野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.2300 -0.0500 -0.31% 2.59% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 16.2300 -0.31% 2025/11/19 16.0400 -0.43%
2025/12/03 16.2800 -0.25% 2025/11/18 16.1100 -0.31%
2025/12/02 16.3200 -0.31% 2025/11/17 16.1600 -0.25%
2025/12/01 16.3700 -1.03% 2025/11/14 16.2000 0.25%
2025/11/28 16.5400 0.61% 2025/11/13 16.1600 -0.80%
2025/11/26 16.4400 0.37% 2025/11/12 16.2900 -0.24%
2025/11/25 16.3800 0.55% 2025/11/11 16.3300 0.99%
2025/11/24 16.2900 0.43% 2025/11/10 16.1700 -0.19%
2025/11/21 16.2200 1.31% 2025/11/07 16.2000 1.50%
2025/11/20 16.0100 -0.19% 2025/11/06 15.9600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.31% -1.28% 1.69% 3.05% 8.06% -1.40% 2.59%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.52% -1.24% 0.56% 0.74% 3.20% 1.84% 8.42%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.31% -0.65% 1.93% 2.86% 6.08% 1.74% 7.34%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.31% -0.65% 1.93% 2.34% 5.00% -0.32% 5.17%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.33% 0.07% 3.38% 1.86% 3.31% 7.21% 14.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.66% -1.16% 0.51% -0.20% 3.69% 0.55% 6.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.61% -1.15% -0.68% -1.35% 1.25% -3.50% 2.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.63% -1.16% 0.44% -0.44% 3.17% -0.44% 5.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.65% -1.19% 0.00% -0.82% 2.36% -1.41% 4.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.63% -1.20% 0.29% -0.80% 2.31% -1.76% 4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.64% -1.18% 0.40% -0.54% 2.82% -0.74% 5.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.62% -1.14% -0.31% -0.83% 2.36% -1.34% 4.43%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.11% -0.52% 1.63% 1.78% 4.56% 2.29% 7.75%
摩根環球地產入息基金/美元 0.11% 0.00% 1.84% 6.23% 5.34% 8.44% 15.80%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.16% -0.48% 1.86% 2.83% 6.33% 4.73% 10.66%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.15% -0.12% 1.67% 2.57% 4.17% -0.65% 7.53%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.17% -0.19% 1.46% 1.94% 2.80% -3.10% 5.09%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.10% -0.40% 1.86% 4.89% 9.68% -1.99% 2.18%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.06% -0.30% 2.02% 5.38% 10.78% 0.42% 4.65%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.00% -0.59% 1.95% 4.75% 8.97% -0.83% 2.82%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.00% -0.40% 2.28% 5.38% 10.39% 1.95% 5.64%
基金平均績效 -0.22% -0.56% 1.21% 2.10% 4.35% -0.72% 5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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