元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.8100	-0.0800	-0.73%	9.97%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
02/04	0.008	10.3800	0.08%
03/04	0.011	11.0600	0.10%
總計	0.0476	11.0600	0.43%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	10.8100	-0.73%	2026/02/25	11.1200	0.36%
2026/03/11	10.8900	-0.46%	2026/02/24	11.0800	0.09%
2026/03/10	10.9400	0.55%	2026/02/23	11.0700	0.73%
2026/03/09	10.8800	0.74%	2026/02/13	10.9900	1.20%
2026/03/06	10.8000	-1.37%	2026/02/12	10.8600	0.00%
2026/03/05	10.9500	-0.90%	2026/02/11	10.8600	0.56%
2026/03/04	11.0500	-0.09%	2026/02/10	10.8000	0.75%
2026/03/03	11.0600	-1.60%	2026/02/09	10.7200	0.94%
2026/03/02	11.2400	1.17%	2026/02/06	10.6200	2.12%
2026/02/26	11.1100	-0.09%	2026/02/05	10.4000	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.73%	-1.28%	-0.46%	11.21%	14.27%	13.08%	9.97%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.60%	-2.71%	-5.30%	4.59%	2.72%	13.50%	3.72%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-1.18%	-3.26%	-4.70%	2.89%	3.75%	7.06%	1.41%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-1.18%	-3.26%	-4.70%	2.37%	2.70%	4.90%	0.90%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	-0.77%	-1.71%	9.59%	9.02%	20.00%	7.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.50%	-2.00%	-2.55%	2.64%	-0.04%	10.91%	2.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.54%	-2.00%	-3.41%	1.73%	-2.13%	6.35%	1.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.48%	-2.02%	-2.62%	2.36%	-0.53%	9.82%	2.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.54%	-2.07%	-2.74%	2.27%	-1.02%	8.70%	1.93%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.51%	-2.07%	-2.73%	2.10%	-1.19%	8.37%	1.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.49%	-2.02%	-2.63%	2.41%	-0.63%	9.56%	2.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.51%	-1.97%	-3.00%	2.32%	-0.97%	8.81%	1.84%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.04%	-1.72%	-4.40%	5.26%	3.74%	13.80%	5.02%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.10%	-0.10%	-1.74%	10.09%	12.54%	23.23%	10.22%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	-1.80%	-3.53%	7.04%	6.76%	17.74%	6.83%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.75%	-2.39%	-2.62%	6.67%	8.08%	8.08%	5.10%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.73%	-1.23%	-2.87%	7.44%	6.38%	14.96%	6.60%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.73%	-1.28%	-3.04%	6.89%	5.19%	12.19%	6.17%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.70%	-1.29%	-0.33%	11.76%	15.42%	15.71%	10.55%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.55%	-1.20%	-0.44%	10.06%	12.66%	12.38%	8.74%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.51%	-1.09%	-0.29%	10.62%	13.94%	15.38%	9.38%
基金平均績效	-0.34%	-1.50%	-2.23%	5.46%	4.52%	9.40%	4.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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