201.31 -0.11%
2021/11/23 191.30 -1.81% 2021/11/08 201.54 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元) 0.60% -1.42% -7.92% -9.93% -5.64% 10.38% 5.73%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元) 2.99% 1.72% -2.17% -2.65% 10.06% 24.30% 17.64%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(歐元) 3.05% 1.74% -2.84% -0.49% 14.41% 22.64% 15.59%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(美元) 2.83% 1.65% -5.42% -5.52% 5.58% 13.67% 6.24%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元) 2.85% 2.55% -2.91% -3.17% 2.05% 23.75% 18.39%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元) 2.52% 1.73% -5.22% -8.21% -5.04% 15.58% 9.11%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元) 2.09% 2.79% -3.11% -2.80% 2.74% 17.64% 13.68%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元) 2.51% 3.45% -1.71% -3.61% 2.25% 18.87% 14.67%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元) 0.69% -1.43% -5.60% -5.20% 1.84% 18.91% 14.78%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元) 0.69% -1.38% -5.58% -5.06% 2.12% 20.30% 15.99%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元) 1.19% -0.16% -3.76% -3.85% 2.25% 19.90% 16.71%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元) 1.10% -0.14% -6.08% -8.60% -5.22% 11.35% 7.57%
富達歐洲小型企業基金(歐元) 2.18% 2.57% -1.72% -4.76% 0.35% 25.39% 21.50%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元) 2.42% 1.73% -1.64% -3.58% 2.68% 18.37% 14.42%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元) 2.89% 2.10% -4.90% -8.41% -4.80% 18.02% 12.04%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元) 3.21% 2.96% -2.37% -3.17% 3.21% 27.94% 22.91%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元) 3.13% 3.29% -2.49% -2.63% 1.90% 26.55% 21.47%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元) 2.84% 2.49% -4.83% -7.71% -5.62% 17.67% 11.41%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元) 3.11% 3.26% -2.33% -2.46% 2.29% 27.51% 22.21%
木星歐洲特別時機基金(美元) -1.07% -2.17% -5.97% -8.05% 2.39% 14.46% 9.84%
木星歐洲特別時機基金(英鎊) -1.33% -1.58% -4.21% -4.08% 9.48% 16.77% 13.33%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 2.13% 2.73% -1.00% -1.87% 5.73% 21.08% 17.67%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 2.01% 2.08% -3.53% -6.78% -2.25% 12.48% 8.32%
百達歐洲小型企業基金-R(歐元) 3.67% 1.25% -1.16% 0.68% -89.35% -88.12% -88.54%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元) 2.71% 3.34% -3.58% -1.61% 6.97% 30.83% 26.05%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元) 2.71% 3.33% -3.65% -1.81% 6.54% 29.78% 25.10%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元) 2.50% 3.26% -6.15% -6.59% -1.09% 21.27% 15.86%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元) 3.10% 1.64% -5.41% -9.75% -5.74% 13.20% 8.66%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元) 2.59% 0.51% -7.70% -14.40% -12.89% 4.83% -0.63%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 0.91% -0.08% -2.47% -2.48% 2.27% 22.25% 18.69%
基金平均績效 2.09% 1.46% -3.91% -4.95% -1.68% 15.92% 11.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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