元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.8600	0.0100	0.10%	2.18%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
總計	0.2118	9.6800	2.19%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	9.8600	0.10%	2025/11/19	9.6100	-0.41%
2025/12/03	9.8500	-0.20%	2025/11/18	9.6500	0.00%
2025/12/02	9.8700	-0.30%	2025/11/17	9.6500	-0.41%
2025/12/01	9.9000	-0.80%	2025/11/14	9.6900	0.00%
2025/11/28	9.9800	0.81%	2025/11/13	9.6900	-1.42%
2025/11/26	9.9000	0.71%	2025/11/12	9.8300	-0.51%
2025/11/25	9.8300	0.61%	2025/11/11	9.8800	0.51%
2025/11/24	9.7700	1.03%	2025/11/10	9.8300	0.10%
2025/11/21	9.6700	1.36%	2025/11/07	9.8200	1.45%
2025/11/20	9.5400	-0.73%	2025/11/06	9.6800	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.10%	-0.40%	1.86%	4.89%	9.68%	-1.99%	2.18%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.52%	-1.24%	0.56%	0.74%	3.20%	1.84%	8.42%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.31%	-0.65%	1.93%	2.86%	6.08%	1.74%	7.34%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.31%	-0.65%	1.93%	2.34%	5.00%	-0.32%	5.17%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.33%	0.07%	3.38%	1.86%	3.31%	7.21%	14.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.66%	-1.16%	0.51%	-0.20%	3.69%	0.55%	6.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.61%	-1.15%	-0.68%	-1.35%	1.25%	-3.50%	2.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.63%	-1.16%	0.44%	-0.44%	3.17%	-0.44%	5.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.65%	-1.19%	0.00%	-0.82%	2.36%	-1.41%	4.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.63%	-1.20%	0.29%	-0.80%	2.31%	-1.76%	4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.64%	-1.18%	0.40%	-0.54%	2.82%	-0.74%	5.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.62%	-1.14%	-0.31%	-0.83%	2.36%	-1.34%	4.43%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.11%	-0.52%	1.63%	1.78%	4.56%	2.29%	7.75%
摩根環球地產入息基金/美元	0.11%	0.00%	1.84%	6.23%	5.34%	8.44%	15.80%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.16%	-0.48%	1.86%	2.83%	6.33%	4.73%	10.66%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.31%	-1.28%	1.69%	3.05%	8.06%	-1.40%	2.59%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.15%	-0.12%	1.67%	2.57%	4.17%	-0.65%	7.53%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.17%	-0.19%	1.46%	1.94%	2.80%	-3.10%	5.09%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.06%	-0.30%	2.02%	5.38%	10.78%	0.42%	4.65%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.00%	-0.59%	1.95%	4.75%	8.97%	-0.83%	2.82%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.00%	-0.40%	2.28%	5.38%	10.39%	1.95%	5.64%
基金平均績效	-0.22%	-0.56%	1.21%	2.10%	4.35%	-0.72%	5.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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