第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.3650	-0.0244	-0.38%	2.60%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
07/01	0.032	6.2781	0.51%
總計	0.096	6.2781	1.53%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	6.3650	-0.38%	2025/09/22	6.3794	-0.05%
2025/10/07	6.3894	-0.29%	2025/09/19	6.3825	0.26%
2025/10/03	6.4078	0.36%	2025/09/18	6.3662	-0.31%
2025/10/02	6.3850	-0.42%	2025/09/17	6.3859	-0.57%
2025/10/01	6.4118	-0.57%	2025/09/16	6.4222	-0.76%
2025/09/30	6.4486	0.43%	2025/09/15	6.4714	0.07%
2025/09/26	6.4208	1.08%	2025/09/12	6.4667	-0.11%
2025/09/25	6.3520	-0.28%	2025/09/11	6.4736	1.02%
2025/09/24	6.3700	-0.65%	2025/09/10	6.4080	-0.08%
2025/09/23	6.4115	0.50%	2025/09/09	6.4133	-0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.38%	-0.73%	-1.37%	5.76%	6.84%	-5.87%	2.60%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.53%	-1.46%	-1.36%	2.01%	11.25%	-0.07%	7.06%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.38%	-0.73%	-0.87%	6.30%	7.94%	-3.92%	4.72%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	-0.39%	0.86%	2.89%	17.98%	5.81%	13.93%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.59%	-1.85%	-1.63%	1.64%	19.46%	-0.82%	5.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.61%	-1.87%	-1.61%	0.41%	16.97%	-4.36%	2.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.58%	-1.88%	-1.69%	1.34%	18.88%	-1.78%	5.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.60%	-1.88%	-1.67%	1.00%	18.31%	-2.31%	4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.58%	-1.88%	-1.82%	0.88%	17.95%	-3.04%	3.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.60%	-1.86%	-1.77%	1.16%	18.62%	-1.96%	4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.52%	-1.80%	-1.49%	1.00%	18.31%	-2.15%	4.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.49%	-1.08%	-0.60%	2.76%	14.64%	-1.05%	6.35%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.11%	0.58%	3.69%	2.95%	15.80%	3.07%	13.84%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.20%	-1.03%	-0.55%	3.69%	19.62%	0.92%	8.39%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.63%	-1.32%	-0.51%	7.53%	8.34%	-6.60%	-0.70%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	-1.06%	0.05%	2.06%	19.77%	-0.31%	6.66%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.40%	-1.11%	-0.18%	1.30%	18.18%	-2.60%	4.63%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.10%	-0.93%	1.27%	10.28%	11.44%	-4.50%	-1.04%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.12%	-0.62%	1.51%	10.89%	12.75%	-2.25%	1.13%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.00%	-0.61%	1.87%	10.12%	10.87%	-2.16%	0.12%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.08%	-0.25%	2.18%	10.64%	12.58%	0.41%	2.53%
基金平均績效	-0.33%	-0.93%	-0.14%	3.97%	13.10%	-2.69%	4.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF