摩根基金淨值

摩根環球地產入息基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.75	-0.12	-1.35%	14.23%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.45%	-0.10%	-1.18%	-11.32%	15.79%	-16.25%	20.21%	-24.88%	3.45%	-5.32%
含息	-0.40%	3.11%	3.92%	-6.29%	21.46%	-11.80%	25.33%	-22.00%	5.71%	-1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0382	7.93	0.48%
06/30	0.04	7.87	0.51%
09/29	0.0382	7.08	0.54%
12/29	0.06	8.20	0.73%
總計	0.1764	8.20	2.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.0762	7.76	0.98%
06/28	0.0776	7.71	1.01%
09/30	0.0861	8.76	0.98%
12/31	0.069	7.71	0.89%
總計	0.3089	7.71	4.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0696	7.98	0.87%
總計	0.0696	7.98	0.87%

摩根環球地產入息基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	8.75	-1.35%	2025/10/15	8.82	1.26%
2025/10/28	8.87	-0.89%	2025/10/14	8.71	0.46%
2025/10/27	8.95	0.34%	2025/10/13	8.67	0.35%
2025/10/24	8.92	0.56%	2025/10/10	8.64	-0.92%
2025/10/23	8.87	0.00%	2025/10/09	8.72	-0.11%
2025/10/22	8.87	0.00%	2025/10/08	8.73	-0.23%
2025/10/21	8.87	-0.34%	2025/10/06	8.75	0.00%
2025/10/20	8.90	0.68%	2025/10/03	8.75	0.92%
2025/10/17	8.84	-0.23%	2025/10/02	8.67	-0.23%
2025/10/16	8.86	0.45%	2025/09/30	8.69	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球地產入息基金/美元	-1.35%	-1.35%	0.69%	4.04%	6.32%	4.04%	14.23%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.07%	-2.76%	-1.11%	3.48%	5.04%	2.47%	7.81%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.15%	-2.85%	-0.16%	5.24%	0.19%	-0.48%	5.39%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.15%	-2.85%	-0.67%	4.70%	-0.83%	-2.49%	3.26%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-1.97%	-3.43%	-2.29%	-0.27%	3.25%	5.51%	11.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.08%	-2.52%	-1.16%	1.72%	7.37%	-1.09%	6.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.14%	-2.51%	-1.14%	0.55%	5.21%	-4.53%	3.22%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.05%	-2.57%	-1.25%	1.44%	6.84%	-2.06%	5.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.05%	-2.56%	-1.24%	1.05%	6.28%	-2.61%	4.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.06%	-2.60%	-1.37%	1.00%	5.96%	-3.36%	4.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.05%	-2.58%	-1.28%	1.26%	6.48%	-2.34%	5.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.10%	-2.49%	-1.03%	1.11%	6.37%	-2.44%	5.03%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.64%	-2.24%	0.08%	1.41%	7.52%	-0.15%	6.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.65%	-1.92%	-0.74%	1.46%	7.54%	0.82%	8.57%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.32%	-2.70%	-0.44%	4.90%	1.21%	-4.17%	0.19%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.88%	-2.73%	-0.68%	1.87%	6.59%	-1.27%	6.39%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.89%	-2.78%	-0.92%	1.18%	5.22%	-3.59%	4.21%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.42%	-2.23%	0.31%	7.82%	3.32%	-3.21%	0.00%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.43%	-2.16%	0.68%	8.47%	4.63%	-0.85%	2.26%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.37%	-1.92%	0.00%	7.06%	2.50%	-1.68%	0.49%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.41%	-1.93%	0.33%	7.76%	4.00%	0.91%	2.95%
基金平均績效	-0.17%	-2.09%	-0.46%	3.17%	4.12%	-2.15%	4.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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