元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	15.8900	-0.0900	-0.56%	-0.13%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.63%	4.13%	9.70%	-4.84%	12.36%	-4.17%	11.78%	-14.56%	14.30%	9.35%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	15.8900	-0.56%	2025/08/28	15.8600	0.38%
2025/09/11	15.9800	1.40%	2025/08/27	15.8000	0.96%
2025/09/10	15.7600	-0.13%	2025/08/26	15.6500	0.19%
2025/09/09	15.7800	-0.44%	2025/08/25	15.6200	-1.01%
2025/09/08	15.8500	-0.19%	2025/08/22	15.7800	1.81%
2025/09/05	15.8800	0.51%	2025/08/21	15.5000	0.26%
2025/09/04	15.8000	0.57%	2025/08/20	15.4600	0.65%
2025/09/03	15.7100	0.26%	2025/08/19	15.3600	1.32%
2025/09/02	15.6700	-1.45%	2025/08/18	15.1600	-0.59%
2025/08/29	15.9000	0.25%	2025/08/15	15.2500	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.56%	0.06%	4.40%	5.86%	0.25%	-5.81%	-0.13%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.14%	1.08%	3.71%	4.30%	8.91%	-0.85%	9.81%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.11%	0.28%	2.16%	4.63%	3.19%	-3.94%	5.85%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.11%	0.29%	2.16%	4.10%	2.15%	-5.88%	4.24%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.07%	0.72%	1.73%	3.31%	10.06%	4.29%	14.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.12%	0.70%	3.21%	4.42%	8.97%	-1.59%	8.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.13%	0.74%	3.23%	3.23%	6.75%	-5.05%	5.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.10%	0.72%	3.16%	4.19%	8.46%	-2.52%	7.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.11%	0.70%	3.15%	3.72%	7.86%	-3.06%	7.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.17%	0.63%	2.92%	3.64%	7.69%	-3.76%	6.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.15%	0.64%	3.07%	3.90%	8.30%	-2.71%	7.45%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.10%	0.72%	3.27%	3.77%	7.89%	-2.98%	6.94%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.07%	1.54%	3.52%	4.60%	10.32%	-2.45%	8.64%
摩根環球地產入息基金/美元	0.70%	1.90%	0.94%	1.42%	9.43%	-1.26%	12.14%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.19%	1.79%	3.51%	5.72%	10.81%	-0.48%	10.69%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.19%	-0.06%	3.73%	5.11%	0.00%	-7.21%	0.13%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.21%	1.32%	3.80%	4.02%	9.05%	-2.26%	8.12%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.20%	1.27%	3.56%	3.29%	7.61%	-4.45%	6.25%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.53%	0.11%	4.19%	5.35%	-1.05%	-8.07%	-1.97%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.37%	0.50%	3.47%	4.95%	-0.25%	-5.73%	-1.10%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.42%	0.42%	3.63%	5.46%	1.27%	-3.23%	0.93%
基金平均績效	-0.06%	0.73%	2.87%	4.07%	5.23%	-4.08%	5.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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