安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 179.15 1.16 0.65% -5.49% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 13.11% -26.09% -2.43% 1.07%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 179.15 0.65% 2025/06/16 175.82 0.61%
2025/07/01 177.99 0.58% 2025/06/13 174.75 -1.22%
2025/06/30 176.97 0.02% 2025/06/12 176.90 -0.77%
2025/06/27 176.93 0.36% 2025/06/11 178.27 -0.58%
2025/06/26 176.30 0.71% 2025/06/10 179.31 0.04%
2025/06/25 175.06 -0.73% 2025/06/06 179.23 1.15%
2025/06/24 176.35 0.94% 2025/06/05 177.19 -0.34%
2025/06/20 174.70 -0.61% 2025/06/04 177.80 -0.44%
2025/06/18 175.77 0.26% 2025/06/03 178.59 1.08%
2025/06/17 175.32 -0.28% 2025/06/02 176.69 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.20% -2.24% -2.64% -1.52% 0.15% 0.54% 0.92%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.52% -2.44% -2.42% -3.32% -0.16% 2.05% 1.69%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.28% -3.12% -3.64% -3.53% 2.08% 10.33% 13.12%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.71% -1.46% -1.30% 1.28% 9.34% 18.09% 17.94%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.22% -0.75% -0.16% 3.78% 8.67% 19.98% 18.94%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.11% -2.32% -2.39% 3.00% 9.99% 26.32% 31.84%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.13% -2.00% -2.90% -0.17% 4.39% 4.17% 4.06%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.18% -2.32% -4.23% -3.53% -0.66% 6.62% 7.18%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.41% -2.35% -4.00% -6.70% 4.62% 16.21% 19.61%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.16% -1.63% -2.57% -5.41% 4.21% 11.48% 11.28%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.19% -1.81% -1.45% -3.70% 6.97% 10.21% 12.08%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.46% -2.47% -2.68% -4.42% 8.77% 17.89% 23.35%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.19% -1.72% -1.23% -3.09% 8.30% 12.82% 14.48%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -1.40% -2.46% -2.72% -3.91% -2.56% -1.06% -0.46%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.89% -2.59% -4.06% -4.80% -1.07% 6.42% 10.98%
百達家族企業基金-R/歐元 -1.16% -1.66% -0.40% 4.77% 6.92% 0.89% -0.48%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -1.15% -3.15% -3.43% -2.14% 1.78% 6.42% 4.72%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -1.16% -3.17% -3.50% -2.34% 1.36% 5.55% 3.99%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.63% -3.36% -4.89% -2.88% 3.53% 14.33% 16.67%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.15% -2.12% -2.84% -2.91% 3.08% 11.77% 3.94%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.39% -2.46% -4.12% -3.66% 4.87% 20.36% 15.38%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.65% 0.08% 1.70% 4.93% 8.70% 11.88% 12.20%
基金平均績效 -0.25% -1.46% -1.30% -0.08% 4.20% 9.85% 9.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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