安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 179.15 1.16 0.65% -5.49% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 13.11% -26.09% -2.43% 1.07%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 179.15 0.65% 2025/06/16 175.82 0.61%
2025/07/01 177.99 0.58% 2025/06/13 174.75 -1.22%
2025/06/30 176.97 0.02% 2025/06/12 176.90 -0.77%
2025/06/27 176.93 0.36% 2025/06/11 178.27 -0.58%
2025/06/26 176.30 0.71% 2025/06/10 179.31 0.04%
2025/06/25 175.06 -0.73% 2025/06/06 179.23 1.15%
2025/06/24 176.35 0.94% 2025/06/05 177.19 -0.34%
2025/06/20 174.70 -0.61% 2025/06/04 177.80 -0.44%
2025/06/18 175.77 0.26% 2025/06/03 178.59 1.08%
2025/06/17 175.32 -0.28% 2025/06/02 176.69 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.02% 0.19% 5.18% 8.13% 8.59% 8.59% 5.18%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.10% 0.93% 4.10% 10.95% 8.34% 9.30% 4.22%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.30% -0.40% 4.91% 14.06% 11.18% 25.76% 4.79%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.14% 0.19% 3.54% 8.56% 10.93% 27.91% 3.85%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.17% 0.38% 3.48% 6.87% 12.61% 22.30% 3.97%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.35% -0.78% 4.02% 9.54% 15.14% 40.05% 4.57%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.04% -0.78% 1.74% 4.98% 5.38% 7.19% 2.08%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.46% 1.13% 3.96% 7.56% 5.45% 12.97% 5.01%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.03% -2.17% 2.53% 6.24% -0.09% 23.36% 1.98%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.18% -0.85% 1.93% 3.87% -1.00% 11.25% 1.61%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.12% 0.81% 4.55% 6.25% 3.26% 15.10% 4.01%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.07% -0.54% 5.33% 9.23% 5.35% 30.97% 4.56%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.11% 0.84% 4.79% 6.87% 4.47% 17.84% 4.28%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.90% 0.85% 2.54% 2.25% 0.05% 2.06% 2.57%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.75% -0.35% 3.30% 5.15% 2.10% 15.99% 3.02%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.38% 0.19% -2.36% -2.11% 3.65% -7.02% -2.65%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.17% 0.10% 3.33% 7.94% 8.29% 12.29% 3.36%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.17% 0.08% 3.25% 7.72% 7.84% 11.37% 3.28%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.02% -1.14% 3.72% 10.79% 10.54% 27.57% 3.81%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.19% -0.69% 3.16% 2.73% -0.21% 3.03% 3.11%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.42% -1.81% 4.05% 5.68% 1.91% 17.80% 3.82%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.01% 0.17% 2.74% 6.48% 12.82% 16.35% 3.05%
基金平均績效 0.16% 0.05% 3.17% 6.47% 5.69% 13.94% 3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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