第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.5243	-0.0205	-0.31%	5.17%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
07/01	0.032	6.2781	0.51%
10/01	0.033	6.4486	0.51%
總計	0.129	6.4486	2.00%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	6.5243	-0.31%	2025/11/20	6.4365	-0.08%
2025/12/03	6.5448	0.13%	2025/11/19	6.4414	-0.18%
2025/12/02	6.5362	0.09%	2025/11/18	6.4532	-0.35%
2025/12/01	6.5304	-0.82%	2025/11/17	6.4761	-0.21%
2025/11/28	6.5844	0.26%	2025/11/14	6.4898	0.01%
2025/11/27	6.5671	0.19%	2025/11/13	6.4891	-0.97%
2025/11/26	6.5548	0.49%	2025/11/12	6.5525	0.14%
2025/11/25	6.5230	0.34%	2025/11/11	6.5433	1.03%
2025/11/24	6.5008	0.64%	2025/11/10	6.4766	0.13%
2025/11/21	6.4596	0.36%	2025/11/07	6.4681	0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.31%	-0.65%	1.93%	2.34%	5.00%	-0.32%	5.17%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.52%	-1.24%	0.56%	0.74%	3.20%	1.84%	8.42%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.31%	-0.65%	1.93%	2.86%	6.08%	1.74%	7.34%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.33%	0.07%	3.38%	1.86%	3.31%	7.21%	14.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.66%	-1.16%	0.51%	-0.20%	3.69%	0.55%	6.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.61%	-1.15%	-0.68%	-1.35%	1.25%	-3.50%	2.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.63%	-1.16%	0.44%	-0.44%	3.17%	-0.44%	5.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.65%	-1.19%	0.00%	-0.82%	2.36%	-1.41%	4.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.63%	-1.20%	0.29%	-0.80%	2.31%	-1.76%	4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.64%	-1.18%	0.40%	-0.54%	2.82%	-0.74%	5.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.62%	-1.14%	-0.31%	-0.83%	2.36%	-1.34%	4.43%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.11%	-0.52%	1.63%	1.78%	4.56%	2.29%	7.75%
摩根環球地產入息基金/美元	0.11%	0.00%	1.84%	6.23%	5.34%	8.44%	15.80%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.16%	-0.48%	1.86%	2.83%	6.33%	4.73%	10.66%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.31%	-1.28%	1.69%	3.05%	8.06%	-1.40%	2.59%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.15%	-0.12%	1.67%	2.57%	4.17%	-0.65%	7.53%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.17%	-0.19%	1.46%	1.94%	2.80%	-3.10%	5.09%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.10%	-0.40%	1.86%	4.89%	9.68%	-1.99%	2.18%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.06%	-0.30%	2.02%	5.38%	10.78%	0.42%	4.65%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.00%	-0.59%	1.95%	4.75%	8.97%	-0.83%	2.82%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.00%	-0.40%	2.28%	5.38%	10.39%	1.95%	5.64%
基金平均績效	-0.22%	-0.56%	1.21%	2.10%	4.35%	-0.72%	5.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF