摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.2600 0.0600 0.19% 10.69% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 31.2600 0.19% 2025/10/09 30.6100 -0.20%
2025/10/22 31.2000 0.16% 2025/10/08 30.6700 -0.49%
2025/10/21 31.1500 -0.13% 2025/10/07 30.8200 -0.39%
2025/10/20 31.1900 0.97% 2025/10/06 30.9400 -0.42%
2025/10/17 30.8900 -0.35% 2025/10/03 31.0700 0.45%
2025/10/16 31.0000 0.39% 2025/10/02 30.9300 -0.39%
2025/10/15 30.8800 1.21% 2025/10/01 31.0500 0.52%
2025/10/14 30.5100 0.30% 2025/09/30 30.8900 0.16%
2025/10/13 30.4200 -0.26% 2025/09/29 30.8400 0.36%
2025/10/10 30.5000 -0.36% 2025/09/26 30.7300 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.19% 0.84% 1.26% 3.54% 9.38% 2.83% 10.69%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.03% 1.24% 2.94% 4.15% 9.30% 3.41% 10.87%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.36% 1.96% 3.31% 7.10% 3.11% 1.07% 7.88%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.36% 1.95% 2.78% 6.55% 2.06% -0.98% 5.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.72% 0.98% 2.11% 2.59% 7.06% 7.65% 15.28%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.50% 1.63% 2.39% 2.27% 11.41% 1.16% 9.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.53% 1.68% 2.44% 1.14% 9.09% -2.39% 5.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.53% 1.65% 2.34% 2.04% 10.88% 0.19% 8.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.48% 1.63% 2.35% 1.63% 10.29% -0.37% 7.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.51% 1.61% 2.19% 1.55% 9.93% -1.12% 6.94%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.49% 1.63% 2.29% 1.83% 10.53% -0.10% 7.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.51% 1.70% 2.55% 1.65% 10.30% -0.25% 7.71%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.30% 1.46% 2.76% 3.58% 10.93% 1.64% 9.24%
摩根環球地產入息基金/美元 0.00% 0.11% 2.90% 3.38% 10.32% 4.48% 15.80%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.68% 1.82% 3.57% 7.77% 4.04% -3.10% 2.59%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.42% 1.19% 2.49% 4.09% 9.22% 2.36% 9.38%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.40% 1.15% 2.25% 3.37% 7.83% -0.03% 7.19%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.62% 1.34% 3.92% 9.85% 5.60% -1.80% 1.66%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.73% 1.41% 4.29% 10.49% 6.92% 0.61% 3.96%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.48% 0.61% 3.11% 8.78% 4.27% -0.48% 1.84%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.57% 0.73% 3.51% 9.45% 5.99% 2.23% 4.38%
基金平均績效 0.39% 1.24% 2.51% 4.40% 6.93% -0.50% 6.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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