野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.9600 0.0000 0.00% 0.88% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 15.9600 0.00% 2025/10/22 16.2300 0.68%
2025/11/05 15.9600 0.00% 2025/10/21 16.1200 -0.12%
2025/11/04 15.9600 0.44% 2025/10/20 16.1400 0.62%
2025/11/03 15.8900 0.19% 2025/10/17 16.0400 0.31%
2025/10/31 15.8600 0.06% 2025/10/16 15.9900 0.31%
2025/10/30 15.8500 0.32% 2025/10/15 15.9400 0.76%
2025/10/29 15.8000 -1.74% 2025/10/14 15.8200 0.70%
2025/10/28 16.0800 -1.47% 2025/10/13 15.7100 0.19%
2025/10/27 16.3200 0.18% 2025/10/09 15.6800 -0.19%
2025/10/23 16.2900 0.37% 2025/10/08 15.7100 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.00% 0.69% 0.57% 4.72% 6.54% -1.72% 0.88%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.19% 1.30% 1.05% 2.73% 5.16% 3.39% 9.21%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.27% 0.04% 0.00% 2.63% 3.96% 1.31% 5.43%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.27% 0.04% 0.00% 2.10% 2.90% -0.74% 3.30%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.74% 0.27% -2.16% 0.33% 3.03% 5.87% 11.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.08% -0.12% -1.05% 1.11% 5.29% 1.23% 6.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.14% -0.20% -1.08% -0.14% 3.08% -2.45% 3.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.10% -0.15% -1.16% 0.84% 4.77% 0.20% 5.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.11% -0.16% -1.19% 0.39% 4.17% -0.38% 4.65%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.17% -1.32% 0.41% 3.86% -1.09% 3.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.10% -0.15% -1.18% 0.65% 4.43% -0.05% 4.98%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.10% -0.16% -0.98% 0.42% 4.24% -0.21% 4.87%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.53% -0.38% -0.82% 1.18% 4.58% 1.96% 6.39%
摩根環球地產入息基金/美元 0.34% 0.23% 0.23% 3.91% 6.17% 7.61% 14.49%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.03% 0.16% -0.74% 1.45% 5.50% 4.17% 8.75%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.29% -0.01% -1.48% 2.09% 3.94% -0.76% 6.38%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.26% -0.06% -1.73% 1.39% 2.58% -3.14% 4.14%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.31% 0.31% 0.83% 7.44% 8.28% -0.92% 0.31%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.24% 0.37% 0.93% 8.00% 9.60% 1.43% 2.64%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.24% 0.37% 0.49% 6.48% 7.59% 0.12% 0.86%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.16% 0.49% 0.66% 7.16% 9.06% 2.85% 3.45%
基金平均績效 0.09% 0.18% -0.32% 2.67% 4.44% -0.43% 4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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