施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 179.6016 0.17 0.10% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 13.78% -8.76% 25.58% -0.27% 10.61% -1.62% -1.61% 12.43% -10.18%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略,並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 179.6016 0.10% 2019/11/25 177.5967 0.05%
2019/12/09 179.4299 -0.08% 2019/11/22 177.5151 -0.98%
2019/12/06 179.5757 0.42% 2019/11/21 179.2667 -0.17%
2019/12/05 178.8308 0.09% 2019/11/20 179.5714 -0.24%
2019/12/04 178.6708 0.72% 2019/11/19 180.0095 0.78%
2019/12/03 177.3898 -1.19% 2019/11/18 178.6142 0.66%
2019/12/02 179.5291 -0.59% 2019/11/15 177.4423 0.68%
2019/11/29 180.5941 0.38% 2019/11/14 176.2443 0.64%
2019/11/27 179.9105 0.61% 2019/11/13 175.1263 -0.55%
2019/11/26 178.8269 0.69% 2019/11/12 176.0874 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
0.10% 1.25% 1.54% 4.70% 7.87% N/A% 29.09%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
-0.25% 0.29% 1.38% 4.45% 4.96% 14.66% 20.60%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
-0.26% 0.26% 1.32% 4.19% 4.43% 13.51% 19.44%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
0.00% -0.33% 1.91% -1.31% 0.78% 9.54% 14.52%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
0.00% -0.31% 1.91% -1.69% -0.31% 7.56% 12.28%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
0.05% 0.17% 2.79% 1.46% 1.36% 16.76% 21.32%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
0.05% 0.17% 2.79% 0.68% -0.17% 13.05% 17.47%
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
0.04% 0.58% 2.12% 6.59% 8.87% 23.83% 30.61%
景順天下地產證券基金-A股(美元)
0.14% 1.02% 1.10% 2.29% 4.38% N/A% 19.97%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
-0.30% 0.09% 1.73% 6.02% 8.17% 23.18% 28.36%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
-0.25% 0.06% 1.08% 5.34% 6.40% 19.36% 24.38%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
-0.26% 0.05% 1.67% 5.81% 7.62% 21.95% 27.20%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
-0.28% 0.06% 1.66% 5.76% 7.35% 21.57% 26.76%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
-0.28% 0.00% 1.55% 5.29% 6.50% 19.19% 24.56%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
-0.31% 0.00% 1.63% 5.51% 7.02% 20.41% 25.73%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
-0.27% 0.05% 1.50% 5.90% 7.52% 22.00% 27.08%
摩根環球地產入息基金(美元)
-0.29% 0.48% 1.46% 1.46% 2.55% 10.35% 17.02%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
0.25% 1.89% 1.44% 5.31% 2.77% 10.34% 15.68%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
0.00% -0.07% 2.18% 0.40% 2.11% 12.94% 21.64%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.09% 1.19% 1.38% 3.99% 6.33% N/A% 25.45%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
-1.39% -1.39% 0.00% 0.00% 1.43% 5.97% 10.94%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
0.00% 1.92% 1.92% 3.92% 1.92% 8.16% 12.77%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
0.00% -0.21% 1.72% 0.42% 1.28% 3.61% 9.74%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
0.00% -0.22% 1.83% 0.95% 2.59% 5.95% 12.12%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
0.14% 0.00% 1.73% 0.72% 1.44% 10.34% 18.92%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
0.11% 0.00% 1.77% 0.99% 2.68% 12.59% 21.18%
基金平均績效 -0.12% 0.27% 1.66% 3.04% 4.15% 14.21% 20.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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