施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	141.2687	0.1983	0.14%	9.20%	2026/05/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-3.22%	10.33%	-12.76%	24.78%	-4.49%	21.51%	-31.77%	5.95%	-2.36%	5.07%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 基金資料

1.可投資於不動產證券化商品與房地產股票，掌握全球地產證券市場成長的機會。2.布局於房地產相關市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。3.不受限於參考指標，採用最佳投資概念選股策略，掌握多元且廣泛的投資機會，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/29	141.2687	0.14%	2026/05/14	141.3820	-0.37%
2026/05/28	141.0704	-0.53%	2026/05/13	141.9137	-0.07%
2026/05/27	141.8151	0.20%	2026/05/12	142.0108	-0.19%
2026/05/26	141.5282	0.45%	2026/05/11	142.2770	0.06%
2026/05/22	140.8916	0.37%	2026/05/08	142.1911	-0.96%
2026/05/21	140.3764	0.92%	2026/05/07	143.5662	0.84%
2026/05/20	139.1020	0.06%	2026/05/06	142.3681	1.11%
2026/05/19	139.0222	0.58%	2026/05/05	140.8040	-0.34%
2026/05/18	138.2194	-1.10%	2026/05/04	141.2785	-0.43%
2026/05/15	139.7587	-1.15%	2026/05/01	141.8873	0.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.14%	0.27%	0.48%	-1.99%	8.30%	12.70%	9.20%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.58%	-0.52%	0.13%	-3.66%	5.45%	11.49%	6.88%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.27%	-0.71%	-0.88%	-4.42%	2.04%	10.90%	2.07%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.27%	-0.71%	-0.88%	-4.91%	1.00%	8.66%	1.04%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.12%	-0.59%	0.36%	-2.58%	10.85%	15.45%	9.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.65%	-0.61%	1.73%	1.10%	6.51%	13.27%	8.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.64%	-0.58%	0.58%	0.00%	4.45%	8.48%	6.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.63%	-0.59%	1.66%	0.87%	6.01%	12.15%	8.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.66%	-0.61%	1.30%	0.51%	5.56%	10.77%	7.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.65%	-0.65%	1.54%	0.49%	5.36%	10.53%	7.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.60%	-0.60%	1.65%	0.79%	5.98%	11.74%	8.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.63%	-0.53%	0.99%	0.59%	5.62%	10.88%	7.56%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.59%	-1.27%	-0.62%	-2.70%	6.86%	13.60%	7.98%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.69%	-1.14%	-1.20%	-2.31%	4.84%	16.30%	6.45%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.15%	0.31%	0.67%	-1.38%	9.49%	15.44%	10.17%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.51%	-0.17%	3.33%	6.03%	18.04%	32.51%	19.84%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.45%	-0.10%	3.45%	6.64%	19.18%	35.43%	20.98%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.51%	-0.41%	2.52%	5.16%	15.06%	28.68%	17.13%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.54%	-0.41%	2.64%	5.66%	16.14%	31.70%	18.19%
基金平均績效	-0.36%	-0.27%	0.85%	0.82%	7.36%	13.34%	8.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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