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聯博全球不動產證券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.18 |
0.53 |
1.67% |
11.81% |
2026/07/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.52% |
11.75% |
-6.05% |
21.30% |
-6.80% |
24.07% |
-26.89% |
10.40% |
1.11% |
8.60% |
| 含息 |
1.52% |
11.75% |
-6.05% |
21.30% |
-6.80% |
24.07% |
-26.89% |
10.40% |
1.11% |
8.60% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
32.18 |
1.67% |
2026/07/10 |
31.19 |
0.26% |
| 2026/07/23 |
31.65 |
-0.35% |
2026/07/09 |
31.11 |
0.16% |
| 2026/07/22 |
31.76 |
-0.72% |
2026/07/08 |
31.06 |
-1.33% |
| 2026/07/21 |
31.99 |
0.57% |
2026/07/07 |
31.48 |
0.54% |
| 2026/07/20 |
31.81 |
-0.38% |
2026/07/06 |
31.31 |
-0.13% |
| 2026/07/17 |
31.93 |
0.22% |
2026/07/02 |
31.35 |
1.46% |
| 2026/07/16 |
31.86 |
1.69% |
2026/07/01 |
30.90 |
-0.23% |
| 2026/07/15 |
31.33 |
0.22% |
2026/06/30 |
30.97 |
-1.49% |
| 2026/07/14 |
31.26 |
0.13% |
2026/06/29 |
31.44 |
-0.06% |
| 2026/07/13 |
31.22 |
0.10% |
2026/06/26 |
31.46 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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