第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.1964	0.0094	0.15%	-0.12%	2025/06/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
總計	0.064	6.3652	1.01%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/19	6.1964	0.15%	2025/06/05	6.2095	-0.07%
2025/06/18	6.1870	0.37%	2025/06/04	6.2139	0.28%
2025/06/17	6.1639	0.02%	2025/06/03	6.1964	-0.23%
2025/06/16	6.1624	-0.20%	2025/06/02	6.2107	0.83%
2025/06/13	6.1748	-0.60%	2025/05/29	6.1595	0.64%
2025/06/12	6.2120	-0.46%	2025/05/28	6.1205	0.01%
2025/06/11	6.2410	-0.15%	2025/05/27	6.1201	0.27%
2025/06/10	6.2505	0.58%	2025/05/26	6.1039	-0.05%
2025/06/09	6.2147	0.23%	2025/05/23	6.1067	0.91%
2025/06/06	6.2002	-0.15%	2025/05/22	6.0514	-1.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.15%	-0.25%	0.82%	-3.42%	1.98%	1.46%	-0.12%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.29%	0.07%	0.94%	3.79%	5.96%	11.64%	5.36%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.15%	-0.25%	0.83%	-2.93%	3.03%	3.57%	0.91%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.07%	-0.74%	1.10%	3.58%	11.08%	15.16%	9.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.48%	-0.04%	1.58%	3.78%	5.04%	9.74%	4.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.48%	-0.07%	1.53%	2.81%	3.25%	6.25%	2.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.45%	-0.05%	1.46%	3.49%	4.51%	8.69%	3.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.50%	-0.06%	1.46%	3.44%	4.39%	8.47%	3.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.41%	-0.12%	1.30%	3.26%	4.02%	7.55%	3.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.46%	-0.05%	1.44%	3.61%	4.54%	8.74%	3.78%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.48%	0.00%	1.66%	3.44%	4.36%	8.61%	3.50%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.27%	-0.38%	1.61%	4.47%	5.19%	8.63%	4.18%
摩根環球地產入息基金/美元	0.00%	-0.47%	0.72%	6.31%	8.93%	8.51%	9.92%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.10%	-0.60%	1.37%	3.43%	5.49%	8.19%	4.75%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.13%	-1.19%	-0.47%	-6.50%	-4.29%	-1.71%	-5.44%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.07%	-1.01%	1.75%	2.43%	0.84%	7.23%	3.86%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.06%	-1.06%	1.53%	1.78%	-0.36%	5.03%	2.76%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.34%	-1.11%	-1.00%	-7.57%	-6.11%	-5.61%	-7.67%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.34%	-1.06%	-0.73%	-6.82%	-4.80%	-3.31%	-6.41%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.26%	-1.17%	-1.04%	-6.85%	-4.99%	-3.43%	-6.63%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.36%	-1.05%	-0.62%	-5.93%	-3.43%	-0.71%	-5.14%
基金平均績效	0.21%	-0.38%	0.82%	0.76%	1.94%	3.49%	1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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