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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.47 |
-0.13 |
-0.49% |
6.35% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.06% |
2.04% |
12.83% |
-4.37% |
30.11% |
-0.93% |
24.64% |
-27.23% |
7.47% |
-0.60% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
26.47 |
-0.49% |
2025/09/22 |
26.46 |
-0.86% |
2025/10/07 |
26.60 |
-0.37% |
2025/09/19 |
26.69 |
-0.07% |
2025/10/06 |
26.70 |
0.04% |
2025/09/18 |
26.71 |
-0.82% |
2025/10/02 |
26.69 |
-0.26% |
2025/09/17 |
26.93 |
0.07% |
2025/10/01 |
26.76 |
0.75% |
2025/09/16 |
26.91 |
-0.48% |
2025/09/30 |
26.56 |
0.11% |
2025/09/15 |
27.04 |
0.07% |
2025/09/29 |
26.53 |
0.84% |
2025/09/12 |
27.02 |
0.48% |
2025/09/25 |
26.31 |
-0.64% |
2025/09/11 |
26.89 |
0.41% |
2025/09/24 |
26.48 |
-0.60% |
2025/09/10 |
26.78 |
0.53% |
2025/09/23 |
26.64 |
0.68% |
2025/09/09 |
26.64 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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