施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 178.0081 2.3471 1.34% 8.09% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.62% -1.61% 12.43% -10.18% 28.69% -2.08% 22.89% -29.43% 8.85% -0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略,並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 178.0081 1.34% 2025/10/02 177.5305 0.24%
2025/10/15 175.6610 1.40% 2025/10/01 177.0994 0.39%
2025/10/14 173.2309 -0.25% 2025/09/30 176.4112 -0.04%
2025/10/13 173.6680 -0.83% 2025/09/29 176.4744 0.88%
2025/10/10 175.1272 -0.30% 2025/09/26 174.9295 0.42%
2025/10/09 175.6524 -0.38% 2025/09/25 174.1923 -1.24%
2025/10/08 176.3159 -0.51% 2025/09/24 176.3847 0.36%
2025/10/07 177.2284 -0.33% 2025/09/23 175.7539 0.39%
2025/10/06 177.8135 0.49% 2025/09/22 175.0676 -0.73%
2025/10/03 176.9394 -0.33% 2025/09/19 176.3568 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 1.34% 1.34% 0.35% N/A% 11.65% -0.55% 8.09%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.10% 1.69% -0.24% 3.37% 9.99% -0.52% 8.87%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.89% 2.25% 1.55% 8.12% 3.40% -2.79% 6.75%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.89% 2.25% 1.03% 7.56% 2.35% -4.76% 4.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.79% 0.20% 0.39% 3.86% 8.58% 5.08% 14.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.00% 1.30% -0.62% 2.35% 11.19% -2.13% 7.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.00% 1.29% -0.60% 1.16% 8.86% -5.65% 4.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.00% 1.27% -0.67% 2.13% 10.60% -3.10% 6.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.00% 1.26% -0.70% 1.71% 10.08% -3.61% 5.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.00% 1.22% -0.85% 1.57% 9.76% -4.34% 5.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.00% 1.25% -0.74% 1.86% 10.35% -3.34% 6.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.05% 1.31% -0.51% 1.73% 10.11% -3.44% 5.96%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.34% 1.59% -0.07% 4.55% 10.93% -1.25% 8.04%
摩根環球地產入息基金/美元 0.45% 1.61% 3.99% 5.35% 11.17% 3.02% 15.67%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.39% 1.27% -0.45% 4.84% 11.23% 0.29% 9.77%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.31% 1.98% 1.91% 8.41% 4.37% -6.65% 1.07%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 1.31% 1.28% 0.12% N/A% 10.26% -2.86% 5.97%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.21% 2.11% 3.41% 10.48% 5.66% -5.27% 0.52%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.25% 2.12% 3.74% 11.07% 6.93% -2.97% 2.77%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.12% 1.72% 3.38% 9.99% 5.09% -3.17% 1.35%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.16% 1.73% 3.70% 10.49% 6.57% -0.65% 3.79%
基金平均績效 0.32% 1.40% 0.85% 4.97% 7.37% -3.24% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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