摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.65 -0.02 -0.21% 10.79% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32% 13.71%
含息 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50% 14.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 9.65 -0.21% 2026/03/06 9.53 -0.83%
2026/03/19 9.67 0.00% 2026/03/05 9.61 -0.83%
2026/03/18 9.67 0.00% 2026/03/04 9.69 0.73%
2026/03/17 9.67 0.00% 2026/03/03 9.62 -2.43%
2026/03/16 9.67 0.73% 2026/03/02 9.86 -0.70%
2026/03/13 9.60 0.00% 2026/02/27 9.93 0.30%
2026/03/12 9.60 -0.10% 2026/02/26 9.90 -0.10%
2026/03/11 9.61 -0.41% 2026/02/25 9.91 0.41%
2026/03/10 9.65 0.94% 2026/02/24 9.87 0.71%
2026/03/09 9.56 0.31% 2026/02/23 9.80 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 2.65% 3.32% -1.50% 3.39% 5.96% 24.98% 5.00%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 2.75% 3.15% -2.01% 1.35% 5.63% 14.02% 2.14%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 2.75% 3.14% -2.52% 0.82% 4.56% 11.71% 1.11%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 1.80% 2.17% 0.71% 10.15% 10.73% 27.97% 9.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 2.27% 3.39% -0.11% 3.27% 4.41% 24.73% 4.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 2.32% 3.37% -0.07% 2.46% 2.32% 19.68% 3.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 2.32% 3.36% -0.19% 3.06% 3.92% 23.54% 3.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 2.28% 3.35% -0.21% 2.95% 3.40% 22.34% 3.86%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 2.24% 3.31% -0.39% 2.72% 3.19% 21.71% 3.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 2.27% 3.39% -0.24% 3.03% 3.80% 23.13% 3.90%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 2.33% 3.40% 0.00% 2.97% 3.40% 22.33% 3.89%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 3.23% 3.60% -0.18% 5.72% 7.56% 23.30% 6.67%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 3.17% 3.14% -1.18% 6.35% 9.29% 25.83% 7.50%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 2.19% 2.92% -0.58% 4.29% 9.93% 19.10% 6.02%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 3.21% 3.93% -0.41% 6.75% 8.10% 25.06% 7.48%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 3.15% 3.86% -0.64% 6.16% 6.88% 22.08% 6.86%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 2.24% 2.91% 1.57% 9.48% 14.87% 28.00% 11.60%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 2.19% 3.27% 1.86% 9.96% 15.97% 30.76% 12.48%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.87% 2.78% 1.87% 8.96% 13.24% 25.54% 10.66%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.90% 3.11% 2.13% 9.52% 14.38% 28.77% 11.54%
基金平均績效 2.04% 2.79% -0.03% 5.11% 6.78% 19.04% 5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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