亨德森遠見全球地產股票基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.4300 -0.2400 -0.93% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37%

亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 25.4300 -0.93% 2019/11/29 26.2100 0.04%
2019/12/12 25.6700 -0.81% 2019/11/28 26.2000 0.54%
2019/12/11 25.8800 -0.58% 2019/11/27 26.0600 0.54%
2019/12/10 26.0300 0.04% 2019/11/26 25.9200 0.31%
2019/12/09 26.0200 -0.08% 2019/11/25 25.8400 0.70%
2019/12/06 26.0400 0.42% 2019/11/22 25.6600 -0.54%
2019/12/05 25.9300 -0.35% 2019/11/21 25.8000 -0.96%
2019/12/04 26.0200 0.54% 2019/11/20 26.0500 0.27%
2019/12/03 25.8800 -0.19% 2019/11/19 25.9800 0.39%
2019/12/02 25.9300 -1.07% 2019/11/18 25.8800 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
-0.93% -2.34% 0.36% 3.21% 5.69% 20.98% 27.60%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
-0.15% -2.36% -0.11% 2.13% 2.90% 12.55% 18.19%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
-0.18% -2.41% -0.22% 1.85% 2.35% 11.42% 17.01%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-1.00% -1.77% 0.00% -1.77% -1.99% 8.56% 12.12%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-1.11% -1.88% -0.16% -2.34% -3.10% 6.46% 9.82%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
-0.81% -0.86% 1.23% 1.34% -0.49% 15.01% 19.43%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
-0.81% -0.86% 1.23% 0.55% -2.00% 11.36% 15.64%
景順天下地產證券基金-A股(美元)
-0.66% -1.88% 0.59% -0.07% 1.88% N/A% 17.53%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
0.09% -2.13% 0.40% 3.83% 5.44% 20.26% 26.12%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
0.13% -2.12% -0.25% 3.16% 3.70% 16.57% 22.20%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
0.16% -2.10% 0.31% 3.62% 4.93% 19.08% 24.98%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
0.11% -2.13% 0.29% 3.61% 4.67% 18.72% 24.56%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
0.12% -2.14% 0.23% 3.14% 3.88% 16.40% 22.38%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
0.11% -2.16% 0.32% 3.37% 4.34% 17.64% 23.52%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
0.17% -2.07% 0.17% 3.81% 4.84% 19.22% 24.93%
摩根環球地產入息基金(美元)
-0.20% -2.96% -0.88% -1.17% -0.88% 7.40% 13.77%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
-0.09% -0.47% 2.13% 3.22% 2.17% 9.27% 14.75%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
-1.28% -2.14% 0.00% -0.95% -1.02% 11.61% 18.40%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
-0.53% -1.88% 0.61% 2.44% 5.98% 19.97% 26.64%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖(歐元)
-0.54% -1.94% 0.42% 1.76% 4.46% 16.31% 23.01%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
-1.41% -2.78% 0.00% -1.41% 0.00% 4.48% 9.37%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
0.00% -1.89% 0.00% 0.00% 0.00% 8.33% 10.64%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
-1.18% -2.01% 0.22% -0.11% -1.28% 3.24% 7.19%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
-1.16% -1.81% 0.37% 0.44% -0.07% 5.60% 9.69%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
-1.00% -1.29% 0.58% 0.29% -0.29% 8.82% 16.72%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
-1.09% -1.20% 0.78% 0.78% 0.78% 11.30% 19.21%
基金平均績效 -0.51% -1.91% 0.33% 1.34% 1.80% 12.82% 18.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。