元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.9100	0.0300	0.34%	-7.67%	2025/06/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
總計	0.1251	9.0100	1.39%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/18	8.9100	0.34%	2025/06/04	8.9900	-0.22%
2025/06/17	8.8800	-0.11%	2025/06/03	9.0100	-0.44%
2025/06/16	8.8900	-0.22%	2025/06/02	9.0500	0.78%
2025/06/13	8.9100	-0.78%	2025/05/29	8.9800	1.01%
2025/06/12	8.9800	-0.33%	2025/05/28	8.8900	-0.11%
2025/06/11	9.0100	-0.66%	2025/05/27	8.9000	1.25%
2025/06/10	9.0700	0.44%	2025/05/23	8.7900	0.11%
2025/06/09	9.0300	0.22%	2025/05/22	8.7800	-0.68%
2025/06/06	9.0100	0.45%	2025/05/21	8.8400	-1.78%
2025/06/05	8.9700	-0.22%	2025/05/20	9.0000	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.34%	-1.11%	-1.00%	-7.57%	-6.11%	-5.61%	-7.67%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.29%	0.07%	0.94%	3.79%	5.96%	11.64%	5.36%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.15%	-0.25%	0.83%	-2.93%	3.03%	3.57%	0.91%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.15%	-0.25%	0.82%	-3.42%	1.98%	1.46%	-0.12%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.07%	-0.74%	1.10%	3.58%	11.08%	15.16%	9.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.48%	-0.04%	1.58%	3.78%	5.04%	9.74%	4.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.48%	-0.07%	1.53%	2.81%	3.25%	6.25%	2.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.45%	-0.05%	1.46%	3.49%	4.51%	8.69%	3.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.50%	-0.06%	1.46%	3.44%	4.39%	8.47%	3.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.41%	-0.12%	1.30%	3.26%	4.02%	7.55%	3.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.46%	-0.05%	1.44%	3.61%	4.54%	8.74%	3.78%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.48%	0.00%	1.66%	3.44%	4.36%	8.61%	3.50%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.27%	-0.38%	1.61%	4.47%	5.19%	8.63%	4.18%
摩根環球地產入息基金/美元	0.00%	-0.47%	0.72%	6.31%	8.93%	8.51%	9.92%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.10%	-0.60%	1.37%	3.43%	5.49%	8.19%	4.75%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.13%	-1.19%	-0.47%	-6.50%	-4.29%	-1.71%	-5.44%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.07%	-1.01%	1.75%	2.43%	0.84%	7.23%	3.86%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.06%	-1.06%	1.53%	1.78%	-0.36%	5.03%	2.76%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.34%	-1.06%	-0.73%	-6.82%	-4.80%	-3.31%	-6.41%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.26%	-1.17%	-1.04%	-6.85%	-4.99%	-3.43%	-6.63%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.36%	-1.05%	-0.62%	-5.93%	-3.43%	-0.71%	-5.14%
基金平均績效	0.21%	-0.38%	0.82%	0.76%	1.94%	3.49%	1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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