駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.77 -0.06 -0.23% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 25.77 -0.23% 2020/12/04 25.49 0.99%
2020/12/17 25.83 0.04% 2020/12/03 25.24 0.04%
2020/12/16 25.82 2.66% 2020/12/02 25.23 -0.08%
2020/12/15 25.15 -1.49% 2020/12/01 25.25 0.64%
2020/12/14 25.53 1.15% 2020/11/30 25.09 -0.55%
2020/12/11 25.24 -0.28% 2020/11/27 25.23 -0.20%
2020/12/10 25.31 -0.16% 2020/11/26 25.28 0.00%
2020/12/09 25.35 -0.28% 2020/11/25 25.28 -0.63%
2020/12/08 25.42 -0.47% 2020/11/24 25.44 0.87%
2020/12/07 25.54 0.20% 2020/11/23 25.22 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.54% 0.22% -3.87% 1.27% 8.11% 17.41% 6.26%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) 0.68% -2.62% -0.51% -0.04% 12.10% 31.22% 18.06%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
 -0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
 -0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.54% 0.21% -5.02% -0.26% 4.00% 15.70% 9.32%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.54% 0.21% -5.02% -0.77% 2.93% 13.33% 7.08%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.72% 1.15% -3.76% 0.07% 5.79% 13.83% 3.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.55% -0.08% -4.29% 1.41% 10.00% 19.27% 8.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.53% -0.73% -4.95% 0.74% 8.39% 15.22% 4.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.49% -0.05% -4.36% 1.19% 9.50% 18.18% 7.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.54% -0.05% -4.38% 1.16% 9.44% 17.59% 7.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.51% -0.06% -4.39% 0.98% 9.01% 16.98% 6.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.55% -0.10% -4.34% 1.21% 9.56% 18.22% 7.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.47% -0.42% -4.58% 1.32% 9.60% 17.81% 7.03%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.12% -1.00% -4.96% -1.00% 5.85% 13.66% 3.31%
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.27% -0.61% -4.34% 0.03% 6.60% 16.62% 5.42%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.24% 0.18% -4.27% 0.80% 5.42% 18.56% 9.95%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.92% 0.19% -3.64% 0.96% 5.82% 16.74% 4.71%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.91% 0.15% -3.74% 0.55% 4.87% 14.56% 3.02%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.40% 0.20% -2.55% 0.81% 5.75% 17.24% 10.09%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.37% 0.18% -2.44% 1.36% 6.93% 19.85% 12.44%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.24% 0.60% -1.41% 2.07% 5.95% 17.89% 12.05%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.25% 0.58% -1.30% 2.70% 7.31% 20.95% 14.80%
基金平均績效 -0.17% 0.12% -3.37% 1.00% 5.82% 13.19% 6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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