元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.6400 0.0600 0.41% -7.98% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.63% 4.13% 9.70% -4.84% 12.36% -4.17% 11.78% -14.56% 14.30% 9.35%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 14.6400 0.41% 2025/06/12 15.0100 -0.27%
2025/06/26 14.5800 -0.95% 2025/06/11 15.0500 -0.73%
2025/06/25 14.7200 -2.39% 2025/06/10 15.1600 0.53%
2025/06/24 15.0800 -0.07% 2025/06/09 15.0800 0.13%
2025/06/23 15.0900 1.75% 2025/06/06 15.0600 0.47%
2025/06/20 14.8300 -0.40% 2025/06/05 14.9900 -0.27%
2025/06/18 14.8900 0.34% 2025/06/04 15.0300 0.07%
2025/06/17 14.8400 -0.07% 2025/06/03 15.0200 -0.46%
2025/06/16 14.8500 -0.27% 2025/06/02 15.0900 0.73%
2025/06/13 14.8900 -0.80% 2025/05/29 14.9800 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.41% -1.28% -1.28% -7.87% -7.81% -4.50% -7.98%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.22% 0.11% 1.38% 4.14% 5.43% 11.89% 5.47%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.35% -1.29% -0.42% -4.47% -1.29% 2.21% -0.76%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.35% -1.29% -0.42% -4.95% -2.29% 0.12% -1.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.54% 0.88% 1.92% 4.86% 10.78% 16.86% 11.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.04% 0.32% 2.37% 4.56% 4.25% 10.18% 4.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.00% 0.27% 2.31% 3.61% 2.45% 6.64% 2.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.00% 0.25% 2.23% 4.30% 3.71% 9.05% 3.66%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.00% 0.28% 2.27% 4.15% 3.56% 8.87% 3.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.00% 0.23% 2.09% 4.08% 3.20% 7.96% 3.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.00% 0.25% 2.17% 4.38% 3.72% 9.16% 3.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.00% 0.26% 2.44% 4.18% 3.56% 8.98% 3.50%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.98% -0.96% 2.14% 3.28% 3.07% 8.85% 3.78%
摩根環球地產入息基金/美元 0.12% 1.43% 1.43% 7.56% 10.19% 10.77% 11.49%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.75% -0.57% 1.93% 3.13% 3.96% 9.37% 4.96%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.27% -1.21% -1.28% -7.77% -6.72% -3.22% -7.02%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.96% 2.06% 2.34% 2.82% 7.76% 3.46%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.08% -1.00% 1.82% 1.68% 1.62% 5.54% 2.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.46% -1.24% -1.46% -8.46% -9.02% -6.70% -9.12%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.27% -0.79% -1.31% -7.73% -7.73% -4.45% -7.73%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.27% -0.80% -0.98% -6.79% -6.24% -1.77% -6.32%
基金平均績效 0.20% -0.23% 0.99% 0.71% 0.79% 3.52% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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