摩根士丹利環球房地產基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.70 -0.07 -0.29% 2020/09/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.88% -12.53% 30.48% 5.90% 10.29% -2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36%

摩根士丹利環球房地產基金(美元)   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票,追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/25 23.70 -0.29% 2020/09/11 24.90 -1.39%
2020/09/24 23.77 -1.41% 2020/09/10 25.25 -0.47%
2020/09/23 24.11 -0.54% 2020/09/09 25.37 0.96%
2020/09/22 24.24 0.00% 2020/09/08 25.13 -0.75%
2020/09/21 24.24 -3.62% 2020/09/07 25.32 0.08%
2020/09/18 25.15 -1.53% 2020/09/04 25.30 -2.13%
2020/09/17 25.54 -0.66% 2020/09/03 25.85 1.81%
2020/09/16 25.71 1.06% 2020/09/02 25.39 0.40%
2020/09/15 25.44 1.31% 2020/09/01 25.29 -0.75%
2020/09/14 25.11 0.84% 2020/08/31 25.48 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
-0.29% -5.77% -6.44% -4.63% 8.87% -23.70% -27.72%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
2.01% 1.65% -3.15% 4.57% 15.14% -14.44% -16.84%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
2.02% 1.64% -3.18% 4.35% 14.58% -15.25% -17.44%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
0.32% -1.98% -3.14% 6.30% 21.55% -2.76% -4.04%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
0.31% -1.98% -3.14% 5.88% 20.17% -4.99% -5.52%
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
2.39% 0.90% -3.33% 4.72% 19.50% -6.25% -9.26%
景順天下地產證券基金-A股/年配息股(美元)
2.80% -0.45% -3.84% 1.76% 16.63% -19.34% -20.39%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
1.79% 1.75% -3.10% 6.63% 19.32% -2.36% -6.55%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
1.80% 1.73% -3.10% 5.68% 17.33% -5.16% -8.64%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
1.79% 1.68% -3.14% 6.37% 18.72% -3.35% -7.28%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
1.84% 1.71% -3.15% 6.27% 18.56% -3.43% -7.36%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
1.75% 1.62% -3.21% 6.27% 18.07% -5.13% -8.54%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
1.82% 1.70% -3.08% 6.54% 18.77% -4.28% -7.87%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
1.84% 1.78% -3.00% 6.33% 18.71% -3.00% -7.10%
摩根環球地產入息基金(美元)
1.40% -2.21% -3.04% -2.57% 10.54% -23.44% -22.92%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
0.93% -2.61% -3.94% 1.96% 13.06% -20.28% -19.42%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
2.78% 0.84% -3.89% 3.63% 20.20% -7.91% -9.93%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險(歐元)
2.77% 0.81% -4.00% 3.27% 18.98% -10.48% -11.80%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
0.17% -4.20% -5.27% -2.79% 14.04% -17.64% -16.48%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
-0.46% -5.70% -5.91% -2.27% 19.44% -17.31% -18.87%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
1.15% -2.94% -5.26% -0.38% 12.01% -15.55% -16.17%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
1.10% -2.85% -5.01% 0.42% 13.93% -12.97% -14.16%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
1.01% -2.11% -5.20% 0.00% 13.16% -13.63% -14.73%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
1.01% -2.07% -5.08% 0.50% 14.71% -11.76% -13.28%
基金平均績效 1.24% -0.65% -3.28% 2.13% 14.22% -11.21% -12.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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