景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.09 -0.32 -1.21% 16.21% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
26.22% -6.16% 17.36% -14.93% 19.42% 14.56% 25.53% -15.99% 11.82% 13.04%

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 26.09 -1.21% 2025/09/03 25.60 -0.16%
2025/09/16 26.41 -0.41% 2025/09/02 25.64 -1.23%
2025/09/15 26.52 0.95% 2025/09/01 25.96 -0.57%
2025/09/12 26.27 0.15% 2025/08/29 26.11 -0.42%
2025/09/11 26.23 0.19% 2025/08/28 26.22 -0.68%
2025/09/10 26.18 0.42% 2025/08/27 26.40 -0.15%
2025/09/09 26.07 0.35% 2025/08/26 26.44 -1.20%
2025/09/08 25.98 0.66% 2025/08/25 26.76 0.75%
2025/09/05 25.81 0.51% 2025/08/22 26.56 0.95%
2025/09/04 25.68 0.31% 2025/08/21 26.31 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -1.21% -0.34% -2.10% 1.95% 11.07% 13.48% 16.21%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.19% 0.37% -1.29% -0.20% 3.28% -2.01% 2.28%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.80% -0.74% -3.28% -2.57% -0.71% 1.87% 3.09%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.57% 0.40% -1.54% 0.22% 8.38% 8.89% 17.84%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.17% 0.02% -0.50% 3.63% 12.02% 14.02% 17.00%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -1.10% -0.29% -0.32% 2.17% 8.41% 17.52% 16.64%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.31% 0.73% 1.31% 4.47% 18.16% 25.20% 33.49%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.43% 1.08% 1.20% 1.87% 6.44% 5.14% 6.78%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.64% -0.52% -4.04% -1.83% -0.61% 5.33% 8.71%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.77% 1.02% -1.24% 3.41% 16.61% 17.68% 28.71%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.99% -0.09% -2.20% 1.86% 8.85% 14.07% 16.12%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -1.19% -0.37% -2.33% 1.19% 9.65% 10.99% 14.21%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.97% 0.78% -1.13% 3.53% 19.02% 17.36% 29.14%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.17% -0.93% -2.10% -2.22% 0.58% -1.10% 2.26%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.48% 0.11% -0.63% 0.66% 8.88% 5.20% 16.72%
百達家族企業基金-R/歐元 0.14% -0.83% 1.43% 1.80% 0.40% 2.38% -3.18%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.16% 0.38% -1.17% 0.30% 3.74% 1.98% 6.60%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.15% 0.36% -1.24% 0.09% 3.30% 1.15% 5.98%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.14% 1.42% -0.01% 3.10% 13.05% 8.61% 21.97%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.78% 0.27% -1.12% 1.13% 3.77% 13.03% 7.01%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.46% 1.51% 0.11% 3.69% 12.70% 20.35% 21.96%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -1.17% -0.84% -0.96% 0.54% 5.58% 6.90% 8.26%
基金平均績效 -0.31% 0.30% -0.17% 2.30% 6.93% 8.98% 10.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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