摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.65 -0.02 -0.21% 10.79% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32% 13.71%
含息 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50% 14.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 9.65 -0.21% 2026/03/06 9.53 -0.83%
2026/03/19 9.67 0.00% 2026/03/05 9.61 -0.83%
2026/03/18 9.67 0.00% 2026/03/04 9.69 0.73%
2026/03/17 9.67 0.00% 2026/03/03 9.62 -2.43%
2026/03/16 9.67 0.73% 2026/03/02 9.86 -0.70%
2026/03/13 9.60 0.00% 2026/02/27 9.93 0.30%
2026/03/12 9.60 -0.10% 2026/02/26 9.90 -0.10%
2026/03/11 9.61 -0.41% 2026/02/25 9.91 0.41%
2026/03/10 9.65 0.94% 2026/02/24 9.87 0.71%
2026/03/09 9.56 0.31% 2026/02/23 9.80 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.79% 0.94% 9.80% 5.11% 9.53% 14.96% 8.65%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.69% -1.23% 6.13% -0.26% 4.92% 5.47% 2.27%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.69% -1.23% 5.59% -0.77% 3.86% 3.34% 1.23%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.00% 0.60% 4.00% 4.51% 13.12% 16.79% 9.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.84% 0.48% 8.72% 4.98% 6.67% 14.44% 6.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.77% 0.52% 8.76% 4.13% 4.55% 9.85% 5.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.82% 0.46% 8.61% 4.73% 6.11% 13.32% 6.37%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.82% 0.47% 8.61% 4.67% 5.64% 12.22% 6.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.82% 0.44% 8.53% 4.42% 5.51% 11.73% 6.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.79% 0.47% 8.64% 4.68% 6.09% 12.90% 6.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.78% 0.55% 8.86% 4.70% 5.68% 12.29% 6.51%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.35% -0.99% 7.73% 5.80% 8.41% 16.00% 8.65%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.80% 0.41% 7.56% 4.72% 11.35% 19.75% 9.49%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.51% -0.06% 7.25% 4.93% 10.51% 11.78% 7.18%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.73% 8.31% 5.82% 10.95% 18.26% 9.62%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.69% 8.04% 5.23% 9.75% 15.47% 8.85%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.44% 0.09% 9.56% 9.98% 18.11% 21.39% 15.46%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.41% 0.10% 9.96% 10.53% 19.26% 24.08% 16.46%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.42% 0.53% 8.32% 9.32% 16.42% 18.45% 13.77%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.42% 0.49% 8.57% 9.74% 17.58% 21.48% 14.66%
基金平均績效 -0.26% 0.27% 6.78% 5.26% 8.55% 11.93% 7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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