第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1506 0.0154 0.15% 0.91% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20% 5.34%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 10.1506 0.15% 2025/06/05 10.1721 -0.07%
2025/06/18 10.1352 0.37% 2025/06/04 10.1793 0.28%
2025/06/17 10.0974 0.02% 2025/06/03 10.1506 -0.23%
2025/06/16 10.0949 -0.20% 2025/06/02 10.1740 0.83%
2025/06/13 10.1152 -0.60% 2025/05/29 10.0902 0.64%
2025/06/12 10.1762 -0.46% 2025/05/28 10.0262 0.01%
2025/06/11 10.2236 -0.15% 2025/05/27 10.0256 0.27%
2025/06/10 10.2393 0.58% 2025/05/26 9.9991 -0.05%
2025/06/09 10.1805 0.23% 2025/05/23 10.0037 0.91%
2025/06/06 10.1568 -0.15% 2025/05/22 9.9130 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.15% -0.25% 0.83% -2.93% 3.03% 3.57% 0.91%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.29% 0.07% 0.94% 3.79% 5.96% 11.64% 5.36%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.15% -0.25% 0.82% -3.42% 1.98% 1.46% -0.12%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.07% -0.74% 1.10% 3.58% 11.08% 15.16% 9.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.48% -0.04% 1.58% 3.78% 5.04% 9.74% 4.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.48% -0.07% 1.53% 2.81% 3.25% 6.25% 2.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.45% -0.05% 1.46% 3.49% 4.51% 8.69% 3.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.50% -0.06% 1.46% 3.44% 4.39% 8.47% 3.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.41% -0.12% 1.30% 3.26% 4.02% 7.55% 3.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.46% -0.05% 1.44% 3.61% 4.54% 8.74% 3.78%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.48% 0.00% 1.66% 3.44% 4.36% 8.61% 3.50%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.27% -0.38% 1.61% 4.47% 5.19% 8.63% 4.18%
摩根環球地產入息基金/美元 0.00% -0.47% 0.72% 6.31% 8.93% 8.51% 9.92%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.10% -0.60% 1.37% 3.43% 5.49% 8.19% 4.75%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.13% -1.19% -0.47% -6.50% -4.29% -1.71% -5.44%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.07% -1.01% 1.75% 2.43% 0.84% 7.23% 3.86%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.06% -1.06% 1.53% 1.78% -0.36% 5.03% 2.76%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.34% -1.11% -1.00% -7.57% -6.11% -5.61% -7.67%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.34% -1.06% -0.73% -6.82% -4.80% -3.31% -6.41%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.26% -1.17% -1.04% -6.85% -4.99% -3.43% -6.63%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.36% -1.05% -0.62% -5.93% -3.43% -0.71% -5.14%
基金平均績效 0.21% -0.38% 0.82% 0.76% 1.94% 3.49% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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