聯博全球不動產證券基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.23 0.24 0.83% 1.56% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.52% 11.75% -6.05% 21.30% -6.80% 24.07% -26.89% 10.40% 1.11% 8.60%
含息 1.52% 11.75% -6.05% 21.30% -6.80% 24.07% -26.89% 10.40% 1.11% 8.60%

聯博全球不動產證券基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 29.23 0.83% 2025/12/22 28.66 0.60%
2026/01/07 28.99 -0.17% 2025/12/19 28.49 -0.28%
2026/01/06 29.04 0.69% 2025/12/18 28.57 0.04%
2026/01/05 28.84 0.00% 2025/12/17 28.56 0.14%
2026/01/02 28.84 0.21% 2025/12/16 28.52 -0.66%
2025/12/31 28.78 -0.69% 2025/12/15 28.71 0.60%
2025/12/30 28.98 0.10% 2025/12/12 28.54 0.00%
2025/12/29 28.95 0.31% 2025/12/11 28.54 0.25%
2025/12/24 28.86 0.45% 2025/12/10 28.47 0.42%
2025/12/23 28.73 0.24% 2025/12/09 28.35 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.83% 1.56% 2.71% 2.49% 5.03% 11.65% 1.56%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.41% 0.79% 2.61% 4.23% 10.80% 9.47% 0.79%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.41% 0.28% 2.10% 3.70% 9.68% 7.27% 0.28%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.90% -0.52% 0.39% 0.52% 3.50% 15.22% -0.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.78% 0.86% 1.50% 1.10% 2.76% 8.72% 0.86%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.76% 0.83% 1.45% -0.14% 0.27% 4.27% 0.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.78% 0.83% 1.43% 0.83% 2.19% 7.64% 0.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.77% 0.88% 1.44% 0.44% 1.44% 6.64% 0.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.76% 0.82% 1.29% 0.46% 1.35% 6.20% 0.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.75% 0.85% 1.41% 0.75% 1.92% 7.29% 0.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.79% 0.89% 1.64% 0.42% 1.43% 6.66% 0.89%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.41% 0.90% 1.55% 1.74% 4.54% 11.05% 0.90%
摩根環球地產入息基金/美元 0.34% 1.72% 1.03% 1.49% 5.10% 16.89% 1.72%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.16% 1.09% 1.87% 2.77% 6.38% 14.16% 1.09%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.67% 1.66% 3.37% 5.41% 13.35% 5.81% 1.66%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.15% 0.69% 0.87% 1.27% 3.74% 9.91% 0.69%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.16% 0.65% 0.68% 0.68% 2.40% 7.27% 0.65%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.20% 1.93% 2.56% 4.92% 15.70% 4.70% 1.93%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.30% 2.29% 2.85% 5.47% 16.95% 7.20% 2.29%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.24% 1.56% 2.17% 3.92% 14.44% 4.69% 1.56%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.16% 1.84% 2.42% 4.44% 15.55% 7.35% 1.84%
基金平均績效 0.30% 1.00% 1.66% 2.32% 5.68% 6.29% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)