駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.77 -0.06 -0.23% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 25.77 -0.23% 2020/12/04 25.49 0.99%
2020/12/17 25.83 0.04% 2020/12/03 25.24 0.04%
2020/12/16 25.82 2.66% 2020/12/02 25.23 -0.08%
2020/12/15 25.15 -1.49% 2020/12/01 25.25 0.64%
2020/12/14 25.53 1.15% 2020/11/30 25.09 -0.55%
2020/12/11 25.24 -0.28% 2020/11/27 25.23 -0.20%
2020/12/10 25.31 -0.16% 2020/11/26 25.28 0.00%
2020/12/09 25.35 -0.28% 2020/11/25 25.28 -0.63%
2020/12/08 25.42 -0.47% 2020/11/24 25.44 0.87%
2020/12/07 25.54 0.20% 2020/11/23 25.22 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.23% -2.95% -3.36% -5.09% 4.75% 7.97% 5.00%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) 0.68% -2.62% -0.51% -0.04% 12.10% 31.22% 18.06%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
 -0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
 -0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.13% -1.62% -3.37% -6.23% 1.42% 7.84% 0.72%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.13% -1.62% -3.37% -6.71% 0.39% 5.66% -0.31%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.95% -3.37% -1.60% -3.87% 8.41% 12.82% 7.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.11% -3.04% -1.74% -0.99% 5.61% 9.57% 6.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.07% -3.00% -2.82% -2.06% 3.62% 4.90% 4.47%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.14% -3.05% -1.81% -1.23% 5.10% 8.47% 6.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.10% -3.03% -2.09% -1.49% 4.69% 7.27% 5.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.11% -3.05% -1.89% -1.58% 4.50% 6.97% 5.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.09% -3.02% -1.81% -1.30% 5.05% 8.11% 6.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.10% -2.99% -2.48% -1.52% 4.69% 7.26% 5.51%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -1.12% -3.36% -2.96% -3.95% 5.54% 10.68% 5.58%
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.24% -3.08% -4.17% -4.82% 4.17% 12.29% 4.36%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -1.38% -1.08% -1.65% -2.75% 7.98% 13.55% 8.65%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -1.39% -1.12% -1.82% -3.34% 6.81% 10.85% 7.69%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.78% -2.61% -0.09% 3.11% 17.43% 28.07% 17.90%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.82% -2.57% 0.05% 3.62% 18.63% 30.82% 18.99%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.84% -2.43% -0.72% 2.44% 14.63% 24.55% 15.45%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.83% -2.41% -0.55% 2.97% 15.84% 27.52% 16.59%
基金平均績效 -0.09% -1.93% -1.56% -0.79% 6.63% 10.61% 6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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