元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.8900	-0.0100	-0.11%	-7.88%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
總計	0.1071	8.9300	1.20%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	8.8900	-0.11%	2025/05/13	8.9400	-0.33%
2025/05/27	8.9000	1.25%	2025/05/12	8.9700	0.22%
2025/05/23	8.7900	0.11%	2025/05/09	8.9500	0.67%
2025/05/22	8.7800	-0.68%	2025/05/08	8.8900	-0.56%
2025/05/21	8.8400	-1.78%	2025/05/07	8.9400	0.00%
2025/05/20	9.0000	-0.33%	2025/05/06	8.9400	0.11%
2025/05/19	9.0300	0.33%	2025/05/05	8.9300	-2.83%
2025/05/16	9.0000	0.90%	2025/05/02	9.1900	-1.61%
2025/05/15	8.9200	1.02%	2025/04/30	9.3400	-0.11%
2025/05/14	8.8300	-1.23%	2025/04/29	9.3500	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.11%	0.57%	-5.53%	-9.84%	-13.10%	-3.37%	-7.88%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.87%	2.43%	2.32%	0.98%	-3.07%	12.22%	5.02%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.01%	0.05%	-5.31%	-4.94%	-6.91%	2.60%	-0.33%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.01%	0.05%	-5.31%	-5.42%	-7.85%	0.51%	-1.34%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.48%	0.07%	2.44%	3.60%	2.16%	13.35%	9.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.08%	1.45%	2.61%	-0.08%	-6.22%	9.51%	1.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.14%	1.42%	1.64%	-0.97%	-7.88%	6.02%	-0.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.10%	1.44%	2.50%	-0.30%	-6.69%	8.43%	1.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.06%	1.50%	2.44%	-0.40%	-6.81%	8.22%	1.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.12%	1.46%	2.39%	-0.48%	-7.12%	7.39%	0.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.10%	1.47%	2.55%	-0.21%	-6.62%	8.59%	1.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.05%	1.48%	2.10%	-0.43%	-6.81%	8.39%	0.98%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.32%	-0.39%	2.30%	-0.04%	-5.30%	6.42%	1.93%
摩根環球地產入息基金/美元	0.72%	0.60%	2.44%	7.56%	0.72%	8.82%	9.53%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.10%	-0.31%	2.36%	-0.17%	-4.53%	7.34%	3.08%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.07%	0.54%	-5.03%	-8.02%	-11.41%	-0.86%	-5.75%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.24%	2.14%	2.48%	-0.63%	-5.05%	7.95%	2.77%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.22%	2.10%	2.31%	-1.21%	-6.13%	5.75%	1.81%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.07%	0.54%	-5.42%	-9.19%	-12.05%	-1.07%	-6.85%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.26%	0.00%	-5.82%	-8.21%	-11.42%	-1.81%	-6.75%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.27%	0.00%	-5.64%	-7.51%	-10.26%	0.72%	-5.64%
基金平均績效	0.07%	0.84%	-0.12%	-1.55%	-6.02%	3.59%	0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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