元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.8700	-0.0600	-0.50%	20.75%	2026/07/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
02/04	0.008	10.3800	0.08%
03/04	0.011	11.0600	0.10%
04/07	0.035	10.7000	0.33%
05/06	0.011	11.6200	0.09%
06/03	0.016	11.5900	0.14%
07/06	0.031	11.8700	0.26%
總計	0.1406	11.8700	1.18%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	11.8700	-0.50%	2026/06/25	12.1800	1.42%
2026/07/09	11.9300	1.27%	2026/06/24	12.0100	0.59%
2026/07/08	11.7800	-1.34%	2026/06/23	11.9400	-0.25%
2026/07/07	11.9400	0.51%	2026/06/22	11.9700	1.70%
2026/07/06	11.8800	0.08%	2026/06/18	11.7700	0.43%
2026/07/02	11.8700	-0.34%	2026/06/17	11.7200	-1.84%
2026/07/01	11.9100	-1.08%	2026/06/16	11.9400	0.00%
2026/06/30	12.0400	-1.15%	2026/06/15	11.9400	0.00%
2026/06/29	12.1800	0.08%	2026/06/12	11.9400	1.27%
2026/06/26	12.1700	-0.08%	2026/06/11	11.7900	0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.50%	-0.08%	-0.59%	6.74%	16.37%	36.44%	20.75%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.13%	-0.70%	0.64%	1.26%	5.86%	11.52%	8.62%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.11%	-0.29%	0.61%	1.38%	2.66%	14.28%	3.91%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.11%	-0.29%	0.10%	0.87%	1.61%	11.97%	2.34%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.36%	0.77%	0.53%	-0.06%	8.86%	14.13%	9.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.00%	-1.35%	0.63%	5.04%	10.28%	14.21%	12.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.00%	-1.30%	0.63%	3.84%	8.12%	9.31%	9.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.00%	-1.35%	0.53%	4.75%	9.75%	13.03%	11.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.00%	-1.37%	0.55%	4.46%	9.34%	11.70%	11.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.00%	-1.35%	0.53%	4.56%	9.18%	11.55%	10.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.00%	-1.37%	0.59%	4.80%	9.70%	12.70%	11.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.00%	-1.31%	0.71%	4.44%	9.30%	11.79%	11.08%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.30%	-1.17%	0.89%	2.28%	8.51%	15.01%	10.79%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.50%	0.50%	2.15%	3.97%	8.54%	22.96%	10.80%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.20%	-0.42%	1.55%	3.11%	10.19%	N/A%	12.12%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.19%	-0.45%	1.39%	2.61%	9.04%	N/A%	10.89%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.54%	-0.05%	-0.29%	7.29%	17.54%	39.23%	22.36%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.50%	-0.10%	0.20%	6.54%	15.72%	33.24%	19.04%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.46%	-0.07%	0.47%	7.11%	16.83%	36.04%	20.67%
基金平均績效	-0.03%	-0.36%	0.53%	3.78%	8.64%	14.93%	10.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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