摩根環球天然資源基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.18 -0.04 -0.26% 17.67% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-37.92% 51.29% 19.63% -15.39% 15.06% 2.30% 20.57% 16.98% 1.09% -7.39%

摩根環球天然資源基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 15.18 -0.26% 2025/06/04 14.71 1.31%
2025/06/17 15.22 0.59% 2025/06/03 14.52 -0.34%
2025/06/16 15.13 0.80% 2025/06/02 14.57 2.25%
2025/06/13 15.01 0.27% 2025/05/30 14.25 -0.63%
2025/06/12 14.97 1.15% 2025/05/29 14.34 -0.14%
2025/06/11 14.80 0.00% 2025/05/28 14.36 -0.28%
2025/06/10 14.80 1.16% 2025/05/27 14.40 0.91%
2025/06/09 14.63 -0.54% 2025/05/23 14.27 1.06%
2025/06/06 14.71 -0.34% 2025/05/22 14.12 -1.74%
2025/06/05 14.76 0.34% 2025/05/21 14.37 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/美元 -0.26% 2.57% 7.05% 6.01% 14.48% 9.21% 17.67%
道瓊世界原料指數 -1.47% -2.16% 0.66% 0.76% 8.30% -2.89% 8.63%
CRB指數 -0.59% 3.23% 4.81% 1.67% 6.96% 7.71% 5.33%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.82% -0.71% -0.10% 6.71% -1.95% 7.29%
安聯全球資源基金/歐元 -0.92% -1.52% 1.55% -3.96% 2.29% -2.52% 4.37%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.38% 1.80% 2.65% -5.34% -0.14% -4.43% -0.24%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.54% 0.71% 4.39% -0.46% 10.09% 2.00% 9.94%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.00% -0.57% 2.70% -3.89% 3.04% -3.71% 2.84%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.41% -0.63% 5.18% 2.23% 14.16% 3.42% 14.14%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.39% -0.32% 0.68% -10.25% -0.86% -7.86% -2.51%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.35% -0.58% 5.62% 0.93% 9.64% 2.37% 7.20%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.79% -0.27% 3.44% -4.82% -0.66% -4.82% -3.59%
復華全球原物料基金/台幣 -0.10% 0.00% 4.93% -7.51% -10.43% -11.90% -10.51%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.58% -1.67% -1.20% 4.13% 5.78% 5.23% 8.02%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.20% -2.22% -0.96% -0.32% -11.56% -15.36% -11.05%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.47% -0.27% 4.56% 1.98% 16.30% 8.36% 14.69%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.37% 2.42% 4.35% 0.69% 4.63% 0.06% 6.64%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.53% 0.54% 3.59% -1.23% 7.35% 2.84% 7.05%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.57% 0.69% 5.04% 2.58% 13.18% 8.42% 13.77%
基金平均績效 -0.24% 0.04% 3.35% -1.20% 4.83% -0.54% 4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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