駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.53 0.16 0.61% 6.59% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -0.93% 24.64% -27.23% 7.47% -0.60%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 26.53 0.61% 2025/12/09 26.46 -0.23%
2025/12/22 26.37 -0.11% 2025/12/08 26.52 -0.45%
2025/12/19 26.40 -0.45% 2025/12/05 26.64 -0.67%
2025/12/18 26.52 0.11% 2025/12/04 26.82 0.11%
2025/12/17 26.49 -0.30% 2025/12/03 26.79 0.34%
2025/12/16 26.57 -0.26% 2025/12/02 26.70 -0.74%
2025/12/15 26.64 0.04% 2025/12/01 26.90 -0.26%
2025/12/12 26.63 0.91% 2025/11/28 26.97 0.04%
2025/12/11 26.39 0.19% 2025/11/27 26.96 0.41%
2025/12/10 26.34 -0.45% 2025/11/26 26.85 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.61% -0.15% 1.11% -0.41% 1.73% 7.71% 6.59%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.45% 1.05% 0.42% 1.12% 1.91% 8.25% 8.91%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.05% 1.37% 1.63% 4.25% 6.76% 8.39% 8.70%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.05% 1.37% 1.63% 3.71% 5.67% 6.19% 6.49%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.86% 0.33% 2.75% 1.06% 3.66% 14.77% 14.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.63% 0.87% 0.24% 0.63% 1.27% 6.05% 6.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.62% 0.83% 0.21% -0.61% -1.15% 1.74% 2.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.59% 0.84% 0.15% 0.34% 0.74% 5.02% 5.51%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.55% 0.77% 0.11% -0.05% -0.05% 4.00% 4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.58% 0.76% 0.00% 0.00% -0.12% 3.61% 4.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.65% 0.85% 0.15% 0.30% 0.50% 4.75% 5.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.63% 0.90% 0.31% 0.00% 0.00% 4.08% 4.54%
摩根環球地產入息基金/美元 0.23% 0.80% 1.03% 2.20% 2.68% 13.38% 15.01%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.78% 0.23% 1.40% 0.75% 4.33% 11.07% 10.13%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.06% 1.05% -0.43% 3.41% 11.59% 3.48% 3.48%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.61% -0.12% 1.65% 0.39% 3.32% 7.43% 7.14%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.59% -0.19% 1.43% -0.24% 1.97% 4.82% 4.58%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.20% 1.23% 0.10% 3.88% 13.52% 2.27% 2.69%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.12% 1.27% 0.24% 4.43% 14.81% 4.82% 5.22%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.24% 1.20% -0.24% 3.32% 12.13% 2.81% 3.19%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.16% 1.21% -0.08% 3.88% 13.44% 5.63% 5.98%
基金平均績效 0.32% 0.75% 0.67% 1.71% 4.02% 4.22% 5.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)