第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3977 0.0328 0.52% 3.13% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.02% -9.14% 6.47% -6.15% 17.31% -1.42% 13.76% -23.94% 8.91% 3.18%
含息 -5.02% -9.14% 6.47% -6.15% 17.31% -1.42% 16.01% -22.42% 10.97% 5.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 5.5209 0.51%
04/06 0.028 5.4357 0.52%
07/03 0.029 5.5004 0.53%
10/02 0.029 5.4460 0.53%
總計 0.114 5.4460 2.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 6.0126 0.52%
04/02 0.032 6.2074 0.52%
07/01 0.032 6.0939 0.53%
10/01 0.035 6.8819 0.51%
總計 0.13 6.8819 1.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032 6.2036 0.52%
04/01 0.032 6.3652 0.50%
07/01 0.032 6.2781 0.51%
10/01 0.033 6.4486 0.51%
總計 0.129 6.4486 2.00%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 6.3977 0.52% 2025/09/25 6.3520 -0.28%
2025/10/13 6.3649 0.30% 2025/09/24 6.3700 -0.65%
2025/10/09 6.3457 -0.30% 2025/09/23 6.4115 0.50%
2025/10/08 6.3650 -0.38% 2025/09/22 6.3794 -0.05%
2025/10/07 6.3894 -0.29% 2025/09/19 6.3825 0.26%
2025/10/03 6.4078 0.36% 2025/09/18 6.3662 -0.31%
2025/10/02 6.3850 -0.42% 2025/09/17 6.3859 -0.57%
2025/10/01 6.4118 -0.57% 2025/09/16 6.4222 -0.76%
2025/09/30 6.4486 0.43% 2025/09/15 6.4714 0.07%
2025/09/26 6.4208 1.08% 2025/09/12 6.4667 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.52% 0.13% -1.07% 5.77% 1.99% -5.13% 3.13%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.78% -0.31% -1.75% 1.86% 9.64% 0.04% 7.74%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.51% 0.13% -0.56% 6.31% 3.04% -3.17% 5.26%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.46% -1.83% -1.90% 1.01% 8.38% 3.52% 11.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.91% -0.31% -2.15% 2.00% 11.17% -1.32% 6.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.89% -0.34% -2.19% 0.75% 8.80% -4.85% 3.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.89% -0.34% -2.25% 1.69% 10.60% -2.29% 5.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.88% -0.38% -2.25% 1.28% 10.00% -2.82% 4.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.94% -0.35% -2.38% 1.23% 9.73% -3.52% 4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.91% -0.35% -2.29% 1.47% 10.35% -2.48% 5.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.89% -0.26% -2.04% 1.37% 10.04% -2.69% 4.87%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.42% -0.68% -2.22% 2.76% 11.01% -1.27% 6.15%
摩根環球地產入息基金/美元 0.46% -0.46% 2.11% 2.83% 10.67% 2.35% 13.71%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.30% -1.01% -2.21% 2.55% 11.27% 0.46% 8.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.70% 0.06% -0.13% 6.68% 4.01% -6.11% 0.00%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.25% -2.26% -2.51% N/A% 9.90% -2.04% 5.19%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.26% -2.31% -2.72% N/A% 8.53% -4.30% 3.16%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.74% 0.10% 1.16% 9.12% 5.28% -4.87% -0.83%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.75% 0.12% 1.51% 9.73% 6.54% -2.54% 1.38%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.62% 0.00% 1.24% 8.51% 4.88% -2.86% 0.12%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.66% 0.00% 1.67% 9.14% 6.47% -0.16% 2.61%
基金平均績效 0.49% -0.38% -0.86% 3.85% 7.09% -3.13% 4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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