駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.00	0.19	0.77%	0.44%	2025/01/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.06%	2.04%	12.83%	-4.37%	30.11%	-0.93%	24.64%	-27.23%	7.47%	-0.60%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	25.00	0.77%	2025/01/07	24.79	-0.76%
2025/01/20	24.81	0.08%	2025/01/06	24.98	0.73%
2025/01/17	24.79	1.68%	2025/01/03	24.80	-0.32%
2025/01/16	24.38	-1.10%	2025/01/02	24.88	-0.04%
2025/01/15	24.65	2.41%	2024/12/31	24.89	0.97%
2025/01/14	24.07	0.75%	2024/12/30	24.65	-1.64%
2025/01/13	23.89	-0.95%	2024/12/27	25.06	1.75%
2025/01/10	24.12	-1.35%	2024/12/23	24.63	0.20%
2025/01/09	24.45	0.82%	2024/12/20	24.58	-0.28%
2025/01/08	24.25	-2.18%	2024/12/19	24.65	-3.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.77%	3.86%	1.71%	-7.78%	-1.22%	4.69%	0.44%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.85%	3.93%	2.31%	-5.00%	1.77%	6.35%	1.74%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.61%	3.61%	3.22%	-4.72%	-0.68%	11.89%	2.46%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.61%	3.60%	2.69%	-5.21%	-1.69%	9.60%	1.93%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.15%	3.99%	5.18%	-5.28%	1.77%	7.47%	2.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.80%	3.62%	2.05%	-5.87%	0.74%	8.46%	1.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.83%	3.65%	2.11%	-6.45%	-0.68%	4.77%	1.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.81%	3.63%	1.97%	-6.06%	0.25%	7.42%	1.44%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.78%	3.63%	1.96%	-6.05%	0.23%	6.89%	1.49%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	1.76%	3.58%	1.82%	-6.36%	-0.30%	6.27%	1.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.79%	3.59%	1.95%	-6.11%	0.31%	7.50%	1.47%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.81%	3.68%	2.14%	-5.97%	0.38%	7.09%	1.59%
摩根環球地產入息基金/美元	1.31%	4.33%	0.00%	-9.40%	-3.50%	0.13%	0.65%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.39%	3.68%	2.04%	-7.47%	-0.70%	6.39%	0.89%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.63%	2.51%	1.79%	-5.13%	-1.30%	7.79%	0.57%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.02%	2.85%	2.40%	-7.74%	-1.22%	4.37%	0.70%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.04%	2.78%	2.20%	-8.21%	-2.16%	2.37%	0.55%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	1.34%	3.16%	2.51%	-1.80%	-0.51%	9.99%	1.55%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	1.38%	3.25%	2.92%	-1.28%	0.68%	12.48%	1.95%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	1.10%	2.73%	2.60%	-0.60%	0.85%	12.33%	1.72%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	1.17%	2.71%	2.89%	-0.08%	2.02%	15.11%	2.02%
基金平均績效	1.00%	3.08%	2.12%	-4.33%	-0.30%	5.43%	1.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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