施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	175.4961	-1.1459	-0.65%	6.57%	2025/12/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.62%	-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/17	175.4961	-0.65%	2025/12/03	177.3442	-0.10%
2025/12/16	176.6420	0.19%	2025/12/02	177.5156	-0.52%
2025/12/15	176.3136	0.22%	2025/12/01	178.4382	-0.00%
2025/12/12	175.9334	0.63%	2025/11/28	178.4433	0.65%
2025/12/11	174.8304	0.08%	2025/11/26	177.2906	0.79%
2025/12/10	174.6912	-0.24%	2025/11/25	175.8976	0.28%
2025/12/09	175.1182	-1.07%	2025/11/24	175.4066	1.06%
2025/12/08	177.0092	0.12%	2025/11/21	173.5641	-0.54%
2025/12/05	176.8013	-0.15%	2025/11/20	174.5063	-0.14%
2025/12/04	177.0745	-0.15%	2025/11/19	174.7479	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.65%	0.46%	0.18%	-0.59%	2.67%	3.49%	6.57%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.14%	0.32%	-0.17%	-0.73%	2.44%	5.00%	7.77%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.06%	1.41%	0.50%	2.08%	6.93%	6.08%	7.31%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.06%	1.41%	0.50%	1.56%	5.84%	3.93%	5.14%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.72%	0.26%	-0.39%	-0.13%	2.43%	10.42%	12.89%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.36%	0.24%	-0.47%	-1.51%	1.89%	2.71%	5.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.35%	0.28%	-0.41%	-2.69%	-0.48%	-1.43%	1.40%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.35%	0.20%	-0.54%	-1.79%	1.35%	1.70%	4.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.39%	0.22%	-0.50%	-2.16%	0.61%	0.78%	3.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.35%	0.23%	-0.64%	-2.12%	0.53%	0.35%	3.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.35%	0.20%	-0.55%	-1.87%	1.07%	1.37%	4.40%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.37%	0.26%	-0.37%	-2.17%	0.58%	0.74%	3.61%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.30%	0.57%	-0.26%	-1.63%	2.24%	3.60%	6.43%
摩根環球地產入息基金/美元	0.23%	0.69%	-1.13%	2.22%	3.80%	10.77%	14.10%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.29%	0.55%	-0.83%	-0.55%	4.49%	6.87%	9.56%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.18%	1.63%	0.06%	3.31%	8.72%	1.12%	2.47%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.66%	0.42%	-0.01%	-1.19%	1.35%	0.94%	4.09%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.51%	0.00%	0.72%	4.05%	9.79%	-0.71%	1.14%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.54%	0.00%	0.80%	4.51%	10.91%	1.60%	3.52%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.48%	0.12%	0.36%	3.75%	9.08%	0.24%	1.72%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.40%	0.16%	0.57%	4.38%	10.32%	2.99%	4.47%
基金平均績效	-0.08%	0.47%	-0.01%	0.64%	3.52%	1.40%	4.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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