野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.8900 -0.0700 -0.47% -5.88% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 14.8900 -0.47% 2025/06/05 15.0300 0.07%
2025/06/18 14.9600 0.13% 2025/06/04 15.0200 -0.40%
2025/06/17 14.9400 0.20% 2025/06/03 15.0800 -0.40%
2025/06/16 14.9100 -0.33% 2025/06/02 15.1400 0.93%
2025/06/13 14.9600 -0.73% 2025/05/29 15.0000 0.60%
2025/06/12 15.0700 -0.46% 2025/05/28 14.9100 0.07%
2025/06/11 15.1400 -0.53% 2025/05/27 14.9000 0.95%
2025/06/10 15.2200 0.66% 2025/05/23 14.7600 0.34%
2025/06/09 15.1200 0.20% 2025/05/22 14.7100 -0.81%
2025/06/06 15.0900 0.40% 2025/05/21 14.8300 -1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.47% -0.47% -1.00% -7.00% -4.73% -1.91% -5.88%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.29% 0.07% 0.94% 3.79% 5.96% 11.64% 5.36%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.37% -0.02% 0.34% -3.39% 1.29% 3.31% 0.54%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.37% -0.02% 0.34% -3.87% 0.26% 1.21% -0.48%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.20% -0.34% 0.54% 3.65% 12.49% 15.39% 10.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.24% 1.41% 4.90% 6.01% 5.39% 11.14% 5.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.23% 1.37% 4.90% 5.05% 3.58% 7.58% 3.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.20% 1.35% 4.80% 5.72% 4.85% 10.02% 4.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.22% 1.33% 4.83% 5.62% 4.71% 9.83% 4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.23% 1.35% 4.74% 5.57% 4.36% 8.97% 4.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.22% 1.37% 4.77% 5.83% 4.88% 10.15% 4.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.22% 1.43% 5.00% 5.64% 4.71% 10.02% 4.48%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.58% 0.89% 1.80% 4.40% 6.10% 9.58% 4.78%
摩根環球地產入息基金/美元 0.95% 0.35% 1.67% 7.59% 10.10% 9.82% 10.97%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.78% 0.81% 1.74% 4.09% 6.77% 9.35% 5.56%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.73% -0.47% 3.61% 3.75% 3.97% 7.52% 3.69%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.74% -0.53% 3.40% 3.09% 2.79% 5.30% 2.55%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.34% -0.34% -1.33% -7.79% -7.11% -5.03% -7.98%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.40% -0.40% -1.20% -7.08% -5.90% -2.69% -6.79%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.39% -0.52% -1.69% -7.33% -6.19% -2.94% -6.99%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.44% -0.53% -1.41% -6.35% -4.76% -0.36% -5.56%
基金平均績效 0.27% 0.40% 1.84% 1.49% 2.14% 4.12% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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