景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.36 -0.07 -0.16% 28.02% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 13.50% -9.96% 30.80% -20.93% 13.07% 23.38% 14.90% -23.61% 12.20% 4.60%
含息 13.50% -9.73% 31.14% -20.93% 13.75% 23.52% 14.90% -23.61% 12.20% 4.60%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲(含英國)小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 43.36 -0.16% 2025/06/19 41.66 -0.19%
2025/07/03 43.43 0.28% 2025/06/18 41.74 -1.21%
2025/07/02 43.31 -0.41% 2025/06/17 42.25 -0.91%
2025/07/01 43.49 -0.28% 2025/06/16 42.64 1.45%
2025/06/30 43.61 0.83% 2025/06/13 42.03 -1.18%
2025/06/27 43.25 0.82% 2025/06/12 42.53 0.59%
2025/06/26 42.90 1.20% 2025/06/11 42.28 0.21%
2025/06/25 42.39 -0.28% 2025/06/10 42.19 0.74%
2025/06/24 42.51 1.46% 2025/06/06 41.88 -0.17%
2025/06/20 41.90 0.58% 2025/06/05 41.95 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.16% 0.25% 4.51% 28.47% 28.55% 22.52% 28.02%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.53% -0.86% -1.67% 13.30% 2.73% 0.77% 2.09%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.37% 1.83% 0.63% 15.02% 8.25% 7.32% 8.63%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.58% 1.27% 3.31% 21.74% 23.23% 16.75% 22.37%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.21% 1.66% 1.46% 21.58% 18.35% 15.28% 15.76%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.47% 1.24% -0.39% 21.66% 14.36% 16.74% 14.79%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.66% 0.79% 2.46% 29.10% 30.06% 26.43% 29.85%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.78% 1.18% 0.68% 22.02% 10.92% 2.90% 8.18%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.07% 1.43% 0.72% 15.96% 13.65% 9.59% 13.06%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.33% 0.29% 4.59% 27.54% 28.32% 22.74% 28.07%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.18% -0.21% 1.34% 20.27% 14.37% 15.71% 15.38%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.03% -0.29% 1.01% 20.31% 12.98% 12.92% 13.76%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.04% -0.27% 1.21% 21.15% 14.29% 15.21% 15.06%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.17% 0.60% -1.96% 11.47% 6.32% 5.19% 4.72%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.47% -0.13% 0.83% 19.45% 20.76% 13.99% 18.47%
百達家族企業基金-R/歐元 0.21% 0.49% -0.07% 8.19% -4.13% 2.52% -3.31%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 1.95% 1.32% 1.04% 17.88% 11.69% 3.34% 8.99%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.61% 1.31% 0.98% 17.63% 11.24% 2.50% 8.53%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 1.10% 0.70% 3.29% 23.14% 27.27% 11.50% 22.93%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.69% -0.97% 0.18% 16.27% 6.47% 12.89% 6.68%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.45% -0.81% 3.31% 24.20% 21.73% 23.04% 20.79%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.66% 1.63% -0.53% 22.17% 8.32% 7.98% 8.23%
基金平均績效 0.21% 0.61% 1.56% 16.43% 12.35% 11.04% 11.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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