元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.5700	0.0300	0.28%	7.53%	2026/03/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
02/04	0.008	10.3800	0.08%
03/04	0.011	11.0600	0.10%
總計	0.0476	11.0600	0.43%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/23	10.5700	0.28%	2026/03/09	10.8800	0.74%
2026/03/20	10.5400	-3.13%	2026/03/06	10.8000	-1.37%
2026/03/19	10.8800	-0.18%	2026/03/05	10.9500	-0.90%
2026/03/18	10.9000	-1.09%	2026/03/04	11.0500	-0.09%
2026/03/17	11.0200	0.55%	2026/03/03	11.0600	-1.60%
2026/03/16	10.9600	1.58%	2026/03/02	11.2400	1.17%
2026/03/13	10.7900	-0.19%	2026/02/26	11.1100	-0.09%
2026/03/12	10.8100	-0.73%	2026/02/25	11.1200	0.36%
2026/03/11	10.8900	-0.46%	2026/02/24	11.0800	0.09%
2026/03/10	10.9400	0.55%	2026/02/23	11.0700	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.28%	-3.56%	-4.52%	6.98%	11.15%	10.91%	7.53%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.42%	-4.20%	-8.56%	0.77%	0.42%	8.83%	0.59%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.58%	-4.07%	-8.11%	-1.96%	1.48%	3.09%	-1.66%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.57%	-4.07%	-8.11%	-2.46%	0.46%	1.01%	-2.15%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-2.25%	-3.72%	-6.63%	4.90%	6.01%	12.70%	3.95%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.63%	-3.46%	-6.55%	-0.04%	-0.94%	6.72%	-0.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.70%	-3.42%	-6.50%	-0.83%	-2.90%	2.42%	-1.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.64%	-3.47%	-6.62%	-0.29%	-1.41%	5.67%	-0.44%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.61%	-3.48%	-6.62%	-0.39%	-1.90%	4.64%	-0.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.59%	-3.51%	-6.78%	-0.58%	-2.07%	4.28%	-0.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.66%	-3.44%	-6.66%	-0.25%	-1.49%	5.46%	-0.40%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.69%	-3.42%	-6.42%	-0.32%	-1.87%	4.70%	-0.53%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.22%	-3.46%	-7.07%	3.02%	2.59%	10.34%	2.40%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.37%	-3.72%	-7.83%	4.08%	4.86%	14.18%	3.82%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.54%	-3.95%	-6.87%	1.22%	4.75%	4.36%	1.47%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-1.04%	-3.51%	-7.07%	3.56%	3.96%	11.00%	3.03%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-1.03%	-3.53%	-7.22%	3.08%	2.83%	8.35%	2.59%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.22%	-3.60%	-4.48%	7.43%	12.07%	13.42%	8.02%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.34%	-3.26%	-3.78%	6.07%	10.00%	10.00%	6.71%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.30%	-3.25%	-3.74%	6.61%	11.04%	12.82%	7.21%
基金平均績效	-0.03%	-2.92%	-5.37%	2.49%	2.93%	6.14%	2.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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