第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.4379 -0.0252 -0.27% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 7.48% -11.55% 18.67% 13.23% 11.47% -2.50% -6.89% 9.69% -3.75%

第一金全球不動產證券化基金A(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 9.4379 -0.27% 2019/11/25 9.3489 0.28%
2019/12/09 9.4631 0.05% 2019/11/22 9.3231 -0.11%
2019/12/06 9.4583 0.66% 2019/11/21 9.3333 -0.67%
2019/12/05 9.3962 0.30% 2019/11/20 9.3965 -0.52%
2019/12/04 9.3678 -0.00% 2019/11/19 9.4459 0.56%
2019/12/03 9.3679 -0.84% 2019/11/18 9.3936 0.40%
2019/11/29 9.4473 -0.16% 2019/11/15 9.3559 0.53%
2019/11/28 9.4621 0.02% 2019/11/14 9.3068 0.75%
2019/11/27 9.4603 0.35% 2019/11/13 9.2376 0.39%
2019/11/26 9.4274 0.84% 2019/11/12 9.2017 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
-0.27% 0.75% 2.52% 1.91% 0.68% 17.72% 21.00%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
-0.86% -0.43% 0.65% 3.17% 3.83% 13.72% 19.57%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
-0.87% -0.48% 0.57% 2.92% 3.29% 12.59% 18.41%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.88% -0.66% 0.56% -0.99% -1.10% 8.99% 13.26%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.94% -0.63% 0.64% -1.40% -2.16% 6.93% 11.05%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
-0.27% 0.75% 2.52% 1.12% -0.84% 13.98% 17.16%
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
-0.58% -0.54% 1.73% 6.20% 8.19% 22.65% 29.85%
景順天下地產證券基金-A股(美元)
-0.58% 0.22% 1.10% 2.08% 3.46% N/A% 19.27%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
-0.83% -0.70% 1.11% 5.09% 7.02% 21.90% 27.30%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
-0.88% -0.75% 0.44% 4.42% 5.18% 18.13% 23.29%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
-0.87% -0.72% 0.99% 4.83% 6.44% 20.74% 26.09%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
-0.84% -0.73% 1.03% 4.81% 6.19% 20.38% 25.69%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
-0.85% -0.74% 0.92% 4.34% 5.41% 18.02% 23.50%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
-0.83% -0.72% 1.05% 4.63% 5.91% 19.27% 24.69%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
-0.82% -0.66% 0.83% 5.03% 6.39% 20.84% 26.04%
摩根環球地產入息基金(美元)
-1.34% -0.77% 0.00% -0.29% 0.98% 8.76% 15.45%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
-0.46% 0.50% 1.35% 4.58% 2.26% 9.46% 15.14%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
-0.33% 0.40% 1.84% 1.08% 1.42% 13.59% 21.23%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
-0.41% 0.11% 1.50% 4.96% 7.36% N/A% 28.56%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖(歐元)
-0.41% 0.07% 1.33% 4.26% 5.83% N/A% 24.93%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% 5.97% 10.94%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
-1.89% -1.89% 0.00% 0.00% 0.00% 6.12% 10.64%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
-0.74% -0.42% 0.97% 0.97% 0.32% 3.64% 8.93%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
-0.58% -0.29% 1.25% 1.62% 1.77% 6.15% 11.47%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
-0.57% 0.14% 1.16% 1.16% 0.72% 10.58% 18.24%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
-0.43% 0.22% 1.33% 1.66% 2.00% 13.07% 20.66%
基金平均績效 -0.70% -0.31% 1.05% 2.62% 3.15% 13.62% 19.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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