野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.3500 -0.0400 -0.24% 9.95% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.24% 2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 16.3500 -0.24% 2024/11/06 16.2400 -0.92%
2024/11/19 16.3900 0.31% 2024/11/05 16.3900 0.68%
2024/11/18 16.3400 0.31% 2024/11/04 16.2800 0.87%
2024/11/15 16.2900 0.25% 2024/11/01 16.1400 -2.42%
2024/11/14 16.2500 -0.43% 2024/10/30 16.5400 -0.06%
2024/11/13 16.3200 -0.06% 2024/10/29 16.5500 -0.54%
2024/11/12 16.3300 -0.67% 2024/10/28 16.6400 0.42%
2024/11/11 16.4400 0.24% 2024/10/25 16.5700 -1.13%
2024/11/08 16.4000 0.68% 2024/10/24 16.7600 -0.36%
2024/11/07 16.2900 0.31% 2024/10/23 16.8200 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.24% 0.18% -4.27% 0.80% 5.42% 18.56% 9.95%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.54% 0.22% -3.87% 1.27% 8.11% 17.41% 6.26%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.54% 0.21% -5.02% -0.26% 4.00% 15.70% 9.32%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.54% 0.21% -5.02% -0.77% 2.93% 13.33% 7.08%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.72% 1.15% -3.76% 0.07% 5.79% 13.83% 3.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.55% -0.08% -4.29% 1.41% 10.00% 19.27% 8.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.53% -0.73% -4.95% 0.74% 8.39% 15.22% 4.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.49% -0.05% -4.36% 1.19% 9.50% 18.18% 7.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.54% -0.05% -4.38% 1.16% 9.44% 17.59% 7.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.51% -0.06% -4.39% 0.98% 9.01% 16.98% 6.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.55% -0.10% -4.34% 1.21% 9.56% 18.22% 7.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.47% -0.42% -4.58% 1.32% 9.60% 17.81% 7.03%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.12% -1.00% -4.96% -1.00% 5.85% 13.66% 3.31%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.37% 0.50% -5.70% -1.34% 1.12% 5.87% 0.25%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.27% -0.61% -4.34% 0.03% 6.60% 16.62% 5.42%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.92% 0.19% -3.64% 0.96% 5.82% 16.74% 4.71%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.91% 0.15% -3.74% 0.55% 4.87% 14.56% 3.02%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.40% 0.20% -2.55% 0.81% 5.75% 17.24% 10.09%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.37% 0.18% -2.44% 1.36% 6.93% 19.85% 12.44%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.24% 0.60% -1.41% 2.07% 5.95% 17.89% 12.05%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.25% 0.58% -1.30% 2.70% 7.31% 20.95% 14.80%
基金平均績效 -0.17% 0.12% -3.37% 1.00% 5.82% 13.19% 6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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