施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 156.9045 0.31 0.20% 2020/09/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.78% -8.76% 25.58% -0.27% 10.61% -1.62% -1.61% 12.43% -10.18% 28.69%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略,並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/25 156.9045 0.20% 2020/09/11 163.5599 -0.69%
2020/09/24 156.5935 -2.30% 2020/09/10 164.7016 0.58%
2020/09/23 160.2725 0.85% 2020/09/09 163.7468 0.43%
2020/09/22 158.9272 -0.62% 2020/09/08 163.0378 -1.92%
2020/09/21 159.9251 -3.44% 2020/09/04 166.2368 -1.25%
2020/09/18 165.6164 0.05% 2020/09/03 168.3374 0.35%
2020/09/17 165.5322 -1.25% 2020/09/02 167.7585 0.73%
2020/09/16 167.6317 0.59% 2020/09/01 166.5359 -0.69%
2020/09/15 166.6485 1.95% 2020/08/31 167.7013 -0.06%
2020/09/14 163.4659 -0.06% 2020/08/28 167.8013 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
0.20% -5.26% -5.70% 2.29% 22.96% -9.74% -12.37%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
0.53% -6.30% -5.00% 0.76% 21.49% -16.72% -19.48%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
0.54% -6.31% -5.06% 0.49% 20.83% -17.55% -20.07%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
-0.71% -4.22% -3.35% 4.72% 36.17% -3.48% -4.49%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
-0.71% -4.22% -3.35% 4.30% 34.62% -5.69% -5.96%
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
-1.29% -5.46% -4.64% 1.68% 31.21% -8.02% -11.15%
景順天下地產證券基金-A股/年配息股(美元)
-0.09% -6.30% -5.89% 0.28% 19.13% -21.31% -22.56%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
0.34% -5.20% -5.07% 3.20% 27.43% -5.03% -9.15%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
0.35% -5.24% -5.05% 2.29% 25.26% -7.75% -11.19%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
0.28% -5.25% -5.20% 2.91% 26.72% -6.00% -9.88%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
0.37% -5.22% -5.17% 2.80% 26.67% -6.05% -9.93%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
0.32% -5.27% -5.21% 2.79% 25.86% -7.76% -11.07%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
0.35% -5.23% -5.12% 3.08% 26.53% -6.95% -10.44%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
0.36% -5.18% -4.97% 2.84% 26.71% -5.67% -9.71%
摩根環球地產入息基金(美元)
0.51% -5.64% -4.50% -3.91% 15.76% -24.28% -23.98%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
-1.41% -6.93% -5.26% -4.35% 13.35% -23.59% -27.51%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
-2.07% -6.19% -4.68% -0.34% 27.23% -21.04% -20.30%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險(歐元)
0.20% -5.31% -5.81% 1.95% 21.54% -12.29% -14.18%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
0.17% -4.20% -5.27% -2.79% 14.04% -17.64% -16.48%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
-0.46% -5.70% -5.91% -2.27% 19.44% -17.31% -18.87%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
-2.25% -7.67% -5.90% -3.93% 27.36% -16.72% -17.34%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
-2.24% -7.69% -5.69% -3.13% 29.34% -14.21% -15.38%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
-1.66% -6.16% -5.86% -3.41% 27.47% -14.78% -15.86%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
-1.74% -6.16% -5.83% -2.94% 28.99% -12.97% -14.47%
基金平均績效 -0.46% -5.24% -4.39% -0.16% 21.92% -12.67% -14.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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