駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.77 -0.06 -0.23% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 25.77 -0.23% 2020/12/04 25.49 0.99%
2020/12/17 25.83 0.04% 2020/12/03 25.24 0.04%
2020/12/16 25.82 2.66% 2020/12/02 25.23 -0.08%
2020/12/15 25.15 -1.49% 2020/12/01 25.25 0.64%
2020/12/14 25.53 1.15% 2020/11/30 25.09 -0.55%
2020/12/11 25.24 -0.28% 2020/11/27 25.23 -0.20%
2020/12/10 25.31 -0.16% 2020/11/26 25.28 0.00%
2020/12/09 25.35 -0.28% 2020/11/25 25.28 -0.63%
2020/12/08 25.42 -0.47% 2020/11/24 25.44 0.87%
2020/12/07 25.54 0.20% 2020/11/23 25.22 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -3.19% -3.42% -8.97% 1.19% 0.49% 7.17% 0.17%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) 0.68% -2.62% -0.51% -0.04% 12.10% 31.22% 18.06%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
 -0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
 -0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -1.20% -0.77% -6.22% 1.81% 4.31% 4.83% 0.63%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -1.20% -0.77% -6.22% 1.30% 3.26% 2.72% 0.12%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -2.33% -1.80% -4.04% 7.83% 7.98% 15.11% 6.02%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.50% -0.65% -3.85% 2.93% 1.52% 7.89% 2.04%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.54% -0.68% -3.86% 2.01% -0.54% 3.52% 1.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.53% -0.67% -3.93% 2.67% 1.02% 6.79% 1.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.48% -0.65% -3.90% 2.61% 0.60% 5.85% 1.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.46% -0.68% -4.02% 2.41% 0.40% 5.44% 1.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.49% -0.68% -3.96% 2.67% 0.94% 6.60% 1.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.51% -0.67% -3.78% 2.60% 0.57% 5.79% 1.68%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -1.63% -0.79% -4.63% 5.30% 4.16% 12.01% 4.16%
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -1.55% -0.72% -4.67% 6.86% 6.89% 15.52% 5.97%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -1.05% -0.70% -3.30% 4.94% 8.77% 6.12% 4.36%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -1.37% -0.60% -4.15% 6.45% 5.77% 12.28% 5.19%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -1.39% -0.64% -4.36% 5.90% 4.61% 9.56% 4.73%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.18% 0.65% -1.00% 11.13% 15.74% 12.75% 10.68%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.22% 0.60% -0.97% 11.62% 16.85% 15.31% 11.21%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.00% 0.88% 0.44% 10.23% 14.50% 11.84% 9.70%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.07% 0.81% 0.51% 10.70% 15.63% 14.76% 10.26%
基金平均績效 -0.79% -0.40% -3.08% 5.11% 5.21% 7.28% 3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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