施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	142.3681	1.5641	1.11%	10.05%	2026/05/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-3.22%	10.33%	-12.76%	24.78%	-4.49%	21.51%	-31.77%	5.95%	-2.36%	5.07%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 基金資料

1.可投資於不動產證券化商品與房地產股票，掌握全球地產證券市場成長的機會。2.布局於房地產相關市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。3.不受限於參考指標，採用最佳投資概念選股策略，掌握多元且廣泛的投資機會，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	142.3681	1.11%	2026/04/22	141.5859	-1.20%
2026/05/05	140.8040	-0.34%	2026/04/21	143.3083	0.30%
2026/05/04	141.2785	-0.43%	2026/04/20	142.8767	0.27%
2026/05/01	141.8873	0.77%	2026/04/17	142.4929	0.89%
2026/04/30	140.8090	0.15%	2026/04/16	141.2388	0.35%
2026/04/29	140.5930	0.70%	2026/04/15	140.7459	0.68%
2026/04/28	139.6122	-0.66%	2026/04/14	139.8019	1.14%
2026/04/27	140.5465	-0.36%	2026/04/13	138.2267	-0.38%
2026/04/24	141.0500	0.86%	2026/04/10	138.7552	0.93%
2026/04/23	139.8409	-1.23%	2026/04/09	137.4814	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	1.11%	1.26%	7.61%	4.31%	11.03%	13.90%	10.05%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.48%	2.64%	7.28%	3.48%	10.24%	14.74%	9.56%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.04%	0.40%	4.04%	0.93%	6.49%	11.35%	3.39%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.04%	0.40%	4.04%	0.41%	5.41%	9.10%	2.34%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.94%	1.78%	4.88%	5.52%	14.82%	18.29%	11.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.60%	2.72%	8.18%	5.64%	9.62%	15.42%	9.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.54%	2.66%	8.15%	4.71%	7.41%	10.72%	8.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.60%	2.72%	8.10%	5.39%	9.10%	14.31%	9.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.59%	2.70%	8.07%	5.32%	8.61%	13.14%	9.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	1.58%	2.64%	7.92%	5.01%	8.42%	12.61%	8.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.58%	2.68%	8.07%	5.31%	9.04%	13.88%	9.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.61%	2.71%	8.26%	5.31%	8.60%	13.21%	9.40%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	1.59%	1.62%	7.63%	4.88%	11.29%	16.39%	10.42%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	1.67%	2.51%	7.46%	3.98%	13.06%	19.27%	11.35%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.06%	0.40%	4.69%	3.40%	10.40%	17.86%	8.16%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	1.12%	1.31%	7.84%	4.90%	12.23%	16.66%	10.87%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.43%	1.93%	8.60%	11.73%	19.67%	30.12%	18.21%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.46%	1.91%	8.93%	12.20%	20.77%	32.86%	19.17%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.52%	2.20%	7.97%	11.43%	18.33%	27.79%	16.77%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.55%	2.16%	8.18%	11.81%	19.35%	30.84%	17.63%
基金平均績效	0.87%	1.73%	6.13%	5.62%	10.21%	14.37%	9.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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