駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.77 -0.06 -0.23% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 25.77 -0.23% 2020/12/04 25.49 0.99%
2020/12/17 25.83 0.04% 2020/12/03 25.24 0.04%
2020/12/16 25.82 2.66% 2020/12/02 25.23 -0.08%
2020/12/15 25.15 -1.49% 2020/12/01 25.25 0.64%
2020/12/14 25.53 1.15% 2020/11/30 25.09 -0.55%
2020/12/11 25.24 -0.28% 2020/11/27 25.23 -0.20%
2020/12/10 25.31 -0.16% 2020/11/26 25.28 0.00%
2020/12/09 25.35 -0.28% 2020/11/25 25.28 -0.63%
2020/12/08 25.42 -0.47% 2020/11/24 25.44 0.87%
2020/12/07 25.54 0.20% 2020/11/23 25.22 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.21% 1.36% 0.86% 4.09% 7.22% 12.02% 6.53%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) 0.68% -2.62% -0.51% -0.04% 12.10% 31.22% 18.06%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
 -0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
 -0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -1.72% -1.31% 0.17% -3.52% 0.48% 3.16% 0.48%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -2.22% -1.81% -0.34% -4.01% -1.04% 1.08% -1.04%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.13% 0.60% 1.76% 5.04% 11.36% 17.74% 11.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.36% 1.53% 1.98% 4.47% 6.05% 10.21% 5.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.34% 1.51% 1.93% 3.51% 4.24% 6.65% 3.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.40% 1.55% 1.90% 4.26% 5.56% 9.13% 4.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.33% 1.50% 1.90% 4.05% 5.38% 8.91% 4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.35% 1.47% 1.77% 3.98% 4.99% 8.02% 4.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.35% 1.53% 1.84% 4.28% 5.55% 9.19% 4.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.37% 1.54% 2.08% 4.14% 5.40% 9.07% 4.54%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.12% -0.27% 2.04% 4.80% 4.42% 8.79% 4.38%
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.24% -0.17% 1.98% 5.07% 5.66% 9.38% 5.70%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -1.92% -1.66% -1.07% -7.71% -6.19% -2.37% -6.19%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.16% -0.52% 0.99% 4.09% 3.44% 8.25% 4.33%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% -0.55% 0.76% 3.41% 2.25% 6.02% 3.13%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -2.33% -2.33% -1.78% -8.70% -8.60% -6.37% -8.60%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -2.32% -2.25% -1.60% -7.93% -7.35% -4.04% -7.35%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -2.58% -1.95% -1.56% -7.93% -7.36% -4.19% -7.36%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -2.53% -1.85% -1.15% -6.92% -5.90% -1.59% -5.90%
基金平均績效 -0.50% -0.02% 0.73% 0.98% 1.84% 3.80% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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