野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.2100 0.1700 1.13% -3.86% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 15.2100 1.13% 2025/03/27 15.9500 -0.56%
2025/04/11 15.0400 0.87% 2025/03/26 16.0400 0.50%
2025/04/10 14.9100 -0.27% 2025/03/25 15.9600 -0.44%
2025/04/09 14.9500 3.10% 2025/03/24 16.0300 1.20%
2025/04/08 14.5000 -1.16% 2025/03/21 15.8400 -1.06%
2025/04/07 14.6700 -8.83% 2025/03/20 16.0100 -0.06%
2025/04/02 16.0900 0.06% 2025/03/19 16.0200 0.12%
2025/04/01 16.0800 0.31% 2025/03/18 16.0000 -0.37%
2025/03/31 16.0300 0.50% 2025/03/17 16.0600 1.45%
2025/03/28 15.9500 0.00% 2025/03/14 15.8300 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.13% 3.68% -3.92% -2.00% -9.73% 1.33% -3.86%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.64% 6.03% -2.54% 0.39% -8.76% 5.13% -1.74%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.92% 5.30% -0.45% 3.30% -6.02% 7.19% 2.16%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.92% 5.30% -0.95% 2.78% -6.98% 5.00% 1.12%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 2.14% 4.06% -0.43% 4.29% -4.48% 10.18% 3.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.96% 5.52% -3.98% -2.51% -11.23% 4.04% -4.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.96% 5.54% -3.91% -3.29% -12.54% 0.74% -5.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.93% 5.48% -4.05% -2.74% -11.66% 3.01% -4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.97% 5.53% -4.05% -2.75% -11.66% 2.79% -4.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.94% 5.57% -4.03% -2.90% -12.07% 2.08% -5.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.91% 5.58% -3.96% -2.73% -11.62% 3.12% -4.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.99% 5.57% -3.86% -2.73% -11.57% 2.95% -4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 2.37% 5.40% -2.90% -1.12% -11.06% 0.72% -4.38%
摩根環球地產入息基金/美元 1.68% 6.64% 0.25% 6.50% -7.52% 6.35% 2.74%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 2.24% 4.70% -2.80% -0.22% -9.71% 2.62% -2.90%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 1.65% 4.01% -3.46% -2.25% -10.87% -0.75% -4.29%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 1.65% 3.91% -3.73% -2.84% -11.82% -2.76% -4.95%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.00% 4.48% -4.72% -4.32% -9.64% -0.22% -5.80%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.07% 4.49% -4.24% -3.63% -8.52% 2.23% -4.84%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.04% 4.71% -3.83% -3.59% -7.38% 2.23% -4.54%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.06% 4.67% -3.38% -2.97% -6.23% 4.86% -3.62%
基金平均績效 1.43% 4.49% -2.61% -0.69% -8.47% 1.41% -2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)