第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2442 0.0520 0.51% 1.84% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20% 5.34%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 10.2442 0.51% 2025/01/06 10.1206 -0.32%
2025/01/17 10.1922 -0.12% 2025/01/03 10.1531 0.82%
2025/01/16 10.2049 1.25% 2025/01/02 10.0705 0.11%
2025/01/15 10.0792 1.32% 2024/12/31 10.0592 -0.10%
2025/01/14 9.9477 0.17% 2024/12/30 10.0689 -0.44%
2025/01/13 9.9310 0.36% 2024/12/27 10.1132 0.25%
2025/01/10 9.8953 -1.28% 2024/12/24 10.0876 0.45%
2025/01/09 10.0237 -0.06% 2024/12/23 10.0426 0.58%
2025/01/08 10.0294 -0.14% 2024/12/20 9.9849 1.35%
2025/01/07 10.0439 -0.76% 2024/12/19 9.8522 -1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.51% 3.15% 2.60% -6.79% -1.28% 11.21% 1.84%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.85% 3.93% 2.31% -5.00% 1.77% 6.35% 1.74%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.51% 3.15% 2.07% -7.27% -2.29% 8.94% 1.32%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.15% 3.99% 5.18% -5.28% 1.77% 7.47% 2.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.80% 3.62% 2.05% -5.87% 0.74% 8.46% 1.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.83% 3.65% 2.11% -6.45% -0.68% 4.77% 1.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.81% 3.63% 1.97% -6.06% 0.25% 7.42% 1.44%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.78% 3.63% 1.96% -6.05% 0.23% 6.89% 1.49%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.76% 3.58% 1.82% -6.36% -0.30% 6.27% 1.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.79% 3.59% 1.95% -6.11% 0.31% 7.50% 1.47%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.81% 3.68% 2.14% -5.97% 0.38% 7.09% 1.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.77% 3.86% 1.71% -7.78% -1.22% 4.69% 0.44%
摩根環球地產入息基金/美元 1.31% 4.33% 0.00% -9.40% -3.50% 0.13% 0.65%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.39% 3.68% 2.04% -7.47% -0.70% 6.39% 0.89%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.06% 2.60% -1.25% -7.33% -2.89% 6.90% -0.06%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.02% 2.85% 2.40% -7.74% -1.22% 4.37% 0.70%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.04% 2.78% 2.20% -8.21% -2.16% 2.37% 0.55%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.10% 2.87% -1.43% -4.92% -2.62% 8.77% 0.21%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.00% 2.89% -0.99% -4.42% -1.48% 11.27% 0.57%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.00% 2.76% -0.61% -3.30% -0.85% 11.26% 0.61%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.08% 2.66% -0.33% -2.84% 0.25% 14.00% 0.84%
基金平均績效 0.75% 3.02% 1.35% -5.08% -0.73% 5.15% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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