施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 173.2527 -0.01 -0.01% 2021/03/08

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.76% 25.58% -0.27% 10.61% -1.62% -1.61% 12.43% -10.18% 28.69% -2.08%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略,並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/08 173.2527 -0.01% 2021/02/22 179.1603 -0.76%
2021/03/05 173.2636 -1.08% 2021/02/19 180.5304 0.85%
2021/03/04 175.1637 -0.81% 2021/02/18 179.0152 -0.66%
2021/03/03 176.5910 -0.64% 2021/02/17 180.2069 -1.65%
2021/03/02 177.7345 -0.50% 2021/02/16 183.2356 1.14%
2021/03/01 178.6204 -0.52% 2021/02/12 181.1661 -0.27%
2021/02/26 179.5560 -1.50% 2021/02/11 181.6583 0.28%
2021/02/25 182.2910 0.56% 2021/02/10 181.1552 0.69%
2021/02/24 181.2779 1.01% 2021/02/09 179.9081 0.00%
2021/02/23 179.4626 0.17% 2021/02/08 179.9068 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
-0.01% -3.01% -3.70% 0.72% 6.27% -2.44% -1.18%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
0.37% -0.81% 0.68% 4.80% 13.58% -0.26% 2.56%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
0.37% -0.86% 0.60% 4.53% 12.98% -1.26% 2.33%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
-0.81% -1.75% -6.51% -4.32% -5.03% -7.29% -7.22%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
-0.81% -1.75% -6.51% -4.77% -6.20% -9.47% -7.65%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)
-0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順天下地產證券基金-A股/年配息股(美元)
0.59% -0.75% 0.08% 1.52% 5.08% -9.24% 1.27%
駿利亨德森環球房地產基金-A2(美元)
-0.34% -2.02% -1.15% 2.15% 7.84% 2.29% 0.26%
駿利亨德森環球房地產基金-A3/季配(美元)
-0.38% -2.00% -1.51% 1.75% 6.81% -0.38% -0.13%
駿利亨德森環球房地產基金-B2(美元)
-0.31% -2.01% -1.16% 1.88% 7.30% 1.24% 0.10%
駿利亨德森環球房地產基金-B1/季配(美元)
-0.34% -2.03% -1.16% 1.94% 7.34% 1.19% 0.11%
駿利亨德森環球房地產基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.34% -2.08% -1.24% 1.81% 7.18% 0.06% 0.06%
駿利亨德森環球房地產基金-I2/歐元避險(歐元)
-0.31% -2.03% -1.13% 2.12% 7.76% 1.15% 0.26%
駿利亨德森環球房地產基金-I1/季配(美元)
-0.32% -1.96% -1.12% 2.32% 8.00% 1.87% 0.38%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)
1.13% -2.11% -1.41% 1.97% 8.54% 1.61% 0.90%
摩根環球地產入息基金(美元)
-1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
1.01% -1.19% 1.04% 2.69% 15.56% -2.45% 2.11%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
-0.08% -1.00% -0.84% 1.17% 3.69% -10.64% -0.23%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險(歐元)
-0.01% -3.05% -3.80% 0.35% 5.53% -4.68% -1.38%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
0.64% -0.48% -0.32% -0.32% 1.13% -11.97% 0.16%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
-0.21% -1.48% -0.85% -1.27% 3.10% -8.82% -1.48%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
0.23% -1.01% -0.23% 0.23% 5.61% -3.49% 0.68%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
0.15% -1.10% -0.07% 0.90% 7.07% -0.52% 1.13%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
-0.15% -0.74% -1.90% 0.45% 6.50% -1.75% -0.88%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
-0.22% -0.77% -1.85% 0.78% 7.25% 0.22% -0.66%
基金平均績效 -0.15% -1.23% -0.90% 0.86% 4.87% -3.91% -1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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