摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.42 0.00 0.00% 9.92% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.45% -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32%
含息 -0.40% 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0382 7.93 0.48%
06/30 0.04 7.87 0.51%
09/29 0.0382 7.08 0.54%
12/29 0.06 8.20 0.73%
總計 0.1764 8.20 2.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 8.42 0.00% 2025/06/04 8.42 0.12%
2025/06/17 8.42 -0.59% 2025/06/03 8.41 -0.24%
2025/06/16 8.47 0.00% 2025/06/02 8.43 0.24%
2025/06/13 8.47 -0.47% 2025/05/30 8.41 0.24%
2025/06/12 8.51 0.59% 2025/05/29 8.39 0.72%
2025/06/11 8.46 0.24% 2025/05/28 8.33 -1.07%
2025/06/10 8.44 0.72% 2025/05/27 8.42 0.72%
2025/06/09 8.38 -0.48% 2025/05/23 8.36 0.24%
2025/06/06 8.42 0.00% 2025/05/22 8.34 -0.95%
2025/06/05 8.42 0.00% 2025/05/21 8.42 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 0.00% -0.47% 0.72% 6.31% 8.93% 8.51% 9.92%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.29% 0.07% 0.94% 3.79% 5.96% 11.64% 5.36%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.15% -0.25% 0.83% -2.93% 3.03% 3.57% 0.91%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.15% -0.25% 0.82% -3.42% 1.98% 1.46% -0.12%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.07% -0.74% 1.10% 3.58% 11.08% 15.16% 9.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.48% -0.04% 1.58% 3.78% 5.04% 9.74% 4.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.48% -0.07% 1.53% 2.81% 3.25% 6.25% 2.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.45% -0.05% 1.46% 3.49% 4.51% 8.69% 3.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.50% -0.06% 1.46% 3.44% 4.39% 8.47% 3.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.41% -0.12% 1.30% 3.26% 4.02% 7.55% 3.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.46% -0.05% 1.44% 3.61% 4.54% 8.74% 3.78%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.48% 0.00% 1.66% 3.44% 4.36% 8.61% 3.50%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.27% -0.38% 1.61% 4.47% 5.19% 8.63% 4.18%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.10% -0.60% 1.37% 3.43% 5.49% 8.19% 4.75%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.13% -1.19% -0.47% -6.50% -4.29% -1.71% -5.44%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.07% -1.01% 1.75% 2.43% 0.84% 7.23% 3.86%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.06% -1.06% 1.53% 1.78% -0.36% 5.03% 2.76%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.34% -1.11% -1.00% -7.57% -6.11% -5.61% -7.67%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.34% -1.06% -0.73% -6.82% -4.80% -3.31% -6.41%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.26% -1.17% -1.04% -6.85% -4.99% -3.43% -6.63%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.36% -1.05% -0.62% -5.93% -3.43% -0.71% -5.14%
基金平均績效 0.21% -0.38% 0.82% 0.76% 1.94% 3.49% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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