亨德森遠見全球地產股票基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.9100 -0.1100 -0.52% 2018/12/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83%

亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/12/14 20.9100 -0.52% 2018/11/30 21.1300 0.24%
2018/12/13 21.0200 -0.57% 2018/11/29 21.0800 0.29%
2018/12/12 21.1400 0.19% 2018/11/28 21.0200 0.38%
2018/12/11 21.1000 0.38% 2018/11/27 20.9400 -0.57%
2018/12/10 21.0200 -1.64% 2018/11/26 21.0600 0.81%
2018/12/07 21.3700 2.44% 2018/11/23 20.8900 -0.29%
2018/12/06 20.8600 -0.86% 2018/11/22 20.9500 0.05%
2018/12/05 21.0400 -1.17% 2018/11/21 20.9400 0.00%
2018/12/04 21.2900 0.24% 2018/11/20 20.9400 -1.13%
2018/12/03 21.2400 0.52% 2018/11/19 21.1800 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
-0.52% -2.15% -1.04% -3.15% -2.01% 0.72% 0.34%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
-0.25% -1.34% -0.33% -2.96% -1.70% -0.86% -1.58%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
-0.25% -1.36% -0.39% -3.20% -2.22% -1.84% -2.55%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
0.00% -0.97% 0.61% -1.20% 0.86% -0.85% -0.73%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
0.00% -0.84% 0.51% -1.50% -0.17% -2.64% -2.64%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
-0.45% 0.00% 0.21% -2.69% -1.09% 0.36% -0.51%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
-0.45% 0.00% 0.21% -3.19% -2.48% -2.13% -2.99%
景順天下地產證券基金-A股(美元)
N/A% -0.58% -0.17% -4.66% -3.13% -5.03% -5.33%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
-0.32% -1.06% 0.21% -2.66% -2.76% 0.43% -0.64%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
-0.30% -1.03% -0.52% -3.38% -4.48% -2.75% -3.80%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
-0.37% -1.11% 0.12% -2.97% -3.26% -0.62% -1.60%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
-0.34% -1.08% 0.14% -2.91% -3.42% -0.74% -1.74%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
-0.40% -1.20% -0.07% -3.50% -4.37% -2.87% -3.56%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
-0.31% -1.10% -0.06% -3.24% -3.82% -1.71% -2.54%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
-0.33% -1.05% -0.27% -2.97% -3.47% -0.46% -1.57%
摩根環球地產入息基金(美元)
0.21% -0.94% -0.32% -4.82% -4.34% -6.78% -5.86%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
-0.37% -2.01% -1.45% -4.41% -5.19% -4.45% -5.62%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
0.31% -1.57% 0.23% -2.88% 1.00% -0.76% -1.06%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
0.11% -0.66% -0.51% -4.74% -4.21% -4.49% -5.08%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.10% -0.81% -0.85% -5.50% -5.70% -7.27% -7.64%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
0.00% -1.47% 0.00% -1.47% 0.00% -6.94% -5.63%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
-2.04% -2.04% 0.00% -4.00% -4.00% -9.43% -9.43%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
0.45% -0.77% 1.01% -4.16% -5.67% -3.12% -2.39%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
0.47% -0.62% 1.25% -3.73% -4.79% -1.45% -0.69%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
0.47% -0.31% 2.41% -4.63% -4.49% -1.85% -2.15%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
0.49% -0.24% 2.51% -4.33% -3.76% -0.24% -0.61%
基金平均績效 -0.16% -1.01% 0.13% -3.42% -3.03% -2.61% -2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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