元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.3100 0.0000 0.00 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-2.14% -13.26% 25.72% 16.31% 11.19% -7.19% 2.26% 7.34% -6.41% 9.74%

元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)   基金資料
投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 8.3100 0.00% 2020/07/22 8.0900 0.75%
2020/08/04 8.3100 1.47% 2020/07/21 8.0300 0.75%
2020/08/03 8.1900 -0.24% 2020/07/20 7.9700 -0.62%
2020/07/31 8.2100 -0.36% 2020/07/17 8.0200 1.26%
2020/07/30 8.2400 -0.48% 2020/07/16 7.9200 -1.00%
2020/07/29 8.2800 1.47% 2020/07/15 8.0000 0.63%
2020/07/28 8.1600 0.99% 2020/07/14 7.9500 0.76%
2020/07/27 8.0800 0.62% 2020/07/13 7.8900 -0.88%
2020/07/24 8.0300 -0.50% 2020/07/10 7.9600 -0.38%
2020/07/23 8.0700 -0.25% 2020/07/09 7.9900 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
0.00% 0.36% 1.96% 11.24% -12.62% -9.67% -12.16%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
0.34% 1.11% 1.85% 13.86% -17.62% -9.00% -15.74%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
0.36% 1.09% 1.78% 13.54% -18.00% -9.91% -16.24%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
0.81% 1.32% 5.93% 16.63% -5.00% -0.15% -1.93%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
0.81% 1.32% 5.93% 16.17% -6.08% -2.44% -3.43%
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
0.04% 1.51% 3.91% 15.38% -10.22% 1.81% -6.83%
景順天下地產證券基金-A股/年配息股(美元)
-0.36% 2.29% 0.00% 11.23% -20.86% -14.06% -19.09%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
0.50% 1.20% 4.56% 17.64% -7.17% 4.81% -4.55%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
0.53% 1.20% 4.56% 16.73% -8.41% 1.68% -5.85%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
0.54% 1.20% 4.49% 17.40% -7.59% 3.79% -5.15%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
0.53% 1.19% 4.48% 17.39% -7.60% 3.53% -5.13%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
0.48% 1.15% 4.39% 17.17% -8.67% 1.52% -6.41%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
0.49% 1.16% 4.51% 17.39% -8.23% 2.41% -5.92%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
0.51% 1.21% 4.65% 17.37% -7.43% 3.90% -4.72%
摩根環球地產入息基金(美元)
-0.12% 0.75% -0.25% 9.16% -23.87% -18.92% -21.66%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
-0.88% 1.72% -1.82% 7.41% -23.93% -16.92% -24.40%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
0.00% 0.73% 3.25% 9.26% -18.33% -14.90% -16.45%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
-0.57% 2.12% 2.97% 14.42% -10.32% 1.75% -6.78%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險(歐元)
-0.57% 2.09% 2.84% 13.84% -11.80% -1.33% -8.54%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
0.16% -0.32% -0.32% 6.44% -16.27% -10.29% -11.55%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
0.00% 0.22% 1.78% 9.05% -15.19% -10.20% -13.58%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
0.00% 0.32% 2.38% 12.26% -11.13% -7.09% -10.50%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
0.00% 0.48% 2.93% 11.64% -10.59% -7.46% -10.34%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
-0.12% 0.48% 3.06% 12.13% -9.67% -5.61% -9.18%
基金平均績效 0.07% 1.00% 3.05% 11.97% -12.42% -5.37% -10.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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