摩根基金淨值

摩根環球地產入息基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.79	0.04	0.46%	14.75%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.45%	-0.10%	-1.18%	-11.32%	15.79%	-16.25%	20.21%	-24.88%	3.45%	-5.32%
含息	-0.40%	3.11%	3.92%	-6.29%	21.46%	-11.80%	25.33%	-22.00%	5.71%	-1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0382	7.93	0.48%
06/30	0.04	7.87	0.51%
09/29	0.0382	7.08	0.54%
12/29	0.06	8.20	0.73%
總計	0.1764	8.20	2.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.0762	7.76	0.98%
06/28	0.0776	7.71	1.01%
09/30	0.0861	8.76	0.98%
12/31	0.069	7.71	0.89%
總計	0.3089	7.71	4.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0696	7.98	0.87%
總計	0.0696	7.98	0.87%

摩根環球地產入息基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	8.79	0.46%	2025/12/09	8.72	-0.57%
2025/12/22	8.75	0.23%	2025/12/08	8.77	-0.57%
2025/12/19	8.73	0.00%	2025/12/05	8.82	-0.56%
2025/12/18	8.73	-0.11%	2025/12/04	8.87	0.11%
2025/12/17	8.74	0.23%	2025/12/03	8.86	0.45%
2025/12/16	8.72	-0.68%	2025/12/02	8.82	-0.11%
2025/12/15	8.78	0.69%	2025/12/01	8.83	-0.90%
2025/12/12	8.72	0.23%	2025/11/28	8.91	0.45%
2025/12/11	8.70	0.23%	2025/11/26	8.87	1.03%
2025/12/10	8.68	-0.46%	2025/11/25	8.78	0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球地產入息基金/美元	0.46%	0.80%	1.03%	1.97%	3.41%	13.86%	14.75%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.45%	1.05%	0.42%	1.12%	1.91%	8.25%	8.91%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.94%	1.23%	2.22%	3.51%	6.49%	8.82%	8.64%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.94%	1.23%	2.22%	2.99%	5.41%	6.61%	6.44%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.86%	0.33%	2.75%	1.06%	3.66%	14.77%	14.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.63%	0.87%	0.24%	0.63%	1.27%	6.05%	6.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.62%	0.83%	0.21%	-0.61%	-1.15%	1.74%	2.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.59%	0.84%	0.15%	0.34%	0.74%	5.02%	5.51%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.55%	0.77%	0.11%	-0.05%	-0.05%	4.00%	4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.58%	0.76%	0.00%	0.00%	-0.12%	3.61%	4.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.65%	0.85%	0.15%	0.30%	0.50%	4.75%	5.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.63%	0.90%	0.31%	0.00%	0.00%	4.08%	4.54%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.61%	-0.15%	1.11%	-0.41%	1.73%	7.71%	6.59%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.78%	0.23%	1.40%	0.75%	4.33%	11.07%	10.13%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.43%	0.74%	0.68%	3.49%	8.29%	4.08%	3.22%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.61%	-0.12%	1.65%	0.39%	3.32%	7.43%	7.14%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.59%	-0.19%	1.43%	-0.24%	1.97%	4.82%	4.58%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.20%	1.23%	2.17%	3.89%	9.41%	2.81%	2.38%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.24%	1.28%	2.27%	4.32%	10.54%	5.30%	4.84%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.36%	1.33%	1.82%	3.70%	9.09%	3.45%	3.07%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.32%	1.21%	1.87%	4.15%	10.28%	6.18%	5.73%
基金平均績效	0.50%	0.73%	1.11%	1.67%	3.29%	4.39%	5.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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