駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.75 -0.41 -1.51% 7.47% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -0.93% 24.64% -27.23% 7.47% -0.60%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 26.75 -1.51% 2025/10/14 26.42 0.42%
2025/10/28 27.16 -0.48% 2025/10/13 26.31 -0.27%
2025/10/27 27.29 -0.18% 2025/10/10 26.38 -0.34%
2025/10/24 27.34 0.55% 2025/10/08 26.47 -0.49%
2025/10/22 27.19 0.30% 2025/10/07 26.60 -0.37%
2025/10/21 27.11 0.15% 2025/10/06 26.70 0.04%
2025/10/20 27.07 1.05% 2025/10/02 26.69 -0.26%
2025/10/17 26.79 -0.37% 2025/10/01 26.76 0.75%
2025/10/16 26.89 0.34% 2025/09/30 26.56 0.11%
2025/10/15 26.80 1.44% 2025/09/29 26.53 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -1.51% -1.62% 0.83% 2.73% 7.00% 0.45% 7.47%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -1.93% -2.70% -0.73% 0.85% 5.25% 0.89% 7.51%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -1.14% -0.23% 2.05% 7.40% 1.89% 0.81% 7.25%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -1.14% -0.22% 1.53% 6.85% 0.85% -1.23% 5.08%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.85% -0.78% -0.39% 2.70% 5.39% 6.57% 13.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -1.77% -2.60% -0.43% 0.39% 7.28% -0.97% 6.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -1.80% -2.65% -0.41% -0.81% 5.07% -4.48% 3.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -1.73% -2.62% -0.49% 0.15% 6.79% -1.92% 5.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -1.78% -2.61% -0.49% -0.27% 6.22% -2.46% 4.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -1.77% -2.65% -0.63% -0.29% 5.90% -3.20% 4.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -1.76% -2.62% -0.55% 0.00% 6.43% -2.20% 5.09%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -1.74% -2.59% -0.31% -0.21% 6.26% -2.34% 4.92%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.89% 0.00% 2.54% 4.97% 9.10% 4.48% 15.80%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -1.25% -1.09% 0.06% 2.83% 7.68% 1.38% 9.28%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -1.47% -0.25% 1.58% 7.92% 2.42% -3.37% 1.64%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -1.16% -1.46% 0.16% 4.08% 7.04% 0.07% 7.34%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -1.17% -1.51% -0.07% 3.42% 5.67% -2.26% 5.15%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -1.71% 0.10% 2.31% 10.53% 3.72% -2.50% 1.14%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -1.79% 0.12% 2.56% 11.08% 4.91% -0.12% 3.33%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -1.66% 0.12% 1.60% 9.54% 2.48% -1.19% 1.47%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -1.75% 0.08% 1.82% 10.09% 3.88% 1.31% 3.88%
基金平均績效 -1.32% -1.09% 0.62% 3.86% 4.55% -1.72% 5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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