施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	176.6420	0.3284	0.19%	7.26%	2025/12/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.62%	-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	176.6420	0.19%	2025/12/02	177.5156	-0.52%
2025/12/15	176.3136	0.22%	2025/12/01	178.4382	-0.00%
2025/12/12	175.9334	0.63%	2025/11/28	178.4433	0.65%
2025/12/11	174.8304	0.08%	2025/11/26	177.2906	0.79%
2025/12/10	174.6912	-0.24%	2025/11/25	175.8976	0.28%
2025/12/09	175.1182	-1.07%	2025/11/24	175.4066	1.06%
2025/12/08	177.0092	0.12%	2025/11/21	173.5641	-0.54%
2025/12/05	176.8013	-0.15%	2025/11/20	174.5063	-0.14%
2025/12/04	177.0745	-0.15%	2025/11/19	174.7479	0.61%
2025/12/03	177.3442	-0.10%	2025/11/18	173.6805	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.19%	0.87%	1.09%	-0.42%	2.96%	3.57%	7.26%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.66%	0.60%	-0.90%	-1.38%	2.22%	4.55%	7.62%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.06%	1.41%	0.50%	2.08%	6.93%	6.08%	7.31%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.06%	1.41%	0.50%	1.56%	5.84%	3.93%	5.14%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.13%	0.46%	0.93%	0.00%	2.42%	10.34%	13.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.71%	0.16%	-1.17%	-2.43%	1.53%	2.02%	5.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.69%	0.21%	-1.10%	-3.54%	-0.89%	-2.10%	1.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.74%	0.15%	-1.22%	-2.64%	1.00%	1.00%	4.27%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.72%	0.17%	-1.26%	-3.07%	0.17%	0.06%	3.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.70%	0.12%	-1.33%	-3.01%	0.18%	-0.35%	2.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.70%	0.15%	-1.24%	-2.75%	0.71%	0.71%	4.04%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.74%	0.16%	-1.05%	-3.08%	0.21%	0.05%	3.23%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.26%	0.42%	0.23%	-1.26%	2.07%	3.83%	6.75%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.68%	0.00%	-1.58%	2.35%	2.95%	10.24%	13.84%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.23%	0.58%	-0.39%	-0.35%	4.23%	6.63%	9.88%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.18%	1.63%	0.06%	3.31%	8.72%	1.12%	2.47%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.18%	0.84%	0.90%	-1.01%	1.63%	1.03%	4.78%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.51%	0.00%	0.72%	4.05%	9.79%	-0.71%	1.14%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.54%	0.00%	0.80%	4.51%	10.91%	1.60%	3.52%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.48%	0.12%	0.36%	3.75%	9.08%	0.24%	1.72%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.40%	0.16%	0.57%	4.38%	10.32%	2.99%	4.47%
基金平均績效	-0.35%	0.47%	-0.09%	0.41%	3.37%	1.16%	4.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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