施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 115.7674 -1.03 -0.89% -8.19% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.61% -1.83% -3.22% 10.33% -12.76% 24.78% -4.49% 21.51% -31.77% 5.95%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元   基金資料
1.可投資於不動產證券化商品與房地產股票，掌握全球地產證券市場成長的機會。2.布局於房地產相關市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。3.不受限於參考指標，採用最佳投資概念選股策略，掌握多元且廣泛的投資機會，並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 115.7674 -0.89% 2024/04/04 122.7870 0.98%
2024/04/17 116.8021 -0.62% 2024/04/03 121.6008 -0.95%
2024/04/16 117.5338 -2.55% 2024/04/02 122.7709 -1.95%
2024/04/15 120.6057 0.22% 2024/03/28 125.2115 1.28%
2024/04/12 120.3467 -0.44% 2024/03/27 123.6231 0.83%
2024/04/11 120.8728 -1.65% 2024/03/26 122.6045 -0.41%
2024/04/10 122.9056 -0.86% 2024/03/25 123.1086 -1.00%
2024/04/09 123.9749 1.09% 2024/03/22 124.3564 -0.26%
2024/04/08 122.6345 0.82% 2024/03/21 124.6868 1.54%
2024/04/05 121.6366 -0.94% 2024/03/20 122.7992 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.89% -4.22% -5.54% -4.37% 5.72% -3.44% -8.19%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.21% -2.87% -5.42% -5.09% 10.16% -1.27% -8.20%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.13% -2.36% -1.54% 2.17% 10.15% 8.46% -1.78%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.13% -2.36% -2.04% 1.65% 9.02% 6.21% -2.79%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.00% -3.09% -4.61% -5.27% 4.53% -6.65% -9.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.05% -3.86% -3.60% -3.07% 7.20% -1.74% -7.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.00% -3.90% -3.61% -4.11% 5.15% -5.63% -8.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.06% -3.85% -3.64% -3.32% 6.65% -2.67% -7.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.06% -3.85% -3.68% -3.56% 6.36% -3.44% -8.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.07% -3.85% -3.72% -3.54% 6.01% -3.91% -8.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.06% -3.87% -3.65% -3.27% 6.59% -2.83% -7.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.06% -3.85% -3.51% -3.57% 6.32% -3.46% -8.04%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.22% -3.63% -5.00% -4.00% 4.92% -3.96% -8.91%
摩根環球地產入息基金/美元 0.69% -1.62% -4.33% -4.82% 4.43% -9.54% -9.77%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.42% -3.33% -4.93% -3.25% 6.68% 0.04% -7.71%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.07% -2.91% -1.87% -0.20% 10.06% 8.03% -1.41%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.88% -4.18% -5.38% -3.93% 6.86% -1.18% -7.67%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.45% -3.93% -3.41% -0.45% 7.99% 10.01% -2.55%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.42% -3.96% -3.05% 0.00% 9.08% 12.16% -1.72%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.27% -3.27% -1.99% 0.82% 7.88% 9.16% -1.07%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.28% -3.38% -1.67% 1.34% 9.06% 11.83% -0.19%
基金平均績效 -0.12% -2.94% -3.07% -1.71% 6.19% -0.53% -5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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