第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.7203	0.1063	1.61%	2.10%	2026/07/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%	6.10%
含息	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%	8.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
07/01	0.032	6.2781	0.51%
10/01	0.033	6.4486	0.51%
總計	0.129	6.4486	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033	6.5822	0.50%
04/01	0.033	6.4078	0.51%
總計	0.066	6.4078	1.03%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	6.7203	1.61%	2026/06/17	6.6370	-1.24%
2026/07/01	6.6140	-0.86%	2026/06/16	6.7206	-0.30%
2026/06/30	6.6716	-1.26%	2026/06/15	6.7410	0.17%
2026/06/29	6.7564	-0.46%	2026/06/12	6.7293	1.08%
2026/06/26	6.7879	1.17%	2026/06/11	6.6574	-0.24%
2026/06/25	6.7094	0.89%	2026/06/10	6.6734	1.24%
2026/06/24	6.6500	1.18%	2026/06/09	6.5914	1.16%
2026/06/23	6.5724	-0.19%	2026/06/08	6.5159	-0.66%
2026/06/22	6.5848	0.09%	2026/06/05	6.5594	-0.21%
2026/06/18	6.5786	-0.88%	2026/06/04	6.5734	1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	1.61%	0.16%	2.41%	3.80%	2.86%	9.96%	2.10%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.46%	0.67%	3.74%	6.67%	8.70%	11.05%	8.93%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	1.61%	0.67%	2.94%	4.33%	3.92%	12.23%	3.67%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.06%	-0.77%	0.42%	1.83%	8.37%	11.33%	8.09%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.66%	0.88%	5.86%	11.19%	12.54%	13.74%	12.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.64%	0.88%	5.79%	9.92%	10.30%	8.88%	10.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.64%	0.88%	5.78%	10.90%	11.99%	12.59%	12.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.65%	0.85%	5.74%	10.58%	11.55%	11.31%	11.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	1.65%	0.84%	5.68%	10.63%	11.40%	11.08%	11.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.63%	0.85%	5.75%	10.88%	11.93%	12.27%	12.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.62%	0.90%	5.92%	10.49%	11.53%	11.30%	11.76%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.92%	0.00%	4.76%	7.82%	11.19%	13.63%	10.60%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	1.47%	0.73%	5.29%	6.36%	9.95%	21.44%	9.88%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.80%	0.22%	4.43%	8.63%	12.18%	15.27%	11.68%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.78%	0.18%	4.24%	8.05%	11.00%	12.58%	10.50%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.34%	-2.55%	2.42%	10.93%	20.26%	35.35%	20.75%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.30%	-2.55%	2.58%	11.57%	21.48%	38.13%	22.06%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.10%	-2.36%	3.11%	10.08%	18.47%	32.53%	19.04%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.13%	-2.34%	3.16%	10.61%	19.70%	35.35%	20.27%
基金平均績效	0.80%	0.05%	3.37%	7.54%	10.39%	14.14%	10.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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