景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	45.00	0.65	1.47%	3.02%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%
含息	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	45.00	1.47%	2026/07/01	44.61	-0.29%
2026/07/14	44.35	-0.18%	2026/06/30	44.74	0.88%
2026/07/13	44.43	0.09%	2026/06/29	44.35	0.93%
2026/07/10	44.39	0.84%	2026/06/26	43.94	-1.06%
2026/07/09	44.02	0.71%	2026/06/25	44.41	1.39%
2026/07/08	43.71	-3.45%	2026/06/24	43.80	-2.34%
2026/07/07	45.27	-0.72%	2026/06/22	44.85	-0.09%
2026/07/06	45.60	-0.70%	2026/06/19	44.89	0.27%
2026/07/03	45.92	2.09%	2026/06/18	44.77	-2.21%
2026/07/02	44.98	0.83%	2026/06/17	45.78	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	1.47%	2.95%	-1.83%	0.29%	2.04%	1.26%	3.02%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.59%	1.81%	-0.25%	2.18%	1.67%	7.89%	6.36%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.29%	0.83%	-3.08%	-0.51%	1.96%	5.04%	4.66%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.48%	0.87%	-4.75%	-3.60%	0.04%	3.16%	1.67%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.35%	1.17%	-1.53%	1.69%	4.92%	17.81%	8.72%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.09%	-0.64%	1.88%	4.13%	7.24%	18.55%	10.40%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.44%	-0.55%	0.74%	0.92%	5.25%	16.13%	7.57%
富達歐洲小型企業基金/歐元	1.19%	3.31%	0.74%	5.45%	-1.10%	3.13%	2.03%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.40%	1.52%	-1.34%	3.91%	6.34%	9.32%	10.27%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	1.18%	2.10%	-1.62%	-1.85%	-3.51%	-7.90%	-2.84%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.99%	2.07%	0.22%	1.68%	-0.55%	-3.46%	1.21%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	1.27%	2.91%	-0.12%	3.51%	3.98%	3.67%	6.04%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	1.25%	2.90%	0.00%	3.88%	5.19%	6.14%	7.38%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.67%	0.62%	1.30%	5.07%	4.34%	2.46%	6.86%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	1.05%	0.94%	0.24%	2.07%	3.07%	0.24%	4.23%
百達家族企業基金-R/歐元	0.37%	0.78%	0.66%	9.71%	1.94%	9.58%	4.42%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.55%	2.22%	-0.00%	2.56%	2.87%	9.08%	6.11%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.54%	2.21%	-0.07%	2.36%	2.46%	8.19%	5.64%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.48%	2.49%	-1.48%	-0.58%	1.40%	7.35%	3.32%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.96%	2.62%	0.19%	6.37%	4.98%	N/A%	9.57%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.80%	2.90%	-1.41%	3.11%	3.45%	N/A%	6.66%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.63%	1.42%	0.30%	3.44%	3.29%	6.81%	4.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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