安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 193.11 1.12 0.58% 1.88% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 13.11% -26.09% -2.43% 1.07%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 193.11 0.58% 2025/01/03 191.46 0.98%
2025/01/17 191.99 0.53% 2025/01/02 189.61 0.03%
2025/01/16 190.98 0.32% 2024/12/31 189.55 0.60%
2025/01/15 190.37 1.29% 2024/12/30 188.42 -0.81%
2025/01/14 187.95 0.22% 2024/12/27 189.96 -0.17%
2025/01/13 187.54 -0.01% 2024/12/23 190.29 -0.13%
2025/01/10 187.56 -1.76% 2024/12/20 190.54 0.58%
2025/01/08 190.92 0.21% 2024/12/19 189.44 0.14%
2025/01/07 190.52 -0.20% 2024/12/18 189.18 -1.98%
2025/01/06 190.91 -0.29% 2024/12/17 193.00 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.58% 2.75% 1.35% 5.79% 7.27% 6.08% 1.88%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.28% 4.17% 0.91% -3.07% -1.26% 5.31% 0.22%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 1.56% 3.80% 1.37% 1.55% 2.45% 1.38% 2.33%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.30% 3.30% 5.36% 1.97% 0.96% 10.61% 3.02%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.57% 4.30% 4.97% -2.68% -3.61% 5.58% 2.45%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.06% 3.47% 1.28% -2.60% -0.33% 10.42% 0.56%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.09% 3.29% 3.21% 0.56% 4.01% 14.61% 2.32%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 1.06% 5.36% 3.23% -3.67% -0.66% 9.53% 2.77%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.24% 4.06% 1.29% -0.81% -4.47% 7.01% 0.39%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.12% 3.25% 3.12% -1.75% -1.15% 3.68% 1.79%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.87% 4.18% 4.23% -4.64% -5.35% 14.94% 1.22%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.63% 3.22% 4.80% 0.38% 0.42% 23.05% 1.94%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.65% 3.33% 3.67% -1.40% -1.54% 16.91% 1.32%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.92% 4.31% 3.27% -5.90% -6.37% 11.07% 0.74%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.66% 3.40% 3.87% -0.91% -0.61% 18.88% 1.51%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.56% 3.73% 7.02% 0.30% -0.41% 2.17% 6.31%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.36% 3.57% 0.73% -3.52% -0.34% 9.10% 0.00%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 1.76% 4.75% 0.64% -7.04% -4.55% 4.42% 0.59%
百達家族企業基金-R/歐元 0.09% 3.24% 4.05% 4.93% 10.22% 21.30% 3.34%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.67% 3.99% 2.15% -2.39% -4.96% 3.47% 0.64%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.67% 3.97% 2.08% -2.59% -5.35% 2.64% 0.59%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.67% 5.06% 2.17% -6.30% -9.24% -1.12% 1.08%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.59% 3.62% 3.42% 7.33% 7.06% 10.60% 1.65%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.38% 4.89% 3.12% 2.59% 2.03% 5.48% 1.50%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.16% 3.19% 2.04% -1.30% 1.25% 13.77% 1.59%
基金平均績效 0.45% 3.22% 2.93% -0.68% 0.24% 9.40% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)