施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	199.7552	0.0985	0.05%	12.65%	2026/07/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%	7.68%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	199.7552	0.05%	2026/06/23	193.8059	0.56%
2026/07/07	199.6567	-0.04%	2026/06/22	192.7336	-0.27%
2026/07/06	199.7436	0.86%	2026/06/18	193.2529	-1.83%
2026/07/02	198.0437	0.80%	2026/06/17	196.8475	0.02%
2026/07/01	196.4790	-1.64%	2026/06/16	196.8152	-0.99%
2026/06/30	199.7612	-0.73%	2026/06/15	198.7807	1.53%
2026/06/29	201.2297	1.28%	2026/06/12	195.7831	0.68%
2026/06/26	198.6868	0.55%	2026/06/11	194.4673	0.08%
2026/06/25	197.6054	0.55%	2026/06/10	194.3068	1.70%
2026/06/24	196.5245	1.40%	2026/06/09	191.0596	-0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.05%	1.67%	3.77%	4.80%	11.88%	16.06%	12.65%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-1.33%	0.52%	3.26%	2.78%	6.26%	11.61%	7.92%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.80%	2.60%	4.35%	5.68%	4.66%	14.90%	5.06%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.80%	2.08%	3.82%	5.14%	3.59%	12.57%	3.46%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.48%	1.20%	0.89%	-0.12%	10.02%	13.87%	9.45%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.91%	2.34%	5.47%	11.49%	13.46%	15.36%	13.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.87%	2.28%	5.41%	10.22%	11.20%	10.37%	11.28%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.88%	2.26%	5.35%	11.20%	12.89%	14.17%	12.94%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.89%	2.30%	5.42%	10.86%	12.44%	12.88%	12.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.89%	2.28%	5.30%	10.93%	12.29%	12.62%	12.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.89%	2.31%	5.42%	11.23%	12.90%	13.87%	13.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.89%	2.29%	5.51%	10.86%	12.43%	12.85%	12.55%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	1.01%	2.05%	4.80%	8.48%	10.65%	14.90%	12.10%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	1.22%	2.89%	6.07%	7.57%	10.52%	23.84%	11.60%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.04%	1.64%	3.60%	4.28%	10.71%	13.36%	11.44%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.51%	-0.83%	3.02%	11.28%	19.40%	37.72%	21.46%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.59%	-0.49%	3.34%	11.88%	20.74%	40.51%	23.15%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.40%	-0.70%	3.63%	10.14%	18.09%	34.45%	19.64%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.40%	-0.46%	3.91%	10.76%	19.23%	37.17%	21.23%
基金平均績效	0.46%	1.31%	3.47%	7.30%	10.55%	15.52%	11.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF