第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.4081	0.0175	0.27%	3.30%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
07/01	0.032	6.2781	0.51%
10/01	0.033	6.4486	0.51%
總計	0.129	6.4486	2.00%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	6.4081	0.27%	2025/10/22	6.5570	0.36%
2025/11/05	6.3906	-0.15%	2025/10/21	6.5335	-0.19%
2025/11/04	6.4005	0.08%	2025/10/20	6.5457	0.95%
2025/11/03	6.3952	-0.13%	2025/10/17	6.4841	-0.07%
2025/10/31	6.4037	-0.03%	2025/10/16	6.4884	0.89%
2025/10/30	6.4057	-0.15%	2025/10/15	6.4313	0.53%
2025/10/29	6.4155	-1.58%	2025/10/14	6.3977	0.52%
2025/10/28	6.5188	-1.14%	2025/10/13	6.3649	0.30%
2025/10/27	6.5942	0.01%	2025/10/09	6.3457	-0.30%
2025/10/23	6.5933	0.55%	2025/10/08	6.3650	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.27%	0.04%	0.00%	2.10%	2.90%	-0.74%	3.30%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.07%	0.18%	-0.80%	2.03%	4.08%	3.17%	7.92%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.27%	0.04%	0.00%	2.63%	3.96%	1.31%	5.43%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.74%	0.27%	-2.16%	0.33%	3.03%	5.87%	11.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.08%	-0.12%	-1.05%	1.11%	5.29%	1.23%	6.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.14%	-0.20%	-1.08%	-0.14%	3.08%	-2.45%	3.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.10%	-0.15%	-1.16%	0.84%	4.77%	0.20%	5.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.11%	-0.16%	-1.19%	0.39%	4.17%	-0.38%	4.65%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.12%	-0.17%	-1.32%	0.41%	3.86%	-1.09%	3.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.10%	-0.15%	-1.18%	0.65%	4.43%	-0.05%	4.98%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.10%	-0.16%	-0.98%	0.42%	4.24%	-0.21%	4.87%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.53%	-0.38%	-0.82%	1.18%	4.58%	1.96%	6.39%
摩根環球地產入息基金/美元	0.34%	0.23%	0.23%	3.91%	6.17%	7.61%	14.49%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.03%	0.16%	-0.74%	1.45%	5.50%	4.17%	8.75%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.00%	0.69%	0.57%	4.72%	6.54%	-1.72%	0.88%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.29%	-0.01%	-1.48%	2.09%	3.94%	-0.76%	6.38%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.26%	-0.06%	-1.73%	1.39%	2.58%	-3.14%	4.14%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.31%	0.31%	0.83%	7.44%	8.28%	-0.92%	0.31%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.24%	0.37%	0.93%	8.00%	9.60%	1.43%	2.64%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.24%	0.37%	0.49%	6.48%	7.59%	0.12%	0.86%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.16%	0.49%	0.66%	7.16%	9.06%	2.85%	3.45%
基金平均績效	0.04%	0.13%	-0.40%	2.64%	4.40%	-0.44%	4.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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