駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.77 -0.06 -0.23% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 25.77 -0.23% 2020/12/04 25.49 0.99%
2020/12/17 25.83 0.04% 2020/12/03 25.24 0.04%
2020/12/16 25.82 2.66% 2020/12/02 25.23 -0.08%
2020/12/15 25.15 -1.49% 2020/12/01 25.25 0.64%
2020/12/14 25.53 1.15% 2020/11/30 25.09 -0.55%
2020/12/11 25.24 -0.28% 2020/11/27 25.23 -0.20%
2020/12/10 25.31 -0.16% 2020/11/26 25.28 0.00%
2020/12/09 25.35 -0.28% 2020/11/25 25.28 -0.63%
2020/12/08 25.42 -0.47% 2020/11/24 25.44 0.87%
2020/12/07 25.54 0.20% 2020/11/23 25.22 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.53% -1.46% -1.36% 2.01% 11.25% -0.07% 7.06%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) 0.68% -2.62% -0.51% -0.04% 12.10% 31.22% 18.06%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
 -0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
 -0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.38% -0.73% -0.87% 6.30% 7.94% -3.92% 4.72%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.38% -0.73% -1.37% 5.76% 6.84% -5.87% 2.60%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.00% -0.39% 0.86% 2.89% 17.98% 5.81% 13.93%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.59% -1.85% -1.63% 1.64% 19.46% -0.82% 5.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.61% -1.87% -1.61% 0.41% 16.97% -4.36% 2.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.58% -1.88% -1.69% 1.34% 18.88% -1.78% 5.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.60% -1.88% -1.67% 1.00% 18.31% -2.31% 4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.58% -1.88% -1.82% 0.88% 17.95% -3.04% 3.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.60% -1.86% -1.77% 1.16% 18.62% -1.96% 4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.52% -1.80% -1.49% 1.00% 18.31% -2.15% 4.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.49% -1.08% -0.60% 2.76% 14.64% -1.05% 6.35%
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.20% -1.03% -0.55% 3.69% 19.62% 0.92% 8.39%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.63% -1.32% -0.51% 7.53% 8.34% -6.60% -0.70%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.38% -1.06% 0.05% 2.06% 19.77% -0.31% 6.66%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.40% -1.11% -0.18% 1.30% 18.18% -2.60% 4.63%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.10% -0.93% 1.27% 10.28% 11.44% -4.50% -1.04%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.12% -0.62% 1.51% 10.89% 12.75% -2.25% 1.13%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.00% -0.61% 1.87% 10.12% 10.87% -2.16% 0.12%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.08% -0.25% 2.18% 10.64% 12.58% 0.41% 2.53%
基金平均績效 -0.33% -0.93% -0.14% 3.97% 13.10% -2.69% 4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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