愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.02% 1.14% 4.31% 1.58% 2.32% 5.04% 3.96%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.24% 1.44% 6.62% 4.59% 1.72% 8.50% 7.80%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.20% 2.16% 8.89% 4.95% 3.99% 23.75% 22.78%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.03% 2.05% 4.72% 4.40% 9.75% 24.05% 23.21%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.02% 1.22% 4.79% 4.62% 8.38% 22.89% 21.83%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.47% 1.22% 7.18% 4.55% 10.72% 39.01% 38.38%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.00% 0.07% 1.35% 1.19% 0.29% 6.38% 6.46%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.16% 1.41% 3.53% 0.09% -0.59% 11.22% 10.19%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 1.00% 1.21% 7.58% -3.23% 0.44% 25.37% 24.08%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.47% 0.98% 5.13% -2.68% -0.53% 14.10% 13.01%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.50% 0.77% 5.19% -0.57% 1.46% 15.00% 14.00%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 1.02% 1.05% 7.83% -0.59% 3.84% 29.76% 28.46%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.50% 0.81% 5.39% -0.04% 2.79% 17.75% 16.70%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.04% 0.88% 1.54% -1.56% -4.32% -0.24% -0.20%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.09% 1.19% 3.75% -1.27% -2.96% 13.03% 13.44%
百達家族企業基金-R/歐元 0.10% 0.48% 1.76% 3.20% 6.26% 0.77% 0.88%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.07% 1.77% 5.23% 3.24% 3.70% 11.30% 10.03%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.06% 1.74% 5.15% 3.02% 3.26% 10.38% 9.13%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.10% 1.97% 7.50% 3.54% 5.13% 26.11% 25.13%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.44% 1.16% 2.28% -3.77% -1.14% 4.14% 3.39%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.65% 1.16% 4.54% -3.98% 1.52% 17.91% 17.15%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.12% 1.74% 4.37% 6.01% 8.39% 15.40% 14.79%
基金平均績效 0.25% 1.13% 4.38% 2.25% 3.20% 13.58% 11.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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