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聯博全球不動產證券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.82 |
0.27 |
0.95% |
8.75% |
2025/10/15 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-2.38% |
1.52% |
11.75% |
-6.05% |
21.30% |
-6.80% |
24.07% |
-26.89% |
10.40% |
1.11% |
| 含息 |
-2.38% |
1.52% |
11.75% |
-6.05% |
21.30% |
-6.80% |
24.07% |
-26.89% |
10.40% |
1.11% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
28.82 |
0.95% |
2025/10/01 |
28.90 |
0.03% |
| 2025/10/14 |
28.55 |
0.78% |
2025/09/30 |
28.89 |
0.66% |
| 2025/10/13 |
28.33 |
0.93% |
2025/09/29 |
28.70 |
0.17% |
| 2025/10/10 |
28.07 |
-1.06% |
2025/09/26 |
28.65 |
0.95% |
| 2025/10/09 |
28.37 |
-0.53% |
2025/09/25 |
28.38 |
-0.56% |
| 2025/10/08 |
28.52 |
-0.42% |
2025/09/24 |
28.54 |
-1.01% |
| 2025/10/07 |
28.64 |
-0.66% |
2025/09/23 |
28.83 |
0.45% |
| 2025/10/06 |
28.83 |
-0.24% |
2025/09/22 |
28.70 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
28.90 |
0.38% |
2025/09/19 |
28.69 |
-0.49% |
| 2025/10/02 |
28.79 |
-0.38% |
2025/09/18 |
28.83 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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