新加坡大華全球房地產收益基金
(星幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.487 0.000 0.00% -0.41% 2023/08/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.14% 13.04% -2.56% 0.00% -6.58% -9.86% 10.94% -12.11% 18.59% -33.92%
含息 3.78% 17.22% 1.26% 3.96% -2.73% -5.94% 16.75% -7.21% 24.59% -29.38%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00286041 0.624 0.46%
02/01 0.00278248 0.607 0.46%
03/01 0.00287875 0.628 0.46%
04/01 0.00296584 0.647 0.46%
05/03 0.00309878 0.676 0.46%
06/01 0.00315379 0.688 0.46%
07/01 0.00321796 0.702 0.46%
08/02 0.00333256 0.727 0.46%
09/01 0.00336007 0.733 0.46%
10/01 0.00319963 0.698 0.46%
11/01 0.00332798 0.726 0.46%
12/01 0.00325005 0.709 0.46%
總計 0.0374283 0.709 5.28%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00339216 0.740 0.46%
02/03 0.00314004 0.662 0.47%
03/01 0.00307128 0.670 0.46%
04/01 0.0031492 0.687 0.46%
05/04 0.00303002 0.661 0.46%
06/01 0.00279165 0.609 0.46%
07/01 0.00259912 0.567 0.46%
08/01 0.00274581 0.599 0.46%
09/01 0.00259912 0.567 0.46%
10/03 0.00232867 0.508 0.46%
11/01 0.00233784 0.510 0.46%
12/01 0.00238368 0.520 0.46%
總計 0.03356859 0.520 6.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00224157 0.489 0.46%
02/01 0.00235617 0.514 0.46%
03/01 0.00229658 0.501 0.46%
04/03 0.00220948 0.475 0.47%
05/02 0.00225074 0.491 0.46%
06/01 0.00216823 0.473 0.46%
07/03 0.00221865 0.484 0.46%
總計 0.01574142 0.484 3.25%

新加坡大華全球房地產收益基金/星幣   基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等)，及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 0.487 0.00% 2023/07/21 0.487 0.21%
2023/08/03 0.487 -0.20% 2023/07/20 0.486 0.21%
2023/08/02 0.488 0.21% 2023/07/19 0.485 1.04%
2023/08/01 0.487 0.21% 2023/07/18 0.480 -0.62%
2023/07/31 0.486 -0.21% 2023/07/17 0.483 -0.21%
2023/07/28 0.487 0.21% 2023/07/14 0.484 -0.41%
2023/07/27 0.486 0.21% 2023/07/13 0.486 0.21%
2023/07/26 0.485 -0.21% 2023/07/12 0.485 0.00%
2023/07/25 0.486 -0.21% 2023/07/11 0.485 1.04%
2023/07/24 0.487 0.00% 2023/07/10 0.480 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.33% 3.64% -0.81% 4.07% 8.51% 20.87% 5.84%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.08% 2.88% -1.30% 1.63% 6.04% 13.27% 2.23%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.08% 2.88% -1.81% 1.11% 4.96% 10.98% 1.19%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.18% 3.05% 1.62% 9.24% 10.53% 30.40% 9.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.72% 3.45% 0.64% 4.21% 5.16% 19.07% 4.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.73% 3.49% 0.67% 3.35% 3.07% 14.27% 4.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.71% 3.44% 0.57% 3.99% 4.66% 17.89% 4.66%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.69% 3.44% 0.53% 3.89% 4.12% 16.74% 4.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.73% 3.41% 0.39% 3.65% 3.95% 16.23% 4.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.67% 3.36% 0.43% 3.88% 4.50% 17.42% 4.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.71% 3.43% 0.71% 3.91% 4.13% 16.76% 4.62%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.04% 4.02% 1.71% 4.90% 7.59% 29.10% 6.71%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.03% 3.71% 0.12% 5.48% 9.47% 30.95% 7.47%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.17% 2.79% -0.17% 4.59% 10.33% 15.72% 6.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.54% 3.98% 1.23% 5.48% 7.92% 29.27% 6.90%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.55% 3.92% 0.98% 4.90% 6.72% 26.12% 6.27%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.46% 2.99% 1.29% 9.33% 16.00% 23.27% 12.11%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.54% 3.36% 1.68% 9.90% 17.18% 25.91% 13.08%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.54% 2.88% 1.64% 9.17% 14.41% 21.60% 11.26%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.50% 3.10% 1.89% 9.64% 15.52% 24.58% 12.10%
基金平均績效 0.26% 2.89% 0.55% 5.23% 7.33% 17.20% 5.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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