第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.1205	0.0004	0.01%	-1.34%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
總計	0.064	6.3652	1.01%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	6.1205	0.01%	2025/05/14	6.0310	-1.28%
2025/05/27	6.1201	0.27%	2025/05/13	6.1090	-0.21%
2025/05/26	6.1039	-0.05%	2025/05/12	6.1216	-0.73%
2025/05/23	6.1067	0.91%	2025/05/08	6.1664	-0.92%
2025/05/22	6.0514	-1.08%	2025/05/07	6.2239	-0.05%
2025/05/21	6.1177	-0.57%	2025/05/06	6.2273	0.86%
2025/05/20	6.1527	0.11%	2025/05/05	6.1745	-2.75%
2025/05/19	6.1457	0.63%	2025/05/02	6.3488	-1.71%
2025/05/16	6.1074	0.98%	2025/04/30	6.4594	0.18%
2025/05/15	6.0481	0.28%	2025/04/29	6.4478	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.01%	0.05%	-5.31%	-5.42%	-7.85%	0.51%	-1.34%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.87%	2.43%	2.32%	0.98%	-3.07%	12.22%	5.02%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.01%	0.05%	-5.31%	-4.94%	-6.91%	2.60%	-0.33%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.48%	0.07%	2.44%	3.60%	2.16%	13.35%	9.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.08%	1.45%	2.61%	-0.08%	-6.22%	9.51%	1.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.14%	1.42%	1.64%	-0.97%	-7.88%	6.02%	-0.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.10%	1.44%	2.50%	-0.30%	-6.69%	8.43%	1.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.06%	1.50%	2.44%	-0.40%	-6.81%	8.22%	1.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.12%	1.46%	2.39%	-0.48%	-7.12%	7.39%	0.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.10%	1.47%	2.55%	-0.21%	-6.62%	8.59%	1.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.05%	1.48%	2.10%	-0.43%	-6.81%	8.39%	0.98%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.32%	-0.39%	2.30%	-0.04%	-5.30%	6.42%	1.93%
摩根環球地產入息基金/美元	0.72%	0.60%	2.44%	7.56%	0.72%	8.82%	9.53%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.10%	-0.31%	2.36%	-0.17%	-4.53%	7.34%	3.08%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.07%	0.54%	-5.03%	-8.02%	-11.41%	-0.86%	-5.75%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.24%	2.14%	2.48%	-0.63%	-5.05%	7.95%	2.77%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.22%	2.10%	2.31%	-1.21%	-6.13%	5.75%	1.81%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.11%	0.57%	-5.53%	-9.84%	-13.10%	-3.37%	-7.88%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.07%	0.54%	-5.42%	-9.19%	-12.05%	-1.07%	-6.85%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.26%	0.00%	-5.82%	-8.21%	-11.42%	-1.81%	-6.75%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.27%	0.00%	-5.64%	-7.51%	-10.26%	0.72%	-5.64%
基金平均績效	0.07%	0.84%	-0.12%	-1.55%	-6.02%	3.59%	0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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