摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.67 0.00 0.00% 11.02% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32% 13.71%
含息 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50% 14.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 9.67 0.00% 2026/03/04 9.69 0.73%
2026/03/17 9.67 0.00% 2026/03/03 9.62 -2.43%
2026/03/16 9.67 0.73% 2026/03/02 9.86 -0.70%
2026/03/13 9.60 0.00% 2026/02/27 9.93 0.30%
2026/03/12 9.60 -0.10% 2026/02/26 9.90 -0.10%
2026/03/11 9.61 -0.41% 2026/02/25 9.91 0.41%
2026/03/10 9.65 0.94% 2026/02/24 9.87 0.71%
2026/03/09 9.56 0.31% 2026/02/23 9.80 0.41%
2026/03/06 9.53 -0.83% 2026/02/20 9.76 -0.51%
2026/03/05 9.61 -0.83% 2026/02/13 9.81 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 0.00% 0.62% -1.43% 10.77% 13.36% 22.10% 11.02%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -1.15% -1.32% -4.40% 5.01% 4.06% 11.44% 4.24%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.46% -1.07% -4.02% 4.02% 6.70% 7.15% 2.99%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.46% -1.07% -4.02% 3.50% 5.62% 4.99% 2.47%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.36% 0.24% -2.84% 9.90% 10.18% 17.68% 8.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -1.28% -1.10% -2.21% 3.08% 1.20% 8.38% 2.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -1.27% -1.07% -3.02% 2.28% -0.80% 4.01% 1.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -1.28% -1.14% -2.29% 2.86% 0.72% 7.30% 2.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -1.28% -1.12% -2.37% 2.77% 0.27% 6.30% 2.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -1.35% -1.18% -2.45% 2.52% 0.06% 5.86% 2.10%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -1.30% -1.21% -2.34% 2.82% 0.59% 7.07% 2.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -1.27% -1.12% -2.65% 2.80% 0.26% 6.34% 2.21%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.67% -0.77% -3.62% 6.56% 5.80% 12.63% 5.88%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.65% -0.83% -3.81% 8.36% 8.61% 16.25% 7.63%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.35% -0.92% -1.76% 6.21% 10.49% 7.53% 6.02%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.57% -2.82% 7.38% 7.41% 13.26% 6.66%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.60% -0.62% -3.01% 6.84% 6.23% 10.52% 6.20%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.55% 0.73% 0.27% 13.26% 17.99% 13.73% 12.11%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.54% 0.70% 0.32% 13.76% 19.12% 16.30% 12.66%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.43% 0.76% 1.43% 11.99% 16.35% 12.67% 10.78%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.51% 0.80% 1.53% 12.46% 17.50% 15.64% 11.38%
基金平均績效 -0.37% -0.40% -1.80% 6.16% 6.23% 8.26% 5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)