第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8445 0.0153 0.14% 7.81% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20% 5.34%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 10.8445 0.14% 2025/10/29 10.6178 -1.58%
2025/11/11 10.8292 1.03% 2025/10/28 10.7887 -1.14%
2025/11/10 10.7189 0.13% 2025/10/27 10.9136 0.01%
2025/11/07 10.7049 0.94% 2025/10/23 10.9121 0.55%
2025/11/06 10.6055 0.27% 2025/10/22 10.8520 0.36%
2025/11/05 10.5767 -0.15% 2025/10/21 10.8132 -0.19%
2025/11/04 10.5929 0.08% 2025/10/20 10.8333 0.95%
2025/11/03 10.5842 -0.13% 2025/10/17 10.7314 -0.07%
2025/10/31 10.5983 -0.03% 2025/10/16 10.7385 0.89%
2025/10/30 10.6015 -0.15% 2025/10/15 10.6439 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.14% 2.53% 3.26% 4.05% 8.14% 3.55% 7.81%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -1.07% 0.52% 1.48% 1.70% 5.35% 3.45% 8.49%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.14% 2.53% 3.26% 3.52% 7.04% 1.45% 5.62%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.07% 2.20% 1.53% 2.34% 5.95% 10.06% 14.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.89% 0.35% 1.23% 0.83% 5.45% 1.39% 6.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.87% 0.41% 1.23% -0.34% 3.29% -2.19% 3.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.92% 0.34% 1.13% 0.59% 4.91% 0.39% 5.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.87% 0.38% 1.16% 0.22% 4.39% -0.11% 5.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.92% 0.29% 0.99% 0.12% 3.97% -0.97% 4.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.89% 0.35% 1.11% 0.45% 4.58% 0.10% 5.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.93% 0.36% 1.26% 0.16% 4.39% -0.05% 5.25%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.56% 0.98% 1.63% 2.26% 5.98% 2.33% 7.43%
摩根環球地產入息基金/美元 0.67% 2.40% 3.59% 6.29% 9.95% 10.36% 16.84%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.41% 1.99% 2.96% 3.47% 8.67% 5.38% 10.91%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.24% 2.07% 3.89% 6.68% 8.53% -0.24% 2.97%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 1.05% 2.10% 1.84% 4.35% 5.35% 2.00% 8.30%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 1.05% 2.06% 1.63% 3.67% 3.97% -0.47% 6.01%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.51% 1.24% 3.47% 8.26% 9.59% -0.71% 1.87%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.60% 1.22% 3.50% 8.87% 10.84% 1.59% 4.15%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.36% 1.33% 2.83% 7.19% 9.44% 0.24% 2.45%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.48% 1.30% 2.89% 7.79% 10.76% 2.81% 4.97%
基金平均績效 -0.31% 1.19% 2.01% 3.38% 5.77% 0.47% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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