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元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.5500 |
0.0900 |
0.55% |
4.02% |
2025/02/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.63% |
4.13% |
9.70% |
-4.84% |
12.36% |
-4.17% |
11.78% |
-14.56% |
14.30% |
9.35% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣
基金資料
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投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/20 |
16.5500 |
0.55% |
2025/02/05 |
16.3800 |
0.80% |
| 2025/02/19 |
16.4600 |
-0.30% |
2025/02/04 |
16.2500 |
0.43% |
| 2025/02/18 |
16.5100 |
0.06% |
2025/02/03 |
16.1800 |
-0.19% |
| 2025/02/14 |
16.5000 |
-0.42% |
2025/01/24 |
16.2100 |
0.12% |
| 2025/02/13 |
16.5700 |
1.10% |
2025/01/23 |
16.1900 |
0.81% |
| 2025/02/12 |
16.3900 |
-0.24% |
2025/01/22 |
16.0600 |
-0.99% |
| 2025/02/11 |
16.4300 |
0.31% |
2025/01/21 |
16.2200 |
1.37% |
| 2025/02/10 |
16.3800 |
0.43% |
2025/01/17 |
16.0000 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
16.3100 |
-0.67% |
2025/01/16 |
16.0000 |
1.07% |
| 2025/02/06 |
16.4200 |
0.24% |
2025/01/15 |
15.8300 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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