駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.77 -0.06 -0.23% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 25.77 -0.23% 2020/12/04 25.49 0.99%
2020/12/17 25.83 0.04% 2020/12/03 25.24 0.04%
2020/12/16 25.82 2.66% 2020/12/02 25.23 -0.08%
2020/12/15 25.15 -1.49% 2020/12/01 25.25 0.64%
2020/12/14 25.53 1.15% 2020/11/30 25.09 -0.55%
2020/12/11 25.24 -0.28% 2020/11/27 25.23 -0.20%
2020/12/10 25.31 -0.16% 2020/11/26 25.28 0.00%
2020/12/09 25.35 -0.28% 2020/11/25 25.28 -0.63%
2020/12/08 25.42 -0.47% 2020/11/24 25.44 0.87%
2020/12/07 25.54 0.20% 2020/11/23 25.22 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.08% -4.15% -5.25% -4.27% 7.76% -1.36% -8.39%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) 0.68% -2.62% -0.51% -0.04% 12.10% 31.22% 18.06%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
 -0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
 -0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.13% -2.36% -1.54% 2.17% 10.15% 8.46% -1.78%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.13% -2.36% -2.04% 1.65% 9.02% 6.21% -2.79%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.00% -3.09% -4.61% -5.27% 4.53% -6.65% -9.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.05% -3.86% -3.60% -3.07% 7.20% -1.74% -7.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.00% -3.90% -3.61% -4.11% 5.15% -5.63% -8.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.06% -3.85% -3.64% -3.32% 6.65% -2.67% -7.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.06% -3.85% -3.68% -3.56% 6.36% -3.44% -8.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.07% -3.85% -3.72% -3.54% 6.01% -3.91% -8.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.06% -3.87% -3.65% -3.27% 6.59% -2.83% -7.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.06% -3.85% -3.51% -3.57% 6.32% -3.46% -8.04%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.22% -3.63% -5.00% -4.00% 4.92% -3.96% -8.91%
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.42% -3.33% -4.93% -3.25% 6.68% 0.04% -7.71%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.07% -2.91% -1.87% -0.20% 10.06% 8.03% -1.41%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.88% -4.18% -5.38% -3.93% 6.86% -1.18% -7.67%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.89% -4.22% -5.54% -4.37% 5.72% -3.44% -8.19%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.45% -3.93% -3.41% -0.45% 7.99% 10.01% -2.55%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.42% -3.96% -3.05% 0.00% 9.08% 12.16% -1.72%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.27% -3.27% -1.99% 0.82% 7.88% 9.16% -1.07%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.28% -3.38% -1.67% 1.34% 9.06% 11.83% -0.19%
基金平均績效 -0.12% -2.99% -3.07% -1.68% 6.09% -0.54% -5.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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