第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.4451	-0.0001	-0.00%	3.89%	2025/02/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
總計	0.032	6.2036	0.52%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/20	6.4451	-0.00%	2025/02/06	6.4637	0.69%
2025/02/19	6.4452	-0.50%	2025/02/05	6.4194	0.78%
2025/02/18	6.4774	0.09%	2025/02/04	6.3695	-0.05%
2025/02/17	6.4717	-0.12%	2025/02/03	6.3729	1.16%
2025/02/14	6.4793	0.17%	2025/01/24	6.2996	0.01%
2025/02/13	6.4684	0.73%	2025/01/23	6.2990	0.43%
2025/02/12	6.4218	-0.55%	2025/01/22	6.2719	-0.81%
2025/02/11	6.4574	0.34%	2025/01/21	6.3233	0.61%
2025/02/10	6.4353	0.44%	2025/01/20	6.2852	0.51%
2025/02/07	6.4068	-0.88%	2025/01/17	6.2532	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.00%	-0.36%	2.54%	0.11%	-0.66%	10.34%	3.89%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.95%	-0.55%	0.96%	-2.58%	-1.66%	7.72%	2.72%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.00%	-0.36%	2.54%	0.63%	0.36%	12.64%	4.43%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.07%	0.64%	1.96%	-0.07%	0.00%	10.45%	4.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.66%	0.04%	2.63%	-2.50%	-1.13%	10.78%	2.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.62%	-0.82%	1.76%	-3.34%	-2.62%	7.17%	1.47%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.71%	0.05%	2.58%	-2.74%	-1.59%	9.73%	2.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.68%	0.00%	2.47%	-2.78%	-1.66%	9.40%	2.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.66%	0.00%	2.43%	-3.10%	-2.14%	8.55%	1.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.67%	0.00%	2.52%	-2.79%	-1.62%	9.74%	2.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.65%	-0.48%	2.14%	-2.82%	-1.53%	9.58%	1.91%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.16%	0.08%	2.06%	-2.13%	-3.10%	5.81%	1.73%
摩根環球地產入息基金/美元	0.26%	0.52%	1.97%	-4.32%	-5.60%	2.37%	1.31%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.03%	0.35%	1.34%	-2.64%	-2.61%	7.11%	1.84%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.43%	0.19%	2.28%	-1.10%	-0.31%	10.07%	2.21%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.21%	0.84%	1.95%	-2.42%	-1.48%	6.42%	2.68%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.19%	0.79%	1.76%	-2.99%	-2.46%	4.37%	2.36%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.60%	-0.10%	3.41%	0.70%	1.52%	11.86%	3.63%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.55%	-0.12%	3.44%	1.16%	2.54%	14.30%	4.02%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.48%	0.00%	2.93%	0.84%	2.93%	14.36%	3.56%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.49%	0.00%	3.09%	1.31%	4.05%	17.19%	3.96%
基金平均績效	0.29%	0.09%	2.13%	-1.04%	-0.87%	7.12%	2.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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