元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.2500 -0.0600 -0.30% 22.06% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.13% 9.70% -4.84% 12.36% -4.17% 11.78% -14.56% 14.30% 9.35% 4.27%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 20.2500 -0.30% 2026/06/17 19.9900 -1.87%
2026/07/01 20.3100 -1.07% 2026/06/16 20.3700 0.00%
2026/06/30 20.5300 -1.16% 2026/06/15 20.3700 0.05%
2026/06/29 20.7700 0.05% 2026/06/12 20.3600 1.29%
2026/06/26 20.7600 -0.10% 2026/06/11 20.1000 0.60%
2026/06/25 20.7800 1.46% 2026/06/10 19.9800 0.00%
2026/06/24 20.4800 0.54% 2026/06/09 19.9800 1.83%
2026/06/23 20.3700 -0.24% 2026/06/08 19.6200 -0.76%
2026/06/22 20.4200 1.69% 2026/06/05 19.7700 -0.45%
2026/06/18 20.0800 0.45% 2026/06/04 19.8600 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.30% -2.55% 2.58% 11.57% 21.48% 38.13% 22.06%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.46% 0.67% 3.74% 6.67% 8.70% 11.05% 8.93%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 1.61% 0.67% 2.94% 4.33% 3.92% 12.23% 3.67%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 1.61% 0.16% 2.41% 3.80% 2.86% 9.96% 2.10%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.06% -0.77% 0.42% 1.83% 8.37% 11.33% 8.09%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.66% 0.88% 5.86% 11.19% 12.54% 13.74% 12.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.64% 0.88% 5.79% 9.92% 10.30% 8.88% 10.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.64% 0.88% 5.78% 10.90% 11.99% 12.59% 12.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.65% 0.85% 5.74% 10.58% 11.55% 11.31% 11.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.65% 0.84% 5.68% 10.63% 11.40% 11.08% 11.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.63% 0.85% 5.75% 10.88% 11.93% 12.27% 12.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.62% 0.90% 5.92% 10.49% 11.53% 11.30% 11.76%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.92% 0.00% 4.76% 7.82% 11.19% 13.63% 10.60%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.47% 0.73% 5.29% 6.36% 9.95% 21.44% 9.88%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.80% 0.22% 4.43% 8.63% 12.18% 15.27% 11.68%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.78% 0.18% 4.24% 8.05% 11.00% 12.58% 10.50%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.34% -2.55% 2.42% 10.93% 20.26% 35.35% 20.75%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.10% -2.36% 3.11% 10.08% 18.47% 32.53% 19.04%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.13% -2.34% 3.16% 10.61% 19.70% 35.35% 20.27%
基金平均績效 0.80% 0.05% 3.37% 7.54% 10.39% 14.14% 10.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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