元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.3800	-0.0900	-0.95%	-2.80%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
總計	0.1773	9.3700	1.89%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	9.3800	-0.95%	2025/09/02	9.3400	-1.48%
2025/09/15	9.4700	0.11%	2025/08/29	9.4800	0.32%
2025/09/12	9.4600	-0.53%	2025/08/28	9.4500	0.32%
2025/09/11	9.5100	1.39%	2025/08/27	9.4200	0.96%
2025/09/10	9.3800	-0.11%	2025/08/26	9.3300	0.21%
2025/09/09	9.3900	-0.42%	2025/08/25	9.3100	-1.06%
2025/09/08	9.4300	-0.21%	2025/08/22	9.4100	1.84%
2025/09/05	9.4500	0.53%	2025/08/21	9.2400	0.33%
2025/09/04	9.4000	0.32%	2025/08/20	9.2100	0.55%
2025/09/03	9.3700	0.32%	2025/08/19	9.1600	1.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.95%	-0.11%	3.19%	5.51%	-1.68%	-9.20%	-2.80%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.62%	0.56%	3.06%	3.66%	8.23%	-1.83%	9.13%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.76%	0.14%	0.88%	4.75%	2.44%	-5.17%	5.12%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.76%	0.14%	0.88%	4.22%	1.41%	-7.09%	3.52%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.33%	0.66%	1.40%	2.42%	9.71%	3.04%	13.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.42%	0.66%	2.78%	4.06%	8.50%	-2.01%	7.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.47%	0.61%	2.75%	2.75%	6.25%	-5.50%	4.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.48%	0.58%	2.67%	3.74%	7.94%	-2.99%	7.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.43%	0.65%	2.71%	3.34%	7.40%	-3.48%	6.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.40%	0.63%	2.51%	3.29%	7.26%	-4.14%	6.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.44%	0.59%	2.62%	3.55%	7.82%	-3.13%	6.97%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.41%	0.67%	2.85%	3.40%	7.45%	-3.37%	6.51%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.48%	1.01%	3.02%	3.38%	9.79%	-2.92%	8.12%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.81%	1.31%	0.12%	0.59%	8.54%	-2.52%	11.23%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.38%	1.17%	3.11%	4.60%	10.39%	-1.17%	10.27%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.95%	-0.32%	2.42%	5.23%	-0.88%	-8.57%	-0.82%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	1.04%	3.41%	3.39%	8.64%	-2.95%	7.72%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.38%	0.98%	3.17%	2.67%	7.20%	-5.12%	5.85%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.94%	-0.13%	3.34%	6.13%	-0.32%	-6.97%	-0.94%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.87%	0.13%	2.44%	5.13%	-1.24%	-6.88%	-1.96%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.92%	0.08%	2.59%	5.69%	0.34%	-4.42%	0.08%
基金平均績效	-0.52%	0.53%	2.26%	3.76%	4.71%	-4.81%	4.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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