摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.0000 0.0300 0.09% 9.04% 2026/05/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79% 10.41%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/26 34.0000 0.09% 2026/05/08 34.6400 0.23%
2026/05/22 33.9700 0.00% 2026/05/07 34.5600 -0.46%
2026/05/21 33.9700 0.68% 2026/05/06 34.7200 1.67%
2026/05/20 33.7400 0.27% 2026/05/05 34.1500 0.00%
2026/05/19 33.6500 -0.44% 2026/05/04 34.1500 0.03%
2026/05/18 33.8000 -0.03% 2026/04/30 34.1400 0.80%
2026/05/15 33.8100 -1.72% 2026/04/29 33.8700 0.39%
2026/05/13 34.4000 -0.20% 2026/04/28 33.7400 -0.65%
2026/05/12 34.4700 -0.98% 2026/04/27 33.9600 -0.53%
2026/05/11 34.8100 0.49% 2026/04/24 34.1400 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.00% -1.30% -2.29% -2.13% 5.93% 9.17% 5.49%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 1.05% -1.16% -2.46% -4.61% 1.79% 7.97% 0.89%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 1.05% -1.16% -2.46% -5.10% 0.75% 5.79% -0.13%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.30% -1.42% -2.00% -2.40% 9.08% 12.69% 8.09%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.92% -1.98% -0.47% 0.78% 6.69% 10.62% 7.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.93% -1.99% -1.61% -0.33% 4.59% 5.89% 5.02%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.93% -1.98% -0.55% 0.51% 6.15% 9.51% 6.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.94% -1.98% -0.87% 0.21% 5.76% 8.25% 6.28%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.94% -1.99% -0.65% 0.22% 5.56% 8.00% 6.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.90% -1.98% -0.56% 0.47% 6.13% 9.11% 6.66%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.90% -1.99% -1.22% 0.20% 5.76% 8.25% 6.09%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.11% -2.24% -3.01% -1.60% 5.67% 10.49% 6.18%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.53% -1.56% -3.07% -3.12% 5.18% 13.65% 4.79%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.10% -2.71% -2.70% -2.36% 7.18% 11.66% 7.03%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.08% -2.75% -2.89% -2.94% 6.03% 9.00% 6.05%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.69% -1.19% 0.61% 5.34% 18.05% 29.48% 18.41%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.71% -1.05% 0.91% 5.98% 19.28% 32.14% 19.71%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.62% -0.92% -0.10% 4.64% 15.63% 26.01% 16.05%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.62% -0.81% 0.21% 5.18% 16.67% 28.79% 17.23%
基金平均績效 0.48% -1.21% -1.01% 0.61% 7.16% 11.08% 7.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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