駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.57	0.05	0.18%	3.30%	2026/01/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.04%	12.83%	-4.37%	30.11%	-0.93%	24.64%	-27.23%	7.47%	-0.60%	7.23%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	27.57	0.18%	2026/01/02	26.55	-0.52%
2026/01/15	27.52	0.99%	2025/12/31	26.69	-0.30%
2026/01/14	27.25	0.37%	2025/12/30	26.77	-0.07%
2026/01/13	27.15	-0.33%	2025/12/29	26.79	0.98%
2026/01/12	27.24	0.33%	2025/12/23	26.53	0.61%
2026/01/09	27.15	0.82%	2025/12/22	26.37	-0.11%
2026/01/08	26.93	-0.41%	2025/12/19	26.40	-0.45%
2026/01/07	27.04	1.01%	2025/12/18	26.52	0.11%
2026/01/06	26.77	0.87%	2025/12/17	26.49	-0.30%
2026/01/05	26.54	-0.04%	2025/12/16	26.57	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.18%	1.55%	3.76%	2.53%	7.19%	13.08%	3.30%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.84%	2.19%	4.87%	3.67%	7.17%	12.78%	3.93%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.60%	1.31%	2.97%	4.50%	12.54%	10.35%	2.10%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.60%	1.30%	2.46%	3.97%	11.40%	8.13%	1.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.25%	2.26%	3.67%	3.26%	7.25%	17.01%	2.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.08%	2.38%	3.88%	1.98%	4.37%	9.56%	3.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.01%	2.32%	3.81%	0.74%	1.90%	5.12%	3.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.06%	2.34%	3.75%	1.69%	3.86%	8.47%	2.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.03%	2.35%	3.78%	1.30%	3.03%	7.48%	3.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	1.03%	2.32%	3.64%	1.38%	2.97%	7.03%	2.97%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.08%	2.34%	3.78%	1.68%	3.57%	8.20%	3.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.08%	2.40%	3.97%	1.29%	3.04%	7.50%	3.10%
摩根環球地產入息基金/美元	0.45%	0.56%	2.41%	0.79%	6.18%	17.81%	2.53%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.25%	2.01%	4.45%	4.55%	9.60%	16.67%	3.94%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.30%	1.03%	3.02%	4.96%	13.96%	6.90%	2.70%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.39%	1.83%	3.61%	2.82%	N/A%	12.19%	3.21%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.38%	1.80%	3.43%	2.26%	N/A%	9.54%	3.14%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.39%	2.40%	4.59%	5.99%	17.93%	7.21%	4.37%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.35%	2.36%	4.89%	6.50%	19.05%	9.73%	4.70%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.35%	1.89%	3.72%	4.73%	15.82%	6.27%	3.47%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.31%	1.97%	4.10%	5.37%	17.18%	9.18%	3.85%
基金平均績效	0.54%	1.77%	3.37%	3.11%	7.54%	7.55%	2.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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