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施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
175.6524 |
-0.6635 |
-0.38% |
6.66% |
2025/10/09 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.62% |
-1.61% |
12.43% |
-10.18% |
28.69% |
-2.08% |
22.89% |
-29.43% |
8.85% |
-0.50% |
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球地產證券市場發展的機會。 2.佈局於房地產市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。 3.無參考指標連結限制的投資策略,並分散於全球的投資組合。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/09 |
175.6524 |
-0.38% |
2025/09/25 |
174.1923 |
-1.24% |
2025/10/08 |
176.3159 |
-0.51% |
2025/09/24 |
176.3847 |
0.36% |
2025/10/07 |
177.2284 |
-0.33% |
2025/09/23 |
175.7539 |
0.39% |
2025/10/06 |
177.8135 |
0.49% |
2025/09/22 |
175.0676 |
-0.73% |
2025/10/03 |
176.9394 |
-0.33% |
2025/09/19 |
176.3568 |
0.15% |
2025/10/02 |
177.5305 |
0.24% |
2025/09/18 |
176.0859 |
-0.26% |
2025/10/01 |
177.0994 |
0.39% |
2025/09/17 |
176.5427 |
-0.48% |
2025/09/30 |
176.4112 |
-0.04% |
2025/09/16 |
177.3863 |
-0.38% |
2025/09/29 |
176.4744 |
0.88% |
2025/09/15 |
178.0571 |
0.21% |
2025/09/26 |
174.9295 |
0.42% |
2025/09/12 |
177.6874 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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