駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.32 -0.04 -0.16% 1.73% 2025/02/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -0.93% 24.64% -27.23% 7.47% -0.60%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/20 25.32 -0.16% 2025/02/06 25.48 0.71%
2025/02/19 25.36 -0.47% 2025/02/05 25.30 1.20%
2025/02/18 25.48 0.08% 2025/02/04 25.00 0.81%
2025/02/17 25.46 -0.82% 2025/02/03 24.80 -2.13%
2025/02/14 25.67 1.46% 2025/01/31 25.34 2.43%
2025/02/13 25.30 0.64% 2025/01/23 24.74 -0.80%
2025/02/12 25.14 -0.67% 2025/01/22 24.94 -0.24%
2025/02/11 25.31 0.24% 2025/01/21 25.00 0.77%
2025/02/10 25.25 -0.94% 2025/01/20 24.81 0.08%
2025/02/07 25.49 0.04% 2025/01/17 24.79 1.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.16% 0.08% 2.06% -2.13% -3.10% 5.81% 1.73%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.95% -0.55% 0.96% -2.58% -1.66% 7.72% 2.72%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.00% -0.36% 2.54% 0.63% 0.36% 12.64% 4.43%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.00% -0.36% 2.54% 0.11% -0.66% 10.34% 3.89%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.07% 0.64% 1.96% -0.07% 0.00% 10.45% 4.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.66% 0.04% 2.63% -2.50% -1.13% 10.78% 2.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.62% -0.82% 1.76% -3.34% -2.62% 7.17% 1.47%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.71% 0.05% 2.58% -2.74% -1.59% 9.73% 2.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.68% 0.00% 2.47% -2.78% -1.66% 9.40% 2.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.66% 0.00% 2.43% -3.10% -2.14% 8.55% 1.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.67% 0.00% 2.52% -2.79% -1.62% 9.74% 2.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.65% -0.48% 2.14% -2.82% -1.53% 9.58% 1.91%
摩根環球地產入息基金/美元 0.26% 0.52% 1.97% -4.32% -5.60% 2.37% 1.31%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.03% 0.35% 1.34% -2.64% -2.61% 7.11% 1.84%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.43% 0.19% 2.28% -1.10% -0.31% 10.07% 2.21%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.21% 0.84% 1.95% -2.42% -1.48% 6.42% 2.68%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.19% 0.79% 1.76% -2.99% -2.46% 4.37% 2.36%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.60% -0.10% 3.41% 0.70% 1.52% 11.86% 3.63%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.55% -0.12% 3.44% 1.16% 2.54% 14.30% 4.02%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.48% 0.00% 2.93% 0.84% 2.93% 14.36% 3.56%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.49% 0.00% 3.09% 1.31% 4.05% 17.19% 3.96%
基金平均績效 0.29% 0.09% 2.13% -1.04% -0.87% 7.12% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)