駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.75	-0.41	-1.51%	7.47%	2025/10/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.06%	2.04%	12.83%	-4.37%	30.11%	-0.93%	24.64%	-27.23%	7.47%	-0.60%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/29	26.75	-1.51%	2025/10/14	26.42	0.42%
2025/10/28	27.16	-0.48%	2025/10/13	26.31	-0.27%
2025/10/27	27.29	-0.18%	2025/10/10	26.38	-0.34%
2025/10/24	27.34	0.55%	2025/10/08	26.47	-0.49%
2025/10/22	27.19	0.30%	2025/10/07	26.60	-0.37%
2025/10/21	27.11	0.15%	2025/10/06	26.70	0.04%
2025/10/20	27.07	1.05%	2025/10/02	26.69	-0.26%
2025/10/17	26.79	-0.37%	2025/10/01	26.76	0.75%
2025/10/16	26.89	0.34%	2025/09/30	26.56	0.11%
2025/10/15	26.80	1.44%	2025/09/29	26.53	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-1.51%	-1.62%	0.83%	2.73%	7.00%	0.45%	7.47%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-1.93%	-2.70%	-0.73%	0.85%	5.25%	0.89%	7.51%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-1.14%	-0.23%	2.05%	7.40%	1.89%	0.81%	7.25%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-1.14%	-0.22%	1.53%	6.85%	0.85%	-1.23%	5.08%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.85%	-0.78%	-0.39%	2.70%	5.39%	6.57%	13.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-1.77%	-2.60%	-0.43%	0.39%	7.28%	-0.97%	6.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-1.80%	-2.65%	-0.41%	-0.81%	5.07%	-4.48%	3.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-1.73%	-2.62%	-0.49%	0.15%	6.79%	-1.92%	5.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-1.78%	-2.61%	-0.49%	-0.27%	6.22%	-2.46%	4.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-1.77%	-2.65%	-0.63%	-0.29%	5.90%	-3.20%	4.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-1.76%	-2.62%	-0.55%	0.00%	6.43%	-2.20%	5.09%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-1.74%	-2.59%	-0.31%	-0.21%	6.26%	-2.34%	4.92%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.89%	0.00%	2.54%	4.97%	9.10%	4.48%	15.80%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-1.25%	-1.09%	0.06%	2.83%	7.68%	1.38%	9.28%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-1.47%	-0.25%	1.58%	7.92%	2.42%	-3.37%	1.64%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-1.16%	-1.46%	0.16%	4.08%	7.04%	0.07%	7.34%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-1.17%	-1.51%	-0.07%	3.42%	5.67%	-2.26%	5.15%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-1.71%	0.10%	2.31%	10.53%	3.72%	-2.50%	1.14%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-1.79%	0.12%	2.56%	11.08%	4.91%	-0.12%	3.33%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-1.66%	0.12%	1.60%	9.54%	2.48%	-1.19%	1.47%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-1.75%	0.08%	1.82%	10.09%	3.88%	1.31%	3.88%
基金平均績效	-1.32%	-1.09%	0.62%	3.86%	4.55%	-1.72%	5.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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