景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.27 0.04 0.15% 2019/04/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 13.50% -9.96% 30.80% -20.93%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)   基金月報
藉由投資歐洲(含英國)小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/23 26.27 0.15% 2019/04/05 25.75 1.34%
2019/04/18 26.23 -0.61% 2019/04/02 25.41 0.24%
2019/04/17 26.39 0.15% 2019/04/01 25.35 1.24%
2019/04/16 26.35 0.08% 2019/03/29 25.04 0.52%
2019/04/15 26.33 0.69% 2019/03/28 24.91 -0.76%
2019/04/12 26.15 0.42% 2019/03/27 25.10 0.12%
2019/04/11 26.04 0.46% 2019/03/26 25.07 0.36%
2019/04/10 25.92 -0.23% 2019/03/25 24.98 -1.46%
2019/04/09 25.98 0.70% 2019/03/22 25.35 -1.05%
2019/04/08 25.80 0.19% 2019/03/21 25.62 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)
0.15% -0.30% 3.63% 5.71% 1.27% -13.39% 11.46%
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)
0.00% 1.19% 2.65% 8.60% 4.87% -6.50% 18.65%
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
0.18% -0.22% 5.21% 12.66% 12.82% 1.41% 20.23%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)
-0.19% -0.11% 3.70% 8.98% 8.77% 1.77% 16.84%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元)
-0.20% -0.54% 3.29% 7.92% 6.72% -5.80% 14.83%
法巴百利達歐洲中型股票(歐元)
0.46% 0.60% 5.60% 12.49% 13.79% 4.20% 20.58%
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股(歐元)
0.15% 0.11% 4.46% 10.46% 11.69% 4.72% 18.77%
德意志歐洲中小型基金LC(歐元)
-0.09% 0.30% 6.08% 13.63% 9.46% -5.31% 23.26%
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)
-0.14% -0.25% 2.96% 6.39% 7.66% -9.88% 14.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)
0.07% 0.85% 1.22% 6.93% 1.86% -7.65% 13.77%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
-0.45% 0.58% 0.39% 5.78% -0.32% -16.11% 11.90%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)
0.07% 0.93% 1.48% 7.66% 3.36% -5.12% 14.72%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元)
0.33% 0.35% -0.49% 1.66% 6.55% 4.05% 2.75%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元)
0.01% 1.03% 0.43% 2.32% 0.63% 3.94% 0.56%
富達歐洲小型企業基金(歐元)
0.52% 0.49% 4.16% 8.62% 7.43% -1.43% 15.93%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元)
0.26% 1.01% 6.41% N/A% 9.51% -6.06% 18.05%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)
0.63% 1.50% 5.90% 10.16% 6.65% -11.91% 18.00%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元)
0.66% 2.01% 6.57% 12.15% 10.44% -1.36% 21.26%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元)
0.13% 0.13% 4.06% 7.44% 3.88% -5.29% 14.13%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元)
0.14% 0.21% 4.34% 8.24% 5.51% -2.48% 15.19%
木星歐洲特別時機基金(美元)
-0.25% -15.36% -14.88% -13.42% -13.00% 13.72% 7.42%
木星歐洲特別時機基金(英鎊)
-0.55% -11.39% -12.75% -12.11% -12.23% 12.77% 3.02%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
0.29% 0.49% 2.94% 11.07% 11.44% 8.46% 19.41%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
0.21% 0.09% 1.95% 9.84% 9.62% -1.65% 17.45%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)
0.20% 0.10% 1.89% 9.64% 9.21% -2.38% 17.16%
野村歐洲中小成長基金(台幣)
-0.19% 0.38% 3.21% 9.60% 1.92% -7.65% 18.13%
野村歐洲中小成長基金(美元)
0.09% 0.63% 4.09% 10.77% 4.96% -4.84% 19.51%
野村歐洲中小成長基金(人民幣)
0.25% 0.59% 3.98% 10.49% 3.80% -2.44% 18.79%
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
0.26% 0.82% 6.12% 12.79% 14.71% -1.37% 22.86%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)
0.39% 0.37% 6.86% 10.82% 10.70% -6.03% 19.87%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)
0.39% 0.36% 6.79% 10.61% 10.26% -6.77% 19.57%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)
0.06% -0.45% 6.14% 9.15% 8.27% -13.82% 17.52%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.13% 0.55% 3.91% 5.74% 0.87% -12.53% 12.55%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.07% -0.15% 3.10% 4.47% -1.31% -19.84% 10.31%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
0.39% 1.74% 3.91% 10.57% 5.35% 3.08% 20.34%
基金平均績效 0.12% -0.32% 2.84% 7.58% 5.63% -3.41% 15.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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