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聯博全球不動產證券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.83 |
0.24 |
0.87% |
5.02% |
2025/05/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-2.38% |
1.52% |
11.75% |
-6.05% |
21.30% |
-6.80% |
24.07% |
-26.89% |
10.40% |
1.11% |
| 含息 |
-2.38% |
1.52% |
11.75% |
-6.05% |
21.30% |
-6.80% |
24.07% |
-26.89% |
10.40% |
1.11% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
27.83 |
0.87% |
2025/05/14 |
27.01 |
-1.03% |
| 2025/05/28 |
27.59 |
0.07% |
2025/05/13 |
27.29 |
-1.05% |
| 2025/05/27 |
27.57 |
1.47% |
2025/05/12 |
27.58 |
0.99% |
| 2025/05/23 |
27.17 |
0.44% |
2025/05/08 |
27.31 |
-0.76% |
| 2025/05/22 |
27.05 |
-0.29% |
2025/05/07 |
27.52 |
0.15% |
| 2025/05/21 |
27.13 |
-1.92% |
2025/05/06 |
27.48 |
-0.29% |
| 2025/05/20 |
27.66 |
-0.36% |
2025/05/05 |
27.56 |
-0.07% |
| 2025/05/19 |
27.76 |
0.22% |
2025/05/02 |
27.58 |
1.40% |
| 2025/05/16 |
27.70 |
1.02% |
2025/04/30 |
27.20 |
0.48% |
| 2025/05/15 |
27.42 |
1.52% |
2025/04/29 |
27.07 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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