摩根基金淨值

摩根環球地產入息基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.53	-0.02	-0.23%	11.36%	2025/09/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.45%	-0.10%	-1.18%	-11.32%	15.79%	-16.25%	20.21%	-24.88%	3.45%	-5.32%
含息	-0.40%	3.11%	3.92%	-6.29%	21.46%	-11.80%	25.33%	-22.00%	5.71%	-1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0382	7.93	0.48%
06/30	0.04	7.87	0.51%
09/29	0.0382	7.08	0.54%
12/29	0.06	8.20	0.73%
總計	0.1764	8.20	2.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.0762	7.76	0.98%
06/28	0.0776	7.71	1.01%
09/30	0.0861	8.76	0.98%
12/31	0.069	7.71	0.89%
總計	0.3089	7.71	4.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0696	7.98	0.87%
總計	0.0696	7.98	0.87%

摩根環球地產入息基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/18	8.53	-0.23%	2025/09/04	8.35	0.24%
2025/09/17	8.55	0.35%	2025/09/03	8.33	0.00%
2025/09/16	8.52	-0.81%	2025/09/02	8.33	-2.00%
2025/09/15	8.59	0.70%	2025/08/29	8.50	0.24%
2025/09/12	8.53	0.12%	2025/08/28	8.48	-0.24%
2025/09/11	8.52	0.83%	2025/08/27	8.50	-0.12%
2025/09/10	8.45	0.48%	2025/08/26	8.51	-0.35%
2025/09/09	8.41	-0.24%	2025/08/25	8.54	-0.81%
2025/09/08	8.43	-0.24%	2025/08/22	8.61	1.18%
2025/09/05	8.45	1.20%	2025/08/21	8.51	-0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球地產入息基金/美元	-0.23%	0.12%	0.59%	1.31%	7.70%	-2.29%	11.36%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.21%	-1.03%	3.11%	2.96%	7.10%	-0.96%	8.79%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.57%	-0.35%	0.31%	4.13%	0.42%	-5.70%	4.53%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.57%	-0.34%	0.31%	3.60%	-0.60%	-7.61%	2.94%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.33%	0.66%	1.53%	3.33%	6.81%	2.63%	13.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.23%	-1.04%	3.08%	3.20%	7.10%	-2.23%	7.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.20%	-1.06%	3.04%	1.98%	4.85%	-5.75%	4.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.19%	-1.05%	2.98%	2.93%	6.53%	-3.22%	6.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.16%	-1.07%	2.95%	2.49%	6.01%	-3.74%	6.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.17%	-1.07%	2.82%	2.46%	5.80%	-4.42%	5.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.20%	-1.07%	2.94%	2.73%	6.44%	-3.33%	6.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.21%	-1.02%	3.19%	2.54%	6.07%	-3.62%	6.12%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.82%	-0.67%	1.99%	3.29%	6.46%	-3.36%	7.31%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.68%	-0.48%	2.39%	4.36%	7.03%	-1.12%	9.42%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.38%	-0.45%	2.02%	4.62%	-2.68%	-8.92%	-1.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.26%	0.25%	2.55%	2.95%	5.45%	-3.18%	6.93%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.28%	0.20%	2.29%	2.22%	4.04%	-5.36%	5.04%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.43%	-0.43%	2.75%	5.18%	-3.61%	-9.58%	-3.21%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.44%	-0.44%	2.89%	5.73%	-2.36%	-7.38%	-1.38%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.50%	-0.62%	1.92%	4.74%	-3.17%	-7.34%	-2.45%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.42%	-0.50%	2.16%	5.44%	-1.58%	-4.83%	-0.34%
基金平均績效	-0.15%	-0.41%	2.09%	3.37%	2.99%	-5.01%	4.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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