景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.36	-0.07	-0.16%	28.02%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	13.50%	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%
含息	13.50%	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	43.36	-0.16%	2025/06/19	41.66	-0.19%
2025/07/03	43.43	0.28%	2025/06/18	41.74	-1.21%
2025/07/02	43.31	-0.41%	2025/06/17	42.25	-0.91%
2025/07/01	43.49	-0.28%	2025/06/16	42.64	1.45%
2025/06/30	43.61	0.83%	2025/06/13	42.03	-1.18%
2025/06/27	43.25	0.82%	2025/06/12	42.53	0.59%
2025/06/26	42.90	1.20%	2025/06/11	42.28	0.21%
2025/06/25	42.39	-0.28%	2025/06/10	42.19	0.74%
2025/06/24	42.51	1.46%	2025/06/06	41.88	-0.17%
2025/06/20	41.90	0.58%	2025/06/05	41.95	1.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.16%	0.25%	4.51%	28.47%	28.55%	22.52%	28.02%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.53%	-0.86%	-1.67%	13.30%	2.73%	0.77%	2.09%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	1.05%	1.64%	0.39%	20.36%	7.79%	6.67%	8.22%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.84%	1.08%	2.89%	27.69%	22.47%	15.80%	21.66%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	1.09%	2.62%	0.85%	25.73%	16.64%	16.11%	15.51%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.09%	0.75%	-0.86%	17.31%	14.10%	15.56%	14.25%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.42%	0.02%	1.78%	25.70%	29.51%	24.70%	28.99%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.54%	1.39%	0.61%	25.74%	8.32%	3.04%	7.35%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.86%	1.75%	0.21%	20.56%	12.79%	10.34%	12.98%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.33%	0.29%	4.59%	27.54%	28.32%	22.74%	28.07%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.18%	-0.21%	1.34%	20.27%	14.37%	15.71%	15.38%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.03%	-0.29%	1.01%	20.31%	12.98%	12.92%	13.76%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.04%	-0.27%	1.21%	21.15%	14.29%	15.21%	15.06%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.17%	0.60%	-1.96%	11.47%	6.32%	5.19%	4.72%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.47%	-0.13%	0.83%	19.45%	20.76%	13.99%	18.47%
百達家族企業基金-R/歐元	0.28%	0.91%	-0.83%	12.66%	-4.52%	2.04%	-3.51%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.61%	-0.49%	-0.50%	15.31%	7.10%	2.48%	6.91%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	1.32%	1.65%	0.52%	21.34%	9.71%	3.22%	7.86%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.39%	0.02%	2.51%	23.58%	22.59%	11.67%	21.60%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.69%	-0.97%	0.18%	16.27%	6.47%	12.89%	6.68%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.45%	-0.81%	3.31%	24.20%	21.73%	23.04%	20.79%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.34%	0.71%	-1.18%	17.54%	7.85%	6.52%	7.52%
基金平均績效	0.12%	0.51%	1.31%	17.03%	11.70%	10.88%	11.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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