景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.83 -0.01 -0.04% 15.06% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
26.22% -6.16% 17.36% -14.93% 19.42% 14.56% 25.53% -15.99% 11.82% 13.04%

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 25.83 -0.04% 2025/06/19 25.45 0.00%
2025/07/03 25.84 0.08% 2025/06/18 25.45 -0.55%
2025/07/02 25.82 0.00% 2025/06/17 25.59 -0.89%
2025/07/01 25.82 -1.07% 2025/06/16 25.82 0.90%
2025/06/30 26.10 0.77% 2025/06/13 25.59 -0.43%
2025/06/27 25.90 0.86% 2025/06/12 25.70 -0.73%
2025/06/26 25.68 0.27% 2025/06/11 25.89 0.08%
2025/06/25 25.61 -0.35% 2025/06/10 25.87 0.74%
2025/06/24 25.70 0.82% 2025/06/06 25.68 -0.12%
2025/06/20 25.49 0.16% 2025/06/05 25.71 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.04% -0.27% 1.21% 21.15% 14.29% 15.21% 15.06%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.53% -0.86% -1.67% 13.30% 2.73% 0.77% 2.09%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 1.05% 1.64% 0.39% 20.36% 7.79% 6.67% 8.22%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.84% 1.08% 2.89% 27.69% 22.47% 15.80% 21.66%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 1.09% 2.62% 0.85% 25.73% 16.64% 16.11% 15.51%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.09% 0.75% -0.86% 17.31% 14.10% 15.56% 14.25%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.42% 0.02% 1.78% 25.70% 29.51% 24.70% 28.99%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.54% 1.39% 0.61% 25.74% 8.32% 3.04% 7.35%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.86% 1.75% 0.21% 20.56% 12.79% 10.34% 12.98%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.33% 0.29% 4.59% 27.54% 28.32% 22.74% 28.07%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.18% -0.21% 1.34% 20.27% 14.37% 15.71% 15.38%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.03% -0.29% 1.01% 20.31% 12.98% 12.92% 13.76%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.16% 0.25% 4.51% 28.47% 28.55% 22.52% 28.02%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.17% 0.60% -1.96% 11.47% 6.32% 5.19% 4.72%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.47% -0.13% 0.83% 19.45% 20.76% 13.99% 18.47%
百達家族企業基金-R/歐元 0.28% 0.91% -0.83% 12.66% -4.52% 2.04% -3.51%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.61% -0.49% -0.50% 15.31% 7.10% 2.48% 6.91%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 1.32% 1.65% 0.52% 21.34% 9.71% 3.22% 7.86%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.39% 0.02% 2.51% 23.58% 22.59% 11.67% 21.60%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.69% -0.97% 0.18% 16.27% 6.47% 12.89% 6.68%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.45% -0.81% 3.31% 24.20% 21.73% 23.04% 20.79%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.34% 0.71% -1.18% 17.54% 7.85% 6.52% 7.52%
基金平均績效 0.12% 0.51% 1.31% 17.03% 11.70% 10.88% 11.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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