安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 177.99 -0.92 -0.51% -6.10% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 13.11% -26.09% -2.43% 1.07%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 177.99 -0.51% 2025/05/13 180.09 0.00%
2025/05/27 178.91 2.05% 2025/05/12 180.09 3.95%
2025/05/23 175.31 -0.77% 2025/05/08 173.25 1.80%
2025/05/22 176.67 0.43% 2025/05/07 170.18 0.20%
2025/05/21 175.92 -1.90% 2025/05/06 169.84 -0.20%
2025/05/20 179.32 -0.08% 2025/05/05 170.18 -0.05%
2025/05/19 179.47 -0.87% 2025/05/02 170.26 2.28%
2025/05/16 181.05 0.93% 2025/04/30 166.46 0.19%
2025/05/15 179.39 0.39% 2025/04/29 166.14 0.61%
2025/05/14 178.69 -0.78% 2025/04/28 165.14 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.51% 1.18% 7.78% -3.61% -8.06% -1.07% -6.10%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.18% -0.28% 6.77% 3.97% 1.96% -0.20% 3.54%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.87% 0.82% 7.05% 4.74% -1.71% 2.81% 2.49%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.26% 0.90% 8.13% 3.09% 8.79% 2.28% 7.47%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.10% 0.78% 7.88% 12.28% 16.80% 6.87% 16.91%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.38% 1.38% 10.75% 9.31% 13.32% 10.70% 13.82%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.61% 0.34% 9.85% 6.46% 15.65% 14.62% 15.17%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.22% 0.99% 9.58% 15.95% 24.07% 19.72% 26.14%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.07% 1.96% 8.22% 3.29% 4.85% -1.76% 5.21%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.03% -0.14% 8.26% 5.12% 13.28% 4.11% 12.57%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.31% 1.05% 9.32% 14.14% 21.20% 13.68% 21.56%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.47% 1.23% 9.59% 6.11% 14.88% 12.11% 13.58%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.48% 1.57% 10.85% 6.58% 12.44% 9.18% 12.44%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.32% 1.45% 10.63% 15.47% 20.11% 13.06% 21.67%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.47% 1.64% 10.84% 7.06% 13.56% 11.23% 13.41%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.20% -0.42% 4.95% -1.96% 3.39% -6.89% 4.67%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.10% 0.73% 7.41% 3.02% 5.54% 4.68% 6.69%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.46% 0.47% 6.16% 12.12% 12.76% 8.81% 16.29%
百達家族企業基金-R/歐元 0.70% -0.70% 5.84% -6.92% -4.47% 3.67% -2.98%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.07% 0.07% 7.91% 3.75% 8.47% 0.03% 7.39%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.07% 0.05% 7.84% 3.53% 8.03% -0.78% 7.03%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.28% -0.28% 7.18% 12.73% 16.16% 3.95% 17.20%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.20% 1.08% 8.98% 1.56% 12.30% 13.42% 6.61%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.55% 1.56% 8.40% 10.76% 20.70% 18.69% 16.44%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.04% 0.73% 9.93% 3.15% 8.25% 6.48% 8.44%
基金平均績效 0.09% 0.53% 7.64% 5.42% 9.79% 7.28% 9.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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