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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
25.77 |
-0.06 |
-0.23% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
26.98% |
1.63% |
11.38% |
-0.06% |
2.04% |
12.83% |
-4.37% |
30.11% |
- |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
25.77 |
-0.23% |
2020/12/04 |
25.49 |
0.99% |
| 2020/12/17 |
25.83 |
0.04% |
2020/12/03 |
25.24 |
0.04% |
| 2020/12/16 |
25.82 |
2.66% |
2020/12/02 |
25.23 |
-0.08% |
| 2020/12/15 |
25.15 |
-1.49% |
2020/12/01 |
25.25 |
0.64% |
| 2020/12/14 |
25.53 |
1.15% |
2020/11/30 |
25.09 |
-0.55% |
| 2020/12/11 |
25.24 |
-0.28% |
2020/11/27 |
25.23 |
-0.20% |
| 2020/12/10 |
25.31 |
-0.16% |
2020/11/26 |
25.28 |
0.00% |
| 2020/12/09 |
25.35 |
-0.28% |
2020/11/25 |
25.28 |
-0.63% |
| 2020/12/08 |
25.42 |
-0.47% |
2020/11/24 |
25.44 |
0.87% |
| 2020/12/07 |
25.54 |
0.20% |
2020/11/23 |
25.22 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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