駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.52 -0.12 -0.45% 6.55% 2025/12/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -0.93% 24.64% -27.23% 7.47% -0.60%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/08 26.52 -0.45% 2025/11/24 26.46 0.84%
2025/12/05 26.64 -0.67% 2025/11/21 26.24 -0.61%
2025/12/04 26.82 0.11% 2025/11/20 26.40 0.08%
2025/12/03 26.79 0.34% 2025/11/19 26.38 0.00%
2025/12/02 26.70 -0.74% 2025/11/18 26.38 -0.68%
2025/12/01 26.90 -0.26% 2025/11/17 26.56 0.19%
2025/11/28 26.97 0.04% 2025/11/14 26.51 -0.86%
2025/11/27 26.96 0.41% 2025/11/13 26.74 -0.56%
2025/11/26 26.85 0.64% 2025/11/12 26.89 0.19%
2025/11/25 26.68 0.83% 2025/11/11 26.84 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.45% -1.41% -0.26% -0.41% 2.47% 1.11% 6.55%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.70% -1.42% -1.66% -1.15% 1.82% 1.43% 7.40%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.37% -1.28% 1.71% 1.32% 5.76% 1.85% 6.95%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.37% -1.28% 1.72% 0.80% 4.68% -0.21% 4.78%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.26% -0.46% 2.13% 0.72% 3.24% 7.14% 14.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.94% -1.59% -1.94% -2.01% 1.73% 0.16% 5.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.96% -1.57% -3.09% -3.15% -0.62% -3.92% 1.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.98% -1.65% -2.08% -2.27% 1.20% -0.88% 4.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.99% -1.64% -2.43% -2.64% 0.39% -1.80% 3.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.99% -1.67% -2.12% -2.62% 0.41% -2.18% 3.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -1.00% -1.63% -2.07% -2.41% 0.91% -1.19% 4.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -1.00% -1.61% -2.78% -2.68% 0.43% -1.82% 3.34%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.57% -0.68% -0.57% 4.03% 4.16% 7.34% 14.49%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.48% -1.21% 0.36% 0.75% 4.39% 3.65% 9.56%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.74% -2.14% -1.11% 1.46% 6.16% -2.50% 1.26%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.12% -0.80% 1.46% 0.72% 3.90% 1.40% 7.49%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.11% -0.85% 1.29% 0.11% 2.55% -1.08% 5.04%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.81% -1.31% -0.51% 3.61% 8.44% -2.50% 1.24%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.78% -1.20% -0.30% 4.10% 9.56% -0.06% 3.71%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.72% -1.54% -0.36% 3.62% 7.79% -1.31% 1.84%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.72% -1.43% -0.16% 4.20% 8.96% 1.31% 4.55%
基金平均績效 -0.56% -1.12% -0.43% 0.62% 3.17% -0.96% 4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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