元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	16.9700	0.0500	0.30%	2.29%	2026/01/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.13%	9.70%	-4.84%	12.36%	-4.17%	11.78%	-14.56%	14.30%	9.35%	4.27%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	16.9700	0.30%	2025/12/23	16.6800	0.24%
2026/01/07	16.9200	-0.24%	2025/12/22	16.6400	0.67%
2026/01/06	16.9600	1.01%	2025/12/19	16.5300	0.43%
2026/01/05	16.7900	0.72%	2025/12/18	16.4600	0.18%
2026/01/02	16.6700	0.48%	2025/12/17	16.4300	-0.24%
2025/12/31	16.5900	-0.84%	2025/12/16	16.4700	-0.54%
2025/12/30	16.7300	-0.06%	2025/12/15	16.5600	0.91%
2025/12/29	16.7400	0.00%	2025/12/12	16.4100	-1.26%
2025/12/26	16.7400	-0.12%	2025/12/11	16.6200	0.67%
2025/12/24	16.7600	0.48%	2025/12/10	16.5100	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.30%	2.29%	2.85%	5.47%	16.95%	7.20%	2.29%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.83%	1.56%	2.71%	2.49%	5.03%	11.65%	1.56%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.41%	0.79%	2.61%	4.23%	10.80%	9.47%	0.79%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.41%	0.28%	2.10%	3.70%	9.68%	7.27%	0.28%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.90%	-0.52%	0.39%	0.52%	3.50%	15.22%	-0.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.78%	0.86%	1.50%	1.10%	2.76%	8.72%	0.86%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.76%	0.83%	1.45%	-0.14%	0.27%	4.27%	0.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.78%	0.83%	1.43%	0.83%	2.19%	7.64%	0.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.77%	0.88%	1.44%	0.44%	1.44%	6.64%	0.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.76%	0.82%	1.29%	0.46%	1.35%	6.20%	0.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.75%	0.85%	1.41%	0.75%	1.92%	7.29%	0.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.79%	0.89%	1.64%	0.42%	1.43%	6.66%	0.89%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.41%	0.90%	1.55%	1.74%	4.54%	11.05%	0.90%
摩根環球地產入息基金/美元	0.34%	1.72%	1.03%	1.49%	5.10%	16.89%	1.72%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.16%	1.09%	1.87%	2.77%	6.38%	14.16%	1.09%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.67%	1.66%	3.37%	5.41%	13.35%	5.81%	1.66%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.15%	0.69%	0.87%	1.27%	3.74%	9.91%	0.69%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.16%	0.65%	0.68%	0.68%	2.40%	7.27%	0.65%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.20%	1.93%	2.56%	4.92%	15.70%	4.70%	1.93%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.24%	1.56%	2.17%	3.92%	14.44%	4.69%	1.56%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.16%	1.84%	2.42%	4.44%	15.55%	7.35%	1.84%
基金平均績效	0.30%	1.00%	1.66%	2.32%	5.68%	6.29%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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