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元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.3500 |
0.0400 |
0.25% |
2.77% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.63% |
4.13% |
9.70% |
-4.84% |
12.36% |
-4.17% |
11.78% |
-14.56% |
14.30% |
9.35% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣
基金資料
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投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
16.3500 |
0.25% |
2025/09/30 |
16.1600 |
0.81% |
| 2025/10/15 |
16.3100 |
1.12% |
2025/09/26 |
16.0300 |
1.26% |
| 2025/10/14 |
16.1300 |
0.75% |
2025/09/25 |
15.8300 |
-0.06% |
| 2025/10/13 |
16.0100 |
0.00% |
2025/09/24 |
15.8400 |
-0.94% |
| 2025/10/09 |
16.0100 |
-0.50% |
2025/09/23 |
15.9900 |
0.82% |
| 2025/10/08 |
16.0900 |
-0.12% |
2025/09/22 |
15.8600 |
0.44% |
| 2025/10/07 |
16.1100 |
-0.43% |
2025/09/19 |
15.7900 |
0.13% |
| 2025/10/03 |
16.1800 |
0.37% |
2025/09/18 |
15.7700 |
0.51% |
| 2025/10/02 |
16.1200 |
-0.43% |
2025/09/17 |
15.6900 |
-0.44% |
| 2025/10/01 |
16.1900 |
0.19% |
2025/09/16 |
15.7600 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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