愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.59% 1.81% -0.25% 2.18% 1.67% 7.89% 6.36%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.29% -1.92% -1.66% -0.56% 2.39% 5.77% 4.36%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.67% -2.28% -3.22% -3.99% 0.13% 3.58% 1.19%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.41% -0.81% -1.31% 1.63% 5.40% 16.66% 8.35%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.09% -0.64% 1.88% 4.13% 7.24% 18.55% 10.40%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.44% -0.55% 0.74% 0.92% 5.25% 16.13% 7.57%
富達歐洲小型企業基金/歐元 1.19% 3.31% 0.74% 5.45% -1.10% 3.13% 2.03%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.18% -0.84% 0.52% 3.43% 6.73% 8.70% 9.83%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 1.18% 2.10% -1.62% -1.85% -3.51% -7.90% -2.84%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.99% 2.07% 0.22% 1.68% -0.55% -3.46% 1.21%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 1.27% 2.91% -0.12% 3.51% 3.98% 3.67% 6.04%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 1.47% 2.95% -1.83% 0.29% 2.04% 1.26% 3.02%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 1.25% 2.90% 0.00% 3.88% 5.19% 6.14% 7.38%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.67% 0.62% 1.30% 5.07% 4.34% 2.46% 6.86%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 1.05% 0.94% 0.24% 2.07% 3.07% 0.24% 4.23%
百達家族企業基金-R/歐元 0.37% 0.78% 0.66% 9.71% 1.94% 9.58% 4.42%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.55% 2.22% -0.00% 2.56% 2.87% 9.08% 6.11%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.54% 2.21% -0.07% 2.36% 2.46% 8.19% 5.64%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.48% 2.49% -1.48% -0.58% 1.40% 7.35% 3.32%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.62% 0.19% 6.37% 4.98% N/A% 9.57%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.80% 2.90% -1.41% 3.11% 3.45% N/A% 6.66%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 0.56% 1.07% 0.47% 3.41% 3.34% 6.79% 4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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