施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	198.7807	2.9976	1.53%	12.10%	2026/06/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%	7.68%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	198.7807	1.53%	2026/06/01	192.6705	-1.38%
2026/06/12	195.7831	0.68%	2026/05/29	195.3690	0.15%
2026/06/11	194.4673	0.08%	2026/05/28	195.0837	-0.50%
2026/06/10	194.3068	1.70%	2026/05/27	196.0683	0.21%
2026/06/09	191.0596	-0.75%	2026/05/26	195.6628	0.46%
2026/06/08	192.5050	0.77%	2026/05/22	194.7665	0.38%
2026/06/05	191.0413	0.66%	2026/05/21	194.0373	0.93%
2026/06/04	189.7927	0.10%	2026/05/20	192.2498	0.06%
2026/06/03	189.6069	-0.02%	2026/05/19	192.1318	0.59%
2026/06/02	189.6457	-1.57%	2026/05/18	191.0139	-1.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	1.53%	3.26%	2.92%	5.16%	12.74%	16.12%	12.10%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.42%	2.83%	1.61%	3.62%	7.73%	10.86%	7.47%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	1.08%	2.59%	-0.03%	1.85%	4.79%	10.56%	3.28%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	1.08%	2.59%	-0.03%	1.33%	3.73%	8.33%	2.23%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	1.36%	2.03%	0.65%	2.52%	12.20%	15.38%	10.68%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.49%	3.52%	3.45%	8.37%	10.84%	13.25%	10.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.50%	3.54%	3.41%	7.20%	8.67%	8.45%	8.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.53%	3.45%	3.31%	8.07%	10.25%	12.11%	10.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.50%	3.48%	3.37%	7.79%	9.87%	10.78%	9.87%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.48%	3.46%	3.29%	7.78%	9.67%	10.57%	9.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.45%	3.52%	3.38%	8.09%	10.31%	11.76%	10.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.48%	3.52%	3.52%	7.79%	9.88%	10.88%	9.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.85%	3.65%	2.85%	5.46%	10.96%	14.35%	10.75%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	1.32%	3.09%	0.17%	3.21%	10.09%	17.25%	8.47%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	1.52%	3.22%	2.77%	4.58%	11.54%	13.41%	11.03%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	1.27%	3.02%	1.53%	10.45%	22.84%	32.96%	21.46%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	1.29%	2.98%	1.60%	11.01%	24.07%	35.64%	22.72%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	1.22%	2.90%	1.12%	9.25%	20.24%	29.17%	18.80%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	1.28%	2.95%	1.35%	9.82%	21.47%	31.95%	20.11%
基金平均績效	0.41%	2.61%	1.71%	5.80%	10.49%	13.47%	9.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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