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元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.4800 |
0.1500 |
0.87% |
5.36% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.13% |
9.70% |
-4.84% |
12.36% |
-4.17% |
11.78% |
-14.56% |
14.30% |
9.35% |
4.27% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣
基金資料
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投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
17.4800 |
0.87% |
2026/01/14 |
17.3100 |
0.23% |
| 2026/01/28 |
17.3300 |
-0.46% |
2026/01/13 |
17.2700 |
0.76% |
| 2026/01/27 |
17.4100 |
0.75% |
2026/01/12 |
17.1400 |
0.41% |
| 2026/01/26 |
17.2800 |
-0.46% |
2026/01/09 |
17.0700 |
0.59% |
| 2026/01/23 |
17.3600 |
0.29% |
2026/01/08 |
16.9700 |
0.30% |
| 2026/01/22 |
17.3100 |
-0.69% |
2026/01/07 |
16.9200 |
-0.24% |
| 2026/01/21 |
17.4300 |
0.35% |
2026/01/06 |
16.9600 |
1.01% |
| 2026/01/20 |
17.3700 |
-1.03% |
2026/01/05 |
16.7900 |
0.72% |
| 2026/01/16 |
17.5500 |
1.04% |
2026/01/02 |
16.6700 |
0.48% |
| 2026/01/15 |
17.3700 |
0.35% |
2025/12/31 |
16.5900 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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