施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	194.6148	-0.5520	-0.28%	9.75%	2026/02/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%	7.68%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	194.6148	-0.28%	2026/01/30	183.7061	0.62%
2026/02/12	195.1668	0.35%	2026/01/29	182.5672	-0.19%
2026/02/11	194.4922	1.20%	2026/01/28	182.9122	0.17%
2026/02/10	192.1880	0.97%	2026/01/27	182.5964	-0.02%
2026/02/09	190.3488	1.56%	2026/01/26	182.6251	0.77%
2026/02/06	187.4237	0.73%	2026/01/23	181.2330	-0.77%
2026/02/05	186.0583	0.67%	2026/01/22	182.6454	0.80%
2026/02/04	184.8138	0.65%	2026/01/21	181.2042	-0.81%
2026/02/03	183.6128	-0.18%	2026/01/20	182.6831	-0.18%
2026/02/02	183.9361	0.13%	2026/01/16	183.0215	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.28%	3.84%	8.04%	10.13%	13.29%	16.06%	9.75%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.99%	0.48%	7.43%	12.03%	11.32%	15.25%	10.04%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.62%	3.87%	5.55%	6.89%	11.22%	10.74%	6.41%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.62%	3.87%	5.54%	6.35%	10.09%	8.51%	5.87%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-1.10%	0.29%	7.77%	13.12%	14.41%	21.49%	10.49%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.82%	1.95%	4.05%	3.57%	6.08%	10.60%	4.87%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.78%	1.94%	4.10%	2.35%	3.60%	6.12%	4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.84%	1.91%	3.94%	3.29%	5.53%	9.48%	4.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.78%	1.93%	3.99%	2.92%	4.74%	8.50%	4.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.83%	1.87%	3.88%	3.04%	4.78%	8.06%	4.66%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.85%	1.90%	3.97%	3.31%	5.39%	9.23%	4.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.84%	1.94%	4.11%	2.88%	4.71%	8.46%	4.99%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.96%	5.51%	7.64%	9.04%	12.73%	16.63%	9.85%
摩根環球地產入息基金/美元	0.41%	4.47%	10.97%	10.22%	15.68%	27.07%	12.63%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.66%	-0.91%	6.88%	12.28%	14.24%	20.56%	11.16%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.34%	4.09%	6.29%	7.65%	15.89%	8.85%	7.92%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.29%	3.79%	7.84%	9.55%	11.95%	13.29%	9.50%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.00%	4.42%	7.31%	10.48%	19.60%	9.70%	10.48%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.05%	4.43%	7.35%	11.04%	20.89%	12.26%	10.91%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.55%	4.47%	7.17%	8.83%	18.29%	9.22%	9.22%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.51%	4.50%	7.29%	9.35%	19.67%	12.12%	9.70%
基金平均績效	-0.13%	2.59%	5.56%	6.96%	10.08%	9.72%	6.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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