元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	20.6300	-0.1100	-0.53%	24.35%	2026/07/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.13%	9.70%	-4.84%	12.36%	-4.17%	11.78%	-14.56%	14.30%	9.35%	4.27%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	20.6300	-0.53%	2026/07/08	20.1400	-1.42%
2026/07/22	20.7400	-0.48%	2026/07/07	20.4300	0.59%
2026/07/21	20.8400	2.01%	2026/07/06	20.3100	0.30%
2026/07/20	20.4300	-0.29%	2026/07/02	20.2500	-0.30%
2026/07/17	20.4900	0.10%	2026/07/01	20.3100	-1.07%
2026/07/16	20.4700	0.84%	2026/06/30	20.5300	-1.16%
2026/07/15	20.3000	-0.29%	2026/06/29	20.7700	0.05%
2026/07/14	20.3600	0.30%	2026/06/26	20.7600	-0.10%
2026/07/13	20.3000	-0.54%	2026/06/25	20.7800	1.46%
2026/07/09	20.4100	1.34%	2026/06/24	20.4800	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.53%	0.78%	1.28%	6.18%	18.84%	37.90%	24.35%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.67%	0.78%	4.01%	4.04%	9.20%	14.07%	11.81%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.97%	-0.88%	3.92%	1.00%	3.33%	12.71%	4.83%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.97%	-0.88%	3.39%	0.49%	2.27%	10.43%	3.24%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	0.06%	2.34%	1.37%	7.51%	12.93%	10.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.03%	-0.27%	4.10%	7.08%	13.27%	13.85%	14.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.06%	-0.24%	4.08%	5.90%	11.08%	9.01%	12.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.04%	-0.30%	3.98%	6.80%	12.70%	12.70%	13.97%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.05%	-0.29%	3.99%	6.46%	12.26%	11.35%	13.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.05%	-0.26%	3.96%	6.63%	12.10%	11.27%	13.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.09%	-0.26%	4.02%	6.85%	12.66%	12.44%	14.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.05%	-0.23%	4.19%	6.49%	12.29%	11.43%	13.71%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.33%	0.50%	4.53%	2.77%	10.46%	13.68%	12.40%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.43%	-0.16%	5.61%	4.83%	10.81%	22.59%	13.26%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-1.08%	1.24%	4.01%	4.46%	11.23%	16.49%	13.68%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-1.10%	1.22%	3.87%	3.96%	10.08%	13.88%	12.38%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.58%	0.75%	1.01%	5.60%	17.66%	35.05%	22.69%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.49%	1.00%	1.51%	5.98%	16.90%	32.37%	20.96%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.52%	0.92%	1.80%	6.55%	18.07%	35.19%	22.52%
基金平均績效	-0.24%	0.27%	2.77%	4.55%	10.11%	14.53%	11.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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