第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.2781	0.1840	3.02%	1.20%	2025/06/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
總計	0.064	6.3652	1.01%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/30	6.2781	3.02%	2025/06/16	6.1624	-0.20%
2025/06/27	6.0941	0.35%	2025/06/13	6.1748	-0.60%
2025/06/26	6.0727	-1.26%	2025/06/12	6.2120	-0.46%
2025/06/25	6.1503	-1.63%	2025/06/11	6.2410	-0.15%
2025/06/24	6.2519	-0.20%	2025/06/10	6.2505	0.58%
2025/06/23	6.2643	1.47%	2025/06/09	6.2147	0.23%
2025/06/20	6.1737	-0.37%	2025/06/06	6.2002	-0.15%
2025/06/19	6.1964	0.15%	2025/06/05	6.2095	-0.07%
2025/06/18	6.1870	0.37%	2025/06/04	6.2139	0.28%
2025/06/17	6.1639	0.02%	2025/06/03	6.1964	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	3.02%	0.22%	1.93%	-1.90%	1.10%	3.02%	1.20%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.25%	-0.53%	1.22%	4.29%	6.30%	12.46%	6.30%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	3.02%	0.22%	1.92%	-1.41%	2.14%	5.16%	2.24%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.47%	0.40%	1.77%	4.90%	11.62%	16.30%	11.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.36%	-0.40%	2.11%	4.57%	4.83%	10.45%	4.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.34%	-0.41%	2.08%	3.59%	3.01%	6.90%	3.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.35%	-0.44%	1.96%	4.27%	4.27%	9.34%	4.27%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.39%	-0.38%	2.02%	4.19%	4.19%	9.13%	4.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.35%	-0.46%	1.90%	4.06%	3.74%	8.19%	3.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.35%	-0.40%	1.95%	4.35%	4.35%	9.40%	4.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.37%	-0.37%	2.14%	4.16%	4.16%	9.29%	4.16%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.66%	-0.80%	1.29%	4.68%	4.26%	8.17%	4.26%
摩根環球地產入息基金/美元	0.12%	1.43%	1.43%	7.56%	10.19%	10.77%	11.49%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.85%	-0.47%	1.53%	4.53%	5.45%	8.77%	5.45%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	2.86%	0.33%	0.87%	-5.14%	-3.69%	-0.85%	-4.36%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.43%	-1.01%	1.10%	3.46%	4.17%	6.72%	4.17%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.41%	-1.04%	0.89%	2.79%	2.97%	4.52%	2.97%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	2.96%	0.00%	0.56%	-5.74%	-5.84%	-4.24%	-6.42%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	3.07%	0.00%	0.73%	-4.91%	-4.49%	-1.89%	-5.15%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	3.06%	0.65%	1.04%	-4.79%	-4.44%	-1.65%	-4.91%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	3.06%	0.70%	1.42%	-3.86%	-2.96%	0.97%	-3.45%
基金平均績效	1.12%	-0.05%	1.43%	1.77%	2.22%	4.25%	2.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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