元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.1200	0.0400	0.40%	2.95%	2026/01/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
總計	0.0286	9.9400	0.29%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	10.1200	0.40%	2025/12/26	9.9100	-0.20%
2026/01/09	10.0800	0.60%	2025/12/24	9.9300	0.51%
2026/01/08	10.0200	0.20%	2025/12/23	9.8800	0.20%
2026/01/07	10.0000	-0.20%	2025/12/22	9.8600	0.72%
2026/01/06	10.0200	0.80%	2025/12/19	9.7900	0.41%
2026/01/05	9.9400	0.71%	2025/12/18	9.7500	0.21%
2026/01/02	9.8700	0.41%	2025/12/17	9.7300	-0.31%
2025/12/31	9.8300	-0.81%	2025/12/16	9.7600	-0.51%
2025/12/30	9.9100	0.00%	2025/12/15	9.8100	0.93%
2025/12/29	9.9100	0.00%	2025/12/12	9.7200	-1.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.40%	1.81%	4.12%	6.53%	16.32%	7.66%	2.95%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.14%	1.63%	2.70%	4.42%	5.20%	14.40%	1.84%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.23%	0.51%	2.29%	4.57%	10.87%	10.99%	0.82%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.22%	0.51%	1.77%	4.05%	9.75%	8.75%	0.31%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.26%	0.39%	1.91%	2.24%	4.73%	16.01%	0.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.12%	0.71%	1.22%	2.68%	2.76%	10.93%	0.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.07%	0.69%	1.17%	1.45%	0.27%	6.39%	0.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.15%	0.73%	1.13%	2.44%	2.24%	9.89%	0.78%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.11%	0.72%	1.11%	2.01%	1.39%	8.81%	0.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.12%	0.70%	1.05%	2.13%	1.41%	8.40%	0.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.10%	0.70%	1.16%	2.39%	1.92%	9.58%	0.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.16%	0.79%	1.32%	2.02%	1.48%	8.84%	0.84%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.33%	2.64%	2.29%	3.26%	5.95%	12.94%	2.06%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.23%	0.68%	1.61%	2.55%	4.98%	20.38%	1.72%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.60%	3.26%	2.70%	4.79%	8.52%	16.09%	2.50%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.12%	1.60%	3.18%	5.61%	12.81%	7.46%	1.66%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.15%	2.14%	2.31%	2.78%	4.58%	11.14%	1.50%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.14%	2.10%	2.15%	2.21%	3.22%	8.47%	1.46%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.41%	2.08%	4.45%	7.06%	17.56%	10.23%	3.32%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.47%	1.42%	3.64%	5.30%	14.61%	7.14%	2.40%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.47%	1.67%	3.89%	5.86%	15.81%	9.95%	2.72%
基金平均績效	0.19%	1.21%	2.06%	3.54%	6.01%	8.14%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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