摩根環球天然資源基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.55 -0.02 -0.14% 4.45% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-21.91% -37.92% 51.29% 19.63% -15.39% 15.06% 2.30% 20.57% 16.98% 1.09%

摩根環球天然資源基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 14.55 -0.14% 2024/04/11 14.89 0.20%
2024/04/24 14.57 0.69% 2024/04/10 14.86 -0.87%
2024/04/23 14.47 -0.14% 2024/04/09 14.99 1.28%
2024/04/22 14.49 -0.75% 2024/04/08 14.80 1.30%
2024/04/19 14.60 0.00% 2024/04/05 14.61 0.21%
2024/04/18 14.60 -0.75% 2024/04/03 14.58 0.62%
2024/04/17 14.71 1.94% 2024/04/02 14.49 2.33%
2024/04/16 14.43 -2.70% 2024/03/28 14.16 1.36%
2024/04/15 14.83 -1.59% 2024/03/27 13.97 0.14%
2024/04/12 15.07 1.21% 2024/03/26 13.95 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/美元 -0.14% -0.34% 3.49% 10.23% 10.06% 7.30% 4.45%
道瓊世界原料指數 0.29% 0.24% 0.63% 4.68% 13.95% 2.72% -1.40%
CRB指數指數 -0.28% -0.44% 3.13% 8.51% 5.44% 12.04% 12.51%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.08% -0.79% 5.06% 15.74% 5.36% -0.82%
安聯全球資源基金/歐元 0.26% -1.77% 6.44% 9.29% 10.93% -2.15% 3.03%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.51% 0.43% 3.33% 13.42% 10.51% 8.75% 10.04%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.16% 0.89% 2.34% 11.69% 12.15% 5.81% 6.58%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 3.04% 1.75% 10.73% 11.28% 14.57% 4.61% 5.71%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 3.11% 2.15% 9.35% 9.57% 16.29% 1.05% 2.23%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.47% 2.30% 5.40% 14.68% 11.71% 12.28% 11.15%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.23% 1.72% 4.61% 13.03% 13.03% 16.14% 9.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.49% 1.22% 5.88% 14.68% 11.44% 19.83% 13.42%
復華全球原物料基金/台幣 0.34% 1.29% 2.62% 12.10% 14.94% 4.16% 8.48%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.74% 0.46% -4.12% 4.19% 24.45% 0.65% -0.74%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.73% 1.36% -3.01% -4.82% -5.19% -3.39% -16.26%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.47% 1.19% 4.62% 12.06% 15.72% 10.69% 6.46%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.18% -0.71% 4.84% 11.94% 8.83% 7.79% 8.14%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.09% -0.61% 4.46% 12.56% 14.24% 9.03% 7.80%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.12% -0.47% 3.56% 10.63% 14.85% 6.84% 4.46%
基金平均績效 0.60% 0.68% 4.03% 10.41% 12.41% 6.84% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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