摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.65 -0.02 -0.21% 10.79% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32% 13.71%
含息 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50% 14.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 9.65 -0.21% 2026/03/06 9.53 -0.83%
2026/03/19 9.67 0.00% 2026/03/05 9.61 -0.83%
2026/03/18 9.67 0.00% 2026/03/04 9.69 0.73%
2026/03/17 9.67 0.00% 2026/03/03 9.62 -2.43%
2026/03/16 9.67 0.73% 2026/03/02 9.86 -0.70%
2026/03/13 9.60 0.00% 2026/02/27 9.93 0.30%
2026/03/12 9.60 -0.10% 2026/02/26 9.90 -0.10%
2026/03/11 9.61 -0.41% 2026/02/25 9.91 0.41%
2026/03/10 9.65 0.94% 2026/02/24 9.87 0.71%
2026/03/09 9.56 0.31% 2026/02/23 9.80 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.35% 1.58% 0.62% -2.37% 7.92% 14.31% 7.44%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.45% 1.40% -1.16% -4.63% 4.28% 12.46% 2.34%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.45% 1.40% -1.16% -5.12% 3.22% 10.18% 1.30%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.35% 0.41% 0.95% -0.29% 14.50% 17.82% 10.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.18% 2.02% 2.85% 2.05% 9.36% 16.11% 9.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.19% 1.96% 1.70% 0.91% 7.16% 11.13% 7.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.22% 1.93% 2.73% 1.79% 8.77% 14.91% 8.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.20% 1.97% 2.40% 1.44% 8.32% 13.51% 8.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.21% 1.97% 2.65% 1.47% 8.14% 13.28% 8.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.18% 1.97% 2.74% 1.73% 8.75% 14.54% 8.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.19% 1.98% 2.08% 1.48% 8.37% 13.57% 8.14%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.83% 1.57% -0.34% -0.03% 11.24% 16.90% 9.37%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.00% 0.47% -0.38% -2.22% 10.76% 18.32% 8.95%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.23% 1.21% 0.17% N/A% 7.89% 18.97% 7.43%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.38% 0.85% -0.29% -0.28% 12.22% 17.55% 9.83%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.37% 0.81% -0.49% -0.86% 10.99% 14.76% 8.91%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.00% 2.16% 4.06% 7.37% 22.03% 34.40% 20.04%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.00% 2.08% 4.09% 7.84% 23.18% 37.23% 21.10%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.10% 1.87% 3.81% N/A% 18.91% 30.28% 17.49%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.00% 2.00% 4.00% N/A% 20.21% 33.42% 18.67%
基金平均績效 -0.05% 1.40% 1.35% 1.41% 9.89% 15.25% 8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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