駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.77 -0.06 -0.23% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 25.77 -0.23% 2020/12/04 25.49 0.99%
2020/12/17 25.83 0.04% 2020/12/03 25.24 0.04%
2020/12/16 25.82 2.66% 2020/12/02 25.23 -0.08%
2020/12/15 25.15 -1.49% 2020/12/01 25.25 0.64%
2020/12/14 25.53 1.15% 2020/11/30 25.09 -0.55%
2020/12/11 25.24 -0.28% 2020/11/27 25.23 -0.20%
2020/12/10 25.31 -0.16% 2020/11/26 25.28 0.00%
2020/12/09 25.35 -0.28% 2020/11/25 25.28 -0.63%
2020/12/08 25.42 -0.47% 2020/11/24 25.44 0.87%
2020/12/07 25.54 0.20% 2020/11/23 25.22 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.52% -0.03% 2.53% 3.19% 6.16% -1.44% 8.57%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) 0.68% -2.62% -0.51% -0.04% 12.10% 31.22% 18.06%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
 -0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
 -0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.76% 0.14% 0.88% 4.75% 2.44% -5.17% 5.12%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.76% 0.14% 0.88% 4.22% 1.41% -7.09% 3.52%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.59% 0.46% 0.80% 2.57% 7.67% 1.74% 13.04%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.58% 0.00% 2.18% 3.46% 6.40% -2.57% 7.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.53% 0.00% 2.20% 2.27% 4.20% -6.06% 4.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.53% 0.00% 2.12% 3.19% 5.89% -3.50% 6.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.54% 0.00% 2.16% 2.84% 5.36% -4.00% 6.02%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.57% -0.06% 1.92% 2.70% 5.17% -4.69% 5.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.54% -0.05% 2.06% 2.99% 5.73% -3.66% 6.40%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.56% 0.00% 2.27% 2.81% 5.39% -3.92% 5.90%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.07% 0.56% 3.10% 3.94% 7.76% -2.99% 8.20%
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.10% 0.48% 3.01% 5.07% 8.51% -0.99% 10.16%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.95% -0.32% 2.42% 5.23% -0.88% -8.57% -0.82%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.48% 0.62% 2.92% 3.28% 6.24% -3.92% 7.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.48% 0.56% 2.67% 2.57% 4.83% -6.07% 5.34%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.95% -0.11% 3.19% 5.51% -1.68% -9.20% -2.80%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.94% -0.13% 3.34% 6.13% -0.32% -6.97% -0.94%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.87% 0.13% 2.44% 5.13% -1.24% -6.88% -1.96%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.92% 0.08% 2.59% 5.69% 0.34% -4.42% 0.08%
基金平均績效 -0.49% 0.22% 2.02% 3.66% 3.54% -5.06% 4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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