元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	14.8200	-0.0100	-0.07%	-6.85%	2025/05/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.63%	4.13%	9.70%	-4.84%	12.36%	-4.17%	11.78%	-14.56%	14.30%	9.35%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	14.8200	-0.07%	2025/05/13	14.9000	-0.33%
2025/05/27	14.8300	1.16%	2025/05/12	14.9500	0.20%
2025/05/23	14.6600	0.14%	2025/05/09	14.9200	0.61%
2025/05/22	14.6400	-0.68%	2025/05/08	14.8300	-0.54%
2025/05/21	14.7400	-1.80%	2025/05/07	14.9100	0.07%
2025/05/20	15.0100	-0.27%	2025/05/06	14.9000	0.13%
2025/05/19	15.0500	0.33%	2025/05/05	14.8800	-2.81%
2025/05/16	15.0000	0.87%	2025/05/02	15.3100	-1.54%
2025/05/15	14.8700	1.02%	2025/04/30	15.5500	-0.13%
2025/05/14	14.7200	-1.21%	2025/04/29	15.5700	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.07%	0.54%	-5.42%	-9.19%	-12.05%	-1.07%	-6.85%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.87%	2.43%	2.32%	0.98%	-3.07%	12.22%	5.02%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.01%	0.05%	-5.31%	-4.94%	-6.91%	2.60%	-0.33%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.01%	0.05%	-5.31%	-5.42%	-7.85%	0.51%	-1.34%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.48%	0.07%	2.44%	3.60%	2.16%	13.35%	9.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.08%	1.45%	2.61%	-0.08%	-6.22%	9.51%	1.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.14%	1.42%	1.64%	-0.97%	-7.88%	6.02%	-0.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.10%	1.44%	2.50%	-0.30%	-6.69%	8.43%	1.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.06%	1.50%	2.44%	-0.40%	-6.81%	8.22%	1.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.12%	1.46%	2.39%	-0.48%	-7.12%	7.39%	0.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.10%	1.47%	2.55%	-0.21%	-6.62%	8.59%	1.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.05%	1.48%	2.10%	-0.43%	-6.81%	8.39%	0.98%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.32%	-0.39%	2.30%	-0.04%	-5.30%	6.42%	1.93%
摩根環球地產入息基金/美元	0.72%	0.60%	2.44%	7.56%	0.72%	8.82%	9.53%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.10%	-0.31%	2.36%	-0.17%	-4.53%	7.34%	3.08%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.07%	0.54%	-5.03%	-8.02%	-11.41%	-0.86%	-5.75%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.24%	2.14%	2.48%	-0.63%	-5.05%	7.95%	2.77%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.22%	2.10%	2.31%	-1.21%	-6.13%	5.75%	1.81%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.11%	0.57%	-5.53%	-9.84%	-13.10%	-3.37%	-7.88%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.26%	0.00%	-5.82%	-8.21%	-11.42%	-1.81%	-6.75%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.27%	0.00%	-5.64%	-7.51%	-10.26%	0.72%	-5.64%
基金平均績效	0.07%	0.84%	-0.12%	-1.55%	-6.02%	3.59%	0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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