元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7500 -0.0400 -0.41% 1.04% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.19% 2.26% 7.34% -6.41% 9.74% -7.08% 8.65% -16.02% 12.47% 6.98%
含息 -7.19% 2.26% 7.34% -6.41% 9.74% -6.42% 11.64% -14.48% 14.13% 9.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.01 8.17 0.12%
02/03 0.007 8.71 0.08%
03/03 0.007 8.10 0.09%
04/11 0.0209 7.98 0.26%
05/04 0.006 8.0000 0.07%
06/05 0.008 8.1700 0.10%
07/06 0.022 8.6200 0.26%
08/04 0.006 8.7500 0.07%
09/06 0.01 8.6300 0.12%
10/04 0.021 8.0400 0.26%
11/03 0.006 8.2700 0.07%
12/05 0.009 10.0600 0.09%
總計 0.1329 10.0600 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0287 8.9200 0.32%
02/05 0.006 8.8900 0.07%
03/05 0.013 9.2800 0.14%
04/03 0.0295 9.2600 0.32%
05/06 0.009 9.1200 0.10%
06/05 0.012 9.3800 0.13%
07/03 0.0316 9.4800 0.33%
08/05 0.01 9.9300 0.10%
09/05 0.013 10.1000 0.13%
10/07 0.0343 10.0400 0.34%
11/05 0.009 9.7500 0.09%
12/04 0.007 10.0800 0.07%
總計 0.2031 10.0800 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0346 9.7500 0.35%
02/05 0.009 9.8200 0.09%
03/05 0.011 9.8700 0.11%
04/07 0.0421 9.6700 0.44%
05/06 0.0104 8.9300 0.12%
06/04 0.018 9.0100 0.20%
07/03 0.028 8.7700 0.32%
08/05 0.007 8.9600 0.08%
09/04 0.0172 9.3700 0.18%
10/03 0.0275 9.5900 0.29%
總計 0.2048 9.5900 2.14%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 9.7500 -0.41% 2025/10/03 9.6000 0.10%
2025/10/20 9.7900 0.62% 2025/10/02 9.5900 -0.52%
2025/10/17 9.7300 0.31% 2025/10/01 9.6400 0.21%
2025/10/16 9.7000 0.21% 2025/09/30 9.6200 0.84%
2025/10/15 9.6800 1.15% 2025/09/26 9.5400 1.27%
2025/10/14 9.5700 0.74% 2025/09/25 9.4200 -0.11%
2025/10/13 9.5000 0.00% 2025/09/24 9.4300 -0.84%
2025/10/09 9.5000 -0.52% 2025/09/23 9.5100 0.74%
2025/10/08 9.5500 -0.10% 2025/09/22 9.4400 0.43%
2025/10/07 9.5600 -0.42% 2025/09/19 9.4000 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.41% 1.88% 3.72% 10.17% 6.32% -2.30% 1.04%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.55% 2.00% 1.50% 3.85% 9.47% 2.61% 9.89%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.19% 2.12% 2.89% 7.84% 2.81% -0.03% 7.50%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.19% 2.12% 2.37% 7.29% 1.76% -2.06% 5.32%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.59% 2.47% 1.38% 3.01% 8.69% 5.49% 14.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.46% 2.16% 1.68% 3.13% 12.64% 0.58% 8.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.46% 2.17% 1.69% 1.97% 10.26% -2.97% 5.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.48% 2.15% 1.61% 2.91% 12.07% -0.38% 7.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.43% 2.19% 1.63% 2.53% 11.54% -0.90% 7.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.45% 2.09% 1.44% 2.38% 11.17% -1.67% 6.40%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.44% 2.14% 1.59% 2.66% 11.79% -0.63% 7.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.41% 2.19% 1.82% 2.51% 11.55% -0.81% 7.16%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.15% 2.61% 1.57% 4.31% 10.47% 0.00% 8.92%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.34% 1.84% 4.23% 3.50% 10.60% 4.23% 15.80%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.13% 2.10% 0.78% 4.57% 10.54% 1.17% 10.30%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.12% 1.90% 3.13% 8.48% 4.81% -3.88% 1.90%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.46% 3.72% 1.88% 5.28% 11.85% -0.04% 9.11%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.45% 3.67% 1.67% 4.56% 10.44% -2.37% 6.95%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.55% 1.80% 3.99% 10.72% 7.53% -0.06% 3.21%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.48% 1.23% 3.25% 9.11% 5.09% -0.96% 1.35%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.57% 1.15% 3.53% 9.71% 6.67% 1.65% 3.79%
基金平均績效 -0.21% 1.97% 2.07% 4.97% 7.75% -1.35% 6.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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