亨德森遠見全球地產股票基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.2000 0.0500 0.21% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37%

亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 24.2000 0.21% 2019/06/07 23.9100 0.42%
2019/06/24 24.1500 -0.94% 2019/06/06 23.8100 0.76%
2019/06/20 24.3800 1.25% 2019/06/05 23.6300 0.25%
2019/06/19 24.0800 -0.74% 2019/06/04 23.5700 0.30%
2019/06/18 24.2600 0.62% 2019/06/03 23.5000 1.03%
2019/06/17 24.1100 0.04% 2019/05/31 23.2600 -0.64%
2019/06/14 24.1000 0.17% 2019/05/29 23.4100 -1.47%
2019/06/13 24.0600 0.59% 2019/05/28 23.7600 0.00%
2019/06/12 23.9200 0.00% 2019/05/27 23.7600 -0.08%
2019/06/11 23.9200 0.04% 2019/05/24 23.7800 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
0.21% -0.25% 1.77% 5.58% 21.61% 12.66% 21.42%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
-0.71% -0.97% 0.45% 1.72% 18.05% 7.54% 15.25%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
-0.76% -0.98% 0.36% 1.46% 17.43% 6.43% 14.63%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
0.00% -0.88% 0.78% 4.02% 15.56% 9.82% 14.39%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
0.00% -0.92% 0.62% 3.69% 14.54% 7.85% 13.33%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
0.28% -0.22% 0.86% 4.85% 20.42% 14.75% 20.51%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
0.28% -0.22% 0.86% 4.02% 18.38% 11.24% 18.47%
景順天下地產證券基金-A股(美元)
-0.30% -0.22% 1.21% 2.52% 15.02% 6.52% 16.32%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
-0.84% -0.56% 1.09% 4.47% 22.13% 11.14% 19.11%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
-0.79% -0.53% 1.14% 3.72% 20.37% 7.57% 17.37%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
-0.87% -0.60% 1.00% 4.19% 21.54% 9.99% 18.53%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
-0.83% -0.60% 0.97% 4.20% 21.46% 9.76% 18.43%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
-0.83% -0.66% 0.79% 3.54% 20.04% 7.42% 17.17%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
-0.82% -0.66% 0.89% 3.84% 20.64% 8.50% 17.74%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
-0.81% -0.52% 1.18% 4.33% 21.72% 9.97% 18.68%
摩根環球地產入息基金(美元)
-0.49% -1.06% 0.39% 1.19% 14.57% 2.30% 14.45%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
0.00% -0.54% -0.16% 0.13% 11.39% 1.88% 12.71%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
-0.41% -1.54% -0.34% 3.82% 20.81% 10.20% 19.04%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
-0.17% -0.16% 1.52% 4.24% 18.44% 8.60% 20.35%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖(歐元)
-0.17% -0.19% 1.25% 3.42% 16.54% 5.18% 18.53%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
0.00% 0.00% 0.00% 1.43% 12.70% 2.90% 10.94%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
0.00% 0.00% 1.96% 0.00% 13.04% 1.96% 10.64%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
-0.21% -0.74% 0.00% 2.63% 8.83% -4.68% 8.70%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
-0.22% -0.73% 0.29% 3.34% 9.94% -2.79% 9.94%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
-0.29% -0.72% -0.29% 3.74% 18.23% 2.66% 17.23%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
-0.22% -0.66% 0.11% 4.52% 19.65% 4.77% 18.55%
基金平均績效 -0.35% -0.58% 0.72% 3.25% 17.43% 6.70% 16.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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