施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	170.3711	-0.14	-0.08%	3.46%	2025/06/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.62%	-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/27	170.3711	-0.08%	2025/06/12	172.0178	-0.44%
2025/06/26	170.5082	-1.28%	2025/06/11	172.7831	0.60%
2025/06/25	172.7220	-0.33%	2025/06/10	171.7480	0.63%
2025/06/24	173.2975	1.48%	2025/06/09	170.6741	0.18%
2025/06/23	170.7625	-0.73%	2025/06/06	170.3694	-0.18%
2025/06/20	172.0176	0.57%	2025/06/05	170.6776	0.41%
2025/06/18	171.0438	0.07%	2025/06/04	169.9791	-0.28%
2025/06/17	170.9284	-0.37%	2025/06/03	170.4502	0.19%
2025/06/16	171.5664	0.22%	2025/06/02	170.1283	0.26%
2025/06/13	171.1813	-0.49%	2025/05/30	169.6859	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.08%	-0.96%	2.06%	2.34%	2.82%	7.76%	3.46%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.22%	0.11%	1.38%	4.14%	5.43%	11.89%	5.47%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.35%	-1.29%	-0.42%	-4.47%	-1.29%	2.21%	-0.76%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.35%	-1.29%	-0.42%	-4.95%	-2.29%	0.12%	-1.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.54%	0.88%	1.92%	4.86%	10.78%	16.86%	11.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.04%	0.32%	2.37%	4.56%	4.25%	10.18%	4.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.00%	0.27%	2.31%	3.61%	2.45%	6.64%	2.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.00%	0.25%	2.23%	4.30%	3.71%	9.05%	3.66%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.00%	0.28%	2.27%	4.15%	3.56%	8.87%	3.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.00%	0.23%	2.09%	4.08%	3.20%	7.96%	3.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.00%	0.25%	2.17%	4.38%	3.72%	9.16%	3.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.00%	0.26%	2.44%	4.18%	3.56%	8.98%	3.50%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.98%	-0.96%	2.14%	3.28%	3.07%	8.85%	3.78%
摩根環球地產入息基金/美元	0.12%	1.43%	1.43%	7.56%	10.19%	10.77%	11.49%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.75%	-0.57%	1.93%	3.13%	3.96%	9.37%	4.96%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.27%	-1.21%	-1.28%	-7.77%	-6.72%	-3.22%	-7.02%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.08%	-1.00%	1.82%	1.68%	1.62%	5.54%	2.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.46%	-1.24%	-1.46%	-8.46%	-9.02%	-6.70%	-9.12%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.41%	-1.28%	-1.28%	-7.87%	-7.81%	-4.50%	-7.98%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.27%	-0.79%	-1.31%	-7.73%	-7.73%	-4.45%	-7.73%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.27%	-0.80%	-0.98%	-6.79%	-6.24%	-1.77%	-6.32%
基金平均績效	0.20%	-0.23%	0.99%	0.71%	0.79%	3.52%	1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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