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施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
169.2359 |
0.41 |
0.24% |
2.77% |
2025/05/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.62% |
-1.61% |
12.43% |
-10.18% |
28.69% |
-2.08% |
22.89% |
-29.43% |
8.85% |
-0.50% |
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球地產證券市場發展的機會。 2.佈局於房地產市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。 3.無參考指標連結限制的投資策略,並分散於全球的投資組合。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
169.2359 |
0.24% |
2025/05/14 |
167.3484 |
-0.66% |
2025/05/28 |
168.8248 |
1.13% |
2025/05/13 |
168.4534 |
-0.49% |
2025/05/27 |
166.9339 |
1.29% |
2025/05/12 |
169.2869 |
1.04% |
2025/05/23 |
164.8130 |
-0.53% |
2025/05/09 |
167.5484 |
-0.54% |
2025/05/22 |
165.6898 |
-1.86% |
2025/05/08 |
168.4662 |
0.04% |
2025/05/21 |
168.8377 |
-0.32% |
2025/05/07 |
168.3927 |
-0.08% |
2025/05/20 |
169.3857 |
0.44% |
2025/05/06 |
168.5326 |
-0.02% |
2025/05/19 |
168.6409 |
0.32% |
2025/05/05 |
168.5610 |
0.21% |
2025/05/16 |
168.0989 |
1.44% |
2025/05/02 |
168.2034 |
0.67% |
2025/05/15 |
165.7052 |
-0.98% |
2025/05/01 |
167.0799 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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