施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	189.3582	0.3308	0.18%	6.78%	2026/03/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%	7.68%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/16	189.3582	0.18%	2026/03/02	196.3119	-0.91%
2026/03/13	189.0274	0.73%	2026/02/27	198.1102	0.32%
2026/03/12	187.6609	-1.35%	2026/02/26	197.4791	0.13%
2026/03/11	190.2238	-0.33%	2026/02/25	197.2158	0.14%
2026/03/10	190.8526	1.91%	2026/02/24	196.9377	0.17%
2026/03/09	187.2777	-2.15%	2026/02/23	196.6064	0.66%
2026/03/06	191.3892	-1.51%	2026/02/20	195.3146	0.36%
2026/03/05	194.3176	-0.03%	2026/02/13	194.6148	-0.28%
2026/03/04	194.3795	0.22%	2026/02/12	195.1668	0.35%
2026/03/03	193.9542	-1.20%	2026/02/11	194.4922	1.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.18%	1.11%	-2.70%	7.20%	6.75%	15.97%	6.78%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.24%	-1.44%	-4.12%	5.96%	4.50%	13.10%	5.00%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	1.30%	-1.02%	-4.46%	3.46%	5.61%	8.19%	2.52%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	1.30%	-1.02%	-4.46%	2.94%	4.55%	6.01%	2.00%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	0.30%	-3.08%	9.31%	9.31%	19.91%	7.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.11%	-0.87%	-1.46%	4.16%	1.62%	10.26%	3.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.15%	-0.86%	-2.30%	3.26%	-0.40%	5.82%	2.48%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.11%	-0.89%	-1.54%	3.90%	1.15%	9.19%	3.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.14%	-0.90%	-1.63%	3.83%	0.65%	8.09%	3.09%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	1.09%	-0.95%	-1.67%	3.58%	0.46%	7.75%	2.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.08%	-0.96%	-1.58%	3.88%	1.03%	8.93%	3.15%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.13%	-0.86%	-1.90%	3.87%	0.67%	8.16%	2.99%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	1.00%	1.11%	-3.44%	6.55%	5.20%	15.50%	6.07%
摩根環球地產入息基金/美元	0.73%	1.15%	-1.43%	10.89%	13.50%	23.18%	11.02%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.93%	0.45%	-3.45%	8.35%	7.96%	19.18%	7.83%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	1.06%	-0.69%	-2.10%	6.17%	9.69%	8.72%	5.65%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.17%	1.05%	-2.88%	6.65%	5.57%	13.17%	6.35%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	1.58%	0.74%	-0.27%	12.30%	16.84%	14.88%	11.50%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	1.58%	0.76%	-0.21%	12.87%	17.96%	17.58%	12.06%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	1.43%	0.77%	0.99%	11.10%	15.27%	13.84%	10.30%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	1.39%	0.73%	1.02%	11.53%	16.41%	16.81%	10.82%
基金平均績效	0.91%	-0.03%	-1.68%	6.27%	5.92%	9.80%	5.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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