駿利亨德森遠見基金-基金淨值

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	25.77	-0.06	-0.23%	2020/12/18

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	26.98%	1.63%	11.38%	-0.06%	2.04%	12.83%	-4.37%	30.11%	-

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/12/18	25.77	-0.23%	2020/12/04	25.49	0.99%
2020/12/17	25.83	0.04%	2020/12/03	25.24	0.04%
2020/12/16	25.82	2.66%	2020/12/02	25.23	-0.08%
2020/12/15	25.15	-1.49%	2020/12/01	25.25	0.64%
2020/12/14	25.53	1.15%	2020/11/30	25.09	-0.55%
2020/12/11	25.24	-0.28%	2020/11/27	25.23	-0.20%
2020/12/10	25.31	-0.16%	2020/11/26	25.28	0.00%
2020/12/09	25.35	-0.28%	2020/11/25	25.28	-0.63%
2020/12/08	25.42	-0.47%	2020/11/24	25.44	0.87%
2020/12/07	25.54	0.20%	2020/11/23	25.22	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)

-0.23%

2.10%

0.59%

6.93%

10.79%

1.74%

-0.62%

聯博全球不動產證券基金-A股/美元

1.20%

2.42%

4.92%

6.54%

8.70%

11.61%

5.87%

聯博全球不動產證券基金-B股(美元)

0.68%

-2.62%

-0.51%

-0.04%

12.10%

31.22%

18.06%

群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)

-0.88%

0.00%

4.64%

-6.63%

-12.82%

-12.72%

-11.84%

群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)

-0.90%

0.18%

4.73%

-6.90%

-13.46%

-14.26%

-12.50%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣

-0.32%

-0.09%

2.13%

5.51%

9.33%

6.65%

2.44%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

-0.33%

-0.09%

2.13%

4.98%

8.22%

4.51%

1.92%

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元

-0.18%

0.43%

5.31%

9.41%

9.41%

17.13%

5.31%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元

0.23%

1.20%

2.79%

2.79%

4.05%

7.77%

2.87%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元

0.27%

1.22%

2.82%

1.56%

1.63%

3.46%

2.89%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元

0.24%

1.21%

2.74%

2.54%

3.56%

6.72%

2.79%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元

0.21%

1.19%

2.75%

2.14%

2.75%

5.73%

2.81%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險

0.23%

1.21%

2.68%

2.26%

2.86%

5.38%

2.74%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險

0.24%

1.18%

2.75%

2.54%

3.37%

6.48%

2.85%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元

0.26%

1.24%

2.94%

2.14%

2.78%

5.77%

2.99%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元

-0.04%

1.39%

4.71%

5.50%

7.13%

9.84%

4.12%

摩根環球地產入息基金(美元)

-1.81%

0.46%

-0.12%

6.38%

3.96%

-15.41%

-16.15%

摩根士丹利環球房地產基金/美元

0.12%

1.26%

6.56%

7.43%

9.79%

15.92%

5.77%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣

0.89%

2.40%

4.54%

6.77%

12.03%

5.84%

4.60%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元

0.67%

1.91%

5.58%

6.51%

9.51%

11.46%

4.92%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元

0.66%

1.89%

5.40%

5.95%

8.20%

8.82%

4.74%

新加坡大華全球房地產收益基金/星幣

0.00%

0.00%

0.41%

1.25%

-5.80%

-16.61%

-0.41%

新加坡大華全球房地產收益基金/美元

0.28%

-0.55%

1.39%

0.55%

-7.14%

-14.15%

-0.27%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣

0.19%

0.78%

4.63%

7.11%

15.56%

5.16%

5.80%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣

0.17%

0.80%

4.94%

7.64%

16.69%

7.57%

6.21%

元大全球地產建設入息基金-配息/台幣

0.23%

0.69%

3.80%

6.19%

13.49%

5.04%

4.79%

元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣

0.23%

0.69%

4.12%

6.75%

14.67%

7.80%

5.21%

基金平均績效

0.21%

1.06%

3.58%

4.87%

7.14%

6.23%

3.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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