第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5745 -0.0811 -0.76% 5.12% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20% 5.34%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 10.5745 -0.76% 2025/09/02 10.5140 -1.75%
2025/09/15 10.6556 0.07% 2025/09/01 10.7016 0.20%
2025/09/12 10.6477 -0.11% 2025/08/29 10.6799 -0.24%
2025/09/11 10.6592 1.02% 2025/08/28 10.7052 0.17%
2025/09/10 10.5512 -0.08% 2025/08/27 10.6867 0.02%
2025/09/09 10.5599 -0.62% 2025/08/26 10.6850 -0.09%
2025/09/08 10.6262 0.08% 2025/08/25 10.6950 -0.71%
2025/09/05 10.6175 1.15% 2025/08/22 10.7716 0.81%
2025/09/04 10.4971 0.25% 2025/08/21 10.6852 0.30%
2025/09/03 10.4713 -0.41% 2025/08/20 10.6528 1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.76% 0.14% 0.88% 4.75% 2.44% -5.17% 5.12%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.62% 0.56% 3.06% 3.66% 8.23% -1.83% 9.13%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.76% 0.14% 0.88% 4.22% 1.41% -7.09% 3.52%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.33% 0.66% 1.40% 2.42% 9.71% 3.04% 13.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.42% 0.66% 2.78% 4.06% 8.50% -2.01% 7.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.47% 0.61% 2.75% 2.75% 6.25% -5.50% 4.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.48% 0.58% 2.67% 3.74% 7.94% -2.99% 7.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.43% 0.65% 2.71% 3.34% 7.40% -3.48% 6.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.40% 0.63% 2.51% 3.29% 7.26% -4.14% 6.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.44% 0.59% 2.62% 3.55% 7.82% -3.13% 6.97%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.41% 0.67% 2.85% 3.40% 7.45% -3.37% 6.51%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.48% 1.01% 3.02% 3.38% 9.79% -2.92% 8.12%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.81% 1.31% 0.12% 0.59% 8.54% -2.52% 11.23%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.38% 1.17% 3.11% 4.60% 10.39% -1.17% 10.27%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.95% -0.32% 2.42% 5.23% -0.88% -8.57% -0.82%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.38% 1.04% 3.41% 3.39% 8.64% -2.95% 7.72%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.38% 0.98% 3.17% 2.67% 7.20% -5.12% 5.85%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.95% -0.11% 3.19% 5.51% -1.68% -9.20% -2.80%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.94% -0.13% 3.34% 6.13% -0.32% -6.97% -0.94%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.87% 0.13% 2.44% 5.13% -1.24% -6.88% -1.96%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.92% 0.08% 2.59% 5.69% 0.34% -4.42% 0.08%
基金平均績效 -0.52% 0.53% 2.26% 3.76% 4.71% -4.81% 4.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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