野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.9100 0.1000 0.63% 0.57% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 15.9100 0.63% 2025/01/03 15.9300 1.01%
2025/01/17 15.8100 0.06% 2025/01/02 15.7700 -0.32%
2025/01/16 15.8000 0.96% 2024/12/31 15.8200 0.70%
2025/01/15 15.6500 0.84% 2024/12/30 15.7100 -0.38%
2025/01/14 15.5200 0.00% 2024/12/27 15.7700 -0.32%
2025/01/13 15.5200 0.71% 2024/12/26 15.8200 0.19%
2025/01/10 15.4100 -1.53% 2024/12/24 15.7900 0.64%
2025/01/08 15.6500 -0.06% 2024/12/23 15.6900 0.38%
2025/01/07 15.6600 -0.63% 2024/12/20 15.6300 1.43%
2025/01/06 15.7600 -1.07% 2024/12/19 15.4100 -1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.63% 2.51% 1.79% -5.13% -1.30% 7.79% 0.57%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.85% 3.93% 2.31% -5.00% 1.77% 6.35% 1.74%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.61% 3.61% 3.22% -4.72% -0.68% 11.89% 2.46%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.61% 3.60% 2.69% -5.21% -1.69% 9.60% 1.93%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.15% 3.99% 5.18% -5.28% 1.77% 7.47% 2.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.80% 3.62% 2.05% -5.87% 0.74% 8.46% 1.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.83% 3.65% 2.11% -6.45% -0.68% 4.77% 1.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.81% 3.63% 1.97% -6.06% 0.25% 7.42% 1.44%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.78% 3.63% 1.96% -6.05% 0.23% 6.89% 1.49%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.76% 3.58% 1.82% -6.36% -0.30% 6.27% 1.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.79% 3.59% 1.95% -6.11% 0.31% 7.50% 1.47%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.81% 3.68% 2.14% -5.97% 0.38% 7.09% 1.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.77% 3.86% 1.71% -7.78% -1.22% 4.69% 0.44%
摩根環球地產入息基金/美元 1.31% 4.33% 0.00% -9.40% -3.50% 0.13% 0.65%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.39% 3.68% 2.04% -7.47% -0.70% 6.39% 0.89%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.02% 2.85% 2.40% -7.74% -1.22% 4.37% 0.70%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.04% 2.78% 2.20% -8.21% -2.16% 2.37% 0.55%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.34% 3.16% 2.51% -1.80% -0.51% 9.99% 1.55%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.38% 3.25% 2.92% -1.28% 0.68% 12.48% 1.95%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.10% 2.73% 2.60% -0.60% 0.85% 12.33% 1.72%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.17% 2.71% 2.89% -0.08% 2.02% 15.11% 2.02%
基金平均績效 1.00% 3.08% 2.12% -4.33% -0.30% 5.43% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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