景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.33 0.24 0.92% 17.28% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
26.22% -6.16% 17.36% -14.93% 19.42% 14.56% 25.53% -15.99% 11.82% 13.04%

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 26.33 0.92% 2025/09/04 25.68 0.31%
2025/09/17 26.09 -1.21% 2025/09/03 25.60 -0.16%
2025/09/16 26.41 -0.41% 2025/09/02 25.64 -1.23%
2025/09/15 26.52 0.95% 2025/09/01 25.96 -0.57%
2025/09/12 26.27 0.15% 2025/08/29 26.11 -0.42%
2025/09/11 26.23 0.19% 2025/08/28 26.22 -0.68%
2025/09/10 26.18 0.42% 2025/08/27 26.40 -0.15%
2025/09/09 26.07 0.35% 2025/08/26 26.44 -1.20%
2025/09/08 25.98 0.66% 2025/08/25 26.76 0.75%
2025/09/05 25.81 0.51% 2025/08/22 26.56 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.92% 0.38% -0.57% 3.46% 10.86% 15.48% 17.28%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.50% 0.49% -0.96% 0.25% 3.39% -0.70% 2.79%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.62% -0.09% -2.03% -1.14% -1.12% 3.15% 3.73%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.63% 1.21% -0.19% 2.38% 7.78% 10.30% 18.58%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.17% 0.02% -0.50% 3.63% 12.02% 14.02% 17.00%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.15% -0.46% -0.46% 2.96% 7.62% 16.71% 16.47%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.17% 0.58% 1.15% 5.84% 16.75% 24.31% 33.27%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.17% 0.46% 1.50% 2.47% 5.55% 5.66% 6.96%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.70% 0.02% -3.27% -0.91% -0.61% 6.07% 9.47%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.91% 1.89% -0.06% 5.75% 16.10% 19.65% 29.88%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.94% 0.64% -1.10% 3.53% 8.51% 15.99% 17.22%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.86% 0.31% -0.82% 2.64% 9.40% 12.90% 15.20%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.87% 1.61% 0.48% 5.70% 18.60% 19.44% 30.26%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.16% -1.33% -1.72% -1.80% 0.73% -0.41% 2.42%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.18% -0.94% -0.74% 0.84% 8.42% 5.68% 16.52%
百達家族企業基金-R/歐元 0.54% 0.28% 2.17% 2.19% 1.34% 3.35% -2.66%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.47% 0.24% -0.76% 1.15% 2.85% 2.35% 7.10%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.46% 0.22% -0.83% 0.94% 2.42% 1.52% 6.47%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.16% 0.65% 0.19% 3.49% 10.82% 8.39% 21.77%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.78% 1.11% -0.02% 2.31% 3.98% 14.72% 7.84%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.35% 1.77% 1.00% 4.87% 12.39% 21.63% 22.39%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.10% -0.67% -0.86% 1.71% 4.99% 6.34% 8.37%
基金平均績效 0.37% 0.47% 0.34% 3.11% 6.59% 9.62% 11.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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