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元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.4000 |
-0.0100 |
-0.05% |
10.91% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.13% |
9.70% |
-4.84% |
12.36% |
-4.17% |
11.78% |
-14.56% |
14.30% |
9.35% |
4.27% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣
基金資料
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投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
18.4000 |
-0.05% |
2026/01/29 |
17.4800 |
0.87% |
| 2026/02/11 |
18.4100 |
0.66% |
2026/01/28 |
17.3300 |
-0.46% |
| 2026/02/10 |
18.2900 |
0.66% |
2026/01/27 |
17.4100 |
0.75% |
| 2026/02/09 |
18.1700 |
0.94% |
2026/01/26 |
17.2800 |
-0.46% |
| 2026/02/06 |
18.0000 |
2.16% |
2026/01/23 |
17.3600 |
0.29% |
| 2026/02/05 |
17.6200 |
0.17% |
2026/01/22 |
17.3100 |
-0.69% |
| 2026/02/04 |
17.5900 |
0.06% |
2026/01/21 |
17.4300 |
0.35% |
| 2026/02/03 |
17.5800 |
0.98% |
2026/01/20 |
17.3700 |
-1.03% |
| 2026/02/02 |
17.4100 |
-0.06% |
2026/01/16 |
17.5500 |
1.04% |
| 2026/01/30 |
17.4200 |
-0.34% |
2026/01/15 |
17.3700 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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