景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.10	0.18	0.53%	5.31%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	13.50%	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%
含息	-	13.50%	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	34.10	0.53%	2024/11/06	35.44	-0.70%
2024/11/19	33.92	-0.88%	2024/11/05	35.69	-0.47%
2024/11/18	34.22	-1.55%	2024/11/04	35.86	0.96%
2024/11/15	34.76	0.55%	2024/10/31	35.52	-0.28%
2024/11/14	34.57	-0.14%	2024/10/30	35.62	-0.97%
2024/11/13	34.62	-1.56%	2024/10/29	35.97	0.33%
2024/11/12	35.17	-1.57%	2024/10/28	35.85	0.17%
2024/11/11	35.73	0.20%	2024/10/25	35.79	-0.39%
2024/11/08	35.66	0.25%	2024/10/24	35.93	0.42%
2024/11/07	35.57	0.37%	2024/10/23	35.78	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.53%	-1.50%	-7.11%	-6.86%	-3.78%	15.63%	5.31%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.64%	-0.69%	-5.35%	-1.02%	-4.37%	6.97%	-1.16%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.53%	-1.34%	1.69%	6.51%	3.13%	7.68%	-0.15%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	-0.10%	-1.98%	-1.47%	0.85%	-0.24%	3.56%	-4.91%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.74%	-0.24%	-3.45%	-1.91%	-6.17%	9.49%	2.55%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.68%	-1.01%	-6.03%	-6.22%	-8.52%	6.22%	-1.89%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.37%	-0.51%	-3.95%	-0.44%	-2.31%	12.92%	5.85%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.42%	-0.04%	-3.21%	0.01%	-1.59%	13.58%	7.02%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.30%	-0.26%	-5.62%	-4.31%	-4.20%	10.45%	2.56%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.57%	-0.51%	-3.94%	-3.58%	-8.36%	10.14%	0.99%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.31%	-0.27%	-5.04%	-2.14%	-8.49%	4.00%	-2.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.96%	-0.54%	-6.50%	-6.57%	-3.20%	19.12%	7.95%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	1.01%	0.22%	-3.76%	-1.41%	0.32%	25.58%	15.03%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.58%	-0.75%	-4.57%	-2.21%	-1.19%	19.77%	10.59%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.59%	-0.76%	-4.38%	-1.72%	-0.27%	21.84%	12.08%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	0.70%	-1.26%	-6.35%	-8.85%	-11.84%	-2.63%	-7.31%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.19%	-0.22%	-4.41%	-0.45%	-2.26%	14.18%	7.01%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.70%	-0.43%	-7.26%	-5.67%	-5.26%	9.88%	2.09%
百達家族企業基金-R/歐元	0.89%	-1.63%	0.91%	6.16%	4.60%	23.93%	17.12%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.19%	-1.01%	-7.00%	-5.90%	-10.16%	1.70%	-5.31%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.19%	-1.02%	-7.06%	-6.09%	-10.53%	0.89%	-5.98%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.81%	-1.65%	-9.88%	-10.91%	-13.01%	-2.20%	-9.82%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.98%	0.90%	-2.38%	-0.47%	-1.92%	0.40%	-3.79%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.80%	0.15%	-5.11%	-5.32%	-4.65%	-3.02%	-8.09%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.46%	-1.22%	-4.55%	-2.80%	-3.44%	13.00%	5.65%
基金平均績效	0.10%	-0.70%	-3.60%	-2.27%	-2.97%	9.82%	2.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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