摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.2500 0.0500 0.16% 10.66% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 31.2500 0.16% 2025/11/20 30.8400 -0.10%
2025/12/03 31.2000 0.03% 2025/11/19 30.8700 0.03%
2025/12/02 31.1900 -0.42% 2025/11/18 30.8600 -1.09%
2025/12/01 31.3200 -0.19% 2025/11/17 31.2000 0.16%
2025/11/28 31.3800 -0.06% 2025/11/14 31.1500 -0.54%
2025/11/27 31.4000 0.38% 2025/11/13 31.3200 -0.41%
2025/11/26 31.2800 0.58% 2025/11/12 31.4500 0.67%
2025/11/25 31.1000 0.48% 2025/11/11 31.2400 0.81%
2025/11/24 30.9500 0.91% 2025/11/10 30.9900 0.52%
2025/11/21 30.6700 -0.55% 2025/11/07 30.8300 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.16% -0.48% 1.86% 2.83% 6.33% 4.73% 10.66%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.24% -1.75% 0.14% -0.35% 3.06% 1.99% 8.15%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.31% -0.65% 1.93% 2.86% 6.08% 1.74% 7.34%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.31% -0.65% 1.93% 2.34% 5.00% -0.32% 5.17%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.33% 0.07% 3.38% 1.86% 3.31% 7.21% 14.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.66% -1.16% 0.51% -0.20% 3.69% 0.55% 6.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.61% -1.15% -0.68% -1.35% 1.25% -3.50% 2.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.63% -1.16% 0.44% -0.44% 3.17% -0.44% 5.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.65% -1.19% 0.00% -0.82% 2.36% -1.41% 4.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.63% -1.20% 0.29% -0.80% 2.31% -1.76% 4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.64% -1.18% 0.40% -0.54% 2.82% -0.74% 5.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.62% -1.14% -0.31% -0.83% 2.36% -1.34% 4.43%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.11% -0.52% 1.63% 1.78% 4.56% 2.29% 7.75%
摩根環球地產入息基金/美元 0.11% 0.00% 1.84% 6.23% 5.34% 8.44% 15.80%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.31% -1.28% 1.69% 3.05% 8.06% -1.40% 2.59%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.15% -0.12% 1.67% 2.57% 4.17% -0.65% 7.53%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.17% -0.19% 1.46% 1.94% 2.80% -3.10% 5.09%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.10% -0.40% 1.86% 4.89% 9.68% -1.99% 2.18%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.06% -0.30% 2.02% 5.38% 10.78% 0.42% 4.65%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.00% -0.59% 1.95% 4.75% 8.97% -0.83% 2.82%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.00% -0.40% 2.28% 5.38% 10.39% 1.95% 5.64%
基金平均績效 -0.21% -0.58% 1.19% 2.05% 4.35% -0.72% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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