元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.7800	-0.0600	-0.51%	19.84%	2026/05/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
02/04	0.008	10.3800	0.08%
03/04	0.011	11.0600	0.10%
04/07	0.035	10.7000	0.33%
05/06	0.011	11.6200	0.09%
總計	0.0936	11.6200	0.81%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/28	11.7800	-0.51%	2026/05/13	11.7900	0.26%
2026/05/27	11.8400	-0.50%	2026/05/12	11.7600	-0.17%
2026/05/26	11.9000	0.85%	2026/05/11	11.7800	0.26%
2026/05/22	11.8000	0.00%	2026/05/08	11.7500	1.21%
2026/05/21	11.8000	0.43%	2026/05/07	11.6100	-1.53%
2026/05/20	11.7500	1.12%	2026/05/06	11.7900	1.46%
2026/05/19	11.6200	0.35%	2026/05/05	11.6200	0.43%
2026/05/18	11.5800	0.26%	2026/05/04	11.5700	-0.26%
2026/05/15	11.5500	-1.87%	2026/04/30	11.6000	2.20%
2026/05/14	11.7700	-0.17%	2026/04/29	11.3500	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.51%	-0.17%	3.33%	6.03%	18.04%	32.51%	19.84%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.29%	-0.29%	0.00%	-3.10%	6.07%	12.14%	7.51%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.27%	-0.71%	-0.88%	-4.42%	2.04%	10.90%	2.07%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.27%	-0.71%	-0.88%	-4.91%	1.00%	8.66%	1.04%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-1.05%	-0.35%	0.83%	-2.70%	10.72%	15.32%	9.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.32%	-0.14%	1.53%	1.76%	7.20%	14.01%	9.27%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.32%	-0.13%	0.45%	0.65%	5.13%	9.18%	7.15%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.36%	-0.18%	1.46%	1.51%	6.68%	12.86%	8.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.35%	-0.15%	1.13%	1.18%	6.27%	11.51%	8.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.38%	-0.21%	1.36%	1.14%	6.05%	11.25%	8.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.37%	-0.18%	1.45%	1.40%	6.62%	12.41%	8.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.34%	-0.10%	0.83%	1.23%	6.29%	11.59%	8.25%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.85%	0.14%	0.31%	-2.13%	7.49%	14.27%	8.62%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.69%	-1.14%	-1.20%	-2.31%	4.84%	16.30%	6.45%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.50%	0.54%	1.23%	-1.53%	9.33%	15.55%	10.01%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.53%	0.49%	1.04%	-2.12%	8.15%	12.79%	9.05%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.45%	-0.10%	3.45%	6.64%	19.18%	35.43%	20.98%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.51%	-0.41%	2.52%	5.16%	15.06%	28.68%	17.13%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.54%	-0.41%	2.64%	5.66%	16.14%	31.70%	18.19%
基金平均績效	-0.37%	-0.05%	0.89%	1.04%	7.59%	13.60%	8.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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