摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.19 0.10 1.10% 5.51% 2026/02/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32% 13.71%
含息 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50% 14.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/03 9.19 1.10% 2026/01/20 8.85 -0.90%
2026/02/02 9.09 -0.76% 2026/01/16 8.93 0.45%
2026/01/30 9.16 -0.11% 2026/01/15 8.89 0.34%
2026/01/29 9.17 0.55% 2026/01/14 8.86 0.23%
2026/01/28 9.12 0.11% 2026/01/13 8.84 -0.23%
2026/01/27 9.11 1.00% 2026/01/12 8.86 -0.23%
2026/01/26 9.02 1.23% 2026/01/09 8.88 0.23%
2026/01/23 8.91 0.22% 2026/01/08 8.86 0.34%
2026/01/22 8.89 0.23% 2026/01/07 8.83 -0.45%
2026/01/21 8.87 0.23% 2026/01/06 8.87 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 1.10% 0.88% 4.55% 5.63% 10.19% 20.76% 5.51%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.58% 0.30% 2.95% 3.77% 7.61% 10.87% 3.16%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.35% 0.04% 2.44% 5.19% 9.73% 7.18% 2.20%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.35% 0.04% 2.44% 4.66% 8.62% 5.03% 1.69%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.31% 0.06% 4.02% 7.22% 9.87% 17.09% 3.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.66% 0.47% 1.41% 1.61% 4.23% 7.48% 1.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.68% 0.54% 1.44% 0.41% 1.79% 3.21% 1.65%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.63% 0.44% 1.32% 1.37% 3.71% 6.42% 1.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.66% 0.44% 1.32% 0.93% 2.85% 5.44% 1.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.69% 0.52% 1.34% 1.10% 3.02% 5.13% 1.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.69% 0.50% 1.35% 1.40% 3.52% 6.23% 1.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.68% 0.52% 1.52% 0.99% 2.92% 5.44% 1.73%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.33% 0.81% 3.73% 5.11% 7.20% 11.05% 3.18%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.22% 0.49% 4.79% 6.92% 9.62% 16.19% 4.49%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.24% 0.66% 2.64% 5.16% 11.03% 5.03% 2.58%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.18% 0.56% 4.01% 4.90% 9.31% 10.93% 3.54%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.18% 0.53% 3.85% 4.35% 8.00% 8.31% 3.38%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.97% 0.97% 5.17% 6.90% 16.76% 6.13% 5.60%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.98% 0.98% 5.46% 7.39% 17.99% 8.65% 5.97%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.04% 0.81% 4.17% 5.94% 14.55% 5.94% 4.67%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.00% 0.69% 4.47% 6.50% 15.72% 8.71% 4.97%
基金平均績效 0.47% 0.53% 2.78% 4.01% 7.34% 6.34% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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