野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.9900 0.0500 0.31% 1.07% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 15.9900 0.31% 2025/09/30 15.9200 0.57%
2025/10/15 15.9400 0.76% 2025/09/26 15.8300 1.09%
2025/10/14 15.8200 0.70% 2025/09/25 15.6600 -0.06%
2025/10/13 15.7100 0.19% 2025/09/24 15.6700 -0.70%
2025/10/09 15.6800 -0.19% 2025/09/23 15.7800 0.70%
2025/10/08 15.7100 -0.63% 2025/09/22 15.6700 0.26%
2025/10/07 15.8100 -0.38% 2025/09/19 15.6300 -0.13%
2025/10/03 15.8700 0.13% 2025/09/18 15.6500 0.13%
2025/10/02 15.8500 -0.44% 2025/09/17 15.6300 -0.38%
2025/10/01 15.9200 0.00% 2025/09/16 15.6900 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.31% 1.98% 1.91% 8.41% 4.37% -6.65% 1.07%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.59% 3.38% 0.87% 4.20% 9.10% 0.69% 9.51%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.89% 2.25% 1.55% 8.12% 3.40% -2.79% 6.75%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.89% 2.25% 1.03% 7.56% 2.35% -4.76% 4.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.79% 0.20% 0.39% 3.86% 8.58% 5.08% 14.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.00% 1.30% -0.62% 2.35% 11.19% -2.13% 7.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.00% 1.29% -0.60% 1.16% 8.86% -5.65% 4.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.00% 1.27% -0.67% 2.13% 10.60% -3.10% 6.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.00% 1.26% -0.70% 1.71% 10.08% -3.61% 5.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.00% 1.22% -0.85% 1.57% 9.76% -4.34% 5.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.00% 1.25% -0.74% 1.86% 10.35% -3.34% 6.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.05% 1.31% -0.51% 1.73% 10.11% -3.44% 5.96%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.34% 1.59% -0.07% 4.55% 10.93% -1.25% 8.04%
摩根環球地產入息基金/美元 0.45% 1.61% 3.99% 5.35% 11.17% 3.02% 15.67%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.39% 1.27% -0.45% 4.84% 11.23% 0.29% 9.77%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 1.34% 1.34% 0.35% N/A% 11.65% -0.55% 8.09%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 1.31% 1.28% 0.12% N/A% 10.26% -2.86% 5.97%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.21% 2.11% 3.41% 10.48% 5.66% -5.27% 0.52%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.25% 2.12% 3.74% 11.07% 6.93% -2.97% 2.77%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.12% 1.72% 3.38% 9.99% 5.09% -3.17% 1.35%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.16% 1.73% 3.70% 10.49% 6.57% -0.65% 3.79%
基金平均績效 0.34% 1.47% 0.90% 5.01% 7.34% -3.19% 5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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