元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.9300	-0.0400	-0.40%	10.09%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	11.19%	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%
含息	11.19%	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.018	9.50	0.19%
02/09	0.013	8.81	0.15%
03/03	0.014	8.76	0.16%
04/07	0.0155	9.34	0.17%
05/05	0.013	9.06	0.14%
06/06	0.01	8.61	0.12%
07/06	0.01	7.96	0.13%
08/03	0.003	8.38	0.04%
09/06	0.01	8.18	0.12%
10/05	0.0205	8.04	0.25%
11/03	0.01	8.06	0.12%
12/05	0.01	8.23	0.12%
總計	0.147	8.23	1.79%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	8.7300	0.10%
總計	0.1329	8.7300	1.52%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
總計	0.1961	9.7500	2.01%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	9.9300	-0.40%	2024/11/06	9.7700	-0.91%
2024/11/19	9.9700	0.50%	2024/11/05	9.8600	1.13%
2024/11/18	9.9200	0.40%	2024/11/04	9.7500	0.41%
2024/11/15	9.8800	0.00%	2024/11/01	9.7100	-2.61%
2024/11/14	9.8800	-0.30%	2024/10/30	9.9700	0.00%
2024/11/13	9.9100	0.10%	2024/10/29	9.9700	-0.40%
2024/11/12	9.9000	-0.60%	2024/10/28	10.0100	0.40%
2024/11/11	9.9600	0.00%	2024/10/25	9.9700	-0.60%
2024/11/08	9.9600	0.71%	2024/10/24	10.0300	-0.20%
2024/11/07	9.8900	1.23%	2024/10/23	10.0500	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.40%	0.20%	-2.55%	0.81%	5.75%	17.24%	10.09%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.54%	0.22%	-3.87%	1.27%	8.11%	17.41%	6.26%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.54%	0.21%	-5.02%	-0.26%	4.00%	15.70%	9.32%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.54%	0.21%	-5.02%	-0.77%	2.93%	13.33%	7.08%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.72%	1.15%	-3.76%	0.07%	5.79%	13.83%	3.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.55%	-0.08%	-4.29%	1.41%	10.00%	19.27%	8.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.53%	-0.73%	-4.95%	0.74%	8.39%	15.22%	4.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.49%	-0.05%	-4.36%	1.19%	9.50%	18.18%	7.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.54%	-0.05%	-4.38%	1.16%	9.44%	17.59%	7.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.51%	-0.06%	-4.39%	0.98%	9.01%	16.98%	6.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.55%	-0.10%	-4.34%	1.21%	9.56%	18.22%	7.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.47%	-0.42%	-4.58%	1.32%	9.60%	17.81%	7.03%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.12%	-1.00%	-4.96%	-1.00%	5.85%	13.66%	3.31%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.37%	0.50%	-5.70%	-1.34%	1.12%	5.87%	0.25%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.27%	-0.61%	-4.34%	0.03%	6.60%	16.62%	5.42%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.24%	0.18%	-4.27%	0.80%	5.42%	18.56%	9.95%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.92%	0.19%	-3.64%	0.96%	5.82%	16.74%	4.71%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.91%	0.15%	-3.74%	0.55%	4.87%	14.56%	3.02%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.37%	0.18%	-2.44%	1.36%	6.93%	19.85%	12.44%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.24%	0.60%	-1.41%	2.07%	5.95%	17.89%	12.05%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.25%	0.58%	-1.30%	2.70%	7.31%	20.95%	14.80%
基金平均績效	-0.17%	0.12%	-3.37%	1.00%	5.82%	13.19%	6.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF