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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.37 |
0.08 |
0.32% |
1.93% |
2025/05/28 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.06% |
2.04% |
12.83% |
-4.37% |
30.11% |
-0.93% |
24.64% |
-27.23% |
7.47% |
-0.60% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
25.37 |
0.32% |
2025/05/14 |
25.14 |
-0.36% |
2025/05/27 |
25.29 |
0.44% |
2025/05/13 |
25.23 |
-0.71% |
2025/05/26 |
25.18 |
0.68% |
2025/05/12 |
25.41 |
0.43% |
2025/05/23 |
25.01 |
0.16% |
2025/05/08 |
25.30 |
-0.63% |
2025/05/22 |
24.97 |
-1.96% |
2025/05/07 |
25.46 |
0.55% |
2025/05/21 |
25.47 |
-0.59% |
2025/05/06 |
25.32 |
-0.35% |
2025/05/20 |
25.62 |
0.39% |
2025/05/05 |
25.41 |
0.00% |
2025/05/19 |
25.52 |
0.35% |
2025/05/02 |
25.41 |
2.79% |
2025/05/16 |
25.43 |
1.07% |
2025/04/30 |
24.72 |
-1.12% |
2025/05/15 |
25.16 |
0.08% |
2025/04/29 |
25.00 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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