第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.3977	0.0328	0.52%	3.13%	2025/10/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
07/01	0.032	6.2781	0.51%
10/01	0.033	6.4486	0.51%
總計	0.129	6.4486	2.00%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/14	6.3977	0.52%	2025/09/25	6.3520	-0.28%
2025/10/13	6.3649	0.30%	2025/09/24	6.3700	-0.65%
2025/10/09	6.3457	-0.30%	2025/09/23	6.4115	0.50%
2025/10/08	6.3650	-0.38%	2025/09/22	6.3794	-0.05%
2025/10/07	6.3894	-0.29%	2025/09/19	6.3825	0.26%
2025/10/03	6.4078	0.36%	2025/09/18	6.3662	-0.31%
2025/10/02	6.3850	-0.42%	2025/09/17	6.3859	-0.57%
2025/10/01	6.4118	-0.57%	2025/09/16	6.4222	-0.76%
2025/09/30	6.4486	0.43%	2025/09/15	6.4714	0.07%
2025/09/26	6.4208	1.08%	2025/09/12	6.4667	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.52%	0.13%	-1.07%	5.77%	1.99%	-5.13%	3.13%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.78%	-0.31%	-1.75%	1.86%	9.64%	0.04%	7.74%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.51%	0.13%	-0.56%	6.31%	3.04%	-3.17%	5.26%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.46%	-1.83%	-1.90%	1.01%	8.38%	3.52%	11.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.91%	-0.31%	-2.15%	2.00%	11.17%	-1.32%	6.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.89%	-0.34%	-2.19%	0.75%	8.80%	-4.85%	3.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.89%	-0.34%	-2.25%	1.69%	10.60%	-2.29%	5.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.88%	-0.38%	-2.25%	1.28%	10.00%	-2.82%	4.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.94%	-0.35%	-2.38%	1.23%	9.73%	-3.52%	4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.91%	-0.35%	-2.29%	1.47%	10.35%	-2.48%	5.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.89%	-0.26%	-2.04%	1.37%	10.04%	-2.69%	4.87%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.42%	-0.68%	-2.22%	2.76%	11.01%	-1.27%	6.15%
摩根環球地產入息基金/美元	0.46%	-0.46%	2.11%	2.83%	10.67%	2.35%	13.71%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.30%	-1.01%	-2.21%	2.55%	11.27%	0.46%	8.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.70%	0.06%	-0.13%	6.68%	4.01%	-6.11%	0.00%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.25%	-2.26%	-2.51%	N/A%	9.90%	-2.04%	5.19%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.26%	-2.31%	-2.72%	N/A%	8.53%	-4.30%	3.16%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.74%	0.10%	1.16%	9.12%	5.28%	-4.87%	-0.83%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.75%	0.12%	1.51%	9.73%	6.54%	-2.54%	1.38%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.62%	0.00%	1.24%	8.51%	4.88%	-2.86%	0.12%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.66%	0.00%	1.67%	9.14%	6.47%	-0.16%	2.61%
基金平均績效	0.49%	-0.38%	-0.86%	3.85%	7.09%	-3.13%	4.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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