施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	178.0081	2.3471	1.34%	8.09%	2025/10/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.62%	-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	178.0081	1.34%	2025/10/02	177.5305	0.24%
2025/10/15	175.6610	1.40%	2025/10/01	177.0994	0.39%
2025/10/14	173.2309	-0.25%	2025/09/30	176.4112	-0.04%
2025/10/13	173.6680	-0.83%	2025/09/29	176.4744	0.88%
2025/10/10	175.1272	-0.30%	2025/09/26	174.9295	0.42%
2025/10/09	175.6524	-0.38%	2025/09/25	174.1923	-1.24%
2025/10/08	176.3159	-0.51%	2025/09/24	176.3847	0.36%
2025/10/07	177.2284	-0.33%	2025/09/23	175.7539	0.39%
2025/10/06	177.8135	0.49%	2025/09/22	175.0676	-0.73%
2025/10/03	176.9394	-0.33%	2025/09/19	176.3568	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	1.34%	1.34%	0.35%	N/A%	11.65%	-0.55%	8.09%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.10%	1.69%	-0.24%	3.37%	9.99%	-0.52%	8.87%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.89%	2.25%	1.55%	8.12%	3.40%	-2.79%	6.75%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.89%	2.25%	1.03%	7.56%	2.35%	-4.76%	4.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.79%	0.20%	0.39%	3.86%	8.58%	5.08%	14.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.00%	1.30%	-0.62%	2.35%	11.19%	-2.13%	7.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.00%	1.29%	-0.60%	1.16%	8.86%	-5.65%	4.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.00%	1.27%	-0.67%	2.13%	10.60%	-3.10%	6.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.00%	1.26%	-0.70%	1.71%	10.08%	-3.61%	5.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.00%	1.22%	-0.85%	1.57%	9.76%	-4.34%	5.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.00%	1.25%	-0.74%	1.86%	10.35%	-3.34%	6.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.05%	1.31%	-0.51%	1.73%	10.11%	-3.44%	5.96%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.34%	1.59%	-0.07%	4.55%	10.93%	-1.25%	8.04%
摩根環球地產入息基金/美元	0.45%	1.61%	3.99%	5.35%	11.17%	3.02%	15.67%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.39%	1.27%	-0.45%	4.84%	11.23%	0.29%	9.77%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.31%	1.98%	1.91%	8.41%	4.37%	-6.65%	1.07%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	1.31%	1.28%	0.12%	N/A%	10.26%	-2.86%	5.97%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.21%	2.11%	3.41%	10.48%	5.66%	-5.27%	0.52%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.25%	2.12%	3.74%	11.07%	6.93%	-2.97%	2.77%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.12%	1.72%	3.38%	9.99%	5.09%	-3.17%	1.35%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.16%	1.73%	3.70%	10.49%	6.57%	-0.65%	3.79%
基金平均績效	0.32%	1.40%	0.85%	4.97%	7.37%	-3.24%	5.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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