駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.77 -0.06 -0.23% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 25.77 -0.23% 2020/12/04 25.49 0.99%
2020/12/17 25.83 0.04% 2020/12/03 25.24 0.04%
2020/12/16 25.82 2.66% 2020/12/02 25.23 -0.08%
2020/12/15 25.15 -1.49% 2020/12/01 25.25 0.64%
2020/12/14 25.53 1.15% 2020/11/30 25.09 -0.55%
2020/12/11 25.24 -0.28% 2020/11/27 25.23 -0.20%
2020/12/10 25.31 -0.16% 2020/11/26 25.28 0.00%
2020/12/09 25.35 -0.28% 2020/11/25 25.28 -0.63%
2020/12/08 25.42 -0.47% 2020/11/24 25.44 0.87%
2020/12/07 25.54 0.20% 2020/11/23 25.22 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.20% -1.63% 0.48% -1.71% 6.34% 7.92% -3.32%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) 0.68% -2.62% -0.51% -0.04% 12.10% 31.22% 18.06%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.33% -1.64% 2.61% 0.06% 5.91% 11.02% -0.16%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.33% -1.64% 2.62% -0.45% 4.80% 8.72% -0.67%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.16% -0.77% 0.31% -3.17% 2.97% 2.56% -5.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.04% -1.85% -0.18% -2.28% 4.17% 4.76% -4.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.07% -1.88% -0.22% -3.35% 2.19% 0.67% -5.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.06% -1.89% -0.28% -2.58% 3.66% 3.72% -4.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.06% -1.86% -0.24% -2.74% 3.36% 2.97% -4.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.00% -1.95% -0.32% -2.81% 2.97% 2.50% -4.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.06% -1.93% -0.22% -2.52% 3.55% 3.61% -4.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.06% -1.84% -0.12% -2.79% 3.39% 2.95% -4.69%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.17% -2.04% 0.38% -2.12% 3.40% 4.71% -4.11%
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.04% -1.48% 1.38% -0.77% 6.62% 9.46% -2.93%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.00% -1.39% 1.22% -0.27% 6.29% 10.88% 0.07%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.39% -1.41% 0.83% -0.77% 5.86% 8.19% -2.42%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.38% -1.45% 0.68% -1.24% 4.68% 5.64% -2.81%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.22% -2.37% 0.55% -0.22% 3.90% 13.96% 0.44%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.20% -2.39% 0.69% 0.27% 4.93% 16.03% 0.96%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.13% -1.83% 1.21% -0.27% 3.01% 12.41% 0.67%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.09% -1.92% 1.32% 0.37% 4.17% 15.11% 1.23%
基金平均績效 0.01% -1.50% 0.68% -1.05% 3.53% 4.94% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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