駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.70	-0.01	-0.03%	7.53%	2026/06/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.04%	12.83%	-4.37%	30.11%	-0.93%	24.64%	-27.23%	7.47%	-0.60%	7.23%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/22	28.70	-0.03%	2026/06/05	28.55	0.74%
2026/06/19	28.71	-1.68%	2026/06/04	28.34	-0.11%
2026/06/17	29.20	-0.17%	2026/06/03	28.37	0.67%
2026/06/16	29.25	-1.05%	2026/06/02	28.18	-1.12%
2026/06/15	29.56	0.85%	2026/06/01	28.50	-1.11%
2026/06/12	29.31	0.90%	2026/05/29	28.82	-0.59%
2026/06/11	29.05	0.14%	2026/05/28	28.99	-0.85%
2026/06/10	29.01	1.43%	2026/05/27	29.24	0.27%
2026/06/09	28.60	0.28%	2026/05/26	29.16	-0.10%
2026/06/08	28.52	-0.11%	2026/05/22	29.19	0.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.03%	-2.91%	-1.68%	4.78%	8.84%	10.05%	7.53%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.76%	-1.10%	-1.07%	6.10%	6.73%	9.56%	6.29%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.09%	-2.32%	-1.24%	2.18%	1.69%	8.86%	1.06%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.09%	-2.32%	-1.24%	1.65%	0.66%	6.66%	0.04%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.06%	-2.69%	-2.46%	1.28%	9.62%	12.66%	7.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.87%	-1.42%	-0.04%	10.14%	9.66%	11.55%	9.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.91%	-1.39%	0.00%	8.96%	7.53%	6.79%	7.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.86%	-1.42%	-0.09%	9.86%	9.10%	10.41%	8.68%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.82%	-1.46%	-0.10%	9.48%	8.69%	9.11%	8.27%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.87%	-1.49%	-0.22%	9.50%	8.48%	8.86%	8.10%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.88%	-1.45%	-0.09%	9.86%	9.15%	10.09%	8.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.88%	-1.39%	0.10%	9.57%	8.76%	9.16%	8.25%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.75%	-1.42%	-0.80%	4.45%	6.77%	16.59%	6.57%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.27%	-3.04%	-1.04%	4.40%	9.90%	12.04%	8.69%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.28%	-3.09%	-1.21%	3.80%	8.74%	9.43%	7.60%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	1.70%	0.25%	1.44%	13.57%	21.40%	34.80%	21.77%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	1.69%	0.25%	1.64%	14.21%	22.72%	37.69%	23.09%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	1.63%	0.40%	1.73%	12.39%	19.24%	31.66%	19.52%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	1.62%	0.47%	1.82%	13.04%	20.54%	34.52%	20.83%
基金平均績效	0.57%	-1.02%	-0.15%	6.87%	9.09%	12.50%	8.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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