摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.4100 0.0800 0.25% 3.94% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79% 10.41%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 32.4100 0.25% 2026/01/02 31.0900 -0.29%
2026/01/15 32.3300 1.13% 2025/12/31 31.1800 -0.32%
2026/01/14 31.9700 0.38% 2025/12/30 31.2800 -0.13%
2026/01/13 31.8500 -0.34% 2025/12/29 31.3200 0.71%
2026/01/12 31.9600 0.60% 2025/12/23 31.1000 0.78%
2026/01/09 31.7700 0.79% 2025/12/22 30.8600 -0.19%
2026/01/08 31.5200 -0.16% 2025/12/19 30.9200 -0.16%
2026/01/07 31.5700 1.09% 2025/12/18 30.9700 0.10%
2026/01/06 31.2300 0.90% 2025/12/17 30.9400 -0.29%
2026/01/05 30.9500 -0.45% 2025/12/16 31.0300 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.25% 2.01% 4.45% 4.55% 9.60% 16.67% 3.94%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.84% 2.19% 4.87% 3.67% 7.17% 12.78% 3.93%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.60% 1.31% 2.97% 4.50% 12.54% 10.35% 2.10%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.60% 1.30% 2.46% 3.97% 11.40% 8.13% 1.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.25% 2.26% 3.67% 3.26% 7.25% 17.01% 2.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.08% 2.38% 3.88% 1.98% 4.37% 9.56% 3.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.01% 2.32% 3.81% 0.74% 1.90% 5.12% 3.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.06% 2.34% 3.75% 1.69% 3.86% 8.47% 2.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.03% 2.35% 3.78% 1.30% 3.03% 7.48% 3.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.03% 2.32% 3.64% 1.38% 2.97% 7.03% 2.97%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.08% 2.34% 3.78% 1.68% 3.57% 8.20% 3.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.08% 2.40% 3.97% 1.29% 3.04% 7.50% 3.10%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.18% 1.55% 3.76% 2.53% 7.19% 13.08% 3.30%
摩根環球地產入息基金/美元 0.45% 0.56% 2.41% 0.79% 6.18% 17.81% 2.53%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.30% 1.03% 3.02% 4.96% 13.96% 6.90% 2.70%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.39% 1.83% 3.61% 2.82% N/A% 12.19% 3.21%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.38% 1.80% 3.43% 2.26% N/A% 9.54% 3.14%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.39% 2.40% 4.59% 5.99% 17.93% 7.21% 4.37%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.35% 2.36% 4.89% 6.50% 19.05% 9.73% 4.70%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.35% 1.89% 3.72% 4.73% 15.82% 6.27% 3.47%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.31% 1.97% 4.10% 5.37% 17.18% 9.18% 3.85%
基金平均績效 0.54% 1.77% 3.37% 3.11% 7.54% 7.55% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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