景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	41.66	-0.08	-0.19%	23.00%	2025/06/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	13.50%	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%
含息	13.50%	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/19	41.66	-0.19%	2025/06/04	41.49	0.44%
2025/06/18	41.74	-1.21%	2025/06/03	41.31	0.02%
2025/06/17	42.25	-0.91%	2025/06/02	41.30	0.29%
2025/06/16	42.64	1.45%	2025/05/30	41.18	-0.07%
2025/06/13	42.03	-1.18%	2025/05/28	41.21	0.32%
2025/06/12	42.53	0.59%	2025/05/27	41.08	0.15%
2025/06/11	42.28	0.21%	2025/05/26	41.02	0.74%
2025/06/10	42.19	0.74%	2025/05/23	40.72	1.34%
2025/06/06	41.88	-0.17%	2025/05/22	40.18	-1.08%
2025/06/05	41.95	1.11%	2025/05/21	40.62	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.19%	-2.05%	3.97%	11.96%	24.14%	18.99%	23.00%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-1.23%	-2.44%	-2.28%	1.87%	2.38%	0.36%	1.27%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.26%	-1.40%	-2.92%	0.67%	-7.09%	-1.25%	-7.27%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.09%	-1.19%	0.16%	6.02%	2.11%	5.82%	3.06%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.16%	-1.87%	-0.73%	0.32%	6.03%	3.38%	5.10%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.01%	-2.91%	0.96%	5.49%	16.92%	10.74%	15.81%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-1.04%	-2.24%	0.16%	5.78%	12.31%	11.94%	11.42%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.06%	-1.67%	-0.33%	3.56%	12.58%	15.38%	13.06%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.22%	-1.45%	2.81%	9.06%	23.70%	23.63%	25.63%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.53%	-0.78%	-0.88%	3.02%	4.89%	-1.99%	3.96%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.91%	-2.28%	-1.85%	-0.76%	10.76%	5.75%	9.47%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.02%	-2.43%	3.42%	9.83%	24.15%	19.37%	22.85%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.22%	-1.35%	1.91%	4.97%	14.65%	14.94%	13.47%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.03%	-1.00%	2.23%	6.47%	13.15%	12.10%	12.20%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.00%	-0.97%	2.46%	7.02%	14.33%	14.28%	13.36%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	-0.13%	-2.06%	0.26%	-1.28%	3.13%	-5.16%	4.17%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.27%	-2.18%	-1.67%	2.57%	4.32%	4.19%	4.30%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.35%	-2.24%	1.21%	7.52%	15.45%	11.34%	15.54%
百達家族企業基金-R/歐元	0.16%	-1.66%	-3.79%	-0.83%	-6.48%	0.37%	-4.74%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-1.12%	-2.41%	-1.74%	0.14%	5.95%	1.31%	4.70%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-1.12%	-2.42%	-1.81%	-0.07%	5.51%	0.49%	4.30%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-1.46%	-3.37%	0.14%	5.58%	17.06%	8.08%	15.95%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.15%	-1.66%	-0.37%	1.79%	5.26%	11.81%	5.24%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.40%	-2.80%	1.57%	7.23%	16.18%	19.42%	16.24%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.07%	-1.79%	-0.23%	2.37%	5.44%	6.02%	6.47%
基金平均績效	-0.31%	-1.77%	0.49%	3.65%	9.26%	8.73%	8.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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