新加坡大華全球房地產收益基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.364 0.001 0.28% -0.27% 2023/08/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -2.65% 7.27% -8.47% -1.85% 0.00% -11.32% 12.77% -10.94% 16.31% -33.52%
含息 1.13% 11.41% -4.49% 2.28% 4.05% -7.50% 18.55% -6.18% 22.22% -29.07%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00216364 0.472 0.46%
02/01 0.00209947 0.458 0.46%
03/01 0.00216364 0.472 0.46%
04/01 0.0022049 0.481 0.46%
05/03 0.00232867 0.508 0.46%
06/01 0.00238368 0.520 0.46%
07/01 0.00239284 0.522 0.46%
08/02 0.0024616 0.537 0.46%
09/01 0.00249828 0.545 0.46%
10/01 0.00235617 0.514 0.46%
11/01 0.00246619 0.538 0.46%
12/01 0.00236992 0.517 0.46%
總計 0.027889 0.517 5.39%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00251661 0.549 0.46%
02/03 0.0023195 0.489 0.47%
03/01 0.00226449 0.494 0.46%
04/01 0.00232867 0.508 0.46%
05/04 0.00219573 0.479 0.46%
06/01 0.00203529 0.444 0.46%
07/01 0.00187027 0.408 0.46%
08/01 0.00198487 0.433 0.46%
09/01 0.0018611 0.406 0.46%
10/03 0.00162273 0.354 0.46%
11/01 0.00165024 0.360 0.46%
12/01 0.00174192 0.380 0.46%
總計 0.02439142 0.380 6.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00167316 0.365 0.46%
02/01 0.00179234 0.391 0.46%
03/01 0.00170524 0.372 0.46%
04/03 0.0016594 0.357 0.46%
05/02 0.00168691 0.368 0.46%
06/01 0.00159981 0.349 0.46%
07/03 0.00164107 0.358 0.46%
總計 0.01175793 0.358 3.28%

新加坡大華全球房地產收益基金/美元   基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等)，及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 0.364 0.28% 2023/07/21 0.366 0.00%
2023/08/03 0.363 0.00% 2023/07/20 0.366 0.00%
2023/08/02 0.363 -0.27% 2023/07/19 0.366 0.55%
2023/08/01 0.364 -0.55% 2023/07/18 0.364 -0.27%
2023/07/31 0.366 0.00% 2023/07/17 0.365 -0.54%
2023/07/28 0.366 0.00% 2023/07/14 0.367 0.00%
2023/07/27 0.366 0.00% 2023/07/13 0.367 0.82%
2023/07/26 0.366 0.00% 2023/07/12 0.364 0.83%
2023/07/25 0.366 0.00% 2023/07/11 0.361 1.12%
2023/07/24 0.366 0.00% 2023/07/10 0.357 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.90% 3.35% 2.06% 5.02% 10.08% 1.07% 10.49%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.95% 2.84% 3.08% 8.64% 3.00% -1.43% 7.70%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.95% 2.84% 2.56% 8.08% 1.95% -3.43% 5.51%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.59% 1.39% 0.79% 3.10% 8.06% 4.58% 13.93%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.81% 3.56% 2.15% 3.98% 11.28% -0.65% 8.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.80% 3.56% 2.16% 2.79% 8.94% -4.19% 5.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.82% 3.55% 2.09% 3.76% 10.71% -1.64% 8.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.81% 3.54% 2.07% 3.31% 10.11% -2.19% 7.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.80% 3.51% 1.90% 3.21% 9.80% -2.91% 6.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.78% 3.52% 2.03% 3.47% 10.41% -1.86% 7.87%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.77% 3.52% 2.23% 3.31% 10.13% -2.09% 7.60%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 1.05% 2.89% 1.42% 4.56% 10.31% -0.55% 8.76%
摩根環球地產入息基金/美元 0.68% 2.65% 4.58% 4.95% 10.97% 3.49% 16.19%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.97% 2.53% 0.91% 5.12% 10.68% 1.00% 10.45%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.62% 2.74% 3.26% 9.05% 3.86% -5.50% 2.02%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.93% 2.99% 1.42% 5.18% 11.34% -0.54% 8.61%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.92% 2.93% 1.21% 4.46% 9.94% -2.87% 6.47%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.62% 3.05% 4.15% 11.12% 5.27% -3.93% 1.45%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.73% 3.12% 4.56% 11.86% 6.58% -1.55% 3.77%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.36% 2.34% 3.75% 9.93% 4.27% -2.24% 1.84%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.49% 2.40% 4.12% 10.53% 5.99% 0.41% 4.38%
基金平均績效 0.68% 2.68% 2.29% 5.59% 7.15% -2.33% 6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)