聯博全球不動產證券基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 28.90 -0.06 -0.21% 2021/04/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-9.43% 27.19% 3.08% 12.54% -2.38% 1.52% 11.75% -6.05% 21.30% -6.80%

聯博全球不動產證券基金-A股(美元)   中文月報   配息資訊
本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/22 28.90 -0.21% 2021/04/08 28.23 0.14%
2021/04/21 28.96 0.38% 2021/04/07 28.19 0.43%
2021/04/20 28.85 0.17% 2021/04/06 28.07 0.57%
2021/04/19 28.80 0.14% 2021/04/01 27.91 1.60%
2021/04/16 28.76 0.24% 2021/03/31 27.47 -0.87%
2021/04/15 28.69 1.31% 2021/03/30 27.71 0.47%
2021/04/14 28.32 -0.32% 2021/03/29 27.58 -0.61%
2021/04/13 28.41 0.57% 2021/03/26 27.75 1.54%
2021/04/12 28.25 0.21% 2021/03/25 27.33 0.55%
2021/04/09 28.19 -0.14% 2021/03/24 27.18 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
-0.21% 0.73% 5.63% 10.22% 23.45% 40.91% 10.43%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
-0.21% 0.73% 5.55% 9.98% 22.86% 39.59% 10.08%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
-0.32% 0.82% 4.86% 3.29% 6.63% 23.87% 1.77%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
-0.32% 0.82% 4.22% 2.66% 5.48% 21.12% 0.67%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)
-0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順天下地產證券基金-A股/年配息股(美元)
0.78% 1.80% 5.01% 9.98% 17.22% 32.65% 9.80%
駿利亨德森環球房地產基金-A2(美元)
-0.16% 1.20% 5.17% 8.98% 16.74% 36.29% 8.89%
駿利亨德森環球房地產基金-A3/季配(美元)
-0.18% 1.19% 5.19% 8.54% 15.60% 32.71% 8.47%
駿利亨德森環球房地產基金-B2(美元)
-0.19% 1.19% 5.11% 8.72% 16.17% 34.88% 8.56%
駿利亨德森環球房地產基金-B1/季配(美元)
-0.21% 1.15% 5.05% 8.65% 16.16% 34.77% 8.53%
駿利亨德森環球房地產基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.21% 1.18% 5.05% 8.61% 15.99% 34.45% 8.48%
駿利亨德森環球房地產基金-I2/歐元避險(歐元)
-0.19% 1.16% 5.12% 8.88% 16.64% 35.84% 8.83%
駿利亨德森環球房地產基金-I1/季配(美元)
-0.20% 1.21% 5.24% 9.12% 16.93% 35.72% 9.12%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)
0.35% 2.52% 6.43% 10.68% 19.66% 39.66% 10.90%
摩根環球地產入息基金(美元)
-1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
0.77% 2.18% 5.80% 11.13% 28.31% 38.82% 10.27%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
-0.14% 0.87% 4.17% 8.96% 16.02% 25.49% 7.87%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
0.43% 2.43% 6.07% 7.84% 16.88% 33.67% 8.70%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險(歐元)
0.42% 2.41% 5.95% 7.54% 16.14% 31.74% 8.33%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
0.00%% 1.52% 3.72% 8.59% 11.67% 15.52% 7.37%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
0.20% 2.23% 4.99% 8.37% 14.00% 23.17% 6.99%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
0.44% 0.88% 0.77% 5.49% 12.99% 26.65% 4.89%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
0.43% 0.93% 1.15% 6.32% 14.69% 30.59% 6.00%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
0.14% 0.00% 1.45% 2.64% 13.29% 26.40% 3.10%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
0.11% 0.11% 1.73% 3.29% 14.30% 29.18% 3.85%
基金平均績效 -0.09% 1.19% 4.20% 6.60% 13.20% 25.30% 4.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。