元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	18.0700	0.2800	1.57%	8.92%	2026/04/01

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.13%	9.70%	-4.84%	12.36%	-4.17%	11.78%	-14.56%	14.30%	9.35%	4.27%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	18.0700	1.57%	2026/03/18	18.4900	-1.07%
2026/03/31	17.7900	1.54%	2026/03/17	18.6900	0.54%
2026/03/30	17.5200	-0.28%	2026/03/16	18.5900	1.58%
2026/03/27	17.5700	-0.90%	2026/03/13	18.3000	-0.22%
2026/03/26	17.7300	-1.06%	2026/03/12	18.3400	-0.70%
2026/03/25	17.9200	0.22%	2026/03/11	18.4700	-0.48%
2026/03/24	17.8800	-0.22%	2026/03/10	18.5600	0.60%
2026/03/23	17.9200	0.22%	2026/03/09	18.4500	0.71%
2026/03/20	17.8800	-3.09%	2026/03/06	18.3200	-1.40%
2026/03/19	18.4500	-0.22%	2026/03/05	18.5800	-0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	1.57%	0.84%	-3.99%	8.92%	11.61%	12.87%	8.92%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.48%	2.33%	-7.69%	1.91%	2.08%	8.37%	2.12%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	1.21%	1.18%	-7.27%	-0.97%	1.66%	2.97%	-0.97%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.69%	0.66%	-7.75%	-1.98%	0.63%	0.89%	-1.98%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-1.03%	1.55%	-5.20%	6.42%	6.84%	14.85%	6.15%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.66%	2.26%	-5.73%	1.21%	0.04%	6.87%	1.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.62%	2.24%	-5.74%	0.34%	-2.01%	2.52%	0.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.63%	2.28%	-5.80%	0.98%	-0.43%	5.85%	1.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.60%	2.23%	-5.80%	0.88%	-0.92%	4.74%	1.10%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.64%	2.18%	-5.98%	0.70%	-1.09%	4.40%	0.87%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.70%	2.28%	-5.87%	0.95%	-0.49%	5.59%	1.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.68%	2.34%	-5.59%	0.94%	-0.82%	4.90%	1.16%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.36%	0.81%	-6.68%	3.13%	2.59%	10.45%	2.59%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.58%	0.65%	-7.95%	3.92%	4.46%	13.73%	3.62%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	1.57%	1.21%	-5.46%	3.01%	5.40%	4.35%	3.01%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.59%	0.48%	-7.13%	3.27%	2.69%	10.44%	2.81%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.60%	0.41%	-7.36%	2.74%	1.56%	7.75%	2.27%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	1.62%	0.95%	-4.05%	8.44%	10.58%	10.35%	8.44%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	1.47%	0.78%	-3.33%	7.66%	9.50%	9.63%	7.66%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	1.43%	0.82%	-3.30%	8.17%	10.66%	12.50%	8.17%
基金平均績效	0.47%	1.27%	-4.85%	3.33%	3.16%	6.10%	2.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF