摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.0100 0.1600 0.54% 6.27% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 30.0100 0.54% 2025/06/18 29.6100 0.00%
2025/07/02 29.8500 0.24% 2025/06/17 29.6100 -0.54%
2025/07/01 29.7800 0.85% 2025/06/16 29.7700 0.68%
2025/06/30 29.5300 -0.37% 2025/06/13 29.5700 -0.64%
2025/06/27 29.6400 0.75% 2025/06/12 29.7600 -0.10%
2025/06/26 29.4200 -1.61% 2025/06/11 29.7900 0.30%
2025/06/25 29.9000 -0.07% 2025/06/10 29.7000 0.20%
2025/06/24 29.9200 0.37% 2025/06/06 29.6400 0.68%
2025/06/20 29.8100 0.78% 2025/06/05 29.4400 0.17%
2025/06/19 29.5800 -0.10% 2025/06/04 29.3900 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.54% 2.01% 2.21% 5.45% 6.57% 9.25% 6.27%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.11% 1.33% 1.58% 6.80% 6.04% 11.74% 6.64%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.44% -0.12% -1.09% -3.91% -0.07% 2.55% 0.04%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.44% -0.63% -1.59% -4.40% -1.08% 0.48% -1.48%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.40% 1.62% 1.69% 4.87% 11.97% 17.29% 12.22%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.36% 1.53% 1.98% 4.47% 6.05% 10.21% 5.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.34% 1.51% 1.93% 3.51% 4.24% 6.65% 3.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.40% 1.55% 1.90% 4.26% 5.56% 9.13% 4.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.33% 1.50% 1.90% 4.05% 5.38% 8.91% 4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.35% 1.47% 1.77% 3.98% 4.99% 8.02% 4.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.35% 1.53% 1.84% 4.28% 5.55% 9.19% 4.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.37% 1.54% 2.08% 4.14% 5.40% 9.07% 4.54%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.12% -0.27% 2.04% 4.80% 4.42% 8.79% 4.38%
摩根環球地產入息基金/美元 0.00% 0.00% 0.59% 6.40% 10.85% 11.14% 10.70%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.67% -0.27% -2.64% -8.39% -6.53% -3.41% -6.83%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.57% -0.45% -3.09% -9.31% -8.84% -7.49% -9.12%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.54% -0.41% -2.85% -8.49% -7.57% -5.17% -7.86%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.66% -0.53% -3.10% -8.76% -7.98% -5.54% -7.98%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.72% -0.54% -2.80% -7.81% -6.49% -2.97% -6.57%
基金平均績效 0.00% 0.66% 0.35% 0.94% 1.84% 3.38% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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