元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.9900	0.1300	1.20%	11.80%	2026/02/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
02/04	0.008	10.3800	0.08%
總計	0.0366	10.3800	0.35%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	10.9900	1.20%	2026/01/30	10.2900	-0.29%
2026/02/12	10.8600	0.00%	2026/01/29	10.3200	0.88%
2026/02/11	10.8600	0.56%	2026/01/28	10.2300	-0.49%
2026/02/10	10.8000	0.75%	2026/01/27	10.2800	0.69%
2026/02/09	10.7200	0.94%	2026/01/26	10.2100	-0.39%
2026/02/06	10.6200	2.12%	2026/01/23	10.2500	0.29%
2026/02/05	10.4000	0.19%	2026/01/22	10.2200	-0.68%
2026/02/04	10.3800	0.00%	2026/01/21	10.2900	0.29%
2026/02/03	10.3800	0.97%	2026/01/20	10.2600	-1.06%
2026/02/02	10.2800	-0.10%	2026/01/16	10.3700	1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	1.20%	3.48%	7.75%	13.42%	20.77%	9.79%	11.80%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.99%	0.48%	7.43%	12.03%	11.32%	15.25%	10.04%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.84%	4.46%	6.01%	8.84%	11.93%	10.87%	7.30%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.84%	4.46%	6.01%	8.30%	10.79%	8.64%	6.76%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.23%	0.82%	8.29%	13.99%	13.69%	21.69%	10.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.85%	2.06%	5.13%	8.43%	6.69%	10.99%	7.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.85%	1.18%	4.26%	7.53%	4.54%	6.49%	6.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.83%	2.01%	5.01%	8.13%	6.13%	9.82%	6.86%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.83%	1.95%	4.93%	8.09%	5.67%	8.82%	6.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.83%	2.00%	4.93%	7.89%	5.41%	8.47%	6.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.85%	2.05%	5.01%	8.20%	6.00%	9.65%	6.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.84%	1.50%	4.59%	8.10%	5.68%	8.85%	6.57%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.17%	-0.41%	6.73%	10.61%	9.61%	15.32%	9.40%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.51%	-0.51%	10.28%	12.44%	14.02%	25.77%	12.06%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.23%	0.61%	7.82%	12.65%	13.23%	20.79%	11.42%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.34%	4.09%	6.29%	7.65%	15.89%	8.85%	7.92%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.36%	0.36%	6.91%	11.92%	12.54%	15.50%	10.14%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.33%	0.33%	6.73%	11.35%	11.22%	12.77%	9.86%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	1.25%	3.50%	7.87%	14.01%	22.00%	12.43%	12.30%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.55%	4.47%	7.17%	8.83%	18.29%	9.22%	9.22%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.51%	4.50%	7.29%	9.35%	19.67%	12.12%	9.70%
基金平均績效	0.55%	1.87%	5.78%	9.19%	10.12%	9.71%	7.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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