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安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
176.53 |
-1.35 |
-0.76% |
-5.88% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.11% |
-26.09% |
-2.43% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
176.53 |
-0.76% |
2024/03/28 |
187.75 |
-0.04% |
2024/04/16 |
177.88 |
-0.59% |
2024/03/27 |
187.83 |
0.92% |
2024/04/15 |
178.93 |
-1.42% |
2024/03/26 |
186.12 |
0.14% |
2024/04/12 |
181.50 |
-1.10% |
2024/03/25 |
185.86 |
-0.74% |
2024/04/11 |
183.51 |
0.52% |
2024/03/22 |
187.25 |
-0.29% |
2024/04/10 |
182.56 |
-1.05% |
2024/03/21 |
187.80 |
0.58% |
2024/04/09 |
184.50 |
0.73% |
2024/03/20 |
186.72 |
0.55% |
2024/04/08 |
183.16 |
0.32% |
2024/03/19 |
185.70 |
0.43% |
2024/04/05 |
182.58 |
-0.35% |
2024/03/18 |
184.90 |
0.10% |
2024/04/02 |
183.22 |
-2.41% |
2024/03/15 |
184.72 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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