元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.7500	-0.0400	-0.41%	1.04%	2025/10/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
總計	0.2048	9.5900	2.14%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/21	9.7500	-0.41%	2025/10/03	9.6000	0.10%
2025/10/20	9.7900	0.62%	2025/10/02	9.5900	-0.52%
2025/10/17	9.7300	0.31%	2025/10/01	9.6400	0.21%
2025/10/16	9.7000	0.21%	2025/09/30	9.6200	0.84%
2025/10/15	9.6800	1.15%	2025/09/26	9.5400	1.27%
2025/10/14	9.5700	0.74%	2025/09/25	9.4200	-0.11%
2025/10/13	9.5000	0.00%	2025/09/24	9.4300	-0.84%
2025/10/09	9.5000	-0.52%	2025/09/23	9.5100	0.74%
2025/10/08	9.5500	-0.10%	2025/09/22	9.4400	0.43%
2025/10/07	9.5600	-0.42%	2025/09/19	9.4000	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.41%	1.88%	3.72%	10.17%	6.32%	-2.30%	1.04%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.55%	2.00%	1.50%	3.85%	9.47%	2.61%	9.89%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.19%	2.12%	2.89%	7.84%	2.81%	-0.03%	7.50%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.19%	2.12%	2.37%	7.29%	1.76%	-2.06%	5.32%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.59%	2.47%	1.38%	3.01%	8.69%	5.49%	14.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.46%	2.16%	1.68%	3.13%	12.64%	0.58%	8.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.46%	2.17%	1.69%	1.97%	10.26%	-2.97%	5.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.48%	2.15%	1.61%	2.91%	12.07%	-0.38%	7.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.43%	2.19%	1.63%	2.53%	11.54%	-0.90%	7.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.45%	2.09%	1.44%	2.38%	11.17%	-1.67%	6.40%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.44%	2.14%	1.59%	2.66%	11.79%	-0.63%	7.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.41%	2.19%	1.82%	2.51%	11.55%	-0.81%	7.16%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.15%	2.61%	1.57%	4.31%	10.47%	0.00%	8.92%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.34%	1.84%	4.23%	3.50%	10.60%	4.23%	15.80%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.13%	2.10%	0.78%	4.57%	10.54%	1.17%	10.30%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.12%	1.90%	3.13%	8.48%	4.81%	-3.88%	1.90%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.46%	3.72%	1.88%	5.28%	11.85%	-0.04%	9.11%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.45%	3.67%	1.67%	4.56%	10.44%	-2.37%	6.95%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.55%	1.80%	3.99%	10.72%	7.53%	-0.06%	3.21%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.48%	1.23%	3.25%	9.11%	5.09%	-0.96%	1.35%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.57%	1.15%	3.53%	9.71%	6.67%	1.65%	3.79%
基金平均績效	-0.21%	1.97%	2.07%	4.97%	7.75%	-1.35%	6.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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