元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.8800	0.0500	0.51%	2.38%	2025/11/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
總計	0.2118	9.6800	2.19%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/11	9.8800	0.51%	2025/10/28	9.7600	-1.71%
2025/11/10	9.8300	0.10%	2025/10/27	9.9300	0.61%
2025/11/07	9.8200	1.45%	2025/10/23	9.8700	0.61%
2025/11/06	9.6800	-0.31%	2025/10/22	9.8100	0.62%
2025/11/05	9.7100	0.31%	2025/10/21	9.7500	-0.41%
2025/11/04	9.6800	-0.31%	2025/10/20	9.7900	0.62%
2025/11/03	9.7100	0.21%	2025/10/17	9.7300	0.31%
2025/10/31	9.6900	0.41%	2025/10/16	9.7000	0.21%
2025/10/30	9.6500	0.42%	2025/10/15	9.6800	1.15%
2025/10/29	9.6100	-1.54%	2025/10/14	9.5700	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.51%	2.07%	4.00%	10.02%	10.39%	-0.80%	2.38%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.83%	2.03%	3.85%	4.44%	6.74%	3.59%	10.00%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	1.03%	2.23%	3.11%	4.54%	7.20%	2.88%	7.65%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	1.03%	2.23%	3.11%	4.01%	6.11%	0.79%	5.48%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.07%	2.57%	0.13%	1.95%	4.18%	6.97%	13.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.85%	2.08%	3.88%	3.80%	7.09%	1.56%	8.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.87%	2.11%	3.95%	2.60%	4.89%	-2.02%	5.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.82%	2.06%	3.79%	3.53%	6.55%	0.53%	7.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.81%	2.03%	3.79%	3.10%	5.98%	0.00%	6.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.86%	2.03%	3.72%	3.11%	5.66%	-0.79%	6.04%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.89%	2.10%	3.81%	3.39%	6.24%	0.29%	7.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.88%	2.14%	3.99%	3.16%	6.07%	0.15%	7.00%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.75%	1.71%	1.74%	2.91%	6.09%	1.28%	7.83%
摩根環球地產入息基金/美元	0.57%	2.07%	2.89%	5.96%	7.89%	7.89%	16.06%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.81%	1.83%	2.43%	3.48%	7.17%	3.86%	10.62%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.99%	2.32%	4.15%	7.65%	8.87%	-0.67%	3.22%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.35%	1.33%	0.78%	3.18%	5.33%	0.30%	7.17%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.35%	1.29%	0.58%	2.50%	3.98%	-2.11%	4.91%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.48%	2.14%	4.12%	10.69%	11.73%	1.58%	4.78%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.48%	1.95%	3.20%	8.69%	9.69%	0.12%	2.82%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.48%	2.12%	3.39%	9.44%	11.19%	2.79%	5.48%
基金平均績效	0.55%	1.83%	2.78%	4.62%	6.12%	-0.03%	6.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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