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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.79 |
-0.01 |
-0.04% |
4.12% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.04% |
12.83% |
-4.37% |
30.11% |
-0.93% |
24.64% |
-27.23% |
7.47% |
-0.60% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
27.79 |
-0.04% |
2026/01/22 |
27.36 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
27.80 |
0.94% |
2026/01/21 |
27.32 |
-0.15% |
| 2026/02/03 |
27.54 |
0.33% |
2026/01/20 |
27.36 |
-1.12% |
| 2026/02/02 |
27.45 |
0.00% |
2026/01/19 |
27.67 |
0.36% |
| 2026/01/30 |
27.45 |
0.15% |
2026/01/16 |
27.57 |
0.18% |
| 2026/01/29 |
27.41 |
0.04% |
2026/01/15 |
27.52 |
0.99% |
| 2026/01/28 |
27.40 |
0.29% |
2026/01/14 |
27.25 |
0.37% |
| 2026/01/27 |
27.32 |
-0.29% |
2026/01/13 |
27.15 |
-0.33% |
| 2026/01/26 |
27.40 |
0.88% |
2026/01/12 |
27.24 |
0.33% |
| 2026/01/23 |
27.16 |
-0.73% |
2026/01/09 |
27.15 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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