元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.8800	0.0200	0.20%	2.38%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	9.8800	0.20%	2025/12/09	9.7600	-0.10%
2025/12/22	9.8600	0.72%	2025/12/08	9.7700	-0.81%
2025/12/19	9.7900	0.41%	2025/12/05	9.8500	-0.10%
2025/12/18	9.7500	0.21%	2025/12/04	9.8600	0.10%
2025/12/17	9.7300	-0.31%	2025/12/03	9.8500	-0.20%
2025/12/16	9.7600	-0.51%	2025/12/02	9.8700	-0.30%
2025/12/15	9.8100	0.93%	2025/12/01	9.9000	-0.80%
2025/12/12	9.7200	-1.22%	2025/11/28	9.9800	0.81%
2025/12/11	9.8400	0.61%	2025/11/26	9.9000	0.71%
2025/12/10	9.7800	0.20%	2025/11/25	9.8300	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.20%	1.23%	2.17%	3.89%	9.41%	2.81%	2.38%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.24%	0.74%	0.28%	-0.35%	2.90%	8.54%	8.42%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.94%	1.23%	2.22%	3.51%	6.49%	8.82%	8.64%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.94%	1.23%	2.22%	2.99%	5.41%	6.61%	6.44%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.86%	0.33%	2.75%	1.06%	3.66%	14.77%	14.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.24%	0.59%	-0.08%	-0.90%	0.71%	6.14%	5.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.21%	0.55%	-0.14%	-2.09%	-1.69%	1.82%	1.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.25%	0.59%	-0.15%	-1.12%	0.25%	5.11%	4.89%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.28%	0.61%	-0.17%	-1.52%	-0.55%	4.14%	3.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.23%	0.53%	-0.29%	-1.49%	-0.64%	3.69%	3.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.25%	0.55%	-0.20%	-1.24%	-0.10%	4.78%	4.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.26%	0.64%	0.00%	-1.55%	-0.58%	4.11%	3.88%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.61%	-0.15%	1.11%	-0.41%	1.73%	7.71%	6.59%
摩根環球地產入息基金/美元	0.46%	0.80%	1.03%	1.97%	3.41%	13.86%	14.75%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.78%	0.23%	1.40%	0.75%	4.33%	11.07%	10.13%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.43%	0.74%	0.68%	3.49%	8.29%	4.08%	3.22%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.61%	-0.12%	1.65%	0.39%	3.32%	7.43%	7.14%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.59%	-0.19%	1.43%	-0.24%	1.97%	4.82%	4.58%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.24%	1.28%	2.27%	4.32%	10.54%	5.30%	4.84%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.36%	1.33%	1.82%	3.70%	9.09%	3.45%	3.07%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.32%	1.21%	1.87%	4.15%	10.28%	6.18%	5.73%
基金平均績效	0.39%	0.65%	1.01%	1.17%	3.17%	4.43%	5.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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