亨德森遠見全球地產股票基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.3800 -0.0100 -0.04% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37%

亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 22.3800 -0.04% 2019/02/05 22.1100 0.59%
2019/02/18 22.3900 0.49% 2019/02/04 21.9800 -0.36%
2019/02/15 22.2800 0.36% 2019/02/01 22.0600 0.09%
2019/02/14 22.2000 0.59% 2019/01/31 22.0400 0.50%
2019/02/13 22.0700 -0.18% 2019/01/30 21.9300 0.60%
2019/02/12 22.1100 -0.32% 2019/01/29 21.8000 1.02%
2019/02/11 22.1800 -0.09% 2019/01/28 21.5800 0.47%
2019/02/08 22.2000 0.63% 2019/01/25 21.4800 0.75%
2019/02/07 22.0600 -0.32% 2019/01/24 21.3200 0.05%
2019/02/06 22.1300 0.09% 2019/01/23 21.3100 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
-0.04% 1.22% 5.47% 5.67% 3.66% 11.34% 12.29%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
0.39% 0.98% 4.84% 6.17% 2.91% 9.88% 11.45%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
0.33% 0.94% 4.72% 5.86% 2.38% 8.75% 11.22%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
0.23% 0.47% 3.88% 5.41% 3.13% 10.87% 8.21%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
0.16% 0.49% 3.37% 4.79% 2.17% 8.50% 7.54%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
0.30% 1.14% 5.28% 7.72% 4.41% 12.34% 10.67%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
0.30% 1.14% 5.28% 6.74% 2.92% 9.03% 9.67%
景順天下地產證券基金-A股(美元)
0.08% 0.63% 5.08% 5.86% 2.07% 6.92% 11.37%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
0.35% 1.33% 4.65% 5.94% 2.64% 7.90% 10.99%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
0.35% 0.57% 3.89% 5.13% 1.07% 4.35% 10.12%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
0.41% 1.37% 4.62% 5.72% 2.16% 6.85% 10.89%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
0.32% 1.24% 4.50% 5.56% 2.03% 6.58% 10.75%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
0.38% 1.29% 4.32% 5.02% 0.90% 4.46% 10.49%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
0.35% 1.31% 4.48% 5.32% 1.43% 5.58% 10.66%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
0.44% 0.95% 4.32% 5.77% 2.25% 6.91% 10.69%
摩根環球地產入息基金(美元)
0.20% 0.51% 4.56% 3.90% -2.28% 5.68% 10.41%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
0.06% 0.33% 3.67% 3.84% 0.79% 3.11% 10.27%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
0.44% 1.92% 6.25% 6.00% 3.22% 12.41% 11.59%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
0.92% 1.09% 6.00% 6.55% 2.74% 8.17% 13.46%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.90% 1.02% 5.72% 5.57% 1.06% 4.88% 12.95%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
0.00% 0.00% 4.55% 2.99% 0.00% 7.81% 7.81%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
0.00% 0.00% 4.08% 4.08% 0.00% 4.08% 8.51%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
0.00% 1.09% 4.03% 6.29% -2.72% 1.42% 7.77%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
0.00% 1.06% 4.05% 6.62% -2.05% 3.01% 7.92%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
-0.15% 1.55% 5.31% 5.31% -0.15% 2.99% 10.47%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
-0.12% 1.57% 5.26% 5.65% 0.60% 4.86% 10.66%
基金平均績效 0.25% 0.97% 4.70% 5.52% 1.44% 6.87% 10.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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