元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	18.3400	-0.1300	-0.70%	10.55%	2026/03/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.13%	9.70%	-4.84%	12.36%	-4.17%	11.78%	-14.56%	14.30%	9.35%	4.27%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	18.3400	-0.70%	2026/02/25	18.8400	0.32%
2026/03/11	18.4700	-0.48%	2026/02/24	18.7800	0.11%
2026/03/10	18.5600	0.60%	2026/02/23	18.7600	0.70%
2026/03/09	18.4500	0.71%	2026/02/13	18.6300	1.25%
2026/03/06	18.3200	-1.40%	2026/02/12	18.4000	-0.05%
2026/03/05	18.5800	-0.85%	2026/02/11	18.4100	0.66%
2026/03/04	18.7400	0.00%	2026/02/10	18.2900	0.66%
2026/03/03	18.7400	-1.63%	2026/02/09	18.1700	0.94%
2026/03/02	19.0500	1.22%	2026/02/06	18.0000	2.16%
2026/02/26	18.8200	-0.11%	2026/02/05	17.6200	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.70%	-1.29%	-0.33%	11.76%	15.42%	15.71%	10.55%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.60%	-2.71%	-5.30%	4.59%	2.72%	13.50%	3.72%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-1.18%	-3.26%	-4.70%	2.89%	3.75%	7.06%	1.41%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-1.18%	-3.26%	-4.70%	2.37%	2.70%	4.90%	0.90%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.30%	-2.51%	-2.00%	9.59%	9.02%	19.31%	7.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.95%	-2.53%	-2.06%	3.15%	0.46%	9.64%	2.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.94%	-2.57%	-2.89%	2.28%	-1.59%	5.18%	1.86%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.99%	-2.56%	-2.15%	2.85%	-0.05%	8.51%	2.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.96%	-2.57%	-2.21%	2.82%	-0.48%	7.52%	2.48%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.96%	-2.61%	-2.23%	2.63%	-0.68%	7.14%	2.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-1.01%	-2.57%	-2.15%	2.91%	-0.15%	8.30%	2.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.97%	-2.50%	-2.50%	2.85%	-0.46%	7.56%	2.36%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-1.62%	-2.84%	-4.43%	5.22%	3.70%	13.86%	4.98%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.10%	-0.10%	-1.74%	10.09%	12.54%	23.23%	10.22%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-1.65%	-3.00%	-4.86%	6.94%	6.67%	17.81%	6.74%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.75%	-2.39%	-2.62%	6.67%	8.08%	8.08%	5.10%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-1.35%	-3.43%	-3.85%	6.67%	5.61%	14.02%	5.82%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-1.37%	-3.48%	-4.02%	6.12%	4.44%	11.25%	5.40%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.73%	-1.28%	-0.46%	11.21%	14.27%	13.08%	9.97%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.55%	-1.20%	-0.44%	10.06%	12.66%	12.38%	8.74%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.51%	-1.09%	-0.29%	10.62%	13.94%	15.38%	9.38%
基金平均績效	-0.81%	-2.01%	-2.23%	5.54%	4.60%	8.93%	4.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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