元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.5500	-0.0100	-0.10%	-1.04%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
總計	0.2048	9.5900	2.14%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	9.5500	-0.10%	2025/09/22	9.4400	0.43%
2025/10/07	9.5600	-0.42%	2025/09/19	9.4000	0.21%
2025/10/03	9.6000	0.10%	2025/09/18	9.3800	0.43%
2025/10/02	9.5900	-0.52%	2025/09/17	9.3400	-0.43%
2025/10/01	9.6400	0.21%	2025/09/16	9.3800	-0.95%
2025/09/30	9.6200	0.84%	2025/09/15	9.4700	0.11%
2025/09/26	9.5400	1.27%	2025/09/12	9.4600	-0.53%
2025/09/25	9.4200	-0.11%	2025/09/11	9.5100	1.39%
2025/09/24	9.4300	-0.84%	2025/09/10	9.3800	-0.11%
2025/09/23	9.5100	0.74%	2025/09/09	9.3900	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.10%	-0.93%	1.27%	10.28%	11.44%	-4.50%	-1.04%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.53%	-1.46%	-1.36%	2.01%	11.25%	-0.07%	7.06%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.38%	-0.73%	-0.87%	6.30%	7.94%	-3.92%	4.72%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.38%	-0.73%	-1.37%	5.76%	6.84%	-5.87%	2.60%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	-0.39%	0.86%	2.89%	17.98%	5.81%	13.93%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.59%	-1.85%	-1.63%	1.64%	19.46%	-0.82%	5.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.61%	-1.87%	-1.61%	0.41%	16.97%	-4.36%	2.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.58%	-1.88%	-1.69%	1.34%	18.88%	-1.78%	5.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.60%	-1.88%	-1.67%	1.00%	18.31%	-2.31%	4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.58%	-1.88%	-1.82%	0.88%	17.95%	-3.04%	3.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.60%	-1.86%	-1.77%	1.16%	18.62%	-1.96%	4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.52%	-1.80%	-1.49%	1.00%	18.31%	-2.15%	4.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.49%	-1.08%	-0.60%	2.76%	14.64%	-1.05%	6.35%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.11%	0.58%	3.69%	2.95%	15.80%	3.07%	13.84%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.20%	-1.03%	-0.55%	3.69%	19.62%	0.92%	8.39%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.63%	-1.32%	-0.51%	7.53%	8.34%	-6.60%	-0.70%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	-1.06%	0.05%	2.06%	19.77%	-0.31%	6.66%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.40%	-1.11%	-0.18%	1.30%	18.18%	-2.60%	4.63%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.12%	-0.62%	1.51%	10.89%	12.75%	-2.25%	1.13%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.00%	-0.61%	1.87%	10.12%	10.87%	-2.16%	0.12%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.08%	-0.25%	2.18%	10.64%	12.58%	0.41%	2.53%
基金平均績效	-0.33%	-0.93%	-0.14%	3.97%	13.10%	-2.69%	4.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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