景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 38.31 0.01 0.03% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 13.50% -9.96% 30.80% -20.93% 13.07% 23.38%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲(含英國)小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 38.31 0.03% 2021/10/07 36.22 1.40%
2021/10/20 38.30 -0.49% 2021/10/06 35.72 -1.81%
2021/10/19 38.49 0.86% 2021/10/05 36.38 -1.36%
2021/10/18 38.16 0.08% 2021/10/04 36.88 0.11%
2021/10/15 38.13 1.54% 2021/10/01 36.84 -0.81%
2021/10/14 37.55 1.40% 2021/09/30 37.14 -1.28%
2021/10/13 37.03 1.06% 2021/09/29 37.62 -0.21%
2021/10/12 36.64 0.96% 2021/09/28 37.70 -2.05%
2021/10/11 36.29 -0.98% 2021/09/27 38.49 -0.26%
2021/10/08 36.65 1.19% 2021/09/24 38.59 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元) 0.03% 2.02% 0.63% 4.70% 4.02% 44.73% 16.51%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元) 0.31% 1.65% 0.62% 9.30% 13.10% N/A% 18.08%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(歐元) 0.18% 1.54% 1.34% 7.84% 13.12% N/A% 14.96%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(美元) 0.16% 2.03% 0.66% 6.53% 9.52% N/A% 9.41%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元) 0.05% 1.59% -0.06% 1.24% 5.99% 28.50% 17.71%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元) 0.10% 1.84% -0.86% 0.57% 3.21% 26.75% 12.18%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元) -0.09% 0.10% -0.66% 0.02% 6.06% 21.59% 12.63%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元) -0.22% 0.22% -0.55% 1.50% 4.14% 23.73% 14.17%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元) 0.05% 1.99% 1.39% 6.03% 9.07% 32.67% 17.90%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元) 0.08% 2.64% 0.72% 5.00% 5.43% 30.63% 12.24%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元) 0.06% 2.00% 1.48% 6.25% 9.48% 34.44% 19.09%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元) 0.10% 2.11% 1.69% 4.12% 7.67% 29.45% 18.12%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元) 0.13% 2.76% 1.02% 3.11% 4.11% 27.54% 12.48%
富達歐洲小型企業基金(歐元) 0.22% 0.49% 0.36% 3.80% 7.19% 44.82% 23.64%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元) -0.10% 3.81% 0.13% 1.74% 7.13% 28.35% 14.79%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元) -0.02% 1.66% 0.94% 3.14% 4.46% 42.87% 16.54%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元) -0.08% 1.39% 1.80% 4.46% 8.10% 46.58% 23.41%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元) -0.06% 1.75% 1.45% 5.88% 7.30% 47.46% 22.86%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元) -0.05% 1.71% 1.46% 6.02% 7.61% 48.43% 23.40%
木星歐洲特別時機基金(美元) -0.18% 2.54% -0.21% 3.13% 10.89% 24.68% 14.75%
木星歐洲特別時機基金(英鎊) -0.26% 1.54% -1.20% 2.09% 11.60% 18.11% 13.53%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 0.23% 1.29% -0.07% 4.03% 8.81% 27.09% 17.08%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 0.09% 1.61% -1.11% 2.57% 5.18% 24.38% 11.23%
百達歐洲小型企業基金-R(歐元) 0.09% 1.66% 3.95% 1.45% -89.23% -87.78% -88.64%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元) 0.45% 1.11% 1.14% 7.14% 14.84% 45.19% 25.85%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元) 0.45% 1.10% 1.07% 6.92% 14.37% 44.03% 25.03%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元) 0.44% 1.61% 0.46% 5.84% 11.18% 42.40% 19.78%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元) -0.11% -0.44% -2.30% 0.29% 1.69% 35.88% 13.52%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元) -0.17% -0.08% -3.08% -1.10% -1.92% 33.71% 7.47%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 0.16% 2.17% 2.23% 5.38% 8.37% 34.11% 19.35%
基金平均績效 0.07% 1.58% 0.48% 3.97% 4.42% 29.64% 13.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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