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施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
194.7665 |
0.7292 |
0.38% |
9.83% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.61% |
12.43% |
-10.18% |
28.69% |
-2.08% |
22.89% |
-29.43% |
8.85% |
-0.50% |
7.68% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
194.7665 |
0.38% |
2026/05/08 |
196.3998 |
-0.96% |
| 2026/05/21 |
194.0373 |
0.93% |
2026/05/07 |
198.2946 |
0.86% |
| 2026/05/20 |
192.2498 |
0.06% |
2026/05/06 |
196.6075 |
1.12% |
| 2026/05/19 |
192.1318 |
0.59% |
2026/05/05 |
194.4288 |
-0.33% |
| 2026/05/18 |
191.0139 |
-1.10% |
2026/05/04 |
195.0648 |
-0.43% |
| 2026/05/15 |
193.1327 |
-1.13% |
2026/05/01 |
195.9077 |
0.78% |
| 2026/05/14 |
195.3428 |
-0.36% |
2026/04/30 |
194.3938 |
0.17% |
| 2026/05/13 |
196.0546 |
-0.06% |
2026/04/29 |
194.0687 |
0.70% |
| 2026/05/12 |
196.1717 |
-0.18% |
2026/04/28 |
192.7203 |
-0.65% |
| 2026/05/11 |
196.5209 |
0.06% |
2026/04/27 |
193.9897 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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