第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4962 0.0333 0.32% 9.91% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.47% -2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 10.4962 0.32% 2024/11/05 10.6030 0.71%
2024/11/18 10.4629 0.13% 2024/11/04 10.5283 0.29%
2024/11/15 10.4488 0.18% 2024/11/01 10.4979 -1.45%
2024/11/14 10.4302 0.12% 2024/10/30 10.6521 -0.08%
2024/11/13 10.4176 -0.53% 2024/10/29 10.6605 -0.38%
2024/11/12 10.4729 -0.51% 2024/10/28 10.7017 0.16%
2024/11/11 10.5263 -0.13% 2024/10/25 10.6842 -0.69%
2024/11/08 10.5399 -0.10% 2024/10/24 10.7584 0.07%
2024/11/07 10.5506 0.79% 2024/10/23 10.7504 0.12%
2024/11/06 10.4682 -1.27% 2024/10/22 10.7370 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.32% 0.22% -4.50% 0.17% 4.27% 16.71% 9.91%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.54% 0.22% -3.87% 1.27% 8.11% 17.41% 6.26%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.32% 0.22% -4.50% -0.34% 3.20% 14.32% 7.66%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.72% 1.15% -3.76% 0.07% 5.79% 13.83% 3.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.55% -0.08% -4.29% 1.41% 10.00% 19.27% 8.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.53% -0.73% -4.95% 0.74% 8.39% 15.22% 4.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.49% -0.05% -4.36% 1.19% 9.50% 18.18% 7.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.54% -0.05% -4.38% 1.16% 9.44% 17.59% 7.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.51% -0.06% -4.39% 0.98% 9.01% 16.98% 6.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.55% -0.10% -4.34% 1.21% 9.56% 18.22% 7.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.47% -0.42% -4.58% 1.32% 9.60% 17.81% 7.03%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.12% -1.00% -4.96% -1.00% 5.85% 13.66% 3.31%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.37% 0.50% -5.70% -1.34% 1.12% 5.87% 0.25%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.27% -0.61% -4.34% 0.03% 6.60% 16.62% 5.42%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.31% 0.37% -4.04% 0.99% 5.40% 18.77% 10.22%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.92% 0.19% -3.64% 0.96% 5.82% 16.74% 4.71%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.91% 0.15% -3.74% 0.55% 4.87% 14.56% 3.02%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.50% 0.71% -2.16% 1.22% 5.95% 17.85% 10.53%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.49% 0.67% -2.09% 1.80% 7.18% 20.47% 12.85%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.36% 0.72% -1.18% 2.32% 6.07% 18.17% 12.32%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.41% 0.74% -1.05% 2.95% 7.48% 21.25% 15.08%
基金平均績效 0.05% 0.18% -3.27% 1.10% 5.88% 13.35% 6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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