摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.0000 0.0300 0.09% 9.04% 2026/05/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79% 10.41%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/26 34.0000 0.09% 2026/05/08 34.6400 0.23%
2026/05/22 33.9700 0.00% 2026/05/07 34.5600 -0.46%
2026/05/21 33.9700 0.68% 2026/05/06 34.7200 1.67%
2026/05/20 33.7400 0.27% 2026/05/05 34.1500 0.00%
2026/05/19 33.6500 -0.44% 2026/05/04 34.1500 0.03%
2026/05/18 33.8000 -0.03% 2026/04/30 34.1400 0.80%
2026/05/15 33.8100 -1.72% 2026/04/29 33.8700 0.39%
2026/05/13 34.4000 -0.20% 2026/04/28 33.7400 -0.65%
2026/05/12 34.4700 -0.98% 2026/04/27 33.9600 -0.53%
2026/05/11 34.8100 0.49% 2026/04/24 34.1400 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.72% 1.37% 3.82% 3.35% 8.21% 11.87% 10.35%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.20% 1.08% 4.75% 2.24% 4.63% 13.82% 5.86%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.20% 1.08% 4.21% 1.72% 3.56% 11.51% 4.25%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.00% 0.06% 2.34% 0.77% 7.17% 14.53% 10.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.61% 2.03% 5.00% 7.95% 13.80% 14.15% 14.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.61% 2.06% 5.01% 6.79% 11.60% 9.36% 12.45%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.64% 1.97% 4.92% 7.69% 13.24% 13.02% 14.02%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.63% 1.98% 4.94% 7.34% 12.81% 11.71% 13.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.61% 1.99% 4.91% 7.45% 12.62% 11.58% 13.40%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.61% 2.06% 4.97% 7.75% 13.26% 12.82% 14.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.60% 2.07% 5.09% 7.39% 12.81% 11.76% 13.76%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.03% 1.21% 4.88% 2.77% 10.01% 14.67% 12.78%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.54% 2.32% 6.74% 6.07% 11.96% 23.04% 13.75%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.38% 2.22% 5.74% 4.34% 11.58% 18.98% 14.92%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.37% 2.20% 5.60% 3.82% 10.43% 16.31% 13.63%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.41% 2.19% 1.34% 6.97% 18.69% 35.83% 23.40%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.48% 2.17% 1.57% 7.46% 19.82% 38.54% 25.02%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.20% 2.11% 1.70% 7.41% 17.89% 33.03% 21.56%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.26% 2.13% 1.92% 7.94% 19.05% 35.78% 23.16%
基金平均績效 -0.28% 1.56% 3.35% 5.12% 10.55% 15.07% 12.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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