野村投信基金淨值

野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	16.2600	0.0500	0.31%	2.78%	2025/12/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.65%	-4.94%	0.00%	-7.01%	20.18%	-12.61%	24.38%	-17.06%	11.22%	6.39%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/17	16.2600	0.31%	2025/12/03	16.2800	-0.25%
2025/12/16	16.2100	-0.18%	2025/12/02	16.3200	-0.31%
2025/12/15	16.2400	1.18%	2025/12/01	16.3700	-1.03%
2025/12/12	16.0500	0.25%	2025/11/28	16.5400	0.61%
2025/12/11	16.0100	0.44%	2025/11/26	16.4400	0.37%
2025/12/10	15.9400	-0.06%	2025/11/25	16.3800	0.55%
2025/12/09	15.9500	-0.44%	2025/11/24	16.2900	0.43%
2025/12/08	16.0200	-0.74%	2025/11/21	16.2200	1.31%
2025/12/05	16.1400	-0.55%	2025/11/20	16.0100	-0.19%
2025/12/04	16.2300	-0.31%	2025/11/19	16.0400	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.31%	2.01%	0.62%	4.03%	8.84%	1.56%	2.78%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.14%	0.32%	-0.17%	-0.73%	2.44%	5.00%	7.77%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.08%	1.27%	0.63%	2.58%	6.82%	5.80%	7.23%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.08%	1.27%	0.63%	2.06%	5.73%	3.65%	5.06%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.72%	0.26%	-0.39%	-0.13%	2.43%	10.42%	12.89%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.36%	0.24%	-0.47%	-1.51%	1.89%	2.71%	5.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.35%	0.28%	-0.41%	-2.69%	-0.48%	-1.43%	1.40%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.35%	0.20%	-0.54%	-1.79%	1.35%	1.70%	4.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.39%	0.22%	-0.50%	-2.16%	0.61%	0.78%	3.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.35%	0.23%	-0.64%	-2.12%	0.53%	0.35%	3.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.35%	0.20%	-0.55%	-1.87%	1.07%	1.37%	4.40%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.37%	0.26%	-0.37%	-2.17%	0.58%	0.74%	3.61%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.30%	0.57%	-0.26%	-1.63%	2.24%	3.60%	6.43%
摩根環球地產入息基金/美元	0.23%	0.69%	-1.13%	2.22%	3.80%	10.77%	14.10%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.29%	0.55%	-0.83%	-0.55%	4.49%	6.87%	9.56%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.65%	0.46%	0.18%	-0.59%	2.67%	3.49%	6.57%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.66%	0.42%	-0.01%	-1.19%	1.35%	0.94%	4.09%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.31%	-0.51%	0.83%	4.18%	9.57%	-0.82%	0.83%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.24%	-0.48%	0.98%	4.72%	10.71%	1.67%	3.27%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.36%	-0.24%	0.24%	3.90%	8.83%	0.12%	1.35%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.32%	-0.24%	0.49%	4.48%	10.16%	2.91%	4.13%
基金平均績效	-0.03%	0.40%	0.03%	0.74%	3.48%	1.38%	4.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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