元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6700	-0.0100	-0.10%	0.21%	2025/01/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
總計	0.0346	9.7500	0.35%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/17	9.6700	-0.10%	2025/01/02	9.6200	-0.31%
2025/01/16	9.6800	1.15%	2024/12/31	9.6500	0.63%
2025/01/15	9.5700	0.74%	2024/12/30	9.5900	-0.52%
2025/01/14	9.5000	0.00%	2024/12/27	9.6400	-0.52%
2025/01/13	9.5000	1.06%	2024/12/26	9.6900	0.31%
2025/01/10	9.4000	-1.78%	2024/12/24	9.6600	0.52%
2025/01/08	9.5700	0.31%	2024/12/23	9.6100	0.52%
2025/01/07	9.5400	-0.93%	2024/12/20	9.5600	1.59%
2025/01/06	9.6300	-1.23%	2024/12/19	9.4100	-0.84%
2025/01/03	9.7500	1.35%	2024/12/18	9.4900	-3.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.10%	2.87%	-1.43%	-4.92%	-2.62%	8.77%	0.21%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.85%	3.93%	2.31%	-5.00%	1.77%	6.35%	1.74%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.51%	3.15%	2.60%	-6.79%	-1.28%	11.21%	1.84%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.51%	3.15%	2.07%	-7.27%	-2.29%	8.94%	1.32%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.15%	3.99%	5.18%	-5.28%	1.77%	7.47%	2.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.80%	3.62%	2.05%	-5.87%	0.74%	8.46%	1.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.83%	3.65%	2.11%	-6.45%	-0.68%	4.77%	1.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.81%	3.63%	1.97%	-6.06%	0.25%	7.42%	1.44%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.78%	3.63%	1.96%	-6.05%	0.23%	6.89%	1.49%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	1.76%	3.58%	1.82%	-6.36%	-0.30%	6.27%	1.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.79%	3.59%	1.95%	-6.11%	0.31%	7.50%	1.47%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.81%	3.68%	2.14%	-5.97%	0.38%	7.09%	1.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.77%	3.86%	1.71%	-7.78%	-1.22%	4.69%	0.44%
摩根環球地產入息基金/美元	1.31%	4.33%	0.00%	-9.40%	-3.50%	0.13%	0.65%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.39%	3.68%	2.04%	-7.47%	-0.70%	6.39%	0.89%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.06%	2.60%	-1.25%	-7.33%	-2.89%	6.90%	-0.06%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.02%	2.85%	2.40%	-7.74%	-1.22%	4.37%	0.70%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.04%	2.78%	2.20%	-8.21%	-2.16%	2.37%	0.55%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.00%	2.89%	-0.99%	-4.42%	-1.48%	11.27%	0.57%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.00%	2.76%	-0.61%	-3.30%	-0.85%	11.26%	0.61%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.08%	2.66%	-0.33%	-2.84%	0.25%	14.00%	0.84%
基金平均績效	0.75%	3.02%	1.35%	-5.08%	-0.73%	5.15%	0.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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