景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.79 -0.10 -0.39% 14.88% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
26.22% -6.16% 17.36% -14.93% 19.42% 14.56% 25.53% -15.99% 11.82% 13.04%

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 25.79 -0.39% 2025/12/04 26.00 0.58%
2025/12/17 25.89 -0.38% 2025/12/03 25.85 -0.35%
2025/12/16 25.99 -0.42% 2025/12/02 25.94 0.50%
2025/12/15 26.10 -0.46% 2025/12/01 25.81 -0.88%
2025/12/12 26.22 0.73% 2025/11/28 26.04 0.46%
2025/12/11 26.03 0.27% 2025/11/27 25.92 0.86%
2025/12/10 25.96 -0.69% 2025/11/26 25.70 1.42%
2025/12/09 26.14 0.15% 2025/11/25 25.34 0.44%
2025/12/08 26.10 -0.57% 2025/11/24 25.23 1.49%
2025/12/05 26.25 0.96% 2025/11/21 24.86 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.39% -0.92% 3.16% -2.05% 1.34% 14.78% 14.88%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 1.03% 0.76% 4.21% 0.75% 1.00% 2.83% 3.56%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.24% 0.44% 5.41% 2.20% 1.03% 5.49% 6.02%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.15% 0.50% 6.66% 1.20% 3.60% 18.44% 20.00%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 1.06% 1.37% 3.66% 3.49% 8.36% 21.16% 22.01%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.11% 0.45% 1.60% 3.08% 6.13% 19.66% 20.06%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.02% 1.42% 2.97% 2.25% 8.23% 33.95% 36.27%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.83% 0.79% 4.47% -0.43% 2.02% 6.09% 6.50%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 1.14% 1.00% 4.34% 0.39% -0.52% 9.85% 9.90%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.38% -0.77% 3.58% -6.77% -1.41% 20.99% 21.09%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.44% -0.79% 2.55% -5.34% -2.00% 11.87% 10.96%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.37% -0.95% 2.99% -2.54% 0.03% 12.10% 12.26%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.28% -0.88% 4.21% -3.49% 2.01% 24.54% 25.72%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.66% 1.39% 2.70% -2.78% -4.52% -0.40% -0.42%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.50% 1.20% 3.93% -3.30% -2.49% 12.58% 12.67%
百達家族企業基金-R/歐元 0.24% 0.15% 3.20% 3.50% 5.76% -1.08% 0.75%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 1.09% 1.10% 5.20% 2.06% 3.23% 9.12% 9.30%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 1.09% 1.09% 5.12% 1.85% 2.80% 8.23% 8.44%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.86% 0.84% 6.51% 1.63% 5.17% 22.17% 23.76%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.01% -0.43% 2.30% -5.25% -3.06% 1.04% 2.18%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.14% -0.29% 3.63% -5.62% -1.02% 13.14% 15.51%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.01% -0.05% 1.60% 4.10% 5.89% 12.06% 12.82%
基金平均績效 0.28% 0.43% 3.53% 0.93% 2.42% 11.41% 10.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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