摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.1100 0.0300 0.10% 3.08% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 29.1100 0.10% 2025/05/14 28.6600 -0.56%
2025/05/27 29.0800 0.14% 2025/05/13 28.8200 -0.86%
2025/05/26 29.0400 1.11% 2025/05/12 29.0700 -0.27%
2025/05/23 28.7200 0.03% 2025/05/08 29.1500 -0.44%
2025/05/22 28.7100 -1.68% 2025/05/07 29.2800 0.58%
2025/05/21 29.2000 -0.34% 2025/05/06 29.1100 -0.14%
2025/05/20 29.3000 0.41% 2025/05/05 29.1500 0.00%
2025/05/19 29.1800 0.66% 2025/05/02 29.1500 2.24%
2025/05/16 28.9900 0.87% 2025/04/30 28.5100 -0.52%
2025/05/15 28.7400 0.28% 2025/04/29 28.6600 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.10% -0.31% 2.36% -0.17% -4.53% 7.34% 3.08%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.87% 2.43% 2.32% 0.98% -3.07% 12.22% 5.02%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.01% 0.05% -5.31% -4.94% -6.91% 2.60% -0.33%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.01% 0.05% -5.31% -5.42% -7.85% 0.51% -1.34%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.48% 0.07% 2.44% 3.60% 2.16% 13.35% 9.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.08% 1.45% 2.61% -0.08% -6.22% 9.51% 1.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.14% 1.42% 1.64% -0.97% -7.88% 6.02% -0.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.10% 1.44% 2.50% -0.30% -6.69% 8.43% 1.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.06% 1.50% 2.44% -0.40% -6.81% 8.22% 1.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.12% 1.46% 2.39% -0.48% -7.12% 7.39% 0.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.10% 1.47% 2.55% -0.21% -6.62% 8.59% 1.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.05% 1.48% 2.10% -0.43% -6.81% 8.39% 0.98%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.32% -0.39% 2.30% -0.04% -5.30% 6.42% 1.93%
摩根環球地產入息基金/美元 0.72% 0.60% 2.44% 7.56% 0.72% 8.82% 9.53%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.07% 0.54% -5.03% -8.02% -11.41% -0.86% -5.75%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.24% 2.14% 2.48% -0.63% -5.05% 7.95% 2.77%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.22% 2.10% 2.31% -1.21% -6.13% 5.75% 1.81%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.11% 0.57% -5.53% -9.84% -13.10% -3.37% -7.88%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.07% 0.54% -5.42% -9.19% -12.05% -1.07% -6.85%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.26% 0.00% -5.82% -8.21% -11.42% -1.81% -6.75%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.27% 0.00% -5.64% -7.51% -10.26% 0.72% -5.64%
基金平均績效 0.07% 0.84% -0.12% -1.55% -6.02% 3.59% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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