第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0632 -0.0445 -0.44% 0.04% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20% 5.34%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 10.0632 -0.44% 2025/06/18 10.1352 0.37%
2025/07/01 10.1077 -1.72% 2025/06/17 10.0974 0.02%
2025/06/30 10.2844 3.02% 2025/06/16 10.0949 -0.20%
2025/06/27 9.9831 0.35% 2025/06/13 10.1152 -0.60%
2025/06/26 9.9480 -1.26% 2025/06/12 10.1762 -0.46%
2025/06/25 10.0750 -1.62% 2025/06/11 10.2236 -0.15%
2025/06/24 10.2414 -0.20% 2025/06/10 10.2393 0.58%
2025/06/23 10.2619 1.47% 2025/06/09 10.1805 0.23%
2025/06/20 10.1134 -0.37% 2025/06/06 10.1568 -0.15%
2025/06/19 10.1506 0.15% 2025/06/05 10.1721 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.44% -0.12% -1.09% -3.91% -0.07% 2.55% 0.04%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.11% 1.33% 1.58% 6.80% 6.04% 11.74% 6.64%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.44% -0.63% -1.59% -4.40% -1.08% 0.48% -1.48%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.40% 1.62% 1.69% 4.87% 11.97% 17.29% 12.22%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.36% 1.53% 1.98% 4.47% 6.05% 10.21% 5.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.34% 1.51% 1.93% 3.51% 4.24% 6.65% 3.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.40% 1.55% 1.90% 4.26% 5.56% 9.13% 4.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.33% 1.50% 1.90% 4.05% 5.38% 8.91% 4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.35% 1.47% 1.77% 3.98% 4.99% 8.02% 4.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.35% 1.53% 1.84% 4.28% 5.55% 9.19% 4.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.37% 1.54% 2.08% 4.14% 5.40% 9.07% 4.54%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.12% -0.27% 2.04% 4.80% 4.42% 8.79% 4.38%
摩根環球地產入息基金/美元 0.00% 0.00% 0.59% 6.40% 10.85% 11.14% 10.70%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.54% 2.01% 2.21% 5.45% 6.57% 9.25% 6.27%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.67% -0.27% -2.64% -8.39% -6.53% -3.41% -6.83%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.57% -0.45% -3.09% -9.31% -8.84% -7.49% -9.12%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.54% -0.41% -2.85% -8.49% -7.57% -5.17% -7.86%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.66% -0.53% -3.10% -8.76% -7.98% -5.54% -7.98%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.72% -0.54% -2.80% -7.81% -6.49% -2.97% -6.57%
基金平均績效 0.00% 0.66% 0.35% 0.94% 1.84% 3.38% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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