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元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
14.3000 |
-0.0600 |
-0.42% |
-1.72% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.01% |
-5.63% |
4.13% |
9.70% |
-4.84% |
12.36% |
-4.17% |
11.78% |
-14.56% |
14.30% |
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣
基金資料
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投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
14.3000 |
-0.42% |
2024/04/02 |
15.0100 |
-0.79% |
2024/04/17 |
14.3600 |
-0.90% |
2024/04/01 |
15.1300 |
-1.37% |
2024/04/16 |
14.4900 |
-0.89% |
2024/03/28 |
15.3400 |
0.66% |
2024/04/15 |
14.6200 |
-1.28% |
2024/03/27 |
15.2400 |
1.94% |
2024/04/12 |
14.8100 |
-0.54% |
2024/03/26 |
14.9500 |
-0.13% |
2024/04/11 |
14.8900 |
0.61% |
2024/03/25 |
14.9700 |
-0.53% |
2024/04/10 |
14.8000 |
-3.08% |
2024/03/22 |
15.0500 |
-0.20% |
2024/04/09 |
15.2700 |
0.79% |
2024/03/21 |
15.0800 |
0.80% |
2024/04/08 |
15.1500 |
0.87% |
2024/03/20 |
14.9600 |
0.88% |
2024/04/03 |
15.0200 |
0.07% |
2024/03/19 |
14.8300 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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