元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.6200	0.0500	0.43%	18.21%	2026/05/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
02/04	0.008	10.3800	0.08%
03/04	0.011	11.0600	0.10%
04/07	0.035	10.7000	0.33%
總計	0.0826	10.7000	0.77%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/05	11.6200	0.43%	2026/04/20	11.4900	-0.09%
2026/05/04	11.5700	-0.26%	2026/04/17	11.5000	1.41%
2026/04/30	11.6000	2.20%	2026/04/16	11.3400	0.71%
2026/04/29	11.3500	-0.44%	2026/04/15	11.2600	0.18%
2026/04/28	11.4000	0.35%	2026/04/14	11.2400	1.08%
2026/04/27	11.3600	-0.26%	2026/04/13	11.1200	0.54%
2026/04/24	11.3900	-0.26%	2026/04/10	11.0600	0.36%
2026/04/23	11.4200	0.71%	2026/04/09	11.0200	0.46%
2026/04/22	11.3400	-0.09%	2026/04/08	10.9700	2.24%
2026/04/21	11.3500	-1.22%	2026/04/07	10.7300	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.43%	1.93%	8.60%	11.73%	19.67%	30.12%	18.21%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.48%	2.64%	7.28%	3.48%	10.24%	14.74%	9.56%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.04%	0.40%	4.04%	0.93%	6.49%	11.35%	3.39%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.04%	0.40%	4.04%	0.41%	5.41%	9.10%	2.34%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.94%	1.78%	4.88%	5.52%	14.82%	18.29%	11.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.60%	2.72%	8.18%	5.64%	9.62%	15.42%	9.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.54%	2.66%	8.15%	4.71%	7.41%	10.72%	8.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.60%	2.72%	8.10%	5.39%	9.10%	14.31%	9.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.59%	2.70%	8.07%	5.32%	8.61%	13.14%	9.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	1.58%	2.64%	7.92%	5.01%	8.42%	12.61%	8.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.58%	2.68%	8.07%	5.31%	9.04%	13.88%	9.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.61%	2.71%	8.26%	5.31%	8.60%	13.21%	9.40%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	1.59%	1.62%	7.63%	4.88%	11.29%	16.39%	10.42%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	1.67%	2.51%	7.46%	3.98%	13.06%	19.27%	11.35%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.06%	0.40%	4.69%	3.40%	10.40%	17.86%	8.16%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	1.12%	1.31%	7.84%	4.90%	12.23%	16.66%	10.87%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	1.11%	1.26%	7.61%	4.31%	11.03%	13.90%	10.05%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.46%	1.91%	8.93%	12.20%	20.77%	32.86%	19.17%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.52%	2.20%	7.97%	11.43%	18.33%	27.79%	16.77%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.55%	2.16%	8.18%	11.81%	19.35%	30.84%	17.63%
基金平均績效	0.87%	1.73%	6.13%	5.62%	10.21%	14.37%	9.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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