摩根基金淨值

摩根環球地產入息基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.87	0.01	0.11%	15.80%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.45%	-0.10%	-1.18%	-11.32%	15.79%	-16.25%	20.21%	-24.88%	3.45%	-5.32%
含息	-0.40%	3.11%	3.92%	-6.29%	21.46%	-11.80%	25.33%	-22.00%	5.71%	-1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0382	7.93	0.48%
06/30	0.04	7.87	0.51%
09/29	0.0382	7.08	0.54%
12/29	0.06	8.20	0.73%
總計	0.1764	8.20	2.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.0762	7.76	0.98%
06/28	0.0776	7.71	1.01%
09/30	0.0861	8.76	0.98%
12/31	0.069	7.71	0.89%
總計	0.3089	7.71	4.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0696	7.98	0.87%
總計	0.0696	7.98	0.87%

摩根環球地產入息基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	8.87	0.11%	2025/11/19	8.71	-0.91%
2025/12/03	8.86	0.45%	2025/11/18	8.79	-0.57%
2025/12/02	8.82	-0.11%	2025/11/17	8.84	-0.23%
2025/12/01	8.83	-0.90%	2025/11/14	8.86	-0.45%
2025/11/28	8.91	0.45%	2025/11/13	8.90	-0.56%
2025/11/26	8.87	1.03%	2025/11/12	8.95	0.67%
2025/11/25	8.78	0.69%	2025/11/11	8.89	0.57%
2025/11/24	8.72	0.23%	2025/11/10	8.84	0.23%
2025/11/21	8.70	0.23%	2025/11/07	8.82	0.57%
2025/11/20	8.68	-0.34%	2025/11/06	8.77	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球地產入息基金/美元	0.11%	0.00%	1.84%	6.23%	5.34%	8.44%	15.80%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.52%	-1.24%	0.56%	0.74%	3.20%	1.84%	8.42%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.31%	-0.65%	1.93%	2.86%	6.08%	1.74%	7.34%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.31%	-0.65%	1.93%	2.34%	5.00%	-0.32%	5.17%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.33%	0.07%	3.38%	1.86%	3.31%	7.21%	14.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.66%	-1.16%	0.51%	-0.20%	3.69%	0.55%	6.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.61%	-1.15%	-0.68%	-1.35%	1.25%	-3.50%	2.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.63%	-1.16%	0.44%	-0.44%	3.17%	-0.44%	5.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.65%	-1.19%	0.00%	-0.82%	2.36%	-1.41%	4.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.63%	-1.20%	0.29%	-0.80%	2.31%	-1.76%	4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.64%	-1.18%	0.40%	-0.54%	2.82%	-0.74%	5.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.62%	-1.14%	-0.31%	-0.83%	2.36%	-1.34%	4.43%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.11%	-0.52%	1.63%	1.78%	4.56%	2.29%	7.75%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.16%	-0.48%	1.86%	2.83%	6.33%	4.73%	10.66%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.31%	-1.28%	1.69%	3.05%	8.06%	-1.40%	2.59%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.15%	-0.12%	1.67%	2.57%	4.17%	-0.65%	7.53%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.17%	-0.19%	1.46%	1.94%	2.80%	-3.10%	5.09%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.10%	-0.40%	1.86%	4.89%	9.68%	-1.99%	2.18%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.06%	-0.30%	2.02%	5.38%	10.78%	0.42%	4.65%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.00%	-0.59%	1.95%	4.75%	8.97%	-0.83%	2.82%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.00%	-0.40%	2.28%	5.38%	10.39%	1.95%	5.64%
基金平均績效	-0.22%	-0.56%	1.21%	2.10%	4.35%	-0.72%	5.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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