新加坡大華全球房地產證券(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.443 -0.001 -0.23% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8.73% -12.41% 17.71% -2.65% 7.27% -8.47% -1.85% 0.00% -11.32% 12.77%

新加坡大華全球房地產證券(美元)   基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等),及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 0.443 -0.23% 2020/10/07 0.452 0.00%
2020/10/20 0.444 0.23% 2020/10/06 0.452 -0.22%
2020/10/19 0.443 -0.23% 2020/10/05 0.453 0.89%
2020/10/16 0.444 -0.89% 2020/10/02 0.449 0.90%
2020/10/15 0.448 -0.44% 2020/10/01 0.445 1.14%
2020/10/14 0.450 -0.88% 2020/09/29 0.440 -0.90%
2020/10/13 0.454 -1.09% 2020/09/28 0.444 2.07%
2020/10/12 0.459 0.66% 2020/09/25 0.435 1.16%
2020/10/09 0.456 -0.22% 2020/09/24 0.430 -0.46%
2020/10/08 0.457 1.11% 2020/09/23 0.432 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球房地產證券(美元)
-0.23% -1.56% 1.37% -0.67% 8.05% -17.96% -16.42%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
-0.21% -1.48% 1.44% 3.10% 14.67% -17.38% -17.02%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
-0.21% -1.55% 1.33% 2.85% 14.09% -18.19% -17.70%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
-0.15% -1.87% -1.38% 4.73% 14.13% -3.58% -3.46%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
-0.15% -1.88% -2.14% 3.92% 12.81% -5.79% -5.67%
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
-0.38% -2.50% 2.06% 3.43% 16.38% -7.89% -8.21%
景順天下地產證券基金-A股/年配息股(美元)
0.45% -2.29% 0.27% 3.36% 13.39% -20.44% -19.81%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
-0.28% -1.73% 1.89% 3.11% 18.05% -5.89% -6.42%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
-0.20% -1.67% 1.94% 2.29% 16.18% -8.51% -8.46%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
-0.27% -1.73% 1.79% 2.88% 17.47% -6.80% -7.18%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
-0.24% -1.71% 1.84% 2.78% 17.36% -6.89% -7.25%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
-0.31% -1.75% 1.75% 2.84% 17.19% -8.43% -8.43%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
-0.28% -1.70% 1.87% 3.10% 17.79% -7.62% -7.72%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
-0.23% -1.66% 2.02% 2.81% 17.44% -6.48% -6.89%
摩根環球地產入息基金(美元)
-0.13% -1.97% 0.13% 0.89% 8.46% -24.86% -23.11%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
-0.73% -1.88% 1.07% 0.66% 7.98% -23.96% -25.28%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
0.00% -2.35% -1.63% 2.29% 6.34% -19.80% -18.61%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
0.01% -2.56% 1.95% 2.42% 16.49% -9.06% -8.94%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險(歐元)
0.01% -2.59% 1.81% 2.04% 15.55% -11.53% -10.92%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
-0.33% -1.64% 0.67% -2.76% 3.45% -17.81% -15.49%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
0.37% -1.68% 0.12% 2.63% 9.95% -14.52% -13.53%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
0.33% -1.44% 0.41% 3.35% 11.67% -12.05% -11.29%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
0.32% -1.59% 0.81% 1.81% 10.12% -12.80% -12.18%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
0.36% -1.31% 1.10% 2.47% 11.42% -10.86% -10.48%
基金平均績效 -0.16% -1.69% 1.23% 1.65% 11.16% -12.54% -12.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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