第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.8264	0.0592	0.55%	7.63%	2025/12/22

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.50%	-6.89%	9.69%	-3.75%	21.15%	0.88%	16.33%	-22.56%	11.20%	5.34%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/22	10.8264	0.55%	2025/12/08	10.7001	-0.54%
2025/12/19	10.7672	-0.14%	2025/12/05	10.7580	-0.37%
2025/12/18	10.7822	-0.04%	2025/12/04	10.7978	-0.31%
2025/12/17	10.7861	-0.08%	2025/12/03	10.8318	0.13%
2025/12/16	10.7948	-0.06%	2025/12/02	10.8175	0.09%
2025/12/15	10.8017	0.60%	2025/12/01	10.8080	-0.82%
2025/12/12	10.7368	0.20%	2025/11/28	10.8974	0.26%
2025/12/11	10.7159	0.61%	2025/11/27	10.8688	0.19%
2025/12/10	10.6509	0.05%	2025/11/26	10.8484	0.49%
2025/12/09	10.6452	-0.51%	2025/11/25	10.7958	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.55%	0.23%	1.27%	3.07%	7.05%	8.43%	7.63%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.60%	-0.17%	0.03%	-0.14%	2.65%	8.77%	8.15%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.55%	0.23%	1.27%	2.54%	5.96%	6.23%	5.45%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.07%	-0.39%	1.88%	0.46%	2.78%	15.61%	13.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.44%	-0.35%	-0.31%	-0.74%	1.72%	6.24%	5.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.42%	-0.34%	-0.34%	-1.90%	-0.69%	1.97%	1.40%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.44%	-0.39%	-0.39%	-0.97%	1.20%	5.18%	4.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.39%	-0.39%	-0.44%	-1.36%	0.39%	4.15%	3.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.41%	-0.41%	-0.52%	-1.33%	0.35%	3.76%	3.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.40%	-0.40%	-0.45%	-1.09%	0.86%	4.85%	4.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.42%	-0.37%	-0.26%	-1.35%	0.37%	4.18%	3.61%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.11%	-1.01%	0.50%	-0.34%	1.11%	7.28%	5.95%
摩根環球地產入息基金/美元	0.23%	-0.34%	0.57%	2.10%	3.92%	13.49%	14.23%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.19%	-0.77%	0.62%	0.52%	3.52%	10.53%	9.28%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.37%	0.12%	0.25%	3.77%	9.20%	4.03%	2.78%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.07%	-0.53%	1.04%	0.17%	1.95%	8.29%	6.49%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.05%	-0.60%	0.84%	-0.44%	0.63%	5.67%	3.97%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.72%	0.51%	1.96%	4.45%	11.04%	3.14%	2.18%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.67%	0.48%	2.02%	4.92%	12.20%	5.58%	4.59%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.72%	0.48%	1.45%	3.98%	10.42%	3.59%	2.70%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.64%	0.48%	1.54%	4.51%	11.60%	6.29%	5.39%
基金平均績效	0.32%	-0.10%	0.62%	1.23%	3.59%	4.51%	4.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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